晉達歐洲高收益債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 16.4100 0.0600 0.37% 2021/10/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -6.01% 3.09% 0.75% -9.08% 4.85% -4.96%

晉達歐洲高收益債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/14 16.4100 0.37% 2021/09/29 16.7400 0.06%
2021/10/13 16.3500 -0.06% 2021/09/28 16.7300 -0.24%
2021/10/12 16.3600 -0.37% 2021/09/27 16.7700 -0.12%
2021/10/11 16.4200 -0.61% 2021/09/24 16.7900 -0.12%
2021/10/07 16.5200 0.06% 2021/09/23 16.8100 0.06%
2021/10/06 16.5100 -0.42% 2021/09/22 16.8000 0.12%
2021/10/05 16.5800 -0.36% 2021/09/21 16.7800 -0.36%
2021/10/04 16.6400 -0.12% 2021/09/16 16.8400 -0.06%
2021/10/01 16.6600 -0.42% 2021/09/15 16.8500 0.00%
2021/09/30 16.7300 -0.06% 2021/09/14 16.8500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲高收益債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣) 0.37% -0.67% -2.61% -2.90% -3.19% -0.79% -3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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