霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 129.0500 0.25 0.19% 1.07% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.14% 12.59% 7.88%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 129.0500 0.19% 2025/03/04 129.5000 -0.12%
2025/03/18 128.8000 0.09% 2025/03/03 129.6600 0.01%
2025/03/14 128.6900 0.19% 2025/02/28 129.6500 0.02%
2025/03/13 128.4400 -0.34% 2025/02/26 129.6300 0.12%
2025/03/12 128.8800 0.02% 2025/02/25 129.4700 0.05%
2025/03/11 128.8600 -0.16% 2025/02/24 129.4100 0.02%
2025/03/10 129.0700 -0.19% 2025/02/21 129.3900 0.00%
2025/03/07 129.3100 -0.01% 2025/02/20 129.3900 0.09%
2025/03/06 129.3200 -0.19% 2025/02/19 129.2700 -0.05%
2025/03/05 129.5700 0.05% 2025/02/18 129.3400 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.19% 0.13% -0.17% 1.35% 2.14% 7.46% 1.07%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.03% -0.30% 1.62% 2.09% 8.63% 1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.04% -0.40% 1.14% 1.88% 6.64% 0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.89% -0.44% -1.15% 0.45% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% -0.92% -0.42% -1.25% 0.42% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.00% -1.18% -1.18% -3.83% -3.70% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.23% 0.16% -1.22% -1.09% -4.07% -4.02% -0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.14% -1.21% -1.07% -3.79% -3.79% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.23% 0.20% -1.19% -1.22% -3.95% -4.02% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.11% -1.25% -1.35% -4.14% -4.23% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.11% -1.16% -1.27% -4.10% -4.10% -0.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% -0.03% -1.06% -0.90% -2.15% -1.58% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.04% -1.07% -0.95% -2.18% -1.69% -0.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.04% -1.10% -1.04% -2.43% -2.15% -0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.04% -1.12% -1.09% -2.42% -2.18% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.65% 0.06% -4.63% -3.50% 3.70% 6.61% -3.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.22% 0.11% -0.27% 1.47% 1.25% 6.95% 1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% -0.95% -0.32% -2.19% -0.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.94% -0.32% -2.48% -0.63% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.93% -0.31% -2.43% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.69% 0.00% -5.19% -4.89% 0.34% -0.34% -4.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.20% 0.12% -0.40% 1.06% 0.53% 5.16% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.10% -0.85% -0.38% -2.41% -0.85% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.11% -0.83% -0.42% -2.46% -0.83% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.11% -0.94% -0.42% -2.47% -0.84% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.25% -1.00% -1.00% -3.77% -3.30% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.14% -1.08% -1.08% -3.82% -3.57% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.22% 0.22% -1.13% -1.05% -3.61% -3.34% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.68% 0.00% -5.16% -5.16% 0.34% -0.34% -5.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.19% -0.87% -0.39% -2.28% -0.58% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.56% 0.00% -4.42% -4.55% 1.42% 1.42% -4.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% 0.00% -0.26% -1.81% 0.00% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.00% -0.16% -4.50% -4.64% 0.00% -4.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.00% 0.00% -0.22% -1.97% -0.22% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.13% -0.64% -0.26% -1.91% -0.13% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.11% 0.05% 1.71% 1.99% 7.97% 1.43%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.00% -0.62% -0.25% -2.07% -0.50% -0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% -0.51% -0.13% -1.77% 0.00% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.09% -0.55% -0.09% -1.73% 0.09% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.25% 0.19% -0.03% 1.91% 2.72% 9.60% 1.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.23% 0.13% -0.82% -0.46% -2.11% -0.63% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.24% 0.14% -0.27% 1.16% 1.27% 6.42% 0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.24% 0.16% -0.90% -0.71% -2.63% -1.59% -0.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.24% 0.16% -0.15% 1.53% 1.90% 7.36% 1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.24% 0.16% -0.90% -0.74% -2.52% -1.32% -0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.24% 0.17% -0.13% 1.59% 2.08% 8.24% 1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.19% 0.10% -0.79% -0.49% -1.67% -0.57% -0.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.19% 0.09% -0.31% 0.94% 1.34% 5.67% 0.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.19% 0.13% -0.86% -0.73% -2.15% -1.47% -1.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.19% 0.13% -0.20% 1.29% 1.96% 6.59% 1.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.19% 0.13% -0.88% -0.78% -2.09% -1.26% -1.05%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.25% 0.45% -0.32% 1.68% 1.98% 7.88% 1.42%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% -0.09% -0.43% 0.99% 1.83% 0.00% 1.08%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.01% -0.10% -0.46% 0.98% 1.83% 6.16% 1.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% -0.06% -0.33% 1.36% 2.53% 1.56% 1.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.01% -0.06% -0.29% 1.41% 2.67% 7.93% 1.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% -0.09% 3.37% 3.63% -3.20% -0.36% 4.90%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.05% -0.97% -0.57% -1.37% -0.71% -0.53%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% -0.07% -1.04% -0.74% -1.63% -0.87% -0.72%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.27% 0.24% 0.62% 1.93% 2.38% 6.75% 1.64%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.18% 0.08% 0.05% 1.36% 0.75% 5.33% 1.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.31% -0.01% -0.52% 0.50% 2.34% 4.75% 0.31%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.54% 0.23% -3.74% -2.40% 2.39% 5.71% -2.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.11% 0.32% 0.65% 2.62% -0.02% 6.03% 2.55%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.28% 0.29% 0.13% 1.45% 2.47% 7.79% 1.19%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.28% 0.29% -0.27% 0.45% 0.47% 3.62% 0.20%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.27% 0.79% 2.22% 2.75% 8.62% 1.82%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.20% 0.27% 0.22% 0.49% -0.73% 1.31% 0.10%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.35% 0.77% 2.20% 1.70% 6.68% 1.84%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.10% 0.11% 0.76% 2.48% 0.59% 6.18% 2.46%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.00% -3.89% -2.76% -2.18% -0.70% -2.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% -0.07% -0.26% 0.88% 0.95% 7.27% 0.90%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% -0.03% -0.15% 1.24% 1.69% 9.04% 1.22%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.02% -0.04% -0.67% -0.29% -1.31% 2.73% -0.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.13% 0.23% -0.54% -0.04% -2.07% -1.93% -0.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.24% 0.16% 2.26% 2.57% 8.32% 2.04%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 0.25% -0.32% 0.70% -0.51% 1.68% 0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% 0.24% -0.53% 0.00% -1.89% -1.11% -0.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.22% 0.16% -0.19% 1.60% 1.55% 7.90% 1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.18% -0.71% 0.18% -1.07% 2.21% 0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.21% 0.14% -0.25% 1.37% 1.04% 6.82% 1.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.18% -0.53% 0.36% -1.06% 2.37% 0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.65% 0.08% -4.54% -3.34% 3.97% 7.57% -3.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.18% -0.71% 0.18% -1.07% 2.21% 0.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.40% -0.05% -5.02% -3.87% 3.66% 7.88% -4.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.00% -0.78% -0.63% 0.00% 3.59% -0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.00% -1.10% -0.55% 0.00% 3.91% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% -0.09% -0.85% 0.26% 1.83% 8.25% 0.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.02% 0.02% -0.46% 1.04% 2.60% 6.82% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.02% 0.01% -0.95% -0.44% -0.40% 0.66% -0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.02% 0.01% -0.46% 1.04% 2.59% 6.82% 0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.02% 0.01% -1.21% -1.22% -1.94% -2.37% -1.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% -0.19% -0.84% 0.26% 1.00% 5.30% 0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.00% -0.19% -1.57% -1.92% -3.31% -3.48% -1.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% -0.19% -0.84% 0.26% 1.00% 5.30% 0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.00% -0.19% -1.57% -1.94% -3.35% -3.56% -1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.13% -0.47% -1.39% -1.44% -1.38% -1.17% -1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.15% -0.35% -1.61% -1.04% -0.96% 0.17% -1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.15% -0.35% -1.07% 0.59% 2.35% 7.05% 0.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.15% -0.35% -2.10% -2.49% -3.81% -5.42% -2.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.24% -1.11% -0.22% 0.21% 3.04% 0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.24% -1.55% -1.75% -3.03% -4.16% -1.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.24% -1.11% -0.22% 0.21% 3.04% 0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.24% -1.75% -2.15% -3.60% -4.61% -1.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 0.12% 0.20% 2.47% 1.54% 8.69% 2.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.13% -0.29% 0.71% -2.22% 0.77% 0.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.10% -0.36% 0.50% -2.64% -0.10% 0.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.60% 0.58% -3.98% -2.22% 3.89% 8.51% -2.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.12% -0.78% -0.84% -5.48% -6.87% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.18% 0.22% -1.12% -1.90% -7.37% -10.45% -1.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% 0.11% -0.80% -1.01% -5.85% -7.66% -0.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.20% -1.20% -2.15% -7.82% -11.33% -2.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% -0.03% -1.05% -0.26% -0.08% 4.91% -0.09%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.01% -0.93% 0.14% 0.72% 6.67% 0.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.02% 0.01% -1.68% -1.39% -3.74% -2.64% -1.26%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.17% 0.17% 0.48% 2.26% 3.85% 6.83% 1.94%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% -0.00% -0.16% 1.64% 2.14% 5.38% 1.50%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% -0.12% -0.69% 0.81% 3.10% 4.67% 0.45%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.16% 0.03% -0.61% 0.57% 0.37% 4.06% 0.38%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.19% -0.07% -1.11% -0.18% 1.07% 2.98% -0.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.28% 0.24% 0.14% 1.40% 2.29% 5.67% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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