霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3000	0.0300	0.41%	0.14%	2023/11/28

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	0.70%	-7.99%	-10.57%	4.85%	0.60%	-10.50%	5.92%	-2.43%	0.00%	-21.19%
含息	6.32%	-1.84%	-4.17%	10.82%	7.11%	-4.04%	12.81%	3.68%	5.91%	-15.24%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.14304	9.35	1.53%
05/04	0.13526	9.51	1.42%
08/03	0.13236	9.56	1.38%
11/01	0.13641	9.41	1.45%
總計	0.54707	9.41	5.81%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.14244	9.11	1.56%
05/03	0.13588	8.13	1.67%
08/02	0.13394	7.4700	1.79%
11/01	0.13772	7.1300	1.93%
總計	0.54998	7.1300	7.71%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.078611	7.2900	1.08%
04/03	0.1454	7.3700	1.97%
07/03	0.1454	7.3400	1.98%
10/02	0.1454	7.2700	2.00%
總計	0.514811	7.2700	7.08%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/28	7.3000	0.41%	2023/11/13	7.1600	0.00%
2023/11/27	7.2700	0.14%	2023/11/10	7.1600	0.14%
2023/11/24	7.2600	0.14%	2023/11/09	7.1500	-0.14%
2023/11/22	7.2500	0.28%	2023/11/08	7.1600	0.00%
2023/11/21	7.2300	0.00%	2023/11/07	7.1600	0.00%
2023/11/20	7.2300	0.14%	2023/11/06	7.1600	0.00%
2023/11/17	7.2200	0.00%	2023/11/03	7.1600	0.56%
2023/11/16	7.2200	0.00%	2023/11/02	7.1200	0.99%
2023/11/15	7.2200	0.14%	2023/11/01	7.0500	0.14%
2023/11/14	7.2100	0.70%	2023/10/31	7.0400	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.41%	0.97%	3.84%	0.83%	1.67%	0.97%	0.14%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	0.39%	3.58%	2.18%	4.92%	8.17%	7.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.22%	0.54%	3.37%	1.91%	4.33%	7.22%	7.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.46%	2.82%	0.18%	1.02%	0.55%	1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	0.52%	2.85%	0.35%	1.32%	1.14%	2.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.13%	0.26%	3.24%	-0.39%	0.26%	-2.55%	-1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	0.31%	0.34%	3.07%	-0.91%	-0.02%	-2.39%	-0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.27%	0.27%	3.31%	-0.40%	0.27%	-2.47%	-0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.26%	0.38%	3.27%	-0.60%	-0.08%	-3.07%	-1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.31%	0.31%	3.29%	-0.61%	-0.10%	-3.38%	-1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.21%	0.32%	3.36%	-0.42%	0.10%	-2.75%	-1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.21%	0.54%	2.65%	-0.18%	0.14%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.49%	2.57%	-0.37%	-0.06%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.20%	0.52%	2.60%	-0.33%	-0.14%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.48%	2.53%	-0.52%	-0.43%	N/A%	N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.00%	-0.33%	0.40%	0.81%	3.31%	1.91%	5.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.24%	0.37%	4.31%	2.36%	5.79%	8.29%	8.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.00%	0.33%	3.40%	0.33%	1.67%	0.33%	1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.33%	0.33%	3.73%	0.33%	2.00%	0.66%	1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	0.32%	3.67%	0.32%	1.97%	0.65%	1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.00%	-0.36%	0.00%	-1.06%	-0.36%	-5.08%	-0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.22%	0.27%	4.09%	1.77%	4.62%	5.70%	5.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.19%	0.29%	3.63%	0.39%	1.68%	0.19%	1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.22%	0.32%	3.56%	0.32%	1.75%	0.22%	1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.22%	0.33%	3.58%	0.33%	1.65%	0.11%	1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.25%	0.25%	3.36%	-0.37%	0.38%	-2.20%	-0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.27%	0.27%	3.35%	-0.54%	0.14%	-2.89%	-1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.25%	0.39%	3.32%	-0.45%	0.20%	-2.53%	-0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.00%	-0.71%	-0.35%	-1.06%	-0.35%	-5.07%	-1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.30%	0.30%	3.61%	0.20%	1.62%	-0.20%	1.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.15%	0.30%	-0.15%	-0.45%	0.15%	-3.05%	-1.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.32%	0.97%	3.66%	2.47%	4.88%	1.14%	0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.46%	0.93%	3.83%	0.70%	1.40%	0.46%	-0.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.40%	0.94%	3.17%	0.81%	1.63%	0.13%	-0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.37%	0.94%	3.80%	2.87%	5.85%	8.34%	7.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.38%	0.90%	3.02%	0.64%	1.42%	-0.38%	-0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.40%	0.94%	3.16%	0.80%	1.62%	0.13%	-0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.38%	0.87%	3.05%	0.77%	1.55%	-0.19%	-0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.25%	0.68%	3.69%	2.45%	5.80%	9.62%	9.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.25%	0.63%	2.78%	-0.18%	0.43%	-1.37%	-0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.25%	0.64%	3.42%	1.65%	4.13%	5.81%	6.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.25%	0.63%	2.71%	-0.35%	0.12%	-1.67%	-0.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.24%	0.63%	3.42%	1.69%	4.32%	6.58%	7.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.25%	0.66%	2.75%	-0.28%	0.27%	-1.45%	-0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.26%	0.66%	3.59%	2.13%	5.15%	8.26%	8.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	0.20%	0.65%	2.76%	0.09%	0.80%	-0.85%	0.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	0.20%	0.65%	3.32%	1.71%	4.08%	5.54%	6.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.20%	0.66%	2.68%	-0.08%	0.51%	-1.11%	0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.19%	0.66%	3.32%	1.76%	4.28%	6.30%	6.94%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.21%	0.68%	2.71%	-0.04%	0.62%	-0.97%	0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.20%	0.68%	3.48%	2.17%	5.10%	7.95%	8.45%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.47%	0.80%	4.17%	2.40%	4.92%	8.15%	8.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.22%	0.36%	3.74%	2.19%	3.46%	-1.06%	0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.19%	0.36%	3.71%	2.14%	3.45%	4.72%	5.99%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.18%	0.39%	3.87%	2.63%	4.55%	1.36%	2.29%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	0.20%	0.40%	3.88%	2.64%	4.52%	7.29%	8.19%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.32%	6.62%	2.08%	2.46%	2.58%	2.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.20%	0.38%	3.01%	0.18%	-0.43%	-3.21%	-1.30%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	0.21%	0.39%	3.10%	0.38%	-0.07%	-2.19%	-0.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	-0.00%	0.63%	1.54%	0.65%	4.69%	5.56%	6.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.21%	0.60%	3.95%	1.97%	3.95%	6.44%	6.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	0.25%	0.82%	2.21%	0.45%	3.99%	5.84%	6.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.05%	-0.05%	0.97%	0.13%	2.40%	1.11%	3.73%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.33%	0.62%	4.96%	1.69%	4.86%	7.48%	6.47%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.03%	0.60%	1.39%	0.85%	4.46%	4.88%	5.85%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.03%	0.60%	1.05%	-0.12%	2.40%	0.89%	2.16%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.66%	2.00%	1.39%	6.20%	6.92%	7.41%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	-0.06%	0.66%	1.40%	-0.38%	2.54%	-0.26%	0.70%
復華高益策略組合基金/台幣	0.15%	0.38%	1.00%	0.08%	1.63%	1.31%	1.55%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.30%	0.63%	4.56%	2.14%	4.62%	7.14%	6.43%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.20%	0.40%	3.54%	-2.83%	-0.60%	-2.74%	-2.26%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	0.09%	0.45%	1.53%	-1.06%	-1.75%	-4.01%	-3.02%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	0.18%	0.62%	1.80%	-0.53%	-0.70%	-1.57%	-0.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	0.14%	0.59%	1.70%	-0.56%	-0.40%	-0.92%	-0.29%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	0.47%	1.52%	-1.01%	-1.55%	-3.34%	-2.45%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.17%	0.00%	3.07%	0.93%	2.97%	2.58%	3.75%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.18%	0.05%	3.24%	1.42%	4.03%	4.97%	5.89%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.19%	0.05%	2.73%	-0.08%	0.99%	-0.97%	0.37%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.19%	0.62%	3.26%	-1.46%	0.30%	-6.69%	-5.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.20%	0.66%	4.14%	1.20%	5.71%	3.35%	4.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.19%	0.65%	3.56%	-0.47%	2.31%	-2.94%	-1.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.20%	0.65%	3.38%	-1.06%	1.08%	-5.21%	-3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.19%	0.56%	3.90%	2.31%	4.70%	7.82%	7.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.19%	0.58%	3.35%	0.96%	1.95%	2.54%	3.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.20%	0.52%	3.81%	2.03%	4.19%	6.72%	6.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.19%	0.38%	3.32%	0.95%	1.93%	2.32%	3.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.09%	0.00%	0.09%	0.85%	2.24%	1.52%	4.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	-0.08%	0.00%	-0.34%	-0.42%	-0.34%	-3.43%	0.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.19%	0.58%	3.35%	0.96%	1.95%	2.54%	3.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.35%	0.52%	-0.23%	-1.31%	1.28%	-1.53%	1.70%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.34%	0.51%	3.16%	-1.01%	1.03%	-1.18%	-0.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.30%	0.45%	2.62%	-1.19%	0.91%	-1.19%	-0.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.29%	0.39%	3.02%	0.10%	3.33%	3.44%	4.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.03%	0.58%	2.07%	0.79%	5.47%	6.30%	6.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.03%	0.59%	1.54%	-0.75%	2.26%	-0.08%	0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.03%	0.58%	2.07%	0.79%	5.47%	6.31%	6.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.03%	0.59%	1.29%	-1.47%	0.80%	-2.85%	-1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.20%	0.58%	4.23%	2.06%	4.72%	6.82%	6.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.19%	0.58%	3.45%	-0.18%	0.21%	-2.06%	-1.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.20%	0.58%	4.23%	2.06%	4.72%	6.82%	6.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.19%	0.58%	3.44%	-0.20%	0.17%	-2.13%	-1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.14%	0.48%	3.09%	-0.15%	0.92%	-0.01%	0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.08%	1.09%	3.58%	0.93%	1.29%	3.72%	3.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.08%	1.09%	4.21%	2.74%	4.92%	11.26%	10.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.08%	1.09%	3.10%	-0.43%	-1.36%	-1.48%	-0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.21%	0.59%	3.71%	1.51%	3.78%	4.15%	4.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.21%	0.59%	3.01%	-0.52%	-0.26%	-3.71%	-2.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.21%	0.59%	3.71%	1.51%	3.78%	4.15%	4.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.21%	0.59%	2.92%	-0.78%	-0.77%	-4.73%	-3.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.32%	0.72%	3.61%	1.21%	3.99%	5.65%	5.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.34%	0.71%	2.97%	-0.77%	0.27%	-1.13%	-0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.32%	0.70%	3.55%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.33%	0.70%	2.89%	-1.00%	-0.16%	N/A%	-1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.11%	0.29%	-0.18%	-0.40%	1.38%	0.03%	2.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.28%	0.68%	1.90%	-3.60%	-5.45%	-12.43%	-11.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.34%	0.78%	1.56%	-4.46%	-7.22%	-16.24%	-14.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.30%	0.69%	1.91%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.33%	0.76%	1.48%	-4.54%	-7.31%	-13.75%	-14.09%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.43%	3.55%	1.80%	4.37%	5.14%	6.06%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.13%	0.47%	3.72%	2.26%	5.40%	7.58%	8.20%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.12%	0.45%	3.58%	-0.09%	1.81%	0.72%	1.87%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.09%	0.31%	0.96%	0.70%	3.43%	3.79%	4.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.10%	0.32%	2.84%	2.07%	3.80%	6.03%	5.91%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.08%	0.22%	1.33%	0.80%	3.45%	3.19%	5.17%
基金平均績效	0.19%	0.50%	2.84%	0.33%	1.76%	0.95%	1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF