PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.23 0.00 0.00 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.58% -8.05% 8.56%

PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.23 0.00% 2020/06/25 10.23 -0.29%
2020/07/09 10.23 -0.20% 2020/06/24 10.26 -0.68%
2020/07/08 10.25 -0.10% 2020/06/23 10.33 0.00%
2020/07/07 10.26 0.00% 2020/06/22 10.33 -0.10%
2020/07/06 10.26 0.49% 2020/06/19 10.34 0.00%
2020/07/02 10.21 0.39% 2020/06/18 10.34 -0.39%
2020/07/01 10.17 0.30% 2020/06/17 10.38 0.00%
2020/06/30 10.14 0.20% 2020/06/16 10.38 1.17%
2020/06/29 10.12 -0.78% 2020/06/15 10.26 0.00%
2020/06/26 10.20 -0.29% 2020/06/12 10.26 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份(美元)
0.00% 0.20% -1.45% 4.92% -6.58% -5.19% -6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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