霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	4.3800	-0.0100	-0.23%	-1.13%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.26%	-0.31%	-11.99%	3.94%	-3.79%	-0.18%	-21.90%	3.45%	0.22%	-1.77%
含息	10.44%	6.07%	-5.56%	10.75%	2.20%	5.68%	-15.88%	10.22%	7.88%	3.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0866	4.5000	1.92%
04/02	0.0866	4.5200	1.92%
07/01	0.083914	4.5000	1.86%
10/01	0.08767	4.5900	1.91%
總計	0.344784	4.5900	7.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.085948	4.5100	1.91%
04/01	0.086528	4.4700	1.94%
07/01	0.085075	4.5000	1.89%
總計	0.257551	4.5000	5.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	4.3800	-0.23%	2026/01/05	4.3600	0.23%
2026/01/16	4.3900	0.23%	2026/01/02	4.3500	-1.81%
2026/01/15	4.3800	0.00%	2025/12/31	4.4300	0.00%
2026/01/14	4.3800	0.00%	2025/12/30	4.4300	0.00%
2026/01/13	4.3800	0.23%	2025/12/24	4.4300	0.00%
2026/01/12	4.3700	0.00%	2025/12/23	4.4300	0.23%
2026/01/09	4.3700	0.00%	2025/12/22	4.4200	0.00%
2026/01/08	4.3700	0.23%	2025/12/19	4.4200	0.00%
2026/01/07	4.3600	0.00%	2025/12/18	4.4200	0.23%
2026/01/06	4.3600	0.00%	2025/12/17	4.4100	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	-0.23%	0.00%	-0.90%	-0.90%	-1.13%	-1.79%	-1.13%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.07%	0.90%	1.80%	4.06%	7.99%	0.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.19%	-0.15%	0.42%	1.35%	2.67%	5.52%	0.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.18%	-0.18%	-0.09%	-0.27%	-0.54%	-1.24%	0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.25%	-0.17%	-0.17%	-0.34%	-0.59%	-0.92%	0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	-0.27%	-0.27%	-0.27%	-1.21%	-1.74%	-3.67%	0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.25%	-0.22%	-0.13%	-0.90%	-2.37%	-3.34%	0.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.28%	-0.28%	-0.42%	-1.38%	-1.92%	-3.89%	0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.27%	-0.14%	-0.43%	-1.45%	-2.12%	-4.64%	0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.22%	-0.22%	-0.43%	-1.40%	-2.13%	-4.68%	0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.33%	-0.22%	-0.44%	-1.52%	-2.16%	-4.23%	0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.20%	-0.16%	-0.40%	-1.05%	-1.82%	-2.94%	0.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.21%	-0.16%	-0.38%	-0.99%	-1.78%	-3.20%	0.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.21%	-0.18%	-0.44%	-1.18%	-2.09%	-3.46%	0.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.21%	-0.18%	-0.44%	-1.12%	-2.05%	-3.78%	0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-1.28%	-0.82%	0.42%	0.65%	2.67%	-6.05%	0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	-0.30%	-0.20%	0.51%	1.33%	3.50%	7.13%	0.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	-0.32%	0.00%	0.00%	-0.32%	0.00%	-0.32%	0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	-0.32%	-0.32%	0.00%	-0.63%	0.00%	-0.32%	-0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	-0.31%	0.00%	0.00%	-0.31%	0.00%	0.00%	0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	-1.45%	-0.73%	-0.37%	-1.09%	-1.09%	-12.54%	0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.31%	-0.23%	0.35%	0.82%	2.37%	4.77%	0.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.28%	-0.19%	0.00%	-0.38%	-0.09%	-0.57%	0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.21%	-0.21%	-0.11%	-0.52%	-0.21%	-0.83%	0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.32%	-0.21%	-0.11%	-0.53%	-0.21%	-0.63%	0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.26%	-0.13%	-0.39%	-1.28%	-1.78%	-3.50%	0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.28%	-0.14%	-0.28%	-1.25%	-1.66%	-3.93%	0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	-0.28%	-0.14%	-0.38%	-1.26%	-1.72%	-3.88%	0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	-1.44%	-1.08%	0.00%	-1.08%	-1.08%	-12.46%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.29%	-0.19%	-0.10%	-0.48%	-0.19%	-0.87%	0.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	-1.20%	-0.60%	-0.75%	-1.20%	-1.20%	-12.10%	-0.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	-0.27%	0.00%	-1.07%	-0.94%	-1.20%	-1.60%	-1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	-0.17%	0.00%	-5.53%	-5.83%	-4.78%	-2.45%	-5.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	-0.26%	0.00%	0.26%	-0.91%	-1.17%	-1.68%	0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	-0.26%	0.00%	0.94%	0.99%	2.75%	6.35%	0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.25%	0.00%	0.25%	-1.00%	-1.37%	-1.86%	0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	-0.26%	0.00%	0.26%	-1.03%	-1.29%	-1.67%	0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	-0.19%	0.00%	0.28%	-0.93%	-1.20%	-1.66%	0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	-0.24%	-0.01%	1.02%	2.22%	4.61%	9.16%	0.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.24%	-0.06%	0.15%	-0.39%	-0.65%	-1.30%	-0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	-0.24%	-0.06%	0.76%	1.37%	2.77%	5.47%	0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.23%	-0.03%	0.10%	-0.57%	-0.93%	-2.05%	-0.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.24%	-0.03%	0.88%	1.78%	3.62%	7.09%	0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	-0.25%	-0.04%	0.12%	-0.48%	-0.83%	-1.86%	-0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	-0.24%	-0.03%	0.91%	1.91%	3.95%	7.81%	0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.22%	-0.16%	-0.15%	-0.76%	-1.01%	-1.39%	-0.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.22%	-0.15%	0.39%	0.81%	2.01%	4.59%	0.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.22%	-0.13%	-0.20%	-0.90%	-1.23%	-1.98%	-0.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.23%	-0.12%	0.53%	1.22%	2.86%	6.23%	0.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	-0.23%	-0.13%	-0.18%	-0.81%	-1.17%	-1.89%	-0.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	-0.23%	-0.12%	0.54%	1.34%	3.16%	6.87%	0.29%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.21%	-0.12%	0.81%	1.97%	3.98%	7.91%	0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.04%	0.09%	0.96%	1.40%	2.66%	-0.22%	0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.04%	0.10%	0.96%	1.43%	2.69%	5.54%	0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.06%	0.14%	1.12%	1.92%	3.80%	2.15%	0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.04%	0.13%	1.12%	1.96%	3.86%	7.97%	0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.11%	-0.29%	-1.02%	-0.75%	-0.27%	11.93%	-1.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.02%	0.13%	0.43%	-0.14%	-0.43%	-1.09%	-0.02%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.03%	0.15%	0.46%	-0.07%	-0.17%	-0.29%	-0.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	-0.03%	0.06%	1.07%	3.15%	6.29%	2.08%	0.69%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.02%	0.13%	0.92%	1.17%	2.33%	6.43%	0.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.02%	-0.02%	0.20%	-0.50%	-0.10%	1.72%	0.16%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-1.24%	-0.90%	0.37%	0.59%	3.74%	-3.48%	0.35%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.24%	-0.28%	0.46%	1.27%	4.59%	10.09%	0.06%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.01%	0.12%	0.96%	2.83%	6.58%	1.84%	0.57%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.01%	0.12%	0.57%	1.74%	4.40%	-2.27%	0.19%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	-0.08%	-0.06%	0.62%	2.99%	8.06%	4.15%	0.34%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	-0.08%	-0.06%	0.02%	1.18%	4.31%	-2.88%	-0.25%
復華高益策略組合基金/台幣	0.00%	-0.07%	0.78%	3.93%	10.02%	0.35%	0.78%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.01%	-0.00%	0.62%	1.15%	2.95%	10.23%	0.09%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	-0.10%	0.00%	0.69%	1.70%	0.20%	-0.29%	0.30%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.15%	-0.16%	0.37%	0.97%	2.76%	5.59%	0.09%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.14%	-0.12%	0.52%	1.46%	3.89%	7.90%	0.18%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.15%	-0.12%	0.01%	-0.06%	0.79%	1.53%	-0.33%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.25%	-0.26%	1.40%	1.98%	-0.04%	1.05%	-0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.25%	0.51%	2.23%	4.64%	4.88%	11.45%	5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.25%	0.00%	1.70%	2.93%	1.51%	4.55%	1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.26%	-0.24%	1.46%	2.25%	0.26%	1.80%	-0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	-0.20%	-0.10%	0.67%	1.68%	3.78%	7.67%	0.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.18%	-0.18%	0.18%	0.18%	0.89%	1.80%	0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.20%	-0.10%	0.61%	1.42%	3.28%	6.59%	0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	-0.17%	-0.17%	0.17%	0.17%	0.88%	1.78%	0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.85%	-0.73%	0.58%	0.99%	2.90%	-5.60%	0.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.18%	-0.18%	0.18%	0.18%	0.89%	1.80%	0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.25%	1.02%	2.11%	1.18%	4.38%	0.61%	-4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.15%	0.31%	-0.77%	0.93%	3.68%	2.69%	1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.00%	0.27%	-0.14%	0.82%	3.52%	2.51%	2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.08%	0.33%	0.33%	2.07%	6.03%	6.95%	6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.03%	0.21%	1.41%	3.19%	7.32%	2.05%	0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.03%	0.21%	0.88%	1.60%	4.03%	-4.06%	0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.03%	0.21%	1.41%	3.19%	7.32%	2.05%	0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.03%	0.21%	0.58%	0.69%	2.20%	-7.29%	-0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.07%	0.24%	1.32%	1.82%	3.87%	6.82%	0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.07%	0.24%	0.57%	-0.44%	-0.66%	-2.26%	-0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.07%	0.24%	1.32%	1.82%	3.88%	6.82%	0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.07%	0.24%	0.56%	-0.47%	-0.71%	-2.35%	-0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.03%	0.21%	0.68%	-0.11%	0.36%	-0.63%	0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.02%	0.10%	0.61%	0.07%	0.37%	0.30%	-0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.02%	0.10%	1.17%	1.74%	3.72%	7.11%	0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.02%	0.10%	0.05%	-1.58%	-2.84%	-5.82%	-0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.06%	0.17%	0.97%	0.88%	2.13%	3.51%	0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.06%	0.17%	0.50%	-0.52%	-0.65%	-2.11%	0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.06%	0.17%	0.97%	0.88%	2.13%	3.51%	0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.06%	0.17%	0.28%	-1.16%	-1.90%	-4.42%	-0.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.02%	-0.04%	0.72%	2.10%	3.93%	8.31%	0.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.03%	-0.06%	0.16%	0.45%	0.64%	1.55%	-0.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.02%	-0.06%	0.08%	0.22%	0.20%	0.70%	-0.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.78%	-0.71%	0.56%	1.45%	3.22%	-3.96%	0.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.06%	-0.25%	-0.93%	-2.15%	-3.92%	-0.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	0.00%	-0.75%	-2.31%	-4.63%	-8.38%	-1.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.07%	0.09%	-0.07%	0.58%	-2.56%	-7.26%	-2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.02%	-0.85%	-2.57%	-5.16%	-9.28%	-1.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.22%	-0.16%	0.76%	0.97%	2.13%	4.52%	0.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.22%	-0.12%	0.91%	1.51%	3.32%	6.82%	0.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.22%	-0.12%	0.89%	-1.53%	-2.80%	-4.21%	0.41%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.00%	0.01%	0.74%	3.57%	7.08%	3.62%	0.76%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.03%	0.11%	0.70%	1.91%	2.94%	7.08%	0.51%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.13%	-0.01%	-0.06%	0.15%	0.39%	2.55%	0.30%
基金平均績效	-0.17%	-0.05%	0.30%	0.50%	1.11%	0.42%	0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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