晉達環球非投資等級債券基金-C2股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.4300 -0.0500 -0.44% -1.47% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -2.91% -4.44% -6.04% 2.66% 0.42% -9.36% 4.96% -3.15% -4.75% -20.71%
含息 3.07% 0.84% -0.91% 7.38% 4.69% -5.47% 8.94% 0.63% -0.51% -16.66%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0523 15.36 0.34%
02/01 0.0504 15.32 0.33%
03/01 0.0486 15.3300 0.32%
04/01 0.0596 15.2400 0.39%
05/04 0.0507 15.2600 0.33%
06/01 0.0486 15.2000 0.32%
07/01 0.0534 15.2300 0.35%
08/02 0.0594 15.1900 0.39%
09/01 0.0554 15.1900 0.36%
10/01 0.0566 15.0500 0.38%
11/02 0.057 14.7200 0.39%
12/01 0.0591 14.5200 0.41%
總計 0.6511 14.5200 4.48%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0437 14.6300 0.30%
02/01 0.0528 14.2200 0.37%
03/01 0.0496 13.7200 0.36%
04/01 0.0541 13.5900 0.40%
05/03 0.043 13.0200 0.33%
06/01 0.0544 12.8300 0.42%
07/01 0.0499 11.7200 0.43%
08/01 0.0518 12.3600 0.42%
09/01 0.0483 12.0300 0.40%
10/03 0.05 11.3900 0.44%
11/02 0.0431 11.4900 0.38%
12/01 0.0513 11.7400 0.44%
總計 0.592 11.7400 5.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0553 11.6000 0.48%
02/01 0.0504 11.9700 0.42%
03/01 0.0579 11.7300 0.49%
04/03 0.0595 11.5000 0.52%
05/02 0.0511 11.5700 0.44%
總計 0.2742 11.5700 2.37%

晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元         配息資訊
投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債,以獲取較高收益及資本增值的機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 11.4300 -0.44% 2023/05/16 11.4700 -0.17%
2023/05/31 11.4800 -0.09% 2023/05/15 11.4900 -0.09%
2023/05/30 11.4900 0.35% 2023/05/12 11.5000 -0.09%
2023/05/26 11.4500 0.09% 2023/05/11 11.5100 0.00%
2023/05/25 11.4400 0.00% 2023/05/10 11.5100 0.00%
2023/05/24 11.4400 -0.35% 2023/05/05 11.5100 0.17%
2023/05/23 11.4800 -0.17% 2023/05/04 11.4900 -0.26%
2023/05/22 11.5000 0.17% 2023/05/03 11.5200 0.09%
2023/05/19 11.4800 0.00% 2023/05/02 11.5100 -0.52%
2023/05/17 11.4800 0.09% 2023/04/28 11.5700 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.44% -0.09% -1.21% -1.89% -2.89% -10.49% -1.47%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.78% -0.14% 2.25% 2.73% 1.11% 4.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.35% 0.49% -0.69% 0.14% 0.84% -1.90% 2.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.25% -0.09% -1.76% -1.50% -2.42% -8.14% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.30% 0.47% -0.82% -0.14% 0.34% 330.59% 2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.28% -0.11% -1.84% -1.71% -2.84% -8.93% -1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.52% 2.20% -0.44% -1.46% -2.46% 1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.71% -0.56% -2.94% -3.40% -6.02% -14.17% -4.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.37% -1.21% -3.92% -4.32% -7.88% -18.03% -6.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.75% -0.62% -3.03% -3.66% -6.62% -15.21% -4.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.39% -1.25% -4.07% -4.55% -8.10% -18.71% -6.88%
基金平均績效 -0.48% -0.25% -1.81% -2.15% -3.70% 23.25% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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