聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.74 0.01 0.13% -1.53% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.94% 1.55%
含息 - - - - - - - - -14.39% 9.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0594 9.58 0.62%
02/28 0.0594 9.31 0.64%
03/31 0.0594 9.15 0.65%
04/29 0.0572 8.79 0.65%
05/31 0.0572 8.61 0.66%
06/30 0.0532 7.98 0.67%
07/29 0.0503 8.16 0.62%
08/31 0.0503 8.08 0.62%
09/30 0.0503 7.58 0.66%
10/31 0.0503 7.69 0.65%
11/30 0.0473 7.86 0.60%
12/30 0.0473 7.79 0.61%
總計 0.6416 7.79 8.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0496 8.04 0.62%
02/28 0.0496 7.87 0.63%
03/31 0.0532 7.72 0.69%
04/28 0.0532 7.74 0.69%
05/31 0.0532 7.67 0.69%
06/30 0.0532 7.70 0.69%
07/31 0.0532 7.78 0.68%
08/31 0.0532 7.73 0.69%
09/29 0.0532 7.57 0.70%
10/31 0.0566 7.41 0.76%
11/30 0.0566 7.70 0.74%
12/29 0.0566 7.93 0.71%
總計 0.6414 7.93 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0566 7.87 0.72%
02/29 0.0566 7.83 0.72%
03/28 0.0566 7.87 0.72%
04/30 0.0566 7.72 0.73%
05/31 0.0566 7.71 0.73%
06/28 0.0566 7.71 0.73%
總計 0.3396 7.71 4.40%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 7.74 0.13% 2024/06/27 7.71 0.00%
2024/07/11 7.73 0.39% 2024/06/26 7.71 -0.13%
2024/07/10 7.70 0.13% 2024/06/25 7.72 -0.26%
2024/07/09 7.69 -0.13% 2024/06/24 7.74 0.26%
2024/07/08 7.70 0.26% 2024/06/21 7.72 -0.13%
2024/07/05 7.68 0.39% 2024/06/20 7.73 0.26%
2024/07/03 7.65 0.13% 2024/06/18 7.71 0.13%
2024/07/02 7.64 0.00% 2024/06/17 7.70 -0.13%
2024/07/01 7.64 -0.13% 2024/06/14 7.71 -0.13%
2024/06/28 7.65 -0.78% 2024/06/13 7.72 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.78% 0.26% 0.13% -1.53% 0.26% -1.53%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.60% 0.91% 3.08% 4.13% 11.40% 4.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.59% 0.93% 2.49% 3.24% 8.85% 3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.54% 0.45% 0.99% 0.27% 2.29% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.60% 0.51% 1.11% 0.34% 2.78% 0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.17% 0.73% 0.30% -0.09% -1.51% 0.48% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 0.80% 0.27% 0.13% -1.56% 0.13% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.83% 0.23% -0.03% -1.78% -0.27% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.82% 0.31% 0.10% -1.71% -0.41% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.73% 0.21% 0.10% -1.74% 0.00% -1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% 0.59% 0.27% 0.47% -0.81% 0.41% -0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.55% 0.24% 0.40% -0.88% -0.01% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.14% 0.57% 0.21% 0.33% -1.07% -0.13% -1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.54% 0.19% 0.29% -1.13% -0.56% -1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.24% 0.18% 0.25% 0.31% 4.14% 13.87% 5.15%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.17% 0.79% 1.19% 2.89% 3.78% 11.51% 3.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.64% 0.64% 0.96% 0.00% 3.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.63% 0.63% 0.96% 0.00% 3.59% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.63% 0.63% 0.94% 0.31% 3.87% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% -0.34% -1.35% 0.69% 6.18% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.75% 1.01% 2.43% 2.91% 9.47% 2.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.76% 0.47% 0.86% -0.09% 3.22% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.84% 0.52% 0.95% 0.00% 3.23% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.74% 0.53% 0.85% -0.10% 3.25% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.87% 0.37% 0.25% -1.34% 0.75% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.81% 0.27% 0.13% -1.45% 0.13% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.19% 0.86% 0.29% 0.15% -1.43% 0.41% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 0.00% -0.34% -1.34% 0.68% 6.14% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.78% 0.49% 0.88% -0.10% 3.09% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.14% -1.40% 0.00% 2.63% 7.50% 1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.54% -0.79% 0.81% 0.67% 4.17% -1.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.32% 0.64% 0.96% 2.44% 3.97% 3.97% -2.63%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.68% -0.67% 0.91% 0.68% 3.97% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.65% 0.52% 0.78% 0.65% 4.18% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.23% 0.63% 1.10% 2.76% 4.72% 12.74% 4.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.50% 0.37% 0.62% 0.50% 3.59% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.65% 0.52% 0.78% 0.65% 4.02% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.28% 0.65% 0.46% 0.84% 0.65% 4.14% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.27% 0.69% 1.29% 3.25% 5.24% 13.68% 5.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.25% 0.62% 0.44% 0.74% 0.19% 2.76% -0.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.25% 0.62% 1.03% 2.50% 3.75% 10.32% 3.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.25% 0.63% 0.37% 0.51% -0.27% 1.92% -0.95%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.25% 0.63% 1.08% 2.59% 3.93% 10.69% 3.95%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.26% 0.67% 0.41% 0.56% -0.14% 2.22% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.26% 0.66% 1.18% 2.92% 4.59% 12.26% 4.66%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.22% 0.55% 0.40% 0.64% -0.16% 2.96% -0.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.21% 0.55% 0.92% 2.19% 3.00% 9.67% 2.95%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.21% 0.55% 0.33% 0.41% -0.59% 2.16% -1.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.21% 0.56% 0.96% 2.28% 3.17% 10.02% 3.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.23% 0.60% 0.37% 0.47% -0.48% 2.44% -1.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.23% 0.59% 1.08% 2.62% 3.83% 11.59% 3.84%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.17% 0.67% 1.01% 2.79% 4.11% 11.16% 4.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.22% 0.63% 0.95% -3.73% -3.44% 2.33% -3.61%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.23% 0.65% 0.96% 2.24% 2.55% 8.68% 2.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.27% 0.71% 1.14% -3.31% -2.67% 4.19% -2.81%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.24% 0.68% 1.11% 2.63% 3.31% 10.62% 3.24%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.74% 1.34% 1.85% 2.13% -1.48% 0.88% -3.00%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.23% 0.65% 0.36% 0.41% -1.06% 0.86% -1.84%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.24% 0.68% 0.39% 0.46% -1.00% 1.35% -1.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.04% 0.36% 1.28% 3.14% 5.09% 10.37% 5.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.25% 0.71% 1.04% 2.58% 3.03% 9.34% 2.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.16% 0.41% 1.30% 3.05% 3.62% 8.98% 3.77%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.10% 0.54% 0.61% 1.00% 3.70% 9.98% 3.85%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.45% 1.31% 1.77% 2.31% 2.71% 8.56% 2.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.08% 0.40% 1.32% 2.93% 5.62% 10.94% 6.26%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.08% 0.40% 0.97% 1.89% 3.67% 6.81% 3.99%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.08% 0.43% 1.51% 3.52% 6.60% 13.22% 7.37%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.08% 0.43% 0.92% 1.72% 2.92% 5.54% 3.06%
復華高益策略組合基金/台幣 0.22% 1.02% 1.68% 2.28% 3.97% 6.85% 3.58%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.39% 0.82% 1.55% 2.87% 2.34% 8.97% 2.00%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.40% 1.20% 2.32% -1.65% 0.00% -2.03%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.21% 0.76% 1.06% 2.33% 3.28% 8.64% 2.70%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.23% 0.82% 1.23% 2.75% 4.10% 10.59% 3.57%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.23% 0.32% 0.23% 1.22% 1.08% 4.27% 0.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.32% 0.81% 0.58% -0.66% -2.13% -1.78% -3.72%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.33% 0.85% 1.40% 1.97% 3.08% 9.13% 2.30%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.33% 0.86% 0.89% 0.33% -0.17% 2.32% -1.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.33% 0.86% 0.69% -0.34% -1.51% -0.34% -3.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.26% 0.72% 1.22% 2.89% 4.05% 11.88% 3.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.74% 0.74% 1.48% 1.30% 6.01% 1.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.26% 0.71% 1.12% 2.62% 3.53% 10.75% 3.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.73% 0.73% 1.47% 1.28% 6.14% 1.10%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.09% 0.09% 0.04% 1.56% 5.11% 13.24% 5.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.74% 0.74% 1.48% 1.30% 6.01% 1.11%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% 0.37% 0.00% 1.08% 3.64% 10.02% 3.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.17% 0.50% -0.49% 0.50% -0.16% 3.24% -2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.44% 0.29% 0.44% -0.29% 3.30% -1.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.55% 0.83% 1.67% 2.24% 8.42% 1.48%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% 0.50% 1.18% 2.40% 4.89% 10.91% 5.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% 0.50% 0.67% 0.88% 1.79% 4.37% 1.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% 0.50% 1.18% 2.40% 4.89% 10.91% 5.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% 0.50% 0.42% 0.13% 0.29% 1.36% 0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.27% 0.79% 1.07% 2.13% 2.57% 9.85% 2.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.27% 0.79% 0.33% -0.07% -1.78% 0.68% -2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.27% 0.79% 1.07% 2.13% 2.57% 9.85% 2.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.27% 0.79% 0.33% -0.09% -1.82% 0.60% -2.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.21% 0.55% 0.07% -0.19% -0.70% 2.62% -1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.28% 0.55% 0.33% 0.61% 0.18% 4.58% -0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.28% 0.56% 0.90% 2.34% 3.63% 12.00% 3.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.28% 0.56% -0.15% -0.81% -2.56% -0.98% -3.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.24% 0.72% 0.85% 1.72% 1.78% 7.70% 1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.25% 0.72% 0.18% -0.29% -2.16% -0.50% -2.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.24% 0.72% 0.85% 1.72% 1.78% 7.70% 1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.24% 0.71% 0.20% -0.23% -2.04% -0.78% -2.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.32% 0.88% 1.53% 2.79% 5.11% 11.58% 4.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.32% 0.88% 0.88% 0.78% 1.18% 3.48% 0.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.32% 0.86% 0.82% 0.60% 0.78% 2.63% -0.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.18% 0.23% 0.08% 1.15% 5.76% 12.73% 6.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.82% 0.17% -1.49% -3.37% -6.78% -5.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.34% 0.92% -0.11% -2.39% -5.05% -10.01% -7.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.31% 0.84% 0.10% -1.68% -3.80% N/A% -5.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.34% 0.90% -0.21% -2.63% -5.47% -10.62% -7.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% 0.63% 0.73% 1.16% 2.23% 9.09% 2.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.21% 0.67% 0.89% 1.57% 3.05% 11.02% 2.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.20% 0.64% 0.13% -0.72% -1.53% 1.51% -1.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% 0.44% 0.75% 1.98% 5.00% 9.76% 5.92%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.11% 0.40% 0.53% 1.62% 2.67% 9.24% 2.93%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.13% 0.14% 0.51% 1.67% 3.27% 8.75% 3.94%
基金平均績效 0.17% 0.61% 0.60% 1.11% 1.07% 4.79% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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