霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 116.0700 0.6100 0.53% -0.95% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.11% 10.22% 6.10%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 116.0700 0.53% 2025/03/27 117.7600 -0.16%
2025/04/11 115.4600 0.03% 2025/03/26 117.9500 -0.21%
2025/04/10 115.4200 0.02% 2025/03/25 118.2000 -0.02%
2025/04/09 115.4000 0.22% 2025/03/24 118.2200 0.14%
2025/04/08 115.1500 0.10% 2025/03/21 118.0500 -0.04%
2025/04/07 115.0300 -0.72% 2025/03/20 118.1000 0.07%
2025/04/04 115.8600 -1.45% 2025/03/19 118.0200 0.19%
2025/04/01 117.5700 0.14% 2025/03/18 117.8000 0.08%
2025/03/31 117.4000 -0.11% 2025/03/14 117.7100 0.19%
2025/03/28 117.5300 -0.20% 2025/03/13 117.4900 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.53% 0.90% -1.39% -0.71% -0.29% 4.35% -0.95%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.20% -2.47% -1.22% -0.58% 6.23% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.87% 0.87% -1.81% -1.05% 0.00% 4.77% -1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.93% 0.93% -2.42% -2.68% -3.11% -1.45% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.96% 0.87% -2.28% -2.53% -2.94% -1.28% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.55% 0.97% -3.32% -3.71% -6.19% -5.95% -4.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.68% 0.94% -3.46% -4.02% -6.13% -6.53% -4.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.71% 1.14% -3.27% -3.66% -6.08% -5.83% -4.05%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.66% 1.13% -3.52% -4.01% -6.44% -6.45% -4.36%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.66% 1.11% -3.48% -4.09% -6.64% -6.54% -4.49%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.67% 1.01% -3.33% -3.84% -6.44% -6.24% -4.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.88% 0.85% -2.41% -2.98% -3.88% -3.25% -3.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.90% 0.91% -2.49% -3.09% -4.03% -3.44% -3.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.88% 0.85% -2.45% -3.11% -4.14% -3.78% -3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.88% 0.85% -2.60% -3.30% -4.34% -3.98% -3.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.63% -2.74% -6.39% -10.23% -4.94% -1.96% -10.13%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.67% 1.06% -2.42% -1.15% -1.15% 4.56% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.66% 1.34% -2.88% -2.88% -4.42% -2.57% -3.19%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.66% 0.99% -3.17% -2.87% -4.69% -2.87% -3.79%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.65% 0.97% -2.81% -2.81% -4.31% -2.51% -3.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% -2.87% -6.87% -11.73% -8.14% -8.45% -11.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.67% 1.00% -2.50% -1.51% -1.87% 2.85% -1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.59% 0.99% -3.05% -2.96% -4.68% -3.05% -3.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.66% 1.10% -3.05% -2.95% -4.86% -3.05% -3.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.66% 1.10% -2.97% -2.86% -4.78% -3.07% -3.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.66% 1.06% -3.30% -3.67% -6.04% -5.69% -4.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.57% 1.01% -3.44% -3.97% -6.40% -6.02% -4.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.66% 1.14% -3.48% -3.84% -6.10% -5.79% -4.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% -2.85% -7.14% -11.94% -8.08% -8.39% -11.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.71% 1.12% -3.12% -3.12% -4.79% -3.02% -3.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.46% -3.08% -7.42% -11.16% -6.90% -6.51% -11.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.55% 0.69% -3.97% -2.68% -4.22% -2.29% -4.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.50% 0.67% -2.28% -1.31% -6.97% -2.12% -6.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.47% 0.70% -4.02% -2.71% -4.23% -2.49% -4.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.54% 0.81% -2.73% -2.73% -4.23% -2.35% -3.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.50% 0.78% -2.07% -0.83% -0.44% 5.58% -0.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.52% 0.78% -2.74% -2.74% -4.41% -2.74% -3.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.53% 0.67% -2.72% -2.72% -4.20% -2.21% -3.34%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.58% 0.77% -2.78% -2.60% -4.11% -2.15% -3.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.56% 0.82% -2.09% -0.77% 0.18% 7.07% -0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.55% 0.77% -2.87% -3.10% -4.51% -2.88% -3.80%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.56% 0.76% -2.33% -1.51% -1.28% 3.94% -1.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.56% 0.80% -3.05% -3.43% -5.14% -3.97% -4.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.55% 0.80% -2.32% -1.25% -0.72% 4.83% -1.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.56% 0.81% -2.95% -3.35% -4.94% -3.60% -4.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.56% 0.80% -2.19% -1.08% -0.45% 5.75% -1.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.53% 0.91% -1.88% -2.15% -3.21% -1.79% -2.84%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.53% 0.94% -2.03% -2.42% -3.76% -2.77% -3.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.52% 0.93% -1.36% -0.43% 0.29% 5.25% -0.63%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.53% 0.96% -1.95% -2.38% -3.62% -2.48% -3.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.53% 0.95% -1.24% -0.28% 0.55% 6.15% -0.45%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.46% 0.36% -2.14% -1.13% -0.62% 5.43% -1.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.48% 2.09% -1.71% -0.52% -0.04% -1.20% -0.78%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.47% 2.05% -1.74% -0.55% -0.08% 4.86% -0.79%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.51% 2.18% -1.46% -0.06% 0.77% 0.49% -0.23%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.51% 2.18% -1.49% -0.03% 0.87% 6.74% -0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.71% 6.21% 2.20% 8.08% 0.40% 4.89% 6.56%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.46% 2.15% -2.45% -2.31% -3.36% -2.08% -3.09%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.50% 2.16% -2.17% -2.12% -3.35% -1.92% -2.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.23% 0.45% -2.17% -1.10% -0.37% 3.77% -1.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.65% 1.64% -1.18% 0.09% -0.36% 4.62% -0.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.51% 1.48% -0.47% -0.49% 1.93% 4.59% -0.52%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.57% -3.06% -5.69% -8.52% -4.73% -2.00% -8.29%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.66% 0.79% -1.66% 0.79% -1.10% 4.58% 0.51%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.23% -0.33% -2.74% -2.13% -0.99% 3.62% -2.08%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.23% -0.33% -3.12% -3.15% -2.98% -0.48% -3.42%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.11% -0.28% -2.16% -0.84% 0.03% 5.16% -0.86%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.11% -0.28% -2.71% -2.52% -3.35% -1.90% -3.09%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.29% -2.32% -3.00% -1.91% -0.72% 1.76% -1.70%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.61% 2.23% -0.64% 1.89% 0.18% 6.44% 1.32%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.52% -2.24% -4.76% -4.57% -2.93% -5.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.57% 0.96% -1.71% -0.89% -0.73% 5.59% -1.09%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.61% 1.01% -1.56% -0.51% 0.02% 7.33% -0.67%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.61% 0.49% -2.07% -2.02% -2.97% 1.09% -2.66%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 1.01% 1.37% -3.12% -2.83% -4.54% -3.43% -3.62%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.01% 1.41% -2.27% -0.49% 0.13% 6.66% -0.54%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.01% 1.42% -2.82% -2.09% -2.98% 0.09% -2.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.01% 1.41% -2.96% -2.64% -4.25% -2.54% -3.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.59% 0.90% -1.75% -0.66% -0.22% 6.04% -0.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.56% 0.93% -2.17% -1.99% -2.87% 0.56% -2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.58% 0.84% -1.85% -0.93% -0.72% 4.98% -1.08%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.55% 0.74% -2.32% -2.15% -3.01% 0.37% -2.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.48% -2.98% -5.83% -9.87% -4.15% -0.64% -9.48%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.56% 0.93% -2.17% -1.99% -2.87% 0.56% -2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -1.27% -3.28% -6.34% -11.34% -4.91% -0.05% -10.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.16% -3.78% -2.86% -3.48% 1.50% -3.93%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% -0.14% -3.21% -2.94% -3.34% 1.46% -3.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% -0.18% -2.82% -1.90% -1.47% 5.87% -1.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.37% -3.75% -3.85% -3.40% -1.80% 2.32% -3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.37% -3.75% -4.33% -4.82% -4.67% -3.59% -5.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.37% -3.75% -3.85% -3.40% -1.80% 2.31% -3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.37% -3.75% -4.59% -5.57% -6.16% -6.51% -6.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.05% -3.00% -3.42% -2.66% -2.31% 2.60% -2.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.05% -3.00% -4.13% -4.79% -6.51% -5.99% -5.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.05% -3.00% -3.42% -2.65% -2.31% 2.60% -2.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.05% -3.00% -4.14% -4.81% -6.55% -6.07% -5.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.22% -2.83% -3.74% -4.10% -4.19% -3.38% -4.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.10% -2.45% -3.04% -3.62% -3.18% -1.52% -3.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.10% -2.45% -2.50% -2.03% 0.06% 5.25% -1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.10% -2.45% -3.53% -5.05% -6.01% -7.06% -5.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.08% -2.98% -3.48% -3.16% -2.78% 0.50% -3.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.08% -2.98% -3.93% -4.56% -5.74% -6.35% -5.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.08% -2.98% -3.48% -3.16% -2.78% 0.50% -3.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.08% -2.98% -4.12% -5.05% -6.50% -6.99% -5.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.53% 1.78% -1.44% 0.88% 0.37% 7.58% 0.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.53% 1.77% -2.02% -0.81% -3.32% -0.26% -1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.51% 1.75% -2.10% -1.02% -3.73% -1.10% -1.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.27% -2.20% -5.73% -8.64% -3.63% 0.61% -8.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.50% 1.71% -2.55% -2.19% -6.46% -7.59% -3.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.51% 1.91% -2.81% -3.10% -8.27% -11.11% -4.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.49% 1.71% -2.61% -2.34% -6.82% -8.36% -3.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.51% 1.87% -2.90% -3.34% -8.73% -11.99% -5.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% 0.22% -3.07% -2.79% -3.19% 2.04% -3.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.39% 0.26% -2.91% -2.37% -2.36% 3.78% -2.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.39% 0.18% -3.84% -4.77% -6.91% -5.49% -5.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.10% -0.66% -2.77% -1.48% -0.06% 2.90% -1.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.36% 0.63% -1.69% -0.25% -0.04% 3.86% -0.41%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.59% 0.30% -1.04% -0.61% 1.51% 3.44% -0.73%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.51% 0.83% -1.55% -1.22% -1.08% 2.96% -1.45%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.70% 0.55% -1.02% -1.67% 0.43% 2.05% -1.81%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% -0.60% -2.70% -2.51% -0.85% 2.07% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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