霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 77.0100 0.1900 0.25% -0.04% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -18.77%
含息 - - - - - - - - - -13.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.510476 - -
02/01 0.51891 - -
03/01 0.531878 - -
04/01 0.534993 - -
05/04 0.530504 - -
06/01 0.536611 - -
07/01 0.543258 115.8450 0.47%
08/03 0.538308 96.74 0.56%
09/01 0.540382 96.54 0.56%
10/01 0.538243 96.28 0.56%
11/01 0.540285 95.25 0.57%
12/01 0.528597 93.71 0.56%
總計 6.392445 93.71 6.82%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.491306 94.84 0.52%
02/01 0.500832 92.71 0.54%
03/01 0.479921 90.59 0.53%
04/01 0.438298 89.56 0.49%
05/03 0.417155 86.17 0.48%
06/01 0.393563 84.56 0.47%
07/01 0.415443 78.00 0.53%
08/02 0.356227 81.2900 0.44%
09/01 0.376855 79.9100 0.47%
10/03 0.394549 76.4100 0.52%
11/01 0.380844 77.4500 0.49%
12/01 0.462233 78.2000 0.59%
總計 5.107226 78.2000 6.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.422663 77.0400 0.55%
02/01 0.456944 79.3100 0.58%
03/01 0.441341 78.2900 0.56%
04/03 0.398401 77.8000 0.51%
05/02 0.480497 78.2700 0.61%
06/01 0.460135 76.9600 0.60%
07/03 0.466497 77.5300 0.60%
08/01 0.457969 78.0200 0.59%
09/01 0.456069 77.6900 0.59%
10/02 0.463202 76.4900 0.61%
11/01 0.461786 74.9200 0.62%
總計 4.965504 74.9200 6.63%

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 77.0100 0.25% 2023/11/13 75.7500 -0.03%
2023/11/27 76.8200 0.20% 2023/11/10 75.7700 0.04%
2023/11/24 76.6700 0.05% 2023/11/09 75.7400 -0.07%
2023/11/22 76.6300 0.13% 2023/11/08 75.7900 0.04%
2023/11/21 76.5300 0.04% 2023/11/07 75.7600 -0.01%
2023/11/20 76.5000 0.12% 2023/11/06 75.7700 0.05%
2023/11/17 76.4100 0.08% 2023/11/03 75.7300 0.54%
2023/11/16 76.3500 0.00% 2023/11/02 75.3200 0.92%
2023/11/15 76.3500 0.08% 2023/11/01 74.6300 -0.39%
2023/11/14 76.2900 0.71% 2023/10/31 74.9200 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.25% 0.63% 2.78% -0.18% 0.43% -1.37% -0.04%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.39% 3.58% 2.18% 4.92% 8.17% 7.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% 0.54% 3.37% 1.91% 4.33% 7.22% 7.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.46% 2.82% 0.18% 1.02% 0.55% 1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.52% 2.85% 0.35% 1.32% 1.14% 2.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.26% 3.24% -0.39% 0.26% -2.55% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.31% 0.34% 3.07% -0.91% -0.02% -2.39% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.27% 0.27% 3.31% -0.40% 0.27% -2.47% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.26% 0.38% 3.27% -0.60% -0.08% -3.07% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.31% 3.29% -0.61% -0.10% -3.38% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.32% 3.36% -0.42% 0.10% -2.75% -1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.21% 0.54% 2.65% -0.18% 0.14% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.49% 2.57% -0.37% -0.06% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.20% 0.52% 2.60% -0.33% -0.14% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.48% 2.53% -0.52% -0.43% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% -0.33% 0.40% 0.81% 3.31% 1.91% 5.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.24% 0.37% 4.31% 2.36% 5.79% 8.29% 8.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.33% 3.40% 0.33% 1.67% 0.33% 1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% 0.33% 3.73% 0.33% 2.00% 0.66% 1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.32% 3.67% 0.32% 1.97% 0.65% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.36% 0.00% -1.06% -0.36% -5.08% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.22% 0.27% 4.09% 1.77% 4.62% 5.70% 5.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.29% 3.63% 0.39% 1.68% 0.19% 1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.32% 3.56% 0.32% 1.75% 0.22% 1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.22% 0.33% 3.58% 0.33% 1.65% 0.11% 1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.25% 3.36% -0.37% 0.38% -2.20% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.27% 3.35% -0.54% 0.14% -2.89% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.25% 0.39% 3.32% -0.45% 0.20% -2.53% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.71% -0.35% -1.06% -0.35% -5.07% -1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 0.30% 3.61% 0.20% 1.62% -0.20% 1.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.30% -0.15% -0.45% 0.15% -3.05% -1.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.41% 0.97% 3.84% 0.83% 1.67% 0.97% 0.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.32% 0.97% 3.66% 2.47% 4.88% 1.14% 0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.46% 0.93% 3.83% 0.70% 1.40% 0.46% -0.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.40% 0.94% 3.17% 0.81% 1.63% 0.13% -0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.37% 0.94% 3.80% 2.87% 5.85% 8.34% 7.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.38% 0.90% 3.02% 0.64% 1.42% -0.38% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.40% 0.94% 3.16% 0.80% 1.62% 0.13% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.38% 0.87% 3.05% 0.77% 1.55% -0.19% -0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.25% 0.68% 3.69% 2.45% 5.80% 9.62% 9.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.25% 0.64% 3.42% 1.65% 4.13% 5.81% 6.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.25% 0.63% 2.71% -0.35% 0.12% -1.67% -0.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.24% 0.63% 3.42% 1.69% 4.32% 6.58% 7.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.25% 0.66% 2.75% -0.28% 0.27% -1.45% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.26% 0.66% 3.59% 2.13% 5.15% 8.26% 8.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.20% 0.65% 2.76% 0.09% 0.80% -0.85% 0.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.20% 0.65% 3.32% 1.71% 4.08% 5.54% 6.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.20% 0.66% 2.68% -0.08% 0.51% -1.11% 0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.19% 0.66% 3.32% 1.76% 4.28% 6.30% 6.94%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.21% 0.68% 2.71% -0.04% 0.62% -0.97% 0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.20% 0.68% 3.48% 2.17% 5.10% 7.95% 8.45%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.47% 0.80% 4.17% 2.40% 4.92% 8.15% 8.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.22% 0.36% 3.74% 2.19% 3.46% -1.06% 0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.19% 0.36% 3.71% 2.14% 3.45% 4.72% 5.99%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.18% 0.39% 3.87% 2.63% 4.55% 1.36% 2.29%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.20% 0.40% 3.88% 2.64% 4.52% 7.29% 8.19%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.14% 0.32% 6.62% 2.08% 2.46% 2.58% 2.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.20% 0.38% 3.01% 0.18% -0.43% -3.21% -1.30%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.21% 0.39% 3.10% 0.38% -0.07% -2.19% -0.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.00% 0.63% 1.54% 0.65% 4.69% 5.56% 6.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.21% 0.60% 3.95% 1.97% 3.95% 6.44% 6.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.25% 0.82% 2.21% 0.45% 3.99% 5.84% 6.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.05% -0.05% 0.97% 0.13% 2.40% 1.11% 3.73%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.33% 0.62% 4.96% 1.69% 4.86% 7.48% 6.47%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.03% 0.60% 1.39% 0.85% 4.46% 4.88% 5.85%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.03% 0.60% 1.05% -0.12% 2.40% 0.89% 2.16%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 0.66% 2.00% 1.39% 6.20% 6.92% 7.41%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.06% 0.66% 1.40% -0.38% 2.54% -0.26% 0.70%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% 0.38% 1.00% 0.08% 1.63% 1.31% 1.55%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.30% 0.63% 4.56% 2.14% 4.62% 7.14% 6.43%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.40% 3.54% -2.83% -0.60% -2.74% -2.26%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 0.09% 0.45% 1.53% -1.06% -1.75% -4.01% -3.02%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 0.18% 0.62% 1.80% -0.53% -0.70% -1.57% -0.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.14% 0.59% 1.70% -0.56% -0.40% -0.92% -0.29%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.47% 1.52% -1.01% -1.55% -3.34% -2.45%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.17% 0.00% 3.07% 0.93% 2.97% 2.58% 3.75%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.18% 0.05% 3.24% 1.42% 4.03% 4.97% 5.89%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.19% 0.05% 2.73% -0.08% 0.99% -0.97% 0.37%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.19% 0.62% 3.26% -1.46% 0.30% -6.69% -5.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.20% 0.66% 4.14% 1.20% 5.71% 3.35% 4.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.19% 0.65% 3.56% -0.47% 2.31% -2.94% -1.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.20% 0.65% 3.38% -1.06% 1.08% -5.21% -3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.19% 0.56% 3.90% 2.31% 4.70% 7.82% 7.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.58% 3.35% 0.96% 1.95% 2.54% 3.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.20% 0.52% 3.81% 2.03% 4.19% 6.72% 6.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.19% 0.38% 3.32% 0.95% 1.93% 2.32% 3.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.09% 0.00% 0.09% 0.85% 2.24% 1.52% 4.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -0.08% 0.00% -0.34% -0.42% -0.34% -3.43% 0.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.19% 0.58% 3.35% 0.96% 1.95% 2.54% 3.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.35% 0.52% -0.23% -1.31% 1.28% -1.53% 1.70%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.34% 0.51% 3.16% -1.01% 1.03% -1.18% -0.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.30% 0.45% 2.62% -1.19% 0.91% -1.19% -0.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.29% 0.39% 3.02% 0.10% 3.33% 3.44% 4.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.03% 0.58% 2.07% 0.79% 5.47% 6.30% 6.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.03% 0.59% 1.54% -0.75% 2.26% -0.08% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.03% 0.58% 2.07% 0.79% 5.47% 6.31% 6.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.03% 0.59% 1.29% -1.47% 0.80% -2.85% -1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.20% 0.58% 4.23% 2.06% 4.72% 6.82% 6.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.19% 0.58% 3.45% -0.18% 0.21% -2.06% -1.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.20% 0.58% 4.23% 2.06% 4.72% 6.82% 6.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.19% 0.58% 3.44% -0.20% 0.17% -2.13% -1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.14% 0.48% 3.09% -0.15% 0.92% -0.01% 0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.08% 1.09% 3.58% 0.93% 1.29% 3.72% 3.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.08% 1.09% 4.21% 2.74% 4.92% 11.26% 10.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.08% 1.09% 3.10% -0.43% -1.36% -1.48% -0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.21% 0.59% 3.71% 1.51% 3.78% 4.15% 4.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.21% 0.59% 3.01% -0.52% -0.26% -3.71% -2.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.21% 0.59% 3.71% 1.51% 3.78% 4.15% 4.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.21% 0.59% 2.92% -0.78% -0.77% -4.73% -3.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.32% 0.72% 3.61% 1.21% 3.99% 5.65% 5.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.34% 0.71% 2.97% -0.77% 0.27% -1.13% -0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.32% 0.70% 3.55% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.33% 0.70% 2.89% -1.00% -0.16% N/A% -1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.11% 0.29% -0.18% -0.40% 1.38% 0.03% 2.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.28% 0.68% 1.90% -3.60% -5.45% -12.43% -11.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.34% 0.78% 1.56% -4.46% -7.22% -16.24% -14.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.30% 0.69% 1.91% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.33% 0.76% 1.48% -4.54% -7.31% -13.75% -14.09%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.43% 3.55% 1.80% 4.37% 5.14% 6.06%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.47% 3.72% 2.26% 5.40% 7.58% 8.20%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.12% 0.45% 3.58% -0.09% 1.81% 0.72% 1.87%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.09% 0.31% 0.96% 0.70% 3.43% 3.79% 4.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.32% 2.84% 2.07% 3.80% 6.03% 5.91%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.08% 0.22% 1.33% 0.80% 3.45% 3.19% 5.17%
基金平均績效 0.19% 0.50% 2.84% 0.33% 1.76% 0.95% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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