高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 861.87 -2.23 -0.26% -7.28% 2025/12/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.61% 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76%
含息 5.64% 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 31.7 1195.28 2.65%
02/02 31.7 1217.24 2.60%
03/02 31.7 1145.70 2.77%
04/04 25.3 1126.78 2.25%
05/02 25.3 1102.14 2.30%
06/02 25.3 1077.07 2.35%
07/04 17.8 1079.39 1.65%
08/02 17.8 1084.62 1.64%
09/04 17.8 1053.39 1.69%
10/03 17.8 1003.87 1.77%
11/02 17.8 987.08 1.80%
12/04 17.8 935.94 1.90%
總計 277.8 935.94 29.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/08 861.87 -0.26% 2025/11/24 875.44 0.29%
2025/12/05 864.10 0.27% 2025/11/21 872.87 -0.08%
2025/12/04 861.75 -0.04% 2025/11/20 873.54 0.12%
2025/12/03 862.08 -0.06% 2025/11/19 872.53 0.16%
2025/12/02 862.59 -1.63% 2025/11/18 871.11 -0.10%
2025/12/01 876.90 -0.19% 2025/11/17 872.00 0.11%
2025/11/28 878.59 0.07% 2025/11/14 871.04 -0.18%
2025/11/27 877.95 0.06% 2025/11/13 872.61 -0.05%
2025/11/26 877.44 0.18% 2025/11/12 873.08 0.21%
2025/11/25 875.82 0.04% 2025/11/11 871.22 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.26% -1.71% -0.92% -1.76% -0.64% -8.69% -7.28%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.23% 0.72% 3.29% 9.00% 10.46% 12.90%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% -0.29% -0.67% 1.77% 3.50% -5.82% -5.48%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.32% -0.02% -0.28% -0.22% 4.05% 0.18% 2.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.32% -0.02% -0.30% -0.27% 4.06% 0.75% 3.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% 0.00% -0.20% 0.10% 4.31% 0.40% 3.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.38% -0.09% -0.19% 0.00% 4.34% 0.96% 3.63%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.31% 0.04% -0.19% 0.10% 4.33% 0.55% 3.27%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.02% -0.30% -0.32% 3.75% -0.36% 2.37%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.25% -0.28% -0.15% 3.21% 6.42% -0.49% -0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.32% 0.00% 0.48% 2.13% 8.71% 9.62% 11.76%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.26% 0.00% 0.00% 0.69% 5.49% 3.17% 5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% 0.00% -0.12% 0.24% 4.73% 1.08% 3.69%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% 0.00% -0.11% 0.22% 4.78% 1.66% 4.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.31% 0.05% -0.14% 0.27% 4.67% 1.25% 3.91%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% 0.00% 0.00% 0.54% 5.44% 2.87% 5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.00% 0.00% 0.56% 5.39% 2.63% 5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% 0.00% 0.00% 0.70% 5.47% 2.56% 5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.33% -0.05% 0.33% 1.58% 7.35% 7.24% 9.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% 0.00% 0.00% 0.58% 5.33% 2.75% 5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.49% -0.33% 0.37% 2.07% 6.55% 9.49% 13.59%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.54% -0.39% 0.31% 1.99% 6.48% 1.83% 5.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.46% -0.28% 0.56% 2.62% 7.89% 12.02% 16.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.47% -0.28% -0.28% 0.00% 2.59% 1.04% 4.60%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.26% -0.02% -0.38% 0.26% 3.46% -2.34% 0.34%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.26% -0.01% 0.46% 2.91% 9.20% 9.16% 12.04%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% -0.02% -0.37% 0.40% 3.89% -1.39% 1.20%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.20% -0.20% 0.00% 3.05% 4.98% 1.13% 1.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.23% 0.06% 0.63% 1.96% 7.22% 11.41% 14.36%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.00% -0.46% -0.48% 4.32% 6.93% -0.39% -0.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.22% -0.10% 0.98% 3.53% 8.70% 9.74% 12.03%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.19% 0.14% 0.27% 4.21% 1.41% -4.90% -4.62%
富達新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.14% 0.66% 3.09% 3.71% 4.98% 7.43%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.18% 0.14% -0.07% 3.10% 4.22% -4.71% -4.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.27% 0.16% 0.34% 1.99% 6.31% 4.91% 7.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.40% 0.27% 1.48% 3.01% 7.25% 10.88% 13.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% 0.23% 0.93% 3.07% 6.60% 10.38% 14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.35% 0.28% 1.50% 5.33% 12.22% 21.83% 25.26%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.25% -0.25% 0.92% 2.46% 6.16% 2.29% 2.03%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.53% -0.64% 0.86% 2.74% 8.58% 2.74% 3.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.52% -0.77% 0.79% 1.85% 6.65% -0.77% -0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.13% 1.01% 3.05% 5.85% 10.32% 10.11%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.41% 0.42% 1.26% 2.23% 2.88% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.94% 0.59% 4.20% 12.67% 18.84% 23.91% 24.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.98% -0.11% 3.53% 10.30% 13.89% 13.75% 14.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.32% -0.54% 0.76% -0.64% 1.98% 3.80% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.44% -0.33% 0.22% -0.77% 1.24% 0.56% 1.58%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% 0.03% 0.77% 3.20% 9.53% 10.43% 12.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% 0.03% 0.77% 3.20% 9.53% 4.08% 12.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.26% -1.38% -0.64% -1.07% 0.68% -6.58% -5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.26% -0.01% 0.61% 2.66% 8.22% 7.98% 9.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.26% -1.41% -0.71% -1.33% 0.12% -7.52% -5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -1.47% -0.86% -1.64% -0.47% -8.50% -6.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.27% 0.01% 0.68% 2.94% 8.98% 9.32% 11.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.27% -1.42% -0.76% -1.38% 0.01% -7.75% -6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.26% -0.03% 0.54% 2.41% 7.66% 6.97% 8.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.26% -1.75% -1.01% -2.00% -1.16% -9.55% -8.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.25% 0.16% 0.80% 3.43% 9.32% 5.15% 7.14%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% 0.00% 0.49% 2.45% 4.95% 2.96% 4.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% -0.37% -1.77% 0.68% -2.06% -0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.51% -1.94% 0.26% -2.77% -0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.21% -0.42% -1.73% 0.67% -2.21% -0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.17% 0.07% -0.17% 3.95% 4.54% 5.71%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.33% 0.17% 1.01% -2.12% 3.26% 2.91% 5.07%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.15% -0.19% 0.19% 3.86% 5.81% -1.35% -1.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% 0.06% 0.83% 2.79% 8.08% 8.66% 10.86%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% 0.07% 0.40% 1.47% 5.34% 3.12% 5.63%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% 0.05% 0.74% 2.55% 7.57% 7.60% 9.83%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% 0.07% 0.46% 1.54% 5.42% 3.20% 5.71%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.17% 0.27% 1.24% 3.45% 10.10% 10.65% 12.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% 0.13% 1.17% 3.18% 9.38% 10.00% 11.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.20% 0.70% 4.25% 7.14% 0.05% -0.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.18% 0.14% 0.62% 1.34% 5.68% 2.75% 4.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.22% 0.11% 1.07% 2.93% 8.87% 9.07% 10.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.19% 0.65% 4.05% 6.71% -0.84% -1.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.21% 0.13% 0.55% 1.14% 5.23% 1.78% 3.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.68% -0.17% 1.15% 2.26% 6.03% 10.48% 12.10%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.68% -0.22% 0.97% 1.66% 4.67% 7.94% 9.67%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.23% 0.01% 0.38% 2.67% 7.07% 6.48% 9.34%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.27% -0.18% -0.43% 3.33% 4.97% -3.24% -2.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.23% 0.01% -0.18% 0.87% 3.42% -0.90% 1.76%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.14% 0.99% 4.33% 11.46% 13.87% 15.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% 0.14% 0.22% 2.01% 6.58% 4.42% 6.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.43% -0.76% 1.55% 4.57% -2.03% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.42% 0.14% 0.71% 3.67% 1.29% 3.06%
基金平均績效 -0.24% -0.07% 0.50% 1.96% 5.34% 3.19% 4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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