摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.45 0.06 0.07% -0.30% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.07% 6.91% 0.31% -8.59% 6.87% -3.05% -0.26% -15.42% 4.20% 2.61%
含息 -4.23% 13.58% 6.56% -2.26% 13.49% 2.76% 5.53% -10.14% 10.09% 8.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.367 77.28 0.47%
02/08 0.362 77.88 0.46%
03/08 0.362 76.76 0.47%
04/12 0.362 76.20 0.48%
05/11 0.375 75.91 0.49%
06/08 0.375 75.99 0.49%
07/10 0.375 75.46 0.50%
08/08 0.373 76.12 0.49%
09/08 0.373 76.02 0.49%
10/11 0.373 74.71 0.50%
11/08 0.374 75.22 0.50%
12/08 0.374 76.82 0.49%
總計 4.445 76.82 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.374 77.81 0.48%
02/08 0.378 77.97 0.48%
03/08 0.378 78.60 0.48%
04/09 0.378 78.42 0.48%
05/08 0.392 78.47 0.50%
06/12 0.392 78.53 0.50%
07/09 0.392 78.84 0.50%
08/08 0.391 79.62 0.49%
09/10 0.391 80.95 0.48%
10/09 0.391 81.31 0.48%
11/08 0.406 81.26 0.50%
12/10 0.406 81.89 0.50%
總計 4.669 81.89 5.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 80.45 0.07% 2024/12/19 80.67 -0.55%
2025/01/08 80.39 -0.77% 2024/12/18 81.12 -0.02%
2025/01/07 81.01 -0.05% 2024/12/17 81.14 -0.14%
2025/01/06 81.05 0.17% 2024/12/16 81.25 -0.05%
2025/01/03 80.91 0.06% 2024/12/13 81.29 -0.12%
2025/01/02 80.86 0.21% 2024/12/12 81.39 -0.05%
2024/12/30 80.69 -0.04% 2024/12/11 81.43 0.04%
2024/12/27 80.72 0.10% 2024/12/10 81.40 -0.60%
2024/12/23 80.64 0.20% 2024/12/09 81.89 0.06%
2024/12/20 80.48 -0.24% 2024/12/06 81.84 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.07% -0.51% -1.76% -0.59% 2.54% 3.62% -0.30%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.04% -0.48% 1.04% 4.96% 9.36% 0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.16% -0.24% -0.32% 1.23% 3.74% 7.03% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.27% -0.88% -0.27% 0.63% 0.90% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.25% -0.84% -0.25% 0.59% 0.85% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.26% -0.53% -1.94% -2.20% -1.69% -3.20% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.18% -0.34% -1.81% -1.97% -1.83% -3.25% 0.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.27% -0.54% -1.99% -2.25% -1.73% -3.27% -0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.26% -0.41% -1.95% -2.20% -1.76% -3.49% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.42% -2.05% -2.35% -1.95% -3.63% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.32% -0.53% -2.09% -2.39% -1.88% -3.59% -0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.17% -0.25% -1.00% -0.76% -0.31% -1.22% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.27% -1.05% -0.81% -0.37% -1.33% -0.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.19% -0.26% -1.05% -0.90% -0.60% -1.78% -0.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.29% -1.10% -0.92% -0.61% -1.83% -0.03%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.45% 0.17% 1.59% 7.11% 9.53% 15.08% 0.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.27% -0.49% -1.13% 0.33% 3.61% 7.49% -0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.64% -1.89% -1.58% -0.32% 0.00% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.63% -1.87% -1.56% 0.00% 0.00% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.31% -1.53% -1.23% 0.31% 0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.65% 0.32% 1.31% 5.44% 6.16% 7.64% 0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.32% -0.53% -1.29% -0.04% 2.67% 5.68% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.28% -0.47% -1.78% -1.50% -0.28% -0.38% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.31% -0.52% -1.86% -1.65% -0.31% -0.31% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.42% -1.77% -1.56% -0.21% -0.32% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% -0.50% -1.98% -2.22% -1.49% -2.94% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.54% -2.01% -2.27% -1.61% -3.05% -0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.24% -0.39% -1.87% -2.00% -1.40% -2.81% -0.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.32% 0.00% 0.97% 5.41% 5.76% 7.59% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -0.48% -1.72% -1.44% -0.10% -0.10% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.13% -0.67% 0.54% 5.82% 6.27% 9.54% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -1.71% -2.47% -1.19% 0.27% 1.22% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -5.42% -6.29% -5.27% -2.55% 1.50% -5.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -1.55% -2.42% -1.11% 0.23% 0.91% -1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.52% -1.28% -1.15% 0.13% 1.05% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.11% 0.22% -0.55% 0.78% 4.18% 9.37% 0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% -0.37% -1.23% -1.23% 0.00% 0.75% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.39% -1.27% -1.15% 0.13% 1.04% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.37% -1.19% -1.10% 0.37% 1.22% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.07% 0.17% -0.53% 1.36% 5.12% 10.87% 0.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.09% -0.43% -1.31% -1.07% 0.05% 0.46% -0.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.08% 0.10% -0.78% 0.64% 3.57% 7.67% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.08% -0.63% -1.43% -1.39% -0.51% -0.58% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.08% 0.13% -0.68% 0.92% 4.06% 8.37% 0.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.08% -0.64% -1.39% -1.27% -0.24% -0.17% -0.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.08% 0.14% -0.63% 1.04% 4.46% 9.50% 0.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.12% -0.38% -0.95% -0.68% 0.32% 0.40% -0.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.12% 0.09% -0.48% 0.83% 3.45% 6.78% 0.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.12% -0.56% -1.06% -0.97% -0.19% -0.56% -0.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.12% 0.12% -0.37% 1.14% 3.95% 7.47% 0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.11% -0.58% -1.04% -0.88% 0.03% -0.23% -0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.12% 0.13% -0.34% 1.24% 4.33% 8.58% 0.13%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.13% -0.26% -0.58% 0.84% 4.33% 8.64% 0.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.04% -0.51% 0.91% 3.71% 0.30% 0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.00% 0.03% -0.51% 0.91% 3.71% 6.48% 0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.06% -0.40% 1.23% 4.56% 1.85% 0.17%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.01% 0.06% -0.39% 1.32% 4.61% 8.21% 0.16%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.28% -3.82% -6.69% -4.52% -6.11% -0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.04% -1.04% -0.67% 0.36% -0.58% -0.44%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.02% 0.05% -1.07% -0.84% 0.27% -0.60% -0.54%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.04% 0.02% -0.05% 1.08% 2.35% 7.60% 0.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.07% -0.11% -0.87% -0.09% 2.49% 5.45% -0.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.00% 0.24% -0.08% 2.92% 2.65% 6.26% 0.32%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.05% 0.57% 0.85% 4.82% 7.32% 11.41% 0.57%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.22% 0.18% -1.51% -1.49% 2.27% 4.91% 0.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.11% 0.29% 0.07% 1.34% 3.61% 9.84% 0.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.11% -0.05% -0.27% 0.34% 1.58% 5.70% -0.05%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.17% 0.19% -0.02% 0.97% 3.21% 10.47% 0.19%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.17% -0.37% -0.59% -0.76% -0.32% 3.01% -0.37%
復華高益策略組合基金/台幣 0.28% 0.42% 0.64% 0.93% 2.60% 6.46% 0.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.04% -0.00% -1.44% -1.30% 2.21% 4.58% -0.12%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% 0.00% -0.88% 0.60% -0.20% -1.46% 0.00%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% -0.04% -0.93% 0.52% 4.70% 8.12% 0.16%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.07% -0.01% -0.78% 0.90% 5.61% 9.92% 0.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.10% -0.53% -1.52% -1.25% 0.54% -1.47% -0.53%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.11% 0.22% -0.74% 1.12% 5.65% 9.05% 0.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% -0.29% -1.24% -0.43% 2.40% 2.34% -0.29%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% -0.55% -1.49% -1.16% 0.94% -0.45% -0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.06% 0.22% -0.49% 0.83% 4.43% 8.83% 0.22%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% -0.89% -0.36% 1.83% 3.16% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.22% -0.53% 0.61% 3.94% 7.79% 0.22%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% -0.88% -0.36% 1.81% 3.31% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.23% 0.63% 1.90% 7.31% 9.60% 15.67% 0.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% -0.89% -0.36% 1.83% 3.16% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.05% 0.14% 0.73% 6.89% 11.23% 15.68% 0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% -0.63% -2.02% 0.16% 4.64% 4.64% -0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.28% 0.00% -1.38% 0.00% 4.52% 4.67% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.26% 0.35% -1.11% 0.96% 6.61% 9.31% 0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.12% 0.23% 0.25% 1.98% 3.94% 9.39% 0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.12% 0.23% -0.24% 0.48% 0.90% 3.05% 0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.12% 0.23% 0.25% 1.98% 3.94% 9.38% 0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.12% 0.23% -0.50% -0.30% -0.64% -0.01% -0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.02% 0.11% -0.58% 0.68% 3.83% 6.60% 0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.01% 0.11% -1.31% -1.50% -0.59% -2.26% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.01% 0.11% -0.58% 0.67% 3.83% 6.60% 0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.01% 0.11% -1.31% -1.52% -0.63% -2.34% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.13% 0.17% -0.65% 0.22% 1.53% 0.94% -0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.25% 0.54% -0.14% 0.67% 2.23% 2.52% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.25% 0.54% 0.41% 2.35% 5.67% 9.61% 0.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.25% 0.54% -0.64% -0.79% -0.67% -3.11% -0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.04% 0.14% -0.64% 0.69% 2.61% 4.55% 0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.04% 0.14% -1.18% -0.94% -1.02% -3.06% -0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.04% 0.14% -0.64% 0.69% 2.61% 4.55% 0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.04% 0.14% -1.28% -1.24% -1.27% -3.17% -0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.33% -1.06% -0.21% 4.31% 9.64% 0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 0.36% -1.69% -2.25% 0.29% 1.51% -0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.32% -1.77% -2.46% -0.16% 0.62% -0.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.65% 0.10% 1.75% 6.07% 9.54% 16.23% 0.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.37% -2.43% -4.13% -3.68% -6.89% -0.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.41% -2.74% -5.05% -5.54% -10.29% -1.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.33% -2.50% -4.31% -4.09% -7.72% -1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.40% -2.83% -5.29% -5.99% -11.12% -1.60%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% 0.14% -0.43% 0.37% 4.54% 7.13% 0.16%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.17% -0.28% 0.80% 5.45% 8.94% 0.20%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.09% 0.16% -1.03% -1.48% 0.71% -0.59% 0.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.04% 0.58% 1.65% 2.69% 8.40% 0.31%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% -0.10% -0.24% 0.46% 2.70% 5.76% 0.00%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% 0.05% 0.45% 2.53% 2.63% 6.42% 0.17%
基金平均績效 -0.05% -0.11% -0.88% 0.06% 1.70% 2.82% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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