霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.1500 0.0300 0.04% -0.43% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.06% 2.74%
含息 - - - - - - - - -11.42% 12.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.593352 93.17 0.64%
02/01 0.593352 91.03 0.65%
03/01 0.593352 88.91 0.67%
04/01 0.593352 87.91 0.67%
05/03 0.593352 84.52 0.70%
06/01 0.593352 82.87 0.72%
07/01 0.593352 76.43 0.78%
08/02 0.593352 79.6200 0.75%
09/01 0.593352 78.2100 0.76%
10/03 0.593352 74.7600 0.79%
11/01 0.593352 75.7300 0.78%
12/01 0.593352 76.4400 0.78%
總計 7.120224 76.4400 9.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.593352 75.4100 0.79%
02/01 0.593352 77.6200 0.76%
03/01 0.593352 76.6200 0.77%
04/03 0.593352 76.1500 0.78%
05/02 0.593352 76.5400 0.78%
06/01 0.593352 75.2800 0.79%
07/03 0.593352 75.8500 0.78%
08/01 0.593352 76.3100 0.78%
09/01 0.593352 75.9600 0.78%
10/02 0.593352 74.7600 0.79%
11/01 0.593352 73.1800 0.81%
12/01 0.593352 75.6000 0.78%
總計 7.120224 75.6000 9.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.593352 77.4800 0.77%
02/01 0.593352 77.4400 0.77%
03/01 0.593352 77.2600 0.77%
04/02 0.593352 77.4700 0.77%
05/01 0.593352 76.5500 0.78%
06/04 0.593352 76.8100 0.77%
07/01 0.593352 76.7600 0.77%
總計 4.153464 76.7600 5.41%

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 77.1500 0.04% 2024/07/09 76.5600 -0.03%
2024/07/22 77.1200 0.08% 2024/07/08 76.5800 0.12%
2024/07/19 77.0600 -0.04% 2024/07/05 76.4900 0.22%
2024/07/18 77.0900 -0.04% 2024/07/03 76.3200 0.17%
2024/07/17 77.1200 0.00% 2024/07/02 76.1900 0.08%
2024/07/16 77.1200 0.18% 2024/07/01 76.1300 -0.82%
2024/07/15 76.9800 0.05% 2024/06/28 76.7600 0.01%
2024/07/12 76.9400 0.14% 2024/06/27 76.7500 0.03%
2024/07/11 76.8300 0.26% 2024/06/26 76.7300 -0.14%
2024/07/10 76.6300 0.09% 2024/06/25 76.8400 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.08% 0.40% 1.19% -0.10% 1.39% -0.43%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.17% 1.40% 3.64% 4.47% 11.50% 4.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 1.01% 2.84% 3.46% 8.68% 3.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.54% 1.36% 0.54% 2.19% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.51% 1.37% 0.59% 2.60% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.13% 0.26% 0.65% -1.28% -0.13% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.03% -0.13% 0.24% 0.51% -1.31% 0.16% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% -0.13% 0.13% 0.53% -1.43% -0.26% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.06% 0.19% 0.48% -1.60% -0.76% -1.49%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.20% 0.10% 0.51% -1.61% -1.01% -1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -0.10% 0.10% 0.52% -1.54% -0.52% -1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.00% 0.32% 0.81% -0.60% 0.27% -0.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.00% 0.34% 0.79% -0.65% -0.11% -0.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% 0.00% 0.28% 0.66% -0.86% -0.27% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.00% 0.30% 0.68% -0.89% -0.63% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.37% -0.12% 2.24% 3.92% 13.07% 5.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.06% -0.11% 1.08% 3.36% 3.90% 10.88% 3.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 0.32% 1.29% 0.00% 2.95% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.32% 1.61% 0.32% 2.93% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 1.58% 0.31% 3.21% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.68% -0.68% 0.68% 0.68% 5.76% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% -0.12% 0.92% 2.91% 3.09% 8.93% 2.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.09% 0.47% 1.44% 0.09% 2.72% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.52% 1.59% 0.21% 2.78% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% -0.10% 0.42% 1.38% 0.11% 2.69% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.12% 0.25% 0.75% -1.22% 0.12% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.13% 0.27% 0.67% -1.32% -0.27% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% -0.04% 0.25% 0.68% -1.26% -0.12% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 0.00% -0.67% 0.34% 0.34% 5.36% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.49% 1.47% 0.10% 2.58% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.43% 0.57% -1.53% 0.86% 1.58% 7.29% 2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% -0.79% 1.35% 0.67% 3.58% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.96% 2.94% 3.95% 3.27% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.89% 1.36% 0.45% 3.24% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.52% 1.44% 0.65% 3.47% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.11% 1.21% 3.47% 4.76% 12.03% 5.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.12% 0.50% 1.37% 0.62% 3.05% 0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.52% 1.43% 0.78% 3.45% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.18% 0.56% 1.50% 0.74% 3.53% 0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.04% 0.10% 1.29% 3.90% 5.28% 12.75% 5.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.05% 0.44% 1.37% 0.20% 1.93% -0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.01% 0.05% 1.02% 3.13% 3.76% 9.43% 4.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.05% 0.40% 1.16% -0.23% 1.12% -0.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.07% 1.09% 3.25% 3.97% 9.80% 4.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.08% 1.19% 3.57% 4.63% 11.35% 5.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.08% 0.40% 1.04% -0.12% 2.19% -0.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.09% 0.92% 2.60% 3.03% 8.85% 3.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.10% 0.37% 0.85% -0.52% 1.43% -0.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.10% 0.98% 2.72% 3.23% 9.23% 3.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.11% 0.36% 0.87% -0.42% 1.66% -0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.11% 1.07% 3.04% 3.88% 10.73% 4.22%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.23% 1.38% 3.51% 4.34% 10.77% 4.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.00% 0.99% 2.83% -3.43% 1.76% -3.31%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.00% -0.01% 0.97% 2.80% 2.51% 8.04% 2.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.03% 1.16% 3.25% -2.69% 3.50% -2.47%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.01% 0.04% 1.14% 3.21% 3.29% 9.91% 3.62%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% -0.56% 1.85% 2.41% -0.67% -0.42% -2.93%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.00% 0.39% 0.97% -1.07% 0.27% -1.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.02% 0.05% 0.42% 1.05% -0.98% 0.76% -1.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.07% 0.54% 2.37% 3.45% 6.16% 10.94% 6.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.10% 0.01% 1.19% 2.96% 3.48% 8.80% 3.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% 0.11% 1.19% 3.42% 4.15% 8.80% 4.16%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.10% 0.12% -0.19% 2.08% 2.79% 8.76% 3.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% -0.33% 1.02% 3.18% 2.85% 6.73% 2.08%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.07% 0.41% 2.09% 3.12% 6.36% 10.96% 7.35%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.07% 0.41% 1.74% 2.07% 4.39% 6.82% 5.06%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.41% 0.84% 2.44% 4.04% 7.33% 13.20% 8.68%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.41% 0.84% 1.85% 2.23% 3.62% 5.52% 4.32%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% 0.14% 1.89% 2.41% 5.10% 6.95% 4.47%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.00% -0.09% 1.52% 3.55% 2.88% 8.15% 2.33%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.00% 1.19% 3.13% -0.97% -1.16% -1.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.14% -0.15% 1.34% 3.72% 4.01% 8.11% 3.41%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.13% -0.11% 1.53% 4.16% 4.86% 10.02% 4.38%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.14% -0.11% 1.02% 2.61% 1.81% 3.73% 0.86%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.03% -0.09% 0.09% 0.03% -1.87% -2.95% -3.66%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.03% -0.07% 0.87% 2.64% 3.34% 7.80% 2.38%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% -0.06% 0.37% 0.99% 0.07% 1.06% -1.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% -0.07% 0.16% 0.31% -1.27% -1.56% -2.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.09% 1.15% 3.66% 4.09% 10.90% 4.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.73% 2.23% 1.29% 5.16% 1.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.04% 1.04% 3.40% 3.55% 9.81% 3.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.54% 2.21% 1.28% 5.11% 1.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.38% 0.55% -0.08% 2.57% 4.01% 13.09% 6.31%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.73% 2.23% 1.29% 5.16% 1.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.27% 0.53% 0.11% 1.56% 3.74% 9.78% 4.08%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.16% 0.00% 1.83% 0.83% 2.52% -1.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.14% 0.87% 1.91% 0.87% 2.36% -0.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% -0.09% 1.29% 3.18% 3.37% 7.61% 2.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.34% 0.68% 2.00% 3.10% 5.49% 10.83% 6.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.34% 0.68% 1.49% 1.57% 2.38% 4.30% 2.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.34% 0.68% 2.00% 3.10% 5.49% 10.83% 6.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.34% 0.68% 1.24% 0.81% 0.87% 1.29% 1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.10% 0.15% 1.12% 3.01% 3.01% 8.82% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.10% 0.15% 0.39% 0.78% -1.36% -0.26% -2.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.10% 0.15% 1.12% 3.01% 3.01% 8.83% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.10% 0.15% 0.38% 0.76% -1.40% -0.33% -2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.18% 0.47% 0.53% 0.54% -0.43% 2.19% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.12% 0.27% 0.82% 1.32% 0.41% 4.53% 0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.12% 0.27% 1.39% 3.06% 3.86% 11.95% 4.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.12% 0.27% 0.34% -0.10% -2.34% -1.02% -3.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.09% 0.14% 0.90% 2.56% 2.17% 6.80% 2.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.09% 0.14% 0.23% 0.54% -1.79% -1.33% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.09% 0.14% 0.90% 2.56% 2.17% 6.80% 2.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.09% 0.14% 0.25% 0.60% -1.67% -1.62% -2.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.29% 1.77% 3.88% 5.85% 10.77% 5.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.19% 0.29% 1.14% 1.86% 1.93% 2.74% 0.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% 0.26% 1.06% 1.67% 1.48% 1.85% 0.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.19% 0.84% 0.32% 2.52% 5.60% 12.70% 7.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.23% 0.29% 0.41% -0.35% -2.64% -7.38% -4.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.34% 0.08% -1.36% -4.37% -10.71% -6.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.23% 0.29% 0.35% -0.57% -3.06% N/A% -4.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.32% -0.01% -1.60% -4.81% -11.36% -7.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% 0.02% 1.24% 2.16% 2.90% 8.41% 2.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.04% 1.40% 2.57% 3.73% 10.30% 3.73%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.66% -0.63% -0.01% 0.30% -0.87% 0.22% -1.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.06% 0.54% 1.58% 1.97% 5.09% 10.08% 6.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.12% 0.61% 1.72% 2.50% 8.65% 3.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.11% 0.62% 1.88% 3.37% 8.53% 4.39%
基金平均績效 0.04% 0.11% 0.69% 1.87% 1.32% 4.23% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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