霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.6400 0.0500 0.07% -2.45% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.06% 2.74% -0.76% -1.82%
含息 - - - - - - -11.42% 12.19% 8.43% 3.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.593352 77.4800 0.77%
02/01 0.593352 77.4400 0.77%
03/01 0.593352 77.2600 0.77%
04/02 0.593352 77.4700 0.77%
05/01 0.593352 76.5500 0.78%
06/04 0.593352 76.8100 0.77%
07/01 0.593352 76.7600 0.77%
08/01 0.593352 77.4400 0.77%
09/03 0.593352 77.7800 0.76%
10/01 0.593352 78.2300 0.76%
11/01 0.593352 77.4500 0.77%
12/02 0.593352 77.7100 0.76%
總計 7.120224 77.7100 9.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.593352 76.8900 0.77%
02/04 0.593352 77.1700 0.77%
03/03 0.593352 77.2100 0.77%
04/01 0.593352 75.7800 0.78%
05/01 0.593352 75.1500 0.79%
06/03 0.593352 75.7200 0.78%
07/01 0.593352 76.2800 0.78%
總計 4.153464 76.2800 5.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 73.6400 0.07% 2026/06/09 73.3800 0.04%
2026/06/23 73.5900 -0.05% 2026/06/08 73.3500 0.01%
2026/06/22 73.6300 -0.05% 2026/06/05 73.3400 -0.22%
2026/06/18 73.6700 0.04% 2026/06/04 73.5000 0.08%
2026/06/17 73.6400 -0.16% 2026/06/03 73.4400 -0.15%
2026/06/16 73.7600 -0.03% 2026/06/02 73.5500 -0.70%
2026/06/15 73.7800 0.23% 2026/05/29 74.0700 0.11%
2026/06/12 73.6100 0.10% 2026/05/28 73.9900 -0.22%
2026/06/11 73.5400 0.26% 2026/05/27 74.1500 0.47%
2026/06/10 73.3500 -0.04% 2026/05/26 73.8000 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.07% 0.00% -0.01% 0.16% -2.35% -3.12% -2.45%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.05% 0.80% 2.83% 2.29% 6.34% 2.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.00% 0.53% 2.34% 1.95% 5.09% 1.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.00% 0.64% -1.34% -1.52% -0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.00% -0.09% 0.60% -1.43% -1.60% -1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.00% -0.28% 0.14% -3.79% -5.08% -3.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.05% 0.10% -0.12% 0.43% -2.73% -4.91% -2.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% -0.29% 0.14% -3.75% -5.20% -2.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.05% -0.28% 0.00% -4.15% -5.76% -3.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.23% 0.11% -3.90% -5.64% -3.17%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.11% -0.23% 0.00% -3.95% -5.50% -3.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% -0.01% -0.33% -0.19% -2.93% -4.16% -2.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.00% -0.27% -0.09% -2.84% -4.12% -2.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% -0.02% -0.36% -0.32% -3.18% -4.66% -2.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.00% -0.32% -0.23% -3.09% -4.60% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.68% 1.26% 2.96% 5.10% 5.60% 8.25% 5.29%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% 0.70% 2.97% 1.77% 5.84% 1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 1.31% -1.90% -1.59% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 1.30% -1.58% -1.58% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 1.27% -1.55% -1.24% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 1.10% 2.22% 2.99% 1.47% 0.36% 1.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.04% 0.58% 2.51% 0.81% 3.57% 0.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.10% 0.19% 1.07% -1.90% -1.71% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% -2.10% -1.89% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.11% 0.22% 1.19% -1.79% -1.58% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.27% 0.13% -3.61% -4.84% -2.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.15% 0.29% -3.51% -4.85% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.04% 0.06% -0.19% 0.21% -3.75% -4.96% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.72% 1.09% 2.21% 2.96% 1.83% 0.72% 1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.20% 1.20% -1.84% -1.56% -1.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% 1.19% 3.18% 2.71% 2.71% 1.04% 2.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.00% 0.96% 0.41% -1.60% -2.77% -1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% 0.17% 1.01% 2.03% -4.89% -3.52% -4.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.00% 1.16% 0.46% -1.58% -2.90% -1.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.00% 0.27% 0.27% -1.71% -2.98% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.05% 1.02% 2.39% 2.33% 5.11% 2.28%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.13% 0.26% 0.26% -1.89% -3.11% -1.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% 0.40% 0.40% -1.70% -2.97% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.10% 0.00% 0.29% 0.29% -1.78% -3.06% -1.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% 0.02% 0.88% 2.87% 2.98% 7.76% 2.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% -0.01% 0.01% 0.20% -2.20% -2.80% -2.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.07% -0.01% 0.65% 2.09% 1.45% 4.22% 1.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 0.00% -0.08% -0.04% -2.72% -3.55% -2.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.00% 0.83% 2.63% 2.39% 6.10% 2.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.07% 0.00% 0.78% 2.54% 2.35% 6.43% 2.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.04% 0.12% 0.15% -2.65% -3.34% -2.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.06% 0.04% 0.70% 1.86% 0.65% 2.88% 0.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 0.07% 0.05% -0.07% -3.11% -3.97% -3.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.05% 0.89% 2.45% 1.60% 4.76% 1.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.07% 0.05% 0.11% 0.11% -2.80% -3.66% -2.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.05% 0.84% 2.32% 1.54% 5.04% 1.44%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% -0.15% 0.77% 2.80% 1.97% 6.16% 1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.05% -0.09% 0.68% -3.15% -3.74% -1.38% -3.86%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.05% -0.10% 0.67% 1.71% 1.12% 3.59% 0.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.09% -0.09% 0.81% -2.66% -2.82% 0.72% -3.01%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% -0.07% 0.81% 2.18% 2.03% 5.80% 1.83%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.28% -1.48% -1.10% -0.56% -4.34% -2.74% -4.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% -0.05% 0.26% 0.40% -1.66% -2.29% -1.83%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% -0.09% 0.19% 0.28% -1.73% -2.03% -1.93%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.27% 0.22% 1.01% 1.23% 1.32% 6.96% 1.37%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% -0.18% 0.59% 2.03% 0.95% 3.02% 0.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.12% 0.21% 0.58% 1.07% -1.21% -1.21% -1.13%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.26% 0.27% 0.84% 1.44% 1.30% 7.29% 1.25%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.26% 0.27% 0.42% 0.17% -1.04% 2.72% -1.09%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.35% 0.19% 0.81% 1.10% 0.78% 8.50% 0.79%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.35% 0.19% 0.22% -0.66% -2.71% 1.10% -2.70%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.14% 1.62% 1.90% 2.26% 11.48% 2.19%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.06% -0.63% -0.15% 1.49% 0.14% 2.94% 0.08%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -0.30% 0.61% 2.37% -1.49% -1.09% -1.68%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.12% -0.14% 0.42% 1.75% 1.02% 4.08% 0.81%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.12% -0.11% 0.56% 2.23% 1.96% 6.26% 1.71%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.12% -0.11% 0.05% 0.66% -1.16% -0.06% -1.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% -0.03% 0.56% 2.13% 1.61% 5.58% 1.48%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% -1.23% -0.18% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.03% -0.03% 0.50% 1.86% 1.11% 4.55% 1.01%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.71% -1.05% -0.18% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.59% 1.23% 2.82% 4.21% 5.37% 8.00% 5.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% -1.23% -0.18% -0.88%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.15% -0.31% 0.51% 1.17% 0.99% 7.34% 0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.15% -0.31% -0.02% -0.41% -2.11% 0.84% -2.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.15% -0.31% 0.51% 1.17% 1.00% 7.35% 0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.15% -0.31% -0.33% -1.35% -3.91% -2.74% -4.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.14% -0.42% 0.50% 2.28% 1.34% 5.11% 1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.14% -0.42% -0.27% -0.05% -3.18% -3.94% -3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.14% -0.42% 0.50% 2.28% 1.35% 5.12% 1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.14% -0.42% -0.28% -0.08% -3.23% -4.03% -3.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% -0.16% 0.42% 0.90% -1.99% -2.00% -2.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.09% -0.10% 0.15% 0.73% -1.10% -0.74% -1.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.09% -0.10% 0.70% 2.44% 2.24% 6.04% 2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.09% -0.10% -0.45% -1.05% -4.47% -7.15% -4.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.13% -0.43% 0.28% 1.46% -0.21% 1.86% -0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.13% -0.43% -0.19% 0.01% -2.99% -3.67% -3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.13% -0.43% 0.28% 1.46% -0.21% 1.85% -0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.13% -0.43% -0.42% -0.67% -4.29% -6.14% -4.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.21% -0.42% 0.62% 2.09% 1.17% 5.19% 1.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.23% -0.42% 0.03% 0.23% -2.19% -1.44% -2.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.22% -0.44% -0.04% 0.02% -2.61% -2.28% -2.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.71% 1.76% 2.91% 4.22% 5.04% 7.75% 4.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.26% -0.46% -0.33% -0.71% -4.37% -6.36% -4.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.20% -0.38% -0.65% -1.77% -6.48% -10.71% -6.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.21% -0.39% -0.72% -1.98% -6.91% -11.59% -7.08%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.19% 0.45% 2.01% 1.67% 4.05% 1.40%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.17% 0.59% 2.48% 2.59% 6.31% 2.30%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% -0.17% -0.42% -0.59% -2.49% -5.67% -2.77%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.24% 0.30% 0.75% 1.26% 1.52% 8.21% 1.54%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.02% 0.64% 2.08% 1.28% 4.18% 1.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 0.31% 0.64% 1.06% -0.82% 0.05% -0.60%
基金平均績效 0.04% 0.02% 0.46% 1.12% -0.58% 0.36% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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