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匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
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復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
霸菱基金淨值
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (歐元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
歐元
84.1700
-0.0600
-0.07%
0.25%
2024/12/12
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
-
-
-
-
-
-
-
-
-16.75%
3.51%
含息
-
-
-
-
-
-
-
-
-11.87%
9.80%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
01/04
0.464523
97.43
0.48%
02/01
0.474369
95.82
0.50%
03/01
0.452755
93.69
0.48%
04/01
0.409733
92.84
0.44%
05/03
0.387879
89.90
0.43%
06/01
0.363494
88.06
0.41%
07/01
0.38611
81.83
0.47%
08/02
0.324903
84.8500
0.38%
09/01
0.346224
83.5300
0.41%
10/03
0.364513
79.9900
0.46%
11/01
0.350347
81.0300
0.43%
12/01
0.434472
82.3200
0.53%
總計
4.759322
82.3200
5.78%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
01/03
0.393572
81.1100
0.49%
02/01
0.429005
83.1300
0.52%
03/01
0.412878
82.4800
0.50%
04/03
0.368494
81.6400
0.45%
05/02
0.45335
82.1000
0.55%
06/01
0.432304
81.0100
0.53%
07/03
0.43888
81.5200
0.54%
08/01
0.430065
81.9200
0.52%
09/01
0.428102
81.8500
0.52%
10/02
0.435474
80.6800
0.54%
11/01
0.434011
79.4500
0.55%
12/01
0.44227
81.8900
0.54%
總計
5.098405
81.8900
6.23%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
01/02
0.440912
83.9600
0.53%
02/01
0.437372
83.7600
0.52%
03/01
0.427894
83.6300
0.51%
04/02
0.451836
83.6400
0.54%
05/01
0.42834
83.0400
0.52%
06/04
0.418801
83.1900
0.50%
07/01
0.428746
83.2300
0.52%
08/01
0.420269
83.8200
0.50%
09/03
0.432417
84.2200
0.51%
10/01
0.455236
84.6500
0.54%
11/01
0.456792
84.0400
0.54%
12/02
0.421178
84.2300
0.50%
總計
5.219793
84.2300
6.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/12/12
84.1700
-0.07
%
2024/11/27
84.1400
0.02
%
2024/12/11
84.2300
0.02
%
2024/11/26
84.1200
-0.02
%
2024/12/10
84.2100
0.00
%
2024/11/25
84.1400
0.14
%
2024/12/09
84.2100
0.01
%
2024/11/22
84.0200
0.05
%
2024/12/06
84.2000
0.12
%
2024/11/21
83.9800
0.07
%
2024/12/05
84.1000
0.05
%
2024/11/20
83.9200
0.01
%
2024/12/04
84.0600
0.15
%
2024/11/19
83.9100
0.08
%
2024/12/03
83.9300
0.08
%
2024/11/18
83.8400
0.05
%
2024/12/02
83.8600
-0.44
%
2024/11/15
83.8000
-0.12
%
2024/11/29
84.2300
0.11
%
2024/11/14
83.9000
-0.01
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
-0.07%
0.08%
0.32%
0.20%
1.04%
2.41%
0.25%
ICE全球高收益指數指數
0.00%
-0.01%
0.86%
2.19%
6.11%
11.96%
9.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元
-0.08%
0.04%
0.81%
1.89%
4.70%
8.70%
7.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
-0.09%
0.00%
0.35%
0.44%
1.62%
2.45%
1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元
-0.08%
0.00%
0.34%
0.34%
1.53%
2.49%
1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險
-0.13%
-0.26%
0.00%
-1.16%
-0.26%
-0.65%
-2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣
-0.06%
-0.35%
-0.06%
-1.46%
-0.57%
-0.74%
-2.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險
-0.13%
-0.27%
0.00%
-1.18%
-0.40%
-0.79%
-2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
-0.09%
-0.27%
-0.03%
-1.25%
-0.48%
-1.07%
-2.23%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
-0.10%
-0.31%
0.00%
-1.32%
-0.51%
-1.22%
-2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元
-0.10%
-0.31%
0.00%
-1.34%
-0.42%
-0.93%
-2.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元
-0.08%
0.01%
0.14%
-0.13%
0.56%
0.31%
-0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
-0.09%
0.00%
0.14%
-0.13%
0.57%
0.17%
-0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元
-0.10%
0.00%
0.09%
-0.27%
0.29%
-0.24%
-1.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
-0.10%
0.00%
0.10%
-0.23%
0.32%
-0.32%
-1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元
-0.40%
0.34%
1.44%
6.97%
7.50%
14.32%
13.51%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元
-0.11%
-0.32%
0.82%
1.37%
5.05%
10.24%
7.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元
0.00%
-0.31%
0.32%
-0.31%
1.28%
2.59%
0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元
0.00%
-0.31%
0.31%
-0.31%
1.59%
2.89%
0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元
0.00%
-0.31%
0.31%
-0.31%
1.56%
2.85%
1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元
-0.33%
0.33%
0.66%
5.15%
3.73%
6.62%
6.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險
-0.08%
-0.32%
0.69%
0.98%
4.16%
8.39%
6.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險
-0.09%
-0.28%
0.28%
-0.47%
1.23%
2.20%
0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險
-0.10%
-0.31%
0.21%
-0.51%
1.26%
2.33%
0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險
-0.10%
-0.31%
0.21%
-0.52%
1.16%
2.24%
0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元
-0.12%
-0.37%
0.00%
-1.23%
-0.12%
-0.37%
-1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
-0.13%
-0.27%
0.00%
-1.19%
-0.13%
-0.53%
-1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配
-0.10%
-0.25%
0.04%
-1.07%
-0.12%
-0.37%
-1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元
-0.32%
0.32%
0.98%
5.46%
4.04%
6.92%
6.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險
-0.10%
-0.29%
0.29%
-0.38%
1.36%
2.36%
0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元
0.27%
1.22%
2.32%
6.24%
5.49%
8.55%
8.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元
0.13%
0.13%
0.92%
0.26%
1.32%
3.64%
1.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
0.00%
0.00%
0.77%
1.72%
4.49%
3.16%
0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
0.00%
0.22%
0.89%
0.22%
1.34%
3.41%
1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元
0.13%
0.13%
0.26%
0.13%
1.30%
3.58%
1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元
0.05%
0.11%
0.83%
2.12%
5.29%
11.93%
9.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
0.12%
0.12%
0.25%
0.00%
1.12%
3.03%
0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
0.13%
0.13%
0.26%
0.26%
1.29%
3.56%
1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
0.00%
0.00%
0.18%
0.09%
1.30%
3.50%
1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型
-0.10%
0.07%
1.03%
2.58%
6.25%
13.52%
10.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型
-0.11%
0.01%
0.24%
0.06%
1.09%
2.78%
0.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型
-0.11%
0.01%
0.80%
1.85%
4.67%
10.22%
7.88%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型
-0.11%
0.03%
0.12%
-0.23%
0.57%
1.77%
-0.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型
-0.10%
0.03%
0.90%
2.11%
5.12%
10.85%
8.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型
-0.10%
0.04%
0.16%
-0.06%
0.82%
2.20%
-0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型
-0.10%
0.04%
0.93%
2.26%
5.59%
12.11%
9.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型
-0.07%
0.08%
0.83%
1.81%
4.24%
8.99%
6.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型
-0.05%
0.11%
0.24%
-0.04%
0.59%
1.48%
-0.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型
-0.06%
0.10%
0.94%
2.07%
4.68%
9.62%
7.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型
-0.05%
0.13%
0.26%
0.09%
0.79%
1.87%
-0.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型
-0.05%
0.12%
0.97%
2.22%
5.14%
10.85%
8.38%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元
-0.19%
-0.10%
0.71%
1.83%
5.30%
11.39%
8.71%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元
-0.17%
-0.04%
0.69%
1.79%
4.49%
2.42%
0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元
-0.15%
-0.03%
0.68%
1.80%
4.47%
8.75%
6.29%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元
-0.14%
-0.03%
0.77%
2.14%
5.36%
4.06%
1.58%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元
-0.13%
-0.01%
0.78%
2.23%
5.39%
10.59%
7.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元
-0.30%
-0.96%
-1.18%
-5.01%
-2.45%
-1.14%
-5.69%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣
-0.16%
0.00%
0.16%
0.16%
1.03%
1.40%
-0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險
-0.13%
0.02%
0.08%
0.07%
1.03%
1.54%
-0.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣
-0.08%
0.15%
0.62%
1.39%
3.05%
8.67%
7.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元
-0.03%
0.10%
0.65%
1.12%
3.67%
8.42%
5.72%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣
-0.22%
-0.03%
0.79%
2.41%
3.10%
7.90%
5.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元
0.09%
1.24%
2.44%
6.03%
7.95%
12.12%
11.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元
-0.15%
0.13%
0.94%
0.26%
4.57%
8.68%
5.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣
-0.11%
0.14%
0.68%
1.94%
4.22%
10.36%
9.70%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣
-0.11%
0.14%
0.37%
0.94%
2.17%
6.24%
5.60%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣
-0.15%
0.10%
0.74%
1.45%
4.00%
10.82%
10.45%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣
-0.15%
0.10%
0.16%
-0.31%
0.42%
3.31%
2.97%
復華高益策略組合基金/台幣
-0.21%
0.07%
1.15%
-0.63%
2.62%
6.02%
5.15%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元
-0.11%
-0.17%
0.31%
0.27%
3.63%
8.08%
4.88%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元
0.00%
0.20%
0.69%
2.10%
1.69%
1.29%
-1.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元
-0.08%
0.00%
0.27%
3.41%
0.79%
-4.55%
0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元
-0.11%
0.06%
0.32%
3.82%
1.64%
-2.62%
0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配
-0.11%
0.11%
0.20%
3.89%
1.87%
-1.89%
0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
-0.14%
0.01%
0.32%
3.50%
0.94%
-4.03%
0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖
-0.06%
0.01%
0.65%
2.00%
5.91%
11.20%
8.06%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元
-0.04%
0.04%
0.78%
2.39%
6.84%
13.06%
9.77%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元
-0.05%
-0.45%
0.27%
0.88%
3.73%
6.60%
3.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險
-0.07%
0.18%
0.31%
0.48%
1.66%
0.86%
-2.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元
-0.07%
0.20%
1.13%
2.90%
6.87%
11.87%
8.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
-0.07%
0.19%
0.58%
1.36%
3.59%
4.95%
1.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
-0.08%
0.19%
0.35%
0.65%
2.16%
2.08%
-1.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元
-0.05%
0.08%
0.83%
2.07%
5.40%
11.58%
8.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元
0.00%
0.18%
0.36%
0.72%
2.75%
5.86%
3.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元
-0.07%
0.04%
0.75%
1.78%
4.85%
10.46%
7.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元
0.00%
0.18%
0.53%
0.71%
2.72%
5.79%
3.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元
0.20%
1.19%
2.33%
7.94%
8.77%
15.12%
14.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元
0.08%
0.41%
0.25%
2.26%
4.99%
1.75%
0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元
0.00%
0.18%
0.36%
0.72%
2.75%
5.86%
3.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元
0.29%
0.43%
2.16%
9.02%
10.53%
15.57%
14.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元
0.16%
0.00%
0.63%
2.88%
5.75%
7.69%
3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元
0.14%
0.14%
0.41%
2.97%
5.98%
7.86%
4.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元
0.17%
0.09%
0.69%
3.89%
8.10%
12.78%
8.91%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元
0.00%
0.00%
-0.67%
-7.04%
-17.34%
-19.32%
-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
-0.10%
0.12%
0.74%
2.18%
4.11%
9.92%
8.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣
-0.10%
0.13%
0.24%
0.67%
1.06%
3.54%
2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
-0.10%
0.12%
0.74%
2.18%
4.11%
9.92%
8.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣
-0.10%
0.13%
-0.02%
-0.10%
-0.47%
0.49%
-0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
-0.05%
0.05%
0.73%
1.75%
4.63%
9.26%
6.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元
-0.05%
0.05%
-0.01%
-0.43%
0.18%
0.21%
-2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
-0.05%
0.05%
0.72%
1.75%
4.63%
9.27%
6.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元
-0.05%
0.05%
-0.01%
-0.45%
0.14%
0.13%
-2.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣
-0.17%
0.11%
0.53%
0.60%
1.47%
2.69%
0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣
-0.15%
-0.13%
0.23%
0.54%
1.74%
3.46%
1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣
-0.15%
-0.12%
0.78%
2.22%
5.18%
10.62%
8.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣
-0.15%
-0.12%
-0.26%
-0.90%
-1.13%
-2.18%
-4.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
-0.08%
-0.06%
0.65%
1.32%
3.16%
6.89%
4.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣
-0.08%
-0.06%
0.11%
-0.44%
-0.61%
-0.98%
-3.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
-0.08%
-0.06%
0.65%
1.32%
3.17%
6.90%
4.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣
-0.08%
-0.06%
0.00%
-0.62%
-0.73%
-0.98%
-3.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元
0.01%
0.07%
0.41%
1.06%
5.65%
12.72%
9.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元
0.03%
0.06%
-0.22%
-0.98%
1.59%
4.43%
1.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元
0.17%
0.85%
1.14%
4.74%
6.02%
8.44%
1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元
0.00%
0.04%
-0.31%
-1.21%
1.14%
3.53%
0.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元
0.16%
1.02%
1.71%
6.52%
9.41%
16.02%
15.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
0.00%
0.06%
-0.88%
-2.77%
-2.37%
-4.48%
-7.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
0.05%
0.14%
-1.19%
-3.72%
-4.20%
-7.95%
-10.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
0.02%
0.04%
-0.93%
-2.97%
-2.79%
-5.28%
-7.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
0.05%
0.12%
-1.27%
-3.95%
-4.67%
-8.83%
-11.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險
0.09%
0.30%
0.73%
1.74%
5.61%
9.70%
7.04%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元
0.10%
0.33%
0.87%
2.15%
6.52%
11.59%
8.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元
0.09%
0.32%
0.11%
-0.16%
1.75%
1.79%
-0.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣
-0.08%
0.07%
0.25%
1.53%
2.58%
8.05%
7.99%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元
-0.03%
0.00%
0.26%
1.19%
3.08%
7.38%
5.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣
-0.07%
0.03%
0.46%
2.25%
2.60%
7.23%
6.19%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元
-0.08%
0.06%
0.68%
1.28%
3.51%
7.24%
4.57%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣
-0.11%
0.11%
0.85%
2.02%
2.60%
6.55%
4.55%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣
-0.13%
0.17%
0.71%
1.53%
2.81%
7.65%
6.70%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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