摩根環球非投資等級債券基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 206.27 0.59 0.29% 0.31% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.74% -4.58% 14.09% 6.74% -2.44% 13.82% 3.14% 5.65% -10.27% 10.48%

摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 206.27 0.29% 2024/04/09 208.28 0.11%
2024/04/22 205.68 0.11% 2024/04/08 208.05 0.10%
2024/04/19 205.46 -0.28% 2024/04/05 207.84 0.02%
2024/04/18 206.04 0.26% 2024/04/03 207.80 -0.16%
2024/04/17 205.51 -0.11% 2024/04/02 208.14 -0.30%
2024/04/16 205.73 -0.57% 2024/03/28 208.77 0.16%
2024/04/15 206.90 -0.09% 2024/03/27 208.44 0.02%
2024/04/12 207.09 -0.09% 2024/03/26 208.39 -0.36%
2024/04/11 207.28 -0.34% 2024/03/25 209.15 0.30%
2024/04/10 207.98 -0.14% 2024/03/22 208.53 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.29% 0.26% -1.08% 0.88% 8.31% 7.95% 0.31%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.39% -0.96% 0.99% 9.13% 9.58% 0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.34% 0.65% -0.43% 1.08% 7.76% 8.16% 0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.64% -0.89% -0.36% 4.43% 1.65% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 0.69% -0.93% -0.34% 4.74% 2.09% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.39% 0.78% -2.15% -1.28% 4.47% -0.13% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.35% 0.84% -1.89% -1.06% 4.83% 0.06% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% 0.80% -2.08% -1.31% 4.43% -0.13% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.36% 0.85% -2.14% -1.37% 4.26% -0.68% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.72% -2.20% -1.41% 4.05% -1.01% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.42% 0.84% -2.14% -1.33% 4.34% -0.41% -1.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.31% 0.65% -1.09% -0.92% 3.51% -0.24% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.32% 0.63% -1.11% -0.95% 3.25% -0.63% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.31% 0.63% -1.14% -1.06% 3.22% -0.78% -1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.32% 0.63% -1.14% -1.07% 3.01% -1.20% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.12% 0.00% -0.31% 2.66% 9.69% 13.86% 4.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.35% 0.76% -1.25% 1.23% 10.11% 10.88% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.65% -1.89% -0.64% 6.14% 2.98% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.64% -1.88% -0.63% 6.10% 2.96% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.63% 0.95% -1.54% -0.31% 6.33% 3.57% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -1.01% 1.03% 6.14% 6.14% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.34% 0.77% -1.39% 0.86% 9.12% 8.81% 0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.38% 0.77% -1.87% -0.57% 5.96% 2.64% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.42% 0.85% -1.86% -0.52% 5.91% 2.81% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.75% -1.87% -0.63% 5.95% 2.61% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.37% 0.75% -2.06% -1.22% 4.67% 0.12% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.40% 0.81% -2.10% -1.32% 4.34% -0.40% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.37% 0.86% -2.06% -1.20% 4.63% -0.08% -1.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% -0.67% 1.02% 6.09% 6.47% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.39% 0.79% -1.82% -0.58% 5.89% 2.50% -0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% -0.14% -0.99% 1.44% 6.19% 6.52% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 0.54% -2.37% -0.27% 5.84% 2.06% -1.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.33% 0.66% -0.49% 1.32% 2.33% 1.66% -4.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.68% -2.43% -0.45% 5.50% 1.61% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.66% -1.03% -0.26% 5.66% 2.00% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.24% 0.59% -0.41% 1.61% 9.94% 10.43% 1.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.50% -1.11% -0.50% 5.39% 1.39% -0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.52% -1.16% -0.39% 5.63% 1.72% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.28% 0.56% -1.02% -0.37% 5.62% 1.80% -0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.31% 0.73% -0.37% 1.78% 10.27% 11.42% 2.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.29% 0.67% -1.21% -0.72% 4.84% 0.53% -1.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.30% 0.68% -0.60% 1.06% 8.67% 8.02% 1.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.30% 0.69% -1.26% -0.94% 4.38% -0.15% -1.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.30% 0.68% -0.58% 1.13% 8.82% 8.43% 1.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.31% 0.71% -1.23% -0.86% 4.58% 0.17% -1.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.31% 0.71% -0.47% 1.47% 9.59% 10.04% 1.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.28% 0.68% -0.87% -0.68% 4.87% 1.22% -1.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.28% 0.68% -0.33% 0.89% 8.26% 7.91% 0.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.27% 0.67% -0.92% -0.91% 4.41% 0.58% -1.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.27% 0.68% -0.31% 0.97% 8.39% 8.32% 0.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.29% 0.71% -0.90% -0.83% 4.61% 0.87% -1.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.28% 0.71% -0.20% 1.29% 9.16% 9.92% 1.39%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.24% 0.38% -0.72% 1.11% 9.47% 9.06% 1.11%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.37% -5.10% -6.19% -5.38% 1.76% 0.60% -5.59%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.34% 0.77% -0.41% 0.45% 8.06% 6.80% 0.27%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.36% -5.06% -6.08% -5.06% 2.61% 2.48% -5.17%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.33% 0.78% -0.29% 0.80% 8.95% 8.87% 0.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.83% 1.39% -2.06% -2.45% 5.35% -2.15% -4.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.34% 0.78% -0.97% -1.31% 4.10% -0.90% -2.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.34% 0.77% -1.01% -1.32% 4.35% -0.37% -2.12%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.20% 1.00% 0.83% 2.62% 7.39% 9.50% 2.89%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.31% 0.75% -0.55% 0.51% 8.21% 7.13% 0.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.37% 0.66% -0.61% 0.71% 6.37% 7.99% 0.72%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.07% 0.17% -0.46% 1.83% 8.70% 10.74% 2.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.41% 0.93% -1.43% 0.44% 9.09% 7.84% -0.55%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.26% 0.90% 0.66% 3.14% 7.91% 10.06% 4.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.26% 0.90% 0.36% 2.27% 5.98% 5.98% 2.92%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.28% 1.02% 0.69% 3.63% 9.10% 12.12% 4.75%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.28% 1.02% 0.10% 1.83% 5.34% 4.52% 2.33%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.59% 0.51% 2.63% 6.05% 4.67% 2.01%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.51% 0.89% -0.81% -0.14% 7.59% 6.13% -0.95%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.20% -1.00% -4.27% 3.24% -2.18% -4.73%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.28% 0.24% -1.22% 0.49% 7.41% 5.93% -0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.29% 0.26% -1.56% -0.58% 5.19% 1.79% -1.60%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.33% 1.04% -1.82% -1.19% 3.95% -0.77% -3.21%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.34% 1.08% -0.94% 1.40% 9.60% 10.17% 0.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.34% 1.08% -1.48% -0.19% 6.11% 3.32% -1.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.34% 1.07% -1.71% -0.87% 4.69% 0.76% -2.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.32% 0.71% -0.64% 1.01% 9.62% 9.44% 1.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.37% 0.75% -0.92% -0.18% 6.93% 3.85% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.31% 0.69% -0.72% 0.77% 9.08% 8.36% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.37% 0.74% -1.09% -0.37% 6.65% 3.81% -0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.13% -0.04% 0.35% 2.48% 9.15% 12.49% 4.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.37% 0.75% -0.92% -0.18% 6.93% 3.85% -0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.54% -0.48% -0.32% 2.09% 6.79% 9.04% 2.48%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.17% -0.33% -3.08% -1.49% 4.74% 0.84% -3.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.30% -0.29% -2.45% -1.45% 4.79% 0.74% -2.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.28% -0.28% -1.84% -0.09% 7.36% 5.76% -1.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.25% 0.84% 0.21% 2.69% 8.47% 10.64% 3.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.24% 0.84% -0.29% 1.16% 5.22% 4.06% 1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.24% 0.84% 0.21% 2.69% 8.47% 10.64% 3.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.24% 0.84% -0.53% 0.42% 3.69% 1.09% 0.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.33% 0.65% -0.97% 0.38% 8.71% 7.82% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.33% 0.65% -1.68% -1.75% 4.09% -1.16% -2.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.33% 0.66% -0.97% 0.38% 8.72% 7.83% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.33% 0.66% -1.68% -1.77% 4.06% -1.24% -2.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.24% 0.50% -1.23% -0.65% 5.27% 1.69% -0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.39% 0.77% -1.18% -0.44% 6.08% 3.68% -0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.39% 0.77% -0.63% 1.24% 9.76% 11.09% 1.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.39% 0.77% -1.63% -1.79% 3.24% -1.69% -2.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.37% 0.64% -1.09% 0.11% 7.53% 6.24% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.37% 0.64% -1.73% -1.83% 3.37% -1.81% -2.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.37% 0.64% -1.09% 0.11% 7.52% 6.24% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.37% 0.64% -1.72% -1.77% 3.27% -2.40% -2.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.27% 0.54% -0.37% 2.43% 9.87% 9.34% 1.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.26% 0.52% -0.97% 0.56% 5.94% 1.79% -0.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.26% 0.52% -1.05% 0.34% 5.49% 0.93% -0.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.23% -0.08% 0.73% 3.73% 9.17% 12.16% 5.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.52% -1.75% -1.75% 0.40% -9.13% -3.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.29% 0.62% -2.02% -2.53% -1.44% -12.47% -5.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.54% -1.83% -1.99% 0.18% N/A% -4.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.28% 0.60% -2.12% -2.74% -1.87% -12.87% -5.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% 0.23% -1.08% 0.65% 8.31% 8.33% 0.47%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.21% 0.26% -0.95% 1.06% 9.25% 10.36% 0.97%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.20% 0.23% -1.70% -1.21% 4.35% 1.70% -1.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% 0.76% 1.22% 3.07% 7.32% 8.88% 4.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.25% 0.56% -0.01% 0.77% 7.30% 7.51% 1.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.36% 0.54% -0.17% 1.45% 6.70% 8.55% 2.45%
基金平均績效 0.27% 0.50% -1.05% 0.13% 5.73% 3.58% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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