霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7600	0.0100	0.13%	0.13%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.40%	4.90%	1.52%	-9.90%	6.55%	-1.77%	-0.21%	-20.30%	2.80%	0.52%
含息	-4.18%	10.88%	7.12%	-4.09%	12.82%	3.75%	5.89%	-15.16%	10.82%	8.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.050133	7.5000	0.67%
02/01	0.050133	7.7800	0.64%
03/01	0.050133	7.6300	0.66%
04/03	0.050133	7.5000	0.67%
05/02	0.050133	7.5300	0.67%
06/01	0.050133	7.3900	0.68%
07/03	0.050133	7.4700	0.67%
08/01	0.050133	7.5200	0.67%
09/01	0.050133	7.4800	0.67%
10/02	0.050133	7.4000	0.68%
11/01	0.050133	7.2600	0.69%
12/01	0.050133	7.5200	0.67%
總計	0.601596	7.5200	8.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.050133	7.7100	0.65%
02/01	0.050133	7.7200	0.65%
03/01	0.050133	7.7200	0.65%
04/02	0.050133	7.7400	0.65%
05/01	0.050133	7.6700	0.65%
06/04	0.050133	7.7100	0.65%
07/01	0.050133	7.7100	0.65%
08/01	0.050133	7.7800	0.64%
09/03	0.050133	7.8200	0.64%
10/01	0.050133	7.8700	0.64%
11/01	0.050133	7.8000	0.64%
12/02	0.050133	7.8300	0.64%
總計	0.601596	7.8300	7.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.050133	7.7500	0.65%
總計	0.050133	7.7500	0.65%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	7.7600	0.13%	2025/01/03	7.7300	0.26%
2025/01/17	7.7500	0.26%	2025/01/02	7.7100	-0.52%
2025/01/16	7.7300	0.00%	2024/12/31	7.7500	0.00%
2025/01/15	7.7300	0.52%	2024/12/30	7.7500	0.13%
2025/01/14	7.6900	0.13%	2024/12/24	7.7400	0.00%
2025/01/13	7.6800	-0.26%	2024/12/23	7.7400	0.00%
2025/01/10	7.7000	-0.13%	2024/12/20	7.7400	0.13%
2025/01/08	7.7100	-0.13%	2024/12/19	7.7300	-0.39%
2025/01/07	7.7200	-0.13%	2024/12/18	7.7600	-0.26%
2025/01/06	7.7300	0.00%	2024/12/17	7.7800	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.13%	0.91%	0.26%	-0.77%	0.26%	1.17%	0.13%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	0.73%	0.75%	1.14%	4.73%	9.88%	0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.12%	0.77%	0.93%	1.68%	3.93%	7.90%	0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.71%	0.36%	0.09%	0.80%	1.71%	0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	0.76%	0.42%	0.17%	0.84%	1.70%	0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.26%	1.19%	-0.26%	-1.42%	-1.29%	-2.18%	0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	0.22%	1.20%	-0.05%	-1.20%	-1.42%	-2.24%	1.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.27%	1.22%	-0.13%	-1.32%	-1.19%	-2.23%	0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.23%	1.29%	-0.18%	-1.35%	-1.33%	-2.48%	0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.21%	1.15%	-0.21%	-1.53%	-1.43%	-2.63%	0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.21%	1.17%	-0.32%	-1.56%	-1.46%	-2.57%	0.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.13%	0.77%	0.27%	-0.35%	-0.13%	-0.41%	0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.13%	0.75%	0.26%	-0.38%	-0.16%	-0.48%	0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.13%	0.76%	0.23%	-0.48%	-0.41%	-0.95%	0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.73%	0.20%	-0.52%	-0.40%	-0.99%	0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-1.17%	0.06%	0.74%	5.01%	8.60%	13.59%	0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.22%	1.20%	0.65%	1.20%	4.04%	8.61%	0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.32%	1.28%	0.32%	-0.32%	0.64%	1.28%	0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.32%	1.27%	0.32%	-0.63%	0.63%	1.27%	0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.31%	1.25%	0.31%	-0.31%	0.62%	1.25%	0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	-1.29%	0.00%	0.00%	3.02%	4.78%	5.86%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.20%	1.18%	0.57%	0.81%	3.16%	6.80%	0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.19%	1.14%	0.00%	-0.66%	0.19%	0.66%	0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.21%	1.26%	0.10%	-0.72%	0.21%	0.73%	0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.21%	1.27%	0.00%	-0.73%	0.21%	0.74%	0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.25%	1.26%	-0.12%	-1.35%	-1.11%	-1.84%	0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.14%	1.09%	-0.27%	-1.47%	-1.20%	-2.12%	0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.23%	1.30%	-0.12%	-1.17%	-0.98%	-1.80%	0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	-0.96%	0.00%	0.32%	3.33%	5.08%	6.16%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.19%	1.17%	0.10%	-0.57%	0.39%	0.97%	0.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	-1.20%	-0.13%	-0.27%	3.63%	5.69%	7.84%	-1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.13%	0.94%	-1.05%	-0.79%	0.27%	1.21%	-1.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.16%	0.82%	-4.95%	-4.95%	-2.54%	1.49%	-4.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	0.90%	-1.11%	-0.89%	0.00%	0.90%	-1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.16%	0.88%	0.88%	1.10%	4.15%	9.38%	0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.12%	0.87%	0.25%	-0.98%	-0.12%	0.75%	0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.13%	0.78%	0.26%	-0.89%	0.13%	1.04%	0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.18%	0.93%	0.28%	-0.82%	0.28%	1.21%	0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.18%	1.01%	1.04%	1.77%	5.21%	11.07%	0.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.18%	0.95%	0.27%	-0.66%	0.15%	0.63%	0.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.18%	0.96%	0.80%	1.04%	3.67%	7.87%	0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.17%	0.98%	0.16%	-0.97%	-0.39%	-0.36%	0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.17%	0.99%	0.92%	1.35%	4.19%	8.61%	0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.18%	1.00%	0.17%	-0.85%	-0.14%	0.01%	0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.18%	0.99%	0.94%	1.45%	4.55%	9.70%	0.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	0.12%	0.77%	0.14%	-0.52%	0.30%	0.48%	0.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	0.13%	0.78%	0.62%	0.99%	3.41%	6.88%	0.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.13%	0.80%	0.05%	-0.80%	-0.20%	-0.43%	-0.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.13%	0.80%	0.74%	1.30%	3.94%	7.62%	0.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.14%	0.81%	0.05%	-0.71%	0.00%	-0.13%	-0.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.12%	0.80%	0.75%	1.40%	4.29%	8.67%	0.63%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.19%	0.87%	1.00%	1.16%	4.37%	9.33%	0.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.22%	0.74%	0.17%	0.91%	3.42%	0.69%	0.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.22%	0.75%	0.21%	0.92%	3.43%	6.94%	0.50%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.20%	0.74%	0.28%	1.26%	4.21%	2.25%	0.54%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	0.21%	0.75%	0.31%	1.31%	4.29%	8.63%	0.55%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.24%	1.27%	-2.26%	-5.63%	-5.75%	-5.10%	-0.61%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.21%	0.77%	-0.32%	-0.65%	0.11%	-0.12%	-0.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	0.22%	0.76%	-0.37%	-0.83%	-0.02%	-0.18%	-0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.15%	0.52%	0.55%	1.18%	1.81%	7.54%	0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.16%	0.62%	-0.18%	0.05%	2.19%	6.22%	0.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	0.13%	0.53%	0.39%	2.16%	2.39%	6.66%	0.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-0.92%	0.16%	0.89%	3.55%	7.09%	10.64%	0.41%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.48%	1.30%	0.79%	-0.24%	2.57%	5.81%	1.01%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.14%	0.49%	0.67%	1.61%	3.07%	9.03%	0.69%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.14%	0.49%	0.33%	0.61%	1.05%	4.92%	0.35%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.45%	0.50%	1.28%	2.41%	8.98%	0.51%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.11%	0.45%	-0.07%	-0.45%	-1.10%	1.61%	-0.06%
復華高益策略組合基金/台幣	-0.28%	-0.21%	0.78%	1.50%	1.43%	6.14%	0.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.17%	1.26%	0.63%	-0.37%	2.28%	5.52%	0.70%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.00%	0.89%	0.79%	0.69%	-0.29%	-0.97%	0.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.10%	0.91%	0.93%	0.76%	4.24%	8.86%	0.70%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.10%	0.93%	1.04%	1.14%	5.10%	10.63%	0.77%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.11%	0.94%	0.53%	-0.36%	2.04%	4.29%	0.27%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.27%	1.21%	0.43%	-0.50%	1.10%	-0.48%	0.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.28%	1.22%	1.22%	1.90%	6.23%	10.12%	1.17%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.29%	1.22%	0.70%	0.33%	2.96%	3.36%	0.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.27%	1.21%	0.44%	-0.40%	1.49%	0.52%	0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.16%	0.94%	0.88%	1.25%	4.31%	9.00%	0.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.18%	0.90%	0.36%	-0.18%	1.64%	3.33%	0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.14%	0.90%	0.79%	0.97%	3.80%	7.91%	0.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.18%	0.89%	0.53%	0.00%	1.62%	3.49%	0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-1.24%	-0.23%	0.95%	5.05%	8.90%	13.94%	0.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.18%	0.90%	0.36%	-0.18%	1.64%	3.33%	0.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.24%	0.62%	2.18%	6.45%	12.53%	15.99%	1.64%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.31%	1.27%	-0.62%	0.47%	4.08%	5.46%	0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.28%	1.12%	0.00%	0.42%	4.03%	5.39%	0.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.26%	1.12%	0.26%	1.30%	6.07%	10.16%	1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.12%	0.55%	0.91%	2.06%	3.39%	8.38%	0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.12%	0.55%	0.41%	0.56%	0.36%	2.10%	0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.12%	0.55%	0.91%	2.06%	3.39%	8.38%	0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.12%	0.55%	0.15%	-0.22%	-1.16%	-0.93%	0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.12%	0.64%	0.18%	0.82%	3.45%	6.91%	0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.12%	0.64%	-0.55%	-1.36%	-0.94%	-1.97%	-0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.12%	0.64%	0.18%	0.82%	3.45%	6.91%	0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.12%	0.64%	-0.56%	-1.38%	-0.99%	-2.05%	-0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.15%	0.60%	-0.08%	0.21%	1.10%	0.65%	0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.13%	0.53%	0.43%	0.52%	1.72%	2.45%	0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.12%	0.53%	0.98%	2.19%	5.14%	9.54%	0.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.12%	0.53%	-0.07%	-0.94%	-1.17%	-3.18%	-0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.11%	0.61%	0.17%	0.71%	2.30%	4.76%	0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.11%	0.61%	-0.38%	-0.91%	-1.32%	-2.86%	0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.10%	0.61%	0.17%	0.72%	2.30%	4.76%	0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.10%	0.61%	-0.48%	-1.22%	-1.56%	-2.98%	-0.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.13%	0.97%	0.71%	0.46%	4.09%	10.21%	0.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.13%	0.97%	0.06%	-1.58%	0.10%	2.03%	0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	0.96%	0.00%	-1.80%	-0.36%	1.17%	0.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.13%	-0.05%	0.69%	4.66%	8.99%	15.32%	0.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.12%	0.91%	-0.66%	-3.49%	-3.88%	-6.43%	-0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.14%	1.02%	-1.04%	-4.43%	-5.73%	-9.84%	-0.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.13%	0.94%	-0.73%	-3.65%	-4.29%	-7.23%	-0.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.14%	1.00%	-1.13%	-4.67%	-6.20%	-10.69%	-0.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	0.97%	0.58%	0.27%	3.92%	7.13%	0.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.04%	1.00%	0.71%	0.68%	4.81%	8.93%	0.55%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.05%	0.99%	0.70%	-1.58%	0.12%	-0.56%	0.54%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.18%	-0.20%	0.45%	1.42%	1.95%	6.84%	0.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.08%	0.47%	0.31%	0.36%	2.65%	5.38%	0.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.58%	-0.24%	0.02%	1.40%	1.80%	5.03%	-0.45%
基金平均績效	0.08%	0.77%	0.21%	0.26%	1.58%	3.05%	0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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