聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 51.09 -0.06 -0.12% 0.37% 2025/02/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.72% 4.42% -0.98% -13.41% 4.25% -9.43% -5.12% -21.13% 1.57% -3.05%
含息 -0.51% 20.13% 13.06% -0.99% 17.38% 2.06% 7.37% -9.52% 14.85% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5702 54.00 1.06%
02/28 0.5702 52.78 1.08%
03/31 0.5702 51.80 1.10%
04/28 0.5702 51.92 1.10%
05/31 0.5702 51.41 1.11%
06/30 0.5702 51.63 1.10%
07/31 0.5906 52.19 1.13%
08/31 0.5906 51.84 1.14%
09/29 0.5657 50.73 1.12%
10/31 0.5657 49.64 1.14%
11/30 0.5657 51.56 1.10%
12/29 0.5657 53.19 1.06%
總計 6.8652 53.19 12.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5657 52.77 1.07%
02/29 0.5657 52.49 1.08%
03/28 0.5657 52.79 1.07%
04/30 0.5657 51.83 1.09%
05/31 0.5657 51.74 1.09%
06/28 0.5657 51.73 1.09%
07/31 0.5469 52.03 1.05%
08/30 0.5469 52.44 1.04%
09/30 0.5469 52.72 1.04%
10/31 0.5469 51.93 1.05%
11/29 0.5469 51.95 1.05%
12/31 0.5469 51.44 1.06%
總計 6.6756 51.44 12.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5629 51.63 1.09%
總計 0.5629 51.63 1.09%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 51.09 -0.12% 2025/01/24 51.45 -0.12%
2025/02/06 51.15 0.06% 2025/01/23 51.51 0.19%
2025/02/05 51.12 0.25% 2025/01/22 51.41 0.06%
2025/02/04 50.99 0.02% 2025/01/21 51.38 0.23%
2025/02/03 50.98 -0.18% 2025/01/17 51.26 0.16%
2025/01/31 51.07 -1.08% 2025/01/16 51.18 0.18%
2025/01/30 51.63 0.16% 2025/01/15 51.09 0.73%
2025/01/29 51.55 0.04% 2025/01/14 50.72 0.10%
2025/01/28 51.53 0.08% 2025/01/13 50.67 -0.33%
2025/01/27 51.49 0.08% 2025/01/10 50.84 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.12% 0.04% 0.16% -1.07% -0.60% -2.13% 0.37%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.25% 1.15% 1.74% 5.28% 9.98% 1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.04% 0.77% 1.63% 4.35% 7.46% 1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.18% 0.09% 1.17% 1.17% 0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.25% 0.08% 1.27% 1.27% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.26% -0.13% 0.00% -1.30% -1.04% -2.56% 0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.10% -0.03% 0.27% -0.97% -0.86% -2.55% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.00% 0.13% -1.20% -0.93% -2.62% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% 0.02% 0.08% -1.27% -0.97% -2.83% 0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.00% -1.44% -1.13% -3.03% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.21% -0.11% 0.00% -1.46% -1.15% -2.98% 0.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% 0.03% 0.07% -0.41% 0.25% -0.84% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.03% 0.04% -0.47% 0.17% -0.97% 0.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.09% 0.01% 0.01% -0.56% -0.04% -1.41% 0.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.03% -0.61% -0.10% -1.46% 0.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.39% 0.39% 1.12% 5.94% 10.42% 12.84% 1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.16% 0.00% 0.98% 1.36% 4.43% 8.26% 1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -0.32% 0.96% 0.64% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -0.31% 0.95% 0.63% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.00% 0.31% -0.31% 0.94% 0.94% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.65% 0.65% 0.65% 4.38% 6.90% 5.80% 0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.08% 0.81% 0.93% 3.50% 6.37% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.00% 0.38% -0.56% 0.57% 0.38% 0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% -0.10% 0.31% -0.62% 0.42% 0.31% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% 0.00% 0.42% -0.52% 0.53% 0.42% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.00% 0.13% -1.24% -0.75% -2.21% 0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% 0.14% -1.21% -0.81% -2.39% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.32% 0.32% 0.32% 4.00% 6.48% 5.41% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.39% -0.48% 0.68% 0.58% 0.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.27% 0.81% 0.94% 3.74% 7.00% 6.85% -0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.53% 0.80% -0.26% 0.66% 1.20% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.49% 0.82% -4.49% -2.06% 1.48% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.67% 0.90% -0.22% 0.67% 1.13% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.13% 0.26% -0.26% 0.65% 1.17% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.49% 0.82% 1.66% 4.55% 9.33% 1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.00% 0.25% -0.25% 0.50% 0.87% 0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.13% 0.26% -0.26% 0.65% 1.30% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.09% 0.18% -0.18% 0.74% 1.31% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.59% 1.15% 2.22% 5.68% 11.07% 1.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% -0.05% 0.37% -0.15% 0.62% 0.69% 0.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.04% 0.48% 0.91% 1.49% 4.13% 7.86% 1.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% -0.20% 0.28% -0.45% 0.05% -0.35% -0.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.54% 1.02% 1.83% 4.68% 8.66% 1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% -0.23% 0.26% -0.42% 0.29% 0.01% -0.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.54% 1.04% 1.91% 5.02% 9.69% 1.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% -0.05% 0.18% 0.00% 0.79% 0.50% 0.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.03% 0.42% 0.65% 1.44% 3.89% 6.84% 0.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% -0.18% 0.10% -0.28% 0.26% -0.45% -0.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.48% 0.77% 1.78% 4.45% 7.65% 1.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.23% 0.08% -0.28% 0.44% -0.16% -0.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.48% 0.80% 1.86% 4.79% 8.66% 1.15%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.25% 1.06% 2.01% 4.93% 9.33% 1.48%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.64% 0.90% 1.73% 4.45% 0.69% 1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.67% 0.92% 1.77% 4.49% 6.93% 1.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.70% 1.02% 2.09% 5.27% 2.26% 1.45%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.01% 0.70% 1.03% 2.13% 5.34% 8.61% 1.44%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.46% -0.14% 0.16% -3.38% -4.16% -3.52% 0.33%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.05% 0.37% 0.16% 1.16% -0.12% 0.18%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.02% 0.05% 0.37% 0.02% 1.03% -0.17% 0.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.01% 0.63% 0.74% 1.96% 2.46% 7.80% 1.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.02% 0.34% 0.90% 1.02% 3.26% 6.19% 1.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.16% 0.73% 0.17% 2.18% 4.74% 6.13% 0.75%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.25% 0.52% 1.29% 4.67% 8.65% 10.04% 1.57%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.09% 0.30% 1.29% 1.27% 3.25% 6.26% 1.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.07% 0.49% 0.64% 2.69% 3.84% 9.45% 1.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.07% 0.24% 0.39% 1.77% 1.87% 5.33% 0.52%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.01% 0.77% 0.61% 2.31% 2.79% 9.79% 1.06%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.01% 0.20% 0.04% 0.57% -0.72% 2.38% -0.09%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.99% 0.78% 3.55% 0.85% 7.12% 1.27%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.06% 0.09% 0.81% 0.50% 2.85% 5.57% 1.24%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.29% 1.08% 1.79% 0.79% -0.77% 1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.15% 0.23% 0.68% 1.33% 4.82% 9.16% 1.12%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.17% 0.28% 0.84% 1.73% 5.71% 10.98% 1.28%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.27% 0.32% 0.21% 2.63% 4.61% 0.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.09% -0.45% 0.65% 0.20% 2.14% -0.26% 0.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.09% 0.32% 1.45% 2.61% 7.27% 10.33% 1.96%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% -0.23% 0.89% 0.98% 3.96% 3.53% 0.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.08% -0.46% 0.65% 0.26% 2.49% 0.68% 0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.38% 1.02% 1.86% 4.94% 9.01% 1.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.54% 0.54% 2.19% 3.33% 0.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 0.36% 0.93% 1.62% 4.40% 7.91% 1.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.53% 0.53% 2.36% 3.48% 0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.19% 0.82% 1.02% 5.30% 10.44% 12.95% 1.10%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.54% 0.54% 2.19% 3.33% 0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.24% 0.10% -0.19% 6.35% 11.98% 13.87% 0.82%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.16% 1.11% 0.79% 4.93% 5.10% 0.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% -0.28% 0.70% 0.70% 4.78% 5.24% 0.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.17% 0.09% 1.12% 1.64% 6.82% 9.81% 1.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.03% 0.61% 0.71% 2.77% 4.18% 9.11% 1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.03% 0.12% 0.22% 1.26% 1.13% 2.81% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.03% 0.61% 0.71% 2.76% 4.17% 9.11% 1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.03% -0.14% -0.05% 0.47% -0.42% -0.27% -0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.35% 0.88% 1.72% 4.59% 7.24% 1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% -0.39% 0.14% -0.48% 0.13% -1.69% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.35% 0.88% 1.72% 4.58% 7.24% 1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% -0.39% 0.13% -0.51% 0.08% -1.77% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.07% 0.01% 0.32% 0.78% 1.46% 0.71% 0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.13% 0.19% 0.61% 1.35% 2.50% 2.55% 0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.13% 0.73% 1.15% 3.03% 5.93% 9.62% 1.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.13% -0.29% 0.12% -0.12% -0.42% -3.12% -0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.08% 0.38% 0.73% 1.57% 3.52% 5.08% 1.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.08% -0.16% 0.18% -0.08% -0.03% -2.46% 0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.08% 0.38% 0.73% 1.57% 3.53% 5.09% 1.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.08% -0.27% 0.08% -0.39% -0.40% -2.70% -0.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% 0.18% 1.39% 1.15% 4.52% 10.66% 1.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.42% 0.78% -0.76% 0.58% 2.46% 0.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% -0.45% 0.68% -0.98% 0.14% 1.57% 0.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.48% 0.78% 1.62% 4.75% 10.20% 14.65% 1.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.72% 0.42% -2.41% -3.15% -5.58% -0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.29% 0.07% -3.43% -5.00% -9.13% -1.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.02% -0.77% 0.30% -2.66% -3.59% -6.46% -0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.31% -0.00% -3.68% -5.46% -9.99% -1.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.20% 0.33% 1.17% 5.04% 7.04% 0.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.26% 0.48% 1.59% 5.96% 8.85% 0.97%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.09% 0.26% -0.28% -0.70% 1.16% -0.68% 0.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.06% 1.14% 0.76% 2.28% 3.04% 7.75% 1.16%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.85% 0.91% 1.32% 3.58% 5.98% 1.16%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.14% 1.20% 0.38% 1.86% 4.21% 5.89% 0.70%
基金平均績效 0.03% 0.16% 0.53% 0.82% 2.26% 3.06% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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