聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 48.21 -0.18 -0.37% -1.81% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.42% -0.98% -13.41% 4.25% -9.43% -5.12% -21.13% 1.57% -3.05% -3.54%
含息 20.13% 13.06% -0.99% 17.38% 2.06% 7.37% -9.52% 14.85% 9.67% 3.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5657 52.77 1.07%
02/29 0.5657 52.49 1.08%
03/28 0.5657 52.79 1.07%
04/30 0.5657 51.83 1.09%
05/31 0.5657 51.74 1.09%
06/28 0.5657 51.73 1.09%
07/31 0.5469 52.03 1.05%
08/30 0.5469 52.44 1.04%
09/30 0.5469 52.72 1.04%
10/31 0.5469 51.93 1.05%
11/29 0.5469 51.95 1.05%
12/31 0.5469 51.44 1.06%
總計 6.6756 51.44 12.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5629 51.63 1.09%
02/28 0.5629 51.57 1.09%
03/31 0.5629 50.57 1.11%
04/30 0.5629 49.88 1.13%
05/30 0.5629 49.92 1.13%
06/30 0.5629 50.40 1.12%
總計 3.3774 50.40 6.70%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 48.21 -0.37% 2026/02/20 49.20 0.08%
2026/03/05 48.39 -0.10% 2026/02/19 49.16 0.00%
2026/03/04 48.44 0.31% 2026/02/18 49.16 0.10%
2026/03/03 48.29 -0.37% 2026/02/17 49.11 0.02%
2026/03/02 48.47 -0.23% 2026/02/13 49.10 0.04%
2026/02/27 48.58 -1.22% 2026/02/12 49.08 -0.04%
2026/02/26 49.18 0.00% 2026/02/11 49.10 -0.04%
2026/02/25 49.18 -0.12% 2026/02/10 49.12 0.12%
2026/02/24 49.24 0.12% 2026/02/09 49.06 0.00%
2026/02/23 49.18 -0.04% 2026/02/06 49.06 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.37% -0.76% -1.73% -2.33% -3.98% -5.15% -1.81%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.22% -0.07% 1.18% 2.28% 6.95% 0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.27% -0.38% -0.27% 0.50% 1.39% 4.89% 0.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.36% -0.81% -1.17% -1.96% -1.96% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.26% -0.43% -0.85% -1.18% -1.93% -1.60% -1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.42% -0.83% -1.78% -2.44% -4.01% -5.02% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.34% -0.77% -1.56% -1.81% -3.63% -4.11% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.43% -0.85% -1.82% -2.37% -4.10% -5.27% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.39% -0.78% -1.79% -2.53% -4.38% -5.94% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.33% -0.77% -1.75% -2.50% -4.37% -5.97% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.34% -0.78% -1.77% -2.53% -4.31% -5.54% -1.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.26% -0.38% -1.08% -1.91% -3.39% -3.80% -1.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.37% -1.08% -1.93% -3.40% -4.06% -1.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.27% -0.39% -1.12% -2.04% -3.64% -4.29% -1.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.40% -1.12% -2.06% -3.63% -4.62% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.41% 1.01% 1.01% 0.65% 2.22% -1.67% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.35% -0.75% -0.75% 0.41% 1.33% 5.89% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.96% -1.59% -1.59% -2.52% -1.59% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.64% -0.95% -1.58% -1.58% -2.50% -1.58% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.93% -1.55% -1.55% -2.15% -1.55% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% 1.12% 0.37% -1.09% -1.45% -8.45% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.39% -0.81% -0.92% -0.12% 0.23% 3.53% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.76% -1.33% -1.52% -2.35% -1.80% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.32% -0.74% -1.37% -1.58% -2.50% -1.99% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -0.74% -1.37% -1.48% -2.40% -1.79% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.40% -0.79% -1.69% -2.33% -3.94% -4.79% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.43% -0.86% -1.70% -2.39% -4.01% -5.19% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.73% 0.74% 0.37% -1.44% -1.44% -8.70% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.39% -0.78% -1.36% -1.46% -2.41% -2.03% -1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% 1.51% 1.67% 0.45% -0.30% -7.45% 0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -0.27% 0.13% -0.27% -2.11% -2.23% -0.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.17% -0.33% -0.17% -5.22% -5.67% -3.23% -5.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.23% 0.23% -0.23% -2.22% -2.44% -0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.92% -0.53% -0.26% -2.07% -2.33% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.10% -0.26% 0.10% 1.67% 1.77% 5.62% 1.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -1.01% -0.63% -0.38% -2.36% -2.72% -0.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.78% -0.52% -0.39% -2.19% -2.57% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% -0.94% -0.56% -0.38% -2.31% -2.58% -0.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.14% -0.24% 0.16% 1.71% 3.17% 8.17% 1.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.17% -0.88% -0.67% -0.87% -2.01% -2.34% -1.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.17% -0.30% -0.07% 0.93% 1.49% 4.49% 0.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.15% -1.11% -0.78% -1.12% -2.45% -3.13% -1.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.15% -0.26% 0.07% 1.35% 2.31% 6.14% 0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.16% -1.04% -0.71% -0.96% -2.18% -2.77% -1.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.15% -0.26% 0.06% 1.40% 2.54% 6.83% 0.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.15% -0.76% -0.72% -1.34% -2.33% -2.47% -1.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.14% -0.20% -0.16% 0.28% 0.79% 3.58% 0.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.12% -0.95% -0.82% -1.55% -2.68% -3.08% -1.94%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.12% -0.16% -0.03% 0.69% 1.61% 5.24% 0.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.13% -0.89% -0.75% -1.41% -2.46% -2.83% -1.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.12% -0.17% -0.03% 0.75% 1.83% 5.89% 0.33%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.42% -0.62% -0.47% 0.60% 1.91% 6.30% 0.03%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% -0.26% 0.09% 0.74% 1.09% -1.87% 0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% -0.26% 0.09% 0.76% 1.10% 3.83% 0.45%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% -0.22% 0.22% 1.20% 2.03% 0.50% 0.72%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.02% -0.21% 0.24% 1.22% 2.14% 6.22% 0.76%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.53% -2.54% -2.15% -1.20% -3.02% 5.43% -2.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -0.83% -0.36% -0.69% -1.89% -2.59% -1.13%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% -0.83% -0.39% -0.70% -1.75% -1.75% -1.13%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.11% 0.54% -0.40% 1.70% 3.38% 0.98% 0.73%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.08% -0.50% -0.44% 0.86% 1.05% 4.71% 0.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.23% 0.01% -0.87% -0.81% -1.46% 0.40% -0.68%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.02% 0.55% 1.32% 1.51% 3.90% 0.79% 1.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.28% -1.13% -0.20% 1.18% 2.91% 8.39% 0.72%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.15% 0.34% -0.10% 1.36% 2.80% 1.20% 0.61%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.15% 0.07% -0.38% 0.28% 0.66% -2.92% -0.46%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.18% 0.17% -0.44% 1.23% 3.34% 2.93% 0.44%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.18% -0.42% -1.02% -0.54% -0.26% -4.05% -1.32%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.14% 0.21% -0.07% 2.35% 5.98% 0.14% 1.41%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.25% -0.84% -0.46% 0.85% 1.20% 7.58% 0.22%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% -3.43% -3.05% -2.28% -0.51% -0.81% -2.67%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.01% -0.19% 0.09% 0.68% 1.44% 4.88% 0.29%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.02% -0.16% 0.21% 1.11% 2.41% 7.20% 0.60%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.02% -0.16% -0.30% -0.43% -0.65% 0.85% -0.43%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.08% -0.25% 0.10% 1.18% 2.23% 6.82% 0.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -0.70% -0.35% -0.18% -0.70% 1.08% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.10% -0.30% 0.00% 0.91% 1.70% 5.75% 0.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.70% -0.35% -0.18% -0.70% 0.88% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.24% 1.47% 1.64% 1.56% 3.25% -0.64% 2.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -0.70% -0.35% -0.18% -0.70% 1.08% -0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.14% 0.19% -0.26% 1.27% 2.69% 1.12% 0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.14% -0.32% -0.77% -0.28% -0.45% -4.98% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.14% 0.19% -0.26% 1.27% 2.69% 1.12% 0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.14% -0.63% -1.08% -1.18% -2.22% -8.25% -1.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.11% -0.52% -0.23% 0.82% 1.40% 5.45% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.11% -1.28% -0.98% -1.44% -3.06% -3.55% -1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.12% -0.52% -0.23% 0.82% 1.40% 5.46% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.11% -1.28% -0.99% -1.46% -3.10% -3.64% -1.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.11% -0.88% -0.77% -1.34% -2.44% -2.34% -1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.11% -0.48% -0.33% -0.65% -1.79% -0.58% -1.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.11% 0.07% 0.22% 0.99% 1.49% 6.19% 0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.11% -1.04% -0.89% -2.31% -5.00% -6.78% -2.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.30% -0.37% -0.46% 0.13% 0.12% 2.27% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.30% -0.83% -0.93% -1.26% -2.63% -3.23% -1.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.30% -0.37% -0.46% 0.13% 0.12% 2.27% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.30% -1.05% -1.15% -1.90% -3.88% -5.64% -2.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.37% -0.88% -0.35% 1.39% 1.98% 6.22% 0.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.38% -1.39% -0.86% -0.16% -1.17% -0.29% -1.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.38% -1.40% -0.91% -0.36% -1.57% -1.12% -1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% 0.97% 1.46% 1.97% 3.34% -1.28% 1.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.38% -1.82% -1.26% -1.39% -3.81% -5.78% -2.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.35% -2.28% -1.64% -2.53% -6.14% -10.04% -3.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.36% -2.29% -1.70% -2.77% -6.64% -10.94% -3.76%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% -0.23% 0.10% 1.16% 1.19% 4.58% 0.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.19% -0.18% 0.24% 1.63% 2.25% 6.92% 1.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.19% -0.19% -0.76% -1.39% -4.05% -4.61% -0.87%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.09% 0.46% 0.04% 1.80% 3.69% 2.39% 1.00%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% -0.33% 0.07% 1.20% 2.11% 5.43% 0.74%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.18% 0.29% -0.21% -0.36% -0.24% 1.51% 0.07%
基金平均績效 -0.13% -0.42% -0.40% -0.07% -0.46% -0.30% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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