聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.32 -0.05 -0.68% -0.14% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.94% 1.55% -3.44% -3.43%
含息 - - - - - - -14.39% 9.84% 5.21% 0.94%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0566 7.87 0.72%
02/29 0.0566 7.83 0.72%
03/28 0.0566 7.87 0.72%
04/30 0.0566 7.72 0.73%
05/31 0.0566 7.71 0.73%
06/28 0.0566 7.71 0.73%
07/31 0.0566 7.75 0.73%
08/30 0.0566 7.81 0.72%
09/30 0.0566 7.85 0.72%
10/31 0.0566 7.73 0.73%
11/29 0.0566 7.73 0.73%
12/31 0.0566 7.65 0.74%
總計 0.6792 7.65 8.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0566 7.66 0.74%
02/28 0.0566 7.66 0.74%
03/31 0.0566 7.51 0.75%
04/30 0.0539 7.43 0.73%
05/30 0.0539 7.44 0.72%
06/30 0.0539 7.51 0.72%
總計 0.3315 7.51 4.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 7.32 -0.68% 2026/01/15 7.36 0.14%
2026/01/29 7.37 0.00% 2026/01/14 7.35 -0.14%
2026/01/28 7.37 -0.14% 2026/01/13 7.36 0.14%
2026/01/27 7.38 0.00% 2026/01/12 7.35 0.00%
2026/01/26 7.38 0.14% 2026/01/09 7.35 0.14%
2026/01/23 7.37 0.00% 2026/01/08 7.34 -0.14%
2026/01/22 7.37 0.14% 2026/01/07 7.35 0.14%
2026/01/21 7.36 0.27% 2026/01/06 7.34 0.14%
2026/01/20 7.34 -0.27% 2026/01/05 7.33 0.14%
2026/01/16 7.36 0.00% 2026/01/02 7.32 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.68% -0.68% -0.81% -1.74% -2.40% -4.44% -0.14%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.05% 0.67% 1.54% 3.65% 7.50% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.11% 0.38% 1.35% 2.62% 5.34% 0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.72% -0.81% -0.89% -1.25% -2.03% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.51% -0.68% -0.76% -0.84% -1.18% -1.67% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.74% -0.64% -0.60% -1.44% -2.97% -4.18% 0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.83% -0.97% -1.11% -2.06% -2.73% -4.93% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.06% -1.06% -1.34% -2.39% -3.12% -5.84% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.87% -0.87% -1.08% -2.14% -2.87% -5.68% -0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.88% -0.88% -1.20% -2.28% -3.01% -5.25% -0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.78% -0.93% -1.23% -1.86% -2.66% -3.90% -0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.80% -0.94% -1.20% -1.81% -2.64% -4.19% -0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.80% -0.94% -1.26% -1.99% -2.92% -4.41% -0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.81% -0.96% -1.26% -1.93% -2.89% -4.75% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.02% -0.18% -0.12% -0.88% -0.06% -5.98% -0.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% 0.76% 1.58% 3.69% 7.09% 0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.32% -0.32% -0.63% -0.32% -0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% 0.00% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.31% -0.31% -0.62% -0.31% -0.62% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% -0.74% -1.47% -3.24% -4.27% -12.94% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.00% 0.58% 1.01% 2.48% 4.70% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.47% -0.28% -0.66% -0.47% -1.13% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.42% -0.52% -0.42% -0.94% -0.73% -1.45% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.42% -0.42% -0.32% -0.84% -0.63% -1.15% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.78% -0.90% -1.03% -1.92% -2.54% -4.48% -0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.84% -0.84% -0.98% -1.94% -2.49% -4.85% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.03% -1.03% -1.25% -2.18% -2.68% -5.07% -0.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 1.12% -0.37% -0.73% -2.51% -3.55% -12.26% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.48% -0.58% -0.48% -0.87% -0.68% -1.54% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.31% -1.82% -2.11% -3.71% -3.99% -12.65% -2.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% -0.80% -0.93% -1.20% -1.33% -0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% -5.36% -5.81% -4.91% -2.28% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.90% -1.13% -1.35% -1.57% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.13% 0.39% -1.04% -1.42% -1.55% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% 0.00% 1.09% 0.93% 2.63% 6.56% 1.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.38% -1.12% -1.36% -1.61% 0.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.39% -1.03% -1.41% -1.67% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.09% 0.38% -1.02% -1.38% -1.56% 0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.09% -0.10% 1.10% 2.04% 4.46% 9.24% 0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.11% -0.17% 0.22% -0.58% -0.79% -1.29% 0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.11% -0.16% 0.82% 1.18% 2.63% 5.48% 0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.10% -0.14% 0.16% -0.74% -1.07% -2.00% 0.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.10% -0.13% 0.97% 1.61% 3.49% 7.15% 0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.09% -0.12% 0.20% -0.66% -0.97% -1.81% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.09% -0.12% 1.00% 1.72% 3.80% 7.87% 0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.10% -0.19% -0.19% -1.01% -1.26% -1.46% -0.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.09% -0.19% 0.35% 0.55% 1.75% 4.51% 0.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.07% -0.16% -0.24% -1.14% -1.47% -2.01% -0.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.08% -0.16% 0.48% 0.96% 2.59% 6.17% 0.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.08% -0.15% -0.20% -1.08% -1.41% -1.92% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.07% -0.15% 0.52% 1.08% 2.90% 6.84% 0.42%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% -0.12% 0.66% 1.72% 3.69% 7.48% 0.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.09% 0.61% 1.05% 2.07% -0.60% 0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.10% -0.09% 0.60% 1.03% 2.06% 5.14% 0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.11% -0.08% 0.73% 1.49% 3.11% 1.78% 0.67%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.10% -0.07% 0.74% 1.54% 3.20% 7.59% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.23% 1.56% 1.50% 1.84% 2.63% 13.64% 1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% -0.05% 0.05% -0.55% -1.07% -1.45% 0.00%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.10% -0.08% 0.08% -0.47% -0.80% -0.64% 0.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.06% -0.43% 0.50% 2.83% 5.19% 1.89% 0.54%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.08% 0.25% 0.88% 1.36% 2.32% 6.28% 0.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.07% 0.08% 0.28% -0.23% -0.28% 2.43% 0.40%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.14% -1.46% -0.56% -1.14% 1.53% -4.18% -0.79%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.02% 0.36% 1.07% 1.97% 5.18% 10.13% 0.99%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.08% -0.65% 0.13% 2.13% 4.94% 1.28% 0.09%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.08% -0.65% -0.26% 1.05% 2.78% -2.81% -0.30%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.35% 0.34% 2.72% 6.86% 4.31% 0.39%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.00% -0.35% -0.25% 0.92% 3.14% -2.73% -0.20%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% -0.42% 0.49% 3.11% 8.79% 0.56% 0.56%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.12% 0.44% 1.05% 1.71% 3.48% 10.05% 1.03%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.00% 0.49% 1.09% -0.20% -0.59% 0.40%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.09% -0.10% 0.36% 0.86% 2.62% 5.53% 0.32%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.08% -0.07% 0.52% 1.36% 3.74% 7.85% 0.46%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.07% -0.07% 0.00% -0.17% 0.64% 1.48% -0.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.08% -0.08% 0.74% 1.42% 3.52% 7.56% 0.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.35% 0.00% 0.71% 1.79% 0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% -0.07% 0.67% 1.18% 3.02% 6.50% 0.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.17% -0.17% 0.17% 0.00% 0.53% 1.59% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.25% -1.88% -0.91% -1.68% -0.04% -6.21% -1.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.35% 0.00% 0.71% 1.79% 0.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% -0.40% 0.59% 2.71% 5.84% 1.88% 0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.04% -0.41% 0.07% 1.13% 2.60% -4.22% 0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.05% -0.40% 0.59% 2.71% 5.84% 1.87% 0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% -0.40% -0.23% 0.23% 0.79% -7.45% -0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.05% 0.12% 0.90% 1.73% 3.43% 6.58% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.05% 0.12% 0.15% -0.53% -1.08% -2.48% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.05% 0.12% 0.90% 1.73% 3.44% 6.58% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.05% 0.12% 0.14% -0.55% -1.13% -2.56% 0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.16% -0.32% -0.19% -0.55% -0.67% -1.22% -0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.18% -0.44% -0.47% -0.57% -0.79% -0.17% -0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.18% -0.44% 0.08% 1.10% 2.53% 6.61% 0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.18% -0.44% -1.02% -2.20% -3.96% -6.27% -1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.06% 0.03% 0.59% 0.82% 1.67% 3.38% 0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.06% 0.03% 0.13% -0.58% -1.10% -2.23% 0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.06% 0.03% 0.59% 0.82% 1.67% 3.38% 0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.06% 0.03% -0.09% -1.21% -2.35% -4.54% -0.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.16% 0.48% 1.09% 2.45% 4.30% 8.12% 1.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.16% 0.51% 0.54% 0.79% 0.99% 1.41% 0.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.18% 0.45% 0.43% 0.55% 0.53% 0.51% 0.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.04% -1.44% -0.29% 0.17% 0.74% -5.56% -0.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.50% 0.12% -0.56% -1.78% -4.07% 0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.14% 0.52% -0.39% -1.98% -4.31% -8.56% -0.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.14% 0.48% -0.53% -2.26% -4.86% -9.50% -0.60%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% 0.05% 0.71% 0.89% 1.92% 4.76% 0.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.10% 0.88% 1.42% 3.10% 7.11% 0.88%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.02% -0.89% -0.13% -2.56% -3.95% -4.19% -0.13%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.05% -0.59% 0.34% 2.78% 5.54% 3.57% 0.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% -0.01% 0.67% 1.51% 2.61% 7.01% 0.65%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.06% -0.20% 0.14% -0.08% -0.01% 3.21% 0.31%
基金平均績效 -0.15% -0.20% 0.06% 0.19% 0.61% 0.20% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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