霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 5.68 0.00 0.00% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 5.74% -7.79% 10.41% 0.82% -7.72% -10.43% 4.26% -0.31% -11.99%

霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息(英鎊)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 5.68 0.00% 2019/10/25 5.76 0.00%
2019/11/08 5.68 0.00% 2019/10/24 5.76 0.00%
2019/11/07 5.68 0.00% 2019/10/23 5.76 0.00%
2019/11/06 5.68 -0.18% 2019/10/22 5.76 0.17%
2019/11/05 5.69 0.18% 2019/10/21 5.75 0.00%
2019/11/04 5.68 0.18% 2019/10/18 5.75 0.17%
2019/11/01 5.67 -1.56% 2019/10/17 5.74 0.00%
2019/10/31 5.76 -0.17% 2019/10/16 5.74 0.17%
2019/10/30 5.77 0.00% 2019/10/15 5.73 0.00%
2019/10/29 5.77 0.17% 2019/10/14 5.73 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息(英鎊)
0.00% 0.00% -0.70% -0.70% -1.56% -2.74% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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