聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 7.59 0.00 0.00% -1.17% 2024/09/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.44% 1.72%
含息 - - - - - - - - -13.59% 11.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0652 9.41 0.69%
02/28 0.0652 9.14 0.71%
03/31 0.0652 8.99 0.73%
04/29 0.0652 8.63 0.76%
05/31 0.0652 8.46 0.77%
06/30 0.0652 7.83 0.83%
07/29 0.0611 8.01 0.76%
08/31 0.0611 7.93 0.77%
09/30 0.0611 7.43 0.82%
10/31 0.0611 7.52 0.81%
11/30 0.0611 7.68 0.80%
12/30 0.0575 7.61 0.76%
總計 0.7542 7.61 9.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0575 7.86 0.73%
02/28 0.0575 7.69 0.75%
03/31 0.0575 7.55 0.76%
04/28 0.0596 7.57 0.79%
05/31 0.0596 7.50 0.79%
06/30 0.0596 7.53 0.79%
07/31 0.0613 7.61 0.81%
08/31 0.0613 7.57 0.81%
09/29 0.0613 7.41 0.83%
10/31 0.0643 7.25 0.89%
11/30 0.0643 7.53 0.85%
12/29 0.0643 7.76 0.83%
總計 0.7281 7.76 9.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0643 7.70 0.84%
02/29 0.0643 7.66 0.84%
03/28 0.0643 7.70 0.84%
04/30 0.0643 7.55 0.85%
05/31 0.0643 7.54 0.85%
06/28 0.0643 7.54 0.85%
07/31 0.0643 7.58 0.85%
08/30 0.0643 7.64 0.84%
總計 0.5144 7.64 6.73%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/06 7.59 0.00% 2024/08/22 7.62 -0.13%
2024/09/05 7.59 0.13% 2024/08/21 7.63 0.39%
2024/09/04 7.58 0.13% 2024/08/20 7.60 0.13%
2024/09/03 7.57 0.00% 2024/08/19 7.59 0.13%
2024/08/30 7.57 -0.92% 2024/08/16 7.58 0.26%
2024/08/29 7.64 0.00% 2024/08/14 7.56 0.27%
2024/08/28 7.64 0.00% 2024/08/13 7.54 0.27%
2024/08/27 7.64 0.13% 2024/08/12 7.52 0.00%
2024/08/26 7.63 -0.13% 2024/08/09 7.52 0.13%
2024/08/23 7.64 0.26% 2024/08/08 7.51 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.26% 1.34% 0.80% -0.65% 1.61% -1.17%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.18% 2.17% 3.75% 5.59% 13.48% 6.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.04% 1.76% 2.80% 4.25% 10.07% 4.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 1.26% 1.35% 1.26% 3.59% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 1.28% 1.28% 1.28% 3.84% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.13% 1.44% 0.78% -0.64% 1.57% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.05% 0.19% 1.52% 0.78% -0.72% 1.53% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.04% 0.27% 1.41% 0.69% -0.83% 1.22% -1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.20% 1.34% 0.72% -0.81% 1.03% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.21% 1.47% 0.73% -0.72% 1.47% -1.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.07% 1.09% 0.78% 0.15% 1.58% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.04% 1.06% 0.77% 0.10% 1.22% -0.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.01% 0.06% 1.05% 0.63% -0.13% 1.03% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.04% 1.02% 0.64% -0.16% 0.71% -0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% -0.06% 0.92% 1.67% 3.07% 9.39% 5.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.22% 2.36% 3.52% 4.83% 13.10% 6.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 1.60% 1.60% 0.96% 4.97% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 1.59% 1.59% 0.95% 4.92% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 1.56% 1.56% 0.93% 5.18% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.35% 0.00% -0.34% 2.11% 1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.20% 2.13% 3.03% 3.86% 11.01% 4.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.19% 1.71% 1.52% 0.85% 4.60% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.21% 1.68% 1.68% 0.94% 4.76% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.21% 1.69% 1.58% 0.94% 4.68% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.25% 1.50% 0.99% -0.37% 2.13% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.27% 1.48% 0.94% -0.40% 1.76% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.06% 0.29% 1.48% 0.87% -0.46% 1.94% -0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.00% 0.34% 0.00% -0.34% 2.09% 1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.19% 1.66% 1.66% 0.97% 4.61% 0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.14% -0.14% -0.28% -0.57% -0.14% 2.94% 1.59%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% 1.46% 1.19% 1.19% 4.94% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.16% 1.27% 2.56% 4.23% 4.58% -0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.22% 1.57% 1.11% 1.11% 4.61% 0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.51% 0.78% 1.17% 1.17% 4.85% 0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% 0.22% 1.47% 3.17% 5.29% 13.51% 7.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% -0.37% 0.74% 1.12% 1.12% 4.36% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% -0.38% 0.90% 1.16% 1.29% 4.82% 1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.18% -0.46% 0.83% 1.21% 1.30% 4.81% 0.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.17% 0.27% 1.67% 3.67% 6.09% 14.34% 7.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.15% -0.36% 0.81% 1.12% 0.95% 3.41% 0.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.15% 0.22% 1.39% 2.87% 4.51% 10.97% 5.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% -0.49% 0.73% 0.90% 0.49% 2.50% -0.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.16% 0.23% 1.45% 3.04% 4.75% 11.38% 6.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.17% -0.51% 0.79% 0.99% 0.65% 2.86% -0.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.17% 0.25% 1.57% 3.35% 5.43% 12.92% 7.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.36% 0.79% 0.93% 0.65% 3.06% -0.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.10% 0.16% 1.31% 2.48% 3.80% 9.73% 4.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% -0.47% 0.72% 0.72% 0.23% 2.19% -0.76%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% 0.17% 1.37% 2.65% 4.05% 10.12% 4.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.51% 0.77% 0.79% 0.35% 2.49% -0.63%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.11% 0.19% 1.48% 2.96% 4.70% 11.62% 5.88%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.13% 2.21% 3.52% 5.26% 12.55% 6.59%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.18% 2.24% 2.79% -2.14% 3.67% -1.72%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.11% 0.19% 2.25% 2.79% 3.93% 10.06% 4.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.12% 0.23% 2.46% 3.31% -1.25% 5.48% -0.60%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.12% 0.22% 2.42% 3.24% 4.76% 11.96% 5.55%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% -0.28% 2.62% 3.06% 2.39% 6.68% -0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% -0.42% 1.71% 1.02% 0.32% 2.28% -1.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.13% -0.47% 1.74% 1.13% 0.44% 2.75% -0.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.15% 0.35% 0.44% 1.92% 4.28% 8.62% 5.77%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.13% -0.02% 2.01% 2.83% 3.92% 10.26% 4.57%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.01% -0.11% 1.71% 0.91% 2.05% 6.49% 3.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.10% 0.05% 1.37% 1.77% 2.37% 7.78% 4.36%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.33% 0.31% 2.70% 3.93% 4.69% 11.63% 4.95%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.12% 0.53% 0.87% 2.37% 5.15% 9.62% 7.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.12% 0.19% 0.53% 1.36% 3.11% 5.20% 4.45%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.15% 0.53% 0.64% 2.64% 6.10% 11.53% 8.67%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.15% -0.06% 0.05% 0.85% 2.44% 3.97% 3.10%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 1.15% -0.84% 2.62% 4.99% 7.63% 5.22%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% 0.08% 2.56% 3.78% 4.73% 11.01% 4.69%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% -3.85% -2.06% -0.40% 1.01% 1.21% -3.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.30% 0.14% 2.69% 3.75% 5.18% 10.20% 5.58%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.32% 0.18% 2.90% 4.26% 6.12% 12.20% 6.81%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.31% 0.17% 2.40% 2.72% 3.04% 5.78% 2.71%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.29% -0.61% 1.91% 0.92% -1.43% -0.16% -3.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.28% 0.22% 2.86% 3.59% 3.95% 11.01% 4.83%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.28% -0.32% 2.30% 1.95% 0.61% 4.00% -0.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.28% -0.60% 2.03% 1.23% -0.80% 1.23% -2.22%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.14% 0.17% 2.20% 3.36% 5.24% 12.75% 6.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% -0.18% 1.83% 2.02% 2.40% 6.94% 2.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.15% 0.15% 2.11% 3.11% 4.71% 11.62% 5.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.18% 1.81% 2.00% 2.37% 6.86% 2.56%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.09% -0.09% 0.90% 1.25% 2.94% 8.96% 5.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% -0.18% 1.83% 2.02% 2.40% 6.94% 2.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.21% 0.53% 0.53% 1.46% 2.12% 5.98% 3.75%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.16% 2.13% 2.13% 1.63% 3.49% 0.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.29% -0.14% 1.74% 2.33% 1.89% 3.69% 0.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.27% 0.18% 2.09% 3.41% 4.27% 8.71% 4.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.06% 0.40% 1.04% 2.04% 4.24% 9.12% 6.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.06% -0.10% 0.54% 0.53% 1.18% 2.73% 1.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.06% 0.40% 1.04% 2.04% 4.24% 9.12% 6.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.06% -0.35% 0.29% -0.22% -0.32% -0.27% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.18% 0.10% 2.38% 3.02% 3.90% 10.37% 4.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.18% -0.62% 1.64% 0.81% -0.51% 1.16% -2.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.18% 0.10% 2.38% 3.02% 3.90% 10.37% 4.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.18% -0.63% 1.64% 0.79% -0.55% 1.08% -2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.15% -0.14% 0.95% 1.06% -0.19% 2.46% -0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.11% -0.33% 1.60% 1.18% 0.82% 4.21% 0.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.11% 0.22% 2.16% 2.88% 4.26% 11.55% 5.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.11% -0.80% 1.12% -0.25% -1.99% -1.40% -3.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.13% 0.03% 1.97% 2.05% 2.53% 7.81% 3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.13% -0.62% 1.30% 0.05% -1.45% -0.40% -2.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% 0.03% 1.97% 2.05% 2.53% 7.81% 3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.13% -0.60% 1.32% 0.11% -1.33% -0.48% -2.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.38% 2.75% 4.56% 6.50% 13.95% 8.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% -0.16% 2.20% 2.63% 2.56% 5.68% 2.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% -0.18% 2.11% 2.42% 2.11% 4.78% 1.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.26% 0.31% 1.84% 2.57% 4.51% 10.15% 7.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.17% -0.86% 1.35% 0.46% -1.93% -4.31% -4.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.18% -1.41% 1.05% -0.51% -3.79% -7.88% -7.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.14% -0.90% 1.26% 0.21% -2.42% N/A% -5.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.18% -1.45% 0.97% -0.77% -4.26% -8.61% -7.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% -0.04% 2.43% 3.50% 4.03% 9.99% 4.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.22% -0.01% 2.62% 3.98% 4.94% 11.92% 6.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.21% -0.03% 1.80% 1.61% 0.23% 2.09% -0.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.20% 0.28% 0.10% 1.03% 3.60% 7.83% 6.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.02% 1.44% 1.89% 3.16% 9.05% 4.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.18% -0.05% 0.94% 0.17% 1.72% 6.45% 3.58%
基金平均績效 0.09% -0.05% 1.39% 1.77% 1.76% 5.20% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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