霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 82.6300 0.0700 0.08% -1.30% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.75% 3.51% -0.29%
含息 - - - - - - - -11.87% 9.80% 5.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.393572 81.1100 0.49%
02/01 0.429005 83.1300 0.52%
03/01 0.412878 82.4800 0.50%
04/03 0.368494 81.6400 0.45%
05/02 0.45335 82.1000 0.55%
06/01 0.432304 81.0100 0.53%
07/03 0.43888 81.5200 0.54%
08/01 0.430065 81.9200 0.52%
09/01 0.428102 81.8500 0.52%
10/02 0.435474 80.6800 0.54%
11/01 0.434011 79.4500 0.55%
12/01 0.44227 81.8900 0.54%
總計 5.098405 81.8900 6.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.440912 83.9600 0.53%
02/01 0.437372 83.7600 0.52%
03/01 0.427894 83.6300 0.51%
04/02 0.451836 83.6400 0.54%
05/01 0.42834 83.0400 0.52%
06/04 0.418801 83.1900 0.50%
07/01 0.428746 83.2300 0.52%
08/01 0.420269 83.8200 0.50%
09/03 0.432417 84.2200 0.51%
10/01 0.455236 84.6500 0.54%
11/01 0.456792 84.0400 0.54%
12/02 0.421178 84.2300 0.50%
總計 5.219793 84.2300 6.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.391984 83.7200 0.47%
02/04 0.394756 83.9800 0.47%
03/03 0.402116 83.9900 0.48%
04/01 0.40243 82.6800 0.49%
05/01 0.407232 82.6200 0.49%
06/03 0.397749 83.1000 0.48%
07/01 0.376704 83.5000 0.45%
總計 2.772971 83.5000 3.32%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 82.6300 0.08% 2025/12/05 82.5700 0.04%
2025/12/18 82.5600 0.12% 2025/12/04 82.5400 -0.04%
2025/12/17 82.4600 0.00% 2025/12/03 82.5700 0.08%
2025/12/16 82.4600 -0.02% 2025/12/02 82.5000 0.10%
2025/12/15 82.4800 -0.01% 2025/12/01 82.4200 -0.58%
2025/12/12 82.4900 -0.01% 2025/11/28 82.9000 -0.18%
2025/12/11 82.5000 0.02% 2025/11/26 83.0500 0.16%
2025/12/10 82.4800 0.05% 2025/11/25 82.9200 0.11%
2025/12/09 82.4400 -0.02% 2025/11/24 82.8300 0.16%
2025/12/08 82.4600 -0.13% 2025/11/21 82.7000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.17% 0.00% -1.33% -0.48% -1.08% -1.30%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.18% 0.93% 0.61% 4.25% 7.91% 7.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.19% 0.97% 0.58% 3.41% 6.02% 5.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.36% -1.06% 0.09% -0.80% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.42% -1.09% 0.17% -0.42% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.14% 0.00% -2.13% -1.08% -3.54% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.07% 0.18% -0.03% -2.05% -1.74% -3.05% -2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.28% 0.14% -2.18% -1.10% -3.49% -2.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.27% 0.06% -2.30% -1.30% -4.26% -3.57%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% 0.11% -2.23% -1.29% -4.36% -3.76%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.22% 0.00% -2.36% -1.30% -3.91% -3.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.20% 0.16% -1.79% -0.94% -2.37% -2.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.19% 0.19% -1.75% -0.98% -2.66% -2.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.18% 0.10% -1.92% -1.21% -2.89% -2.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.18% 0.15% -1.87% -1.23% -3.25% -2.87%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 0.48% -0.59% 0.84% 2.37% -4.86% -5.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.20% 0.97% 0.51% 4.45% 7.46% 7.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% -1.26% 0.64% 0.00% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -1.25% 0.64% 0.00% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% -1.22% 0.94% 0.31% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.74% -1.09% -0.73% -1.09% -11.07% -11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.19% 0.78% -0.04% 3.19% 5.12% 4.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.10% 0.29% -1.31% 0.57% -0.38% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.21% 0.32% -1.35% 0.63% -0.52% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.21% 0.32% -1.35% 0.64% -0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.26% 0.13% -2.03% -0.90% -3.13% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.14% -2.07% -0.97% -3.66% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.28% 0.14% -2.08% -0.86% -3.49% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% -1.44% -1.08% -1.44% -11.61% -11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.19% 0.39% -1.25% 0.69% -0.58% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% 0.60% -1.04% -1.33% -1.91% -10.96% -11.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.27% 0.40% -2.09% -0.93% -1.58% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.16% 0.16% -0.78% 1.77% -1.86% -2.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% 0.45% -2.21% -1.12% -1.78% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.26% -0.13% -2.19% -0.91% -1.68% -1.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.21% 0.42% -0.26% 3.00% 6.29% 6.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.25% -0.25% -2.22% -1.00% -1.86% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.26% -0.26% -2.18% -1.04% -1.68% -1.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.19% -0.19% -2.21% -1.02% -1.66% -1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.11% 0.19% 1.38% 1.14% 5.03% 9.16% 8.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% 0.13% 0.50% -1.44% -0.23% -1.23% -1.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.10% 0.13% 1.08% 0.27% 3.12% 5.48% 5.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% 0.16% 0.44% -1.60% -0.49% -2.01% -2.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.17% 1.23% 0.68% 4.01% 7.10% 6.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.17% 0.48% -1.53% -0.42% -1.85% -2.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.17% 1.27% 0.82% 4.36% 7.80% 7.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.16% 0.52% 0.19% 2.47% 4.84% 4.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.21% -0.04% -1.46% -0.68% -1.72% -1.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.20% 0.66% 0.59% 3.35% 6.46% 6.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.21% -0.01% -1.39% -0.66% -1.65% -1.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.21% 0.71% 0.75% 3.69% 7.12% 6.83%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.24% 1.06% 0.78% 4.34% 7.56% 7.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.22% 1.14% 0.04% 2.49% -0.39% -0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.05% 0.23% 1.16% 0.07% 2.50% 5.36% 5.05%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.25% 1.36% 0.56% 3.68% 1.94% 1.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% 0.26% 1.34% 0.63% 3.74% 7.75% 7.38%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.10% -0.02% 2.10% -1.77% 1.32% 11.89% 11.81%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.27% 0.65% -1.46% -0.59% -1.19% -1.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.27% 0.66% -1.35% -0.25% -0.52% -0.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.14% 0.71% 1.48% 2.73% 5.80% 1.85% 1.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.17% 0.14% 0.84% -0.36% 2.19% 5.40% 5.71%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.12% -0.05% 0.05% -1.18% 0.31% 2.03% 2.04%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.16% 0.45% -0.70% 1.37% 3.61% -2.40% -2.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.06% 0.20% 0.87% 1.05% 5.72% 10.23% 10.16%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.13% 0.54% 1.45% 2.70% 6.22% 1.89% 1.62%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.13% 0.54% 1.16% 1.65% 4.09% -2.18% -2.44%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.59% 1.66% 3.49% 7.97% 4.40% 4.05%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.06% 0.59% 1.05% 1.67% 4.22% -2.62% -2.95%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.86% 1.51% 4.97% 9.52% 0.78% 0.21%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.04% 0.12% 1.21% 0.04% 3.38% 9.73% 9.71%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.20% 1.00% 0.90% 0.40% -0.69% -0.40%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.07% 0.07% 0.92% 0.48% 3.44% 5.81% 5.83%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.08% 0.11% 1.09% 0.99% 4.67% 8.09% 8.06%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.07% 0.11% 0.59% -0.52% 1.55% 1.71% 1.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.21% 1.04% 0.62% 4.30% 7.90% 7.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.53% -0.88% 1.43% 1.98% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.17% 0.92% 0.34% 3.73% 6.83% 6.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.18% 0.53% -0.69% 1.42% 2.14% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.21% 0.45% -0.53% 0.96% 2.23% -4.44% -4.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.53% -0.88% 1.43% 1.98% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.20% 0.51% 1.37% 2.33% 6.67% 1.89% 1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.20% 0.51% 0.85% 0.75% 3.38% -4.19% -4.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.20% 0.51% 1.37% 2.33% 6.67% 1.88% 1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.19% 0.51% 0.55% -0.14% 1.58% -7.38% -7.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.22% 0.11% 0.96% 0.11% 3.70% 5.84% 6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.22% 0.11% 0.21% -2.10% -0.80% -3.14% -2.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.22% 0.11% 0.96% 0.11% 3.70% 5.84% 6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.22% 0.11% 0.20% -2.12% -0.84% -3.23% -2.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.24% 0.18% 0.21% -1.30% 0.30% -1.20% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.23% 0.06% 0.33% -1.37% 0.40% 0.20% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.23% 0.06% 0.89% 0.27% 3.75% 7.01% 6.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.23% 0.06% -0.22% -2.97% -2.76% -5.85% -5.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.20% 0.03% 0.59% -0.60% 2.09% 2.92% 3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.20% 0.03% 0.12% -1.97% -0.67% -2.75% -2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.20% 0.03% 0.58% -0.60% 2.09% 2.92% 3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.20% 0.03% -0.09% -2.59% -1.91% -4.94% -4.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.36% 1.29% 0.44% 4.35% 8.25% 8.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.35% 0.80% -1.13% 1.12% 1.42% 1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.02% 0.34% 0.74% -1.35% 0.68% 0.56% 0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.19% 0.60% -0.11% 0.85% 2.20% -4.05% -4.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.38% 0.25% -2.56% -1.78% -4.37% -4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.42% -0.16% -3.81% -4.21% -8.69% -8.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.41% -0.24% -4.06% -4.72% -9.59% -9.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.00% 0.44% -0.68% 2.51% 3.99% 4.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.04% 0.63% -0.12% 3.76% 6.27% 6.39%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.11% -0.94% -1.36% -4.08% -3.12% -4.71% -4.59%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.65% 1.58% 3.27% 6.80% 3.73% 3.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 0.13% 1.02% 0.73% 3.03% 6.40% 6.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% -0.05% 0.25% -0.21% 1.01% 2.77% 2.71%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.19% 0.02% 0.93% 0.24% 2.84% 4.52% 4.65%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.13% -0.14% 0.19% -0.65% 0.86% 0.91% 0.96%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.17% 0.45% 1.42% 3.00% 6.94% 3.02% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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