霸菱高收益債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.40 0.00 0.00% 2019/09/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -7.73% 9.72% 0.26% -7.70% -11.09% 3.52% -0.82% -12.98%

霸菱高收益債券基金-歐元避險配息(歐元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/13 8.40 0.00% 2019/08/29 8.39 0.00%
2019/09/11 8.40 0.12% 2019/08/28 8.39 0.12%
2019/09/10 8.39 0.00% 2019/08/27 8.38 0.00%
2019/09/09 8.39 0.12% 2019/08/23 8.38 0.12%
2019/09/06 8.38 0.12% 2019/08/22 8.37 0.24%
2019/09/05 8.37 0.12% 2019/08/21 8.35 0.00%
2019/09/04 8.36 -0.12% 2019/08/20 8.35 0.36%
2019/09/03 8.37 0.00% 2019/08/16 8.32 0.12%
2019/09/02 8.37 -0.24% 2019/08/15 8.31 -0.48%
2019/08/30 8.39 0.00% 2019/08/14 8.35 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.24% 0.60% 0.84% -4.65% -5.30% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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