霸菱高收益債券基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.26 0.00 0.00% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
27.54% 5.73% -7.82% 10.21% 0.70% -7.99% -10.57% 4.85% 0.60% -10.50%

霸菱高收益債券基金-配息(美元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 9.26 0.00% 2019/10/25 9.39 0.00%
2019/11/08 9.26 0.00% 2019/10/24 9.39 0.00%
2019/11/07 9.26 0.00% 2019/10/23 9.39 0.11%
2019/11/06 9.26 -0.11% 2019/10/22 9.38 0.00%
2019/11/05 9.27 0.11% 2019/10/21 9.38 0.11%
2019/11/04 9.26 0.11% 2019/10/18 9.37 0.11%
2019/11/01 9.25 -1.60% 2019/10/17 9.36 0.11%
2019/10/31 9.40 -0.11% 2019/10/16 9.35 0.11%
2019/10/30 9.41 0.00% 2019/10/15 9.34 0.00%
2019/10/29 9.41 0.21% 2019/10/14 9.34 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-配息(美元)
0.00% 0.00% -0.75% -0.43% -0.75% -0.96% 3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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