台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.6047 -0.0040 -0.03% -1.03% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -5.12% 8.46% 4.45% 0.94%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 11.6047 -0.03% 2026/06/15 11.6327 0.26%
2026/06/29 11.6087 0.10% 2026/06/12 11.6020 0.16%
2026/06/26 11.5969 -0.02% 2026/06/11 11.5834 0.30%
2026/06/25 11.5994 -0.00% 2026/06/10 11.5488 -0.07%
2026/06/24 11.5999 0.05% 2026/06/09 11.5571 0.12%
2026/06/23 11.5939 -0.09% 2026/06/08 11.5430 -0.07%
2026/06/22 11.6043 -0.00% 2026/06/05 11.5509 -0.20%
2026/06/18 11.6047 0.08% 2026/06/04 11.5737 -0.04%
2026/06/17 11.5957 -0.27% 2026/06/03 11.5782 -0.10%
2026/06/16 11.6268 -0.05% 2026/06/02 11.5893 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.03% 0.09% 0.07% 1.35% -1.15% -0.61% -1.03%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.14% 0.28% 2.03% 1.87% 5.68% 1.87%
ICE高收益100指數 0.00% 0.09% 0.24% 1.95% 1.34% 4.40% 1.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.50% -0.33% 0.33% -1.87% -1.79% -1.87%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% 0.07% 0.17% 2.08% 1.72% 5.47% 1.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.48% -0.40% 0.24% -1.83% -1.75% -1.83%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.71% -0.62% -0.53% -3.35% -4.50% -3.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.78% -0.60% -0.43% -3.11% -4.00% -3.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.72% -0.63% -0.54% -3.34% -4.52% -3.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.79% -0.62% -0.35% -3.10% -4.01% -3.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.18% -0.18% -0.53% -0.53% -2.41% -1.90% -2.41%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.04% -0.01% 0.15% 1.12% 0.76% 4.58% 0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.06% -0.05% -0.05% 0.55% -0.34% 1.96% -0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.33% -0.33% -2.28% -1.80% -2.28%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.18% 0.00% -0.35% -0.18% -2.07% -1.56% -2.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.00% 0.12% 1.02% 0.54% 4.10% 0.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.04% 0.17% -0.34% 0.29% -2.05% -3.26% -2.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.04% 0.01% -0.39% -0.72% -2.81% -2.54% -2.81%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.05% -0.01% -0.33% -0.32% -2.12% -1.41% -2.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.13% -0.50% -0.13% -2.94% -5.26% -2.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.05% 0.21% -0.51% -0.45% -3.54% -6.13% -3.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% -0.50% -0.25% -3.14% -5.42% -3.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.16% 0.16% 1.74% 0.82% 2.42% 0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.24% -0.48% -0.36% -3.37% -5.89% -3.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% 0.17% 0.25% 2.07% 1.45% 3.70% 1.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.03% 0.12% 0.07% 1.47% 0.27% 1.01% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 0.20% 0.20% 1.93% 1.16% 3.06% 1.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.11% -0.45% 0.11% -2.45% -3.94% -2.45%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.02% 0.13% 0.16% 1.75% 1.00% 3.76% 1.00%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.03% 0.09% 0.04% 1.32% 0.07% 1.58% 0.07%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.03% -0.27% -0.23% 0.55% -1.35% -0.99% -1.35%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.01% -0.72% -0.62% -0.71% -4.00% -6.43% -4.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.55% -0.52% -0.87% -0.25% -3.21% -3.66% -3.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.01% 0.02% 0.26% 1.45% 0.61% 2.64% 0.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.81% -0.76% -1.21% -0.50% -3.93% -4.38% -3.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.08% 0.46% 2.02% 1.59% 4.55% 1.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.72% -0.67% -1.06% -0.36% -3.55% -3.92% -3.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.07% 0.41% 1.89% 1.51% 4.79% 1.51%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.69% -0.69% 0.00% -2.50% -2.28% -2.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.00% 0.14% 1.96% 1.28% 4.91% 1.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.40% -0.30% 0.60% -1.37% -0.59% -1.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.70% -0.46% 0.10% -2.33% -1.99% -2.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.04% 0.02% 0.11% 1.87% 1.17% 5.12% 1.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.36% -0.36% 0.54% -1.41% -0.36% -1.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.64% -0.51% 0.13% -2.14% -1.89% -2.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.68% -0.61% -0.26% -0.43% -2.97% -3.87% -2.97%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.67% -0.57% -0.13% -0.21% -2.79% -3.86% -2.79%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.67% -0.54% -0.03% 0.11% -2.08% -2.64% -2.08%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.09% 0.01% 0.44% 1.67% 1.80% 4.91% 1.80%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.68% -0.59% -0.15% -0.11% -2.34% -2.57% -2.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.00% 0.62% 1.33% 2.27% 1.69% 6.20% 1.73%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.08% 0.18% 2.73% 0.93% 2.64% 0.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.04% 0.05% 0.25% 1.37% -1.20% -1.59% -1.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.06% 0.22% 0.19% 2.31% 1.91% 5.85% 1.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.60% -0.43% -0.46% 0.29% -2.71% -2.27% -2.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.59% -0.41% -0.40% 0.49% -2.34% -1.51% -2.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.51% -0.33% -0.33% 0.73% -1.90% -1.21% -1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.58% -0.38% -0.26% 0.94% -1.50% 0.16% -1.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.06% 0.24% 0.25% 2.50% 2.30% 6.67% 2.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.50% -0.36% -0.49% 0.30% -2.67% -2.40% -2.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.77% -0.59% -0.63% -0.20% -3.84% -4.22% -3.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.56% -0.39% -0.41% 0.51% -2.43% -2.17% -2.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.74% -0.55% -0.43% 0.45% -2.62% -1.80% -2.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.59% -0.44% -0.57% 0.06% -3.24% -3.37% -3.24%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.79% -0.69% -0.58% -0.31% -3.17% -2.96% -3.17%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.10% 0.00% 0.20% 2.07% 2.28% 0.49% 2.28%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.53% -0.41% -0.25% 0.70% -1.18% 0.29% -1.18%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.55% -0.45% -0.31% 0.55% -1.28% 0.41% -1.28%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.08% 0.17% 1.98% 2.07% 0.60% 2.07%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.47% -0.37% -0.28% 0.66% -1.11% 0.66% -1.11%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.22% -0.28% 2.27% 4.02% 5.19% 9.84% 5.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.05% 0.15% 1.93% 2.04% 6.20% 2.04%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.58% -0.49% -0.29% 0.49% -1.26% 0.39% -1.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.48% -0.38% -0.24% 0.69% -1.05% 0.38% -1.05%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.64% -0.55% -0.44% 0.17% -2.09% -1.08% -2.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.03% 0.07% 0.20% 2.11% 2.32% 6.75% 2.32%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.55% -0.44% -0.28% 0.62% -1.22% 0.62% -1.22%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.08% 0.16% 1.63% 1.47% 5.18% 1.47%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.58% -0.38% -0.38% 0.00% -2.45% -2.08% -2.45%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.56% -0.56% -0.42% 0.00% -2.46% -2.46% -2.46%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.12% 0.63% 0.73% 1.85% 0.95% 7.00% 0.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.09% 0.06% 0.32% 2.25% 1.57% 4.33% 1.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% 0.08% 0.45% 2.69% 2.46% 6.54% 2.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% 0.16% 0.00% 1.10% -0.92% -0.46% -0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.00% 0.00% 0.91% -1.04% -1.19% -1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.11% 0.07% 0.36% 2.46% 1.96% 5.48% 1.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.12% 0.12% 1.37% -0.12% 0.99% -0.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.10% 0.07% 0.36% 2.45% 1.93% 5.20% 1.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.00% 0.00% 1.37% -0.25% 0.87% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.14% 1.16% -0.71% -0.57% -0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.08% 0.12% 0.55% 2.94% 2.94% 7.48% 2.94%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.08% 0.01% 0.06% 2.01% 1.55% -0.24% 1.55%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.50% -0.40% -0.35% 0.73% -1.55% -0.43% -1.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.83% -0.63% -0.63% -1.24% -5.36% -7.02% -5.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.08% -0.91% -0.74% -1.33% -5.70% -6.98% -5.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.93% -0.93% -0.93% -1.40% -5.57% -7.42% -5.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.08% 0.08% 1.29% 0.45% 3.09% 0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.90% -0.72% -0.54% -0.90% -4.49% -5.31% -4.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.99% -0.81% -0.57% -0.88% -4.85% -5.63% -4.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.77% -0.77% -0.58% -0.77% -4.46% -5.69% -4.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.13% 0.20% 1.60% 0.99% 4.16% 0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.40% -0.60% -3.47% -5.48% -3.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -0.53% -0.71% -3.61% -5.25% -3.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.12% 0.28% 1.87% 1.58% 5.37% 1.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.55% -0.42% -0.28% 0.00% -2.71% -2.45% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.60% -0.45% -0.30% -0.15% -2.91% -2.77% -2.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.12% 0.29% 1.82% 1.40% 5.09% 1.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 0.10% 1.37% 0.58% 2.78% 0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.10% 0.10% 1.41% 0.65% 3.17% 0.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.14% 0.28% 1.68% 1.04% 3.86% 1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.82% -0.61% -0.61% -1.22% -5.27% -6.91% -5.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.08% 0.08% 1.26% 0.42% 3.08% 0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.92% -0.92% -0.92% -1.38% -5.51% -7.34% -5.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.09% 0.09% 1.39% 0.52% 2.82% 0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.07% -0.92% -0.73% -1.32% -5.70% -6.97% -5.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.02% 0.18% 0.37% 1.96% 1.70% 5.68% 1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.02% 0.20% 0.45% 2.17% 2.16% 6.69% 2.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.16% -1.11% -2.00% -1.50% -6.03% -7.60% -6.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.24% -1.08% 2.24% -0.65% -8.47% -11.17% -8.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.07% 0.00% 0.25% 2.02% 1.80% 5.91% 1.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.02% -0.96% -1.68% -1.05% -5.30% -7.22% -5.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.07% -0.02% 0.17% 1.76% 1.29% 4.86% 1.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.07% -0.00% 0.26% 1.89% 1.31% 4.56% 1.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.61% -0.53% -0.82% 0.43% -1.80% -0.42% -1.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.19% -1.15% -2.13% -1.81% -6.61% -8.68% -6.61%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.41% -0.31% 0.21% -2.11% -1.22% -2.11%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% -1.43% -1.23% 0.10% -2.14% -1.33% -2.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% 0.09% 0.26% 1.74% 1.09% 5.35% 1.09%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.02% 0.05% 0.20% 1.57% 0.73% 4.59% 0.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.11% 0.28% 1.74% 1.80% 5.35% 1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.78% -0.66% -0.50% -0.25% -2.80% -2.47% -2.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.10% 0.19% 1.55% 1.39% 4.46% 1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.79% -0.68% -0.59% -0.45% -3.21% -3.29% -3.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.32% -0.38% 2.25% 3.85% 4.95% 8.90% 4.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.80% -0.63% -0.46% -0.55% -3.56% -4.26% -3.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.35% -1.19% -0.83% -1.67% -6.27% -8.58% -6.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.81% -0.67% -0.57% -0.81% -4.06% -5.20% -4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.36% -1.23% -0.91% -1.87% -6.67% -9.43% -6.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.78% -0.68% -0.60% -0.49% -3.24% -3.32% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.82% -0.68% -0.55% -0.77% -3.99% -5.12% -3.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.36% -1.22% -0.92% -1.88% -6.67% -9.44% -6.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.90% -0.77% -0.63% -0.94% -4.36% -5.25% -4.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.92% -0.81% -0.74% -1.22% -4.87% -6.17% -4.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.13% 0.34% 2.00% 2.32% 6.41% 2.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.36% -1.22% -0.92% -1.92% -6.72% -9.45% -6.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.80% -0.66% -0.58% -0.75% -4.06% -5.16% -4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.02% 0.14% 0.24% 2.12% 1.76% 5.40% 1.76%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.02% 0.12% 0.13% 1.79% 1.10% 4.04% 1.10%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.02% -0.35% -0.34% 0.41% -1.59% -1.51% -1.59%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.03% 0.36% 2.97% 1.23% 3.82% 1.24%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.02% 0.52% 0.89% 2.31% 1.38% 7.27% 1.37%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.02% 0.13% 0.40% 3.17% 1.44% 4.52% 1.43%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.12% -0.05% 1.76% -1.31% -1.08% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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