霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5300 0.0100 0.13% -0.66% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.99% -10.57% 4.85% 0.60% -10.50% 5.92% -2.43% 0.00% -21.19% 3.98%
含息 -1.84% -4.17% 10.82% 7.11% -4.04% 12.81% 3.68% 5.91% -15.24% 11.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.14244 9.11 1.56%
05/03 0.13588 8.13 1.67%
08/02 0.13394 7.4700 1.79%
11/01 0.13772 7.1300 1.93%
總計 0.54998 7.1300 7.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.078611 7.2900 1.08%
04/03 0.1454 7.3700 1.97%
07/03 0.1454 7.3400 1.98%
10/02 0.1454 7.2700 2.00%
總計 0.514811 7.2700 7.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1454 7.5800 1.92%
04/02 0.1454 7.6100 1.91%
總計 0.2908 7.6100 3.82%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 7.5300 0.13% 2024/05/01 7.4400 0.00%
2024/05/15 7.5200 0.13% 2024/04/29 7.4400 0.13%
2024/05/14 7.5100 0.00% 2024/04/26 7.4300 0.13%
2024/05/13 7.5100 0.00% 2024/04/25 7.4200 -0.13%
2024/05/10 7.5100 0.13% 2024/04/24 7.4300 0.00%
2024/05/09 7.5000 0.00% 2024/04/23 7.4300 0.27%
2024/05/08 7.5000 0.00% 2024/04/22 7.4100 0.14%
2024/05/07 7.5000 0.13% 2024/04/19 7.4000 0.14%
2024/05/03 7.4900 0.40% 2024/04/18 7.3900 0.00%
2024/05/02 7.4600 0.27% 2024/04/17 7.3900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.40% 1.89% 0.53% 4.29% 4.15% -0.66%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.48% 2.07% 2.20% 7.69% 11.78% 2.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.13% 1.60% 1.55% 5.94% 9.29% 1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 1.18% 0.18% 2.86% 2.77% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 1.20% 0.17% 3.06% 3.15% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.39% 1.31% -0.51% 2.37% 1.44% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.09% 0.22% 0.89% -0.74% 2.64% 1.28% -1.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.40% 1.20% -0.66% 2.29% 1.34% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.01% 0.43% 1.16% -0.70% 2.21% 0.81% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.31% 1.13% -0.71% 1.98% 0.51% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.42% 1.26% -0.62% 2.22% 1.05% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.16% 0.95% -0.45% 1.82% 0.81% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.10% 0.91% -0.50% 1.58% 0.39% -1.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% 0.13% 0.89% -0.58% 1.55% 0.27% -1.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.10% 0.89% -0.59% 1.38% -0.17% -1.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.12% -0.74% -0.19% 1.19% 7.74% 12.62% 3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.06% 0.46% 2.15% 2.09% 7.93% 12.71% 2.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 1.29% 0.32% 3.99% 4.68% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 1.61% 0.32% 4.29% 4.64% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 1.58% 0.31% 4.22% 4.90% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% -0.68% -0.68% -0.34% 4.29% 5.04% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.38% 2.02% 1.67% 7.03% 10.52% 1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.28% 1.44% 0.09% 3.83% 4.14% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.42% 1.49% 0.21% 3.80% 4.25% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.42% 1.49% 0.21% 3.93% 4.28% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.37% 1.25% -0.49% 2.66% 1.76% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 1.22% -0.53% 2.32% 1.08% -1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.46% 1.23% -0.52% 2.59% 1.44% -1.01%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.68% -0.68% -0.34% 4.26% 5.00% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.39% 1.48% 0.19% 3.83% 4.04% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% -0.43% -0.28% 0.00% 4.93% 5.72% 1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.48% 1.97% 2.13% 0.97% 3.84% -3.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.45% 2.05% 0.45% 4.20% 3.71% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.39% 1.31% 0.52% 4.33% 4.05% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.17% 0.41% 2.01% 2.49% 8.47% 12.72% 3.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.37% 1.25% 0.37% 4.13% 3.59% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.39% 1.31% 0.52% 4.31% 3.89% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.47% 1.31% 0.56% 4.25% 3.95% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.10% 0.50% 2.22% 2.76% 8.78% 13.45% 3.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% 0.44% 1.37% 0.27% 3.50% 2.41% -0.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.09% 0.44% 1.97% 2.05% 7.23% 10.01% 2.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.44% 1.30% 0.04% 3.02% 1.64% -0.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.45% 1.98% 2.11% 7.38% 10.40% 2.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.47% 1.32% 0.10% 3.19% 1.99% -0.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.47% 2.11% 2.45% 8.11% 12.04% 3.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% 0.22% 1.17% -0.14% 3.26% 2.93% -0.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% 0.22% 1.69% 1.44% 6.56% 9.70% 1.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.22% 1.09% -0.34% 2.81% 2.21% -1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.22% 1.71% 1.51% 6.71% 10.09% 2.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.25% 1.12% -0.29% 2.98% 2.51% -1.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.07% 0.25% 1.84% 1.84% 7.44% 11.70% 2.53%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% 0.34% 1.80% 1.94% 7.22% 10.85% 2.51%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.27% 0.32% -4.48% -4.89% -0.49% 1.60% -4.68%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.26% 0.31% 1.40% 0.95% 5.63% 7.86% 1.21%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.27% 0.33% -4.36% -4.58% 0.24% 3.47% -4.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.27% 0.32% 1.52% 1.30% 6.47% 9.87% 1.80%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.54% 1.30% 3.01% 0.11% 2.18% 1.18% -3.22%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.25% 0.29% 0.77% -0.85% 1.80% 0.05% -1.80%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.27% 0.34% 0.80% -0.84% 1.98% 0.61% -1.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.43% -0.58% 0.96% 2.16% 4.99% 9.52% 2.85%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 0.33% 2.02% 1.24% 6.23% 8.79% 1.36%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.06% 0.21% 1.45% 0.80% 4.63% 8.79% 1.51%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.27% -0.29% 0.76% 1.36% 6.72% 9.81% 3.20%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.13% 0.84% 3.08% 2.20% 6.94% 9.85% 1.57%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.40% -0.48% 0.95% 2.68% 5.90% 10.14% 4.15%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.40% -0.48% 0.60% 1.72% 4.00% 6.03% 2.61%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.42% -0.48% 1.16% 3.32% 6.34% 12.35% 4.89%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.42% -0.48% 0.57% 1.52% 2.67% 4.73% 1.87%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% 0.07% 0.81% 2.93% 4.33% 4.81% 2.31%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% 0.52% 2.50% 1.39% 5.74% 8.44% 0.63%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.30% 0.20% 1.83% -3.09% 1.52% -0.50% -3.19%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.39% 0.46% 1.79% 1.79% 6.10% 8.14% 1.37%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.41% 0.49% 1.92% 2.17% 6.96% 10.17% 1.97%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.41% 0.50% 1.41% 0.69% 3.89% 3.88% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.06% 0.46% 1.49% -0.50% 2.35% 0.63% -2.78%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.49% 2.39% 2.10% 7.92% 11.85% 1.54%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.07% 0.48% 1.83% 0.48% 4.51% 4.83% -1.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.06% 0.49% 1.61% -0.18% 3.09% 2.17% -2.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.09% 0.47% 2.14% 1.98% 7.69% 11.13% 2.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.55% 1.68% 0.74% 5.01% 5.42% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% 0.41% 2.03% 1.72% 7.16% 10.03% 2.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.36% 1.66% 0.55% 4.76% 5.36% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.22% -0.64% -0.17% 1.14% 7.59% 11.21% 4.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.55% 1.68% 0.74% 5.01% 5.42% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.16% -0.59% -0.86% 0.43% 6.44% 8.38% 2.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.50% 0.50% 1.34% 0.17% 3.94% 3.23% -2.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.44% 0.44% 0.88% 0.00% 3.78% 3.16% -1.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.46% 0.46% 1.31% 1.31% 6.39% 8.31% 0.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.31% -0.37% 0.97% 2.51% 5.85% 10.81% 3.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.31% -0.37% 0.47% 0.99% 2.71% 4.24% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.31% -0.37% 0.97% 2.51% 5.85% 10.81% 3.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.31% -0.37% 0.22% 0.25% 1.21% 1.25% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% 0.34% 1.84% 1.23% 6.36% 9.44% 1.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.09% 0.34% 1.10% -0.93% 1.87% 0.31% -2.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% 0.34% 1.84% 1.24% 6.36% 9.45% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% 0.34% 1.09% -0.95% 1.83% 0.24% -2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.04% 0.01% 0.39% -0.83% 2.57% 2.48% -0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.04% 0.22% 1.01% -0.18% 4.24% 3.80% -0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.03% 0.21% 1.58% 1.51% 7.82% 11.21% 2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.03% 0.21% 0.53% -1.55% 1.44% -1.63% -2.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% 0.29% 1.70% 0.85% 5.28% 7.73% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.07% 0.29% 1.03% -1.12% 1.23% -0.45% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% 0.29% 1.71% 0.85% 5.28% 7.73% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% 0.29% 1.05% -1.06% 1.24% -0.95% -2.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.05% 0.68% 2.03% 3.17% 8.72% 11.20% 3.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.06% 0.65% 1.34% 1.24% 4.82% 3.38% 0.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% 0.66% 1.31% 1.04% 4.40% 2.51% -0.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.17% -0.44% -0.21% 2.23% 8.79% 11.17% 4.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.64% 0.58% -1.08% -0.46% -7.43% -3.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.04% 0.71% 0.28% -1.96% -2.24% -10.84% -5.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.62% 0.54% -1.29% -0.73% N/A% -4.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.69% 0.20% -2.18% -2.67% -11.29% -5.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% -0.06% 1.02% 1.18% 5.78% 9.04% 1.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.26% -0.04% 1.15% 1.59% 6.65% 11.05% 1.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.25% -0.06% 0.37% -0.70% 1.90% 2.07% -1.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.29% -0.49% 0.39% 2.35% 5.23% 8.70% 4.44%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.11% 0.24% 1.29% 1.13% 5.61% 8.53% 2.18%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 0.23% 0.88% 1.09% 5.11% 8.82% 2.79%
基金平均績效 0.06% 0.23% 1.10% 0.61% 4.02% 4.74% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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