霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 5.18 0.00 0.00% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.74% -7.79% 10.41% 0.82% -7.72% -10.43% 4.26% -0.31% -11.99% 3.94%

霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息(英鎊)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 5.18 0.00% 2020/06/23 5.18 0.00%
2020/07/08 5.18 0.00% 2020/06/22 5.18 0.19%
2020/07/07 5.18 0.39% 2020/06/19 5.17 -0.19%
2020/07/06 5.16 0.19% 2020/06/18 5.18 0.19%
2020/07/03 5.15 0.19% 2020/06/17 5.17 0.78%
2020/07/02 5.14 0.19% 2020/06/16 5.13 0.20%
2020/07/01 5.13 0.00% 2020/06/15 5.12 0.00%
2020/06/30 5.13 -0.39% 2020/06/12 5.12 -1.16%
2020/06/29 5.15 0.00% 2020/06/11 5.18 -0.19%
2020/06/26 5.15 -0.58% 2020/06/10 5.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息(英鎊)
0.00% 0.78% -0.19% 11.16% -11.00% -11.45% -10.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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