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霸菱高收益債券基金-歐元避險配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
8.46 |
0.01 |
0.12% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
-7.73% |
9.72% |
0.26% |
-7.70% |
-11.09% |
3.52% |
-0.82% |
-12.98% |
| 霸菱高收益債券基金-歐元避險配息(歐元)
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
8.46 |
0.12% |
2019/11/21 |
8.40 |
-0.12% |
| 2019/12/04 |
8.45 |
0.00% |
2019/11/20 |
8.41 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
8.45 |
0.00% |
2019/11/19 |
8.41 |
0.00% |
| 2019/12/02 |
8.45 |
0.00% |
2019/11/18 |
8.41 |
0.00% |
| 2019/11/29 |
8.45 |
0.12% |
2019/11/15 |
8.41 |
0.00% |
| 2019/11/28 |
8.44 |
0.12% |
2019/11/14 |
8.41 |
-0.12% |
| 2019/11/27 |
8.43 |
0.12% |
2019/11/13 |
8.42 |
-0.12% |
| 2019/11/26 |
8.42 |
0.12% |
2019/11/12 |
8.43 |
0.00% |
| 2019/11/25 |
8.41 |
0.12% |
2019/11/11 |
8.43 |
0.12% |
| 2019/11/22 |
8.40 |
0.00% |
2019/11/08 |
8.42 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
0.24% |
0.36% |
1.08% |
2.42% |
-1.17% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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