霸菱高收益債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.43 0.01 0.11% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
27.05% 5.80% - - 0.80% -7.91% -10.40% 4.90% 1.52% -9.90%

霸菱高收益債券基金-月配(美元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 9.43 0.11% 2019/10/25 9.45 0.00%
2019/11/08 9.42 0.00% 2019/10/24 9.45 0.00%
2019/11/07 9.42 0.00% 2019/10/23 9.45 0.11%
2019/11/06 9.42 -0.11% 2019/10/22 9.44 0.00%
2019/11/05 9.43 0.11% 2019/10/21 9.44 0.11%
2019/11/04 9.42 0.11% 2019/10/18 9.43 0.11%
2019/11/01 9.41 -0.53% 2019/10/17 9.42 0.11%
2019/10/31 9.46 -0.11% 2019/10/16 9.41 0.11%
2019/10/30 9.47 0.00% 2019/10/15 9.40 0.00%
2019/10/29 9.47 0.21% 2019/10/14 9.40 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-月配(美元)
0.11% 0.11% 0.43% -0.21% -0.53% -0.32% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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