霸菱高收益債券基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.43 -0.01 -0.11% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
27.54% 5.73% -7.82% 10.21% 0.70% -7.99% -10.57% 4.85% 0.60% -10.50%

霸菱高收益債券基金-配息(美元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 9.43 -0.11% 2019/06/07 9.29 0.22%
2019/06/25 9.44 0.00% 2019/06/05 9.27 0.22%
2019/06/24 9.44 0.00% 2019/06/04 9.25 -0.32%
2019/06/21 9.44 0.96% 2019/05/31 9.28 -0.11%
2019/06/17 9.35 0.00% 2019/05/30 9.29 -0.11%
2019/06/14 9.35 0.00% 2019/05/29 9.30 -0.11%
2019/06/13 9.35 0.00% 2019/05/28 9.31 0.11%
2019/06/12 9.35 0.00% 2019/05/24 9.30 -0.32%
2019/06/11 9.35 0.32% 2019/05/23 9.33 0.00%
2019/06/10 9.32 0.32% 2019/05/22 9.33 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-配息(美元)
-0.11% 0.86% 1.40% 0.86% 5.36% -1.46% 5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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