群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7427 0.0550 0.47% 0.84% 2026/03/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -4.01% 9.10% 7.10% 1.82%

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/04 11.7427 0.47% 2026/02/10 11.7911 0.08%
2026/03/03 11.6877 0.17% 2026/02/09 11.7814 -0.14%
2026/03/02 11.6673 0.01% 2026/02/06 11.7984 0.19%
2026/02/26 11.6663 -0.26% 2026/02/05 11.7764 0.11%
2026/02/25 11.6962 -0.22% 2026/02/04 11.7632 0.01%
2026/02/24 11.7218 -0.13% 2026/02/03 11.7620 -0.04%
2026/02/23 11.7376 -0.09% 2026/02/02 11.7672 0.23%
2026/02/13 11.7480 0.02% 2026/01/30 11.7402 0.27%
2026/02/12 11.7455 -0.19% 2026/01/29 11.7082 -0.06%
2026/02/11 11.7678 -0.20% 2026/01/28 11.7158 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.47% 0.40% -0.17% 1.62% 3.50% 1.06% 0.84%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.52% -0.17% 1.05% 2.36% 6.57% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.23% -0.11% 0.34% 0.84% 1.90% 5.08% 0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.63% -0.18% -0.81% -1.43% -1.69% -0.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% -0.68% -0.17% -0.85% -1.43% -1.43% -0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.28% -1.23% -1.09% -1.77% -3.21% -4.62% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.44% -1.36% -1.02% -1.33% -3.02% -3.86% -0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% -1.40% -1.12% -1.81% -3.42% -4.86% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.29% -1.55% -1.20% -2.04% -3.68% -5.61% -1.50%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% -1.42% -1.21% -2.07% -3.74% -5.65% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% -1.44% -1.22% -1.98% -3.68% -5.21% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.25% -0.90% -0.45% -1.56% -2.91% -3.61% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.24% -0.91% -0.46% -1.59% -2.92% -3.90% -1.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.23% -0.92% -0.51% -1.70% -3.17% -4.12% -1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.25% -0.91% -0.50% -1.70% -3.15% -4.44% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.12% 1.01% 1.24% 0.95% 2.15% -3.17% 1.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.25% -0.45% -0.20% 0.86% 2.05% 6.20% 0.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.96% -0.64% -0.96% -1.58% -1.27% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% -0.63% -0.95% -0.95% -1.57% -1.26% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% -0.93% -0.62% -0.93% -1.54% -0.93% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.37% 0.37% -1.09% -1.81% -9.97% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.27% -0.46% -0.35% 0.39% 1.01% 3.84% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.29% -0.95% -0.86% -0.95% -1.60% -1.51% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% -1.05% -0.84% -1.16% -1.77% -1.77% -0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% -0.95% -0.85% -1.05% -1.68% -1.57% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% -1.30% -1.04% -1.81% -3.19% -4.41% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.29% -1.27% -0.99% -1.69% -3.19% -4.77% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.31% -1.50% -1.12% -1.84% -3.27% -4.83% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.74% 0.74% -1.08% -1.44% -9.87% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.30% -0.97% -0.78% -0.97% -1.64% -1.74% -0.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 1.21% 1.52% 0.15% -1.04% -9.23% 0.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% -0.13% 0.27% -0.13% -1.72% -2.10% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% -0.33% 0.00% -5.06% -5.36% -3.07% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% -0.23% 0.23% -0.23% -2.00% -2.44% -0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.27% -0.92% -0.53% -0.26% -1.95% -2.33% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.26% -0.20% 0.21% 1.77% 2.09% 5.79% 1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% -0.88% -0.51% -0.25% -1.99% -2.48% -0.76%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% -0.78% -0.39% -0.26% -1.94% -2.31% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.28% -0.75% -0.47% -0.19% -1.85% -2.30% -0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.25% -0.16% 0.23% 1.93% 3.56% 8.41% 1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.25% -0.81% -0.59% -0.64% -1.65% -2.11% -1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.24% -0.21% 0.01% 1.16% 1.88% 4.74% 0.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.25% -1.03% -0.70% -0.90% -2.09% -2.91% -1.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.24% -0.18% 0.14% 1.57% 2.69% 6.37% 1.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.26% -0.94% -0.63% -0.73% -1.80% -2.54% -1.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.24% -0.18% 0.14% 1.62% 2.92% 7.07% 1.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.31% -0.66% -0.62% -1.16% -2.01% -2.28% -1.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.31% -0.12% -0.08% 0.45% 1.12% 3.78% 0.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.32% -0.87% -0.74% -1.40% -2.38% -2.92% -1.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.31% -0.09% 0.05% 0.85% 1.92% 5.42% 0.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.33% -0.81% -0.67% -1.24% -2.15% -2.65% -1.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.31% -0.09% 0.05% 0.91% 2.16% 6.08% 0.45%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.21% -0.44% -0.30% 0.93% 2.50% 6.48% 0.36%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.22% -0.09% 0.09% 0.78% 1.31% -1.78% 0.48%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.21% -0.09% 0.09% 0.81% 1.32% 3.89% 0.48%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.19% -0.06% 0.22% 1.26% 2.26% 0.56% 0.75%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.20% -0.05% 0.23% 1.26% 2.36% 6.31% 0.78%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.79% -1.67% -1.69% -0.88% -1.49% 8.38% -1.79%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.20% -0.67% -0.38% -0.69% -1.70% -2.54% -1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.21% -0.68% -0.41% -0.65% -1.53% -1.71% -1.12%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.26% -0.46% -0.42% 0.93% 1.30% 4.98% 0.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.40% -0.06% -0.65% -0.55% -1.11% 0.49% -0.45%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.09% 0.53% 1.47% 1.37% 3.68% -0.62% 1.96%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.28% -0.88% 0.06% 1.34% 3.59% 9.06% 0.99%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.44% 0.32% 0.12% 1.35% 2.98% 1.16% 0.76%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.43% 0.04% -0.15% 0.27% 0.84% -2.96% -0.31%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.47% 0.10% -0.16% 1.25% 3.62% 3.01% 0.62%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.47% -0.49% -0.74% -0.53% 0.02% -3.98% -1.14%
復華高益策略組合基金/台幣 0.35% 0.14% 0.28% 2.13% 6.28% -0.07% 1.55%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.40% -0.59% -0.30% 1.08% 1.86% 8.50% 0.47%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -3.53% -3.25% -2.48% -0.51% -1.21% -2.87%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.22% -0.18% 0.01% 0.68% 1.66% 4.94% 0.29%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.22% -0.15% 0.12% 1.11% 2.62% 7.25% 0.58%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.22% -0.16% -0.39% -0.43% -0.45% 0.90% -0.45%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.23% -0.18% 0.13% 1.28% 2.52% 6.93% 0.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.36% -0.53% -0.18% 0.00% -0.18% 1.25% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.23% -0.20% 0.03% 1.04% 2.01% 5.86% 0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.70% -0.35% -0.18% -0.35% 1.06% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.04% 1.23% 1.52% 1.31% 2.61% -2.56% 1.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.36% -0.53% -0.18% 0.00% -0.18% 1.25% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.42% 0.16% -0.16% 1.31% 2.90% 1.07% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.42% -0.36% -0.68% -0.25% -0.24% -5.03% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.42% 0.16% -0.16% 1.31% 2.90% 1.07% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.42% -0.66% -0.98% -1.15% -2.02% -8.30% -1.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.28% -0.42% -0.25% 0.97% 1.73% 5.59% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.28% -1.17% -1.00% -1.29% -2.74% -3.43% -1.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.28% -0.42% -0.25% 0.97% 1.73% 5.59% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.28% -1.18% -1.01% -1.31% -2.79% -3.51% -1.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.33% -0.80% -0.72% -1.22% -2.16% -2.41% -1.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.51% -0.41% -0.15% -0.56% -1.52% -0.60% -1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.51% 0.14% 0.40% 1.09% 1.77% 6.16% 0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.51% -0.97% -0.71% -2.22% -4.74% -6.80% -2.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.30% -0.37% -0.46% 0.13% 0.12% 2.27% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.30% -0.83% -0.93% -1.26% -2.63% -3.23% -1.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.30% -0.37% -0.46% 0.13% 0.12% 2.27% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.30% -1.05% -1.15% -1.90% -3.88% -5.64% -2.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.32% -0.60% -0.01% 1.69% 2.63% 6.89% 0.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.32% -1.07% -0.51% 0.16% -0.51% 0.35% -0.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.32% -1.10% -0.57% -0.06% -0.93% -0.49% -0.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.25% 0.79% 1.34% 1.99% 2.59% -3.32% 1.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.32% -1.50% -0.95% -1.13% -3.20% -5.13% -1.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.34% -2.00% -1.32% -2.24% -5.56% -9.48% -3.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.34% -2.00% -1.36% -2.48% -6.05% -10.38% -3.41%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.15% -0.33% -0.12% 0.97% 1.13% 4.21% 0.67%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.16% -0.29% 0.01% 1.43% 2.18% 6.53% 0.98%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.16% -1.28% -0.99% -1.60% -4.12% -4.95% -1.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.45% 0.37% 0.27% 1.74% 3.69% 2.21% 1.09%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.25% -0.30% 0.08% 1.25% 2.22% 5.42% 0.76%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.04% -0.39% -0.53% -0.44% 1.15% -0.11%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.33% -0.23% 0.09% 1.06% 1.99% 4.82% 0.67%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.15% 0.02% -0.37% -0.54% -0.49% 0.61% -0.14%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.55% 0.39% 0.14% 1.34% 3.38% 2.34% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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