霸菱高收益債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.46 0.01 0.12% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -7.73% 9.72% 0.26% -7.70% -11.09% 3.52% -0.82% -12.98%

霸菱高收益債券基金-歐元避險配息(歐元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 8.46 0.12% 2019/11/21 8.40 -0.12%
2019/12/04 8.45 0.00% 2019/11/20 8.41 0.00%
2019/12/03 8.45 0.00% 2019/11/19 8.41 0.00%
2019/12/02 8.45 0.00% 2019/11/18 8.41 0.00%
2019/11/29 8.45 0.12% 2019/11/15 8.41 0.00%
2019/11/28 8.44 0.12% 2019/11/14 8.41 -0.12%
2019/11/27 8.43 0.12% 2019/11/13 8.42 -0.12%
2019/11/26 8.42 0.12% 2019/11/12 8.43 0.00%
2019/11/25 8.41 0.12% 2019/11/11 8.43 0.12%
2019/11/22 8.40 0.00% 2019/11/08 8.42 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.12% 0.24% 0.36% 1.08% 2.42% -1.17% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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