霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 77.3500 0.1200 0.16% -0.81% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.58% 3.15% -1.17%
含息 - - - - - - - -10.88% 10.40% 6.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.450964 76.4900 0.59%
02/01 0.460202 78.3900 0.59%
03/01 0.461931 77.7800 0.59%
04/03 0.419312 77.0000 0.54%
05/02 0.459652 77.4000 0.59%
06/01 0.460894 76.3800 0.60%
07/03 0.491946 76.8500 0.64%
08/01 0.479767 77.1900 0.62%
09/01 0.455866 77.0800 0.59%
10/02 0.457973 75.9500 0.60%
11/01 0.464798 74.7500 0.62%
12/01 0.484873 76.9900 0.63%
總計 5.548178 76.9900 7.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.491421 78.9000 0.62%
02/01 0.49488 78.6400 0.63%
03/01 0.48719 78.4500 0.62%
04/02 0.483369 78.3900 0.62%
05/01 0.472897 77.7900 0.61%
06/04 0.482714 77.8800 0.62%
07/01 0.48497 77.8600 0.62%
08/01 0.501805 78.3800 0.64%
09/03 0.507965 78.6900 0.65%
10/01 0.534822 79.0300 0.68%
11/01 0.56022 78.4300 0.71%
12/02 0.550282 78.5300 0.70%
總計 6.052535 78.5300 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.534477 77.9800 0.69%
02/04 0.520263 78.1500 0.67%
03/03 0.5217 78.1000 0.67%
總計 1.57644 78.1000 2.02%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 77.3500 0.16% 2025/03/07 77.3700 0.00%
2025/03/21 77.2300 -0.04% 2025/03/06 77.3700 -0.19%
2025/03/20 77.2600 0.08% 2025/03/05 77.5200 0.05%
2025/03/19 77.2000 0.19% 2025/03/04 77.4800 -0.13%
2025/03/18 77.0500 0.08% 2025/03/03 77.5800 -0.67%
2025/03/14 76.9900 0.20% 2025/02/28 78.1000 0.03%
2025/03/13 76.8400 -0.34% 2025/02/26 78.0800 0.13%
2025/03/12 77.1000 0.01% 2025/02/25 77.9800 0.04%
2025/03/11 77.0900 -0.17% 2025/02/24 77.9500 0.03%
2025/03/10 77.2200 -0.19% 2025/02/21 77.9300 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% 0.47% -0.77% -0.76% -2.00% -1.38% -0.81%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.43% -0.08% 1.93% 2.52% 8.84% 1.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.28% -0.24% 1.18% 2.13% 6.45% 1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% -0.80% -0.44% -0.97% 0.27% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.34% -0.67% -0.34% -0.92% 0.25% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.27% -1.18% -1.18% -3.82% -4.31% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.11% 0.39% -1.20% -1.08% -3.79% -4.51% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.27% -1.20% -1.20% -3.78% -4.28% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.39% -1.26% -1.29% -3.83% -4.62% -0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.42% -1.24% -1.35% -3.94% -4.70% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.32% -1.27% -1.37% -4.00% -4.68% -0.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.28% -0.89% -0.85% -1.90% -1.73% -0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.26% -0.92% -0.90% -1.94% -1.84% -0.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% 0.26% -0.94% -1.00% -2.17% -2.30% -0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.25% -0.96% -1.04% -2.18% -2.33% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.29% 1.47% -3.47% -2.43% 4.92% 6.41% -2.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.11% 0.38% -0.32% 1.41% 1.41% 6.39% 1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.64% -0.63% -0.32% -2.18% -0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.32% -0.63% -0.32% -2.17% -0.94% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% -0.92% -0.31% -2.13% -0.62% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% 1.37% -3.91% -3.91% 1.37% -0.67% -3.91%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% 0.28% -0.48% 0.97% 0.57% 4.54% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.29% -0.94% -0.47% -2.32% -1.40% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.32% -0.93% -0.52% -2.35% -1.45% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.32% -0.94% -0.52% -2.37% -1.46% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.38% -1.12% -1.12% -3.65% -3.88% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.41% -1.22% -1.22% -3.69% -4.07% -0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.12% 0.40% -1.21% -1.11% -3.48% -3.92% -0.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 1.37% -3.88% -3.88% 1.71% -0.34% -4.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.29% -0.96% -0.48% -2.18% -1.15% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.28% 1.12% -3.22% -3.48% 2.70% 1.69% -3.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.40% 0.00% -0.26% -1.81% -0.26% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.33% -0.16% -4.49% -4.49% 0.00% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.45% 0.00% -0.22% -1.75% -0.44% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.39% -0.64% -0.26% -1.78% -0.26% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.44% 0.00% 1.71% 2.10% 7.83% 1.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.50% -0.62% -0.25% -1.83% -0.49% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.39% -0.64% -0.26% -1.65% -0.26% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.37% -0.64% -0.09% -1.63% 0.00% -0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.16% 0.63% -0.06% 1.93% 2.94% 9.55% 1.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.15% 0.57% -0.84% -0.40% -1.90% -0.68% -0.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.16% 0.58% -0.30% 1.21% 1.48% 6.36% 1.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.15% 0.61% -0.91% -0.67% -2.42% -1.63% -0.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.16% 0.61% -0.17% 1.58% 2.12% 7.33% 1.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.16% 0.61% -0.92% -0.69% -2.30% -1.36% -0.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.15% 0.61% -0.16% 1.63% 2.30% 8.19% 1.62%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% 0.43% -0.70% -0.53% -1.54% -0.51% -0.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.14% 0.43% -0.22% 0.90% 1.48% 5.74% 0.89%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.14% 0.46% -0.11% 1.26% 2.11% 6.68% 1.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.15% 0.47% -0.79% -0.80% -1.94% -1.19% -0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.15% 0.47% -0.09% 1.32% 2.29% 7.53% 1.27%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.41% -0.32% 1.55% 2.14% 7.79% 1.55%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.13% 0.34% -0.17% 1.43% 1.78% 0.13% 1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.12% 0.31% -0.18% 1.41% 1.75% 6.30% 1.28%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% 0.36% -0.06% 1.79% 2.43% 1.68% 1.62%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.12% 0.38% 0.01% 1.84% 2.60% 8.08% 1.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.47% -0.27% 2.66% 3.67% -4.54% -1.09% 3.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% 0.36% -0.69% -0.14% -1.42% -0.57% -0.30%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.12% 0.37% -0.74% -0.30% -1.68% -0.72% -0.47%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.25% 0.38% 0.79% 2.00% 2.36% 6.77% 1.73%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.14% 0.32% 0.14% 1.43% 0.81% 5.68% 1.38%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.20% 0.46% 0.22% 0.80% 2.97% 5.07% 0.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.19% 1.20% -2.77% -1.30% 3.43% 5.45% -1.73%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.04% 0.09% 0.37% 2.46% -0.04% 5.41% 2.49%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.25% 0.47% 0.28% 1.57% 2.57% 7.21% 1.36%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.25% 0.47% -0.13% 0.57% 0.56% 3.06% 0.37%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.36% 0.84% 2.22% 2.77% 7.90% 1.93%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.20% 0.36% 0.27% 0.49% -0.72% 0.65% 0.21%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.14% 0.63% 2.13% 1.55% 5.58% 1.77%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.16% 0.11% 0.52% 2.45% 0.49% 6.56% 2.45%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.51% -3.70% -2.08% -2.08% -0.70% -2.17%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.20% 0.36% -0.07% 1.23% 1.25% 7.20% 1.21%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.21% 0.42% 0.05% 1.63% 2.02% 8.99% 1.57%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.21% 0.44% -0.44% 0.11% -0.98% 2.70% 0.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.10% 0.32% -0.54% -0.01% -1.83% -1.75% -0.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.32% 0.15% 2.29% 2.81% 8.49% 2.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% 0.33% -0.33% 0.72% -0.29% 1.83% 0.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.10% 0.32% -0.53% 0.03% -1.65% -0.95% -0.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.16% 0.49% -0.05% 1.74% 2.05% 7.81% 1.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.36% -0.54% 0.36% -0.71% 2.20% 0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.18% 0.50% -0.14% 1.51% 1.54% 6.76% 1.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.54% -0.53% 0.36% -0.71% 2.18% 0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.32% 1.63% -3.15% -2.12% 5.60% 7.89% -2.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.36% -0.54% 0.36% -0.71% 2.20% 0.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.05% -3.54% -2.75% 5.11% 8.57% -3.03%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 0.47% -0.31% 0.16% 0.00% 3.41% 0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% 0.42% -0.55% 0.14% 0.00% 3.60% 0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.51% -0.26% 1.12% 2.00% 8.11% 1.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.17% 0.26% -0.33% 1.17% 2.33% 6.43% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.17% 0.26% -0.82% -0.32% -0.67% 0.29% -0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.16% 0.26% -0.33% 1.16% 2.32% 6.43% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.16% 0.26% -1.08% -1.09% -2.20% -2.73% -1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.12% 0.21% -0.73% 0.83% 0.80% 5.32% 0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.12% 0.21% -1.46% -1.36% -3.51% -3.46% -1.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.12% 0.21% -0.73% 0.83% 0.80% 5.33% 0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.12% 0.21% -1.46% -1.39% -3.55% -3.54% -1.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.04% 0.24% -0.94% -0.74% -1.21% -0.71% -0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.07% 0.23% -1.19% -0.42% -1.00% 0.38% -0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.07% 0.23% -0.66% 1.22% 2.30% 7.28% 0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.07% 0.23% -1.68% -1.88% -3.85% -5.22% -2.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.11% 0.21% -0.90% 0.36% 0.12% 3.11% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.11% 0.21% -1.34% -1.17% -3.12% -4.10% -1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.11% 0.21% -0.90% 0.36% 0.12% 3.12% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.11% 0.21% -1.54% -1.58% -3.68% -4.54% -1.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.26% 0.10% 2.75% 1.62% 9.01% 2.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.26% -0.38% 1.00% -2.16% 1.07% 0.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.26% -0.43% 0.78% -2.56% 0.20% 0.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.30% 1.45% -2.91% -1.08% 4.99% 9.24% -1.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.18% 0.30% -0.84% -0.54% -5.37% -6.54% -0.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.33% -1.22% -1.63% -7.29% -10.18% -1.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.15% 0.24% -0.90% -0.75% -5.77% -7.40% -0.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.32% -1.30% -1.88% -7.74% -11.08% -1.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% 0.46% -0.73% 0.11% 0.17% 4.90% 0.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.10% 0.50% -0.62% 0.51% 0.99% 6.67% 0.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.10% 0.48% -1.37% -1.02% -3.49% -2.64% -0.90%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.23% 0.32% 0.56% 2.29% 3.77% 6.78% 2.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.11% 0.25% -0.17% 1.67% 2.12% 5.73% 1.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.17% 0.58% -0.13% 1.15% 3.92% 4.72% 0.86%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.20% 0.37% -0.41% 0.64% 0.53% 4.17% 0.58%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.25% 0.66% -0.39% 0.17% 2.01% 2.77% -0.13%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.33% 0.45% 0.43% 1.47% 2.39% 5.36% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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