霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.4500 0 0.00% -0.15% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.70% -11.09% 3.52% -0.82% -12.98% 2.51% -5.12% -0.86% -23.39% 4.36%
含息 -1.88% -4.39% 9.84% 5.01% -6.58% 9.78% 1.26% 5.04% -16.97% 8.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.5189 7.19 7.22%
總計 0.5189 7.19 7.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.281148 6.1900 4.54%
總計 0.281148 6.1900 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.402042 6.4600 6.22%
總計 0.402042 6.4600 6.22%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 6.4500 0.00% 2024/09/23 6.4600 0.00%
2024/10/08 6.4500 0.00% 2024/09/20 6.4600 0.00%
2024/10/07 6.4500 -0.31% 2024/09/19 6.4600 0.31%
2024/10/04 6.4700 0.00% 2024/09/18 6.4400 0.00%
2024/10/03 6.4700 0.00% 2024/09/17 6.4400 0.31%
2024/09/30 6.4700 0.00% 2024/09/13 6.4200 0.16%
2024/09/27 6.4700 0.15% 2024/09/12 6.4100 0.00%
2024/09/26 6.4600 0.00% 2024/09/11 6.4100 0.00%
2024/09/25 6.4600 0.00% 2024/09/10 6.4100 0.00%
2024/09/24 6.4600 0.00% 2024/09/09 6.4100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.31% 0.62% 2.87% 4.88% 6.44% -0.15%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.29% 1.01% 3.59% 6.68% 15.55% 8.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.16% 0.62% 2.31% 4.68% 11.62% 5.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.18% 0.18% 0.81% 1.62% 5.04% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.17% 0.08% 0.76% 1.62% 5.31% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.26% -0.26% 0.26% 0.26% 3.47% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.11% -0.16% -0.57% -0.06% -0.36% 3.25% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% -0.26% -0.26% 0.26% 0.26% 3.27% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.10% -0.16% -0.25% 0.20% -0.03% 2.99% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.20% -0.20% 0.20% 0.10% 2.84% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.21% -0.21% 0.21% 0.21% 3.22% -1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.20% -0.04% 0.28% 0.55% 2.99% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.21% -0.04% 0.30% 0.52% 2.71% -0.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% -0.18% -0.09% 0.16% 0.27% 2.45% -1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.22% -0.09% 0.17% 0.26% 2.20% -1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.12% 0.18% 1.45% 2.32% 3.71% 11.66% 7.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% -0.27% 0.60% 2.92% 5.71% 14.93% 6.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.00% 0.96% 1.93% 6.73% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.31% 0.00% 1.27% 1.91% 7.02% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.00% 0.93% 1.88% 6.91% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.68% 0.68% 0.34% 4.26% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% -0.24% 0.49% 2.50% 4.77% 12.94% 5.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% -0.28% 0.00% 0.95% 1.71% 6.37% 0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.31% 0.00% 1.04% 1.79% 6.50% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% -0.21% 0.00% 1.05% 1.80% 6.53% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.25% -0.25% 0.37% 0.37% 3.84% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.13% -0.13% 0.40% 0.40% 3.59% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.12% -0.15% -0.19% 0.37% 0.31% 3.71% -1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.00% 1.02% 0.68% 0.34% 4.21% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.29% 0.00% 1.16% 1.85% 6.53% 0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.28% 0.57% 0.00% 0.71% 0.71% 5.37% 2.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -0.26% -1.17% 1.20% 1.75% 6.92% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.22% -1.10% 1.13% 1.58% 6.65% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.26% 0.13% 1.30% 1.69% 6.85% 1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.06% -0.28% 0.78% 3.26% 5.74% 15.56% 7.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.24% 0.12% 1.12% 1.49% 6.26% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.25% 0.13% 1.29% 1.69% 6.81% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.36% 0.09% 1.30% 1.68% 6.74% 1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% -0.24% 0.80% 3.66% 6.57% 16.46% 8.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.30% -0.08% 1.08% 1.39% 5.35% 0.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.01% -0.30% 0.53% 2.85% 4.96% 13.04% 6.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.28% -0.15% 0.84% 0.91% 4.39% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% -0.28% 0.61% 3.05% 5.26% 13.51% 6.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.27% -0.06% 0.98% 1.11% 4.81% -0.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.26% 0.70% 3.34% 5.90% 15.02% 7.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% -0.24% 0.00% 0.91% 1.17% 5.20% -0.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.03% -0.23% 0.54% 2.49% 4.33% 12.01% 5.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% -0.22% -0.06% 0.68% 0.72% 4.28% -0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% -0.22% 0.62% 2.68% 4.63% 12.47% 5.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.20% 0.01% 0.82% 0.91% 4.66% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.02% -0.20% 0.71% 2.97% 5.26% 13.95% 6.68%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.32% 0.75% 3.25% 5.84% 14.49% 7.35%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% -0.43% 0.57% 2.73% -1.46% 5.46% -1.20%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.02% -0.44% 0.53% 2.70% 4.60% 11.96% 4.90%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% -0.43% 0.66% 3.20% -0.63% 7.23% 0.03%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.02% -0.42% 0.66% 3.16% 5.47% 13.84% 6.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.26% -1.31% -0.88% 1.94% 2.73% 8.09% -1.85%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -0.42% -0.04% 0.97% 1.00% 4.11% -1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% -0.42% -0.02% 1.05% 1.13% 4.53% -1.03%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.19% 0.06% 0.36% 1.25% 3.83% 10.56% 6.22%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.06% -0.55% 0.38% 2.58% 4.26% 12.85% 4.98%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.16% -0.09% -0.23% -0.26% 1.96% 8.54% 3.16%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% 0.05% 1.32% 2.53% 3.33% 11.02% 6.37%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.09% -0.80% 0.48% 3.54% 5.17% 14.48% 5.36%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.17% 0.13% 0.46% 1.97% 4.30% 11.70% 8.06%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.17% 0.13% 0.12% 0.97% 2.23% 7.52% 4.70%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.20% 0.08% 0.32% 1.87% 4.75% 13.45% 9.06%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.20% 0.08% -0.27% 0.10% 1.14% 5.76% 2.87%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.36% -0.78% -0.92% 1.23% 2.79% 8.44% 4.40%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.14% -0.57% 0.44% 3.30% 5.46% 12.78% 4.96%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.49% 0.40% -0.79% 0.90% 4.47% -2.90%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.00% -0.47% 0.80% 4.16% 5.73% 14.37% 6.65%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.01% -0.43% 0.94% 4.66% 6.68% 16.36% 8.06%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.47% -0.91% -0.02% 3.15% 3.58% 9.17% 2.91%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.06% -0.27% 0.66% 1.84% 0.49% 3.53% -2.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.04% -0.24% 1.46% 4.51% 5.85% 14.97% 6.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% -0.24% 0.98% 2.87% 2.52% 7.81% 1.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.05% -0.26% 0.76% 2.15% 1.12% 4.94% -1.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.06% -0.39% 0.78% 3.39% 5.85% 15.01% 7.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.36% 0.36% 2.01% 2.96% 9.00% 2.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% -0.39% 0.73% 3.16% 5.35% 13.90% 6.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.35% 0.36% 1.99% 3.11% 9.11% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.33% 0.46% 1.61% 2.39% 4.03% 11.62% 8.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.36% 0.36% 2.01% 2.96% 9.00% 2.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.41% 0.57% 2.90% 4.16% 5.68% 10.83% 7.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% -0.16% 0.96% 4.46% 4.29% 9.91% 1.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% -0.14% 1.70% 4.36% 4.21% 9.79% 2.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% -0.26% 1.95% 5.40% 6.57% 15.08% 6.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.14% 0.15% 0.58% 1.91% 3.62% 12.01% 7.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.14% 0.15% 0.08% 0.41% 0.58% 5.46% 1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.15% 0.15% 0.58% 1.91% 3.62% 12.01% 7.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.15% 0.15% -0.17% -0.34% -0.92% 2.37% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% -0.45% 0.59% 3.13% 4.28% 13.80% 5.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.00% -0.45% -0.14% 0.92% -0.15% 4.33% -2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% -0.45% 0.58% 3.13% 4.28% 13.80% 5.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.00% -0.45% -0.14% 0.90% -0.20% 4.25% -2.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.00% -0.06% -0.22% 1.31% 0.46% 5.58% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.13% -0.15% -0.01% 1.55% 1.32% 7.14% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.13% -0.15% 0.54% 3.24% 4.78% 14.63% 6.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.13% -0.15% -0.49% 0.13% -1.51% 1.35% -3.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% -0.41% 0.13% 1.91% 2.64% 10.73% 3.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% -0.41% -0.53% -0.09% -1.35% 2.31% -3.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% -0.41% 0.13% 1.91% 2.65% 10.73% 3.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% -0.41% -0.51% -0.03% -1.23% 2.34% -3.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% -0.40% 0.56% 4.30% 6.55% 16.14% 8.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.09% -0.41% -0.09% 2.37% 2.57% 7.78% 2.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.41% -0.16% 2.13% 2.11% 6.89% 1.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.15% 0.47% 1.43% 3.36% 4.91% 12.67% 10.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.41% -0.75% 0.23% -1.83% -2.22% -5.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% -0.34% -1.04% -0.72% -3.68% -5.83% -8.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.44% -0.81% 0.02% -2.26% -2.88% -5.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% -0.35% -1.11% -0.94% -4.14% -6.60% -8.98%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% -0.40% 0.77% 4.13% 4.68% 13.17% 6.04%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.36% 0.92% 4.61% 5.59% 15.14% 7.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% -0.39% 0.15% 2.22% 0.84% 5.03% 0.26%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.11% 0.43% 0.58% 1.03% 2.94% 8.92% 6.94%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% -0.16% 0.56% 2.23% 3.48% 10.44% 5.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.17% 0.36% 0.20% 0.10% 1.74% 7.72% 4.11%
基金平均績效 -0.00% -0.21% 0.26% 1.77% 2.24% 7.36% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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