霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.5400 -0.0900 -0.06% 0.98% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -11.70% 12.90% 8.83% 7.84%

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 139.5400 -0.06% 2026/01/13 139.1200 0.06%
2026/01/27 139.6300 0.04% 2026/01/12 139.0300 0.04%
2026/01/26 139.5700 0.01% 2026/01/09 138.9800 0.12%
2026/01/23 139.5500 -0.02% 2026/01/08 138.8100 0.06%
2026/01/22 139.5800 0.18% 2026/01/07 138.7200 0.06%
2026/01/21 139.3300 0.18% 2026/01/06 138.6400 0.12%
2026/01/20 139.0800 -0.24% 2026/01/05 138.4700 0.17%
2026/01/16 139.4200 0.11% 2026/01/02 138.2300 0.03%
2026/01/15 139.2700 0.12% 2025/12/31 138.1900 0.01%
2026/01/14 139.1000 -0.01% 2025/12/30 138.1700 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.06% 0.15% 1.09% 1.78% 3.92% 7.97% 0.98%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.20% 0.93% 1.47% 3.75% 7.76% 0.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.11% 0.54% 1.27% 2.66% 5.59% 0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.09% -0.45% -0.71% -1.33% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.00% -0.42% -0.59% -0.92% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% 0.14% -0.14% -1.34% -1.73% -3.66% 0.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.02% 0.33% 0.33% -0.90% -2.24% -3.26% 1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.28% 0.00% -1.37% -1.77% -3.74% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.29% -0.10% -1.50% -2.05% -4.58% 0.88%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.22% -0.11% -1.50% -2.13% -4.66% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.22% -0.11% -1.51% -2.04% -4.11% 0.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.10% -0.27% -1.16% -1.86% -2.92% 0.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.09% -0.25% -1.09% -1.82% -3.19% 0.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% 0.09% -0.32% -1.30% -2.12% -3.44% 0.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.09% -0.28% -1.22% -2.06% -3.76% 0.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.72% -1.88% -0.54% -1.18% 0.60% -6.34% -0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.25% 0.86% 1.32% 3.64% 7.26% 0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.00% 0.00% -0.63% -0.32% -0.32% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -0.63% 0.00% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.31% -0.61% 0.00% 0.00% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.75% -1.82% -1.10% -2.89% -2.89% -12.66% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.23% 0.70% 0.81% 2.48% 4.91% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.19% 0.28% -0.47% 0.00% -0.47% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 0.21% 0.21% -0.62% -0.21% -0.83% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.21% 0.32% -0.52% -0.10% -0.42% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.26% 0.00% -1.27% -1.65% -3.37% 0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.14% 0.00% -1.39% -1.66% -3.91% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.02% 0.28% -0.04% -1.29% -1.63% -3.84% 0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.75% -1.82% -1.10% -2.88% -2.88% -12.62% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.19% 0.19% -0.48% -0.10% -0.77% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.77% -1.96% -1.81% -2.98% -3.41% -12.38% -2.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.13% -0.80% -1.07% -1.20% -1.33% -0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.17% -5.36% -5.81% -4.76% -2.28% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% 0.23% -0.90% -1.13% -1.35% -1.57% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.53% -1.03% -1.16% -1.42% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% 0.21% 1.14% 0.98% 2.74% 6.61% 1.09%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% 0.13% 0.38% -1.12% -1.36% -1.61% 0.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 0.13% 0.39% -1.16% -1.41% -1.67% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.19% 0.47% -1.02% -1.29% -1.47% 0.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.06% 0.17% 1.20% 2.10% 4.58% 9.34% 1.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.06% 0.11% 0.33% -0.51% -0.66% -1.17% 0.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.06% 0.11% 0.93% 1.26% 2.76% 5.60% 0.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.07% 0.14% 0.26% -0.70% -0.97% -1.91% 0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.06% 0.14% 1.07% 1.67% 3.61% 7.26% 0.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.07% 0.15% 0.29% -0.60% -0.87% -1.72% 0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.05% 0.04% -0.10% -0.93% -1.12% -1.36% -0.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.06% 0.03% 0.44% 0.62% 1.87% 4.61% 0.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.07% 0.05% -0.17% -1.09% -1.38% -1.95% -0.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.05% 0.05% 0.56% 1.03% 2.71% 6.26% 0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.05% 0.08% -0.13% -1.01% -1.31% -1.85% -0.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.06% 0.07% 0.59% 1.14% 3.01% 6.92% 0.49%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.30% 1.05% 1.71% 3.87% 7.85% 0.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.30% 0.78% 1.09% 2.29% -0.47% 0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.01% 0.32% 0.81% 1.09% 2.30% 5.29% 0.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.33% 0.98% 1.54% 3.37% 1.92% 0.81%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.01% 0.34% 0.96% 1.60% 3.45% 7.74% 0.82%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.49% 2.24% 1.81% 2.34% 1.26% 14.04% 2.00%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.31% 0.25% -0.50% -0.84% -1.33% 0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% 0.32% 0.30% -0.42% -0.55% -0.50% 0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.06% 0.20% 0.86% 2.93% 5.80% 2.22% 0.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.03% 0.54% 0.90% 1.32% 2.14% 6.26% 0.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% 0.52% 0.38% -0.32% -0.24% 2.52% 0.49%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.69% -1.55% -0.09% -0.70% 2.11% -3.78% -0.65%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.06% 0.61% 1.24% 1.80% 5.22% 10.18% 0.97%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.06% 0.10% 0.57% 2.33% 5.94% 1.71% 0.51%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.06% 0.10% 0.18% 1.25% 3.77% -2.40% 0.13%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.52% 0.91% 3.03% 8.01% 4.86% 0.92%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.15% 0.52% 0.32% 1.22% 4.26% -2.21% 0.33%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.42% 1.06% 3.40% 9.83% 0.99% 0.99%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.01% 0.83% 1.21% 1.83% 3.38% 10.19% 1.15%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.30% 0.69% 1.29% 0.00% -0.39% 0.49%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.02% 0.18% 0.62% 0.95% 2.71% 5.63% 0.41%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.01% 0.21% 0.79% 1.44% 3.82% 7.94% 0.54%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.02% 0.21% 0.27% -0.10% 0.71% 1.55% 0.02%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% 0.15% 0.87% 1.44% 3.65% 7.64% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.35% 0.00% 0.71% 1.79% 0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.03% 0.13% 0.77% 1.18% 3.13% 6.57% 0.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.17% 0.52% 0.00% 0.88% 1.77% 0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.71% -2.00% -0.58% -1.03% 0.59% -5.98% -0.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.35% 0.00% 0.71% 1.79% 0.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.06% 0.19% 0.97% 2.86% 6.65% 2.18% 0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.06% 0.19% 0.45% 1.27% 3.38% -3.94% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.06% 0.19% 0.97% 2.86% 6.65% 2.18% 0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.06% 0.19% 0.15% 0.37% 1.57% -7.17% 0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.00% 0.45% 1.02% 1.77% 3.49% 6.61% 0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.00% 0.46% 0.27% -0.49% -1.02% -2.45% 0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.00% 0.45% 1.02% 1.77% 3.50% 6.61% 0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.00% 0.46% 0.26% -0.51% -1.07% -2.54% 0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.01% 0.16% 0.15% -0.44% -0.22% -0.94% 0.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.10% -0.00% -0.27% -0.17% 0.17% -0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.04% 0.10% 0.55% 1.40% 3.17% 6.98% 0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.10% -0.56% -1.91% -3.36% -5.94% -0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.01% 0.41% 0.73% 0.86% 1.80% 3.46% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.01% 0.41% 0.26% -0.54% -0.98% -2.16% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.01% 0.41% 0.73% 0.86% 1.80% 3.45% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.01% 0.41% 0.05% -1.18% -2.23% -4.47% -0.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.01% 0.65% 1.36% 2.66% 4.36% 8.36% 1.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.66% 0.79% 0.98% 1.05% 1.60% 0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.63% 0.69% 0.77% 0.59% 0.73% 0.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% -1.40% -0.08% 0.20% 1.67% -5.44% -0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.63% 0.31% -0.37% -1.77% -3.95% 0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.66% -0.13% -1.79% -4.28% -8.39% -0.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.63% -0.28% -2.08% -4.83% -9.32% -0.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.40% 1.05% 0.97% 2.01% 4.81% 0.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.44% 1.21% 1.50% 3.19% 7.15% 0.92%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% 0.43% 1.18% -1.53% -2.92% -3.20% 0.90%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.05% 0.01% 0.75% 3.07% 6.65% 3.96% 0.74%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% 0.31% 0.81% 1.70% 2.89% 7.12% 0.75%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.10% 0.09% 0.11% -0.09% 0.25% 3.22% 0.31%
基金平均績效 0.02% 0.15% 0.35% 0.35% 0.92% 0.46% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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