霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 114.1900 -0.1100 -0.10% 1.48% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -13.65% 10.51% 7.03% 5.49%

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 114.1900 -0.10% 2026/07/22 113.9900 -0.09%
2026/08/05 114.3000 0.04% 2026/07/21 114.0900 -0.09%
2026/08/04 114.2500 0.51% 2026/07/20 114.1900 -0.01%
2026/07/31 113.6700 0.00% 2026/07/17 114.2000 -0.05%
2026/07/30 113.6700 0.12% 2026/07/16 114.2600 0.02%
2026/07/29 113.5300 -0.15% 2026/07/15 114.2400 0.15%
2026/07/28 113.7000 0.04% 2026/07/14 114.0700 0.00%
2026/07/27 113.6600 0.09% 2026/07/13 114.0700 -0.12%
2026/07/24 113.5600 -0.02% 2026/07/10 114.2100 0.01%
2026/07/23 113.5800 -0.36% 2026/07/09 114.2000 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.10% 0.46% -0.13% 0.42% 0.63% 3.26% 1.48%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.54% 0.04% 0.96% 1.70% 5.26% 2.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.45% 0.19% 0.94% 1.98% 4.49% 2.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.27% -0.45% -0.73% -1.35% -2.23% -1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.17% -0.43% -0.77% -1.44% -2.27% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.28% -0.85% -2.23% -4.37% -6.17% -4.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.02% -0.28% -0.77% -1.98% -3.74% -5.96% -3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.29% -0.87% -2.15% -4.34% -6.18% -4.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.45% -0.77% -2.17% -4.57% -6.69% -4.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.34% -0.80% -2.13% -4.49% -6.64% -4.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.35% -0.81% -2.27% -4.54% -6.61% -4.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.02% -0.40% -0.66% -1.55% -2.96% -5.08% -3.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.49% -0.68% -1.51% -2.90% -5.04% -3.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/美元 -0.02% -0.43% -0.70% -1.69% -3.22% -5.58% -3.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.48% -0.73% -1.63% -3.14% -5.52% -3.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EAA(穩定月配)級別/美元 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EAI(穩定月配)級別/美元 -0.01% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.23% 0.63% -0.68% 2.40% 3.68% 5.81% 3.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.55% 0.05% 0.45% 1.10% 4.62% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.33% -1.29% -2.55% -2.55% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.65% -0.32% -1.28% -2.52% -2.52% -2.52%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.63% -1.25% -2.48% -2.48% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.00% -1.10% 0.75% 0.00% -1.46% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.54% -0.08% 0.08% 0.15% 2.47% 0.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.10% -0.58% -1.35% -2.57% -2.84% -2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.54% -1.39% -2.74% -3.14% -2.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.11% -0.54% -1.28% -2.53% -2.84% -2.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.41% -0.81% -2.13% -4.17% -6.00% -4.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.29% -0.73% -2.03% -4.11% -5.97% -4.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.04% -0.45% -0.72% -2.00% -4.24% -5.98% -4.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% 0.37% -1.45% 0.37% 0.00% -1.81% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.10% -0.60% -1.28% -2.53% -2.82% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.61% -0.60% 1.22% 0.61% -1.34% -0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.14% 0.42% 0.14% -1.09% -2.69% -3.98% -3.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.50% -4.44% -4.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.47% 0.23% -1.15% -2.73% -4.04% -3.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.13% -0.54% -1.07% -2.76% -4.02% -2.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.10% 0.46% 0.10% 0.92% 1.28% 3.94% 2.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.26% -0.52% -1.16% -2.90% -4.35% -3.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 0.00% -0.54% -1.07% -2.75% -4.13% -2.75%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.10% -0.10% -0.48% -1.15% -2.81% -4.16% -2.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.08% 0.51% 0.12% 1.17% 2.13% 6.66% 3.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.09% -0.13% -0.71% -1.40% -2.99% -3.83% -3.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.09% -0.37% -0.79% -1.64% -3.54% -4.69% -4.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.07% 0.50% 0.07% 1.00% 1.65% 5.19% 2.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.08% -0.32% -0.78% -1.50% -3.17% -4.14% -3.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.08% 0.49% 0.01% 0.85% 1.50% 5.34% 2.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.05% -0.10% -0.56% -1.08% -2.85% -4.18% -3.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.05% 0.45% -0.02% 0.59% 0.45% 2.15% 0.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% -0.31% -0.62% -1.29% -3.35% -4.94% -4.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% 0.49% 0.18% 1.19% 1.52% 4.09% 1.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.03% -0.26% -0.61% -1.18% -3.03% -4.48% -3.94%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.03% 0.48% 0.12% 1.03% 1.35% 4.21% 1.85%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.15% 0.62% 0.12% 0.79% 1.57% 4.96% 2.09%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.50% 0.00% 0.68% -3.93% -2.07% -3.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.07% 0.51% 0.03% 0.70% 0.90% 2.88% 1.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.55% 0.14% 1.07% -3.07% -0.14% -2.45%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.06% 0.54% 0.15% 1.09% 1.77% 4.90% 2.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.22% 0.31% 0.57% -2.61% -4.29% -3.61% -4.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.07% -0.40% -0.60% -1.79% -2.88% -2.41%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% -0.09% -0.47% -0.77% -1.97% -2.80% -2.57%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.15% 0.07% 0.82% 2.76% 1.92% 7.50% 3.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.54% 0.16% 0.78% 0.56% 2.76% 1.38%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% 0.47% -0.28% -0.03% -1.49% -2.05% -1.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.12% 0.13% 0.32% 1.77% 1.41% 6.61% 2.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.12% -0.29% -0.10% 0.50% -0.97% 1.89% -0.91%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.22% 0.03% 0.33% 1.74% 0.95% 7.70% 2.08%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.22% -0.56% -0.26% -0.04% -2.55% 0.36% -2.61%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.20% 0.07% 0.07% 2.38% 1.67% 10.83% 3.32%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.07% 0.61% 0.25% -0.01% 0.01% 2.95% 0.90%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.91% -0.20% 0.50% -1.87% -2.26% -1.58%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.16% 0.78% 0.13% 0.34% 0.91% 3.43% 1.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.18% 0.80% 0.27% 0.75% 1.79% 5.46% 2.24%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.17% 0.79% -0.26% -0.82% -1.34% -0.83% -1.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% 0.53% 0.05% 0.61% 1.01% 4.56% 1.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% -0.36% -0.71% -1.59% -1.06% -1.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.50% -0.07% 0.33% 0.50% 3.53% 1.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% 0.18% -0.53% -0.71% -1.75% -1.23% -1.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.20% 0.60% -0.67% 2.56% 3.61% 5.79% 3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% -0.36% -0.71% -1.59% -1.06% -1.24%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.16% 0.27% 0.40% 1.67% 1.42% 7.01% 2.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.16% -0.26% -0.12% 0.09% -1.72% 0.53% -1.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.16% 0.27% 0.40% 1.68% 1.42% 7.01% 2.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.16% -0.58% -0.45% -0.87% -3.56% -3.09% -4.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.05% 0.65% -0.02% 0.40% 0.78% 3.83% 1.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.05% -0.14% -0.80% -1.91% -3.79% -5.20% -4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.05% 0.65% -0.02% 0.41% 0.78% 3.84% 1.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.05% -0.15% -0.81% -1.93% -3.83% -5.29% -4.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.03% 0.01% -0.63% -0.50% -2.09% -2.99% -2.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.06% -0.18% -0.19% -0.67% -1.27% -1.80% -1.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.06% 0.38% 0.37% 1.00% 2.09% 4.94% 2.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.06% -0.80% -0.81% -2.47% -4.74% -8.31% -6.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.06% 0.59% -0.30% -0.32% -0.70% 0.54% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.06% 0.10% -0.78% -1.75% -3.51% -4.97% -4.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.06% 0.59% -0.30% -0.32% -0.70% 0.54% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.06% -0.13% -1.02% -2.44% -4.83% -7.46% -5.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% 0.52% 0.16% 0.49% 0.35% 4.19% 1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.16% 0.00% -0.36% -1.29% -3.13% -2.51% -3.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.16% -0.02% -0.43% -1.49% -3.53% -3.32% -3.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.01% 0.25% -0.86% 2.42% 2.83% 5.01% 3.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.20% -0.46% -0.79% -2.27% -5.09% -7.20% -5.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.14% -0.98% -1.14% -3.34% -7.16% -11.40% -8.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.14% -1.01% -1.19% -3.55% -7.52% -12.24% -9.23%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.08% 0.61% -0.10% 0.20% 0.75% 2.50% 1.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.64% 0.05% 0.63% 1.65% 4.61% 2.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.06% 0.66% -0.94% -2.34% -4.35% -7.42% -4.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.25% -0.06% 0.75% 2.22% 1.90% 7.53% 3.01%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.37% 0.16% 0.82% 0.83% 3.33% 1.55%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.34% -0.33% -0.05% -1.17% -1.45% -0.93%
基金平均績效 -0.03% 0.13% -0.16% -0.05% -0.99% -0.52% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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