霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.0600 0.0300 0.43% 2.32% 2024/09/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.06% -0.46% 8.19% -11.30% -6.37% 8.09% -10.69% 8.38% -16.69% 1.62%
含息 10.36% 6.50% 14.06% -5.20% 0.14% 15.10% -4.64% 14.45% -10.26% 7.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.12724 8.14 1.56%
05/03 0.12821 7.67 1.67%
08/02 0.13038 7.2700 1.79%
11/01 0.13802 7.1400 1.93%
總計 0.52385 7.1400 7.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.073113 6.7900 1.08%
04/03 0.1352 6.7300 2.01%
07/03 0.106772 6.7000 1.59%
10/02 0.106108 6.8800 1.54%
總計 0.421193 6.8800 6.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.107169 6.9000 1.55%
04/02 0.109301 7.1200 1.54%
07/01 0.104795 7.1700 1.46%
總計 0.321265 7.1700 4.48%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 7.0600 0.43% 2024/08/22 6.9700 0.43%
2024/09/06 7.0300 0.29% 2024/08/21 6.9400 -0.29%
2024/09/05 7.0100 -0.14% 2024/08/20 6.9600 -0.29%
2024/09/04 7.0200 -0.14% 2024/08/19 6.9800 -0.29%
2024/09/03 7.0300 0.00% 2024/08/16 7.0000 -0.28%
2024/08/30 7.0300 0.14% 2024/08/15 7.0200 0.43%
2024/08/29 7.0200 0.43% 2024/08/14 6.9900 0.00%
2024/08/28 6.9900 0.58% 2024/08/13 6.9900 -0.43%
2024/08/27 6.9500 0.14% 2024/08/12 7.0200 -0.14%
2024/08/23 6.9400 -0.43% 2024/08/09 7.0300 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.43% 0.43% 0.43% 0.28% 0.86% 3.37% 2.32%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.17% 1.69% 3.91% 5.29% 13.25% 6.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 1.38% 2.97% 4.07% 9.97% 4.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.90% 1.44% 1.08% 3.49% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.85% 1.45% 1.02% 3.75% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.26% 1.04% 1.17% -0.77% 1.57% -1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.09% 0.28% 1.08% 1.10% -0.90% 1.45% -0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.26% 0.93% 1.07% -1.04% 1.34% -1.17%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.33% 0.96% 1.01% -1.12% 1.03% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.31% 1.03% 1.13% -1.01% 0.92% -1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.21% 0.94% 1.05% -1.02% 1.26% -1.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.08% 0.71% 0.91% -0.04% 1.47% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.06% 0.69% 0.90% -0.09% 1.14% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.01% 0.07% 0.67% 0.76% -0.33% 0.93% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.06% 0.64% 0.75% -0.36% 0.64% -0.97%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.49% 0.43% 0.86% 1.66% 3.58% 9.41% 6.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.28% 1.96% 3.87% 4.53% 12.88% 6.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 1.60% 2.25% 0.95% 4.95% 1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 1.27% 1.91% 0.63% 4.92% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 1.56% 2.19% 0.93% 5.16% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.69% 0.69% 0.34% 0.00% 0.34% 2.46% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% 0.29% 1.78% 3.37% 3.63% 10.85% 4.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.28% 1.33% 1.90% 0.66% 4.49% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.21% 1.26% 1.89% 0.62% 4.54% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.31% 1.37% 1.90% 0.73% 4.56% 1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 1.12% 1.24% -0.61% 2.01% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 1.08% 1.21% -0.79% 1.48% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.06% 0.35% 1.03% 1.18% -0.76% 1.72% -0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.34% 0.34% 0.00% 0.00% 2.08% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.29% 1.26% 2.05% 0.77% 4.50% 1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.26% 1.46% 1.32% 1.06% 4.79% 1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.31% 1.42% 2.72% 4.06% 4.57% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 1.34% 1.11% 0.89% 4.61% 0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.38% 0.78% 1.17% 0.91% 4.70% 1.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.34% 1.53% 3.29% 5.04% 13.42% 7.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.37% 0.74% 1.12% 0.74% 4.23% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.38% 0.77% 1.16% 1.03% 4.68% 1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.27% 0.92% 1.39% 1.11% 4.80% 1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.08% 0.37% 1.72% 3.75% 5.79% 14.51% 8.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.27% 0.89% 1.18% 0.68% 3.58% 0.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.08% 0.30% 1.47% 2.94% 4.24% 11.16% 5.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.40% 0.80% 0.96% 0.24% 2.66% -0.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.32% 1.51% 3.12% 4.50% 11.56% 6.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% -0.42% 0.83% 1.04% 0.36% 3.01% -0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.34% 1.62% 3.42% 5.13% 13.09% 7.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% -0.30% 0.72% 0.97% 0.48% 3.54% 0.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.03% 0.22% 1.23% 2.53% 3.62% 10.24% 4.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% -0.42% 0.63% 0.77% 0.05% 2.67% -0.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.24% 1.29% 2.71% 3.88% 10.65% 5.07%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.45% 0.67% 0.85% 0.18% 2.96% -0.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.26% 1.38% 3.01% 4.51% 12.13% 5.97%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.07% 1.66% 3.66% 5.08% 12.55% 6.59%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% 0.09% 1.74% 2.88% -2.22% 3.81% -1.76%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.06% 0.05% 1.74% 2.85% 3.78% 10.20% 4.31%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.09% 0.06% 1.92% 3.35% -1.42% 5.59% -0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.07% 0.06% 1.89% 3.29% 4.60% 12.09% 5.47%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.31% -0.02% 2.91% 3.37% 2.29% 7.20% -0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.56% 1.18% 1.07% 0.18% 2.41% -1.14%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% -0.63% 1.20% 1.17% 0.29% 2.86% -1.08%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.31% -0.07% -0.23% 1.77% 3.88% 8.30% 5.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.03% -0.01% 1.79% 2.84% 3.88% 10.49% 4.60%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.16% 0.05% 1.23% 0.59% 1.81% 6.40% 3.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.43% 0.51% 0.73% 2.13% 3.19% 8.12% 4.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.02% 0.35% 1.79% 4.36% 4.14% 11.52% 4.95%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.27% 0.17% 0.22% 2.22% 4.77% 9.28% 7.13%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.27% -0.16% -0.11% 1.21% 2.73% 4.88% 4.16%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.37% 0.06% -0.01% 2.39% 5.53% 11.12% 8.26%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.38% -0.53% -0.60% 0.61% 1.89% 3.59% 2.71%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.21% 0.93% -0.71% 2.55% 4.61% 7.48% 5.00%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.12% -0.02% 1.94% 3.68% 4.14% 10.87% 4.65%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% -2.15% -0.50% 0.70% 1.73% -3.38%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.21% 0.30% 1.89% 4.08% 4.96% 10.99% 5.81%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.22% 0.33% 2.06% 4.58% 5.88% 12.96% 7.05%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.22% 0.33% 2.07% 3.04% 3.31% 6.49% 2.94%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.11% -0.48% 1.24% 1.42% -1.78% -0.21% -2.91%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.11% 0.35% 2.19% 4.10% 3.56% 10.93% 5.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.11% -0.20% 1.62% 2.44% 0.22% 3.92% 0.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.11% -0.45% 1.36% 1.73% -1.17% 1.16% -2.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.06% 0.22% 1.62% 3.41% 4.96% 12.81% 6.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 1.09% 2.02% 2.21% 6.94% 2.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 0.18% 1.55% 3.14% 4.43% 11.71% 5.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 1.08% 2.00% 2.19% 6.86% 2.56%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.51% 0.38% 0.55% 2.03% 4.01% 9.30% 6.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 1.09% 2.02% 2.21% 6.94% 2.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.37% -0.05% 0.86% 1.24% 2.45% 5.79% 3.92%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.48% 2.63% 2.29% 1.96% 4.69% 0.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.14% 2.17% 2.47% 2.03% 4.75% 1.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.45% 2.64% 3.58% 4.44% 9.83% 4.64%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.29% 0.04% 0.42% 1.85% 3.81% 8.94% 6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.29% -0.46% -0.08% 0.34% 0.76% 2.55% 1.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.29% 0.04% 0.42% 1.85% 3.81% 8.94% 6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.29% -0.71% -0.33% -0.41% -0.73% -0.44% -0.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.00% 0.10% 2.14% 2.98% 3.79% 10.66% 4.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.00% -0.62% 1.41% 0.76% -0.62% 1.43% -2.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.00% 0.10% 2.14% 2.98% 3.79% 10.66% 4.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.00% -0.63% 1.40% 0.74% -0.66% 1.35% -2.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.04% -0.19% 0.83% 0.96% -0.24% 2.70% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.08% -0.36% 1.22% 0.91% 0.72% 4.29% 0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.08% 0.19% 1.77% 2.61% 4.17% 11.64% 5.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.08% -0.83% 0.74% -0.52% -2.08% -1.32% -3.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.04% 0.06% 1.68% 1.96% 2.37% 8.04% 3.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.04% -0.59% 1.01% -0.04% -1.60% -0.19% -2.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.04% 0.06% 1.68% 1.96% 2.37% 8.04% 3.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.04% -0.57% 1.03% 0.02% -1.48% -0.27% -2.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% 0.45% 2.28% 4.86% 5.81% 13.92% 8.38%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 0.44% 1.70% 2.90% 1.87% 5.64% 2.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% 0.43% 1.66% 2.68% 1.44% 4.73% 1.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.68% 0.69% 1.16% 2.65% 5.00% 10.52% 8.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.41% 0.93% 0.70% -2.59% -4.36% -4.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.51% 0.58% -0.22% -4.41% -7.93% -7.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.41% 0.81% 0.50% -3.02% N/A% -4.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.48% 0.50% -0.49% -4.88% -8.66% -7.86%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.39% 2.05% 3.63% 3.83% 10.62% 5.12%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.42% 2.21% 4.09% 4.71% 12.53% 6.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.13% 0.40% 1.40% 1.74% 0.03% 2.68% 0.01%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.25% -0.07% -0.39% 0.91% 3.30% 7.48% 5.97%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.01% 1.32% 1.91% 3.16% 9.11% 4.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.07% 0.03% 0.66% 0.23% 1.77% 6.44% 3.65%
基金平均績效 0.03% 0.09% 1.10% 1.89% 1.59% 5.28% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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