霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4800	0	0.00%	-1.84%	2025/05/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.57%	4.85%	0.60%	-10.50%	5.92%	-2.43%	0.00%	-21.19%	3.98%	0.53%
含息	-4.17%	10.82%	7.11%	-4.04%	12.81%	3.68%	5.91%	-15.24%	11.04%	8.20%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.078611	7.2900	1.08%
04/03	0.1454	7.3700	1.97%
07/03	0.1454	7.3400	1.98%
10/02	0.1454	7.2700	2.00%
總計	0.514811	7.2700	7.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1454	7.5800	1.92%
04/02	0.1454	7.6100	1.91%
07/01	0.1454	7.5800	1.92%
10/01	0.1454	7.7400	1.88%
總計	0.5816	7.7400	7.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1454	7.6200	1.91%
04/01	0.1454	7.5500	1.93%
總計	0.2908	7.5500	3.85%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/19	7.4800	0.00%	2025/05/02	7.4000	0.14%
2025/05/16	7.4800	0.00%	2025/05/01	7.3900	-0.14%
2025/05/15	7.4800	0.00%	2025/04/29	7.4000	0.00%
2025/05/14	7.4800	0.00%	2025/04/28	7.4000	0.14%
2025/05/13	7.4800	0.27%	2025/04/25	7.3900	0.27%
2025/05/12	7.4600	0.54%	2025/04/24	7.3700	0.14%
2025/05/09	7.4200	0.00%	2025/04/23	7.3600	0.68%
2025/05/08	7.4200	0.13%	2025/04/22	7.3100	0.00%
2025/05/07	7.4100	0.14%	2025/04/17	7.3100	0.41%
2025/05/06	7.4000	0.00%	2025/04/16	7.2800	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.00%	0.27%	2.33%	-1.32%	-1.71%	-0.66%	-1.84%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.03%	2.43%	0.60%	2.58%	8.54%	2.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.08%	-0.16%	1.96%	0.20%	1.96%	6.33%	1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.18%	1.28%	-1.68%	-1.42%	-0.18%	-0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.08%	-0.17%	1.46%	-1.34%	-1.17%	0.08%	-0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.13%	0.00%	1.64%	-2.49%	-3.38%	-4.00%	-1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	0.15%	0.38%	2.43%	-1.88%	-2.74%	-3.49%	-1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.14%	0.00%	1.54%	-2.55%	-3.32%	-4.09%	-1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.08%	0.02%	1.43%	-3.07%	-3.87%	-4.72%	-2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.11%	1.41%	-3.01%	-4.01%	-4.89%	-2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.11%	0.00%	1.54%	-2.64%	-3.56%	-4.46%	-2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.04%	-0.17%	1.31%	-1.76%	-2.02%	-1.83%	-1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.04%	-0.17%	1.23%	-1.95%	-2.25%	-2.04%	-1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.04%	-0.19%	1.25%	-1.90%	-2.29%	-2.38%	-1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.04%	-0.19%	1.17%	-2.16%	-2.59%	-2.64%	-1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-0.30%	-0.84%	3.30%	-6.85%	-4.82%	2.73%	-6.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.05%	0.00%	2.52%	0.05%	1.85%	6.61%	1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.32%	0.00%	1.97%	-1.58%	-1.58%	-0.64%	-0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	1.95%	-1.57%	-1.57%	-0.63%	-1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	0.00%	1.92%	-1.54%	-1.54%	-0.62%	-0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	-0.36%	-0.71%	2.56%	-8.50%	-7.89%	-4.11%	-8.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.08%	-0.04%	2.35%	-0.36%	0.97%	4.76%	0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.10%	0.00%	1.85%	-1.79%	-1.88%	-1.14%	-0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.00%	1.84%	-1.98%	-2.18%	-1.36%	-1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.00%	1.84%	-1.78%	-1.98%	-1.16%	-0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.13%	0.00%	1.56%	-2.50%	-3.23%	-3.82%	-1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.14%	0.00%	1.56%	-2.84%	-3.62%	-4.14%	-2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.08%	0.02%	1.49%	-2.90%	-3.52%	-4.04%	-2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	-0.35%	-1.05%	2.92%	-8.44%	-7.84%	-4.08%	-9.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.00%	1.80%	-2.12%	-2.12%	-1.26%	-1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	-0.87%	-1.15%	3.46%	-8.03%	-6.40%	-2.14%	-8.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.00%	0.16%	2.15%	0.16%	-4.48%	-0.64%	-4.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	0.23%	2.31%	-1.34%	-1.77%	-0.89%	-1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	-0.13%	0.13%	1.59%	-1.42%	-1.80%	-0.78%	-1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	-0.11%	0.16%	2.26%	0.60%	2.09%	7.18%	1.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.13%	0.13%	1.53%	-1.48%	-1.97%	-1.24%	-1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	-0.13%	0.13%	1.59%	-1.28%	-1.79%	-0.77%	-1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	-0.09%	0.09%	1.61%	-1.38%	-1.74%	-0.74%	-1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	-0.05%	0.22%	2.71%	0.82%	2.87%	8.99%	2.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.06%	0.15%	1.87%	-1.61%	-1.96%	-1.18%	-1.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	-0.06%	0.15%	2.44%	0.03%	1.31%	5.75%	1.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.05%	0.18%	1.80%	-1.94%	-2.56%	-2.25%	-1.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.05%	0.18%	2.58%	0.30%	1.94%	6.79%	1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	-0.07%	0.19%	1.79%	-1.82%	-2.42%	-1.90%	-1.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	-0.05%	0.20%	2.61%	0.52%	2.24%	7.64%	2.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.04%	0.13%	1.41%	-1.04%	-1.19%	-0.52%	-0.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.05%	0.12%	1.90%	0.42%	1.73%	5.66%	1.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.04%	0.14%	1.35%	-1.31%	-1.73%	-1.49%	-1.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.04%	0.15%	2.05%	0.71%	2.36%	6.71%	1.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	-0.04%	0.17%	1.35%	-1.22%	-1.63%	-1.21%	-1.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	-0.04%	0.17%	2.08%	0.92%	2.65%	7.53%	2.18%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.09%	0.16%	2.72%	0.38%	2.42%	7.78%	2.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.09%	0.14%	-3.72%	-5.32%	-3.89%	0.27%	-4.01%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.11%	0.13%	1.84%	0.15%	1.66%	6.07%	1.52%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.09%	0.18%	-3.37%	-4.61%	-2.85%	2.25%	-3.12%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.08%	0.19%	2.04%	0.75%	2.64%	8.04%	2.33%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.77%	1.42%	0.48%	6.45%	4.61%	2.76%	7.43%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.09%	0.16%	1.29%	-1.65%	-1.73%	-0.89%	-1.37%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.08%	0.17%	1.45%	-1.27%	-1.47%	-0.59%	-1.09%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.03%	0.01%	-3.38%	-4.76%	-3.22%	-0.01%	-3.79%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	-0.04%	0.27%	1.83%	0.98%	2.27%	5.84%	2.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	0.07%	0.27%	0.82%	-0.01%	1.71%	5.09%	0.83%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-0.26%	-0.76%	2.94%	-5.79%	-4.21%	1.74%	-5.19%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.13%	0.06%	2.13%	1.21%	2.56%	5.58%	3.28%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.06%	-0.09%	-2.24%	-4.70%	-3.20%	1.02%	-3.69%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.06%	-0.09%	-2.59%	-5.79%	-5.16%	-2.99%	-5.35%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.10%	0.05%	-2.73%	-3.97%	-2.40%	1.68%	-2.99%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.10%	0.05%	-3.28%	-5.60%	-5.69%	-5.13%	-5.71%
復華高益策略組合基金/台幣	0.15%	0.00%	-6.94%	-8.90%	-6.68%	-4.90%	-7.93%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-1.07%	-0.81%	2.03%	2.13%	3.72%	7.49%	4.05%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.00%	0.10%	2.37%	-3.12%	-1.78%	-1.00%	-1.78%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.13%	0.18%	2.43%	0.66%	1.75%	7.55%	1.93%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.14%	0.22%	2.68%	1.17%	2.66%	9.47%	2.67%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.14%	0.22%	2.15%	-0.37%	-0.42%	3.10%	0.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.16%	0.22%	1.61%	-1.78%	-1.92%	-1.66%	-1.43%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.15%	0.22%	2.37%	0.52%	2.81%	8.47%	2.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.15%	0.22%	1.79%	-1.10%	-0.46%	1.76%	-0.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	0.21%	1.61%	-1.61%	-1.67%	-0.89%	-1.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.05%	0.03%	2.29%	0.60%	2.46%	7.70%	2.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.18%	0.18%	1.83%	-0.71%	-0.18%	2.02%	0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.07%	0.00%	2.23%	0.35%	1.94%	6.64%	1.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.00%	0.00%	1.81%	-0.88%	-0.36%	2.00%	0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.33%	-0.79%	3.10%	-6.37%	-4.31%	3.77%	-6.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.18%	0.18%	1.83%	-0.71%	-0.18%	2.02%	0.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.82%	-1.52%	3.57%	-7.30%	-4.71%	5.03%	-6.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.00%	-0.31%	2.76%	-0.94%	-0.63%	4.28%	-0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.00%	-0.28%	2.28%	-0.97%	-0.69%	4.37%	0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.08%	-0.25%	2.70%	0.08%	1.29%	8.77%	1.73%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.05%	-0.01%	-2.29%	-5.46%	-3.74%	0.14%	-4.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.05%	-0.01%	-2.80%	-6.88%	-6.57%	-5.66%	-6.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.05%	-0.01%	-2.29%	-5.46%	-3.74%	0.13%	-4.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.05%	-0.01%	-3.07%	-7.63%	-8.04%	-8.55%	-7.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.03%	0.24%	2.66%	-0.05%	1.41%	5.76%	1.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.03%	0.24%	1.91%	-2.24%	-2.96%	-3.10%	-2.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.03%	0.24%	2.66%	-0.05%	1.41%	5.76%	1.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.03%	0.24%	1.90%	-2.26%	-3.00%	-3.18%	-2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.02%	0.17%	1.98%	-1.65%	-1.51%	-0.49%	-1.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.08%	0.07%	1.66%	-1.30%	-0.76%	1.02%	-0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.08%	0.07%	2.22%	0.34%	2.56%	7.94%	1.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.08%	0.07%	1.14%	-2.78%	-3.68%	-4.70%	-3.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.01%	0.20%	2.24%	-0.80%	0.45%	3.23%	0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.01%	0.20%	1.78%	-2.14%	-2.51%	-3.60%	-2.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.01%	0.20%	2.24%	-0.80%	0.45%	3.23%	0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.01%	0.20%	1.58%	-2.73%	-3.40%	-4.48%	-2.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.15%	0.25%	1.27%	0.00%	1.97%	7.57%	2.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.16%	0.26%	0.82%	-1.53%	-1.47%	-0.06%	-0.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	0.22%	0.71%	-1.73%	-1.91%	-0.93%	-0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.02%	-0.70%	2.00%	-7.05%	-4.80%	3.82%	-5.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.19%	0.25%	0.31%	-2.99%	-4.59%	-7.11%	-2.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.15%	0.28%	-0.07%	-3.98%	-6.54%	-10.72%	-4.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.13%	0.22%	0.20%	-3.16%	-5.01%	-7.94%	-3.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.15%	0.26%	-0.12%	-4.18%	-6.96%	-11.56%	-4.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.27%	0.28%	3.02%	-0.37%	0.88%	5.61%	0.59%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.27%	0.33%	3.17%	0.07%	1.76%	7.45%	1.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.27%	0.32%	2.39%	-2.39%	-2.98%	-2.13%	-1.98%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.06%	0.04%	-2.42%	-4.31%	-2.34%	0.54%	-2.93%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.00%	0.28%	2.25%	0.75%	2.51%	5.80%	2.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.03%	0.38%	1.31%	-0.05%	1.96%	4.68%	1.09%
基金平均績效	0.01%	0.04%	1.28%	-1.72%	-1.40%	0.64%	-1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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