晉達環球非投資等級債券基金-C2股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.5305 -0.0095 -0.08% 0.09% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.44% -6.04% 2.66% 0.42% -9.36% 4.96% -3.15% -4.75% -20.71% -0.69%
含息 0.84% -0.91% 7.38% 4.69% -5.47% 8.94% 0.63% -0.51% -16.66% 5.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0437 14.6300 0.30%
02/01 0.0528 14.2200 0.37%
03/01 0.0496 13.7200 0.36%
04/01 0.0541 13.5900 0.40%
05/03 0.043 13.0200 0.33%
06/01 0.0544 12.8300 0.42%
07/01 0.0499 11.7200 0.43%
08/01 0.0518 12.3600 0.42%
09/01 0.0483 12.0300 0.40%
10/03 0.05 11.3900 0.44%
11/02 0.0431 11.4900 0.38%
12/01 0.0513 11.7400 0.44%
總計 0.592 11.7400 5.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0553 11.6000 0.48%
02/01 0.0504 11.9700 0.42%
03/01 0.0579 11.7300 0.49%
04/03 0.0595 11.5000 0.52%
05/02 0.0511 11.5700 0.44%
06/01 0.0683 11.4800 0.59%
07/03 0.0625 11.5000 0.54%
08/01 0.0577 11.5100 0.50%
09/01 0.0584 11.4300 0.51%
10/02 0.0482 11.2800 0.43%
11/02 0.061 11.1200 0.55%
12/01 0.0649 11.3100 0.57%
12/29 0.0658 11.5800 0.57%
總計 0.761 11.5800 6.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0341 11.5400 0.30%
總計 0.0341 11.5400 0.30%

晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元         配息資訊
投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 11.5305 -0.08% 2024/01/19 11.5000 0.00%
2024/02/01 11.5400 -0.17% 2024/01/18 11.5000 0.09%
2024/01/31 11.5600 0.17% 2024/01/17 11.4900 -0.26%
2024/01/30 11.5400 0.09% 2024/01/16 11.5200 -0.78%
2024/01/29 11.5300 0.00% 2024/01/15 11.6100 0.52%
2024/01/26 11.5300 0.17% 2024/01/12 11.5500 0.17%
2024/01/25 11.5100 -0.26% 2024/01/11 11.5300 0.26%
2024/01/24 11.5400 0.17% 2024/01/10 11.5000 0.26%
2024/01/23 11.5200 -0.09% 2024/01/09 11.4700 0.17%
2024/01/22 11.5300 0.26% 2024/01/08 11.4500 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.21% 0.54% 1.94% 3.68% 7.58% 0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.38% 0.19% 1.55% 2.46% 5.42% 0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.36% -0.45% -0.18% -0.89% -1.42% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.43% -0.34% -0.08% -0.84% -1.09% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.14% -0.41% -0.95% -2.01% -3.81% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% 0.25% -0.12% -0.35% -2.40% -3.29% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.14% -0.42% -0.97% -2.19% -4.03% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.21% -0.51% -1.11% -2.38% -4.77% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% -0.54% -1.19% -2.46% -4.90% -0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% 0.11% -0.55% -1.10% -2.38% -4.34% -0.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.38% -0.61% -0.88% -2.20% -3.20% -0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.39% -0.63% -0.87% -2.21% -3.48% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.37% -0.65% -1.00% -2.44% -3.70% -0.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.05% 0.36% -0.68% -0.99% -2.45% -4.04% -0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% -0.36% -1.52% -0.71% 1.02% -6.51% -0.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.15% 0.45% 1.73% 3.31% 7.03% 0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% -0.32% -0.32% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% -0.31% 0.00% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% -0.37% -2.18% -2.54% -2.54% -12.94% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.12% 0.31% 1.20% 2.16% 4.70% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.10% -0.19% -0.09% -0.38% -0.66% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.21% -0.11% -0.21% -0.52% -0.83% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.11% -0.21% -0.21% -0.53% -0.73% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.26% -0.39% -0.90% -1.91% -3.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% -0.42% -0.84% -1.94% -4.07% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.04% 0.22% -0.43% -0.91% -1.98% -4.01% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.37% -2.17% -2.52% -2.52% -12.86% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.20% -0.19% -0.10% -0.39% -0.96% 0.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.31% -0.30% -1.20% -2.52% -2.67% -12.40% -1.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.27% 0.81% -0.53% -1.19% -1.59% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.17% 0.67% -5.35% -4.91% -2.44% -5.21%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.46% 0.92% -0.45% -1.34% -1.56% -0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.13% -0.39% -1.30% -1.68% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% 0.26% 0.77% 1.50% 2.68% 6.36% 1.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.13% -0.63% -1.49% -1.86% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% 0.13% -0.52% -1.42% -1.80% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.19% 0.09% -0.56% -1.39% -1.75% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.04% 0.25% 0.70% 2.60% 4.54% 9.08% 1.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.06% 0.18% -0.18% -0.04% -0.75% -1.46% -0.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.05% 0.19% 0.43% 1.76% 2.74% 5.37% 0.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.23% -0.26% -0.23% -1.08% -2.21% -0.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.05% 0.22% 0.57% 2.18% 3.57% 7.01% 1.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.05% 0.23% -0.20% -0.11% -0.90% -1.94% -0.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.05% 0.23% 0.59% 2.28% 3.88% 7.73% 1.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.09% 0.09% -0.57% -0.88% -1.38% -1.84% -0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.08% 0.09% -0.02% 0.72% 1.69% 4.19% 0.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.08% 0.12% -0.64% -1.04% -1.65% -2.43% -0.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.08% 0.12% 0.11% 1.13% 2.53% 5.82% 0.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.08% 0.12% -0.58% -0.94% -1.51% -2.27% -0.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.08% 0.12% 0.15% 1.22% 2.81% 6.49% 0.53%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.06% 0.33% 1.81% 3.49% 7.44% 0.72%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.30% 0.22% 1.58% 2.11% -1.02% 0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% 0.28% 0.20% 1.58% 2.11% 4.69% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% 0.33% 0.36% 2.09% 3.17% 1.34% 0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.04% 0.31% 0.35% 2.07% 3.22% 7.13% 0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.49% 0.81% 1.62% 2.85% 1.47% 13.20% 0.71%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% 0.33% -0.27% 0.07% -0.97% -1.83% -0.41%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.03% 0.31% -0.24% 0.10% -0.72% -1.02% -0.41%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.20% 0.04% 0.43% 2.66% 5.25% 1.84% 1.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% 0.29% 0.77% 1.73% 2.33% 6.20% 1.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.04% 0.06% 0.08% -0.36% -0.61% 1.40% 0.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.19% -0.07% -0.79% -0.16% 2.63% -3.61% 0.42%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.00% 0.49% 1.23% 2.49% 4.96% 10.41% 1.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.16% 0.03% 0.22% 2.28% 5.02% 1.54% 0.68%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.16% 0.03% -0.20% 1.17% 2.79% -2.73% -0.13%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.20% 0.07% 0.45% 2.61% 6.51% 4.09% 0.85%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.20% 0.07% -0.14% 0.81% 2.80% -2.95% -0.33%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.14% 0.21% 0.70% 3.31% 8.95% 0.63% 1.48%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.17% 0.31% 0.98% 2.21% 3.14% 10.16% 1.08%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.30% 0.49% 1.70% -0.10% -0.59% 0.69%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.03% 0.30% 0.43% 1.46% 2.88% 5.69% 0.58%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% 0.33% 0.58% 1.93% 3.98% 8.01% 0.79%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% -0.18% 0.06% 0.39% 0.86% 1.62% -0.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% 0.20% 0.51% 1.86% 3.56% 7.54% 0.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.35% 0.18% 0.53% 0.71% 1.79% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.03% 0.17% 0.43% 1.59% 3.02% 6.45% 0.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.17% 0.00% 0.35% 0.53% 1.60% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.21% -0.37% -1.50% -0.61% 1.25% -6.11% -0.08%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.35% 0.18% 0.53% 0.71% 1.79% 0.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.08% -0.13% 0.10% 2.29% 5.24% 1.54% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.08% -0.13% -0.41% 0.72% 2.02% -4.56% -0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.08% -0.13% 0.10% 2.29% 5.24% 1.54% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.08% -0.13% -0.71% -0.18% 0.22% -7.81% -0.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.01% 0.07% 0.38% 1.81% 2.95% 6.27% 0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.02% 0.07% -0.37% -0.46% -1.55% -2.78% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.01% 0.07% 0.38% 1.81% 2.96% 6.27% 0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.01% 0.07% -0.38% -0.48% -1.59% -2.86% -0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.03% -0.02% -0.77% -0.70% -1.13% -1.63% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.02% 0.07% -0.64% -0.30% -0.83% -0.40% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.02% 0.07% -0.10% 1.36% 2.49% 6.37% 0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.02% 0.07% -1.19% -1.95% -4.04% -6.55% -1.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% -0.02% 0.07% 0.79% 1.15% 2.89% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% -0.02% -0.40% -0.60% -1.62% -2.62% -0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% -0.02% 0.07% 0.79% 1.15% 2.89% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% -0.02% -0.61% -1.25% -2.87% -5.03% -1.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.05% 0.51% 1.18% 3.09% 4.00% 8.45% 1.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 0.51% 0.70% 1.54% 0.83% 1.83% 0.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% 0.49% 0.63% 1.33% 0.41% 0.97% 0.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.42% -0.02% -0.67% 0.80% 1.70% -5.43% 0.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.44% 0.25% 0.13% -2.03% -3.80% -0.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.04% 0.51% -0.05% -1.10% -4.44% -8.23% -1.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.04% 0.50% -0.16% -1.39% -4.98% -9.16% -1.59%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.22% 0.58% 1.45% 1.95% 4.84% 1.01%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.25% 0.74% 1.97% 3.11% 7.16% 1.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.01% 0.25% -0.29% -1.09% -3.02% -4.16% 0.18%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.17% -0.04% 0.10% 2.36% 5.28% 2.75% 0.77%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% 0.12% 0.41% 1.68% 2.50% 6.18% 0.79%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% -0.18% -0.25% -0.43% -0.56% 1.52% 0.11%
基金平均績效 -0.01% 0.17% 0.05% 0.60% 0.66% 0.20% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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