法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3500 0 0.00% 2.51% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.17% 4.80% 2.72%
含息 - - - - - - - -13.66% 9.41% 7.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.6600 0.39%
02/01 0.023 6.9100 0.33%
03/01 0.024 6.7500 0.36%
04/03 0.024 6.6500 0.36%
05/02 0.025 6.7400 0.37%
06/01 0.026 6.6200 0.39%
07/03 0.026 6.7200 0.39%
08/01 0.025 6.8000 0.37%
09/01 0.028 6.8000 0.41%
10/02 0.027 6.6700 0.40%
11/01 0.028 6.4800 0.43%
12/01 0.025 6.7200 0.37%
總計 0.307 6.7200 4.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029 6.9800 0.42%
02/01 0.027 6.9100 0.39%
03/01 0.027 6.9100 0.39%
04/02 0.031 6.9500 0.45%
05/01 0.029 6.8100 0.43%
06/04 0.028 6.8600 0.41%
07/01 0.027 6.8800 0.39%
08/01 0.022 6.9600 0.32%
09/03 0.025 7.0400 0.36%
10/01 0.024 7.2200 0.33%
11/01 0.026 7.1700 0.36%
12/02 0.021 7.2600 0.29%
總計 0.316 7.2600 4.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.1700 0.28%
02/04 0.021 7.2500 0.29%
03/03 0.024 7.2600 0.33%
04/01 0.025 7.1500 0.35%
05/01 0.025 7.1000 0.35%
06/03 0.029 7.1900 0.40%
總計 0.144 7.1900 2.00%

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 7.3500 0.00% 2025/10/15 7.3400 0.00%
2025/10/30 7.3500 0.27% 2025/10/14 7.3400 0.00%
2025/10/29 7.3300 0.00% 2025/10/13 7.3400 0.00%
2025/10/28 7.3300 0.00% 2025/10/10 7.3400 0.00%
2025/10/24 7.3300 0.00% 2025/10/09 7.3400 0.00%
2025/10/23 7.3300 -0.14% 2025/10/07 7.3400 0.00%
2025/10/21 7.3400 0.00% 2025/10/06 7.3400 0.00%
2025/10/20 7.3400 0.00% 2025/10/03 7.3400 0.00%
2025/10/17 7.3400 0.00% 2025/10/01 7.3400 -0.27%
2025/10/16 7.3400 0.00% 2025/09/30 7.3600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.02% 0.42% 1.87% 3.43% 7.21% 0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.08% 0.23% 1.59% 2.46% 5.29% 0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.36% -0.09% -0.89% -1.60% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.08% -0.34% -0.08% -0.84% -1.17% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.00% -0.27% -0.81% -1.88% -3.94% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.13% 0.05% 0.08% -0.36% -2.31% -3.37% 0.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.14% -0.14% -0.83% -1.92% -4.03% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.16% 0.08% -0.32% -1.05% -2.22% -4.86% -0.18%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.33% -1.08% -2.25% -4.90% -0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% 0.11% -0.22% -0.99% -2.17% -4.44% -0.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.07% -0.57% -0.82% -2.18% -3.31% -0.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.07% -0.61% -0.81% -2.21% -3.60% -0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.12% 0.06% -0.62% -0.96% -2.44% -3.82% -0.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.06% -0.66% -0.95% -2.45% -4.17% -0.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.18% 0.30% -0.47% -0.53% 2.06% -6.02% 0.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.00% 0.66% 1.79% 3.48% 6.92% 0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% -0.32% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% -0.31% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.37% -1.10% -2.17% -1.46% -12.34% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.00% 0.46% 1.28% 2.32% 4.62% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.09% -0.09% -0.09% -0.28% -0.85% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 0.00% -0.21% -0.42% -1.04% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.00% 0.00% -0.11% -0.32% -0.73% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.00% -0.26% -0.90% -1.92% -3.76% -0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.00% -0.28% -0.84% -1.94% -4.21% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.16% 0.10% -0.24% -0.85% -1.82% -4.09% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% 0.00% -1.09% -2.51% -1.81% -12.54% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.29% -1.06% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.30% 0.30% -0.30% -2.37% -1.94% -12.15% -1.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% 0.81% -0.40% -1.33% -1.72% -0.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.67% -5.36% -4.91% -2.76% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.23% 0.92% -0.45% -1.35% -2.00% -0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.52% 0.26% -0.39% -1.30% -1.81% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.15% 0.88% 1.56% 2.63% 6.20% 1.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.50% 0.25% -0.50% -1.49% -2.10% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.39% 0.26% -0.39% -1.42% -1.93% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% -0.37% 0.19% -0.37% -1.39% -1.84% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.17% 0.16% 0.81% 2.68% 4.43% 8.79% 1.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.15% -0.51% -0.08% 0.03% -0.86% -1.73% -0.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.16% 0.10% 0.53% 1.83% 2.61% 5.08% 0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% -0.69% -0.15% -0.18% -1.19% -2.48% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.13% 0.68% 2.25% 3.48% 6.73% 1.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.17% -0.65% -0.09% -0.04% -1.00% -2.20% -0.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.17% 0.14% 0.70% 2.35% 3.78% 7.44% 1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% -0.47% -0.44% -0.69% -1.37% -1.90% -0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.14% 0.06% 0.10% 0.90% 1.69% 4.12% 0.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% -0.65% -0.51% -0.88% -1.65% -2.51% -1.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.09% 0.23% 1.30% 2.53% 5.75% 0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.14% -0.63% -0.46% -0.75% -1.50% -2.33% -0.94%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.14% 0.10% 0.26% 1.41% 2.83% 6.41% 0.50%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% -0.09% 0.30% 1.81% 3.40% 7.05% 0.51%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% -0.04% 0.17% 1.49% 1.94% -1.32% 0.48%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% -0.03% 0.19% 1.49% 1.96% 4.37% 0.49%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.00% 0.31% 1.98% 3.03% 1.04% 0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.13% -0.01% 0.33% 1.97% 3.08% 6.81% 0.65%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.36% -1.13% 0.78% 2.47% 0.71% 12.17% 0.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.15% -0.61% -0.31% -0.05% -1.11% -2.13% -0.63%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% -0.61% -0.27% 0.00% -0.84% -1.31% -0.61%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.19% 0.50% 0.87% 3.34% 5.47% 2.03% 1.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.12% 0.00% 0.55% 1.77% 2.19% 5.86% 0.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.09% -0.08% 0.16% -0.12% -0.56% 1.57% 0.28%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.14% 0.61% -0.28% 0.02% 3.27% -3.54% 0.51%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.20% 0.34% 0.87% 2.42% 4.74% 9.78% 1.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.14% 0.52% 0.60% 2.74% 5.12% 1.57% 0.86%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.14% 0.10% 0.18% 1.63% 2.89% -2.70% 0.06%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.24% 0.64% 0.88% 3.36% 6.69% 4.27% 1.12%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.24% 0.05% 0.29% 1.54% 2.98% -2.79% -0.06%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.70% 1.12% 3.90% 9.02% 0.63% 1.62%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.21% -0.09% 0.79% 2.36% 2.95% 9.80% 0.90%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.00% 0.20% 1.50% -0.39% -0.98% 0.30%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.04% 0.02% 0.13% 1.25% 2.50% 5.21% 0.25%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.05% 0.05% 0.29% 1.72% 3.61% 7.52% 0.44%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.05% 0.05% -0.22% 0.19% 0.51% 1.18% -0.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.18% 0.18% 0.64% 1.96% 3.51% 7.37% 0.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.18% 0.18% 0.53% 0.53% 1.43% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.17% 0.17% 0.54% 1.73% 3.02% 6.30% 0.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.17% 0.17% 0.17% 0.53% 0.53% 1.42% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.16% 0.45% -0.53% -0.37% 2.10% -5.66% 0.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.18% 0.18% 0.53% 0.53% 1.43% 0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.13% 0.15% 0.49% 3.01% 5.52% 1.59% 0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.13% -0.37% -0.03% 1.43% 2.29% -4.51% -0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% 0.15% 0.49% 3.01% 5.52% 1.59% 0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% -0.61% -0.37% 0.41% 0.54% -7.86% -0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% -0.19% 0.31% 2.00% 3.04% 5.96% 0.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% -0.94% -0.44% -0.27% -1.47% -3.06% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% -0.19% 0.31% 2.00% 3.04% 5.96% 0.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.13% -1.07% -0.40% -0.33% -1.53% -3.17% -0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.10% -0.63% -0.58% -0.35% -0.93% -1.78% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.17% -0.37% -0.20% 0.08% -0.53% -0.55% -0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.17% 0.17% 0.35% 1.74% 2.80% 6.22% 0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.17% -0.92% -0.75% -1.58% -3.75% -6.69% -1.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% -0.24% 0.06% 1.02% 1.25% 2.70% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.07% -0.71% -0.41% -0.38% -1.51% -2.81% -0.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% -0.24% 0.06% 1.02% 1.25% 2.69% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.14% -1.03% -0.57% -1.08% -2.76% -5.20% -1.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.27% 0.13% 1.05% 3.09% 3.82% 8.06% 1.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.25% -0.35% 0.57% 1.54% 0.64% 1.44% 0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.26% -0.37% 0.50% 1.30% 0.22% 0.60% 0.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.04% 0.78% 0.00% 0.65% 2.12% -5.19% 0.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.25% -0.81% 0.13% 0.13% -2.21% -4.16% -0.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.26% -1.23% -0.16% -1.09% -4.56% -8.52% -1.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.26% -1.25% -0.26% -1.38% -5.10% -9.45% -1.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.09% 0.54% 1.36% 1.73% 4.58% 0.76%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.12% 0.71% 1.87% 2.91% 6.90% 0.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% 0.11% -0.32% -1.18% -3.22% -4.39% -0.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.13% 0.52% 0.74% 3.05% 5.53% 3.16% 1.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.09% 0.50% 1.76% 2.48% 6.18% 0.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% -0.17% -0.00% -0.16% -0.29% 1.91% 0.24%
基金平均績效 0.11% -0.05% 0.17% 0.70% 0.71% 0.08% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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