霸菱高收益債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.64 0.01 0.10% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.80% - - 0.80% -7.91% -10.40% 4.90% 1.52% -9.90% 6.55%

霸菱高收益債券基金-月配(美元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 9.64 0.10% 2020/01/07 9.57 0.00%
2020/01/20 9.63 0.00% 2020/01/06 9.57 0.00%
2020/01/17 9.63 0.10% 2020/01/03 9.57 0.10%
2020/01/16 9.62 0.10% 2020/01/02 9.56 -0.42%
2020/01/15 9.61 0.00% 2019/12/31 9.60 0.00%
2020/01/14 9.61 0.10% 2019/12/30 9.60 0.10%
2020/01/13 9.60 0.10% 2019/12/24 9.59 0.00%
2020/01/10 9.59 0.10% 2019/12/23 9.59 0.10%
2020/01/09 9.58 0.10% 2019/12/20 9.58 0.00%
2020/01/08 9.57 0.00% 2019/12/19 9.58 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-月配(美元)
0.10% 0.31% 0.63% 2.12% 1.37% 4.10% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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