高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 861.15 1.36 0.16% -1.23% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76% -6.21%
含息 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 861.15 0.16% 2025/12/31 871.83 0.02%
2026/01/14 859.79 0.06% 2025/12/30 871.64 -0.02%
2026/01/13 859.30 -0.01% 2025/12/29 871.79 0.15%
2026/01/12 859.36 -0.15% 2025/12/24 870.48 0.09%
2026/01/09 860.69 0.21% 2025/12/23 869.71 0.04%
2026/01/08 858.88 -0.19% 2025/12/22 869.37 0.07%
2026/01/07 860.50 0.22% 2025/12/19 868.73 0.01%
2026/01/06 858.58 -0.36% 2025/12/18 868.60 0.19%
2026/01/05 861.70 -1.10% 2025/12/17 866.96 -0.13%
2026/01/02 871.31 -0.06% 2025/12/16 868.11 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.16% 0.26% -0.68% -1.55% -0.93% -6.11% -1.23%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.05% 0.43% 2.41% 7.87% 13.63% 0.09%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.48% 0.77% 1.94% 2.14% 5.53% -5.15% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.41% 0.33% 0.85% 3.85% 3.30% 0.61%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.19% 0.44% 0.34% 0.82% 3.82% 3.82% 0.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.40% 0.50% 1.21% 4.27% 3.62% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.38% 0.47% 1.14% 4.20% 4.10% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.47% 0.48% 1.19% 4.31% 3.77% 0.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.40% 0.30% 0.75% 3.59% 2.75% 0.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.52% 0.82% 2.41% 3.56% 8.52% 0.30% 1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 0.42% 1.13% 3.19% 8.56% 13.06% 0.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.42% 0.68% 1.72% 5.42% 6.46% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.35% 0.47% 1.31% 4.55% 4.29% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.43% 0.54% 1.31% 4.61% 4.85% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.48% 0.53% 1.36% 4.66% 4.48% 0.72%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.43% 0.53% 1.51% 5.15% 6.09% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.44% 0.55% 1.57% 5.21% 5.83% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.40% 0.70% 1.71% 5.41% 5.85% 0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.37% 0.89% 2.63% 7.30% 10.56% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.38% 0.57% 1.54% 5.17% 5.91% 0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.11% 0.48% 1.11% 2.37% 6.10% 15.10% 0.68%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.46% 1.09% 2.28% 6.04% 7.08% 0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.11% 0.51% 1.26% 2.90% 7.33% 17.72% 0.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.56% 0.47% 0.37% 2.08% 6.31% -0.09%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 0.34% -0.31% -0.33% 2.65% 1.21% -0.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.20% 0.33% 0.56% 2.23% 8.23% 12.99% 0.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.34% -0.26% -0.26% 2.98% 2.21% -0.60%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.39% 0.72% 2.32% 2.87% 6.78% 2.25% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% 0.34% 1.07% 2.52% 6.80% 15.33% 0.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% 0.14% 1.51% 3.01% 8.30% 0.34% 1.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% -0.12% 0.80% 3.56% 8.05% 13.61% 0.26%
富達新興市場債券基金/歐元 0.81% 1.10% 2.79% 3.91% 3.82% -3.61% 1.93%
富達新興市場債券基金/美元 0.38% 0.66% 1.46% 3.63% 3.99% 9.07% 0.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.82% 1.10% 2.37% 2.76% 6.60% -3.52% 1.52%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.39% 0.66% 1.05% 2.48% 6.48% 8.96% 0.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.93% 0.13% 4.68% 8.40% 16.01% -0.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 1.13% 1.82% 4.93% 8.76% 16.41% 0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.27% 1.03% 2.58% 7.14% 13.51% 27.38% 1.59%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.33% 1.07% 3.63% 8.20% 2.76% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.10% 0.74% 4.58% 11.51% 4.92% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.51% 3.69% 9.47% 1.29% -0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.22% 0.69% 2.70% 5.79% 11.16% 0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.10% 0.94% 2.11% 3.65% -0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.29% 1.12% 1.82% 9.87% 19.96% 28.56% -0.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 1.20% 1.09% 7.56% 15.05% 18.14% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.11% -0.96% 0.32% 0.54% 6.52% -1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.00% -0.66% 0.22% 0.44% 2.38% -1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.16% 0.24% 0.93% 3.38% 9.20% 13.69% 0.52%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.16% 0.24% 0.93% -1.65% 3.88% 8.15% 0.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.14% 0.24% -0.48% -0.88% 0.36% -3.88% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.14% 0.19% 0.74% 2.83% 7.94% 11.15% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.22% -0.54% -1.12% -0.15% -4.81% -0.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.21% -0.64% -1.42% -0.73% -5.86% -0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.15% 0.22% 0.84% 3.12% 8.64% 12.55% 0.48%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.15% 0.21% -0.60% -1.22% -0.31% -5.09% -0.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.14% 0.18% 0.66% 2.60% 7.40% 10.08% 0.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.16% 0.25% -0.76% -1.80% -1.44% -7.05% -1.27%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.14% 0.30% 0.84% 3.37% 8.71% 8.23% 0.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% 0.30% 0.73% 2.62% 4.04% 6.32% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.30% 0.15% -0.52% 0.07% 0.15% 0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.26% 0.17% -0.68% -0.26% -0.51% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.11% 0.33% 0.14% -0.52% 0.10% -0.03% 0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.31% 0.78% 1.13% 3.43% 6.92% 0.54%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.33% 0.83% 3.05% 2.70% 6.11% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.48% 0.63% 2.09% 3.48% 8.32% -0.51% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.13% 0.21% 0.82% 3.09% 7.26% 12.12% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.20% 0.33% 1.73% 4.51% 6.32% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.19% 0.74% 2.84% 6.70% 11.00% 0.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.20% 0.33% 1.73% 4.51% 6.33% 0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.20% 0.66% 1.34% 4.69% 9.43% 13.67% 0.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% 0.30% 1.32% 4.39% 9.23% 13.77% 0.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.59% 0.83% 2.65% 4.48% 9.31% 1.08% 1.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.29% 0.64% 2.45% 5.30% 6.31% 0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.27% 1.27% 4.16% 8.81% 12.64% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.57% 0.83% 2.67% 4.37% 8.92% 0.06% 2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.28% 0.65% 2.32% 4.96% 5.21% 0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.20% 1.15% 2.90% N/A% 13.52% 0.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.19% 0.16% 0.96% 2.34% N/A% 10.89% 0.56%
先機新興市場債券基金A/美元 0.13% 0.29% 1.19% 3.11% 7.09% 11.23% 0.68%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.28% 0.68% 2.25% 3.08% 7.79% -1.46% 1.70%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% 0.29% 0.82% 1.54% 3.67% 3.73% 0.31%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.10% -0.04% 0.59% 3.90% 10.75% 17.74% 0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.10% -0.04% -0.16% 1.61% 5.89% 7.63% 0.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.22% -0.55% -0.87% 2.83% -2.16% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.14% -0.14% 0.14% 2.47% 3.98% -0.56%
基金平均績效 0.15% 0.40% 0.87% 2.33% 5.39% 5.84% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)