霸菱高收益債券基金-加幣避險月配 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
加幣 8.95 0.01 0.11% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -7.20% -9.97% 4.62% 1.08% -10.48% 5.74%

霸菱高收益債券基金-加幣避險月配(加幣)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 8.95 0.11% 2020/07/23 8.89 0.45%
2020/08/06 8.94 0.22% 2020/07/22 8.85 0.45%
2020/08/05 8.92 0.22% 2020/07/21 8.81 0.34%
2020/08/04 8.90 -0.34% 2020/07/20 8.78 0.23%
2020/07/31 8.93 0.22% 2020/07/17 8.76 -0.23%
2020/07/30 8.91 0.22% 2020/07/16 8.78 0.46%
2020/07/29 8.89 0.00% 2020/07/15 8.74 -0.11%
2020/07/28 8.89 0.00% 2020/07/14 8.75 0.11%
2020/07/27 8.89 0.11% 2020/07/13 8.74 -0.11%
2020/07/24 8.88 -0.11% 2020/07/10 8.75 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配(加幣)
0.11% 0.22% 2.29% 10.09% -8.49% -6.87% -8.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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