霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.4800	-0.0300	-0.40%	8.41%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	4.06%	-0.46%	8.19%	-11.30%	-6.37%	8.09%	-10.69%	8.38%	-16.69%	1.62%
含息	10.36%	6.50%	14.06%	-5.20%	0.14%	15.10%	-4.64%	14.45%	-10.26%	7.82%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.12724	8.14	1.56%
05/03	0.12821	7.67	1.67%
08/02	0.13038	7.2700	1.79%
11/01	0.13802	7.1400	1.93%
總計	0.52385	7.1400	7.34%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.073113	6.7900	1.08%
04/03	0.1352	6.7300	2.01%
07/03	0.106772	6.7000	1.59%
10/02	0.106108	6.8800	1.54%
總計	0.421193	6.8800	6.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.107169	6.9000	1.55%
04/02	0.109301	7.1200	1.54%
07/01	0.104795	7.1700	1.46%
10/01	0.109964	7.0700	1.56%
總計	0.431229	7.0700	6.10%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	7.4800	-0.40%	2024/12/05	7.4000	-0.67%
2024/12/18	7.5100	0.94%	2024/12/04	7.4500	0.13%
2024/12/17	7.4400	0.00%	2024/12/03	7.4400	0.00%
2024/12/16	7.4400	-0.13%	2024/12/02	7.4400	0.81%
2024/12/13	7.4500	-0.53%	2024/11/29	7.3800	0.00%
2024/12/12	7.4900	0.27%	2024/11/27	7.3800	-0.67%
2024/12/11	7.4700	0.40%	2024/11/26	7.4300	0.00%
2024/12/10	7.4400	0.13%	2024/11/25	7.4300	-0.54%
2024/12/09	7.4300	0.13%	2024/11/22	7.4700	0.67%
2024/12/06	7.4200	0.27%	2024/11/21	7.4200	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	-0.40%	-0.13%	1.91%	6.25%	4.62%	8.56%	8.41%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	-0.76%	-0.03%	0.49%	5.16%	9.14%	8.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.32%	-0.69%	0.24%	0.74%	4.10%	6.91%	6.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	-0.71%	-0.27%	-0.71%	1.08%	0.81%	0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.34%	-0.67%	-0.25%	-0.83%	1.02%	0.85%	0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	-0.52%	-1.04%	-0.91%	-2.68%	-1.04%	-2.93%	-2.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.50%	-1.02%	-1.07%	-3.01%	-1.36%	-2.90%	-2.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.53%	-1.06%	-0.93%	-2.74%	-1.19%	-2.99%	-2.99%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.47%	-0.92%	-0.90%	-2.76%	-1.20%	-3.22%	-3.04%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.52%	-1.03%	-0.93%	-2.83%	-1.23%	-3.41%	-3.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.53%	-1.04%	-0.94%	-2.87%	-1.25%	-3.27%	-3.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.31%	-0.64%	-0.42%	-1.25%	0.06%	-1.27%	-1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.33%	-0.68%	-0.44%	-1.25%	0.04%	-1.37%	-1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.31%	-0.67%	-0.47%	-1.40%	-0.23%	-1.81%	-1.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.32%	-0.69%	-0.46%	-1.35%	-0.19%	-1.85%	-1.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-0.45%	0.00%	2.13%	7.46%	7.99%	14.18%	13.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	-0.49%	-0.97%	-0.05%	-0.22%	4.26%	7.81%	6.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	-0.63%	-0.95%	-0.63%	-1.88%	0.64%	0.32%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	-0.63%	-1.25%	-0.63%	-2.17%	0.32%	0.32%	-0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	-0.62%	-0.92%	-0.62%	-2.13%	0.63%	0.31%	0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	-0.65%	0.00%	1.32%	5.50%	4.42%	6.60%	6.97%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.49%	-0.97%	-0.16%	-0.53%	3.36%	6.04%	5.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.47%	-1.03%	-0.66%	-2.04%	0.38%	-0.09%	-0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.52%	-1.03%	-0.73%	-2.05%	0.42%	0.00%	-0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.52%	-1.04%	-0.73%	-2.06%	0.32%	-0.11%	-0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.50%	-0.99%	-0.99%	-2.80%	-0.99%	-2.56%	-2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.54%	-1.07%	-0.94%	-2.77%	-0.94%	-2.77%	-2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	-0.47%	-0.91%	-0.83%	-2.59%	-0.85%	-2.53%	-2.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	-0.32%	0.00%	1.64%	5.80%	4.38%	6.90%	6.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.48%	-0.96%	-0.58%	-1.90%	0.58%	0.19%	0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	-0.39%	-1.04%	-0.13%	-1.55%	0.26%	0.93%	0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	-0.31%	-1.07%	-0.31%	-0.15%	3.37%	0.47%	-0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	-0.44%	-1.10%	-0.22%	-1.75%	0.22%	0.67%	0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	-0.39%	-1.02%	-0.77%	-1.65%	0.26%	0.91%	0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	-0.39%	-1.04%	-0.17%	0.28%	4.20%	9.03%	8.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.37%	-1.10%	-0.86%	-1.83%	0.00%	0.37%	-0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	-0.39%	-1.15%	-0.89%	-1.65%	0.13%	0.78%	0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	-0.37%	-1.01%	-0.82%	-1.64%	0.28%	0.84%	0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	-0.37%	-0.90%	0.09%	0.80%	5.35%	10.60%	9.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.39%	-0.96%	-0.72%	-1.67%	0.22%	0.14%	-0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	-0.38%	-0.96%	-0.15%	0.10%	3.78%	7.40%	6.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.39%	-0.94%	-0.82%	-1.93%	-0.28%	-0.82%	-1.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.38%	-0.94%	-0.05%	0.37%	4.23%	8.04%	7.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	-0.38%	-0.92%	-0.76%	-1.79%	-0.01%	-0.40%	-0.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	-0.37%	-0.92%	0.00%	0.49%	4.70%	9.24%	8.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.35%	-0.76%	-0.45%	-1.18%	0.22%	0.02%	-0.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.35%	-0.76%	0.04%	0.39%	3.38%	6.45%	5.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.33%	-0.75%	-0.55%	-1.43%	-0.24%	-0.88%	-1.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.33%	-0.74%	0.15%	0.66%	3.84%	7.08%	6.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	-0.34%	-0.74%	-0.51%	-1.32%	-0.04%	-0.53%	-1.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	-0.34%	-0.73%	0.19%	0.78%	4.27%	8.25%	7.59%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.32%	-0.74%	0.03%	0.29%	4.59%	8.59%	7.91%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.39%	-0.82%	-0.17%	0.09%	3.77%	-0.26%	-0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.38%	-0.82%	-0.16%	0.10%	3.77%	5.92%	5.42%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.37%	-0.79%	-0.06%	0.40%	4.65%	1.33%	0.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.36%	-0.78%	-0.04%	0.51%	4.69%	7.70%	7.13%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-1.27%	-1.73%	-2.69%	-8.20%	-3.02%	-6.39%	-7.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.39%	-0.83%	-0.72%	-1.53%	0.32%	-1.21%	-1.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.37%	-0.79%	-0.74%	-1.62%	0.34%	-1.13%	-1.66%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	-0.04%	-0.52%	0.30%	0.44%	2.63%	6.56%	6.79%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	-0.38%	-0.83%	-0.03%	-0.60%	2.94%	5.68%	4.84%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.20%	-0.34%	0.69%	1.83%	2.81%	6.00%	5.63%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-0.50%	-0.70%	1.36%	4.91%	6.44%	10.68%	10.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.50%	-1.65%	-0.81%	-2.57%	2.76%	4.53%	3.70%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.01%	-0.54%	0.26%	1.01%	3.70%	8.26%	9.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.01%	-0.54%	-0.06%	0.01%	1.67%	4.21%	5.03%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	-0.67%	0.22%	0.53%	3.35%	8.54%	9.71%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	-0.05%	-0.67%	-0.36%	-1.22%	-0.21%	1.19%	2.28%
復華高益策略組合基金/台幣	0.21%	-0.21%	1.01%	-0.50%	2.25%	3.99%	4.92%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.71%	-0.98%	-0.50%	-1.84%	3.01%	4.69%	3.85%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	-0.20%	-0.59%	0.40%	0.59%	0.69%	-1.07%	-2.03%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.57%	-0.92%	-0.06%	0.07%	5.13%	8.00%	7.06%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.55%	-0.89%	0.07%	0.44%	6.07%	9.80%	8.79%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.55%	-0.88%	-0.43%	-1.03%	2.99%	3.53%	2.58%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	-0.49%	-1.08%	-0.73%	-2.02%	0.52%	-2.44%	-3.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.48%	-1.07%	0.08%	0.30%	5.65%	8.15%	7.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.49%	-1.08%	-0.46%	-1.20%	2.40%	1.44%	0.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.48%	-1.07%	-0.68%	-1.89%	1.00%	-1.33%	-2.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	-0.44%	-0.90%	0.00%	-0.06%	4.48%	8.36%	7.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.36%	-0.89%	-0.36%	-1.25%	1.83%	2.78%	2.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.46%	-0.93%	-0.11%	-0.32%	3.92%	7.24%	6.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	-0.53%	-1.06%	-0.53%	-1.41%	1.63%	2.75%	2.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.47%	0.04%	2.17%	7.57%	8.16%	14.59%	14.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.36%	-0.89%	-0.36%	-1.25%	1.83%	2.78%	2.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.05%	-0.63%	1.37%	7.83%	9.61%	13.90%	13.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	-0.31%	-0.78%	0.31%	0.63%	4.58%	4.41%	3.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	-0.28%	-0.83%	0.14%	0.56%	4.64%	4.49%	3.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	-0.26%	-0.77%	0.43%	1.57%	6.88%	9.29%	8.07%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.20%	-0.65%	0.24%	1.03%	3.58%	7.52%	8.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.20%	-0.65%	-0.26%	-0.46%	0.55%	1.28%	1.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.20%	-0.65%	0.24%	1.03%	3.58%	7.52%	8.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.20%	-0.65%	-0.51%	-1.22%	-0.97%	-1.71%	-1.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.56%	-0.98%	-0.12%	-0.15%	3.75%	6.15%	5.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.56%	-0.98%	-0.84%	-2.29%	-0.65%	-2.64%	-3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.56%	-0.98%	-0.12%	-0.15%	3.75%	6.16%	5.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.56%	-0.98%	-0.85%	-2.31%	-0.69%	-2.72%	-3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.44%	-0.69%	-0.13%	-0.57%	0.93%	0.40%	0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.48%	-0.64%	-0.30%	-0.63%	1.47%	1.65%	0.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.48%	-0.64%	0.25%	1.02%	4.89%	8.69%	7.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.47%	-0.63%	-0.78%	-2.06%	-1.40%	-3.90%	-4.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.57%	-0.96%	-0.13%	-0.41%	2.36%	4.02%	3.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.57%	-0.96%	-0.67%	-2.13%	-1.39%	-3.64%	-4.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.57%	-0.96%	-0.13%	-0.40%	2.36%	4.02%	3.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.57%	-0.96%	-0.77%	-2.31%	-1.51%	-3.64%	-4.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.46%	-0.98%	-0.53%	-0.91%	4.93%	9.45%	8.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.45%	-0.99%	-1.18%	-2.91%	0.88%	1.40%	0.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.46%	-0.99%	-1.24%	-3.12%	0.46%	0.54%	-0.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.43%	-0.06%	1.46%	6.26%	8.67%	15.85%	15.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.48%	-1.01%	-1.82%	-4.68%	-3.08%	-7.23%	-7.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.45%	-0.94%	-2.14%	-5.58%	-4.89%	-10.59%	-11.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.49%	-1.04%	-1.92%	-4.89%	-3.51%	-8.01%	-8.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.45%	-0.95%	-2.21%	-5.80%	-5.36%	-11.41%	-12.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.28%	-0.55%	0.52%	0.19%	4.90%	7.18%	6.45%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.27%	-0.52%	0.66%	0.58%	5.81%	8.99%	8.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-1.00%	-1.26%	-0.83%	-2.39%	0.34%	-1.26%	-1.31%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.20%	0.03%	0.28%	1.55%	2.81%	7.20%	8.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.15%	-0.28%	-0.05%	0.49%	2.90%	5.87%	5.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.30%	-0.01%	0.50%	2.27%	2.55%	6.68%	6.18%
基金平均績效	-0.38%	-0.76%	-0.23%	-0.42%	1.82%	2.44%	2.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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