霸菱高收益債券基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.31 0.03 0.36% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.70% 14.54% -4.74% 8.22% -3.68% 4.06% -0.46% 8.19% -11.30% -6.37%

霸菱高收益債券基金-配息(歐元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 8.31 0.36% 2019/05/30 8.31 0.00%
2019/06/14 8.28 0.24% 2019/05/29 8.31 0.24%
2019/06/13 8.26 0.24% 2019/05/28 8.29 0.00%
2019/06/12 8.24 0.12% 2019/05/24 8.29 -0.72%
2019/06/11 8.23 0.12% 2019/05/23 8.35 0.24%
2019/06/10 8.22 0.00% 2019/05/22 8.33 -0.12%
2019/06/07 8.22 0.12% 2019/05/21 8.34 0.12%
2019/06/05 8.21 0.24% 2019/05/20 8.33 0.00%
2019/06/04 8.19 -1.33% 2019/05/17 8.33 0.60%
2019/05/31 8.30 -0.12% 2019/05/16 8.28 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-配息(歐元)
0.36% 1.09% -0.24% 1.09% 4.01% 2.72% 6.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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