霸菱高收益債券基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.40 -0.06 -0.71% 2019/09/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.70% 14.54% -4.74% 8.22% -3.68% 4.06% -0.46% 8.19% -11.30% -6.37%

霸菱高收益債券基金-配息(歐元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/13 8.40 -0.71% 2019/08/29 8.39 0.12%
2019/09/11 8.46 0.36% 2019/08/28 8.38 0.36%
2019/09/10 8.43 0.00% 2019/08/27 8.35 -0.60%
2019/09/09 8.43 0.12% 2019/08/23 8.40 0.24%
2019/09/06 8.42 0.36% 2019/08/22 8.38 0.60%
2019/09/05 8.39 -0.24% 2019/08/21 8.33 -0.12%
2019/09/04 8.41 -0.83% 2019/08/20 8.34 0.36%
2019/09/03 8.48 0.24% 2019/08/16 8.31 0.73%
2019/09/02 8.46 0.48% 2019/08/15 8.25 -0.12%
2019/08/30 8.42 0.36% 2019/08/14 8.26 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-配息(歐元)
-0.71% -0.24% 1.94% 1.69% 2.31% 2.69% 7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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