霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.5700 0.1100 0.15% -2.54% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.06% 2.74% -0.76% -1.82%
含息 - - - - - - -11.42% 12.19% 8.43% 3.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.593352 77.4800 0.77%
02/01 0.593352 77.4400 0.77%
03/01 0.593352 77.2600 0.77%
04/02 0.593352 77.4700 0.77%
05/01 0.593352 76.5500 0.78%
06/04 0.593352 76.8100 0.77%
07/01 0.593352 76.7600 0.77%
08/01 0.593352 77.4400 0.77%
09/03 0.593352 77.7800 0.76%
10/01 0.593352 78.2300 0.76%
11/01 0.593352 77.4500 0.77%
12/02 0.593352 77.7100 0.76%
總計 7.120224 77.7100 9.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.593352 76.8900 0.77%
02/04 0.593352 77.1700 0.77%
03/03 0.593352 77.2100 0.77%
04/01 0.593352 75.7800 0.78%
05/01 0.593352 75.1500 0.79%
06/03 0.593352 75.7200 0.78%
07/01 0.593352 76.2800 0.78%
總計 4.153464 76.2800 5.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 73.5700 0.15% 2026/03/06 74.2200 -0.27%
2026/03/20 73.4600 -0.27% 2026/03/05 74.4200 -0.16%
2026/03/19 73.6600 -0.30% 2026/03/04 74.5400 0.26%
2026/03/18 73.8800 0.14% 2026/03/03 74.3500 -0.21%
2026/03/16 73.7800 0.11% 2026/03/02 74.5100 -0.85%
2026/03/13 73.7000 -0.22% 2026/02/27 75.1500 -0.07%
2026/03/12 73.8600 -0.42% 2026/02/26 75.2000 -0.07%
2026/03/11 74.1700 -0.22% 2026/02/25 75.2500 0.03%
2026/03/10 74.3300 0.34% 2026/02/24 75.2300 -0.08%
2026/03/09 74.0800 -0.19% 2026/02/23 75.2900 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.15% -0.28% -2.28% -2.34% -3.83% -3.48% -2.54%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.55% -1.85% -0.54% 0.16% 5.52% -0.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% -0.12% -0.91% -0.23% 0.46% 4.62% -0.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.09% -1.44% -1.88% -2.84% -2.23% -1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.09% -1.44% -1.86% -2.84% -1.86% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% -0.56% -3.01% -3.66% -5.71% -5.84% -3.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.26% -0.36% -2.74% -2.82% -4.85% -4.79% -2.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -0.43% -3.08% -3.62% -5.71% -6.10% -2.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.26% -0.39% -3.13% -3.90% -6.05% -6.80% -3.07%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.34% -0.34% -2.95% -3.69% -5.94% -6.73% -3.06%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.23% -0.34% -2.99% -3.73% -5.90% -6.20% -2.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.22% -0.09% -1.69% -2.60% -4.26% -4.04% -1.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.21% -0.11% -1.69% -2.60% -4.24% -4.29% -2.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.21% -0.11% -1.73% -2.72% -4.51% -4.52% -2.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.22% -0.11% -1.73% -2.73% -4.48% -4.84% -2.13%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.24% -1.35% -0.59% 0.60% 1.32% -2.21% 0.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.26% -0.41% -2.05% -0.91% -0.41% 4.94% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% -0.33% -2.55% -2.55% -3.77% -2.24% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% -0.65% -2.53% -2.53% -3.75% -2.22% -2.84%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% -0.32% -2.48% -2.48% -3.67% -1.87% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.11% -1.11% -1.11% -2.19% -8.84% -1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.24% -0.43% -2.22% -1.39% -1.43% 2.62% -1.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.20% -0.49% -2.66% -2.75% -4.03% -2.66% -2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.22% -0.43% -2.73% -2.84% -4.24% -2.94% -2.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.22% -0.54% -2.74% -2.74% -4.06% -2.64% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.27% -0.40% -2.86% -3.49% -5.56% -5.56% -2.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.15% -0.44% -2.97% -3.65% -5.64% -6.03% -2.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.25% -0.40% -3.07% -3.72% -5.68% -6.05% -2.91%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% -1.47% -1.10% -1.47% -2.54% -9.12% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% -0.40% -2.72% -2.82% -4.03% -2.91% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.30% -1.19% 0.00% 0.00% -1.34% -8.06% -0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% -0.27% -1.47% -1.74% -3.80% -3.16% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% -0.34% -1.66% -6.48% -7.21% -4.05% -6.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.46% -1.59% -2.03% -3.98% -3.56% -2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.40% -2.23% -1.84% -3.99% -3.24% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% -0.36% -1.58% 0.10% -0.05% 4.67% -0.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.39% -2.27% -2.02% -4.20% -3.60% -2.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.40% -2.22% -1.83% -3.97% -3.35% -1.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.10% -0.38% -2.25% -1.79% -3.95% -3.42% -1.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.15% -0.27% -1.42% 0.29% 1.43% 7.38% 0.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.14% -0.33% -2.25% -2.23% -3.66% -3.06% -2.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.14% -0.32% -1.67% -0.45% -0.21% 3.73% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.14% -0.29% -2.37% -2.51% -4.07% -3.84% -2.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.14% -0.29% -1.53% -0.07% 0.61% 5.37% -0.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.15% -0.29% -1.52% -0.01% 0.80% 6.05% -0.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.14% -0.30% -2.04% -2.61% -3.92% -3.20% -2.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.13% -0.30% -1.51% -1.02% -0.85% 2.80% -1.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.15% -0.27% -2.16% -2.88% -4.28% -3.82% -3.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% -0.28% -1.39% -0.66% -0.06% 4.43% -0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.13% -0.28% -2.08% -2.72% -4.08% -3.57% -2.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.13% -0.27% -1.37% -0.59% 0.15% 5.08% -0.79%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.12% -0.33% -1.77% -0.75% 0.09% 5.60% -1.04%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% -0.35% -1.34% -0.56% -0.52% -2.47% -0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.01% -0.35% -1.37% -0.60% -0.52% 3.15% -0.72%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% -0.31% -1.22% -0.17% 0.42% -0.11% -0.33%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.02% -0.31% -1.22% -0.16% 0.48% 5.53% -0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.37% 0.52% -3.56% -3.56% -5.05% 4.33% -3.42%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.33% -1.86% -2.07% -3.50% -3.22% -2.21%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.02% -0.33% -1.83% -2.01% -3.34% -2.34% -2.18%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.20% -0.15% -0.93% 0.07% 2.72% 0.13% -0.06%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.24% -0.26% -1.97% -0.82% -1.03% 3.52% -1.18%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.42% -0.42% -2.23% -2.32% -3.41% -0.67% -2.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.07% -1.38% -1.01% 0.94% 2.19% -0.26% 0.37%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.42% -0.48% -2.48% -0.56% 0.44% 7.08% -0.82%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.30% -0.26% -1.04% -0.22% 2.29% 0.17% -0.37%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.30% -0.26% -1.31% -1.28% 0.16% -3.91% -1.44%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.27% -0.21% -1.45% -0.44% 2.86% 1.73% -0.53%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.27% -0.20% -2.03% -2.18% -0.72% -5.18% -2.28%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.42% -0.49% -1.53% 0.28% 5.11% -1.32% 0.28%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.25% -0.14% -2.22% -1.18% -1.02% 6.32% -1.31%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.31% -0.41% -4.90% -3.96% -3.00% -2.02% -4.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.39% -0.21% -1.39% -0.63% -0.18% 4.19% -0.83%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.39% -0.18% -1.24% -0.18% 0.78% 6.52% -0.43%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.39% -0.17% -1.75% -1.72% -2.25% 0.20% -1.96%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.10% -0.38% -1.57% -0.33% 0.31% 5.82% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% -0.36% -1.94% -1.59% -2.45% 0.18% -1.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% -0.40% -1.63% -0.57% -0.17% 4.78% -0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.35% -2.09% -1.75% -2.60% 0.00% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.37% -1.25% -0.04% 1.20% 2.09% -1.41% 0.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% -0.36% -1.94% -1.59% -2.45% 0.18% -1.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.10% -0.29% -1.21% -0.26% 2.03% 0.44% -0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.10% -0.29% -1.72% -1.79% -1.09% -5.62% -2.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.10% -0.29% -1.21% -0.26% 2.03% 0.44% -0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.10% -0.29% -2.02% -2.68% -2.85% -8.87% -2.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.13% -0.36% -1.88% -0.75% -0.49% 4.62% -1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.13% -0.36% -2.62% -2.96% -4.86% -4.31% -3.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.13% -0.37% -1.88% -0.75% -0.49% 4.63% -1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.13% -0.37% -2.63% -2.98% -4.91% -4.39% -3.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.19% -0.44% -2.38% -2.98% -4.17% -3.03% -3.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.29% -0.45% -1.69% -1.97% -3.10% -1.00% -2.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.29% -0.45% -1.15% -0.35% 0.14% 5.74% -0.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.29% -0.45% -2.24% -3.61% -6.27% -7.17% -3.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.17% -0.43% -2.11% -1.58% -2.06% 1.35% -1.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.17% -0.43% -2.57% -2.94% -4.75% -4.09% -3.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.17% -0.43% -2.11% -1.58% -2.06% 1.35% -1.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.17% -0.43% -2.78% -3.58% -5.97% -6.48% -3.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% -0.42% -2.20% -0.73% -0.06% 5.17% -0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.23% -0.42% -2.65% -2.22% -3.11% -1.25% -2.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.22% -0.44% -2.74% -2.45% -3.53% -2.10% -2.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.13% -1.29% -0.44% 0.90% 1.75% -1.88% 0.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% -0.45% -3.08% -3.50% -5.74% -6.65% -3.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.24% -0.38% -3.46% -4.63% -8.03% -10.96% -4.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.23% -0.40% -3.51% -4.86% -8.49% -11.83% -5.04%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% -0.43% -1.64% -0.33% -0.90% 3.61% -0.60%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.21% -0.40% -1.49% 0.10% 0.12% 5.93% -0.19%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.21% -0.40% -2.47% -1.92% -5.79% -5.48% -2.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.32% -0.37% -0.62% 0.15% 3.24% 1.45% 0.17%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.30% -0.49% -1.53% -0.61% 0.12% 4.16% -0.80%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.06% -0.50% -1.44% -1.81% -2.08% 0.19% -1.45%
基金平均績效 0.04% -0.32% -1.63% -1.25% -1.81% -0.99% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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