霸菱高收益債券基金-加幣避險月配 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
加幣 9.71 -0.01 -0.10% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -7.20% -9.97% 4.62% 1.08% -10.48%

霸菱高收益債券基金-加幣避險月配(加幣)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 9.71 -0.10% 2019/06/07 9.57 0.21%
2019/06/25 9.72 0.00% 2019/06/05 9.55 0.21%
2019/06/24 9.72 0.00% 2019/06/04 9.53 -0.83%
2019/06/21 9.72 0.93% 2019/05/31 9.61 -0.10%
2019/06/17 9.63 0.00% 2019/05/30 9.62 -0.21%
2019/06/14 9.63 0.00% 2019/05/29 9.64 0.00%
2019/06/13 9.63 0.00% 2019/05/28 9.64 0.10%
2019/06/12 9.63 0.00% 2019/05/24 9.63 -0.31%
2019/06/11 9.63 0.31% 2019/05/23 9.66 -0.10%
2019/06/10 9.60 0.31% 2019/05/22 9.67 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配(加幣)
-0.10% 0.83% 0.83% 0.73% 5.20% -1.62% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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