霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.1600 -0.0200 -0.02% -0.67% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.75% 3.51% -0.29%
含息 - - - - - - - -11.87% 9.80% 5.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.393572 81.1100 0.49%
02/01 0.429005 83.1300 0.52%
03/01 0.412878 82.4800 0.50%
04/03 0.368494 81.6400 0.45%
05/02 0.45335 82.1000 0.55%
06/01 0.432304 81.0100 0.53%
07/03 0.43888 81.5200 0.54%
08/01 0.430065 81.9200 0.52%
09/01 0.428102 81.8500 0.52%
10/02 0.435474 80.6800 0.54%
11/01 0.434011 79.4500 0.55%
12/01 0.44227 81.8900 0.54%
總計 5.098405 81.8900 6.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.440912 83.9600 0.53%
02/01 0.437372 83.7600 0.52%
03/01 0.427894 83.6300 0.51%
04/02 0.451836 83.6400 0.54%
05/01 0.42834 83.0400 0.52%
06/04 0.418801 83.1900 0.50%
07/01 0.428746 83.2300 0.52%
08/01 0.420269 83.8200 0.50%
09/03 0.432417 84.2200 0.51%
10/01 0.455236 84.6500 0.54%
11/01 0.456792 84.0400 0.54%
12/02 0.421178 84.2300 0.50%
總計 5.219793 84.2300 6.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.391984 83.7200 0.47%
02/04 0.394756 83.9800 0.47%
03/03 0.402116 83.9900 0.48%
04/01 0.40243 82.6800 0.49%
05/01 0.407232 82.6200 0.49%
06/03 0.397749 83.1000 0.48%
07/01 0.376704 83.5000 0.45%
總計 2.772971 83.5000 3.32%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 83.1600 -0.02% 2025/10/07 83.2500 -0.07%
2025/10/21 83.1800 0.05% 2025/10/06 83.3100 0.00%
2025/10/20 83.1400 0.13% 2025/10/02 83.3100 0.04%
2025/10/17 83.0300 -0.07% 2025/10/01 83.2800 -0.41%
2025/10/16 83.0900 -0.02% 2025/09/30 83.6200 -0.02%
2025/10/15 83.1100 0.36% 2025/09/29 83.6400 0.08%
2025/10/14 82.8100 0.16% 2025/09/25 83.5700 -0.19%
2025/10/13 82.6800 -0.04% 2025/09/24 83.7300 -0.05%
2025/10/10 82.7100 -0.55% 2025/09/23 83.7700 0.01%
2025/10/08 83.1700 -0.10% 2025/09/22 83.7600 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.02% 0.06% -0.72% -0.38% 1.75% -1.13% -0.67%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.17% -0.17% 2.04% 6.88% 7.57% 6.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.00% -0.35% 1.10% 5.30% 5.86% 4.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.89% -0.45% 1.82% -0.80% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% -0.92% -0.50% 2.07% -0.50% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.13% -1.20% -0.80% 1.64% -4.00% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% 0.10% -1.14% -1.70% 2.08% -3.75% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% 0.00% -1.22% -0.95% 1.54% -4.22% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.17% -1.22% -0.90% 1.34% -4.73% -2.48%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -1.27% -0.96% 1.31% -5.00% -2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% 0.11% -1.29% -0.97% 1.43% -4.56% -2.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% 0.01% -1.12% -0.95% 1.19% -2.23% -1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.01% -1.11% -0.97% 0.99% -2.59% -1.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.01% -1.14% -1.07% 0.94% -2.74% -1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.00% -1.16% -1.09% 0.72% -3.16% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.12% 0.48% 1.38% 3.18% 5.70% -0.71% -5.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.10% -0.31% 1.93% 7.35% 6.76% 6.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.00% -0.94% 0.00% 3.28% -0.94% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.63% 0.32% 3.58% -0.63% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.92% 0.00% 3.51% -0.61% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% 0.36% 0.73% 1.10% 1.85% -7.38% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.12% -0.46% 1.30% 6.05% 4.59% 4.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.09% -0.84% 0.09% 3.32% -1.03% 0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.10% -0.93% 0.10% 3.46% -1.14% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.11% -0.83% 0.11% 3.47% -0.94% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.13% -1.26% -0.76% 1.83% -3.82% -1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.14% -1.24% -0.69% 1.70% -4.27% -2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.06% 0.18% -1.17% -0.70% 1.75% -4.00% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.36% 0.72% 1.46% 1.83% -7.33% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.10% -0.96% 0.00% 3.30% -1.24% 0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.30% -0.15% 1.21% 1.51% -6.42% -10.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.00% -2.23% -0.53% 2.19% -1.45% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% -0.47% 0.95% 4.96% -1.55% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -2.21% -0.45% 2.08% -1.56% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.00% -1.03% -0.52% 2.12% -1.54% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% 0.05% -0.31% 1.48% 6.30% 6.47% 5.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.12% -0.99% -0.37% 2.17% -1.72% -0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% -0.90% -0.51% 2.11% -1.53% -0.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.09% -0.92% -0.46% 2.18% -1.46% -0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.09% 0.06% -0.07% 2.10% 7.85% 8.64% 7.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.10% -0.01% -0.92% -0.48% 2.49% -1.60% -0.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.10% -0.01% -0.37% 1.15% 5.88% 5.08% 4.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.09% 0.03% -0.95% -0.59% 2.26% -2.46% -1.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.09% 0.03% -0.23% 1.58% 6.83% 6.62% 5.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.09% 0.04% -0.95% -0.58% 2.25% -2.27% -1.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.09% 0.04% -0.18% 1.77% 7.18% 7.30% 6.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.03% 0.06% -0.23% 1.04% 4.70% 4.80% 4.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% 0.09% -0.75% -0.47% 1.57% -1.86% -1.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% 0.09% -0.09% 1.48% 5.63% 6.34% 5.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.03% 0.10% -0.76% -0.49% 1.51% -1.77% -1.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.10% -0.04% 1.65% 5.96% 6.96% 6.03%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.39% -0.21% 1.94% 7.15% 7.22% 6.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.44% -0.52% 0.97% -0.95% -0.78% -1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 0.45% -0.52% 0.96% 4.77% 4.91% 4.44%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.48% -0.34% 1.55% 0.42% 1.40% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% 0.48% -0.31% 1.58% 6.08% 7.21% 6.38%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.38% 0.53% -2.28% -1.29% 4.03% 5.58% 11.22%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.49% -1.01% -0.57% 1.57% -1.68% -1.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% 0.49% -0.95% -0.37% 2.08% -1.13% -0.47%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.08% 0.32% 0.42% 2.79% 0.15% 0.42% -0.52%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.01% 0.50% -0.56% 0.83% 5.12% 5.14% 5.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.07% 0.21% -0.57% 0.05% 2.87% 4.43% 2.67%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.09% 0.59% 1.83% 4.16% 6.31% 0.61% -2.48%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% 0.26% 0.18% 2.88% 8.05% 8.19% 9.28%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.14% 0.24% 0.54% 3.46% 1.20% 1.06% -0.31%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.14% 0.23% 0.18% 2.41% -0.83% -2.95% -3.64%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.37% 0.90% 4.77% 1.94% 2.98% 1.66%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.16% 0.37% 0.30% 2.93% -1.58% -3.92% -4.05%
復華高益策略組合基金/台幣 0.29% 0.66% 2.00% 6.00% -1.36% -0.65% -2.41%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.03% -0.05% -0.80% 0.91% 6.33% 7.95% 8.86%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.60% -0.10% -1.67% 2.99% -0.99% -1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.05% 0.24% -0.09% 1.54% 5.77% 5.57% 5.28%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.05% 0.26% 0.08% 2.15% 7.10% 7.75% 7.14%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.04% 0.28% -0.41% 0.62% 3.91% 1.42% 1.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% 0.16% -0.33% 1.90% 6.70% 7.27% 6.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% -0.88% 0.35% 3.66% 1.43% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.03% 0.14% -0.40% 1.65% 6.19% 6.19% 5.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% -0.87% 0.53% 3.81% 1.60% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.08% 0.50% 1.33% 3.18% 5.01% -0.25% -4.82%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% -0.88% 0.35% 3.66% 1.43% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.41% -0.10% 1.13% 2.61% 4.69% -0.71% -5.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% -1.37% 0.62% 4.70% 2.05% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% -0.41% 0.69% 4.71% 2.09% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.00% -0.16% 1.82% 7.06% 6.41% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.15% 0.39% 0.23% 3.66% 2.27% 1.39% -0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.15% 0.39% -0.29% 2.05% -0.89% -4.62% -5.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.15% 0.39% 0.23% 3.66% 2.27% 1.38% -0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.15% 0.39% -0.58% 1.16% -2.60% -7.72% -7.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% 0.53% -0.51% 1.62% 7.13% 5.80% 5.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% 0.53% -1.24% -0.61% 2.49% -3.13% -2.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% 0.53% -0.51% 1.62% 7.13% 5.80% 5.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% 0.53% -1.25% -0.63% 2.45% -3.21% -2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.09% 0.45% -0.75% 0.08% 3.70% -0.25% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.07% 0.46% -0.89% 0.10% 3.54% 0.86% 0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 0.45% -0.35% 1.74% 7.00% 7.71% 6.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% 0.46% -1.42% -1.48% 0.34% -5.11% -4.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.06% 0.42% -0.68% 0.87% 5.37% 3.41% 3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.06% 0.42% -1.13% -0.51% 2.52% -2.44% -1.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.06% 0.42% -0.68% 0.87% 5.37% 3.41% 3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.06% 0.43% -1.34% -1.13% 1.27% -4.42% -3.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.05% 0.03% -1.07% 1.26% 5.36% 6.51% 6.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.06% 0.00% -1.57% -0.35% 2.12% -0.57% 1.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% 0.02% -1.62% -0.55% 1.69% -1.39% 0.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.11% 0.13% 0.30% 2.24% 4.14% -0.85% -4.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.06% -2.01% -1.71% -0.68% -6.41% -3.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.08% -2.42% -2.89% -3.01% -10.42% -7.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.07% -2.52% -3.16% -3.48% -11.29% -7.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.16% -0.81% 1.01% 6.70% 4.12% 4.09%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.08% 0.20% -0.61% 1.65% 8.01% 6.30% 5.93%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.08% 0.19% -1.63% -1.42% 2.36% -3.95% -2.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.15% 0.18% 0.44% 3.48% 1.47% 2.06% 0.60%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.33% -0.30% 1.10% 5.22% 5.58% 5.37%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% 0.20% -0.33% 0.42% 3.09% 4.48% 2.70%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.45% -0.39% 1.27% 5.16% 4.27% 3.99%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% 0.32% -0.40% 0.59% 3.01% 3.05% 1.30%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.12% 0.29% 0.53% 3.83% 2.26% 1.89% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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