PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.77 0.01 0.09% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 10.77 0.09% 2019/11/22 10.70 0.09%
2019/12/06 10.76 0.28% 2019/11/21 10.69 -0.09%
2019/12/05 10.73 0.09% 2019/11/20 10.70 -0.09%
2019/12/04 10.72 0.37% 2019/11/19 10.71 -0.19%
2019/12/03 10.68 -0.09% 2019/11/18 10.73 -0.09%
2019/12/02 10.69 -0.09% 2019/11/15 10.74 0.09%
2019/11/29 10.70 0.00% 2019/11/14 10.73 0.00%
2019/11/27 10.70 -0.28% 2019/11/13 10.73 -0.09%
2019/11/26 10.73 0.09% 2019/11/12 10.74 0.00%
2019/11/25 10.72 0.19% 2019/11/11 10.74 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份(美元)
0.09% 0.75% 0.28% -0.09% 0.84% 4.36% 7.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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