霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6700 0.0200 0.26% 1.19% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.99% -10.57% 4.85% 0.60% -10.50% 5.92% -2.43% 0.00% -21.19% 3.98%
含息 -1.84% -4.17% 10.82% 7.11% -4.04% 12.81% 3.68% 5.91% -15.24% 11.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.14244 9.11 1.56%
05/03 0.13588 8.13 1.67%
08/02 0.13394 7.4700 1.79%
11/01 0.13772 7.1300 1.93%
總計 0.54998 7.1300 7.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.078611 7.2900 1.08%
04/03 0.1454 7.3700 1.97%
07/03 0.1454 7.3400 1.98%
10/02 0.1454 7.2700 2.00%
總計 0.514811 7.2700 7.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1454 7.5800 1.92%
04/02 0.1454 7.6100 1.91%
07/01 0.1454 7.5800 1.92%
10/01 0.1454 7.7400 1.88%
總計 0.5816 7.7400 7.51%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.6500 0.13% 2024/11/14 7.6200 0.13%
2024/11/27 7.6400 0.13% 2024/11/13 7.6100 0.00%
2024/11/26 7.6300 -0.13% 2024/11/12 7.6100 -0.26%
2024/11/25 7.6400 0.26% 2024/11/11 7.6300 0.13%
2024/11/22 7.6200 0.00% 2024/11/08 7.6200 0.13%
2024/11/21 7.6200 0.13% 2024/11/07 7.6100 0.26%
2024/11/20 7.6100 0.00% 2024/11/06 7.5900 0.13%
2024/11/19 7.6100 0.00% 2024/11/05 7.5800 0.00%
2024/11/18 7.6100 0.00% 2024/11/04 7.5800 0.00%
2024/11/15 7.6100 -0.13% 2024/11/01 7.5800 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.26% 0.39% 1.19% 0.39% 1.46% 0.00% 1.19%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.29% 1.01% 2.39% 6.25% 12.61% 9.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.32% 1.02% 1.94% 4.79% 0.00% 6.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.53% 0.44% 1.71% 0.00% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.17% 0.51% 0.42% 1.71% 0.00% 1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.26% 0.52% -0.64% 0.13% 0.00% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.19% -0.33% 0.70% -0.76% -0.05% 0.00% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.27% -0.26% 0.53% -0.66% 0.13% 0.00% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.17% -0.57% 0.53% -0.67% -0.03% 0.00% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% -0.31% 0.52% -0.71% -0.10% 0.00% -2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% -0.42% 0.53% -0.73% 0.00% 0.00% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% -0.32% 0.39% -0.06% 0.72% 0.00% -0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.28% 0.40% -0.07% 0.70% 0.00% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.11% -0.34% 0.34% -0.21% 0.43% 0.00% -1.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.29% 0.36% -0.19% 0.45% 0.00% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.11% 0.97% 4.88% 7.43% 9.23% 0.00% 13.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.16% 0.49% 1.42% 1.98% 5.52% 0.00% 8.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.63% 0.00% 1.60% 0.00% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.31% 0.63% 0.00% 1.59% 0.00% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.62% 0.00% 1.88% 0.00% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.33% 4.44% 5.52% 5.52% 0.00% 6.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.44% 1.31% 1.55% 4.59% 0.00% 6.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.00% 0.85% 0.09% 1.62% 0.00% 0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% -0.10% 0.83% 0.10% 1.68% 0.00% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% -0.10% 0.73% 0.10% 1.59% 0.00% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.37% 0.50% -0.62% 0.25% 0.00% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.27% 0.67% -0.53% 0.27% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.17% -0.54% 0.60% -0.50% 0.31% 0.00% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.98% 4.39% 5.46% 5.46% 0.00% 6.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% -0.10% 0.87% 0.19% 1.75% 0.00% 0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.13% 0.95% 4.63% 6.13% 5.97% 0.00% 7.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.15% 0.31% 0.93% 1.88% 4.49% 0.00% 0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.22% 1.11% 0.22% 1.34% 0.00% 0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% -0.26% 0.52% 0.39% 1.43% 0.00% 1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.33% 1.11% 2.30% 5.42% 0.00% 9.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% -0.25% 0.49% 0.25% 1.24% 0.00% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.13% 0.51% 0.38% 1.42% 0.00% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.27% 0.46% 0.37% 1.49% 0.00% 1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.20% 0.47% 1.41% 2.81% 6.55% 0.00% 10.80%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.19% -0.13% 0.62% 0.28% 1.37% 0.00% 0.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.19% 0.44% 1.19% 2.07% 4.98% 0.00% 7.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.20% -0.32% 0.51% -0.01% 0.86% 0.00% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.20% 0.45% 1.28% 2.31% 5.39% 0.00% 8.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.18% -0.32% 0.52% 0.16% 1.11% 0.00% -0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.19% 0.44% 1.30% 2.49% 5.89% 0.00% 9.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.15% -0.10% 0.47% 0.27% 1.22% 0.00% 0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.15% 0.40% 0.97% 1.88% 4.42% 0.00% 6.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% -0.28% 0.36% 0.01% 0.73% 0.00% -0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.43% 1.07% 2.13% 4.84% 0.00% 7.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.16% -0.27% 0.39% 0.16% 0.97% 0.00% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.16% 0.42% 1.09% 2.29% 5.31% 0.00% 8.19%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.39% 1.07% 2.20% 5.77% 0.00% 8.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.39% 1.17% 1.97% 4.82% 0.00% 0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.40% 1.16% 1.95% 4.81% 0.00% 6.29%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.11% 0.43% 1.26% 2.28% 5.68% 0.00% 1.55%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.11% 0.43% 1.31% 2.39% 5.72% 0.00% 7.94%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.23% -0.57% -2.83% -4.82% -1.91% 0.00% -5.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% -0.18% 0.62% 0.34% 1.34% 0.00% -0.88%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.10% -0.28% 0.55% 0.20% 1.32% 0.00% -0.93%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.05% 9.67% 9.20% 9.95% 14.05% 15.76% 16.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.06% 9.65% 11.07% 10.95% 12.62% 15.12% 16.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.21% 9.64% 9.22% 9.65% 12.39% 14.38% 15.93%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.11% 0.83% 4.11% 5.92% 7.93% 0.00% 10.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.15% 0.33% 0.63% 0.52% 4.28% 0.00% 5.16%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.05% 11.74% 11.21% 11.78% 15.85% 16.97% 18.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.05% 7.22% 6.35% 6.22% 8.97% 7.98% 9.48%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.07% 12.21% 11.84% 13.18% 18.42% 19.79% 20.53%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.07% 4.00% 3.66% 3.67% 6.59% 4.09% 4.73%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.14% 8.12% 7.38% 7.38% 8.96% 8.29% 9.38%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.16% 0.27% -0.08% 0.26% 4.09% 0.00% 4.89%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.39% 1.09% 1.90% 1.50% 0.00% -1.74%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.25% 0.31% 1.10% 2.50% 6.18% 0.00% 7.90%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.26% 0.33% 1.20% 2.88% 7.10% 0.00% 9.55%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.26% 0.34% 0.70% 1.39% 4.00% 0.00% 3.81%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.11% -0.50% 0.56% 0.89% 1.61% 0.00% -2.48%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.12% 0.28% 1.36% 3.33% 6.81% 0.00% 8.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% -0.26% 0.82% 1.77% 3.54% 0.00% 1.33%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.11% -0.50% 0.60% 1.07% 2.10% 0.00% -1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.36% 1.00% 2.16% 5.62% 0.00% 8.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.00% 0.54% 0.90% 2.95% 0.00% 3.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% 0.36% 0.94% 1.93% 5.10% 0.00% 7.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.00% 0.53% 0.89% 2.91% 0.00% 3.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.08% 0.88% 4.51% 7.67% 9.34% 0.00% 13.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.00% 0.54% 0.90% 2.95% 0.00% 3.33%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.67% -0.24% 4.40% 9.50% 11.57% 0.00% 13.85%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.31% 0.00% 1.10% 3.22% 5.78% 0.00% 3.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.28% -0.28% 0.84% 3.29% 5.39% 0.00% 3.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.17% 0.09% 1.21% 4.38% 8.14% 0.00% 8.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.07% 11.26% 11.21% 11.47% 16.44% 17.59% 18.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.07% 4.27% 4.22% 3.39% 6.35% 4.12% 4.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.07% 11.26% 11.21% 11.47% 16.44% 17.59% 18.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.07% 0.94% 0.89% -0.40% 1.73% -1.78% -1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.05% 10.79% 12.39% 11.95% 14.46% 16.29% 17.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.05% 0.87% 2.33% 0.41% 0.46% -2.23% -1.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.05% 10.80% 12.40% 11.95% 14.47% 16.30% 17.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.05% 0.79% 2.24% 0.31% 0.34% -2.38% -1.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.07% 3.34% 4.52% 2.93% 3.77% 2.59% 3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.03% 4.78% 6.98% 5.37% 5.57% 7.03% 8.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.03% 12.67% 15.04% 14.67% 16.90% 22.74% 24.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.03% -1.38% 0.70% -1.73% -2.82% -3.93% -2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.09% 8.48% 9.55% 9.05% 11.02% 11.55% 12.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.09% -0.17% 0.81% -1.00% -1.17% -4.48% -3.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.09% 8.48% 9.55% 9.05% 11.02% 11.56% 12.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.09% -0.26% 0.72% -1.26% -1.67% -5.43% -4.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% 0.21% 0.19% 1.35% 5.96% 0.00% 9.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% -0.44% -0.48% -0.73% 1.85% 0.00% 1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.45% -0.53% -0.92% 1.44% 0.00% 0.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.60% 3.71% 6.75% 9.49% 0.00% 14.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -1.12% -1.12% -2.54% -2.15% 0.00% -7.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% -1.63% -1.42% -3.46% -3.98% 0.00% -10.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -1.07% -1.16% -2.73% -2.55% 0.00% -7.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% -1.65% -1.50% -3.69% -4.46% 0.00% -11.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.31% 0.47% 0.54% 1.95% 5.52% 0.00% 6.63%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.32% 0.50% 0.66% 2.36% 6.43% 0.00% 8.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.31% -0.23% -0.10% 0.03% 1.64% 0.00% -0.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.07% 9.14% 8.97% 9.77% 12.74% 13.36% 14.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 8.67% 9.90% 10.38% 12.12% 14.24% 14.89%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 9.06% 9.20% 9.69% 12.13% 13.28% 14.66%
基金平均績效 0.09% 1.51% 2.32% 2.54% 4.23% 1.84% 4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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