霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.0300 0 0.00% -4.89% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.52% -0.82% -12.98% 2.51% -5.12% -0.86% -23.39% 4.36% 0.00% -1.86%
含息 9.84% 5.01% -6.58% 9.78% 1.26% 5.04% -16.97% 8.90% 6.22% 3.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.402042 6.4600 6.22%
總計 0.402042 6.4600 6.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.366222 6.4600 5.67%
總計 0.366222 6.4600 5.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 6.0300 0.00% 2026/06/22 6.0200 -0.17%
2026/07/06 6.0300 0.17% 2026/06/18 6.0300 0.17%
2026/07/02 6.0200 0.00% 2026/06/17 6.0200 -0.17%
2026/07/01 6.0200 0.00% 2026/06/16 6.0300 -0.17%
2026/06/30 6.0200 -0.17% 2026/06/15 6.0400 0.33%
2026/06/29 6.0300 0.00% 2026/06/12 6.0200 0.17%
2026/06/26 6.0300 0.00% 2026/06/11 6.0100 0.17%
2026/06/25 6.0300 0.00% 2026/06/10 6.0000 0.00%
2026/06/24 6.0300 0.17% 2026/06/09 6.0000 0.00%
2026/06/23 6.0200 0.00% 2026/06/08 6.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.17% 0.50% 1.86% 1.01% -3.98% -4.89%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.21% 0.82% 2.59% 2.15% 6.10% 2.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.15% 0.68% 1.98% 1.95% 4.87% 2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.18% 0.09% 0.27% -1.43% -1.79% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.17% 0.09% 0.26% -1.44% -1.85% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.14% 0.00% -0.28% -3.95% -5.49% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.03% -0.07% 0.00% -0.14% -3.06% -5.40% -2.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.15% -0.15% -0.15% -0.29% -4.04% -5.75% -3.64%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.00% -0.07% -0.41% -4.27% -6.17% -4.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.11% -0.45% -4.25% -6.09% -3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.11% -0.11% -0.46% -4.19% -6.05% -3.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.16% -0.16% -0.52% -2.96% -4.55% -2.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.18% -0.11% -0.44% -2.89% -4.47% -2.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% 0.15% -0.20% -0.65% -3.21% -5.05% -2.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.17% -0.14% -0.56% -3.15% -4.96% -2.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.17% 0.00% 1.67% 4.01% 3.83% 8.09% 4.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.75% 2.49% 1.56% 5.28% 1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% -2.23% -2.23% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.00% 0.65% -2.21% -2.21% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.96% -1.86% -1.55% -1.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.00% 1.11% 2.24% 0.37% 0.74% 1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.66% 1.99% 0.58% 3.08% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.10% 0.10% 0.49% -2.28% -2.28% -2.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.11% 0.11% 0.43% -2.42% -2.52% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.11% 0.22% 0.65% -2.11% -2.21% -1.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.13% -0.13% -0.27% -3.76% -5.36% -3.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.15% 0.00% -0.29% -3.81% -5.41% -3.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% -0.02% -0.04% -0.25% -3.92% -5.42% -3.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 1.10% 2.22% 0.00% 0.36% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.20% 0.70% -2.14% -2.14% -1.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% -1.48% -0.15% 2.14% 0.91% 0.60% 0.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -1.90% -1.36% 0.14% -2.03% -3.34% -3.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -1.84% -1.61% 0.00% -2.06% -3.61% -3.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.53% -0.13% 0.13% -2.11% -3.38% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% 0.15% 0.56% 2.17% 1.91% 4.55% 2.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.51% -0.13% 0.13% -2.28% -3.74% -2.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.40% 0.00% 0.13% -2.10% -3.61% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.48% -0.10% 0.10% -2.25% -3.61% -2.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.03% 0.20% 0.76% 2.49% 2.74% 7.33% 3.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% -0.46% -0.09% -0.14% -2.46% -3.25% -2.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.04% 0.15% 0.53% 1.73% 1.20% 3.83% 1.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% -0.69% -0.18% -0.39% -3.00% -4.06% -3.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.19% 0.71% 2.29% 2.18% 5.73% 2.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.04% -0.61% -0.14% -0.22% -2.59% -3.52% -2.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.18% 0.65% 2.17% 2.10% 6.00% 2.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.37% 0.04% -0.05% -2.79% -3.63% -3.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.01% 0.19% 0.59% 1.66% 0.51% 2.67% 0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.59% -0.04% -0.27% -3.30% -4.34% -3.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.22% 0.78% 2.24% 1.52% 4.58% 1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.53% 0.00% -0.12% -2.93% -3.91% -3.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.21% 0.73% 2.11% 1.42% 4.80% 1.71%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.23% 0.59% 2.46% 1.63% 5.65% 1.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.18% 0.32% 0.86% -2.88% -3.76% -1.72% -3.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.17% 0.28% 0.84% 1.98% 1.06% 3.22% 1.36%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.20% 0.32% 0.95% -2.46% -2.92% 0.26% -2.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.20% 0.32% 0.97% 2.42% 1.95% 5.36% 2.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.07% -0.24% -0.87% -0.63% -4.09% -5.30% -4.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.20% -0.29% 0.39% 0.65% -1.70% -2.64% -2.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.19% -0.31% 0.33% 0.50% -1.78% -2.43% -2.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.40% 0.69% 2.04% 2.37% 1.97% 8.67% 2.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.13% 0.25% 0.66% 2.30% 0.95% 2.69% 1.22%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.15% 0.21% 0.72% 1.18% -1.07% -1.49% -0.94%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.32% 0.51% 1.50% 1.92% 1.69% 8.99% 1.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.32% 0.09% 1.08% 0.65% -0.69% 4.25% -0.81%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.38% 0.61% 1.81% 1.87% 1.50% 10.56% 1.75%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.38% 0.02% 1.21% 0.09% -2.01% 3.02% -2.36%
復華高益策略組合基金/台幣 0.41% 0.62% 2.17% 2.81% 2.74% 13.16% 3.25%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.00% 0.23% 0.36% 1.49% 0.51% 2.99% 0.65%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.30% 0.40% 2.15% -1.48% -1.38% -1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.00% 0.13% 0.43% 1.86% 0.83% 3.51% 1.02%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.00% 0.16% 0.55% 2.32% 1.74% 5.64% 1.97%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.16% 0.02% 0.73% -1.37% -0.65% -1.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% 0.18% 0.63% 1.84% 1.50% 5.29% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.18% 0.18% 0.36% -1.41% -0.53% -1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.17% 0.57% 1.58% 1.00% 4.25% 1.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% 0.18% 0.18% 0.36% -1.40% -0.53% -1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.20% 0.28% 1.64% 3.46% 3.84% 8.11% 4.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.18% 0.18% 0.36% -1.41% -0.53% -1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.36% 0.60% 1.46% 2.23% 1.51% 9.33% 1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.36% 0.07% 0.93% 0.63% -1.62% 2.71% -1.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.36% 0.60% 1.46% 2.23% 1.51% 9.33% 1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.36% -0.25% 0.61% -0.32% -3.45% -0.97% -3.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.14% 0.26% 0.48% 2.35% 1.11% 4.41% 1.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.14% -0.51% -0.30% 0.01% -3.44% -4.64% -3.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.14% 0.26% 0.48% 2.35% 1.11% 4.41% 1.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.14% -0.52% -0.31% -0.01% -3.48% -4.73% -3.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.06% -0.27% 0.44% 0.93% -2.04% -2.19% -2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.00% -0.43% 0.05% 0.69% -1.28% -1.14% -1.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.00% 0.13% 0.61% 2.39% 2.06% 5.63% 2.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% -1.03% -0.56% -1.10% -4.69% -7.60% -5.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.14% 0.23% 0.32% 1.56% -0.34% 1.25% -0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.14% -0.25% -0.16% 0.12% -3.14% -4.27% -3.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.14% 0.23% 0.32% 1.56% -0.35% 1.24% -0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.14% -0.48% -0.39% -0.57% -4.45% -6.76% -4.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% 0.20% 0.61% 2.04% 1.15% 4.99% 1.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.49% -0.06% 0.13% -2.32% -1.82% -2.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% -0.51% -0.16% -0.08% -2.73% -2.67% -3.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.19% 1.71% 3.28% 3.41% 7.79% 4.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.72% -0.33% -0.72% -4.28% -6.52% -5.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.00% -1.27% -0.69% -1.83% -6.32% -10.79% -7.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.29% -0.77% -2.05% -6.73% -11.67% -8.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.17% 0.30% 1.74% 1.32% 3.50% 1.65%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.20% 0.42% 2.19% 2.24% 5.70% 2.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.04% 0.21% -0.60% -0.87% -3.81% -6.48% -3.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.20% 0.36% 1.60% 1.92% 1.89% 9.69% 2.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.09% 0.52% 2.07% 1.17% 4.01% 1.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.14% 0.02% 0.46% 0.91% -0.84% -0.25% -0.60%
基金平均績效 0.06% -0.04% 0.41% 1.01% -0.70% 0.19% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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