天達歐洲高收益債券基金-C2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.76 0.02 0.15% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -16.13% -0.51% 14.59% -13.62%

天達歐洲高收益債券基金-C2股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 13.76 0.15% 2019/11/28 13.60 0.15%
2019/12/11 13.74 0.15% 2019/11/27 13.58 -0.07%
2019/12/10 13.72 0.29% 2019/11/26 13.59 0.37%
2019/12/09 13.68 0.22% 2019/11/25 13.54 0.07%
2019/12/06 13.65 -0.29% 2019/11/22 13.53 -0.15%
2019/12/05 13.69 0.37% 2019/11/21 13.55 -0.15%
2019/12/04 13.64 -0.07% 2019/11/20 13.57 -0.22%
2019/12/03 13.65 0.00% 2019/11/19 13.60 0.07%
2019/12/02 13.65 0.22% 2019/11/18 13.59 0.22%
2019/11/29 13.62 0.15% 2019/11/15 13.56 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達歐洲高收益債券基金-C2股(美元)
0.15% 0.51% 1.70% 1.33% -0.36% N/A% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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