聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 6.82 0.02 0.29% -4.48% 2026/08/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.44% 1.72% -3.52% -3.64%
含息 - - - - - - -13.59% 11.37% 6.53% 1.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0643 7.70 0.84%
02/29 0.0643 7.66 0.84%
03/28 0.0643 7.70 0.84%
04/30 0.0643 7.55 0.85%
05/31 0.0643 7.54 0.85%
06/28 0.0643 7.54 0.85%
07/31 0.0643 7.58 0.85%
08/30 0.0643 7.64 0.84%
09/30 0.0643 7.68 0.84%
10/31 0.0643 7.56 0.85%
11/29 0.0643 7.55 0.85%
12/31 0.0643 7.47 0.86%
總計 0.7716 7.47 10.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0643 7.50 0.86%
02/28 0.0643 7.49 0.86%
03/31 0.0643 7.35 0.87%
04/30 0.0643 7.26 0.89%
05/30 0.0643 7.27 0.88%
06/30 0.0643 7.34 0.88%
總計 0.3858 7.34 5.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/03 6.82 0.29% 2026/07/20 6.87 -0.15%
2026/07/31 6.80 -0.73% 2026/07/17 6.88 0.00%
2026/07/30 6.85 0.15% 2026/07/16 6.88 0.00%
2026/07/29 6.84 -0.15% 2026/07/15 6.88 0.00%
2026/07/28 6.85 0.00% 2026/07/14 6.88 0.15%
2026/07/27 6.85 0.15% 2026/07/13 6.87 -0.29%
2026/07/24 6.84 0.15% 2026/07/10 6.89 0.15%
2026/07/23 6.83 -0.44% 2026/07/09 6.88 0.00%
2026/07/22 6.86 -0.15% 2026/07/08 6.88 0.00%
2026/07/21 6.87 0.00% 2026/07/07 6.88 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.29% -0.44% -1.02% -1.87% -4.35% -6.19% -4.48%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.24% -0.11% 0.95% 1.46% 5.10% 2.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.34% 0.07% 0.94% 1.83% 4.58% 2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.27% -0.55% -0.64% -1.44% -2.15% -1.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.26% -0.52% -0.69% -1.53% -2.11% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.29% -0.29% -1.13% -1.96% -4.38% -6.17% -4.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.28% -0.43% -1.08% -1.75% -3.91% -5.99% -3.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.29% -0.57% -1.08% -1.95% -4.71% -6.72% -4.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.23% -0.46% -1.14% -1.92% -4.61% -6.65% -4.92%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.23% -0.46% -1.15% -2.05% -4.66% -6.62% -4.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% -0.49% -0.75% -1.51% -3.09% -4.98% -3.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.56% -0.78% -1.47% -3.03% -4.94% -3.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.19% -0.52% -0.79% -1.67% -3.37% -5.49% -3.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.58% -0.82% -1.60% -3.29% -5.44% -3.80%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.46% -0.80% -0.96% 2.64% 3.68% 5.11% 3.80%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.30% 0.45% -0.20% 0.70% 0.95% 4.63% 1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% -0.33% -0.97% -0.97% -2.56% -2.87% -2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% 0.33% -0.96% -1.28% -2.84% -2.84% -2.84%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% -0.32% -0.95% -1.26% -2.48% -2.48% -2.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% -1.47% -1.47% 0.75% 0.00% -2.54% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.31% 0.39% -0.34% 0.31% 0.04% 2.48% 0.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.29% -0.10% -0.78% -1.16% -2.76% -2.85% -2.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.22% -0.11% -0.86% -1.18% -2.95% -3.15% -2.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.33% -0.11% -0.86% -1.07% -2.64% -2.85% -2.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.27% -0.41% -1.08% -1.87% -4.30% -5.89% -4.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.30% -0.59% -1.17% -1.89% -4.39% -5.99% -4.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.30% -0.55% -1.03% -1.78% -4.35% -5.96% -4.54%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% -1.09% -1.45% 0.74% 0.00% -2.16% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.30% -0.30% -0.89% -1.09% -2.63% -2.82% -2.63%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -1.35% -2.81% 0.30% 0.30% -3.80% -1.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.14% -2.17% -1.10% -2.96% -4.12% -3.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.17% -0.33% 0.33% 0.00% -4.76% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.24% -2.07% -1.16% -2.96% -4.27% -3.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% -0.80% -1.20% -3.01% -4.26% -2.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.15% -0.15% 0.82% 0.97% 3.63% 2.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.13% -0.77% -1.28% -3.14% -4.46% -2.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% -0.93% -1.33% -3.13% -4.50% -2.75%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.10% -0.86% -1.24% -3.08% -4.42% -2.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% 0.15% -0.15% 1.11% 1.79% 6.35% 2.80%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.09% -0.99% -1.48% -3.36% -4.07% -3.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.00% 0.10% -0.39% 0.36% 0.26% 2.95% 1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.13% -1.08% -1.73% -3.86% -4.85% -3.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.14% -0.20% 0.94% 1.29% 4.87% 2.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.00% 0.12% -1.03% -1.57% -3.49% -4.40% -3.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.13% -0.25% 0.78% 1.15% 5.03% 2.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.03% 0.10% -0.79% -1.21% -3.19% -4.38% -3.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.10% -0.24% 0.47% 0.10% 1.86% 0.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.15% -0.86% -1.42% -3.64% -5.06% -3.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.15% -0.05% 1.08% 1.16% 3.79% 1.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.13% -0.84% -1.29% -3.35% -4.72% -3.66%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.14% -0.10% 0.91% 1.00% 3.93% 1.40%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.29% 0.56% 0.06% 0.86% 1.21% 5.01% 1.88%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.32% 0.36% -0.05% 0.77% -4.19% -1.99% -3.69%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.29% 0.37% -0.06% 0.74% 0.63% 2.94% 1.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.29% 0.40% 0.09% 1.13% -3.32% -0.09% -2.70%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.29% 0.39% 0.08% 1.15% 1.51% 5.00% 2.16%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.11% 1.13% 0.07% -2.99% -4.67% -3.11% -4.53%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.33% -0.22% -0.48% -1.19% -2.06% -2.82% -2.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.33% -0.23% -0.54% -1.34% -2.23% -2.72% -2.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.59% 0.67% 1.44% 2.92% 2.45% 8.08% 3.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.18% 0.26% 0.03% 0.87% 0.36% 2.90% 1.12%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.24% 0.13% -0.35% -0.11% -1.62% -2.10% -1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.47% 0.46% 0.72% 1.89% 1.74% 6.86% 2.38%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.05% 0.04% 0.30% 0.20% -0.65% 2.14% -0.82%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.53% 0.51% 0.85% 1.95% 1.45% 8.07% 2.22%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.06% -0.07% 0.26% -0.42% -2.07% 0.70% -2.48%
復華高益策略組合基金/台幣 0.69% 0.48% 0.55% 2.95% 2.16% 11.16% 3.39%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.24% 0.61% 0.03% -0.11% -0.24% 3.14% 0.59%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% -0.80% 0.20% -2.56% -2.65% -2.17%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.16% 0.18% -0.25% 0.11% 0.26% 3.26% 0.61%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.15% 0.20% -0.15% 0.51% 1.13% 5.28% 1.65%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.20% -0.66% -1.04% -1.98% -0.99% -1.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.25% 0.28% -0.08% 0.63% 0.84% 4.63% 1.64%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% -0.18% -0.54% -0.71% -1.94% -1.07% -1.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.23% 0.27% -0.17% 0.37% 0.33% 3.58% 1.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.00% -0.53% -0.71% -1.92% -1.06% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.44% -0.94% -0.71% 2.61% 3.58% 5.18% 3.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% -0.18% -0.54% -0.71% -1.94% -1.07% -1.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.28% -0.04% 0.41% 1.29% 1.02% 6.77% 1.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.28% -0.04% -0.11% -0.29% -2.10% 0.30% -1.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.28% -0.04% 0.41% 1.29% 1.02% 6.77% 1.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.28% -0.04% -0.43% -1.23% -3.91% -3.29% -3.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.05% 0.11% -0.40% 0.26% -0.01% 3.43% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.05% 0.11% -1.17% -2.03% -4.50% -5.53% -4.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.05% 0.11% -0.40% 0.26% -0.01% 3.43% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.05% 0.11% -1.18% -2.06% -4.55% -5.62% -4.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.09% 0.03% -1.09% -0.83% -2.80% -3.42% -2.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.12% -0.15% -0.61% -1.06% -1.57% -2.18% -1.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.12% -0.15% -0.05% 0.61% 1.75% 4.51% 2.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.12% -0.15% -1.21% -2.82% -4.97% -8.58% -5.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.01% -0.67% -0.49% -1.50% 0.14% -0.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% 0.01% -1.14% -1.90% -4.26% -5.32% -4.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% 0.01% -0.67% -0.49% -1.50% 0.14% -0.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% 0.01% -1.38% -2.58% -5.56% -7.78% -5.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.26% 0.50% 0.00% 0.69% 0.27% 4.50% 1.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.26% -0.03% -0.52% -1.71% -3.23% -2.21% -3.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.27% -0.04% -0.59% -1.91% -3.62% -3.02% -3.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.18% -0.75% -0.62% 2.58% 2.88% 4.87% 3.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.73% -0.46% -0.92% -2.97% -5.17% -6.87% -6.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.28% -0.97% -1.32% -4.60% -7.25% -11.14% -9.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.29% -0.99% -1.36% -4.81% -7.59% -11.98% -9.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.09% -0.38% 0.05% 0.53% 2.21% 1.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.12% -0.25% 0.47% 1.42% 4.30% 2.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% -0.92% -1.26% -2.52% -4.57% -7.71% -4.81%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.49% 0.53% 1.18% 2.49% 2.40% 7.89% 3.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.14% 0.13% 0.05% 0.90% 0.67% 3.34% 1.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.18% 0.04% -0.27% -0.04% -1.26% -1.43% -1.02%
基金平均績效 0.09% -0.02% -0.37% -0.11% -1.18% -0.62% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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