晉達環球非投資等級債券基金-C2股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.5305 -0.0095 -0.08% 0.09% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.44% -6.04% 2.66% 0.42% -9.36% 4.96% -3.15% -4.75% -20.71% -0.69%
含息 0.84% -0.91% 7.38% 4.69% -5.47% 8.94% 0.63% -0.51% -16.66% 5.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0437 14.6300 0.30%
02/01 0.0528 14.2200 0.37%
03/01 0.0496 13.7200 0.36%
04/01 0.0541 13.5900 0.40%
05/03 0.043 13.0200 0.33%
06/01 0.0544 12.8300 0.42%
07/01 0.0499 11.7200 0.43%
08/01 0.0518 12.3600 0.42%
09/01 0.0483 12.0300 0.40%
10/03 0.05 11.3900 0.44%
11/02 0.0431 11.4900 0.38%
12/01 0.0513 11.7400 0.44%
總計 0.592 11.7400 5.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0553 11.6000 0.48%
02/01 0.0504 11.9700 0.42%
03/01 0.0579 11.7300 0.49%
04/03 0.0595 11.5000 0.52%
05/02 0.0511 11.5700 0.44%
06/01 0.0683 11.4800 0.59%
07/03 0.0625 11.5000 0.54%
08/01 0.0577 11.5100 0.50%
09/01 0.0584 11.4300 0.51%
10/02 0.0482 11.2800 0.43%
11/02 0.061 11.1200 0.55%
12/01 0.0649 11.3100 0.57%
12/29 0.0658 11.5800 0.57%
總計 0.761 11.5800 6.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0341 11.5400 0.30%
總計 0.0341 11.5400 0.30%

晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元         配息資訊
投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債,以獲取較高收益及資本增值的機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 11.5305 -0.08% 2024/01/19 11.5000 0.00%
2024/02/01 11.5400 -0.17% 2024/01/18 11.5000 0.09%
2024/01/31 11.5600 0.17% 2024/01/17 11.4900 -0.26%
2024/01/30 11.5400 0.09% 2024/01/16 11.5200 -0.78%
2024/01/29 11.5300 0.00% 2024/01/15 11.6100 0.52%
2024/01/26 11.5300 0.17% 2024/01/12 11.5500 0.17%
2024/01/25 11.5100 -0.26% 2024/01/11 11.5300 0.26%
2024/01/24 11.5400 0.17% 2024/01/10 11.5000 0.26%
2024/01/23 11.5200 -0.09% 2024/01/09 11.4700 0.17%
2024/01/22 11.5300 0.26% 2024/01/08 11.4500 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.05% 0.22% 3.96% 6.68% 10.70% 0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.09% 0.17% 3.01% 5.06% 9.31% 0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.27% -0.27% 1.46% 1.83% 2.68% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.34% -0.25% 1.65% 2.09% 3.16% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% -0.51% -0.38% 1.83% 1.56% 0.00% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.28% -0.51% -0.28% 2.05% 1.56% 0.20% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.26% -0.65% -0.39% 1.74% 1.46% 0.13% -0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.30% -0.81% -0.47% 1.66% 1.29% -0.49% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% -0.50% -0.40% 1.54% 1.13% -0.70% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.31% -0.61% -0.51% 1.68% 1.46% -0.21% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% -0.56% -0.46% 1.01% 0.91% N/A% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.50% -0.47% 0.89% 0.62% N/A% -0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% -0.58% -0.51% 0.87% 0.64% N/A% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.53% -0.52% 0.77% 0.36% N/A% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% 0.06% 0.76% 4.85% 6.46% 9.45% 2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.29% 0.23% 0.41% 4.40% 7.11% 11.23% 0.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.32% -0.32% 2.62% 3.30% 3.30% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% -0.32% 2.60% 3.27% 3.27% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% -0.31% 0.00% 2.56% 3.55% 3.55% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.34% 0.00% 3.18% 2.82% 2.10% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.30% 0.21% 0.34% 3.98% 6.09% 8.99% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% -0.28% -0.19% 2.42% 2.92% 2.82% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.31% -0.42% -0.21% 2.47% 2.91% 3.02% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% -0.31% -0.11% 2.48% 3.03% 2.92% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% -0.61% -0.49% 1.75% 1.75% 0.37% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.53% -0.40% 1.62% 1.35% -0.26% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.31% -0.78% -0.42% 1.84% 1.62% 0.10% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 3.15% 2.79% 2.08% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% -0.39% -0.19% 2.38% 2.79% 2.59% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.43% 0.57% 0.86% 4.76% 5.39% 0.28% 2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.40% 0.67% 2.72% 3.71% 1.21% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.33% 0.49% -2.24% 0.16% 0.66% -5.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.45% 2.52% 3.47% 0.68% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.39% 0.00% 2.80% 3.62% 1.18% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.36% 0.59% 4.76% 7.82% 9.57% 1.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.37% 0.00% 2.54% 3.32% 0.75% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% -0.13% 2.65% 3.47% 1.04% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.37% -0.09% 2.66% 3.55% 0.93% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.34% 0.62% 5.01% 7.59% 12.17% 1.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.03% 0.29% -0.23% 2.38% 2.22% 1.18% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.03% 0.29% 0.36% 4.22% 5.97% 8.61% 0.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.31% -0.30% 2.15% 1.82% 0.60% -0.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.30% 0.40% 4.31% 6.10% 9.13% 1.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.32% -0.26% 2.28% 1.98% 0.84% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.32% 0.51% 4.67% 6.91% 10.77% 1.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.08% -0.27% 2.16% 2.40% 1.39% -0.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.07% 0.23% 3.79% 5.72% 8.00% 0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.09% -0.36% 1.94% 2.00% 0.86% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.09% 0.27% 3.88% 5.86% 8.50% 0.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.11% -0.31% 2.05% 2.16% 1.05% -0.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.10% 0.38% 4.24% 6.64% 10.14% 0.90%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.14% 0.45% 4.21% 6.31% 10.20% 0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% -0.13% -0.04% 3.28% 5.61% 2.55% 0.26%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% -0.14% -0.07% 3.27% 5.62% 8.56% 0.27%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% -0.11% 0.09% 3.67% 6.58% 4.67% 0.49%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.02% -0.11% 0.06% 3.72% 6.62% 10.81% 0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.13% -0.04% -0.40% 0.27% 2.33% 4.22% -2.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% -0.14% -0.67% 1.33% 1.63% 0.68% -0.95%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% -0.12% -0.63% 1.48% 2.01% 1.39% -0.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.00% 0.06% 0.65% 3.63% 3.99% 9.87% 1.21%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.01% 0.33% 3.65% 5.88% 9.54% 0.36%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% 0.02% 0.30% 3.76% 4.17% 9.52% 0.86%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.42% 0.32% 0.62% 5.01% 6.05% 7.54% 2.02%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.14% 0.21% 0.39% 3.40% 5.29% 9.89% -0.14%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.06% 0.03% 0.74% 3.78% 4.11% 8.58% 1.98%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.06% 0.03% 0.48% 2.88% 2.20% 4.54% 1.42%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 0.04% 0.91% 3.99% 5.06% 10.81% 2.25%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.06% 0.04% 0.32% 2.19% 1.43% 3.29% 1.06%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.30% 0.00% 2.06% 1.83% 2.14% -0.30%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.05% -0.05% -0.09% 2.97% 5.26% 7.95% -0.46%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.19% 0.19% 4.02% 1.07% 0.97% 0.00%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.03% 0.25% 0.27% 3.64% 4.92% 6.30% -0.01%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.01% 0.28% 0.40% 4.05% 5.87% 8.47% 0.24%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.01% 0.27% -0.09% 2.55% 2.79% 2.28% -0.72%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.34% 0.59% 0.21% 1.92% 0.59% -3.27% -1.35%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.32% 0.61% 1.07% 4.71% 6.12% 7.33% 0.43%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.34% 0.60% 0.53% 3.03% 2.68% 0.68% -0.66%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.34% 0.60% 0.31% 2.30% 1.36% -1.76% -1.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.06% 0.03% 0.27% 4.34% 7.01% 10.79% 0.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.55% -0.55% -0.74% 2.47% 3.65% 5.06% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% 0.00% 0.19% 4.08% 6.49% 9.69% 0.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.36% -0.36% -0.55% 2.63% 3.80% 5.00% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.35% 0.13% 0.40% 5.84% 7.83% 8.50% 2.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.55% -0.55% -0.74% 2.47% 3.65% 5.06% -0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.00% 0.44% 0.60% 5.99% 4.37% 4.73% 1.49%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.83% 0.49% 3.39% 2.35% 2.35% -1.61%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.73% 0.00% 3.45% 2.22% 2.22% -1.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.66% 0.28% 4.58% 4.68% 6.98% -0.46%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.00% 0.15% 0.72% 4.02% 4.63% 10.47% 1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.00% 0.15% 0.21% 2.45% 1.47% 3.85% 0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.00% 0.15% 0.72% 4.02% 4.63% 10.47% 1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.00% 0.15% -0.03% 1.70% -0.00% 0.91% 0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% 0.07% 0.16% 3.70% 6.13% 9.63% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% 0.07% -0.55% 1.49% 1.59% 0.48% -1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% 0.07% 0.16% 3.70% 6.13% 9.63% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% 0.07% -0.56% 1.47% 1.55% 0.41% -1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.12% 0.31% -0.09% 2.44% 2.58% 3.40% 0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.02% 0.35% 0.17% 2.90% 4.29% 5.42% 0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.02% 0.35% 0.73% 4.65% 7.97% 13.01% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.02% 0.35% -0.28% 1.52% 1.51% 0.02% -0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.04% 0.03% 3.32% 5.05% 7.71% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.03% -0.62% 1.32% 0.96% -0.45% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.04% 0.03% 3.32% 5.05% 7.71% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.03% -0.60% 1.27% 0.65% -1.25% -0.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% 0.70% 1.39% 5.06% 6.41% 9.54% 1.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% 0.68% 0.78% 3.21% 2.45% 2.12% 0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.68% 1.34% 4.85% 5.94% 8.23% 1.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.10% 0.68% 0.70% 2.99% 2.03% 1.25% -0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.23% 0.60% 1.19% 6.56% 6.48% 7.36% 3.38%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.68% -0.06% 0.34% -3.15% -9.22% -1.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.13% 0.76% -0.24% -0.57% -4.95% -12.68% -2.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.66% -0.10% 0.28% N/A% N/A% -1.77%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.12% 0.75% -0.29% -0.77% -5.22% -12.90% -2.40%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.21% 0.11% 3.76% 5.94% 7.72% 0.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.24% 0.25% 4.23% 6.86% 9.86% 0.68%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.69% -0.44% -0.51% 1.19% 1.39% 1.47% -0.84%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% 0.03% 0.70% 3.77% 4.26% 6.27% 2.56%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% -0.05% 0.18% 3.52% 5.85% 7.21% 1.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.13% -0.02% 0.29% 3.81% 4.91% 7.20% 1.77%
基金平均績效 0.04% 0.08% 0.09% 2.81% 3.28% 3.79% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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