霸菱高收益債券基金-加幣避險月配 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
加幣 9.59 0.01 0.10% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -7.20% -9.97% 4.62% 1.08% -10.48%

霸菱高收益債券基金-加幣避險月配(加幣)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 9.59 0.10% 2019/10/25 9.61 0.00%
2019/11/08 9.58 0.00% 2019/10/24 9.61 0.00%
2019/11/07 9.58 0.00% 2019/10/23 9.61 0.10%
2019/11/06 9.58 -0.10% 2019/10/22 9.60 0.00%
2019/11/05 9.59 0.10% 2019/10/21 9.60 0.10%
2019/11/04 9.58 0.10% 2019/10/18 9.59 0.10%
2019/11/01 9.57 -0.52% 2019/10/17 9.58 0.10%
2019/10/31 9.62 -0.10% 2019/10/16 9.57 0.10%
2019/10/30 9.63 0.00% 2019/10/15 9.56 0.00%
2019/10/29 9.63 0.21% 2019/10/14 9.56 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配(加幣)
0.10% 0.10% 0.42% -0.42% -0.83% -1.13% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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