霸菱高收益債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.68 0.00 0.00% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.80% - - 0.80% -7.91% -10.40% 4.90% 1.52% -9.90% 6.55%

霸菱高收益債券基金-月配(美元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 8.68 0.00% 2020/06/23 8.71 -0.11%
2020/07/08 8.68 0.12% 2020/06/22 8.72 0.11%
2020/07/07 8.67 0.35% 2020/06/19 8.71 -0.11%
2020/07/06 8.64 0.12% 2020/06/18 8.72 0.11%
2020/07/03 8.63 0.23% 2020/06/17 8.71 0.93%
2020/07/02 8.61 0.23% 2020/06/16 8.63 0.12%
2020/07/01 8.59 -0.58% 2020/06/15 8.62 0.00%
2020/06/30 8.64 -0.23% 2020/06/12 8.62 -1.03%
2020/06/29 8.66 -0.12% 2020/06/11 8.71 -0.34%
2020/06/26 8.67 -0.46% 2020/06/10 8.74 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-月配(美元)
0.00% 0.81% -0.69% 11.86% -9.39% -8.92% -9.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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