聯博新興市場債券基金-EAI(穩定月配)級別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.52 N/A N/A N/A% 2026/08/04

年度報酬率
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聯博新興市場債券基金-EAI(穩定月配)級別/美元      配息資訊

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EAI(穩定月配)級別/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.02% -0.92% 0.31% 1.03% 7.64% 1.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% -1.22% -1.77% 1.45% 1.54% 3.64% 2.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.40% -0.40% -1.23% -0.90% -2.61% -0.52% -1.99%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.41% -0.35% -1.21% -0.98% -2.71% -0.54% -2.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% -0.30% -1.11% -0.61% -1.90% 0.72% -1.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.38% -0.19% -1.13% -0.66% -2.06% 0.67% -1.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.43% -0.33% -1.03% -0.55% -2.12% 0.58% -1.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.42% -0.41% -1.27% -1.03% -2.84% -1.01% -2.27%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.23% -0.78% -1.27% 2.85% 4.44% 9.55% 5.57%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.43% 0.48% -0.38% 1.41% 2.06% 9.19% 3.59%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.43% 0.00% -0.84% -0.08% -0.84% 2.97% 0.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% -0.24% -1.06% -0.36% -1.64% 1.33% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% -0.11% -0.97% -0.43% -1.61% 1.44% -0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.43% -0.29% -0.97% -0.36% -1.74% 1.29% -0.90%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.43% 0.11% -0.85% 0.00% -0.85% 2.86% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% 0.00% -0.99% -0.11% -1.21% 2.39% -0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.40% -0.10% -0.88% 0.10% -0.79% 2.96% 0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.41% 0.46% -0.50% 1.02% 1.06% 6.94% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.38% 0.00% -0.94% -0.10% -1.13% 2.54% -0.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.59% 1.34% -0.58% 2.21% -0.88% 5.47% 0.98%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.57% 1.32% -0.57% 2.16% -6.83% -0.81% -5.03%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.60% 1.35% -0.42% 2.61% 0.18% 7.86% 2.28%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.59% 0.49% -1.34% 0.00% -4.89% -2.65% -4.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.37% -0.27% -1.54% -0.69% -3.35% -2.04% -4.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.37% 0.37% -0.95% 1.08% 0.48% 7.15% 1.17%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.37% -0.33% -1.65% -1.00% -3.61% -2.03% -4.38%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.34% -1.16% -1.55% 2.46% 3.50% 9.04% 4.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.42% 0.07% -0.94% 0.59% 0.99% 8.66% 2.10%
富達新興市場債券基金/歐元 0.29% -4.78% -5.44% -2.16% -0.95% 4.79% 0.29%
富達新興市場債券基金/美元 0.44% -3.74% -4.76% -3.64% -3.32% 4.37% -1.53%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.30% -0.95% -1.69% 1.01% 1.17% 4.67% 1.60%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.44% 0.15% -0.92% -0.48% -1.21% 4.29% -0.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.53% 1.06% 0.79% 1.60% -2.44% 6.88% -0.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.68% 0.45% 0.00% 1.60% -2.20% 7.25% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.52% 1.05% 0.79% 3.98% 2.33% 17.11% 6.43%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.64% 0.88% 1.36% 2.76% 2.68% 9.53% 3.52%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.58% 1.76% 1.46% 4.63% 5.38% 16.48% 8.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.48% 1.70% 0.97% 3.72% 3.47% 12.37% 6.09%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.34% 0.38% -0.13% 2.28% 1.41% 7.37% 2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.32% 0.42% -0.73% 0.53% -2.05% 0.10% -1.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.87% 0.73% -1.87% 3.51% 0.38% 20.22% 3.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.88% 0.77% -2.55% 1.33% -3.78% 10.36% -1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 1.84% 0.61% 2.37% 2.69% 5.52% 5.07%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 1.30% -0.43% 0.97% -0.21% 2.63% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.38% 0.42% -0.48% 0.91% 1.47% 9.38% 2.65%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.38% 0.42% -0.48% 0.91% 1.47% 4.06% 2.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.13% -1.08% -1.97% -4.93% -7.17% -8.03% -8.69%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.37% 0.40% -0.59% 0.51% 0.62% 7.26% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.15% -1.11% -1.96% -4.90% -7.24% -8.65% -8.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.19% -1.16% -2.08% -5.26% -7.88% -9.81% -9.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.38% 0.40% -0.57% 0.66% 0.96% 8.29% 2.05%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.19% -1.16% -2.12% -5.34% -7.86% -9.34% -9.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.37% 0.39% -0.67% 0.25% 0.11% 6.15% 1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.59% -1.50% -2.23% -6.04% -8.63% -10.74% -10.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.62% -1.55% -2.35% -6.39% -9.27% -11.81% -11.45%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.38% 0.42% -0.36% -3.46% -2.63% 4.74% -1.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.50% 0.00% -1.10% -0.06% -2.41% 0.81% -1.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.16% -1.15% -1.23% -2.21% -3.68% -4.46% -3.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.18% -1.15% -1.15% -2.19% -3.71% -4.78% -3.63%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.16% -1.32% -1.15% -2.17% -3.70% -4.39% -3.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.20% -0.37% -0.44% -0.37% -0.17% 2.36% 0.54%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.49% 0.49% -0.48% 0.49% 0.65% 2.33% 1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.14% -0.88% -1.27% 2.41% 3.47% 8.19% 4.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.34% 0.36% -0.44% 0.99% 1.08% 7.87% 2.09%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.33% -0.07% -0.85% -0.33% -1.50% 2.51% -0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.32% 0.32% -0.53% 0.73% 0.56% 6.77% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.33% 0.00% -0.85% -0.33% -1.50% 2.58% -0.79%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.38% 0.40% -0.23% 1.12% 2.32% 11.35% 4.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.37% 0.66% -0.12% 1.53% 2.16% 10.89% 4.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.28% -0.61% -0.84% 3.14% 4.56% 11.09% 5.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.37% -0.14% -0.86% -0.52% -1.73% 2.97% -1.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.43% 0.70% -0.16% 1.51% 1.84% 10.13% 3.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.31% -0.55% -0.85% 3.10% 4.28% 10.57% 5.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.39% -0.10% -0.91% -0.57% -2.03% 2.39% -1.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.86% -0.06% 1.33% -0.38% 8.12% 3.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.82% -0.20% 0.82% -1.36% 5.79% 1.81%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.56% 0.33% -0.93% 0.88% 1.17% 11.39% 2.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.57% 0.34% -1.66% -1.35% -3.27% 1.85% -2.36%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% -1.36% -2.24% -1.24% -2.35% -2.35% -4.28%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.58% -1.59% -1.87% -3.27% -1.73% -3.95%
基金平均績效 0.18% -0.03% -0.52% 0.55% -0.19% 3.68% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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