高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 862.04 -0.20 -0.02% -1.12% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76% -6.21%
含息 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 862.04 -0.02% 2026/02/02 866.39 0.07%
2026/02/19 862.24 0.19% 2026/01/30 865.79 0.43%
2026/02/12 860.57 0.32% 2026/01/29 862.10 -0.35%
2026/02/11 857.83 0.03% 2026/01/28 865.17 -0.11%
2026/02/10 857.56 0.34% 2026/01/27 866.08 0.02%
2026/02/09 854.67 0.19% 2026/01/26 865.89 0.25%
2026/02/06 853.08 0.11% 2026/01/23 863.70 0.11%
2026/02/05 852.14 0.05% 2026/01/22 862.79 0.38%
2026/02/04 851.71 0.11% 2026/01/21 859.54 0.42%
2026/02/03 850.78 -1.80% 2026/01/20 855.96 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.17% 0.71% -1.32% -2.09% -6.26% -1.12%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.03% 2.17% 2.90% 6.95% 13.62% 1.90%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.77% 1.65% 0.29% 3.24% -4.55% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.02% 1.83% 1.49% 2.50% 3.34% 1.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 1.93% 1.56% 2.55% 3.91% 1.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 2.01% 1.81% 3.05% 3.79% 1.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.00% 2.08% 1.88% 3.15% 4.44% 1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.04% 2.06% 1.93% 3.18% 3.96% 2.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 1.80% 1.39% 2.26% 2.80% 1.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.76% 2.15% 1.68% 6.16% 0.94% 2.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.00% 2.72% 3.98% 7.36% 13.28% 2.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 0.00% 2.21% 2.38% 4.24% 6.64% 2.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 2.01% 2.01% 3.48% 4.48% 2.01%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 2.06% 2.06% 3.40% 5.01% 2.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.03% 2.10% 2.08% 3.51% 4.66% 2.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.10% -0.10% 2.14% 2.36% 4.03% 6.35% 2.03%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 2.22% 2.22% 3.95% 5.98% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 2.18% 2.39% 4.15% 6.08% 2.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.05% 2.53% 3.40% 6.17% 10.73% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% -0.09% 2.19% 2.39% 4.07% 6.24% 2.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.03% -0.53% 2.62% 3.48% 6.19% 13.97% 2.68%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.52% 2.63% 3.51% 6.16% 6.16% 2.71%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.03% -0.49% 2.80% 4.03% 7.36% 16.68% 2.97%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.55% 1.96% 1.39% 2.06% 5.30% 1.20%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.14% 1.63% 0.57% 1.61% 1.05% 0.38%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.06% 0.13% 2.31% 2.93% 6.87% 12.65% 1.89%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% 0.13% 1.60% 0.56% 1.86% 2.05% 0.37%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.58% 1.71% 1.31% 5.45% 1.98% 1.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% -0.22% 2.30% 3.52% 6.67% 14.36% 2.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.60% 0.83% 0.52% 1.74% 6.49% 0.06% 1.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.51% 1.07% 2.17% 3.47% 7.56% 13.52% 2.41%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.18% 0.70% 2.60% 2.11% 6.94% -3.03% 2.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.02% -0.07% 2.94% 4.30% 8.13% 9.42% 2.94%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.18% 0.69% 2.17% 0.92% 4.56% -2.86% 1.70%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.08% 2.53% 3.09% 5.74% 9.30% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.38% -0.25% 3.43% 5.09% 8.88% 16.30% 2.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% -0.44% 2.47% 5.06% 8.81% 16.58% 3.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.40% -0.26% 3.41% 7.52% 13.90% 27.61% 4.77%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.16% 0.82% 3.00% 6.55% 3.34% 1.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.20% 0.40% 3.43% 6.31% 10.81% 7.46% 3.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 0.25% 3.05% 5.45% 8.85% 3.84% 3.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.34% 1.21% 2.75% 5.95% 11.96% 1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.41% 0.72% 1.04% 2.31% 4.40% 0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.17% 1.07% 4.86% 8.20% 21.51% 33.84% 4.26%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.21% 1.06% 4.02% 5.86% 16.42% 22.85% 2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.83% 4.51% 4.74% 3.18% 9.08% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.85% 4.42% 4.42% 3.17% 5.83% 3.28%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.02% 0.10% 2.37% 3.65% 8.01% 13.75% 2.27%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% 0.10% 2.37% -1.39% 2.74% 8.21% 2.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.10% 0.92% -0.64% -0.74% -3.89% -0.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% 0.09% 2.20% 3.16% 6.86% 11.24% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% 0.10% 0.81% -0.88% -1.29% -4.88% -0.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% 0.08% 0.70% -1.23% -1.89% -5.95% -0.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.02% 0.08% 2.28% 3.39% 7.46% 12.62% 2.13%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.08% 0.81% -0.99% -1.42% -5.12% -0.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.03% 0.06% 2.09% 2.87% 6.30% 10.09% 1.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.14% 0.62% -1.61% -2.61% -7.23% -1.27%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.01% 0.01% 2.34% 3.65% 7.67% 8.41% 2.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% 0.30% 1.77% 2.70% 2.77% 5.29% 1.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.53% -0.07% -0.37% -1.40% -1.26% 0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.52% 0.00% -0.43% -1.61% -1.94% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.54% 0.05% -0.30% -1.29% -1.50% 0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.47% 0.54% 1.33% 1.93% 5.45% 0.85%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 2.48% 3.51% 1.98% 6.36% 2.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.92% 0.92% 1.45% 1.00% 5.60% 0.04% 1.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.21% 0.21% 2.05% 3.31% 6.82% 12.30% 1.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.19% 0.19% 1.71% 2.04% 4.17% 6.75% 1.64%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.19% 0.19% 1.96% 3.02% 6.26% 11.18% 1.79%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.19% 0.19% 1.71% 2.04% 4.17% 6.76% 1.57%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.02% -0.05% 3.04% 5.16% 9.31% 13.73% 3.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% -0.08% 2.36% 4.75% 8.59% 13.73% 2.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.19% 0.44% 1.83% 2.28% 7.34% 1.08% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -0.09% 1.74% 2.84% 4.83% 6.35% 1.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% -0.11% 2.36% 4.60% 8.25% 12.64% 2.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% 0.38% 1.80% 2.26% 7.11% 0.13% 2.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% -0.13% 1.76% 2.77% 4.55% 5.31% 1.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.17% 3.20% 5.23% 8.06% 14.68% 3.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.20% -0.20% 3.00% 4.68% 6.82% 12.01% 3.56%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.12% 0.48% 2.18% 4.15% 9.48% 16.33% 2.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -0.25% 1.42% 1.84% 4.69% 6.34% 1.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.78% 0.78% -0.77% -2.28% 0.22% -2.17% -1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% 0.28% 0.99% 0.71% 1.57% 3.64% 0.42%
基金平均績效 0.03% 0.19% 1.93% 2.56% 4.82% 5.98% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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