霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.26 0.01 0.10% 2019/09/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -5.49% -8.54% 6.26% 2.06% -9.98%

霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配(澳幣)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/13 10.26 0.10% 2019/08/29 10.28 0.00%
2019/09/11 10.25 0.10% 2019/08/28 10.28 0.10%
2019/09/10 10.24 0.10% 2019/08/27 10.27 -0.10%
2019/09/09 10.23 0.10% 2019/08/23 10.28 0.19%
2019/09/06 10.22 0.10% 2019/08/22 10.26 0.29%
2019/09/05 10.21 0.10% 2019/08/21 10.23 0.00%
2019/09/04 10.20 -0.10% 2019/08/20 10.23 0.39%
2019/09/03 10.21 0.00% 2019/08/16 10.19 0.00%
2019/09/02 10.21 -0.78% 2019/08/15 10.19 -0.39%
2019/08/30 10.29 0.10% 2019/08/14 10.23 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配(澳幣)
0.10% 0.39% 0.29% -0.10% 0.29% -2.01% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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