霸菱高收益債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 7.56 0.00 0.00% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -7.73% 9.72% 0.26% -7.70% -11.09% 3.52% -0.82% -12.98% 2.51%

霸菱高收益債券基金-歐元避險配息(歐元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 7.56 0.00% 2020/07/27 7.46 0.13%
2020/08/10 7.56 0.27% 2020/07/24 7.45 0.00%
2020/08/07 7.54 0.13% 2020/07/23 7.45 0.40%
2020/08/06 7.53 0.13% 2020/07/22 7.42 0.41%
2020/08/05 7.52 0.27% 2020/07/21 7.39 0.41%
2020/08/04 7.50 0.27% 2020/07/20 7.36 0.14%
2020/07/31 7.48 0.13% 2020/07/17 7.35 -0.14%
2020/07/30 7.47 0.13% 2020/07/16 7.36 0.41%
2020/07/29 7.46 0.13% 2020/07/15 7.33 -0.14%
2020/07/28 7.45 -0.13% 2020/07/14 7.34 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.80% 3.00% 11.18% -12.90% -9.79% -11.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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