霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 82.7700 -0.1400 -0.17% -1.13% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.75% 3.51% -0.29%
含息 - - - - - - - -11.87% 9.80% 5.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.393572 81.1100 0.49%
02/01 0.429005 83.1300 0.52%
03/01 0.412878 82.4800 0.50%
04/03 0.368494 81.6400 0.45%
05/02 0.45335 82.1000 0.55%
06/01 0.432304 81.0100 0.53%
07/03 0.43888 81.5200 0.54%
08/01 0.430065 81.9200 0.52%
09/01 0.428102 81.8500 0.52%
10/02 0.435474 80.6800 0.54%
11/01 0.434011 79.4500 0.55%
12/01 0.44227 81.8900 0.54%
總計 5.098405 81.8900 6.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.440912 83.9600 0.53%
02/01 0.437372 83.7600 0.52%
03/01 0.427894 83.6300 0.51%
04/02 0.451836 83.6400 0.54%
05/01 0.42834 83.0400 0.52%
06/04 0.418801 83.1900 0.50%
07/01 0.428746 83.2300 0.52%
08/01 0.420269 83.8200 0.50%
09/03 0.432417 84.2200 0.51%
10/01 0.455236 84.6500 0.54%
11/01 0.456792 84.0400 0.54%
12/02 0.421178 84.2300 0.50%
總計 5.219793 84.2300 6.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.391984 83.7200 0.47%
02/04 0.394756 83.9800 0.47%
03/03 0.402116 83.9900 0.48%
04/01 0.40243 82.6800 0.49%
05/01 0.407232 82.6200 0.49%
06/03 0.397749 83.1000 0.48%
07/01 0.376704 83.5000 0.45%
總計 2.772971 83.5000 3.32%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 82.7700 -0.17% 2025/10/30 83.3100 -0.12%
2025/11/12 82.9100 0.02% 2025/10/29 83.4100 -0.02%
2025/11/11 82.8900 0.05% 2025/10/28 83.4300 0.17%
2025/11/10 82.8500 0.18% 2025/10/24 83.2900 0.16%
2025/11/07 82.7000 -0.04% 2025/10/22 83.1600 -0.02%
2025/11/06 82.7300 0.01% 2025/10/21 83.1800 0.05%
2025/11/05 82.7200 0.04% 2025/10/20 83.1400 0.13%
2025/11/04 82.6900 -0.12% 2025/10/17 83.0300 -0.07%
2025/11/03 82.7900 -0.61% 2025/10/16 83.0900 -0.02%
2025/10/31 83.3000 -0.01% 2025/10/15 83.1100 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.17% 0.05% 0.11% -0.85% -0.19% -1.36% -1.13%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.28% 0.90% 1.80% 4.60% 7.28% 7.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.19% 0.00% 0.54% 0.62% 3.11% 5.30% 4.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.00% 0.00% -0.98% -0.18% -1.42% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% 0.00% 0.00% -1.01% -0.08% -1.01% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.41% -0.14% -0.27% -1.73% -0.94% -4.29% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.26% -0.10% -0.31% -2.57% -1.02% -4.06% -2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.28% 0.00% -0.14% -1.64% -0.96% -4.26% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.25% -0.02% -0.25% -1.76% -1.18% -4.97% -3.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.32% -0.11% -0.32% -1.81% -1.28% -5.14% -3.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.22% 0.00% -0.22% -1.72% -1.08% -4.60% -3.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.19% 0.01% -0.27% -1.59% -1.07% -2.88% -2.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.21% 0.00% -0.26% -1.62% -1.19% -3.24% -2.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.21% 0.00% -0.32% -1.72% -1.34% -3.40% -2.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.19% 0.00% -0.30% -1.74% -1.44% -3.80% -2.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.59% -0.77% 0.12% 1.63% 0.66% -3.22% -5.29%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.25% -0.05% 0.67% 1.03% 4.65% 6.59% 6.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.32% 0.00% -0.95% 0.64% -0.95% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.32% 0.00% -0.94% 0.96% -0.94% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.31% 0.00% -0.92% 0.94% -0.62% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.72% -0.72% -0.36% -0.36% -2.84% -9.87% -10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.31% -0.12% 0.47% 0.43% 3.30% 4.30% 4.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.28% -0.09% 0.10% -0.75% 0.77% -1.13% -0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% -0.11% 0.00% -0.83% 0.85% -1.35% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.11% 0.11% -0.84% 0.85% -1.15% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.39% -0.13% -0.26% -1.65% -0.77% -3.97% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% 0.00% -0.14% -1.52% -0.84% -4.43% -3.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.24% 0.00% -0.16% -1.55% -0.74% -4.20% -2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.72% -1.08% -0.72% -0.36% -3.16% -9.80% -10.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -0.10% 0.10% -0.87% 0.79% -1.35% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.74% -0.74% -0.15% -0.30% -3.18% -9.10% -10.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.27% 0.00% 0.54% -1.19% -0.13% -1.84% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.47% -0.16% 0.16% 0.00% 2.43% -2.16% -2.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% 0.00% 0.45% -1.34% -0.23% -2.00% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.26% 0.00% -0.13% -1.29% -0.26% -1.93% -1.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.36% -0.05% 0.42% 0.63% 3.67% 5.90% 5.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% -0.13% -0.25% -1.49% -0.38% -2.21% -1.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.39% 0.00% -0.26% -1.41% -0.39% -2.04% -1.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.28% 0.00% -0.19% -1.29% -0.28% -1.92% -1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.25% 0.03% 0.65% 1.42% 4.97% 8.08% 7.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.28% -0.04% -0.23% -1.17% -0.28% -2.14% -1.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.28% -0.04% 0.34% 0.49% 3.02% 4.49% 4.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.26% 0.00% -0.29% -1.30% -0.50% -2.96% -2.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.27% -0.01% 0.48% 0.90% 3.94% 6.06% 5.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.27% 0.00% -0.25% -1.25% -0.48% -2.80% -2.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.26% 0.01% 0.54% 1.10% 4.30% 6.74% 6.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.16% 0.05% 0.62% 0.62% 2.72% 4.53% 4.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.14% 0.08% 0.07% -0.94% -0.35% -2.06% -1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.16% 0.07% 0.76% 1.04% 3.63% 6.10% 5.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.15% 0.09% 0.10% -0.92% -0.37% -1.99% -1.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.15% 0.09% 0.82% 1.22% 3.98% 6.74% 6.23%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% 0.18% 1.22% 1.37% 4.83% 7.13% 6.89%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.31% -0.04% 0.40% 0.04% 2.52% -1.43% -1.55%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.30% -0.04% 0.42% 0.08% 2.52% 4.28% 4.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.28% 0.00% 0.57% 0.63% 3.72% 0.80% 0.51%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.30% -0.01% 0.62% 0.67% 3.80% 6.56% 6.24%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% 0.81% 0.43% -2.03% 3.85% 7.75% 10.71%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.31% -0.04% -0.11% -1.46% -0.59% -2.30% -1.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.31% -0.02% -0.05% -1.26% -0.20% -1.64% -1.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.21% 0.69% 1.51% 2.48% 4.42% 0.84% 0.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.07% 0.43% 0.33% 0.58% 3.55% 5.44% 5.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.06% 0.30% 0.14% -0.35% 2.17% 3.39% 2.73%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.51% -0.47% 0.85% 2.56% 2.05% -1.20% -2.51%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% 0.28% 1.03% 1.99% 6.09% 8.81% 9.50%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.10% 0.38% 1.06% 2.52% 4.07% 0.71% 0.32%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.10% 0.38% 0.67% 1.44% 1.97% -3.33% -3.40%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.62% 1.51% 3.51% 5.73% 2.98% 2.52%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.10% 0.62% 0.91% 1.69% 2.06% -3.93% -3.81%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.65% 2.13% 5.37% 7.15% -0.07% -1.35%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.13% 0.33% 0.72% 0.31% 3.87% 8.31% 8.96%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.30% 1.21% -1.76% 1.01% -0.89% -0.89%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.14% 0.18% 0.33% 1.22% 3.46% 5.06% 5.28%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.12% 0.22% 0.51% 1.82% 4.74% 7.29% 7.29%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.12% -0.29% 0.00% 0.28% 1.60% 0.95% 1.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.18% 0.05% 0.81% 1.23% 4.50% 6.99% 6.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.00% 0.18% -0.35% 1.62% 1.08% 1.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.17% 0.07% 0.72% 0.99% 3.98% 5.95% 5.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% 0.00% 0.35% -0.18% 1.60% 1.24% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.53% -0.65% 0.21% 1.80% 0.54% -2.84% -4.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.00% 0.18% -0.35% 1.62% 1.08% 1.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.11% 0.62% 1.14% 2.68% 5.11% 1.03% 0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.11% 0.61% 0.62% 1.09% 1.86% -4.98% -5.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.11% 0.62% 1.14% 2.68% 5.11% 1.03% 0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.11% 0.62% 0.32% 0.21% 0.09% -8.10% -7.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% 0.44% 0.30% 1.10% 4.58% 5.65% 5.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% 0.44% -0.45% -1.12% 0.04% -3.29% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% 0.44% 0.30% 1.11% 4.59% 5.66% 5.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% 0.44% -0.45% -1.14% 0.00% -3.37% -2.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% 0.33% -0.10% -0.52% 0.98% -0.76% -0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.08% 0.29% -0.05% -0.53% 1.27% 0.32% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.08% 0.29% 0.50% 1.12% 4.65% 7.13% 6.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.08% 0.29% -0.60% -2.12% -1.89% -5.68% -5.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% 0.36% 0.07% 0.30% 3.06% 3.12% 3.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.07% 0.36% -0.39% -1.07% 0.27% -2.63% -2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% 0.36% 0.07% 0.30% 3.06% 3.12% 3.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% 0.36% -0.61% -1.69% -0.97% -4.71% -4.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.38% 0.94% 0.50% 4.79% 6.42% 7.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.39% 0.32% -1.08% 1.43% -0.48% 0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.36% 0.28% -1.26% 1.01% -1.30% 0.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.47% -0.49% 0.25% 1.19% 0.49% -3.18% -4.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.38% -0.13% -2.51% -1.36% -6.29% -4.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.40% -0.55% -3.71% -3.77% -10.40% -8.38%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.39% -0.64% -3.98% -4.27% -11.28% -9.15%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.06% 0.21% 0.74% 0.33% 3.90% 4.29% 4.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.05% 0.24% 0.94% 0.95% 5.22% 6.52% 6.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.05% 0.23% -0.09% -2.12% -0.56% -4.01% -2.83%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.06% 0.41% 1.45% 2.61% 4.79% 2.29% 1.68%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.19% 0.51% 0.77% 3.53% 5.87% 5.75%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.06% 0.02% 0.21% -0.13% 2.16% 3.71% 2.88%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.27% 0.33% 1.14% 3.49% 4.31% 4.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.09% 0.01% 0.22% 2.05% 2.08% 1.32%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.21% 0.52% 1.37% 3.20% 5.19% 1.98% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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