晉達歐洲高收益債券基金-C2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.04 0.04 0.31% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -16.13% -0.51% 14.59% -13.62% 2.95%

晉達歐洲高收益債券基金-C2股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 13.04 0.31% 2020/06/22 12.96 0.31%
2020/07/07 13.00 -0.23% 2020/06/19 12.92 -0.23%
2020/07/06 13.03 0.85% 2020/06/18 12.95 -0.54%
2020/07/03 12.92 0.16% 2020/06/17 13.02 -0.23%
2020/07/02 12.90 0.00% 2020/06/16 13.05 0.54%
2020/07/01 12.90 -0.08% 2020/06/15 12.98 0.54%
2020/06/30 12.91 0.23% 2020/06/12 12.91 -0.69%
2020/06/29 12.88 -0.16% 2020/06/11 13.00 -1.22%
2020/06/26 12.90 -0.46% 2020/06/10 13.16 -0.23%
2020/06/24 12.96 0.00% 2020/06/09 13.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲高收益債券基金-C2股(美元)
0.31% 1.09% -1.14% 11.26% -5.23% -6.12% -6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。