法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1200 0 0.00% -1.29% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.67% -23.39% 13.23% 4.91% -11.13% 4.10% -9.79% -0.50% -25.94% 4.91%
含息 1.92% -11.48% 24.24% 8.60% -6.94% 8.58% -5.83% 3.23% -13.53% 9.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.809 7.9800 10.14%
04/01 0.059 6.7600 0.87%
07/01 0.061 5.8600 1.04%
10/03 0.061 5.7600 1.06%
總計 0.99 5.7600 17.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.067 5.9100 1.13%
04/03 0.063 5.9000 1.07%
07/03 0.068 5.9600 1.14%
10/02 0.07 5.9200 1.18%
總計 0.268 5.9200 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.073 6.2000 1.18%
04/02 0.075 6.1600 1.22%
總計 0.148 6.1600 2.40%

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 6.1200 0.00% 2024/05/28 6.0600 0.00%
2024/06/12 6.1200 0.49% 2024/05/24 6.0600 0.00%
2024/06/11 6.0900 0.00% 2024/05/23 6.0600 -0.16%
2024/06/10 6.0900 0.00% 2024/05/22 6.0700 -0.16%
2024/06/07 6.0900 -0.33% 2024/05/21 6.0800 0.00%
2024/06/05 6.1100 0.33% 2024/05/20 6.0800 0.00%
2024/06/04 6.0900 0.50% 2024/05/17 6.0800 0.00%
2024/05/31 6.0600 0.33% 2024/05/16 6.0800 0.16%
2024/05/30 6.0400 0.00% 2024/05/15 6.0700 0.50%
2024/05/29 6.0400 -0.33% 2024/05/14 6.0400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.16% 1.32% -0.65% 1.49% 3.03% -1.29%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.41% 1.06% 1.80% 4.31% 11.03% 3.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% 0.13% 0.51% 1.24% 2.70% 8.36% 2.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% 0.09% 0.00% -0.18% -0.27% 1.83% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% 0.17% 0.09% -0.17% -0.17% 2.35% -0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.26% -0.26% -1.41% -1.66% -0.13% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.19% 0.25% -0.21% -1.44% -1.45% 0.05% -1.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.26% 0.27% -0.26% -1.44% -1.70% -0.13% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.19% 0.30% -0.27% -1.55% -1.87% -0.63% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.31% -0.31% -1.52% -1.91% -0.81% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.21% 0.21% -0.31% -1.54% -1.84% -0.42% -2.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.20% 0.10% -0.18% -0.79% -1.35% -0.06% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.07% -0.20% -0.84% -1.47% -0.44% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.19% 0.09% -0.23% -0.92% -1.62% -0.58% -1.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.06% -0.25% -0.95% -1.70% -0.99% -1.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.12% 1.17% 1.73% 2.94% 6.34% 12.30% 5.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.17% 0.28% 0.69% 1.27% 3.59% 11.04% 2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.32% 0.00% -0.64% 0.00% 2.97% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.00% 0.00% -0.95% -0.32% 2.95% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.00% -0.62% 0.00% 3.56% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 1.03% 1.03% 1.03% 2.79% 4.61% 2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.21% 0.21% 0.51% 0.81% 2.77% 8.99% 1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.19% 0.00% -0.75% -0.28% 2.73% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% 0.21% 0.00% -0.73% -0.31% 2.81% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.21% 0.00% -0.63% -0.21% 2.82% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.25% -0.25% -1.35% -1.47% 0.25% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.27% -0.13% -1.32% -1.59% -0.27% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.17% 0.31% -0.19% -1.38% -1.53% 0.04% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 1.02% 1.02% 1.02% 2.77% 4.58% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.19% 0.29% 0.00% -0.68% -0.29% 2.60% -0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% 1.70% 1.85% 1.99% 4.22% 6.07% 3.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.13% 0.80% -0.13% 0.80% 3.27% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% 0.00% 0.81% 1.46% -2.50% 2.97% -3.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% 0.00% 0.90% -0.22% 0.67% 2.98% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.00% 0.26% -0.13% 0.79% 3.22% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.12% 0.06% 0.87% 1.82% 4.77% 11.78% 3.83%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 0.00% 0.12% -0.25% 0.50% 2.68% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 0.00% 0.26% -0.13% 0.78% 3.20% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% 0.09% 0.19% -0.19% 0.75% 3.16% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.16% 0.02% 0.93% 2.16% 5.04% 12.48% 4.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.18% -0.05% 0.11% -0.33% -0.03% 1.64% -0.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.19% -0.06% 0.67% 1.42% 3.54% 9.12% 2.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.17% -0.04% 0.01% -0.55% -0.51% 0.84% -1.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.18% -0.04% 0.71% 1.50% 3.69% 9.52% 2.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.17% -0.01% 0.05% -0.51% -0.34% 1.13% -1.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.17% -0.01% 0.83% 1.84% 4.38% 11.07% 3.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.19% -0.02% 0.05% -0.49% -0.23% 1.64% -0.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.19% -0.02% 0.54% 1.07% 2.92% 8.28% 2.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.19% -0.01% -0.04% -0.70% -0.69% 0.87% -1.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.19% -0.02% 0.58% 1.14% 3.07% 8.66% 2.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.19% 0.01% -0.03% -0.65% -0.54% 1.15% -1.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.20% 0.01% 0.69% 1.47% 3.75% 10.19% 2.89%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.14% 0.10% 0.34% 1.30% 3.83% 9.70% 2.86%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.31% 0.00% 0.45% -5.08% -3.77% 1.28% -4.51%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.30% 0.02% 0.46% 0.80% 2.16% 7.53% 1.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.27% 0.06% 0.60% -4.72% -3.07% 3.08% -3.88%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.29% 0.04% 0.59% 1.16% 2.98% 9.45% 2.13%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.06% -1.13% -1.38% -2.72% -3.91% -0.64% -5.06%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.30% 0.02% -0.14% -0.99% -1.46% -0.18% -2.19%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.29% 0.05% -0.12% -0.97% -1.37% 0.25% -2.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.23% 0.29% 0.42% 2.16% 3.60% 9.77% 3.71%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.28% 0.03% 0.65% 0.74% 2.53% 8.08% 1.63%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.21% 0.29% 1.03% 1.19% 2.96% 7.64% 2.48%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.12% 1.00% 0.83% 1.93% 4.49% 9.02% 3.83%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.20% 0.11% -0.23% 0.20% 1.78% 7.79% 0.68%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.18% 0.35% 0.44% 2.80% 4.33% 10.10% 4.92%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.18% 0.35% 0.11% 1.81% 2.44% 6.00% 3.03%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.14% 0.46% 0.58% 3.30% 5.01% 12.83% 5.88%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.14% 0.46% -0.01% 1.50% 1.39% 5.18% 2.22%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% 0.88% 0.44% 2.69% 2.15% 6.25% 2.61%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.93% -0.43% 0.36% 0.28% 1.48% 7.21% 0.50%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.10% 0.80% 1.00% -0.69% -0.98% -2.80%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.27% 0.20% 0.88% 1.02% 3.21% 7.60% 1.87%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.26% 0.24% 1.03% 1.42% 4.02% 9.54% 2.60%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.25% -0.25% 0.53% -0.06% 1.03% 3.28% -0.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.22% 0.41% -0.73% -2.51% -2.85% -1.45% -3.89%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.20% 0.44% 0.21% 0.16% 2.48% 9.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.20% 0.43% -0.37% -1.51% -0.82% 2.64% -1.95%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.21% 0.43% -0.62% -2.18% -2.20% -0.02% -3.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.20% 0.00% 0.79% 1.59% 3.81% 10.55% 2.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.00% 0.18% 0.18% 1.12% 4.82% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.19% 0.00% 0.72% 1.36% 3.32% 9.46% 2.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% 0.00% 0.36% 0.18% 1.10% 4.76% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.17% 1.73% 1.90% 3.38% 6.51% 11.88% 6.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.00% 0.18% 0.18% 1.12% 4.82% 0.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.70% 1.08% 1.62% 2.17% 4.16% 8.36% 3.75%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.15% 0.88% -0.72% 1.47% 2.99% -1.29%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.09% 1.30% 0.46% 3.91% 8.03% 1.11%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.20% 0.31% 0.33% 2.04% 3.92% 10.58% 4.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.20% 0.31% -0.17% 0.52% 0.84% 4.04% 1.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.20% 0.31% 0.33% 2.04% 3.92% 10.58% 4.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.13% 0.26% -0.21% -0.16% 0.43% 1.31% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.25% 0.13% 0.58% 0.57% 2.45% 8.50% 1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.25% 0.13% -0.15% -1.58% -1.87% -0.55% -2.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.25% 0.13% 0.58% 0.58% 2.45% 8.50% 1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.00% 0.19% 0.09% -1.57% -0.38% -0.33% -2.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.11% 0.18% 0.14% -1.11% 0.64% 2.24% -0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.08% -0.07% 0.55% -0.53% 1.17% 3.92% -0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.25% -0.11% 0.80% 1.14% 3.47% 11.05% 2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.25% -0.11% -0.23% -1.94% -2.66% -1.80% -3.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.17% 0.68% 0.26% 3.20% 6.77% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.02% 0.17% 0.01% -1.70% -0.77% -1.34% -2.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.25% 0.13% 0.42% 0.24% 1.75% 6.46% 0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.02% 0.17% 0.03% -1.64% -0.65% -1.73% -2.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.41% -0.17% 0.23% 0.95% 4.44% 9.89% 3.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.42% -0.20% -0.45% -0.97% 0.62% 2.03% -0.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.40% -0.20% -0.50% -1.17% 0.20% 1.20% -0.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.38% 0.98% 1.52% 2.84% 7.45% 11.60% 6.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.41% -0.23% -1.21% -3.27% -4.19% -8.38% -5.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.37% -0.07% -1.48% -4.12% -5.84% -11.66% -7.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.41% -0.21% -1.29% -3.47% -4.57% N/A% -5.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.37% -0.09% -1.54% -4.34% -6.26% -12.18% -7.48%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.20% 0.11% 0.50% 0.13% 3.01% 8.18% 1.55%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.20% 0.13% 0.63% 0.53% 3.86% 10.10% 2.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.20% 0.11% -0.14% -1.75% -0.79% 0.99% -1.59%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.18% 0.03% 0.11% 2.04% 4.36% 8.70% 4.92%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.22% -0.15% 0.36% 0.61% 2.93% 7.81% 2.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.22% -0.09% 0.58% 1.09% 3.94% 7.86% 3.30%
基金平均績效 -0.17% 0.18% 0.27% 0.10% 0.96% 3.96% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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