霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 77.0700 0.0400 0.05% -1.50% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.77% 3.01% -0.20% -1.21%
含息 - - - - - - -13.38% 10.07% 6.80% 2.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.468463 79.3600 0.59%
02/01 0.465038 79.3600 0.59%
03/01 0.455869 79.2100 0.58%
04/02 0.479031 79.4800 0.60%
05/01 0.4563 78.5600 0.58%
06/04 0.447071 78.8700 0.57%
07/01 0.456692 78.8800 0.58%
08/01 0.448492 79.6200 0.56%
09/03 0.460245 80.0000 0.58%
10/01 0.482321 80.5000 0.60%
11/01 0.483826 79.7000 0.61%
12/02 0.449371 80.0000 0.56%
總計 5.552719 80.0000 6.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.421126 79.2000 0.53%
02/04 0.423808 79.5700 0.53%
03/03 0.430929 79.7000 0.54%
04/01 0.431232 78.2800 0.55%
05/01 0.435878 77.6800 0.56%
06/03 0.426704 78.3000 0.54%
07/01 0.406343 78.9000 0.52%
總計 2.97602 78.9000 3.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 77.0700 0.05% 2026/04/10 76.8000 0.00%
2026/04/23 77.0300 -0.10% 2026/04/09 76.8000 0.07%
2026/04/22 77.1100 0.01% 2026/04/08 76.7500 0.66%
2026/04/21 77.1000 -0.10% 2026/04/07 76.2500 0.11%
2026/04/20 77.1800 -0.09% 2026/04/02 76.1700 0.11%
2026/04/17 77.2500 0.31% 2026/04/01 76.0900 -0.34%
2026/04/16 77.0100 -0.01% 2026/03/31 76.3500 0.55%
2026/04/15 77.0200 0.03% 2026/03/30 75.9300 0.04%
2026/04/14 77.0000 0.30% 2026/03/27 75.9000 -0.38%
2026/04/13 76.7700 -0.04% 2026/03/26 76.1900 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.23% 1.00% -1.77% -2.03% -0.32% -1.50%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.13% 2.04% 0.59% 2.29% 8.54% 1.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.23% 1.73% 0.80% 2.24% 6.99% 1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.27% 1.10% -0.90% -1.07% 0.09% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.17% 1.21% -0.84% -1.09% 0.34% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.28% 1.41% -2.44% -3.49% -2.71% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.08% -0.15% 1.61% -1.79% -2.54% -1.43% -0.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.28% 1.45% -2.50% -3.57% -2.90% -1.68%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.16% 1.40% -2.65% -3.90% -3.51% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.11% 1.47% -2.50% -3.75% -3.34% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.22% 1.37% -2.42% -3.69% -3.16% -1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.22% 0.89% -1.63% -2.58% -2.06% -1.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.21% 0.92% -1.63% -2.53% -2.18% -1.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.05% -0.24% 0.85% -1.77% -2.83% -2.56% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.05% -0.23% 0.86% -1.77% -2.78% -2.68% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.23% 0.18% 1.25% 1.31% 1.19% 5.44% 1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% -0.20% 2.41% 0.40% 1.94% 8.51% 1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 1.97% -1.27% -1.58% 0.97% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 1.95% -1.26% -1.57% 0.97% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 1.91% -1.23% -1.54% 1.27% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.37% 0.75% -0.37% -2.17% -1.82% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% -0.27% 2.20% -0.15% 0.85% 6.03% 0.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.29% 1.66% -1.61% -1.79% 0.58% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.21% 1.73% -1.57% -1.98% 0.53% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.21% 1.85% -1.37% -1.78% 0.75% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.26% 1.47% -2.32% -3.32% -2.45% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.29% 1.46% -2.39% -3.47% -2.66% -1.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.06% -0.17% 1.47% -2.44% -3.50% -2.70% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% 0.00% 0.37% -0.73% -2.52% -2.17% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.20% 1.80% -1.45% -1.74% 0.69% -0.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.31% -1.21% -0.30% -2.38% -2.09% -1.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% -0.14% -0.41% -1.62% -2.40% -0.81% -2.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.17% 1.35% -0.17% -5.82% -1.80% -5.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.23% -0.46% -1.59% -2.48% -1.14% -2.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.13% 0.80% -1.70% -2.46% -0.92% -1.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% -0.15% 1.50% 0.31% 1.50% 7.17% 1.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.13% 0.77% -1.76% -2.62% -1.14% -1.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.26% 0.80% -1.69% -2.58% -1.18% -1.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.19% 0.77% -1.77% -2.59% -1.13% -1.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% -0.17% 1.92% 0.83% 3.18% 10.47% 1.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.05% -0.23% 1.63% 0.04% 1.55% 6.72% 0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.06% -0.18% 0.94% -2.03% -2.48% -1.00% -1.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% -0.18% 1.80% 0.49% 2.41% 8.59% 1.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.19% 1.01% -1.82% -2.17% -0.71% -1.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.06% -0.19% 1.80% 0.51% 2.54% 9.09% 1.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.16% 0.82% -1.98% -2.65% -1.53% -2.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.06% -0.16% 1.38% -0.36% 0.52% 4.62% 0.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% -0.11% 0.75% -2.24% -3.05% -2.11% -2.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% -0.12% 1.58% 0.09% 1.38% 6.46% 0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.07% -0.13% 0.82% -2.06% -2.79% -1.89% -2.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.07% -0.13% 1.55% 0.10% 1.51% 6.93% 0.67%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% -0.03% 2.05% 0.21% 2.26% 8.73% 0.92%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.05% -4.99% -3.50% -4.87% -3.71% 0.41% -4.25%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% -0.24% 1.33% -0.10% 1.11% 5.43% 0.54%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% -4.95% -3.30% -4.40% -2.79% 2.58% -3.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% -0.20% 1.51% 0.38% 2.12% 7.75% 1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% -1.15% 1.97% -1.91% -1.05% 2.43% -1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% -0.18% 0.86% -1.47% -1.84% -0.81% -1.42%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% -0.21% 0.86% -1.47% -1.75% -0.27% -1.39%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.02% 0.12% 0.12% -0.56% 2.58% 2.07% 0.40%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.10% 0.08% 1.43% -0.41% 1.08% 5.35% 0.27%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.02% 0.21% 0.71% -1.69% -1.87% 0.07% -1.31%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.28% -0.02% 1.14% 1.47% 1.59% 6.70% 1.57%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.00% -0.45% 2.31% 0.57% 2.35% 9.83% 1.27%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.00% 0.10% 0.58% -0.08% 2.60% 3.42% 0.59%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.00% 0.10% 0.16% -1.18% 0.39% -0.82% -0.91%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.04% -0.01% 0.44% -0.47% 2.51% 4.22% 0.32%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.04% -0.01% -0.14% -2.21% -1.05% -2.86% -2.02%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.14% 0.00% 0.14% -0.28% 3.26% 2.37% 0.71%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.02% -0.48% 1.97% -0.08% 1.50% 6.81% 0.56%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.20% 1.85% -2.65% -1.00% 1.12% -2.17%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.04% -0.09% 1.56% 0.23% 1.42% 6.47% 0.62%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.03% -0.06% 1.76% 0.73% 2.42% 8.81% 1.24%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.02% -0.05% 1.24% -0.83% -0.68% 2.36% -0.83%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% -0.13% 1.77% 0.35% 2.09% 8.32% 1.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% 1.26% -1.05% -0.88% 2.36% -0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% -0.13% 1.66% 0.10% 1.56% 7.21% 0.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.18% 1.25% -1.04% -0.70% 2.34% -0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.20% 0.29% 0.57% 1.19% 1.32% 5.21% 1.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% 1.26% -1.05% -0.88% 2.36% -0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.11% 0.03% 0.88% -0.34% 2.86% 4.09% 0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.11% 0.03% 0.35% -1.88% -0.29% -2.22% -1.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.11% 0.03% 0.88% -0.34% 2.86% 4.09% 0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.11% 0.03% 0.04% -2.78% -2.08% -5.63% -2.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.16% 0.03% 1.93% 0.01% 2.10% 8.06% 0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.16% 0.03% 1.14% -2.25% -2.42% -1.19% -2.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.16% 0.03% 1.93% 0.01% 2.10% 8.06% 0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.16% 0.03% 1.13% -2.28% -2.47% -1.28% -2.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.14% 0.09% 1.05% -2.03% -2.09% 0.21% -2.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.24% 1.16% -0.74% -0.69% 1.75% -0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.04% 0.24% 1.74% 0.91% 2.65% 8.69% 1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.24% 0.56% -2.43% -3.99% -4.67% -3.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.16% 0.02% 1.59% -0.77% 0.39% 4.51% -0.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.16% 0.01% 1.10% -2.16% -2.39% -1.12% -2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.16% 0.02% 1.59% -0.77% 0.39% 4.51% -0.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.16% 0.01% 0.86% -2.81% -3.67% -3.61% -2.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.54% 1.77% -0.08% 2.30% 7.38% 0.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% -0.57% 1.10% -1.67% -0.99% 0.74% -1.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.56% 1.05% -1.87% -1.39% -0.10% -1.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.10% 0.37% 0.65% 0.36% 1.60% 4.33% 1.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.51% 0.84% -2.81% -3.42% -4.49% -3.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -0.50% 0.48% -3.82% -5.78% -9.01% -4.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.50% 0.43% -3.99% -6.21% -9.88% -4.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% 0.04% 1.73% 0.42% 1.62% 7.26% 1.12%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.07% 1.92% 0.91% 2.64% 9.68% 1.73%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.00% 0.09% 0.87% -2.13% -3.42% -1.49% -1.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.07% 0.17% 0.22% -0.26% 3.00% 4.04% 0.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.06% 0.15% 1.43% -0.16% 1.73% 6.36% 0.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.03% 0.25% 0.91% -1.25% -1.16% 1.29% -0.86%
基金平均績效 0.00% -0.15% 1.03% -0.70% -0.49% 1.53% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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