高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 823.96 5.73 0.70% -5.49% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76% -6.21%
含息 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 823.96 0.70% 2026/03/18 830.04 -0.15%
2026/03/31 818.23 0.38% 2026/03/17 831.26 0.33%
2026/03/30 815.11 -0.11% 2026/03/16 828.49 -0.03%
2026/03/27 815.99 -0.70% 2026/03/13 828.74 -0.43%
2026/03/26 821.75 -0.49% 2026/03/12 832.33 -0.50%
2026/03/25 825.78 0.64% 2026/03/11 836.51 -0.23%
2026/03/24 820.56 -0.18% 2026/03/10 838.40 0.64%
2026/03/23 822.07 0.24% 2026/03/09 833.10 -0.35%
2026/03/20 820.07 -0.72% 2026/03/06 836.00 -0.52%
2026/03/19 826.03 -0.48% 2026/03/05 840.35 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.70% -0.22% -4.40% -5.49% -7.07% -9.16% -5.49%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.38% -2.02% -0.52% 2.13% 9.80% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.49% -0.10% -1.81% -0.48% 0.98% -3.02% -0.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.32% -3.51% -3.08% -2.60% -0.77% -3.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.35% -3.55% -3.01% -2.59% -0.29% -2.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.21% -3.39% -2.71% -1.93% -0.10% -2.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.19% -3.37% -2.64% -1.90% 0.49% -2.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% -0.32% -3.54% -2.81% -2.02% -0.11% -2.78%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.33% -3.57% -3.20% -2.83% -1.30% -3.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.40% 0.37% -1.41% 0.89% 3.75% 2.52% 1.23%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.48% -2.77% -0.68% 2.13% 8.96% -0.65%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.00% -3.19% -2.12% -0.77% 2.67% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.12% -3.29% -2.49% -1.55% 0.61% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.22% -3.43% -2.59% -1.64% 1.01% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% -0.28% -3.45% -2.63% -1.65% 0.62% -2.59%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.11% -3.28% -2.14% -0.97% 2.35% -2.14%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.11% -3.29% -2.33% -1.12% 1.97% -2.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.00% -3.24% -2.18% -0.90% 2.07% -2.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.43% -2.94% -1.17% 1.05% 6.51% -1.12%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.00% -3.38% -2.28% -1.06% 2.19% -2.28%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.51% 0.02% -6.19% -3.50% -1.92% 6.99% -3.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.46% 0.00% -6.17% -3.48% -1.89% -0.32% -3.48%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.51% 0.09% -5.87% -2.86% -0.75% 9.76% -2.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.60% -0.78% -7.49% -6.12% -5.68% -0.88% -6.12%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.30% -0.97% -5.38% -5.20% -4.52% -2.96% -5.20%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.99% -0.26% -4.02% -2.40% 0.02% 7.85% -2.40%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.28% -0.95% -5.33% -5.17% -4.40% -2.00% -5.17%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.39% 0.33% -1.74% 0.26% 2.55% 3.46% 0.59%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.46% -3.03% -1.23% 0.97% 9.99% -1.18%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.15% 0.29% -1.35% 0.53% 4.04% 2.09% 0.53%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.34% -0.20% -3.66% -1.37% 2.02% 8.89% -1.37%
富達新興市場債券基金/歐元 0.34% -0.28% -1.61% 1.52% 4.09% -1.31% 1.12%
富達新興市場債券基金/美元 -0.26% -0.20% -2.83% -0.14% 2.74% 5.15% -0.51%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.33% -0.69% -2.01% 0.33% 1.73% -0.95% -0.47%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% -0.61% -3.24% -1.32% 0.40% 5.26% -2.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.27% -2.40% -5.91% -2.53% 0.83% 8.77% -4.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% -0.69% -4.44% -2.49% 0.94% 10.82% -2.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.21% 0.07% -3.60% -0.21% 5.69% 22.30% 0.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.41% 0.00% -1.22% -0.16% 3.31% 0.33% -0.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.05% 0.10% -2.74% 0.00% 4.13% 1.16% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.03% 0.26% -2.98% -0.76% 2.62% -2.25% -0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.61% 0.35% -2.08% -0.35% 2.53% 8.92% -0.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.64% 0.32% -2.66% -2.06% -0.94% 1.50% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.79% -0.37% -7.62% -2.40% 8.25% 24.90% -2.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.83% -0.34% -8.25% -4.51% 3.73% 14.69% -4.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.42% 0.43% -5.40% -1.90% -1.38% 2.88% -1.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.13% 0.00% -5.40% -2.30% -2.40% -0.45% -2.30%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.68% -0.27% -2.77% -0.61% 2.60% 10.51% -0.61%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.69% -0.27% -2.77% -0.61% -2.40% 5.13% -0.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.68% -0.27% -4.17% -4.76% -5.75% -6.72% -4.76%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.65% -0.36% -2.94% -1.04% 1.59% 8.08% -1.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.69% -0.26% -4.21% -4.98% -6.17% -7.70% -4.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.68% -0.29% -4.34% -5.27% -6.77% -8.78% -5.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.68% -0.29% -2.85% -0.85% 2.08% 9.41% -0.85%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.68% -0.28% -4.27% -5.09% -6.38% -7.92% -5.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.66% -0.36% -3.01% -1.31% 1.07% 6.95% -1.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.73% -0.19% -4.48% -5.73% -7.55% -10.10% -5.73%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.87% -0.10% -2.57% -0.46% 2.95% 5.29% -0.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.25% -0.19% -3.14% -4.50% -2.00% 1.55% -4.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.23% -0.93% -3.46% -3.60% -4.89% -4.39% -3.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.27% -0.98% -3.54% -3.63% -5.10% -5.02% -3.63%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.31% -1.06% -3.44% -3.47% -4.74% -4.55% -3.47%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.28% -0.24% -2.80% -1.80% -1.54% 2.31% -1.80%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.53% -0.33% -3.55% -1.49% 1.36% 2.75% -1.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.30% -0.41% -1.03% 0.41% 3.33% 0.97% 0.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.54% -0.19% -2.93% -1.02% 2.02% 8.42% -1.02%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.54% -0.60% -3.37% -2.10% -0.47% 3.11% -2.10%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.53% -0.22% -3.04% -1.28% 1.51% 7.32% -1.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.54% -0.53% -3.37% -2.10% -0.40% 3.18% -2.10%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.29% -0.70% -2.67% -0.07% 3.74% 10.50% -0.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% 0.13% -2.53% -0.30% 3.38% 10.78% -0.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.49% 0.05% -1.40% 1.34% 4.77% 4.08% 1.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% -0.55% -3.20% -2.18% -0.35% 3.31% -2.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.11% -2.59% -0.50% 2.97% 9.93% -0.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.51% 0.00% -1.51% 1.23% 4.41% 3.31% 1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% -0.61% -3.32% -2.34% -0.71% 2.48% -2.90%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.15% 0.01% -3.48% -0.65% 1.75% 9.43% -0.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.16% -0.04% -3.70% -1.16% 0.66% 6.84% -0.84%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.30% -0.45% -4.20% -1.70% 2.41% 11.28% -1.70%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.31% -0.45% -4.94% -3.90% -2.10% 1.71% -3.90%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.56% -0.34% -2.00% -3.29% -2.76% -3.61% -3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.43% -3.37% -2.96% -2.41% 0.88% -2.96%
基金平均績效 0.29% -0.16% -2.74% -1.23% 0.45% 3.03% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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