摩根環球非投資等級債券基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 246.17 -0.15 -0.06% 1.46% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.09% 6.74% -2.44% 13.82% 3.14% 5.65% -10.27% 10.48% 8.82% 8.43%

摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 246.17 -0.06% 2026/05/20 244.57 0.02%
2026/06/03 246.32 -0.04% 2026/05/19 244.51 -0.18%
2026/06/02 246.41 0.06% 2026/05/18 244.96 -0.05%
2026/06/01 246.26 -0.01% 2026/05/15 245.09 -0.23%
2026/05/29 246.29 0.10% 2026/05/14 245.65 0.10%
2026/05/28 246.05 -0.04% 2026/05/13 245.40 -0.02%
2026/05/27 246.16 0.07% 2026/05/12 245.45 -0.22%
2026/05/26 245.98 0.24% 2026/05/11 245.98 -0.01%
2026/05/22 245.39 0.16% 2026/05/08 246.01 -0.37%
2026/05/21 245.00 0.18% 2026/05/07 246.92 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.06% 0.05% 0.11% 0.88% 2.00% 6.86% 1.46%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.08% 0.55% 0.98% 2.30% 6.87% 1.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.04% 0.45% 1.22% 2.07% 5.64% 1.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.54% -0.09% -0.54% -1.35% -1.17% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.51% -0.09% -0.51% -1.35% -1.10% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% -0.84% -0.42% -1.94% -3.67% -4.58% -3.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.15% -0.85% -0.34% -1.51% -2.82% -4.35% -2.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.29% -0.86% -0.29% -1.84% -3.62% -4.55% -3.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.22% -1.05% -0.41% -2.06% -4.06% -5.19% -3.53%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -1.01% -0.45% -2.00% -4.02% -5.16% -3.50%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.23% -0.91% -0.46% -1.91% -3.85% -5.00% -3.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.78% -0.37% -1.28% -2.82% -3.66% -2.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.80% -0.33% -1.23% -2.80% -3.69% -2.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% -0.80% -0.41% -1.40% -3.07% -4.16% -2.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.05% -0.81% -0.39% -1.38% -3.05% -4.19% -2.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.29% 1.23% 1.17% 2.13% 4.66% 2.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.20% 0.05% 0.60% 1.01% 1.88% 6.53% 1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.65% 0.00% -0.96% -1.91% -0.96% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% -0.32% -0.96% -1.89% -0.96% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.63% 0.00% -0.94% -1.86% -0.63% -1.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.00% 0.75% -0.37% -1.46% -2.53% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.19% 0.04% 0.42% 0.42% 0.81% 4.16% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% -0.48% -0.10% -0.96% -1.90% -1.24% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.22% -0.43% -0.11% -0.96% -2.10% -1.27% -1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.22% -0.43% -0.11% -0.85% -1.90% -1.06% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.27% -0.80% -0.27% -1.71% -3.49% -4.24% -2.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.15% -0.87% -0.29% -1.86% -3.52% -4.33% -3.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.19% -1.02% -0.34% -1.88% -3.69% -4.40% -3.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.37% -0.73% -1.81% -2.86% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% -0.59% 0.00% -0.88% -1.85% -1.08% -1.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.45% 1.37% -0.75% -0.60% -2.50% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.27% 0.41% -1.34% -1.47% -2.39% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.17% 0.17% 0.17% -4.91% -3.22% -5.21%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.23% -1.36% -1.59% -2.69% -2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.53% -0.27% -1.32% -1.58% -2.48% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.15% 0.41% 0.61% 2.39% 5.53% 1.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.51% -0.26% -1.52% -1.77% -2.88% -2.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.40% -0.27% -1.45% -1.71% -2.60% -1.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.48% -0.29% -1.51% -1.69% -2.70% -2.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% 0.14% 0.57% 1.27% 3.23% 8.45% 2.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% -0.53% -0.31% -1.38% -2.01% -2.23% -2.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.06% 0.09% 0.30% 0.47% 1.63% 4.81% 1.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.77% -0.38% -1.63% -2.52% -2.99% -3.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.12% 0.52% 1.00% 2.58% 6.71% 2.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% -0.66% -0.31% -1.40% -2.12% -2.49% -2.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.07% 0.11% 0.47% 0.95% 2.59% 7.10% 2.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.43% -0.37% -1.51% -2.65% -3.12% -2.94%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.05% 0.14% 0.20% 0.19% 0.64% 3.11% 0.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.65% -0.42% -1.74% -3.12% -3.76% -3.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.19% 0.43% 0.74% 1.60% 5.00% 1.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.07% -0.56% -0.35% -1.53% -2.76% -3.39% -3.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.07% 0.17% 0.38% 0.67% 1.59% 5.35% 1.13%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% 0.18% 0.41% 1.07% 2.01% 6.71% 1.43%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.05% 0.27% -4.58% -3.83% -1.30% -4.12%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.02% 0.04% 0.27% 0.20% 1.01% 3.66% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% 0.06% 0.41% -4.10% -2.89% 0.81% -3.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.01% 0.07% 0.42% 0.67% 1.94% 5.90% 1.45%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% -0.58% -0.85% -1.30% -2.17% -0.41% -3.07%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -0.53% -0.15% -1.15% -1.82% -2.27% -2.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% -0.55% -0.19% -1.18% -1.82% -1.92% -2.28%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.08% 0.11% 0.05% -0.32% 1.29% 6.06% 0.51%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.03% 0.04% 0.47% 0.39% 1.33% 3.70% 0.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.06% -0.00% -0.01% -1.00% -1.55% -0.91% -1.45%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.05% 0.16% 0.18% -0.11% 1.24% 6.42% 0.65%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.05% -0.26% -0.66% -1.36% -1.10% 1.89% -1.67%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.08% 0.09% 0.05% -0.40% 0.84% 7.62% 0.22%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.08% -0.49% -0.53% -2.14% -2.66% 0.28% -3.26%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% 0.63% 1.12% 0.07% 2.20% 10.69% 1.62%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.10% 0.03% 0.18% 0.18% 1.27% 4.85% 0.66%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% 0.10% 0.30% 1.12% -1.39% -0.50% -1.78%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.08% 0.01% -0.06% 0.36% 1.04% 4.59% 0.64%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.06% 0.05% -0.40% -0.68% -1.11% 0.51% -1.13%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.08% 0.35% 0.46% 1.74% 6.38% 1.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.53% -0.18% -1.06% -1.06% 0.54% -1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.07% 0.27% 0.20% 1.25% 5.32% 0.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.35% -0.18% -0.88% -1.05% 0.53% -1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% 0.36% 1.06% 0.69% 2.01% 4.53% 2.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.53% -0.18% -1.06% -1.06% 0.54% -1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.06% 0.13% 0.22% -0.01% 1.30% 7.20% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.07% -0.39% -0.31% -1.57% -1.82% 0.70% -2.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.06% 0.13% 0.22% -0.01% 1.30% 7.20% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.06% -0.71% -0.63% -2.50% -3.62% -2.87% -4.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.12% 0.58% 0.71% 1.69% 5.78% 1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% -0.65% -0.20% -1.59% -2.86% -3.33% -3.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.12% 0.57% 0.71% 1.69% 5.78% 1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% -0.66% -0.20% -1.61% -2.90% -3.42% -3.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.11% -0.38% 0.23% -0.95% -2.16% -1.70% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.11% -0.49% -0.05% -0.53% -1.08% -0.04% -1.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.11% 0.06% 0.50% 1.16% 2.26% 6.78% 1.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.11% -1.08% -0.65% -2.29% -4.46% -6.50% -4.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.05% 0.06% 0.28% -0.12% 0.01% 2.46% -0.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.05% -0.42% -0.20% -1.55% -2.79% -3.10% -2.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.05% 0.06% 0.28% -0.13% 0.00% 2.46% -0.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.05% -0.65% -0.43% -2.22% -4.08% -5.58% -4.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.13% 0.55% 0.15% 1.84% 6.41% 1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% -0.45% -0.03% -1.69% -1.53% -0.29% -2.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% -0.46% -0.10% -1.89% -1.95% -1.14% -2.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.01% 0.28% 1.22% 0.22% 2.22% 4.61% 2.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.20% -0.78% -0.39% -2.61% -3.71% -5.26% -4.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.19% -1.30% -0.72% -3.65% -5.81% -9.66% -6.77%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.19% -1.33% -0.81% -3.86% -6.24% -10.56% -7.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.07% 0.15% 0.64% 1.62% 4.79% 1.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.11% 0.33% 1.16% 2.60% 7.13% 2.15%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.06% 0.12% -0.65% -1.89% -3.46% -4.97% -2.92%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.11% 0.12% 0.15% -0.29% 1.44% 7.16% 0.80%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.15% 0.43% 0.22% 1.48% 4.56% 0.98%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.14% -0.15% -0.95% -1.48% 0.06% -1.06%
基金平均績效 0.07% -0.21% 0.14% -0.38% -0.65% 0.55% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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