高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	862.59	-14.31	-1.63%	-7.20%	2025/12/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.61%	5.81%	4.28%	-15.46%	-0.24%	-10.67%	-16.86%	-36.00%	-12.01%	-11.76%
含息	5.64%	17.22%	16.15%	-2.55%	17.11%	6.72%	0.05%	-15.67%	11.20%	7.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	31.7	1195.28	2.65%
02/02	31.7	1217.24	2.60%
03/02	31.7	1145.70	2.77%
04/04	25.3	1126.78	2.25%
05/02	25.3	1102.14	2.30%
06/02	25.3	1077.07	2.35%
07/04	17.8	1079.39	1.65%
08/02	17.8	1084.62	1.64%
09/04	17.8	1053.39	1.69%
10/03	17.8	1003.87	1.77%
11/02	17.8	987.08	1.80%
12/04	17.8	935.94	1.90%
總計	277.8	935.94	29.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.8	1048.37	1.70%
02/02	17.8	1032.50	1.72%
03/04	17.8	1022.87	1.74%
04/03	17.8	1017.98	1.75%
05/02	17.8	987.12	1.80%
06/04	17.8	993.36	1.79%
07/02	17.8	970.77	1.83%
08/02	17.8	978.41	1.82%
09/03	17.8	983.31	1.81%
10/02	15.7	984.47	1.59%
11/04	15.7	952.71	1.65%
12/03	15.7	950.86	1.65%
總計	207.3	950.86	21.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	15.7	931.00	1.69%
02/04	15.7	930.36	1.69%
03/04	15.7	928.77	1.69%
04/02	15.7	907.00	1.73%
05/02	15.7	880.48	1.78%
06/03	15.7	877.23	1.79%
07/02	15.7	889.34	1.77%
總計	109.9	889.34	12.36%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/02	862.59	-1.63%	2025/11/18	871.11	-0.10%
2025/12/01	876.90	-0.19%	2025/11/17	872.00	0.11%
2025/11/28	878.59	0.07%	2025/11/14	871.04	-0.18%
2025/11/27	877.95	0.06%	2025/11/13	872.61	-0.05%
2025/11/26	877.44	0.18%	2025/11/12	873.08	0.21%
2025/11/25	875.82	0.04%	2025/11/11	871.22	0.03%
2025/11/24	875.44	0.29%	2025/11/10	870.98	0.13%
2025/11/21	872.87	-0.08%	2025/11/07	869.89	-0.07%
2025/11/20	873.54	0.12%	2025/11/06	870.54	0.12%
2025/11/19	872.53	0.16%	2025/11/05	869.46	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.63%	-1.51%	-2.98%	-2.11%	-1.67%	-9.28%	-7.20%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.00%	0.36%	4.09%	9.13%	11.07%	12.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	-0.86%	-1.05%	2.37%	4.74%	-5.29%	-5.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	-0.61%	-0.53%	1.32%	4.75%	1.26%	3.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.15%	-0.66%	-0.55%	1.30%	4.78%	1.81%	3.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	-0.40%	-0.40%	1.64%	5.07%	1.43%	3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.09%	-0.56%	-0.47%	1.63%	5.06%	2.02%	3.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	-0.67%	-0.45%	1.62%	5.04%	1.62%	3.41%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	-0.60%	-0.56%	1.19%	4.46%	0.71%	2.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.40%	-0.64%	3.82%	7.74%	0.06%	-0.28%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.19%	0.13%	0.24%	3.72%	9.47%	10.79%	11.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.17%	-0.34%	-0.25%	2.17%	6.24%	4.26%	5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.35%	-0.35%	1.93%	5.50%	2.18%	3.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.22%	-0.43%	-0.32%	1.88%	5.49%	2.78%	4.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.17%	-0.66%	-0.39%	1.79%	5.39%	2.33%	4.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.21%	-0.21%	-0.21%	2.19%	6.14%	3.90%	5.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	-0.33%	-0.33%	2.04%	6.01%	3.57%	5.39%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	-0.40%	-0.30%	2.14%	6.13%	3.61%	5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.14%	0.05%	0.05%	3.11%	8.04%	8.32%	9.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.19%	-0.19%	-0.29%	2.14%	5.96%	3.86%	5.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.05%	0.66%	0.74%	2.88%	7.22%	10.63%	13.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	0.70%	0.70%	2.88%	7.25%	2.96%	6.10%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.03%	0.70%	0.91%	3.45%	8.56%	13.14%	16.34%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.92%	-0.19%	-0.83%	0.85%	2.29%	1.13%	4.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-1.02%	-0.69%	-1.72%	1.26%	3.03%	-2.36%	0.36%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.19%	0.15%	-0.05%	3.95%	9.69%	9.99%	12.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-1.00%	-0.67%	-1.66%	1.43%	3.48%	-1.55%	1.22%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	-0.26%	0.00%	3.54%	6.06%	1.26%	1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.17%	0.34%	0.85%	3.39%	7.80%	12.10%	14.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.41%	-0.72%	-0.33%	5.23%	6.45%	-0.00%	-0.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.20%	0.15%	0.43%	4.49%	9.05%	10.11%	11.92%
富達新興市場債券基金/歐元	0.37%	-0.40%	-0.34%	4.74%	2.56%	-4.40%	-4.40%
富達新興市場債券基金/美元	0.12%	-0.04%	0.22%	4.22%	4.34%	5.98%	7.40%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.36%	-0.74%	-1.06%	3.63%	5.41%	-4.28%	-4.24%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.12%	-0.38%	-0.51%	3.11%	6.94%	5.91%	7.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.27%	0.94%	2.17%	4.29%	8.65%	11.87%	13.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	0.46%	0.93%	4.31%	7.92%	11.51%	14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.28%	1.07%	2.23%	6.59%	13.57%	22.99%	25.26%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.25%	1.76%	3.15%	6.51%	2.37%	2.37%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.32%	0.43%	2.94%	2.72%	8.87%	3.50%	4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.26%	2.64%	1.57%	6.87%	0.00%	0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.26%	1.10%	3.24%	6.15%	10.33%	10.01%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.52%	1.36%	2.44%	2.76%	3.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.41%	1.68%	4.93%	13.11%	21.10%	23.40%	24.13%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.44%	1.67%	4.21%	10.77%	16.12%	13.38%	14.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.21%	1.08%	1.19%	-0.85%	2.07%	4.58%	6.61%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.56%	0.56%	-1.09%	1.00%	1.23%	2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.15%	0.28%	0.46%	4.71%	10.38%	11.55%	12.39%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.15%	0.28%	0.46%	4.70%	10.37%	5.14%	12.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-1.26%	-1.14%	-2.32%	-1.02%	0.00%	-6.89%	-4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.15%	0.24%	0.29%	4.12%	9.04%	9.06%	10.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-1.28%	-1.16%	-2.42%	-1.33%	-0.56%	-7.79%	-5.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-1.30%	-1.24%	-2.55%	-1.64%	-1.14%	-8.77%	-6.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.15%	0.26%	0.37%	4.44%	9.82%	10.44%	11.36%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-1.28%	-1.17%	-2.46%	-1.37%	-0.65%	-8.05%	-6.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.14%	0.23%	0.20%	3.86%	8.47%	8.04%	9.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.65%	-1.55%	-3.06%	-2.35%	-2.17%	-10.11%	-8.07%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.14%	0.70%	0.44%	4.54%	9.90%	5.89%	7.11%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	0.12%	0.06%	3.16%	5.56%	3.42%	4.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.60%	-0.75%	-1.26%	0.76%	-1.77%	-0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.52%	-0.77%	-1.45%	0.35%	-2.44%	-1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	-0.72%	-0.79%	-1.28%	0.71%	-1.92%	-0.63%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	-0.10%	-0.31%	0.31%	4.03%	4.85%	5.57%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.33%	0.33%	-0.99%	3.81%	3.45%	4.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	-0.26%	-0.26%	4.13%	7.02%	-1.10%	-1.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.13%	0.26%	0.61%	4.01%	8.70%	9.52%	10.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.13%	-0.13%	0.20%	2.70%	5.92%	3.90%	5.70%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.25%	0.52%	3.74%	8.16%	8.42%	9.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.13%	-0.07%	0.20%	2.70%	6.00%	3.97%	5.78%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.14%	0.36%	0.91%	4.77%	10.61%	11.66%	12.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	0.30%	0.82%	4.39%	9.59%	10.52%	11.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.35%	-0.05%	0.30%	4.89%	8.04%	-0.15%	-0.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.21%	-0.32%	2.51%	5.94%	3.26%	4.39%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.28%	0.73%	4.13%	9.14%	9.60%	10.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.32%	-0.06%	0.19%	4.67%	7.59%	-1.09%	-1.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.13%	-0.21%	-0.39%	2.30%	5.52%	2.33%	3.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.06%	0.60%	1.21%	3.51%	6.73%	11.01%	12.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.07%	0.56%	1.03%	2.89%	5.34%	8.45%	9.83%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.04%	-0.05%	0.22%	3.59%	7.63%	7.05%	9.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.11%	-0.79%	-0.17%	3.77%	5.00%	-2.98%	-2.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.04%	-0.61%	-0.95%	1.77%	3.26%	-0.37%	1.71%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.17%	-0.03%	0.12%	5.06%	10.92%	14.66%	15.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.18%	-0.04%	-0.65%	2.72%	6.05%	5.15%	6.27%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.65%	-1.08%	-1.30%	2.01%	4.22%	-2.35%	-2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.56%	-0.28%	-0.84%	1.15%	3.82%	1.15%	2.92%
基金平均績效	-0.05%	-0.04%	0.22%	2.75%	5.75%	3.69%	5.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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