台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0758 0.0107 0.10% 0.10% 2025/01/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.25% 8.74% 5.56%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/02 11.0758 0.10% 2024/12/18 11.0666 -0.08%
2024/12/31 11.0651 -0.01% 2024/12/17 11.0754 -0.06%
2024/12/30 11.0657 0.05% 2024/12/16 11.0817 0.01%
2024/12/27 11.0607 -0.02% 2024/12/13 11.0803 -0.01%
2024/12/26 11.0629 0.02% 2024/12/12 11.0814 -0.03%
2024/12/25 11.0606 0.01% 2024/12/11 11.0851 -0.02%
2024/12/24 11.0596 0.02% 2024/12/10 11.0869 -0.04%
2024/12/23 11.0579 0.05% 2024/12/09 11.0918 -0.01%
2024/12/20 11.0520 0.02% 2024/12/06 11.0926 0.10%
2024/12/19 11.0503 -0.15% 2024/12/05 11.0812 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.12% 0.06% 0.40% 3.19% 5.69% 0.10%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.22% -0.24% 0.56% 5.42% 9.79% 0.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.32% 0.24% 1.23% 4.43% 7.61% 0.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.18% -0.27% -0.27% 1.35% 1.44% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.17% -0.25% -0.25% 1.28% 1.45% 0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.52% -1.17% -2.19% -0.52% -2.31% 0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.11% -0.39% -1.19% -2.01% -0.83% -2.42% 0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% -0.54% -1.07% -2.24% -0.67% -2.49% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% -0.73% -1.12% -2.18% -0.68% -2.72% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.62% -1.24% -2.44% -0.93% -2.94% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -0.53% -1.15% -2.28% -0.74% -2.68% 0.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% -0.32% -0.41% -0.77% 0.35% -0.65% 0.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.31% -0.44% -0.82% 0.30% -0.78% 0.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.11% -0.34% -0.46% -0.91% 0.06% -1.22% 0.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.33% -0.48% -0.92% 0.06% -1.26% 0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.33% 1.42% 1.65% 7.38% 9.61% 14.82% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.11% 0.27% -0.27% 0.38% 4.77% 8.40% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% -0.95% -1.26% 0.96% 0.96% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.94% -1.55% 0.96% 0.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% -0.92% -1.53% 1.26% 0.94% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.32% 0.98% 0.98% 5.46% 5.82% 7.29% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.24% -0.44% 0.00% 3.87% 6.56% 0.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% -0.28% -0.94% -1.49% 0.86% 0.48% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% -0.31% -0.93% -1.54% 0.84% 0.53% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.31% -1.04% -1.55% 0.85% 0.42% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% -0.50% -1.12% -2.09% -0.38% -2.09% 0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.54% -1.08% -2.13% -0.54% -2.26% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.12% -0.70% -1.05% -2.00% -0.33% -2.03% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.32% 1.30% 0.97% 5.41% 5.76% 7.22% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.29% -0.86% -1.43% 1.08% 0.68% 0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.27% 0.13% 0.67% 5.94% 6.39% 9.50% -0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -1.84% -1.71% -2.22% -3.36% 0.67% 0.81% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -5.57% -5.57% -6.15% -5.72% -2.24% 0.99% -5.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -1.77% -1.77% -2.21% -3.49% 0.45% 0.45% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.52% -0.39% -0.90% -2.03% 0.65% 0.78% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.22% -0.27% 0.44% 4.54% 8.93% 0.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.50% -0.50% -0.99% -2.19% 0.25% 0.25% -0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.39% -0.39% -0.90% -2.02% 0.65% 0.78% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.46% -0.37% -0.92% -2.00% 0.65% 0.84% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.12% 0.15% -0.17% 1.00% 5.63% 10.60% 0.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.43% -0.44% -0.95% -2.04% 0.54% 0.22% -0.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.10% 0.09% -0.43% 0.26% 4.06% 7.41% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.63% -0.61% -1.05% -2.48% -0.03% -0.81% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.12% 0.14% -0.30% 0.56% 4.55% 8.09% 0.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.66% -0.64% -1.05% -2.36% 0.25% -0.42% -0.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.13% -0.28% 0.67% 4.98% 9.23% 0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.36% -0.33% -0.52% -1.45% 0.74% 0.08% -0.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.13% 0.15% -0.05% 0.60% 3.88% 6.45% 0.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.55% -0.50% -0.62% -1.87% 0.21% -0.88% -0.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.18% 0.07% 0.90% 4.37% 7.13% 0.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.58% -0.53% -0.61% -1.80% 0.44% -0.54% -0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.18% 0.09% 1.01% 4.78% 8.24% 0.13%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.35% 0.16% 0.74% 5.13% 9.22% 0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.22% -0.26% 0.39% 4.18% 0.00% 0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.10% 0.22% -0.24% 0.38% 4.18% 6.20% 0.10%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.11% 0.26% -0.11% 0.71% 5.07% 1.58% 0.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.11% 0.27% -0.12% 0.79% 5.09% 7.96% 0.11%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.27% -1.52% -2.68% -8.15% -3.66% -6.81% -1.27%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.48% -0.32% -0.74% -1.20% 0.83% -0.83% -0.48%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.59% -0.44% -0.79% -1.33% 0.75% -0.85% -0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.23% 0.42% 0.15% 1.13% 2.61% 7.52% 0.23%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.06% 0.07% -0.29% -0.53% 3.13% 5.35% 0.06%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.08% 0.22% 0.11% 2.57% 2.69% 5.94% 0.08%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.09% 1.53% 1.35% 5.17% 8.35% 11.45% 1.09%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.18% 0.15% -0.94% -2.34% 3.50% 4.52% 0.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.28% 0.48% -0.03% 1.64% 3.82% 9.67% 0.28%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.06% 0.14% -0.36% 0.64% 1.78% 5.22% -0.06%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.23% 0.52% -0.01% 1.30% 3.48% 10.37% 0.23%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.33% -0.05% -0.57% -0.44% -0.06% 2.91% -0.33%
復華高益策略組合基金/台幣 0.35% 0.71% 0.28% 0.43% 3.20% 5.83% 0.35%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.11% -0.11% -0.74% -2.13% 2.91% 3.81% -0.11%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% -0.39% 0.10% 0.30% -2.32% 0.00%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.20% 0.22% -0.55% 0.09% 5.35% 7.52% 0.20%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.21% 0.27% -0.38% 0.48% 6.28% 9.31% 0.21%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.21% 0.27% -0.87% -0.99% 3.19% 3.07% 0.21%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.63% -0.60% -1.05% -1.84% 1.21% -2.39% -0.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.12% 0.15% -0.27% 0.54% 6.37% 8.06% 0.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.39% -0.36% -0.78% -1.00% 3.10% 1.43% -0.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.65% -0.61% -1.03% -1.73% 1.64% -1.35% -0.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.14% 0.25% -0.19% 0.33% 4.85% 8.42% 0.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% -0.72% -1.07% 2.03% 2.78% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.14% 0.25% -0.29% 0.11% 4.37% 7.38% 0.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.18% -0.71% -1.06% 2.00% 2.75% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.06% 1.49% 2.10% 8.86% 9.79% 15.54% 1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% -0.72% -1.07% 2.03% 2.78% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.34% 0.29% 1.07% 8.29% 10.13% 14.62% 14.62%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.00% -0.93% -0.63% 4.09% 2.58% 2.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% -0.14% -1.24% -0.69% 4.22% 2.72% 2.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% -0.09% -0.94% 0.26% 6.34% 7.42% 7.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.16% 0.31% 0.20% 1.95% 4.02% 8.72% 8.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.16% 0.31% -0.29% 0.45% 0.97% 2.41% 2.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.16% 0.31% 0.21% 1.95% 4.02% 8.72% 8.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.16% 0.31% -0.54% -0.32% -0.55% -0.61% -0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% 0.11% -0.34% -0.03% 4.07% 5.62% 5.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.03% 0.11% -1.06% -2.18% -0.35% -3.12% -3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% 0.11% -0.33% -0.03% 4.07% 5.63% 5.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% 0.11% -1.06% -2.20% -0.39% -3.20% -3.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% 0.14% -0.30% -0.11% 1.35% 0.30% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.06% 0.22% -0.36% -0.03% 1.95% 1.24% 1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 0.22% 0.19% 1.64% 5.39% 8.25% 8.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.06% 0.22% -0.85% -1.46% -0.93% -4.28% -4.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.01% 0.07% -0.41% 0.04% 2.72% 3.70% 3.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.01% 0.07% -0.94% -1.69% -1.04% -3.94% -3.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.01% 0.07% -0.41% 0.04% 2.72% 3.70% 3.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.01% 0.07% -1.04% -1.87% -1.16% -3.94% -3.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% -0.01% -0.90% -0.90% 4.62% 9.12% -0.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.68% -0.65% -1.54% -2.93% 0.59% 1.02% -0.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.66% -0.68% -1.60% -3.13% 0.14% 0.16% -0.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.76% 1.11% 0.98% 6.44% 9.39% 16.22% 0.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.32% -1.38% -2.26% -4.81% -3.41% -7.38% -1.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.98% -1.92% -2.56% -5.70% -5.27% -10.76% -1.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.36% -1.38% -2.33% -4.98% -3.82% -8.20% -1.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.99% -1.96% -2.65% -5.95% -5.77% -11.61% -1.99%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.13% -0.02% -0.24% 4.98% 6.47% 0.02%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.09% 0.14% 0.20% 5.90% 8.26% 0.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.03% -0.09% -0.63% -2.11% 1.12% -1.23% 0.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.27% 0.45% 0.49% 2.05% 2.84% 8.45% 0.27%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.12% 0.41% 0.41% 2.85% 2.78% 6.50% 0.12%
基金平均績效 -0.13% -0.12% -0.54% -0.28% 2.12% 2.59% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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