霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.8800 -0.1500 -0.19% -1.03% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.09% 3.28% -0.86%
含息 - - - - - - - -9.92% 11.93% 7.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.561544 77.8400 0.72%
02/01 0.561544 79.7800 0.70%
03/01 0.561544 79.1600 0.71%
04/03 0.561544 78.3600 0.72%
05/02 0.561544 78.7300 0.71%
06/01 0.561544 77.7000 0.72%
07/03 0.561544 78.2100 0.72%
08/01 0.561544 78.5800 0.71%
09/01 0.561544 78.4900 0.72%
10/02 0.561544 77.3300 0.73%
11/01 0.561544 76.1100 0.74%
12/01 0.561544 78.4200 0.72%
總計 6.738528 78.4200 8.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.561544 80.3900 0.70%
02/01 0.561544 80.1500 0.70%
03/01 0.561544 79.9900 0.70%
04/02 0.561544 79.9500 0.70%
05/01 0.561544 79.3500 0.71%
06/04 0.561544 79.4500 0.71%
07/01 0.561544 79.4300 0.71%
08/01 0.561544 79.9700 0.70%
09/03 0.561544 80.3100 0.70%
10/01 0.561544 80.6900 0.70%
11/01 0.561544 80.1000 0.70%
12/02 0.561544 80.2400 0.70%
總計 6.738528 80.2400 8.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.561544 79.7000 0.70%
02/04 0.561544 79.8700 0.70%
03/03 0.561544 79.8000 0.70%
總計 1.684632 79.8000 2.11%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 78.8800 -0.19% 2025/02/21 79.6300 -0.01%
2025/03/07 79.0300 0.00% 2025/02/20 79.6400 0.10%
2025/03/06 79.0300 -0.19% 2025/02/19 79.5600 -0.05%
2025/03/05 79.1800 0.05% 2025/02/18 79.6000 -0.01%
2025/03/04 79.1400 -0.13% 2025/02/14 79.6100 0.18%
2025/03/03 79.2400 -0.70% 2025/02/13 79.4700 0.19%
2025/02/28 79.8000 0.03% 2025/02/12 79.3200 -0.16%
2025/02/26 79.7800 0.13% 2025/02/11 79.4500 -0.04%
2025/02/25 79.6800 0.04% 2025/02/10 79.4800 0.05%
2025/02/24 79.6500 0.03% 2025/02/07 79.4400 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.19% -0.45% -0.75% -1.51% -1.30% -1.17% -1.03%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.34% 0.21% 0.85% 3.46% 8.92% 1.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.16% -0.44% -0.16% 0.44% 2.68% 6.73% 0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.44% -0.71% -1.15% -0.44% 0.45% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.42% -0.67% -1.09% -0.42% 0.59% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.26% -0.53% -0.92% -2.46% -2.96% -3.83% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.23% -0.58% -1.25% -2.41% -3.21% -4.13% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.27% -0.54% -0.94% -2.25% -2.90% -3.79% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.25% -0.52% -1.05% -2.46% -3.05% -4.15% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.52% -1.04% -2.56% -3.16% -4.33% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.32% -0.64% -1.06% -2.61% -3.21% -4.21% -0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.18% -0.45% -0.86% -1.57% -1.35% -1.49% -0.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.46% -0.87% -1.64% -1.43% -1.61% -0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.19% -0.46% -0.90% -1.71% -1.64% -2.04% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.47% -0.92% -1.79% -1.67% -2.11% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -1.10% -3.40% -5.23% -3.73% 3.15% 6.83% -4.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.32% -0.59% -0.16% 0.16% 2.20% 6.77% 1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.63% -0.63% -1.57% -1.26% -0.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.63% -0.63% -1.56% -1.25% -0.32% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.62% -0.62% -1.53% -1.23% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -1.02% -3.32% -5.83% -5.21% -0.34% 0.00% -5.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.24% -0.60% -0.24% -0.24% 1.43% 5.03% 0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.28% -0.66% -0.75% -1.68% -1.50% -1.03% -0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.31% -0.63% -0.73% -1.75% -1.55% -0.94% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.63% -0.73% -1.66% -1.56% -0.94% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% -0.50% -1.00% -2.35% -2.83% -3.54% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.55% -1.09% -2.41% -2.93% -3.70% -0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.26% -0.53% -1.02% -2.30% -2.71% -3.47% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -1.01% -3.29% -5.47% -5.16% 0.00% 0.00% -5.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -0.58% -0.77% -1.72% -1.44% -0.77% -0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.14% -3.75% -4.64% -3.36% 1.70% 2.71% -4.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -0.39% 0.26% -1.17% -0.91% 0.13% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -0.48% 0.00% -5.37% -3.74% 0.16% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% -0.44% 0.22% -1.32% -1.10% -0.22% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.39% -0.52% -1.28% -1.03% -0.13% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.16% -0.43% 0.22% 0.77% 2.90% 8.03% 1.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% -0.37% -0.37% -1.11% -1.11% -0.37% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.39% -0.39% -1.15% -0.89% 0.13% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.18% -0.46% -0.37% -1.01% -0.82% 0.19% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.21% -0.47% 0.25% 1.01% 3.73% 9.71% 1.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.22% -0.54% -0.53% -1.31% -1.17% -0.52% -0.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.22% -0.54% 0.00% 0.27% 2.23% 6.53% 1.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.22% -0.51% -0.60% -1.59% -1.72% -1.51% -0.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.22% -0.51% 0.13% 0.63% 2.85% 7.44% 1.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.21% -0.50% -0.61% -1.60% -1.55% -1.22% -0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.21% -0.50% 0.15% 0.70% 3.08% 8.35% 1.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.20% -0.50% -0.68% -1.24% -0.92% -0.48% -0.66%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.20% -0.49% -0.19% 0.19% 2.11% 5.77% 0.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.19% -0.46% -0.73% -1.47% -1.42% -1.40% -0.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.20% -0.47% -0.07% 0.54% 2.72% 6.66% 1.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.19% -0.46% -0.05% 0.60% 2.95% 7.55% 1.09%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.22% -0.54% 0.00% 0.64% 2.88% 8.00% 1.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.13% -0.47% 0.13% 0.73% 2.76% 0.21% 1.38%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.12% -0.48% 0.13% 0.74% 2.73% 6.40% 1.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% -0.47% 0.22% 1.07% 3.44% 1.76% 1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.13% -0.43% 0.29% 1.15% 3.57% 8.14% 1.69%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.40% 2.86% 4.65% 2.23% -2.26% -1.63% 4.36%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% -0.44% -0.37% -0.83% -0.50% -0.51% -0.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.12% -0.50% -0.45% -0.95% -0.74% -0.65% -0.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.01% -0.14% 0.43% 1.25% 2.58% 7.04% 1.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.19% -0.13% 0.32% 0.54% 1.76% 5.33% 1.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.06% -0.53% -0.20% 0.64% 3.04% 5.12% 0.72%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.02% -3.26% -4.19% -2.16% 3.14% 6.44% -2.10%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.11% -0.02% 0.69% 0.69% 1.33% 5.43% 2.40%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% -0.55% 0.01% 0.80% 2.60% 8.12% 1.04%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% -0.55% -0.39% -0.19% 0.59% 3.94% 0.05%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.11% -0.22% 0.61% 1.35% 2.76% 9.17% 1.62%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.10% -0.22% 0.04% -0.36% -0.73% 1.83% -0.09%
復華高益策略組合基金/台幣 0.21% -0.42% 0.42% 1.77% 1.06% 6.61% 1.63%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.28% 0.28% 1.28% 1.26% 1.74% 5.81% 2.37%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -0.60% -3.51% -3.13% -1.10% -0.60% -2.27%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.20% -0.37% 0.04% 0.03% 2.16% 7.27% 1.05%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.21% -0.36% 0.14% 0.40% 2.92% 9.02% 1.31%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.21% -0.87% -0.37% -1.12% -0.11% 2.73% -0.21%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.17% -0.52% -0.54% -1.43% -0.66% -2.36% -0.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.17% -0.52% 0.15% 0.83% 4.09% 7.86% 1.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -0.51% -0.33% -0.72% 0.95% 1.24% 0.21%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.18% -0.52% -0.55% -1.41% -0.44% -1.54% -0.48%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.19% -0.57% 0.05% 0.71% 2.88% 7.96% 1.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -0.54% -0.36% -0.71% 0.18% 2.39% 0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.18% -0.56% 0.00% 0.46% 2.39% 6.89% 1.22%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.53% -0.35% -0.71% 0.18% 2.37% 0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% -3.77% -4.81% -2.14% 4.70% 8.98% -3.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -0.54% -0.36% -0.71% 0.18% 2.39% 0.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.05% -3.84% -5.25% -3.23% 5.36% 9.26% -3.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.31% -0.63% -0.47% -1.09% 1.60% 3.41% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.28% -0.55% -0.83% -1.10% 1.70% 3.61% 0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.43% -0.68% -0.51% -0.17% 3.63% 8.03% 1.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.00% -0.66% -0.09% 1.01% 3.19% 7.59% 1.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.00% -0.66% -0.58% -0.47% 0.18% 1.38% -0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.00% -0.66% -0.09% 1.01% 3.19% 7.59% 1.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.00% -0.66% -0.84% -1.25% -1.37% -1.66% -1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.17% -0.65% -0.18% 0.31% 2.23% 5.75% 1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.17% -0.65% -0.90% -1.87% -2.14% -3.07% -1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.17% -0.65% -0.18% 0.31% 2.23% 5.75% 1.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.17% -0.65% -0.91% -1.90% -2.18% -3.15% -1.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.20% -0.96% -0.76% -1.11% -0.35% -0.40% -0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.03% -0.94% -0.73% -0.65% 0.22% 0.88% -0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.03% -0.94% -0.18% 0.99% 3.57% 7.82% 1.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.03% -0.94% -1.22% -2.10% -2.66% -4.75% -1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.14% -0.75% -0.40% -0.07% 1.40% 3.58% 0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.14% -0.75% -0.85% -1.60% -1.88% -3.66% -0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.14% -0.75% -0.40% -0.07% 1.40% 3.58% 0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.14% -0.75% -1.04% -2.00% -2.45% -4.11% -1.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% -0.21% 0.72% 1.36% 2.64% 8.62% 2.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.19% -0.22% 0.22% -0.38% -1.20% 0.68% 0.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.18% -0.22% 0.18% -0.59% -1.58% -0.16% 0.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.99% -3.86% -4.69% -2.70% 3.42% 8.62% -2.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.18% -0.24% -0.24% -1.96% -4.51% -6.93% -0.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.16% -0.18% -0.63% -2.98% -6.42% -10.52% -2.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.24% -0.28% -2.13% -4.86% -7.74% -0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.16% -0.20% -0.71% -3.22% -6.87% -11.38% -2.20%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.34% -0.83% -0.49% -0.36% 1.28% 5.28% 0.30%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.34% -0.80% -0.38% 0.04% 2.11% 7.03% 0.60%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.34% -0.79% -1.13% -2.21% -2.46% -2.33% -0.92%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.10% -0.41% 0.55% 2.16% 3.61% 7.56% 1.77%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.10% -0.41% 0.41% 1.42% 2.70% 5.70% 1.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% -0.77% -0.06% 1.29% 3.36% 5.40% 0.87%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.21% -0.55% -0.41% -0.13% 1.28% 4.22% 0.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% -0.89% -0.85% -0.20% 1.67% 3.53% -0.16%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% -0.55% -0.23% 0.94% 2.41% 6.18% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)