群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9397 -0.0182 -0.15% 0.62% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.96% 10.49% 4.94%

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 11.9397 -0.15% 2025/01/10 11.8328 -0.23%
2025/01/24 11.9579 0.14% 2025/01/09 11.8600 -0.07%
2025/01/23 11.9415 -0.02% 2025/01/08 11.8685 -0.17%
2025/01/22 11.9437 0.06% 2025/01/07 11.8886 -0.03%
2025/01/21 11.9363 0.26% 2025/01/06 11.8916 0.17%
2025/01/17 11.9057 0.16% 2025/01/03 11.8717 -0.01%
2025/01/16 11.8872 0.07% 2025/01/02 11.8731 0.06%
2025/01/15 11.8783 0.44% 2024/12/31 11.8665 -0.01%
2025/01/14 11.8260 0.19% 2024/12/30 11.8675 0.04%
2025/01/13 11.8033 -0.25% 2024/12/27 11.8633 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.15% -0.15% 0.57% 0.59% 2.70% 5.52% 0.62%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.03% 0.80% 1.70% 4.86% 9.58% 1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 0.65% 1.84% 4.27% 7.42% 0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.44% 0.09% 0.27% 1.08% 1.17% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.42% 0.17% 0.34% 1.19% 1.28% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.65% -0.13% -0.91% -1.43% -2.69% 0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.06% -0.89% 0.00% -0.69% -1.51% -2.86% 0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.80% -0.13% -0.93% -1.46% -2.88% 0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -1.06% -0.15% -0.91% -1.49% -3.07% 0.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.83% -0.10% -1.03% -1.64% -3.23% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.84% -0.21% -1.05% -1.57% -3.09% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% -0.58% -0.01% -0.14% 0.20% -0.83% 0.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.58% -0.04% -0.20% 0.09% -0.97% 0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% -0.60% -0.06% -0.29% -0.10% -1.39% 0.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.59% -0.09% -0.32% -0.16% -1.45% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.89% 0.45% 0.00% 6.48% 9.15% 12.23% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.70% 1.70% 3.85% 7.96% 0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.63% 0.00% -0.32% 0.00% 0.32% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.32% 0.63% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.31% 0.00% 0.31% 0.94% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.97% -0.32% -0.65% 4.78% 5.50% 4.78% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.61% 1.35% 3.03% 6.20% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.47% 0.19% -0.09% 0.09% 0.19% 0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.62% 0.10% -0.21% 0.00% 0.10% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.42% 0.21% -0.21% 0.11% 0.21% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.75% -0.13% -0.87% -1.24% -2.45% 0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.81% -0.14% -0.81% -1.34% -2.65% 0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% -1.05% -0.10% -0.72% -1.14% -2.39% 0.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.96% 0.32% -0.64% 4.73% 5.44% 4.73% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.58% 0.10% -0.10% 0.10% 0.29% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.13% 0.54% -0.13% 4.92% 6.26% 6.71% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.27% 0.67% -0.40% 0.13% 0.80% -0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.49% -4.65% -2.69% 0.99% -4.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.68% -0.45% 0.00% 0.45% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.64% -0.39% 0.00% -0.39% 0.13% 0.78% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.27% 0.71% 1.55% 4.02% 8.90% 1.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.49% -0.25% 0.12% -0.37% -0.12% 0.37% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.51% -0.38% 0.00% -0.38% 0.13% 0.78% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.55% -0.28% 0.09% -0.28% 0.28% 0.93% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.00% 0.31% 0.99% 2.13% 5.09% 10.58% 1.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.55% -0.30% 0.20% -0.24% 0.08% 0.24% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.02% 0.23% 0.75% 1.40% 3.56% 7.39% 0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.75% -0.47% 0.12% -0.56% -0.51% -0.80% -0.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% 0.27% 0.85% 1.73% 4.09% 8.16% 1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.78% -0.49% 0.10% -0.52% -0.26% -0.43% -0.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.27% 0.88% 1.80% 4.43% 9.20% 1.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.48% -0.25% 0.08% -0.11% 0.40% 0.23% -0.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.01% 0.22% 0.54% 1.33% 3.49% 6.54% 0.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.67% -0.40% -0.01% -0.41% -0.14% -0.74% -0.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.26% 0.66% 1.65% 4.02% 7.33% 0.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.70% -0.44% -0.03% -0.39% 0.05% -0.45% -0.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.00% 0.26% 0.67% 1.74% 4.36% 8.33% 0.92%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.13% 0.77% 1.75% 4.32% 8.80% 1.10%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.26% 0.17% 0.56% 1.48% 3.87% 0.17% 0.82%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.23% 0.19% 0.57% 1.48% 3.87% 6.34% 0.83%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.22% 0.23% 0.68% 1.83% 4.68% 1.75% 0.97%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.22% 0.22% 0.68% 1.88% 4.72% 8.03% 0.95%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.56% -1.17% 0.26% -5.76% -5.15% -5.08% -0.70%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.88% -0.43% 0.02% -0.74% 0.55% -0.67% -0.30%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.87% -0.44% 0.02% -0.94% 0.44% -0.69% -0.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.46% 0.46% 0.61% 2.21% 1.89% 7.54% 0.93%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.85% 0.85% 0.53% 2.82% 3.77% 6.17% 0.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.63% 0.59% 0.43% 5.56% 7.76% 9.84% 1.23%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.26% 0.15% 1.21% 0.81% 2.58% 5.70% 1.52%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.41% 0.41% 0.56% 2.64% 2.82% 9.28% 1.02%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.16% 0.16% 0.31% 1.72% 0.87% 5.16% 0.44%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.68% 0.68% 0.56% 2.69% 2.13% 9.72% 0.97%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.11% 0.11% -0.02% 0.94% -1.35% 2.33% -0.18%
復華高益策略組合基金/台幣 1.13% 1.13% 0.77% 3.69% 0.28% 6.87% 1.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.30% -0.13% 0.97% -0.05% 2.29% 5.39% 1.02%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.10% 0.89% 1.49% -0.20% -1.35% 0.99%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.05% -0.09% 0.54% 1.09% 4.05% 8.32% 0.79%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.06% -0.06% 0.67% 1.47% 4.91% 10.12% 0.94%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.06% -0.06% 0.16% -0.04% 1.86% 3.80% 0.43%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.17% -0.65% 0.45% 0.00% 1.19% -0.75% 0.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.16% 0.13% 1.24% 2.41% 6.27% 9.80% 1.58%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% -0.43% 0.68% 0.78% 2.99% 3.02% 0.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.66% 0.45% 0.08% 1.54% 0.21% 0.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.11% 0.11% 0.85% 1.64% 4.41% 8.52% 1.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.36% 0.36% 0.18% 1.64% 2.96% 0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.07% 0.75% 1.37% 3.87% 7.44% 1.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.35% 0.36% 0.18% 1.62% 2.93% 0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.73% 0.59% 0.12% 6.45% 9.76% 12.79% 0.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.36% 0.36% 0.18% 1.64% 2.96% 0.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.33% 0.24% 0.96% 6.55% 10.48% 14.53% 0.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% 0.31% 1.11% 4.08% 4.93% 0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% 1.12% 1.12% 4.17% 4.92% 1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.00% 1.38% 2.00% 6.15% 9.62% 1.38%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.56% 0.56% 0.70% 3.27% 3.51% 8.93% 1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.06% 0.06% 0.20% 1.75% 0.48% 2.63% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.55% 0.55% 0.69% 3.27% 3.50% 8.92% 1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.20% -0.20% -0.06% 0.96% -1.07% -0.44% -0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% -0.00% 0.68% 1.52% 3.89% 6.56% 0.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.73% -0.73% -0.06% -0.69% -0.54% -2.31% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% -0.00% 0.68% 1.52% 3.89% 6.56% 0.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.74% -0.74% -0.07% -0.71% -0.58% -2.39% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.04% -0.04% 0.38% 0.90% 1.13% 0.66% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.11% 0.11% 0.70% 1.47% 2.30% 2.44% 0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.65% 0.65% 1.24% 3.15% 5.73% 9.49% 1.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.38% -0.38% 0.21% -0.01% -0.61% -3.23% -0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.14% 0.14% 0.63% 1.50% 2.83% 4.53% 0.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.41% -0.41% 0.09% -0.14% -0.70% -2.98% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.14% 0.14% 0.63% 1.50% 2.83% 4.53% 0.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.51% -0.51% -0.02% -0.45% -1.07% -3.21% -0.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.24% -0.01% 1.48% 0.71% 4.04% 10.06% 1.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.26% -0.61% 0.88% -1.18% 0.13% 1.90% 0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.24% -0.63% 0.78% -1.39% -0.32% 1.02% 0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.40% 0.41% 0.58% 5.74% 9.47% 14.53% 1.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.24% -0.96% 0.55% -2.88% -3.61% -6.13% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.24% -1.49% 0.18% -3.86% -5.47% -9.64% -1.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.24% -0.95% 0.44% -3.09% -4.02% -6.99% -0.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.24% -1.51% 0.10% -4.10% -5.93% -10.50% -1.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.04% 0.41% 0.83% 3.78% 6.37% 0.63%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.09% 0.55% 1.24% 4.68% 8.16% 0.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.03% 0.09% -0.22% -1.04% -0.07% -1.31% 0.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.09% 1.09% 0.67% 2.68% 2.45% 7.72% 1.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.47% 0.47% 0.63% 1.01% 2.96% 5.43% 0.79%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.03% 1.03% 0.20% 2.34% 3.72% 5.41% 0.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% -0.02% 0.40% 1.18% 2.68% 4.92% 0.64%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.52% 0.52% 0.01% 2.47% 3.10% 4.47% 0.41%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.64% 0.64% 0.42% 3.12% 2.39% 7.28% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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