法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 CT/DM (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1300 -0.0100 -0.11% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 CT/DM(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.1300 -0.11% 2021/09/28 9.1900 -0.33%
2021/10/12 9.1400 -0.22% 2021/09/27 9.2200 0.00%
2021/10/11 9.1600 0.00% 2021/09/24 9.2200 -0.11%
2021/10/08 9.1600 0.11% 2021/09/23 9.2300 0.11%
2021/10/06 9.1500 -0.33% 2021/09/22 9.2200 0.11%
2021/10/05 9.1800 0.00% 2021/09/21 9.2100 0.22%
2021/10/04 9.1800 0.00% 2021/09/20 9.1900 -0.54%
2021/10/01 9.1800 -0.11% 2021/09/15 9.2400 0.11%
2021/09/30 9.1900 -0.11% 2021/09/14 9.2300 0.00%
2021/09/29 9.2000 0.11% 2021/09/13 9.2300 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 CT/DM(美元) -0.11% -0.22% -1.08% -1.30% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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