高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 820.07 -5.96 -0.72% -5.94% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76% -6.21%
含息 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 820.07 -0.72% 2026/03/06 836.00 -0.52%
2026/03/19 826.03 -0.48% 2026/03/05 840.35 -0.14%
2026/03/18 830.04 -0.15% 2026/03/04 841.54 0.50%
2026/03/17 831.26 0.33% 2026/03/03 837.32 -2.41%
2026/03/16 828.49 -0.03% 2026/03/02 857.98 -0.45%
2026/03/13 828.74 -0.43% 2026/02/27 861.88 -0.15%
2026/03/12 832.33 -0.50% 2026/02/25 863.18 0.05%
2026/03/11 836.51 -0.23% 2026/02/24 862.75 -0.02%
2026/03/10 838.40 0.64% 2026/02/23 862.92 0.10%
2026/03/09 833.10 -0.35% 2026/02/20 862.04 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.72% -1.05% -4.87% -5.60% -7.05% -10.20% -5.94%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.41% -2.38% -0.28% 2.90% 9.52% -0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.68% -2.38% -2.38% -1.06% 0.69% -4.38% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.85% -1.22% -4.55% -3.28% -2.80% -1.79% -2.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.84% -1.22% -4.55% -3.19% -2.78% -1.28% -2.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.82% -1.22% -4.44% -2.91% -2.12% -1.22% -2.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.77% -1.24% -4.44% -2.82% -2.08% -0.67% -2.54%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.89% -1.28% -4.67% -3.10% -2.32% -1.32% -2.65%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.85% -1.24% -4.62% -3.41% -3.04% -2.34% -2.96%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.61% -2.39% -1.92% 0.37% 3.55% 1.18% 0.43%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.84% -1.23% -3.82% -0.92% 1.86% 7.74% -1.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.86% -1.20% -4.24% -2.37% -1.03% 1.50% -2.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.84% -1.20% -4.41% -2.72% -1.79% -0.48% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.88% -1.20% -4.35% -2.70% -1.74% 0.00% -2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.90% -1.26% -4.57% -2.90% -1.97% -0.61% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.76% -1.19% -4.19% -2.35% -1.19% 1.22% -2.25%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.90% -1.35% -4.45% -2.65% -1.46% 0.69% -2.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.81% -1.20% -4.28% -2.38% -1.10% 0.92% -2.28%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.85% -1.27% -3.98% -1.41% 0.82% 5.32% -1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.87% -1.25% -4.29% -2.47% -1.25% 1.08% -2.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.95% -1.67% -5.96% -3.16% -1.88% 5.55% -3.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.95% -1.65% -5.95% -3.11% -1.81% -1.58% -3.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.93% -1.59% -5.69% -2.54% -0.73% 8.21% -2.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.97% -1.64% -6.50% -5.02% -5.64% -2.30% -5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.71% -1.15% -4.56% -3.95% -3.77% -3.33% -4.15%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.69% -1.12% -3.90% -1.80% 0.96% 7.61% -2.03%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.70% -1.12% -4.55% -3.91% -3.62% -2.36% -4.12%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.66% -1.88% -2.07% 0.07% 2.02% 2.23% -0.13%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.85% -0.62% -3.89% -1.18% 0.40% 8.88% -1.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.40% -0.79% -0.71% 1.51% 5.50% 3.36% 1.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.39% -0.85% -2.72% -0.19% 3.30% 9.41% -0.41%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.59% -1.99% -1.19% 1.65% 5.25% -1.79% 1.32%
富達新興市場債券基金/美元 -0.39% -0.97% -3.03% 0.27% 3.54% 4.95% -0.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.59% -1.99% -1.52% 0.48% 2.93% -1.70% 0.15%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.39% -0.98% -3.37% -0.90% 1.24% 4.77% -1.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.93% -0.53% -4.71% -1.45% 0.81% 10.32% -2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.14% -0.69% -5.47% -1.59% 0.93% 10.49% -2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.96% -0.55% -4.75% 0.84% 5.48% 21.04% -0.21%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% -0.25% -1.29% 0.08% 3.83% 0.74% -0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.05% -0.10% -2.92% 1.15% 6.51% 1.69% 0.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.03% -0.25% -3.20% 0.26% 4.52% -1.75% -0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% -0.74% -2.34% -0.52% 2.23% 8.46% -0.95%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.74% -2.98% -2.28% -1.26% 1.07% -2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.70% -2.65% -6.86% -0.95% 8.64% 24.37% -2.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.78% -2.75% -7.52% -3.07% 4.12% 14.19% -5.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.87% -0.32% -4.21% -0.75% -0.75% 2.98% -1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.56% -0.55% -4.77% -0.99% -1.21% -0.55% -1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.71% -1.07% -3.22% -0.73% 2.63% 9.20% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.71% -1.07% -3.22% -0.73% -2.37% 3.88% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.70% -1.07% -4.60% -4.87% -5.70% -7.80% -5.14%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.71% -1.10% -3.34% -1.15% 1.66% 6.84% -1.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.71% -1.06% -4.66% -5.09% -6.15% -8.80% -5.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.71% -1.10% -4.77% -5.40% -6.74% -9.87% -5.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.72% -1.09% -3.29% -0.98% 2.12% 8.10% -1.24%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.71% -1.09% -4.71% -5.21% -6.35% -9.01% -5.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.71% -1.11% -3.43% -1.44% 1.11% 5.69% -1.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.73% -1.07% -4.97% -5.87% -7.56% -11.19% -6.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.37% -1.00% -2.94% -0.97% 3.02% 4.17% -0.83%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.13% -0.88% -5.51% -3.78% -1.50% 1.54% -4.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.38% -1.15% -3.00% -3.21% -5.34% -4.36% -2.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.27% -1.05% -2.93% -3.18% -5.37% -4.89% -2.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.34% -1.08% -2.94% -3.11% -5.17% -4.54% -2.52%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.31% -1.06% -2.43% -1.50% -2.07% 2.26% -1.60%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -1.16% -3.55% -1.16% 1.70% 1.70% -1.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.26% -2.10% -1.10% 0.45% 3.84% 1.23% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.49% -0.94% -3.04% -0.86% 2.18% 7.82% -1.15%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.53% -0.99% -3.42% -2.03% -0.33% 2.53% -1.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.52% -0.95% -3.09% -1.09% 1.68% 6.73% -1.36%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.53% -0.99% -3.42% -2.03% -0.27% 2.54% -1.90%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.22% -0.70% -2.60% 0.87% 4.52% 9.89% 0.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.68% -0.93% -3.26% -0.13% 3.76% 9.51% -0.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.97% -1.78% -1.21% 1.19% 5.60% 2.93% 1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.69% -0.92% -3.76% -1.93% 0.07% 2.34% -2.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.66% -0.88% -3.33% -0.28% 3.39% 8.69% -0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.89% -1.76% -1.27% 1.17% 5.33% 2.16% 1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.68% -0.92% -3.87% -2.02% -0.24% 1.48% -2.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.16% -0.51% -3.96% 0.26% 1.79% 8.60% -0.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% -0.54% -4.12% -0.26% 0.71% 6.06% -0.70%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.69% -1.11% -3.27% -0.20% 3.87% 11.53% -0.47%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.68% -1.88% -4.02% -2.43% -0.72% 1.92% -2.70%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.34% -0.56% -1.77% -3.17% -2.21% -3.28% -2.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.72% -2.81% -2.26% -1.84% 0.73% -2.40%
基金平均績效 -0.49% -0.93% -2.93% -1.00% 0.65% 2.44% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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