霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	7.6400	0.0100	0.13%	-1.80%	2025/12/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.97%	4.62%	1.08%	-10.48%	5.74%	-2.56%	-0.32%	-20.57%	2.92%	0.39%
含息	-3.74%	10.59%	6.66%	-4.69%	11.99%	2.93%	5.78%	-15.44%	10.33%	7.37%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.045427	7.5300	0.60%
02/01	0.047091	7.8200	0.60%
03/01	0.0457	7.6700	0.60%
04/03	0.044363	7.5400	0.59%
05/02	0.04576	7.5700	0.60%
06/01	0.046149	7.4300	0.62%
07/03	0.047648	7.5100	0.63%
08/01	0.047657	7.5600	0.63%
09/01	0.047245	7.5200	0.63%
10/02	0.047463	7.4400	0.64%
11/01	0.046975	7.3000	0.64%
12/01	0.046345	7.5500	0.61%
總計	0.557823	7.5500	7.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.046165	7.7500	0.60%
02/01	0.047808	7.7500	0.62%
03/01	0.04716	7.7500	0.61%
04/02	0.046713	7.7800	0.60%
05/01	0.045696	7.7100	0.59%
06/04	0.044525	7.7500	0.57%
07/01	0.04451	7.7500	0.57%
08/01	0.044104	7.8200	0.56%
09/03	0.04359	7.8600	0.55%
10/01	0.044769	7.9100	0.57%
11/01	0.044223	7.8400	0.56%
12/02	0.041578	7.8600	0.53%
總計	0.540841	7.8600	6.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040185	7.7800	0.52%
02/04	0.039043	7.8100	0.50%
03/03	0.038277	7.8300	0.49%
04/01	0.038951	7.7100	0.51%
05/01	0.039142	7.6600	0.51%
06/03	0.039736	7.7100	0.52%
07/01	0.038402	7.7700	0.49%
總計	0.273736	7.7700	3.52%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	7.6400	0.13%	2025/12/10	7.6100	0.13%
2025/12/23	7.6300	0.00%	2025/12/09	7.6000	0.00%
2025/12/22	7.6300	0.00%	2025/12/08	7.6000	-0.26%
2025/12/19	7.6300	0.13%	2025/12/05	7.6200	0.00%
2025/12/18	7.6200	0.13%	2025/12/04	7.6200	0.00%
2025/12/17	7.6100	0.00%	2025/12/03	7.6200	0.13%
2025/12/16	7.6100	0.00%	2025/12/02	7.6100	0.13%
2025/12/15	7.6100	0.00%	2025/12/01	7.6000	-0.52%
2025/12/12	7.6100	0.00%	2025/11/28	7.6400	-0.65%
2025/12/11	7.6100	0.00%	2025/11/26	7.6900	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.13%	0.39%	-0.39%	-2.05%	-1.29%	-1.80%	-1.80%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.14%	0.59%	1.01%	3.74%	7.95%	7.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.08%	0.38%	0.89%	0.85%	3.08%	6.05%	5.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.36%	0.27%	-0.80%	-0.18%	-0.80%	-0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.08%	0.34%	0.34%	-0.84%	-0.17%	-0.42%	-0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.14%	0.41%	0.00%	-1.86%	-1.34%	-3.40%	-2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	0.10%	0.33%	-0.13%	-1.96%	-2.23%	-3.10%	-2.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.14%	0.42%	-0.14%	-2.04%	-1.50%	-3.61%	-2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.11%	0.46%	-0.06%	-2.08%	-1.68%	-4.26%	-3.35%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.33%	-0.11%	-2.12%	-1.81%	-4.46%	-3.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.11%	0.44%	-0.11%	-2.04%	-1.62%	-3.90%	-3.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.07%	0.35%	0.04%	-1.58%	-1.27%	-2.37%	-1.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.07%	0.32%	0.07%	-1.55%	-1.32%	-2.67%	-2.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.07%	0.34%	0.00%	-1.71%	-1.54%	-2.89%	-2.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	0.32%	0.03%	-1.68%	-1.56%	-3.26%	-2.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.24%	0.06%	-1.35%	0.36%	2.50%	-5.20%	-5.57%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.15%	0.41%	0.82%	0.71%	4.00%	7.45%	7.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.32%	0.64%	0.32%	-0.94%	0.32%	0.00%	0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.00%	-1.25%	0.00%	-0.32%	-0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	0.31%	0.00%	-1.22%	0.31%	0.00%	0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.37%	0.37%	-1.81%	-1.45%	-1.09%	-11.40%	-11.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.12%	0.35%	0.62%	0.12%	2.74%	5.12%	5.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.09%	0.29%	0.19%	-1.12%	0.19%	-0.38%	0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.32%	0.11%	-1.24%	0.21%	-0.63%	-0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.32%	0.11%	-1.25%	0.21%	-0.42%	0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.13%	0.39%	-0.13%	-1.90%	-1.27%	-3.25%	-2.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.28%	-0.14%	-1.93%	-1.39%	-3.78%	-3.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.12%	0.49%	0.00%	-1.86%	-1.25%	-3.50%	-2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.00%	0.00%	-2.15%	-1.44%	-1.09%	-11.65%	-11.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.39%	0.29%	-1.06%	0.29%	-0.58%	0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.15%	0.15%	-1.92%	-1.92%	-1.63%	-11.36%	-11.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.13%	0.40%	0.27%	-1.96%	-1.19%	-1.58%	-1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.16%	0.32%	0.16%	-0.63%	1.44%	-1.86%	-1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	0.45%	0.23%	-1.99%	-1.34%	-1.77%	-1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.13%	0.40%	-0.39%	-1.93%	-1.30%	-1.68%	-1.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.10%	0.47%	0.31%	0.00%	2.72%	6.34%	6.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.13%	0.51%	-0.25%	-1.98%	-1.25%	-1.86%	-1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.19%	0.47%	-0.28%	-2.02%	-1.30%	-1.66%	-1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.12%	0.46%	1.13%	1.30%	4.65%	9.09%	9.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.10%	0.36%	0.23%	-1.31%	-0.61%	-1.30%	-1.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.10%	0.37%	0.82%	0.40%	2.73%	5.40%	5.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.10%	0.41%	0.19%	-1.45%	-0.85%	-2.07%	-2.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.09%	0.41%	0.97%	0.82%	3.62%	7.03%	7.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.11%	0.43%	0.23%	-1.37%	-0.79%	-1.90%	-1.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.10%	0.41%	1.01%	0.97%	3.98%	7.73%	7.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	0.10%	0.33%	-0.12%	-1.19%	-0.71%	-1.16%	-1.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	0.09%	0.32%	0.39%	0.31%	2.22%	4.75%	4.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.09%	0.37%	-0.14%	-1.31%	-0.89%	-1.78%	-1.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.09%	0.37%	0.56%	0.74%	3.11%	6.40%	6.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.10%	0.38%	-0.13%	-1.25%	-0.89%	-1.72%	-1.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.10%	0.37%	0.59%	0.89%	3.44%	7.04%	6.99%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.00%	0.39%	1.12%	0.84%	4.43%	7.76%	7.76%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.00%	0.26%	1.10%	0.04%	2.45%	-0.52%	-0.65%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.03%	0.27%	1.11%	0.08%	2.48%	5.24%	5.10%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.03%	0.31%	1.33%	0.59%	3.68%	1.85%	1.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	0.03%	0.31%	1.30%	0.64%	3.73%	7.66%	7.47%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.13%	0.31%	3.00%	-1.54%	1.80%	12.23%	12.49%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.04%	0.31%	0.62%	-1.46%	-0.61%	-1.30%	-1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	0.03%	0.31%	0.61%	-1.35%	-0.27%	-0.64%	-0.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.00%	0.42%	1.13%	2.64%	5.57%	2.14%	1.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.07%	0.55%	1.12%	0.12%	2.05%	6.16%	6.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.05%	0.20%	0.11%	-1.18%	-0.00%	2.33%	2.13%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-0.19%	-0.09%	-1.28%	1.24%	3.30%	-2.65%	-3.08%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.10%	0.26%	1.05%	1.01%	5.76%	10.29%	10.31%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.02%	0.27%	0.84%	2.39%	5.91%	1.96%	1.75%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.02%	0.27%	0.56%	1.34%	3.80%	-2.11%	-2.31%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	0.21%	1.09%	3.16%	7.66%	4.51%	4.21%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	-0.01%	0.21%	0.49%	1.35%	3.92%	-2.52%	-2.80%
復華高益策略組合基金/台幣	0.00%	0.21%	0.78%	4.43%	9.60%	0.57%	0.21%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.07%	0.48%	1.30%	0.39%	2.79%	10.12%	10.11%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.10%	0.40%	1.10%	1.00%	0.60%	-0.10%	-0.20%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.01%	0.22%	0.98%	0.45%	3.25%	5.94%	5.92%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.01%	0.27%	1.15%	0.96%	4.45%	8.23%	8.16%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.01%	0.27%	0.65%	-0.54%	1.35%	1.85%	1.78%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.25%	-0.26%	1.40%	1.98%	-0.04%	1.05%	-0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.25%	0.51%	2.23%	4.64%	4.88%	11.45%	5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.25%	0.00%	1.70%	2.93%	1.51%	4.55%	1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.26%	-0.24%	1.46%	2.25%	0.26%	1.80%	-0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.08%	0.36%	0.90%	0.77%	3.91%	7.92%	7.80%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.18%	0.35%	0.53%	-0.53%	1.07%	2.16%	2.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.07%	0.34%	0.81%	0.54%	3.40%	6.86%	6.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.00%	0.18%	0.35%	-0.69%	0.88%	1.96%	2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.21%	0.08%	-1.22%	0.50%	2.50%	-4.76%	-5.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.18%	0.35%	0.53%	-0.53%	1.07%	2.16%	2.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.25%	1.02%	2.11%	1.18%	4.38%	0.61%	-4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.15%	0.31%	-0.77%	0.93%	3.68%	2.69%	1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.00%	0.27%	-0.14%	0.82%	3.52%	2.51%	2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.08%	0.33%	0.33%	2.07%	6.03%	6.95%	6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.05%	0.49%	1.14%	2.21%	6.29%	2.19%	1.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.05%	0.49%	0.62%	0.63%	3.02%	-3.90%	-4.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.05%	0.49%	1.14%	2.21%	6.29%	2.19%	1.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.05%	0.49%	0.32%	-0.26%	1.22%	-7.10%	-7.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.08%	0.47%	1.09%	0.34%	3.72%	6.59%	6.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.08%	0.47%	0.34%	-1.88%	-0.78%	-2.45%	-2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.08%	0.47%	1.09%	0.34%	3.72%	6.60%	6.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.08%	0.47%	0.33%	-1.90%	-0.82%	-2.53%	-2.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.01%	0.39%	0.11%	-1.31%	-0.01%	-0.72%	-0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.10%	0.48%	0.41%	-1.11%	0.37%	0.79%	0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.10%	0.48%	0.96%	0.54%	3.71%	7.64%	7.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.10%	0.48%	-0.15%	-2.72%	-2.80%	-5.30%	-5.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.02%	0.37%	0.65%	-0.47%	2.07%	3.55%	3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.02%	0.37%	0.19%	-1.84%	-0.70%	-2.16%	-2.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.02%	0.37%	0.65%	-0.47%	2.07%	3.55%	3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.02%	0.36%	-0.03%	-2.47%	-1.94%	-4.36%	-4.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	0.43%	1.39%	0.67%	4.44%	8.68%	8.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.03%	0.41%	0.90%	-0.91%	1.22%	1.84%	1.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.04%	0.42%	0.84%	-1.11%	0.78%	0.98%	1.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.05%	0.39%	-0.97%	0.85%	2.13%	-4.09%	-4.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.06%	0.44%	0.38%	-2.32%	-1.66%	-3.96%	-3.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.08%	0.53%	-0.06%	-3.56%	-4.10%	-8.31%	-8.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.07%	0.09%	-0.07%	0.58%	-2.56%	-7.26%	-2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.08%	0.52%	-0.15%	-3.81%	-4.61%	-9.21%	-9.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.17%	0.65%	-0.57%	2.56%	4.18%	4.34%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.24%	0.87%	0.02%	3.84%	6.48%	6.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.00%	-0.73%	-0.17%	-3.94%	-3.06%	-4.52%	-4.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.02%	0.09%	0.95%	2.80%	6.59%	3.50%	3.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.04%	0.20%	0.97%	0.73%	2.86%	6.62%	6.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.07%	-0.11%	0.01%	-0.67%	0.87%	2.90%	2.60%
基金平均績效	0.07%	0.32%	0.40%	-0.19%	1.24%	0.56%	0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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