霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 82.5000 0.1600 0.19% -1.46% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.75% 3.51% -0.29%
含息 - - - - - - - -11.87% 9.80% 5.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.393572 81.1100 0.49%
02/01 0.429005 83.1300 0.52%
03/01 0.412878 82.4800 0.50%
04/03 0.368494 81.6400 0.45%
05/02 0.45335 82.1000 0.55%
06/01 0.432304 81.0100 0.53%
07/03 0.43888 81.5200 0.54%
08/01 0.430065 81.9200 0.52%
09/01 0.428102 81.8500 0.52%
10/02 0.435474 80.6800 0.54%
11/01 0.434011 79.4500 0.55%
12/01 0.44227 81.8900 0.54%
總計 5.098405 81.8900 6.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.440912 83.9600 0.53%
02/01 0.437372 83.7600 0.52%
03/01 0.427894 83.6300 0.51%
04/02 0.451836 83.6400 0.54%
05/01 0.42834 83.0400 0.52%
06/04 0.418801 83.1900 0.50%
07/01 0.428746 83.2300 0.52%
08/01 0.420269 83.8200 0.50%
09/03 0.432417 84.2200 0.51%
10/01 0.455236 84.6500 0.54%
11/01 0.456792 84.0400 0.54%
12/02 0.421178 84.2300 0.50%
總計 5.219793 84.2300 6.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.391984 83.7200 0.47%
02/04 0.394756 83.9800 0.47%
03/03 0.402116 83.9900 0.48%
04/01 0.40243 82.6800 0.49%
總計 1.591286 82.6800 1.92%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 82.5000 0.19% 2025/04/09 80.8700 0.22%
2025/04/24 82.3400 0.15% 2025/04/08 80.6900 0.10%
2025/04/23 82.2200 0.60% 2025/04/07 80.6100 -0.73%
2025/04/22 81.7300 -0.04% 2025/04/04 81.2000 -1.46%
2025/04/17 81.7600 0.31% 2025/04/01 82.4000 -0.34%
2025/04/16 81.5100 0.05% 2025/03/31 82.6800 -0.12%
2025/04/15 81.4700 0.16% 2025/03/28 82.7800 -0.19%
2025/04/14 81.3400 0.53% 2025/03/27 82.9400 -0.16%
2025/04/11 80.9100 0.04% 2025/03/26 83.0700 -0.22%
2025/04/10 80.8800 0.01% 2025/03/25 83.2500 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.19% 0.91% -0.90% -1.54% -1.88% -0.30% -1.46%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.92% -0.96% -0.12% 1.59% 8.84% 0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.28% 1.10% -0.44% -0.20% 1.60% 6.71% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 1.09% -1.07% -1.86% -1.60% 0.36% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 1.21% -0.93% -1.67% -1.43% 0.51% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.41% 1.37% -1.72% -3.01% -4.01% -3.51% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.35% 1.32% -1.82% -3.26% -4.06% -4.00% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% 1.26% -1.76% -3.07% -4.10% -3.59% -2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.36% 1.43% -1.91% -3.32% -4.33% -4.06% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.32% 1.30% -2.00% -3.42% -4.61% -4.21% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.33% 1.32% -1.71% -3.06% -4.27% -3.87% -2.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.29% 1.13% -1.05% -2.15% -2.37% -1.44% -1.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.29% 1.11% -1.17% -2.28% -2.53% -1.62% -1.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.29% 1.12% -1.10% -2.28% -2.63% -2.00% -1.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 1.10% -1.27% -2.49% -2.87% -2.19% -1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.62% 1.50% -5.67% -7.91% -3.84% 1.31% -8.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.38% 1.42% -0.75% -0.32% 1.15% 7.30% 0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 1.31% -1.28% -2.22% -2.52% -0.32% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 1.30% -1.27% -2.20% -2.51% 0.00% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% 1.28% -1.55% -2.16% -2.46% 0.00% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.73% 1.47% -6.10% -9.18% -6.73% -5.14% -9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.37% 1.36% -0.93% -0.77% 0.33% 5.44% -0.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.39% 1.37% -1.33% -2.17% -2.53% -0.48% -1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.43% 1.40% -1.47% -2.39% -2.80% -0.63% -1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 1.30% -1.48% -2.20% -2.71% -0.64% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.39% 1.43% -1.52% -2.87% -3.83% -3.11% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.42% 1.41% -1.78% -3.11% -4.14% -3.50% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.36% 1.42% -1.85% -3.15% -4.01% -3.37% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 1.46% -6.40% -9.45% -7.02% -5.44% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.40% 1.40% -1.65% -2.41% -2.69% -0.49% -1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.45% 1.20% -7.05% -9.56% -6.28% -4.00% -10.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 1.09% -2.76% -1.86% -2.51% -0.40% -3.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.99% -0.97% -0.49% -5.27% -0.33% -5.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 1.15% -2.67% -1.79% -2.45% -0.45% -2.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 1.06% -1.42% -1.93% -2.44% -0.39% -1.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.27% 1.10% -0.76% 0.05% 1.38% 7.64% 0.83%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 1.02% -1.61% -1.98% -2.70% -0.88% -1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 1.06% -1.42% -1.92% -2.42% -0.39% -1.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 1.04% -1.57% -1.93% -2.47% -0.37% -1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.28% 1.22% -0.90% 0.07% 2.04% 9.26% 1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.26% 1.15% -1.74% -2.33% -2.76% -0.95% -2.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.25% 1.15% -1.19% -0.74% 0.53% 6.02% 0.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.28% 1.19% -1.91% -2.64% -3.38% -2.00% -2.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.27% 1.19% -1.18% -0.46% 1.12% 6.97% 0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.27% 1.20% -1.78% -2.55% -3.18% -1.64% -2.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.26% 1.19% -1.01% -0.26% 1.41% 7.89% 0.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.20% 0.91% -0.40% -0.08% 1.07% 5.92% 0.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.21% 0.95% -1.02% -1.78% -2.42% -1.25% -1.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.21% 0.94% -0.36% 0.19% 1.66% 6.88% 0.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.20% 0.95% -0.92% -1.73% -2.28% -0.99% -1.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.20% 0.95% -0.22% 0.37% 1.94% 7.77% 1.04%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 1.00% -1.11% -0.42% 1.17% 7.52% 0.42%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.23% -4.63% -6.22% -5.53% -4.34% 0.69% -4.92%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.21% 0.88% -0.82% -0.08% 1.14% 6.46% 0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.24% -4.39% -5.80% -4.85% -3.35% 2.61% -4.15%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.22% 0.96% -0.55% 0.51% 2.16% 8.42% 1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 1.03% 3.85% 7.51% 2.70% 5.69% 8.01%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.22% 0.93% -1.55% -1.84% -2.19% -0.56% -1.72%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.22% 1.00% -1.18% -1.54% -2.07% -0.34% -1.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.20% 1.09% -1.11% 0.18% 1.72% 5.05% 0.66%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.21% 1.12% 0.16% 0.72% 1.47% 6.62% 1.49%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.10% 0.96% 0.27% 0.94% 2.89% 6.20% 0.97%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.52% 1.26% -5.21% -6.79% -3.72% 1.34% -6.74%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.30% 1.15% -0.24% 0.91% 1.33% 7.29% 2.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.21% 0.98% -1.96% -1.12% 0.90% 4.85% -0.51%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.21% 0.98% -2.35% -2.15% -1.12% 0.70% -1.88%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.25% 1.10% -1.23% 0.54% 2.21% 6.43% 0.83%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.25% 1.10% -1.79% -1.16% -1.24% -0.72% -1.44%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.29% -2.71% -1.06% 1.08% 2.94% -0.78%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.36% 1.35% 0.90% 2.19% 2.48% 8.65% 3.37%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 1.03% -1.11% -3.82% -2.58% -0.91% -3.06%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.30% 1.10% -0.67% -0.17% 0.94% 8.00% 0.60%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.32% 1.22% -0.43% 0.34% 1.83% 9.90% 1.21%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.31% 1.21% -0.95% -1.20% -1.22% 3.52% -0.83%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.35% 1.20% -1.82% -2.41% -2.64% -1.17% -1.83%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.36% 1.20% -0.94% -0.05% 2.11% 9.13% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.37% 1.21% -1.51% -1.64% -1.07% 2.40% -0.81%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.36% 1.20% -1.65% -2.22% -2.36% -0.31% -1.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.27% 1.08% -0.60% 0.19% 1.64% 8.24% 1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.36% 1.10% -1.08% -1.08% -1.08% 2.60% -0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.25% 1.08% -0.67% -0.07% 1.15% 7.17% 0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 1.09% -1.07% -1.24% -1.07% 2.58% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.51% 1.20% -5.54% -8.13% -3.41% 2.26% -7.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.36% 1.10% -1.08% -1.08% -1.08% 2.60% -0.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% 0.85% -6.48% -9.56% -4.40% 1.88% -8.91%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.32% 1.13% -2.35% -2.19% -1.11% 4.00% -1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 1.14% -1.66% -2.21% -1.12% 4.11% -1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.26% 1.05% -1.45% -1.28% 0.70% 8.42% 0.09%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.31% 1.26% -2.16% -1.59% 0.85% 4.41% -0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.31% 1.26% -2.65% -3.04% -2.10% -1.62% -2.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.31% 1.26% -2.16% -1.59% 0.85% 4.40% -0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.31% 1.26% -2.91% -3.80% -3.62% -4.60% -3.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.32% 1.30% -0.94% -1.02% 0.49% 5.87% -0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.32% 1.30% -1.67% -3.18% -3.83% -2.99% -2.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.32% 1.30% -0.94% -1.02% 0.49% 5.87% -0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.32% 1.30% -1.68% -3.20% -3.87% -3.07% -2.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.28% 1.21% -1.73% -2.63% -2.07% -0.72% -2.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.41% 1.29% -0.79% -1.70% -0.88% 1.18% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.41% 1.29% -0.24% -0.07% 2.44% 8.13% 0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.41% 1.29% -1.30% -3.16% -3.77% -4.51% -3.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.29% 1.18% -1.16% -1.48% -0.19% 3.49% -0.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.29% 1.18% -1.62% -2.90% -3.23% -3.57% -2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.29% 1.18% -1.16% -1.48% -0.19% 3.49% -0.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.29% 1.18% -1.82% -3.39% -4.01% -4.23% -3.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.42% 0.36% -1.13% 0.02% 1.11% 8.47% 1.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.42% 0.36% -1.72% -1.66% -2.60% 0.56% -0.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.44% 0.32% -1.78% -1.86% -3.03% -0.28% -0.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.38% 0.19% -6.07% -7.46% -3.67% 2.22% -7.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.43% 0.31% -2.29% -2.99% -5.76% -6.79% -2.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.41% 0.40% -2.47% -3.87% -7.58% -10.39% -4.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.42% 0.31% -2.30% -3.14% -6.11% -7.57% -2.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.41% 0.41% -2.54% -4.09% -8.03% -11.24% -4.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.28% 1.29% -1.77% -1.68% -0.83% 4.47% -1.10%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.29% 1.32% -1.59% -1.24% 0.02% 6.25% -0.55%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.29% 0.58% -3.24% -3.65% -5.31% -3.25% -3.71%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.13% 0.68% -1.98% 0.14% 1.51% 3.77% 0.15%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.13% 0.89% -0.58% 0.74% 1.30% 5.33% 1.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.70% -0.42% 0.99% 2.30% 4.73% 0.48%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.19% 0.94% -0.56% -0.64% 0.50% 4.56% 0.01%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.17% 0.79% -0.49% -0.50% 1.35% 3.48% -0.60%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.18% 0.92% -2.04% -1.17% 0.99% 3.13% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)