摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.03 -0.17 -0.21% 3.04% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.87% -11.07% 6.91% 0.31% -8.59% 6.87% -3.05% -0.26% -15.42% 4.20%
含息 1.80% -4.23% 13.58% 6.56% -2.26% 13.49% 2.76% 5.53% -10.14% 10.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.425 88.48 0.48%
02/08 0.416 85.97 0.48%
03/08 0.416 84.99 0.49%
04/08 0.416 83.25 0.50%
05/11 0.399 79.17 0.50%
06/08 0.399 80.06 0.50%
07/08 0.399 75.72 0.53%
08/09 0.37 80.01 0.46%
09/08 0.37 76.72 0.48%
10/12 0.37 74.24 0.50%
11/08 0.367 74.75 0.49%
12/08 0.367 76.58 0.48%
總計 4.714 76.58 6.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.367 77.28 0.47%
02/08 0.362 77.88 0.46%
03/08 0.362 76.76 0.47%
04/12 0.362 76.20 0.48%
05/11 0.375 75.91 0.49%
06/08 0.375 75.99 0.49%
07/10 0.375 75.46 0.50%
08/08 0.373 76.12 0.49%
09/08 0.373 76.02 0.49%
10/11 0.373 74.71 0.50%
11/08 0.374 75.22 0.50%
12/08 0.374 76.82 0.49%
總計 4.445 76.82 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.374 77.81 0.48%
02/08 0.378 77.97 0.48%
03/08 0.378 78.60 0.48%
04/09 0.378 78.42 0.48%
05/08 0.392 78.47 0.50%
06/12 0.392 78.53 0.50%
07/09 0.392 78.84 0.50%
08/08 0.391 79.62 0.49%
09/10 0.391 80.95 0.48%
10/09 0.391 81.31 0.48%
總計 3.857 81.31 4.74%

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 81.03 -0.21% 2024/10/04 81.32 -0.42%
2024/10/21 81.20 0.04% 2024/10/03 81.66 -0.01%
2024/10/18 81.17 -0.06% 2024/10/02 81.67 -0.04%
2024/10/17 81.22 0.09% 2024/09/30 81.70 0.07%
2024/10/16 81.15 -0.02% 2024/09/27 81.64 0.16%
2024/10/15 81.17 0.28% 2024/09/26 81.51 0.00%
2024/10/10 80.94 0.01% 2024/09/25 81.51 -0.02%
2024/10/09 80.93 -0.47% 2024/09/24 81.53 -0.04%
2024/10/08 81.31 -0.16% 2024/09/23 81.56 -0.04%
2024/10/07 81.44 0.15% 2024/09/20 81.59 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.21% -0.17% -0.69% 2.14% 5.02% 10.15% 3.04%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.24% 0.24% 3.43% 7.39% 17.37% 8.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% -0.04% -0.04% 2.01% 5.03% 12.96% 5.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.09% -0.53% 0.45% 1.90% 6.33% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% -0.58% 0.51% 1.97% 6.53% 1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.13% -1.15% -0.13% 0.78% 5.01% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.02% -0.05% -1.40% -0.46% 0.17% 4.79% -1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 0.00% -1.04% -0.13% 0.80% 4.99% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.07% -1.17% -0.24% 0.48% 4.52% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.10% -1.11% -0.10% 0.62% 4.48% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.10% -1.13% -0.10% 0.73% 4.78% -1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.13% -0.06% -0.70% 0.01% 0.89% 4.26% -0.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.07% -0.67% 0.03% 0.89% 4.00% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.13% -0.07% -0.75% -0.13% 0.62% 3.69% -1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.09% -0.70% -0.10% 0.64% 3.49% -1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.24% 0.77% 3.09% 3.47% 4.88% 14.57% 9.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% -0.11% -0.33% 2.52% 6.26% 16.74% 6.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% -0.63% 0.95% 2.58% 8.53% 1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.31% -0.93% 0.95% 2.56% 8.84% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.00% -0.61% 0.93% 2.84% 9.03% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.68% 2.41% 1.71% 1.36% 6.81% 3.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% -0.16% -0.40% 2.07% 5.30% 14.67% 5.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% -0.09% -0.93% 0.66% 2.30% 8.09% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.10% -0.92% 0.62% 2.33% 8.04% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.21% -0.93% 0.63% 2.23% 8.09% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.12% -1.10% 0.00% 1.00% 5.45% -0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.13% -1.19% 0.00% 0.94% 5.04% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.06% -0.06% -1.12% -0.06% 0.83% 5.26% -0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.67% 2.39% 1.69% 1.35% 6.76% 3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.85% 0.77% 2.45% 8.18% 1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.70% 1.85% 1.99% 1.70% 7.66% 3.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -0.13% -1.81% 0.80% 2.29% 7.98% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.15% -0.15% -0.15% 2.22% 5.39% 7.50% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% -0.22% -1.97% 0.67% 2.05% 7.67% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.13% -0.64% 0.77% 2.23% 7.87% 1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.17% -0.11% 0.06% 2.73% 6.29% 16.73% 8.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% -0.12% -0.61% 0.74% 2.13% 7.51% 0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.13% -0.51% 0.77% 2.35% 7.83% 1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.18% -0.09% -0.55% 0.83% 2.34% 7.89% 1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.14% -0.09% 0.10% 3.15% 7.18% 17.99% 9.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.15% -0.15% -0.73% 0.59% 1.98% 6.74% 0.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.15% -0.14% -0.13% 2.36% 5.58% 14.55% 6.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.15% -0.13% -0.80% 0.35% 1.52% 5.79% -0.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.16% -0.13% -0.06% 2.55% 5.90% 15.04% 6.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.14% -0.12% -0.77% 0.49% 1.71% 6.18% 0.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.15% -0.12% -0.01% 2.82% 6.51% 16.53% 8.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.12% -0.02% -0.50% 0.63% 1.67% 6.37% 0.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.12% -0.03% 0.04% 2.20% 4.85% 13.25% 5.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.11% 0.00% -0.56% 0.41% 1.24% 5.46% -0.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.12% 0.00% 0.13% 2.40% 5.17% 13.74% 5.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.11% 0.00% -0.53% 0.51% 1.39% 5.81% -0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.11% 0.01% 0.17% 2.66% 5.77% 15.20% 6.95%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.16% -0.26% -0.19% 2.70% 6.20% 16.26% 7.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.17% 0.26% 0.00% 2.67% 5.54% 6.96% -0.90%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.14% 0.26% 0.01% 2.68% 5.57% 13.61% 5.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% 0.29% 0.09% 3.13% 6.52% 8.77% 0.40%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.14% 0.30% 0.12% 3.13% 6.45% 15.51% 6.66%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.35% -0.75% -3.29% 0.47% 3.67% 8.89% -2.30%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% 0.30% -0.54% 0.96% 1.96% 5.69% -0.75%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.13% 0.30% -0.55% 1.01% 2.08% 6.07% -0.65%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.00% -0.31% -0.24% -0.25% 3.33% 10.97% 6.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.13% -0.06% -0.34% 2.06% 5.29% 13.76% 5.08%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.08% -0.05% 0.46% -0.17% 3.60% 9.84% 3.96%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% 0.21% 1.92% 3.33% 4.42% 12.95% 7.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.24% -0.65% -1.44% 2.43% 5.83% 15.08% 4.82%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.02% -0.47% -0.15% 0.56% 3.89% 12.04% 7.88%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.02% -0.47% -0.49% -0.44% 1.83% 7.85% 4.53%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.39% -0.40% -0.45% 0.45% 4.66% 13.52% 8.72%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.39% -0.40% -1.03% -1.30% 1.05% 5.82% 2.54%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.72% -0.79% -1.98% -0.79% 1.84% 7.69% 3.43%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.22% -0.37% -1.02% 2.36% 6.29% 14.06% 4.75%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% 0.10% -0.30% -1.18% 2.44% 5.32% -2.61%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.21% -0.20% -0.32% 3.17% 7.23% 14.85% 6.74%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.21% -0.17% -0.20% 3.64% 8.17% 16.82% 8.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.21% -0.48% -1.08% 1.25% 1.18% 4.86% -2.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.22% -0.47% -0.35% 3.88% 6.53% 16.39% 6.43%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.22% -0.47% -0.83% 2.25% 3.17% 9.13% 0.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.21% -0.46% -1.03% 1.55% 1.78% 6.23% -1.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.14% -0.14% -0.06% 2.79% 6.53% 16.51% 7.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.00% -0.53% 1.45% 3.72% 10.50% 3.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.14% -0.14% -0.14% 2.55% 5.99% 15.36% 6.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.18% -0.53% 1.44% 3.68% 10.39% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.04% 0.74% 3.35% 3.66% 5.14% 14.42% 9.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.00% -0.53% 1.45% 3.72% 10.50% 3.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% 0.82% 3.24% 5.16% 7.09% 13.74% 9.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 0.00% -0.63% 3.60% 6.21% 11.05% 2.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% 0.00% 0.00% 3.60% 6.36% 11.13% 3.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.17% 0.00% 0.35% 4.62% 8.66% 16.33% 7.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.08% -0.61% -0.33% 0.27% 3.38% 12.05% 6.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.08% -0.61% -0.82% -1.21% 0.34% 5.50% 1.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.08% -0.61% -0.33% 0.27% 3.38% 12.05% 6.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.08% -0.61% -1.07% -1.95% -1.16% 2.41% -0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.20% -0.34% -0.42% 2.28% 5.36% 14.29% 5.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.20% -0.34% -1.13% 0.09% 0.88% 4.78% -2.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.20% -0.34% -0.42% 2.28% 5.36% 14.29% 5.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.20% -0.34% -1.14% 0.07% 0.84% 4.70% -2.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.19% -0.31% -0.70% 0.35% 0.90% 6.08% -0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.27% -0.39% -0.79% 0.64% 1.97% 7.91% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.27% -0.39% -0.25% 2.32% 5.45% 15.46% 6.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.27% -0.39% -1.27% -0.78% -0.88% 2.08% -3.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.20% -0.38% -0.58% 1.21% 3.81% 11.29% 3.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.20% -0.38% -1.23% -0.77% -0.23% 2.83% -3.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.20% -0.38% -0.57% 1.21% 3.81% 11.29% 3.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.20% -0.38% -1.21% -0.71% -0.11% 2.86% -3.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% -0.27% -0.75% 3.31% 7.14% 17.63% 8.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.16% -0.25% -1.38% 1.41% 3.14% 9.21% 2.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.18% -0.29% -1.45% 1.17% 2.69% 8.26% 1.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.59% 2.31% 4.03% 5.51% 15.23% 11.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.29% -2.00% -0.69% -1.21% -0.92% -5.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.16% -0.21% -2.28% -1.65% -3.14% -4.63% -8.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.31% -2.09% -0.95% -1.68% -1.60% -5.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.16% -0.23% -2.36% -1.89% -3.61% -5.51% -9.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% 0.16% -0.15% 3.39% 5.95% 14.36% 6.23%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.19% -0.02% 3.85% 6.85% 16.34% 7.67%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.22% 0.17% -0.76% 1.48% 2.08% 6.16% 0.46%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.23% -0.20% 0.32% 0.30% 2.48% 9.49% 6.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.18% 0.38% 2.25% 4.26% 11.53% 5.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.12% 0.51% 1.09% 0.51% 2.75% 9.05% 4.74%
基金平均績效 -0.11% -0.09% -0.40% 1.29% 2.98% 8.52% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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