晉達歐洲高收益債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 168.05 -0.04 -0.02% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -5.31% 3.67% 0.51% -9.30% 5.54%

晉達歐洲高收益債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 168.05 -0.02% 2020/06/30 168.28 0.10%
2020/07/13 168.09 0.06% 2020/06/29 168.12 -0.07%
2020/07/10 167.99 -0.14% 2020/06/26 168.23 -0.18%
2020/07/09 168.23 0.04% 2020/06/24 168.53 0.02%
2020/07/08 168.17 -0.05% 2020/06/22 168.50 -0.31%
2020/07/07 168.25 -0.01% 2020/06/19 169.03 -0.04%
2020/07/06 168.26 0.27% 2020/06/18 169.09 -0.20%
2020/07/03 167.81 0.03% 2020/06/17 169.43 -0.01%
2020/07/02 167.76 0.23% 2020/06/16 169.44 0.91%
2020/07/01 167.38 -0.53% 2020/06/15 167.91 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲高收益債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
-0.02% -0.12% -0.06% 1.50% -7.51% -6.83% -8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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