霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.28 0.01 0.10% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -5.49% -8.54% 6.26% 2.06% -9.98%

霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配(澳幣)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 10.28 0.10% 2019/05/30 10.26 -0.19%
2019/06/14 10.27 0.00% 2019/05/29 10.28 0.00%
2019/06/13 10.27 0.00% 2019/05/28 10.28 0.10%
2019/06/12 10.27 0.00% 2019/05/24 10.27 -0.29%
2019/06/11 10.27 0.29% 2019/05/23 10.30 -0.10%
2019/06/10 10.24 0.29% 2019/05/22 10.31 0.10%
2019/06/07 10.21 0.20% 2019/05/21 10.30 0.00%
2019/06/05 10.19 0.20% 2019/05/20 10.30 0.00%
2019/06/04 10.17 -0.78% 2019/05/17 10.30 0.19%
2019/05/31 10.25 -0.10% 2019/05/16 10.28 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配(澳幣)
0.10% 0.39% -0.19% 0.19% 2.90% -2.19% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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