高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 811.40 -1.55 -0.19% -6.93% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76% -6.21%
含息 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 811.40 -0.19% 2026/06/05 804.49 -0.33%
2026/06/19 812.95 0.00% 2026/06/04 807.13 0.14%
2026/06/17 812.95 -0.16% 2026/06/03 806.02 -0.21%
2026/06/16 814.26 0.10% 2026/06/02 807.69 -1.65%
2026/06/15 813.44 0.46% 2026/06/01 821.21 -0.01%
2026/06/12 809.70 0.12% 2026/05/29 821.29 0.61%
2026/06/11 808.76 0.68% 2026/05/28 816.32 -0.10%
2026/06/10 803.27 -0.11% 2026/05/27 817.15 0.32%
2026/06/09 804.19 0.15% 2026/05/26 814.54 0.38%
2026/06/08 803.00 -0.19% 2026/05/25 811.42 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.19% -0.25% 0.02% -1.06% -6.67% -7.05% -6.93%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.36% 1.63% 3.71% 2.87% 11.55% 2.63%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.84% 2.97% 4.88% 4.17% 7.82% 4.37%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.51% 1.14% 2.76% -0.65% 3.43% -0.16%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% -0.53% 1.06% 2.61% -0.72% 3.38% -0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.50% 1.32% 3.10% 0.00% 4.39% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.47% 1.24% 3.00% 0.00% 4.41% 0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% -0.46% 1.18% 2.99% -0.25% 4.17% 0.26%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.53% 1.11% 2.65% -0.89% 2.89% -0.38%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.06% 0.87% 3.49% 6.34% 7.10% 14.10% 6.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.23% -0.53% 1.88% 5.12% 4.09% 13.22% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.25% -0.58% 1.36% 3.56% 1.10% 6.70% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.23% -0.47% 1.31% 3.28% 0.35% 5.19% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.21% -0.53% 1.31% 3.22% 0.32% 5.20% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.24% -0.46% 1.24% 3.17% 0.12% 4.89% 0.60%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.53% 1.50% 3.61% 1.07% 6.64% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.55% 1.45% 3.52% 0.77% 6.18% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -0.58% 1.39% 3.65% 1.09% 6.69% 1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.23% -0.54% 1.76% 4.57% 3.05% 10.69% 2.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.28% -0.65% 1.34% 3.41% 0.85% 6.20% 0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.24% 0.56% 4.97% 4.82% 1.50% 8.16% 1.18%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% 0.57% 4.95% -1.44% -4.50% 1.74% -4.80%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.23% 0.60% 5.07% 5.36% 2.68% 10.77% 2.28%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.29% 0.58% 4.17% 2.64% -2.51% 0.00% -2.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% 0.61% 3.24% 2.53% -1.52% 1.92% -1.73%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.10% 0.59% 3.80% 4.55% 2.67% 12.10% 2.43%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% 0.59% 3.10% 2.39% -1.61% 2.21% -1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.04% 1.14% 3.84% 4.14% 5.72% 12.72% 5.79%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.11% 0.23% 2.69% 3.74% 3.54% 12.72% 3.31%
富達新興市場債券基金/歐元 0.20% 0.89% 3.25% 4.78% 6.73% 8.27% 6.16%
富達新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.49% 1.78% 3.66% 3.87% 7.80% 3.48%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.20% 0.96% 2.95% 3.71% 4.43% 8.89% 3.87%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.49% 1.45% 2.57% 1.58% 8.06% 1.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -0.26% 2.13% 2.67% 0.92% 8.94% 0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.22% 1.37% 2.78% 0.91% 9.09% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% -0.26% 2.08% 5.12% 5.71% 19.34% 4.91%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.40% 0.73% 1.73% 1.39% 8.99% 1.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.68% 2.84% 6.28% 6.06% 18.02% 5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.49% 2.50% 5.40% 4.33% 14.21% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.17% 1.46% 3.45% 2.56% 8.53% 2.11%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.95% 1.70% -0.93% 1.27% -1.34%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% 0.52% 3.81% 8.67% 6.61% 26.58% 4.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.54% 3.10% 6.39% 2.19% 16.35% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.10% -0.80% 2.38% 7.51% 4.88% 7.16% 4.44%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.84% 2.28% 5.85% 3.41% 4.91% 2.95%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.20% -0.32% 1.78% 4.28% 3.44% 13.54% 3.21%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.20% -0.32% 1.78% 4.28% 3.44% 8.02% 3.21%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.20% -0.33% 0.28% -0.25% -5.18% -4.33% -5.38%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.20% -0.34% 1.65% 3.78% 2.52% 11.20% 2.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.19% -0.30% 0.32% -0.28% -5.42% -5.11% -5.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.21% -0.32% 0.19% -0.61% -6.05% -6.28% -6.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.20% -0.34% 1.69% 4.01% 2.93% 12.40% 2.73%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.21% -0.35% 0.15% -0.63% -5.86% -5.65% -6.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.21% -0.37% 1.56% 3.53% 1.97% 10.03% 1.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.20% -0.27% -0.09% -1.40% -7.25% -8.12% -7.50%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.14% -0.25% 2.08% -0.37% -1.01% 8.36% -1.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% -0.06% 1.93% 3.80% -0.18% 4.80% -0.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.08% 0.31% 1.08% -2.24% -1.73% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.18% 0.26% 0.89% -2.32% -2.24% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% -0.06% 0.24% 0.97% -2.24% -1.71% -1.57%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% -0.10% 0.78% 2.77% 1.16% 5.06% 1.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.16% 2.14% 4.02% 2.81% 6.34% 2.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.25% 1.10% 3.16% 4.84% 5.70% 11.96% 5.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% -0.29% 1.54% 3.65% 2.76% 11.06% 2.45%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.26% 1.12% 2.34% 0.26% 5.58% 0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% -0.29% 1.49% 3.38% 2.26% 9.98% 1.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.33% 1.12% 2.34% 0.26% 5.66% 0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.09% -0.31% 1.65% 4.20% 5.08% 15.88% 4.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% -0.41% 1.61% 4.64% 4.38% 14.60% 4.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.14% 1.03% 2.97% 5.55% 7.18% 15.22% 6.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.09% -0.38% 1.02% 2.71% 0.61% 6.76% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.16% -0.42% 1.46% 4.44% 4.04% 13.72% 3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% 0.98% 2.81% 5.32% 6.96% 14.41% 6.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% -0.41% 0.91% 2.57% 0.39% 6.08% 0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.91% 1.60% 2.89% 3.13% 9.64% 2.63%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% -0.95% 1.43% 2.35% 2.08% 7.14% 1.63%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.25% 1.22% 2.78% 4.14% 3.91% 16.69% 4.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% 0.48% 2.03% 1.87% -0.65% 6.69% -0.20%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.45% 0.45% 2.28% 0.79% -1.86% 2.17% -1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.43% 1.46% 0.00% -1.84% 1.76% -1.97%
基金平均績效 -0.12% -0.04% 1.82% 3.13% 1.70% 6.51% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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