聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 50.43 0.08 0.16% -0.92% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.72% 4.42% -0.98% -13.41% 4.25% -9.43% -5.12% -21.13% 1.57% -3.05%
含息 -0.51% 20.13% 13.06% -0.99% 17.38% 2.06% 7.37% -9.52% 14.85% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5702 54.00 1.06%
02/28 0.5702 52.78 1.08%
03/31 0.5702 51.80 1.10%
04/28 0.5702 51.92 1.10%
05/31 0.5702 51.41 1.11%
06/30 0.5702 51.63 1.10%
07/31 0.5906 52.19 1.13%
08/31 0.5906 51.84 1.14%
09/29 0.5657 50.73 1.12%
10/31 0.5657 49.64 1.14%
11/30 0.5657 51.56 1.10%
12/29 0.5657 53.19 1.06%
總計 6.8652 53.19 12.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5657 52.77 1.07%
02/29 0.5657 52.49 1.08%
03/28 0.5657 52.79 1.07%
04/30 0.5657 51.83 1.09%
05/31 0.5657 51.74 1.09%
06/28 0.5657 51.73 1.09%
07/31 0.5469 52.03 1.05%
08/30 0.5469 52.44 1.04%
09/30 0.5469 52.72 1.04%
10/31 0.5469 51.93 1.05%
11/29 0.5469 51.95 1.05%
12/31 0.5469 51.44 1.06%
總計 6.6756 51.44 12.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5629 51.63 1.09%
02/28 0.5629 51.57 1.09%
03/31 0.5629 50.57 1.11%
04/30 0.5629 49.88 1.13%
05/30 0.5629 49.92 1.13%
06/30 0.5629 50.40 1.12%
總計 3.3774 50.40 6.70%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 50.43 0.16% 2025/08/29 49.97 -1.05%
2025/09/12 50.35 -0.04% 2025/08/28 50.50 0.14%
2025/09/11 50.37 0.26% 2025/08/27 50.43 0.06%
2025/09/10 50.24 0.14% 2025/08/26 50.40 0.06%
2025/09/09 50.17 -0.10% 2025/08/25 50.37 0.06%
2025/09/08 50.22 0.02% 2025/08/22 50.34 0.40%
2025/09/05 50.21 0.26% 2025/08/21 50.14 -0.10%
2025/09/04 50.08 0.38% 2025/08/20 50.19 -0.04%
2025/09/03 49.89 0.18% 2025/08/19 50.21 0.02%
2025/09/02 49.80 -0.34% 2025/08/18 50.20 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.16% 0.42% 0.36% 1.22% -0.20% -3.45% -0.92%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.22% 1.12% 3.47% 5.45% 8.30% 6.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.19% 0.78% 2.74% 4.14% 6.55% 4.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.27% 1.08% 0.63% -0.09% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.25% 1.10% 0.93% 0.17% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.40% 0.40% 1.08% 0.00% -3.47% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.13% 0.21% -0.31% 0.36% 0.31% -3.45% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.27% 0.27% 1.10% -0.14% -3.55% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.41% 0.31% 0.99% -0.59% -4.18% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.32% 0.21% 0.97% -0.63% -4.47% -1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% 0.43% 0.32% 1.09% -0.11% -3.92% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.20% 0.11% 0.77% 0.24% -1.47% -0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.17% 0.10% 0.70% -0.06% -1.83% -0.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% 0.19% 0.09% 0.66% -0.01% -2.00% -0.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.18% 0.06% 0.58% -0.38% -2.39% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.36% 0.30% 2.02% -2.29% 1.09% -6.19%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.36% 1.24% 3.92% 5.60% 7.33% 6.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 0.63% 2.25% 1.92% 0.00% 1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 1.91% 1.59% -0.31% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.62% 0.93% 2.19% 2.19% 0.31% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.36% -0.36% 0.36% -5.50% -5.50% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.35% 1.06% 3.23% 4.36% 5.21% 4.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.28% 0.57% 1.91% 1.52% -0.56% 1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.31% 0.63% 2.01% 1.47% -0.72% 1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.31% 0.63% 2.02% 1.69% -0.52% 1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.38% 0.38% 1.28% 0.25% -3.19% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.41% 0.41% 1.26% -0.14% -3.71% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.36% -0.36% 0.36% -5.78% -5.46% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.58% 1.96% 1.36% -0.67% 0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.15% 0.45% 0.15% -5.60% -4.40% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.26% 0.93% 0.93% 0.66% -0.52% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.31% 0.79% 2.41% 3.41% -0.62% -1.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.89% 0.89% 0.45% -0.66% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.39% 0.39% 1.04% 0.65% -0.64% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.31% 0.94% 3.00% 4.62% 7.42% 6.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.25% 1.00% 0.37% -0.98% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% 0.26% 0.91% 0.52% -0.64% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.18% 0.28% 0.93% 0.46% -0.64% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.03% 0.22% 1.31% 3.56% 5.78% 9.36% 7.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.15% 0.43% 0.96% 0.55% -0.94% -0.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.04% 0.14% 0.96% 2.56% 3.86% 5.84% 4.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% 0.18% 0.41% 0.86% 0.18% -1.85% -0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.17% 1.11% 3.02% 4.64% 7.30% 5.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.03% 0.20% 0.41% 0.83% 0.28% -1.60% -0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.20% 1.20% 3.23% 5.11% 8.00% 6.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.17% 0.22% 0.59% 0.60% -0.55% -0.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.00% 0.16% 0.69% 2.01% 3.53% 5.48% 4.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.19% 0.21% 0.52% 0.32% -1.33% -0.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.19% 0.84% 2.47% 4.35% 6.94% 5.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.23% 0.20% 0.48% 0.38% -1.17% -0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.22% 0.91% 2.65% 4.76% 7.59% 5.75%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.42% 1.10% 3.50% 5.71% 8.09% 6.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% 0.13% 0.75% 2.05% -2.13% 0.22% -1.04%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.04% 0.10% 0.72% 2.04% 3.49% 5.98% 4.65%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% 0.14% 0.94% 2.69% -0.73% 2.37% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.03% 0.15% 0.93% 2.71% 4.83% 8.24% 6.35%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% 0.02% 0.81% 1.83% 7.88% 5.71% 13.17%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% 0.14% 0.21% 0.50% 0.07% -0.74% -0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.03% 0.15% 0.29% 0.73% 0.85% -0.23% 0.13%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.16% -0.37% 0.85% 2.66% -2.52% -0.01% -1.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% 0.34% 0.74% 2.15% 4.47% 6.10% 5.71%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% 0.19% -0.05% 1.27% 2.72% 5.37% 3.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.00% 0.36% 1.08% 2.91% -1.24% 1.25% -3.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.00% 0.51% 1.60% 4.32% 6.43% 7.36% 8.80%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.22% -0.58% 1.24% 3.27% -1.82% 0.70% -0.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.22% -0.58% 0.92% 2.26% -3.81% -3.28% -3.90%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.25% -0.59% 1.65% 4.10% -0.85% 1.85% 0.68%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.25% -0.59% 1.05% 2.28% -4.25% -4.98% -4.41%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.22% -0.37% 2.12% 3.93% -5.79% -4.86% -4.39%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.07% 0.16% 0.96% 2.70% 6.78% 8.52% 9.28%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.50% -2.54% -0.60% 1.42% -0.50% -1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% 0.17% 1.11% 2.86% 4.56% 6.14% 5.22%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.22% 1.32% 3.54% 5.90% 8.28% 6.85%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.02% -0.29% 0.81% 1.97% 2.69% 1.92% 2.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.31% 1.36% 2.87% 5.48% 8.22% 6.76%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.89% 1.43% 2.52% 2.34% 2.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.27% 1.27% 2.60% 4.93% 7.10% 5.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.17% 0.88% 1.41% 2.50% 2.31% 2.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.04% 0.17% 0.84% 1.48% -2.12% 2.08% -5.80%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.89% 1.43% 2.52% 2.34% 2.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% 0.52% 0.83% 2.16% -2.21% 2.05% -6.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.46% 1.40% 2.19% 2.83% 4.15% 2.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.55% 1.10% 2.22% 2.65% 3.95% 2.65%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.41% 1.40% 3.46% 4.96% 8.39% 5.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.19% -0.48% 1.50% 3.92% -1.57% 1.30% -0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.19% -0.48% 0.98% 2.30% -4.59% -4.68% -5.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.19% -0.48% 1.50% 3.92% -1.57% 1.29% -0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.19% -0.48% 0.69% 1.41% -6.21% -7.74% -7.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% 0.22% 1.21% 3.23% 4.98% 6.84% 5.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.00% 0.22% 0.47% 0.98% 0.43% -2.16% -1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% 0.22% 1.21% 3.23% 4.99% 6.84% 5.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.00% 0.22% 0.46% 0.96% 0.39% -2.24% -1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.11% -0.05% 0.33% 1.20% 0.82% 0.17% -0.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.17% -0.07% 0.51% 1.63% 1.97% 1.69% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.17% -0.07% 1.06% 3.29% 5.38% 8.60% 6.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.17% -0.07% -0.02% 0.05% -1.16% -4.27% -3.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.14% 0.79% 2.43% 3.33% 4.31% 3.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.02% 0.14% 0.33% 1.04% 0.53% -1.79% -0.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.14% 0.79% 2.43% 3.33% 4.31% 3.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.02% 0.14% 0.12% 0.42% -0.70% -3.56% -2.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.34% 1.25% 3.65% 5.35% 7.43% 7.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.22% 0.35% 0.76% 2.05% 2.02% 0.19% 2.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% 0.31% 0.69% 1.81% 1.57% -0.68% 2.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.23% 0.41% 1.77% -2.58% 1.32% -5.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.18% 0.31% 0.25% 0.55% -0.85% -5.92% -1.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.21% 0.39% -0.20% -0.65% -3.08% -9.86% -5.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.21% 0.37% -0.29% -0.92% -3.54% -10.72% -5.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% 0.31% 0.80% 2.99% 4.64% 5.63% 4.59%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.17% 0.36% 1.04% 3.65% 5.89% 7.75% 6.16%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.17% 0.09% -0.00% 0.77% 0.42% -2.39% -0.86%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.17% -0.59% 0.87% 3.19% -1.78% 1.83% -0.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.13% 0.41% 1.98% 3.80% 6.47% 5.37%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.10% -0.21% 1.24% 2.22% 5.48% 2.80%
基金平均績效 -0.01% 0.13% 0.65% 1.80% 1.02% 0.98% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)