霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 122.8500 -0.1200 -0.10% 0.04% 2026/03/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.11% 10.22% 6.10% 4.80%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 122.8500 -0.10% 2026/02/11 123.2100 -0.08%
2026/02/27 122.9700 -0.09% 2026/02/10 123.3100 0.02%
2026/02/26 123.0800 -0.06% 2026/02/09 123.2800 0.06%
2026/02/25 123.1500 0.04% 2026/02/06 123.2000 0.14%
2026/02/24 123.1000 -0.10% 2026/02/05 123.0300 -0.06%
2026/02/23 123.2200 -0.04% 2026/02/04 123.1000 -0.07%
2026/02/20 123.2700 0.09% 2026/02/03 123.1900 0.06%
2026/02/19 123.1600 0.05% 2026/01/30 123.1200 -0.02%
2026/02/13 123.1000 -0.02% 2026/01/29 123.1500 -0.09%
2026/02/12 123.1300 -0.06% 2026/01/28 123.2600 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.10% -0.30% -0.22% 0.38% 1.15% 3.52% 0.04%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.18% 0.26% 1.57% 3.02% 6.82% 0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.15% -0.15% 0.00% 0.88% 2.06% 5.04% 0.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.63% -0.54% -0.81% -1.34% -1.78% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.68% -0.59% -0.76% -1.26% -1.51% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% -1.09% -1.09% -1.63% -2.69% -4.86% -1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.23% -1.24% -1.00% -1.13% -2.46% -4.11% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.28% -1.40% -1.26% -1.67% -2.89% -5.11% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% -1.49% -1.22% -1.82% -3.05% -5.79% -1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -1.31% -1.20% -1.85% -3.11% -5.85% -1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.22% -1.33% -1.22% -1.76% -3.04% -5.41% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% -0.96% -0.83% -1.56% -2.78% -3.70% -1.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% -0.96% -0.85% -1.59% -2.81% -3.97% -1.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.16% -0.97% -0.86% -1.68% -3.03% -4.19% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.97% -0.88% -1.71% -3.04% -4.53% -1.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.83% 0.41% 0.59% 0.47% 2.16% -6.02% 1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.25% -0.40% -0.25% 1.02% 2.63% 5.91% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.96% -0.96% -0.64% -0.96% -1.58% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.63% -0.95% -0.95% -0.95% -1.57% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.93% -0.93% -0.62% -0.93% -1.23% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.75% -0.37% 0.00% -1.46% -1.46% -12.62% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.23% -0.42% -0.38% 0.54% 1.60% 3.59% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.85% -0.85% -0.76% -1.04% -1.69% -0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% -0.95% -0.84% -0.95% -1.15% -1.87% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.95% -0.84% -0.84% -1.05% -1.68% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.26% -1.30% -1.17% -1.68% -2.69% -4.77% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -1.27% -1.13% -1.69% -2.65% -5.16% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.23% -1.44% -1.16% -1.64% -2.67% -5.02% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.74% 0.37% 0.00% -1.44% -1.44% -12.50% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -1.07% -0.88% -0.88% -1.17% -2.02% -0.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.91% 0.60% 1.52% -0.30% -1.33% -11.67% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.13% 0.27% 0.00% -1.59% -2.23% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.17% -0.33% 0.00% -4.91% -5.21% -3.23% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.23% 0.23% -0.23% -1.79% -2.44% -0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.79% -0.92% -1.18% -0.13% -1.69% -2.95% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.10% -0.26% 0.26% 1.93% 2.25% 5.68% 1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.76% -0.88% -1.13% -0.13% -1.87% -3.20% -0.76%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.52% -0.78% -0.91% -0.13% -1.81% -2.94% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.75% -0.94% -1.03% -0.19% -1.85% -3.02% -0.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.07% -0.23% 0.26% 2.06% 3.81% 8.20% 1.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.67% -0.88% -1.19% -0.54% -1.43% -2.85% -1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.07% -0.29% 0.02% 1.28% 2.11% 4.52% 0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.92% -1.11% -1.53% -0.81% -1.86% -3.83% -1.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.08% -0.26% 0.15% 1.68% 2.93% 6.15% 1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.85% -1.04% -1.40% -0.63% -1.57% -3.50% -1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.08% -0.26% 0.15% 1.74% 3.16% 6.84% 1.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.65% -0.84% -1.30% -1.24% -1.96% -2.99% -1.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.88% -1.05% -1.61% -1.47% -2.33% -3.82% -1.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.09% -0.26% -0.08% 0.79% 1.98% 5.17% 0.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.81% -0.98% -1.51% -1.31% -2.10% -3.58% -1.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.09% -0.27% -0.07% 0.85% 2.21% 5.82% 0.32%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.30% -0.38% -0.24% 1.17% 2.62% 6.35% 0.36%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.04% 0.00% 1.40% 1.53% -1.57% 0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% 0.03% -0.03% 1.37% 1.52% 4.08% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.08% 0.14% 1.86% 2.52% 0.75% 0.95%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.02% 0.08% 0.14% 1.86% 2.59% 6.51% 0.95%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.21% -1.70% 1.80% 0.46% 11.27% 0.27%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.07% -0.45% -0.13% -1.53% -2.40% -0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% 0.07% -0.47% -0.10% -1.34% -1.58% -0.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.01% -0.60% -0.85% 0.93% 3.10% 0.58% 0.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.43% -0.51% -0.42% 1.13% 1.53% 4.95% 0.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% -0.56% -1.05% -0.67% -1.25% 0.39% -0.72%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.62% 0.46% 1.30% 1.35% 3.91% -2.77% 1.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.45% -0.37% 0.43% 1.92% 4.36% 9.59% 1.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.02% -0.47% -0.34% 0.75% 2.74% 0.57% 0.25%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.29% -0.74% -0.61% -0.33% 0.60% -3.92% -0.82%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.15% -0.69% -0.60% 0.66% 3.45% 2.71% 0.12%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.74% -1.27% -1.19% -1.11% -0.15% -4.80% -1.64%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% -0.62% 0.00% 1.70% 6.31% -0.21% 1.20%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.43% -0.40% -0.20% 1.44% 2.09% 8.75% 0.53%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.24% -3.33% -2.86% -1.99% -0.30% -4.27% -2.57%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.19% -0.38% -0.06% 0.75% 1.72% 4.70% 0.19%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.18% -0.36% 0.04% 1.18% 2.71% 6.97% 0.46%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.18% -0.37% -0.47% -0.37% -0.37% 0.64% -0.57%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.13% -0.23% 0.03% 1.41% 2.76% 6.74% 0.82%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -0.70% -0.53% 0.00% -0.18% 0.89% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.10% -0.23% -0.03% 1.18% 2.28% 5.67% 0.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.70% -0.52% 0.00% -0.18% 0.88% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.94% 0.61% 0.90% 0.82% 2.33% -5.31% 1.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -0.70% -0.53% 0.00% -0.18% 0.89% -0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.17% -0.40% -0.61% 1.13% 3.05% 0.76% 0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.17% -0.39% -1.12% -0.42% -0.10% -5.29% -0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.17% -0.39% -0.61% 1.13% 3.05% 0.76% 0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.17% -0.40% -1.42% -1.31% -1.86% -8.51% -1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% 0.09% -0.05% 1.60% 2.40% 5.80% 0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% 0.09% -0.80% -0.66% -2.07% -3.21% -0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% 0.09% -0.05% 1.60% 2.41% 5.80% 0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% 0.09% -0.81% -0.68% -2.12% -3.29% -0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.03% 0.01% -0.84% -0.95% -1.75% -1.97% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.00% -0.59% -0.54% -1.32% -0.78% -0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.04% -0.00% -0.05% 1.11% 1.99% 5.97% 0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.04% -0.00% -1.14% -2.19% -4.51% -6.90% -1.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.09% -0.12% -0.47% 0.52% 0.52% 2.35% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.09% -0.12% -0.93% -0.87% -2.23% -3.14% -0.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.09% -0.12% -0.47% 0.52% 0.52% 2.35% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.09% -0.12% -1.15% -1.51% -3.48% -5.53% -1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.25% -0.30% 0.13% 2.14% 2.94% 7.04% 1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.73% -0.76% -0.35% 0.61% -0.19% 0.03% -0.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.73% -0.79% -0.41% 0.40% -0.63% -0.85% -0.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.84% 0.68% 1.09% 1.50% 2.78% -4.70% 1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.13% -1.19% -0.82% -0.69% -2.96% -5.92% -1.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.67% -1.70% -1.13% -1.78% -5.23% -10.74% -3.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.67% -1.70% -1.18% -2.03% -5.74% -11.64% -3.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% -0.37% 0.04% 1.23% 1.40% 4.01% 0.68%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.20% -0.36% 0.15% 1.69% 2.46% 6.30% 0.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.20% -1.35% -0.85% -1.35% -3.86% -5.15% -1.07%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.05% -0.36% -0.22% 1.13% 3.28% 1.91% 0.60%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.25% -0.23% 0.18% 1.44% 2.34% 5.48% 0.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.24% -0.14% -0.25% -0.26% -0.27% 0.83% 0.01%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.24% -0.34% 0.00% 1.18% 2.17% 4.56% 0.56%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.15% -0.29% -0.42% -0.33% -0.25% 0.02% -0.18%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% -0.49% -0.49% 0.71% 3.08% 1.80% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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