聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 63.83 0.05 0.08% -2.30% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.58% 0.98% -3.73%
含息 - - - - - - - -9.96% 14.34% 9.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7454 70.17 1.06%
02/28 0.7454 68.56 1.09%
03/31 0.7454 67.26 1.11%
04/28 0.7454 67.38 1.11%
05/31 0.7454 66.69 1.12%
06/30 0.7454 66.97 1.11%
07/31 0.7718 67.63 1.14%
08/31 0.7718 67.16 1.15%
09/29 0.7398 65.69 1.13%
10/31 0.7398 64.26 1.15%
11/30 0.7398 66.70 1.11%
12/29 0.7398 68.77 1.08%
總計 8.9752 68.77 13.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7398 68.18 1.09%
02/29 0.7398 67.79 1.09%
03/28 0.7398 68.13 1.09%
04/30 0.7398 66.86 1.11%
05/31 0.7398 66.70 1.11%
06/28 0.7398 66.65 1.11%
07/31 0.7143 66.99 1.07%
08/30 0.7143 67.49 1.06%
09/30 0.7143 67.80 1.05%
10/31 0.7143 66.75 1.07%
11/29 0.7143 66.74 1.07%
12/31 0.7143 66.04 1.08%
總計 8.7246 66.04 13.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.734 66.24 1.11%
02/28 0.734 66.12 1.11%
03/31 0.734 64.80 1.13%
04/30 0.734 63.89 1.15%
總計 2.936 63.89 4.60%

聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 63.83 0.08% 2025/05/05 63.07 -0.03%
2025/05/19 63.78 -0.05% 2025/05/02 63.09 0.16%
2025/05/16 63.81 0.19% 2025/04/30 62.99 -1.41%
2025/05/15 63.69 -0.14% 2025/04/29 63.89 0.02%
2025/05/14 63.78 -0.06% 2025/04/28 63.88 0.08%
2025/05/13 63.82 0.27% 2025/04/25 63.83 0.36%
2025/05/12 63.65 0.68% 2025/04/24 63.60 0.38%
2025/05/08 63.22 0.27% 2025/04/23 63.36 0.78%
2025/05/07 63.05 0.13% 2025/04/22 62.87 -0.10%
2025/05/06 62.97 -0.16% 2025/04/17 62.93 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.02% 1.43% -3.07% -3.87% -4.72% -2.30%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.03% 2.43% 0.60% 2.58% 8.54% 2.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.16% 1.96% 0.20% 1.96% 6.33% 1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.18% 1.28% -1.68% -1.42% -0.18% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.17% 1.46% -1.34% -1.17% 0.08% -0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.00% 1.64% -2.49% -3.38% -4.00% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.15% 0.38% 2.43% -1.88% -2.74% -3.49% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.00% 1.54% -2.55% -3.32% -4.09% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% 1.41% -3.01% -4.01% -4.89% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 1.54% -2.64% -3.56% -4.46% -2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.17% 1.31% -1.76% -2.02% -1.83% -1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.17% 1.23% -1.95% -2.25% -2.04% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% -0.19% 1.25% -1.90% -2.29% -2.38% -1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.19% 1.17% -2.16% -2.59% -2.64% -1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.30% -0.84% 3.30% -6.85% -4.82% 2.73% -6.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.00% 2.52% 0.05% 1.85% 6.61% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% 1.97% -1.58% -1.58% -0.64% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 1.95% -1.57% -1.57% -0.63% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 1.92% -1.54% -1.54% -0.62% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% -0.71% 2.56% -8.50% -7.89% -4.11% -8.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% -0.04% 2.35% -0.36% 0.97% 4.76% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.00% 1.85% -1.79% -1.88% -1.14% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 1.84% -1.98% -2.18% -1.36% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% 1.84% -1.78% -1.98% -1.16% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.00% 1.56% -2.50% -3.23% -3.82% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 1.56% -2.84% -3.62% -4.14% -2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.02% 1.49% -2.90% -3.52% -4.04% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.35% -1.05% 2.92% -8.44% -7.84% -4.08% -9.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 1.80% -2.12% -2.12% -1.26% -1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.87% -1.15% 3.46% -8.03% -6.40% -2.14% -8.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.27% 2.33% -1.32% -1.71% -0.66% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 2.15% 0.16% -4.48% -0.64% -4.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% 2.31% -1.34% -1.77% -0.89% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.13% 1.59% -1.42% -1.80% -0.78% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.11% 0.16% 2.26% 0.60% 2.09% 7.18% 1.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% 0.13% 1.53% -1.48% -1.97% -1.24% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 0.13% 1.59% -1.28% -1.79% -0.77% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% 0.09% 1.61% -1.38% -1.74% -0.74% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.05% 0.22% 2.71% 0.82% 2.87% 8.99% 2.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.06% 0.15% 1.87% -1.61% -1.96% -1.18% -1.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.06% 0.15% 2.44% 0.03% 1.31% 5.75% 1.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.05% 0.18% 1.80% -1.94% -2.56% -2.25% -1.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.05% 0.18% 2.58% 0.30% 1.94% 6.79% 1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.07% 0.19% 1.79% -1.82% -2.42% -1.90% -1.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.05% 0.20% 2.61% 0.52% 2.24% 7.64% 2.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.13% 1.41% -1.04% -1.19% -0.52% -0.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.05% 0.12% 1.90% 0.42% 1.73% 5.66% 1.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.14% 1.35% -1.31% -1.73% -1.49% -1.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% 0.15% 2.05% 0.71% 2.36% 6.71% 1.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 0.17% 1.35% -1.22% -1.63% -1.21% -1.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.17% 2.08% 0.92% 2.65% 7.53% 2.18%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.16% 2.72% 0.38% 2.42% 7.78% 2.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.14% -3.72% -5.32% -3.89% 0.27% -4.01%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.11% 0.13% 1.84% 0.15% 1.66% 6.07% 1.52%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.09% 0.18% -3.37% -4.61% -2.85% 2.25% -3.12%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.08% 0.19% 2.04% 0.75% 2.64% 8.04% 2.33%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.77% 1.42% 0.48% 6.45% 4.61% 2.76% 7.43%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% 0.16% 1.29% -1.65% -1.73% -0.89% -1.37%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% 0.17% 1.45% -1.27% -1.47% -0.59% -1.09%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.03% 0.01% -3.38% -4.76% -3.22% -0.01% -3.79%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.04% 0.27% 1.83% 0.98% 2.27% 5.84% 2.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.07% 0.27% 0.82% -0.01% 1.71% 5.09% 0.83%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.69% -1.09% 3.22% -6.10% -3.49% 2.00% -4.94%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.11% 0.21% 2.00% 1.23% 2.38% 5.44% 3.14%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.06% -0.09% -2.24% -4.70% -3.20% 1.02% -3.69%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.06% -0.09% -2.59% -5.79% -5.16% -2.99% -5.35%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.05% -2.73% -3.97% -2.40% 1.68% -2.99%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.10% 0.05% -3.28% -5.60% -5.69% -5.13% -5.71%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% 0.00% -6.94% -8.90% -6.68% -4.90% -7.93%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.86% 1.24% 3.13% 3.44% 4.67% 8.65% 5.18%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% 2.37% -3.12% -1.78% -1.00% -1.78%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.13% 0.18% 2.43% 0.66% 1.75% 7.55% 1.93%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.14% 0.22% 2.68% 1.17% 2.66% 9.47% 2.67%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.14% 0.22% 2.15% -0.37% -0.42% 3.10% 0.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.16% 0.22% 1.61% -1.78% -1.92% -1.66% -1.43%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.15% 0.22% 2.37% 0.52% 2.81% 8.47% 2.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 0.22% 1.79% -1.10% -0.46% 1.76% -0.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% 0.21% 1.61% -1.61% -1.67% -0.89% -1.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% 0.22% 2.23% 0.62% 2.43% 7.64% 2.21%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.18% 1.65% -0.89% -0.36% 1.83% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.18% 2.16% 0.39% 1.90% 6.57% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 1.81% -0.71% -0.36% 2.00% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.87% -1.11% 3.44% -6.68% -3.45% 4.11% -5.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.18% 1.65% -0.89% -0.36% 1.83% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.82% -1.52% 3.57% -7.30% -4.71% 5.03% -6.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.31% 2.76% -0.94% -0.63% 4.28% -0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.28% 2.28% -0.97% -0.69% 4.37% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% -0.25% 2.70% 0.08% 1.29% 8.77% 1.73%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.05% -0.01% -2.29% -5.46% -3.74% 0.14% -4.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.05% -0.01% -2.80% -6.88% -6.57% -5.66% -6.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.05% -0.01% -2.29% -5.46% -3.74% 0.13% -4.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.05% -0.01% -3.07% -7.63% -8.04% -8.55% -7.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.03% 0.24% 2.66% -0.05% 1.41% 5.76% 1.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.03% 0.24% 1.91% -2.24% -2.96% -3.10% -2.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.03% 0.24% 2.66% -0.05% 1.41% 5.76% 1.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.03% 0.24% 1.90% -2.26% -3.00% -3.18% -2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% 0.17% 1.98% -1.65% -1.51% -0.49% -1.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.08% 0.07% 1.66% -1.30% -0.76% 1.02% -0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.08% 0.07% 2.22% 0.34% 2.56% 7.94% 1.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.08% 0.07% 1.14% -2.78% -3.68% -4.70% -3.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.01% 0.20% 2.24% -0.80% 0.45% 3.23% 0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.01% 0.20% 1.78% -2.14% -2.51% -3.60% -2.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.01% 0.20% 2.24% -0.80% 0.45% 3.23% 0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.01% 0.20% 1.58% -2.73% -3.40% -4.48% -2.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.25% 1.27% 0.00% 1.97% 7.57% 2.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.26% 0.82% -1.53% -1.47% -0.06% -0.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.22% 0.71% -1.73% -1.91% -0.93% -0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.02% -0.70% 2.00% -7.05% -4.80% 3.82% -5.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% 0.25% 0.31% -2.99% -4.59% -7.11% -2.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.28% -0.07% -3.98% -6.54% -10.72% -4.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% 0.22% 0.20% -3.16% -5.01% -7.94% -3.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.26% -0.12% -4.18% -6.96% -11.56% -4.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.23% 0.43% 2.75% -0.65% 0.67% 5.35% 0.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.48% 2.89% -0.20% 1.55% 7.18% 1.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.23% 0.45% 2.11% -2.65% -3.18% -2.37% -2.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.06% 0.04% -2.42% -4.31% -2.34% 0.54% -2.93%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% 0.28% 2.25% 0.75% 2.51% 5.80% 2.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.38% 1.31% -0.05% 1.96% 4.68% 1.09%
基金平均績效 -0.06% 0.14% 1.28% -1.73% -1.39% 0.63% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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