高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	875.82	0.38	0.04%	-5.78%	2025/11/25

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.61%	5.81%	4.28%	-15.46%	-0.24%	-10.67%	-16.86%	-36.00%	-12.01%	-11.76%
含息	5.64%	17.22%	16.15%	-2.55%	17.11%	6.72%	0.05%	-15.67%	11.20%	7.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	31.7	1195.28	2.65%
02/02	31.7	1217.24	2.60%
03/02	31.7	1145.70	2.77%
04/04	25.3	1126.78	2.25%
05/02	25.3	1102.14	2.30%
06/02	25.3	1077.07	2.35%
07/04	17.8	1079.39	1.65%
08/02	17.8	1084.62	1.64%
09/04	17.8	1053.39	1.69%
10/03	17.8	1003.87	1.77%
11/02	17.8	987.08	1.80%
12/04	17.8	935.94	1.90%
總計	277.8	935.94	29.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.8	1048.37	1.70%
02/02	17.8	1032.50	1.72%
03/04	17.8	1022.87	1.74%
04/03	17.8	1017.98	1.75%
05/02	17.8	987.12	1.80%
06/04	17.8	993.36	1.79%
07/02	17.8	970.77	1.83%
08/02	17.8	978.41	1.82%
09/03	17.8	983.31	1.81%
10/02	15.7	984.47	1.59%
11/04	15.7	952.71	1.65%
12/03	15.7	950.86	1.65%
總計	207.3	950.86	21.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	15.7	931.00	1.69%
02/04	15.7	930.36	1.69%
03/04	15.7	928.77	1.69%
04/02	15.7	907.00	1.73%
05/02	15.7	880.48	1.78%
06/03	15.7	877.23	1.79%
07/02	15.7	889.34	1.77%
總計	109.9	889.34	12.36%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/25	875.82	0.04%	2025/11/11	871.22	0.03%
2025/11/24	875.44	0.29%	2025/11/10	870.98	0.13%
2025/11/21	872.87	-0.08%	2025/11/07	869.89	-0.07%
2025/11/20	873.54	0.12%	2025/11/06	870.54	0.12%
2025/11/19	872.53	0.16%	2025/11/05	869.46	-0.10%
2025/11/18	871.11	-0.10%	2025/11/04	870.37	-1.99%
2025/11/17	872.00	0.11%	2025/11/03	888.08	-0.11%
2025/11/14	871.04	-0.18%	2025/10/31	889.05	0.19%
2025/11/13	872.61	-0.05%	2025/10/30	887.35	-0.29%
2025/11/12	873.08	0.21%	2025/10/29	889.90	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.04%	0.54%	-0.81%	-0.71%	0.29%	-7.51%	-5.78%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.26%	0.68%	4.27%	9.75%	11.56%	12.60%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.29%	0.67%	0.96%	2.45%	4.70%	-4.56%	-4.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.08%	0.49%	0.06%	1.21%	4.98%	1.69%	3.72%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.08%	0.50%	0.04%	1.19%	5.06%	2.27%	4.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.40%	0.10%	1.32%	5.05%	1.73%	3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.09%	0.47%	0.19%	1.43%	5.24%	2.40%	4.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.09%	0.54%	0.16%	1.43%	5.16%	1.96%	4.11%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	0.47%	0.02%	1.06%	4.66%	1.12%	3.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.27%	0.65%	1.43%	3.87%	7.74%	0.83%	0.12%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.08%	0.50%	0.83%	3.50%	9.65%	11.13%	11.82%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.08%	0.51%	0.34%	1.99%	6.41%	4.61%	6.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.47%	0.24%	1.56%	5.48%	2.42%	4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.54%	0.22%	1.53%	5.58%	3.00%	4.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.10%	0.56%	0.22%	1.60%	5.52%	2.67%	4.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.43%	0.32%	1.85%	6.25%	4.12%	5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	0.44%	0.22%	1.80%	6.24%	3.91%	5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.50%	0.40%	1.92%	6.33%	3.92%	5.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.09%	0.47%	0.66%	2.91%	8.27%	8.77%	9.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	0.38%	0.29%	1.84%	6.05%	4.06%	5.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.26%	0.06%	0.32%	2.31%	7.24%	10.61%	13.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.31%	0.08%	0.31%	2.31%	7.28%	2.97%	5.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.27%	0.11%	0.51%	2.89%	8.59%	13.10%	15.84%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.28%	0.09%	-0.28%	0.37%	3.26%	2.09%	5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	0.29%	-0.50%	1.27%	4.54%	-1.13%	1.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.05%	0.27%	0.34%	4.01%	10.40%	10.48%	11.95%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	0.28%	-0.48%	1.48%	4.99%	-0.30%	1.96%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	0.26%	1.06%	3.32%	6.12%	1.19%	2.21%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.23%	0.11%	0.40%	2.86%	7.96%	11.50%	14.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.07%	0.96%	1.91%	6.01%	7.81%	0.47%	0.37%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.31%	0.36%	1.06%	4.30%	9.56%	11.28%	11.75%
富達新興市場債券基金/歐元	0.05%	0.94%	1.59%	5.42%	2.90%	-3.47%	-4.01%
富達新興市場債券基金/美元	0.35%	0.72%	0.94%	4.38%	5.05%	6.74%	7.45%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.04%	0.93%	1.20%	4.29%	5.70%	-3.31%	-3.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.35%	0.71%	0.57%	3.25%	7.63%	6.67%	7.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.40%	-0.13%	1.49%	3.03%	8.10%	10.01%	12.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	-0.23%	0.70%	2.84%	7.96%	10.15%	13.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.28%	-0.14%	1.44%	5.23%	12.91%	20.75%	23.94%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.58%	1.43%	3.34%	6.62%	2.81%	2.11%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.43%	0.75%	1.73%	3.07%	9.04%	4.09%	3.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	0.78%	1.57%	2.11%	7.18%	0.52%	0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.17%	1.01%	2.97%	6.51%	10.09%	9.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.42%	1.15%	2.88%	2.66%	2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.04%	-0.11%	3.91%	11.11%	21.75%	20.98%	22.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	0.00%	3.21%	8.83%	16.73%	11.25%	12.92%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.43%	0.22%	-0.64%	-2.11%	1.76%	4.04%	5.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.45%	0.11%	-0.55%	-1.75%	1.35%	1.58%	1.58%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.03%	0.48%	0.83%	4.28%	10.54%	11.68%	12.08%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.03%	0.48%	0.83%	4.28%	10.54%	5.26%	12.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.48%	-0.57%	-0.02%	1.59%	-5.43%	-3.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.02%	0.43%	0.65%	3.68%	9.21%	9.20%	9.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.02%	0.46%	-0.68%	-0.32%	1.02%	-6.35%	-4.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.03%	0.46%	-0.74%	-0.59%	0.48%	-7.30%	-5.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.03%	0.46%	0.74%	4.01%	9.98%	10.56%	11.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.03%	0.46%	-0.68%	-0.36%	0.93%	-6.61%	-4.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.01%	0.41%	0.57%	3.42%	8.61%	8.18%	8.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.52%	-0.85%	-0.94%	-0.20%	-8.33%	-6.62%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.30%	0.04%	0.43%	3.59%	9.67%	5.71%	6.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.25%	0.18%	0.68%	0.25%	6.19%	4.35%	4.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.00%	-0.59%	-1.18%	1.28%	-1.25%	0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	-0.09%	-0.77%	-1.44%	0.78%	-2.02%	-0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	0.01%	-0.61%	-1.14%	1.20%	-1.46%	0.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	-0.03%	-0.07%	0.45%	4.62%	5.41%	5.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.00%	0.67%	-1.48%	3.82%	3.82%	4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.26%	0.56%	1.50%	4.88%	7.04%	-0.40%	-0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.09%	0.41%	0.89%	3.48%	8.93%	9.78%	10.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.40%	0.40%	2.15%	6.14%	4.10%	5.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.08%	0.41%	0.83%	3.23%	8.38%	8.70%	9.65%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	0.40%	0.46%	2.15%	6.22%	4.18%	5.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.17%	0.65%	1.24%	4.24%	10.62%	12.04%	11.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	0.61%	1.26%	4.03%	9.62%	10.71%	11.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.20%	0.80%	1.82%	5.16%	7.58%	0.55%	-0.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.07%	0.62%	0.60%	2.24%	5.77%	3.25%	4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.62%	1.19%	3.77%	9.16%	9.70%	10.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.19%	0.78%	1.71%	4.96%	7.06%	-0.51%	-1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.08%	0.58%	0.52%	2.02%	5.33%	2.19%	3.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.31%	0.10%	0.46%	2.40%	6.49%	10.04%	11.55%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.30%	0.05%	0.29%	1.76%	5.11%	7.54%	9.22%
先機新興市場債券基金A/美元	0.08%	0.26%	1.12%	3.71%	8.05%	8.01%	9.34%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.25%	0.76%	1.87%	4.34%	6.39%	-1.79%	-1.24%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.08%	0.26%	0.51%	1.87%	4.25%	0.56%	2.33%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.29%	0.28%	1.17%	5.29%	12.04%	15.86%	15.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.28%	0.28%	0.40%	2.94%	7.12%	6.25%	6.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.33%	0.11%	3.01%	6.21%	-0.96%	-1.28%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.14%	-0.42%	1.14%	4.58%	2.31%	3.21%
基金平均績效	0.08%	0.38%	0.70%	2.59%	6.09%	3.99%	5.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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