霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.2600 -0.0700 -0.08% -0.83% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.75% 3.51%
含息 - - - - - - - - -11.87% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.464523 97.43 0.48%
02/01 0.474369 95.82 0.50%
03/01 0.452755 93.69 0.48%
04/01 0.409733 92.84 0.44%
05/03 0.387879 89.90 0.43%
06/01 0.363494 88.06 0.41%
07/01 0.38611 81.83 0.47%
08/02 0.324903 84.8500 0.38%
09/01 0.346224 83.5300 0.41%
10/03 0.364513 79.9900 0.46%
11/01 0.350347 81.0300 0.43%
12/01 0.434472 82.3200 0.53%
總計 4.759322 82.3200 5.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.393572 81.1100 0.49%
02/01 0.429005 83.1300 0.52%
03/01 0.412878 82.4800 0.50%
04/03 0.368494 81.6400 0.45%
05/02 0.45335 82.1000 0.55%
06/01 0.432304 81.0100 0.53%
07/03 0.43888 81.5200 0.54%
08/01 0.430065 81.9200 0.52%
09/01 0.428102 81.8500 0.52%
10/02 0.435474 80.6800 0.54%
11/01 0.434011 79.4500 0.55%
12/01 0.44227 81.8900 0.54%
總計 5.098405 81.8900 6.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.440912 83.9600 0.53%
02/01 0.437372 83.7600 0.52%
03/01 0.427894 83.6300 0.51%
04/02 0.451836 83.6400 0.54%
05/01 0.42834 83.0400 0.52%
總計 2.186354 83.0400 2.63%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 83.2600 -0.08% 2024/05/09 83.1800 0.00%
2024/05/22 83.3300 -0.11% 2024/05/08 83.1800 -0.04%
2024/05/21 83.4200 0.05% 2024/05/07 83.2100 0.11%
2024/05/20 83.3800 0.05% 2024/05/03 83.1200 0.37%
2024/05/17 83.3400 -0.02% 2024/05/02 82.8100 0.25%
2024/05/16 83.3600 0.06% 2024/05/01 82.6000 -0.53%
2024/05/15 83.3100 0.25% 2024/04/29 83.0400 0.14%
2024/05/14 83.1000 -0.11% 2024/04/26 82.9200 0.21%
2024/05/13 83.1900 -0.04% 2024/04/25 82.7500 -0.25%
2024/05/10 83.2200 0.05% 2024/04/24 82.9600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.08% -0.12% 0.36% -0.53% 2.21% 2.69% -0.83%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.07% 1.33% 1.61% 7.03% 12.02% 2.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.13% 0.86% 1.16% 5.28% 9.50% 1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.36% -0.27% 2.11% 2.96% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.34% -0.25% 2.35% 3.34% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% -0.13% 0.39% -1.15% 1.18% 1.44% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.14% -0.08% 0.14% -1.28% 1.62% 1.60% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.26% -0.26% 0.27% -1.31% 1.07% 1.34% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.19% -0.16% 0.25% -1.39% 0.91% 0.86% -1.44%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.20% 0.31% -1.31% 0.82% 0.62% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -0.21% 0.31% -1.23% 1.05% 1.16% -1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.14% 0.17% -0.84% 1.14% 1.03% -1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.14% 0.14% -0.88% 0.94% 0.62% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% -0.14% 0.13% -0.96% 0.88% 0.47% -1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.16% 0.12% -0.99% 0.73% 0.04% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.55% 0.00% -0.19% 1.13% 7.53% 11.70% 3.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.23% -0.23% 1.21% 1.33% 6.57% 12.68% 2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.64% -0.32% 2.96% 4.68% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.32% 0.64% -0.63% 2.61% 4.67% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.31% 0.63% -0.31% 2.89% 4.92% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 0.00% -0.68% -0.34% 3.91% 4.29% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.21% -0.25% 1.07% 0.94% 5.67% 10.55% 1.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.28% -0.28% 0.48% -0.57% 2.53% 4.26% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% -0.21% 0.63% -0.52% 2.58% 4.38% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.21% 0.53% -0.52% 2.60% 4.29% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% -0.25% 0.37% -1.22% 1.38% 1.76% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.27% 0.27% -1.32% 1.08% 1.22% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.19% -0.15% 0.31% -1.20% 1.27% 1.47% -1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.68% -0.34% -0.68% -0.68% 3.90% 3.90% 1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.19% -0.29% 0.49% -0.58% 2.49% 4.15% -0.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.57% 0.43% 0.57% 5.53% 5.85% 2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.00% 1.35% 0.00% 3.86% 4.44% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -0.16% 1.14% 1.64% 0.49% 4.02% -3.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 1.36% 0.00% 3.71% 3.95% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.00% 0.65% 0.00% 3.91% 4.33% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.12% -0.06% 1.35% 2.01% 8.01% 13.02% 3.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.75% 0.00% 3.73% 3.86% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.78% 0.13% 3.89% 4.31% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.09% 0.65% 0.00% 3.85% 4.25% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.10% -0.09% 1.39% 2.12% 8.23% 13.50% 3.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.11% -0.14% 0.56% -0.35% 2.98% 2.48% -0.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.12% -0.14% 1.14% 1.41% 6.69% 10.07% 2.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.12% -0.12% 0.48% -0.57% 2.52% 1.71% -0.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.12% -0.13% 1.16% 1.48% 6.84% 10.45% 2.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.10% -0.10% 0.50% -0.52% 2.69% 2.05% -0.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.11% -0.12% 1.28% 1.81% 7.56% 12.08% 3.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.09% -0.12% 0.88% 1.04% 5.49% 9.44% 1.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.09% -0.12% 0.30% -0.73% 1.78% 1.96% -1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.09% -0.11% 0.91% 1.12% 5.65% 9.83% 1.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.08% -0.10% 0.30% -0.69% 1.94% 2.25% -1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.07% -0.09% 1.03% 1.45% 6.36% 11.42% 2.43%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.17% -0.07% 0.93% 1.48% 6.68% 10.86% 2.44%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.09% 0.86% -5.22% -1.03% 1.79% -4.77%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.10% -0.08% 0.85% 0.64% 5.08% 8.06% 1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.09% -0.06% 0.97% -4.88% -0.27% 3.64% -4.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.09% -0.04% 0.98% 1.00% 5.94% 10.08% 1.76%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.16% -0.47% 1.49% -1.00% 1.37% 1.93% -3.56%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% -0.07% 0.23% -1.15% 1.30% 0.25% -1.87%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% -0.05% 0.27% -1.12% 1.47% 0.80% -1.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.20% 0.21% 0.17% 1.71% 5.59% 10.01% 3.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.12% -0.11% 1.14% 0.76% 5.40% 8.76% 1.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.00% 0.36% 1.15% 0.86% 5.45% 8.72% 1.88%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.17% 0.02% 0.61% 1.41% 6.55% 9.52% 3.22%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.29% -0.52% 1.61% 1.28% 5.78% 9.90% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.17% 0.05% 0.09% 2.05% 6.30% 10.39% 4.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.17% 0.05% -0.25% 1.09% 4.39% 6.27% 2.66%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.21% 0.16% 0.29% 2.58% 7.12% 12.98% 5.05%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.21% 0.16% -0.30% 0.80% 3.42% 5.32% 2.02%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.29% -0.07% -0.29% 1.94% 4.44% 5.33% 1.72%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.55% -0.32% 1.26% 0.55% 4.73% 8.35% 0.31%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.00% 1.62% -3.19% 1.11% -0.59% -3.19%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.07% -0.02% 1.53% 1.38% 5.82% 8.16% 1.35%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.06% 0.01% 1.67% 1.78% 6.70% 10.18% 1.98%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.05% 0.01% 1.16% 0.31% 3.63% 3.89% -0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.20% -0.49% -0.04% -1.61% 0.96% 0.43% -3.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.21% -0.48% 0.81% 0.96% 6.44% 11.60% 1.06%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.21% -0.48% 0.26% -0.65% 3.06% 4.59% -1.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.20% -0.47% 0.07% -1.30% 1.67% 1.96% -2.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.12% -0.17% 1.24% 1.45% 6.94% 11.01% 2.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% 0.74% 0.18% 4.21% 5.43% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.15% -0.19% 1.14% 1.18% 6.40% 9.92% 1.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.18% 0.73% 0.00% 4.17% 5.17% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% 0.35% 0.22% 1.53% 7.81% 10.53% 4.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% 0.74% 0.18% 4.21% 5.43% 0.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.11% 0.32% -0.05% 1.09% 6.42% 8.28% 2.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 0.00% 1.68% 0.00% 3.58% 3.58% -2.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.15% 0.15% 1.33% 0.00% 3.62% 3.46% -1.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.09% 1.69% 1.31% 6.18% 8.63% 0.46%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.21% -0.01% 0.12% 1.78% 6.13% 11.28% 3.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.20% -0.01% -0.38% 0.26% 2.97% 4.68% 1.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.21% -0.01% 0.12% 1.78% 6.13% 11.28% 3.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.21% -0.01% -0.62% -0.47% 1.47% 1.68% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.15% -0.23% 0.95% 0.66% 5.47% 9.50% 0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.15% -0.23% 0.21% -1.49% 1.02% 0.36% -2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.15% -0.23% 0.94% 0.66% 5.47% 9.50% 1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.15% -0.23% 0.21% -1.51% 0.98% 0.29% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% -0.03% -0.14% -0.99% 2.05% 2.57% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.01% -0.08% 0.15% -0.89% 3.01% 3.78% -0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.01% -0.08% 0.72% 0.80% 6.55% 11.18% 2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.01% -0.08% -0.32% -2.25% 0.24% -1.65% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.16% -0.22% 0.83% 0.31% 4.65% 7.65% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.16% -0.23% 0.16% -1.65% 0.63% -0.52% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.16% -0.22% 0.83% 0.31% 4.65% 7.65% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.16% -0.22% 0.18% -1.59% 0.64% -1.02% -2.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.17% 1.30% 2.28% 8.01% 11.26% 3.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.10% -0.16% 0.65% 0.39% 4.15% 3.45% -0.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.12% -0.20% 0.58% 0.18% 3.70% 2.55% -0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.04% 0.22% 0.09% 2.23% 8.84% 10.76% 5.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.11% -0.17% -0.11% -1.92% -1.08% -7.35% -4.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.11% -0.45% -2.81% -2.89% -10.77% -5.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.23% -0.23% -2.17% -1.38% N/A% -4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.09% -0.11% -0.51% -3.02% -3.30% -11.23% -5.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% -0.11% 0.67% 0.76% 5.15% 9.06% 1.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.01% -0.08% 0.81% 1.15% 6.02% 11.05% 1.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.02% -0.10% 0.04% -1.12% 1.30% 2.09% -1.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.07% 0.28% -0.08% 2.00% 5.93% 9.02% 4.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% 0.04% 0.77% 0.89% 5.15% 8.45% 2.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.37% 0.70% 1.25% 5.71% 8.85% 3.17%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.09% -0.19% 0.74% 0.43% 4.59% 7.27% 0.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.05% 0.14% 0.68% 0.75% 5.02% 7.19% 1.30%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.15% 0.05% -0.09% 1.53% 5.22% 8.08% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)