天達歐洲高收益債券基金-C2股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 15.76 0.00 0.00% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 2.18% -11.46% 9.18% -2.91% -4.44% -6.04% 2.66% 0.42% -9.36%

天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)   基金資料   基金月報
投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債,以獲取較高收益及資本增值的機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 15.76 0.00% 2019/09/04 15.75 0.13%
2019/09/18 15.76 -0.06% 2019/09/03 15.73 -0.06%
2019/09/17 15.77 -0.06% 2019/09/02 15.74 -0.32%
2019/09/16 15.78 -0.06% 2019/08/30 15.79 0.06%
2019/09/13 15.79 0.38% 2019/08/29 15.78 0.13%
2019/09/11 15.73 0.00% 2019/08/28 15.76 0.00%
2019/09/10 15.73 -0.13% 2019/08/27 15.76 0.19%
2019/09/09 15.75 0.00% 2019/08/23 15.73 0.06%
2019/09/06 15.75 -0.06% 2019/08/22 15.72 0.13%
2019/09/05 15.76 0.06% 2019/08/21 15.70 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
0.00% 0.19% 1.09% 0.32% 0.83% -0.38% 4.30%
ML高收益100指數 0.01% 0.25% 1.61% 2.89% 4.63% 6.77% 11.71%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
0.09% -0.11% 0.38% 1.02% 3.63% 5.31% 8.39%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.00% 0.28% 2.42% N/A% 4.50% 5.42% 11.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
-0.05% 0.29% 1.81% N/A% 0.95% -1.41% 5.59%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.00% 0.34% 2.53% N/A% 4.26% 4.72% 10.63%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
-0.04% 0.32% 1.88% N/A% 0.73% -2.05% 5.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
-0.08% -0.23% 2.84% N/A% 7.07% 11.47% 14.81%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.05% 0.30% 1.53% N/A% -0.88% -4.91% 2.77%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.03% 0.39% 1.48% N/A% -1.15% -6.75% 1.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.05% 0.29% 1.55% N/A% -1.09% -5.61% 2.29%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.03% 0.42% 1.50% N/A% -1.44% -7.02% 1.29%
基金平均績效 -0.02% 0.23% 1.73% 0.67% 1.58% -0.11% 6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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