高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 818.61 10.82 1.34% -6.10% 2026/04/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76% -6.21%
含息 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/08 818.61 1.34% 2026/03/23 822.07 0.24%
2026/04/07 807.79 0.02% 2026/03/20 820.07 -0.72%
2026/04/02 807.65 -1.98% 2026/03/19 826.03 -0.48%
2026/04/01 823.96 0.70% 2026/03/18 830.04 -0.15%
2026/03/31 818.23 0.38% 2026/03/17 831.26 0.33%
2026/03/30 815.11 -0.11% 2026/03/16 828.49 -0.03%
2026/03/27 815.99 -0.70% 2026/03/13 828.74 -0.43%
2026/03/26 821.75 -0.49% 2026/03/12 832.33 -0.50%
2026/03/25 825.78 0.64% 2026/03/11 836.51 -0.23%
2026/03/24 820.56 -0.18% 2026/03/10 838.40 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 1.34% -0.65% -2.08% -4.69% -6.19% -4.54% -6.10%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.09% -1.41% -0.70% 1.97% 12.48% -0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.27% 1.07% -0.96% -0.67% 0.78% 2.27% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 2.00% 1.79% -0.73% -1.46% -0.75% 5.08% -1.26%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 1.97% 1.77% -0.79% -1.43% -0.77% 5.42% -1.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 2.07% 1.86% -0.60% -1.10% -0.10% 5.79% -0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 1.94% 1.74% -0.66% -1.13% -0.10% 6.16% -0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 1.96% 1.76% -0.76% -1.26% -0.21% 5.84% -1.02%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.99% 1.78% -0.77% -1.60% -1.00% 4.53% -1.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.35% 1.04% -0.48% 0.79% 3.66% 8.20% 1.88%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.98% 1.79% 0.03% 0.94% 4.04% 15.21% 1.15%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 2.00% 1.82% -0.42% -0.51% 1.03% 8.60% -0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 2.07% 1.82% -0.47% -0.94% 0.24% 6.61% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 2.00% 1.77% -0.54% -0.86% 0.33% 6.87% -0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 1.95% 1.77% -0.72% -1.07% 0.14% 6.56% -0.84%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.97% 1.75% -0.53% -0.53% 0.87% 8.13% -0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.93% 1.70% -0.55% -0.77% 0.56% 7.81% -0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 2.03% 1.83% -0.40% -0.59% 1.01% 8.19% -0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.95% 1.75% -0.19% 0.42% 2.92% 12.52% 0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.95% 1.75% -0.48% -0.57% 0.87% 8.05% -0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 3.70% 2.95% 0.31% -0.85% 1.20% 12.64% -0.65%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 3.72% 2.97% 0.31% -0.77% 1.26% 4.99% -0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 3.74% 3.03% 0.62% -0.15% 2.45% 15.62% 0.08%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 3.78% 3.06% -0.19% -2.61% -2.61% 4.50% -3.24%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 1.66% 1.48% -1.58% -2.88% -3.29% 3.21% -3.80%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 1.68% 1.50% -0.81% -0.83% 1.30% 14.32% -0.94%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 1.67% 1.49% -1.51% -2.84% -3.19% 3.86% -3.75%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.92% 0.92% -0.26% 0.20% 2.27% 7.49% 1.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.53% 1.65% 0.28% 0.34% 2.64% 14.44% 0.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.22% 0.14% -1.78% -0.20% 3.15% 5.60% 0.67%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.03% 0.58% -1.79% -1.18% 2.35% 11.89% -0.80%
富達新興市場債券基金/歐元 0.55% 0.55% -1.42% 0.50% 3.34% 1.80% 1.32%
富達新興市場債券基金/美元 1.54% 1.16% -0.74% 0.76% 4.05% 9.35% 0.90%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.54% 0.54% -1.82% -0.68% 0.99% 2.19% -0.27%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.53% 1.16% -1.15% -0.43% 1.67% 9.47% -0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.78% 1.50% -2.23% -1.19% 2.34% 18.25% -2.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 1.86% 1.62% -0.68% -0.90% 2.58% 18.38% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.73% 1.52% 0.07% 1.24% 7.21% 29.55% 1.80%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.49% -0.49% -0.33% 3.21% 2.78% -0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.52% 1.26% -0.93% 0.00% 5.14% 4.68% 0.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% 1.03% -1.01% -0.51% 3.44% 1.03% -0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.35% -0.99% -0.65% 2.22% 9.10% -0.60%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% 0.32% -1.04% -1.87% -0.73% 1.72% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.81% 0.26% -4.68% -3.38% 6.33% 28.43% -3.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.79% 0.34% -4.67% -4.67% 2.69% 18.03% -5.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.87% 1.64% -1.69% -0.43% 0.11% 6.16% -1.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.56% 1.25% -2.08% -1.65% -1.11% 2.52% -2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.41% 1.32% -0.27% 0.42% 3.80% 16.36% 0.71%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.41% 1.32% -0.27% 0.42% -1.25% 10.69% 0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 1.40% -0.18% -1.75% -3.85% -4.72% -1.87% -4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.38% 1.28% -0.47% -0.04% 2.78% 13.85% 0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 1.38% -0.23% -1.82% -4.09% -5.17% -2.86% -5.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.38% -0.28% -1.94% -4.40% -5.77% -4.01% -5.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.40% 1.30% -0.36% 0.17% 3.28% 15.20% 0.43%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 1.40% -0.23% -1.86% -4.19% -5.37% -3.16% -5.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.38% 1.27% -0.53% -0.30% 2.27% 12.65% -0.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.30% -0.75% -2.23% -4.99% -6.73% -5.60% -6.43%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 1.54% 1.41% 0.02% 0.88% 4.16% 9.54% 0.94%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 1.01% 1.08% -1.12% -3.04% -0.87% 5.78% -3.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.85% 1.09% -1.52% -2.77% -3.92% -0.31% -2.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.80% 1.08% -1.66% -2.84% -4.08% -0.97% -2.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.88% 1.08% -1.61% -2.68% -3.80% -0.37% -2.42%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.90% 1.07% -0.88% -0.99% -0.51% 6.62% -0.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.85% 1.34% -0.66% -0.17% 2.89% 7.27% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.52% 0.44% -1.13% -0.11% 2.65% 5.85% 0.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.21% 1.19% -0.57% 0.06% 3.03% 12.73% 0.15%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.21% 1.21% -0.98% -1.05% 0.53% 7.24% -0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.18% 1.18% -0.65% -0.19% 2.51% 11.62% -0.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.21% 1.14% -0.98% -1.05% 0.53% 7.25% -0.98%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 1.49% 1.41% -0.50% 1.26% 5.49% 16.72% 1.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.57% 1.32% -0.42% 0.63% 4.88% 15.71% 1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.54% 0.74% -1.35% 0.44% 4.23% 7.97% 1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.61% 1.35% -1.07% -1.13% 1.16% 7.94% -1.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.55% 1.27% -0.54% 0.38% 4.45% 14.74% 0.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.51% 0.71% -1.51% 0.19% 3.85% 7.12% 1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.57% 1.30% -1.22% -1.40% 0.77% 7.05% -1.50%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.43% 1.36% 0.07% 0.75% 3.33% 12.44% 1.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.40% 1.33% -0.11% 0.23% 2.23% 9.80% 0.64%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.75% -2.17% -1.71% 1.90% 16.27% -0.96%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% 0.74% -2.94% -3.92% -2.59% 6.26% -3.19%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.45% -1.56% -2.43% -3.18% -1.45% -3.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.15% -2.00% -2.69% -2.55% 3.46% -3.10%
基金平均績效 1.09% 1.03% -0.64% -0.42% 1.33% 7.03% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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