高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 850.78 -15.61 -1.80% -2.41% 2026/02/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76% -6.21%
含息 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/03 850.78 -1.80% 2026/01/20 855.96 -0.43%
2026/02/02 866.39 0.07% 2026/01/19 859.63 -0.14%
2026/01/30 865.79 0.43% 2026/01/16 860.85 -0.03%
2026/01/29 862.10 -0.35% 2026/01/15 861.15 0.16%
2026/01/28 865.17 -0.11% 2026/01/14 859.79 0.06%
2026/01/27 866.08 0.02% 2026/01/13 859.30 -0.01%
2026/01/26 865.89 0.25% 2026/01/12 859.36 -0.15%
2026/01/23 863.70 0.11% 2026/01/09 860.69 0.21%
2026/01/22 862.79 0.38% 2026/01/08 858.88 -0.19%
2026/01/21 859.54 0.42% 2026/01/07 860.50 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.80% -1.77% -2.36% -4.20% -3.88% -8.55% -2.41%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.09% 0.61% 1.53% 6.78% 12.72% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 1.37% 0.10% -1.24% 2.17% -7.26% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.80% 0.59% 0.29% 2.49% 2.76% 0.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% -0.77% 0.71% 0.38% 2.58% 3.33% 0.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.69% 0.70% 0.60% 2.98% 3.19% 0.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% -0.56% 0.85% 0.75% 3.18% 3.78% 0.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.10% -0.78% 0.79% 0.69% 3.13% 3.38% 0.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.82% 0.55% 0.16% 2.22% 2.20% 0.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% 1.80% 0.58% 0.12% 5.09% -1.91% 0.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.08% 0.00% 1.49% 2.76% 7.39% 12.63% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% -0.42% 1.02% 1.28% 4.29% 6.15% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.58% 0.83% 0.83% 3.40% 3.90% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.53% 0.86% 0.97% 3.55% 4.48% 0.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.10% -0.76% 0.84% 0.85% 3.46% 4.10% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.42% 0.96% 1.07% 4.08% 5.71% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.44% 0.89% 1.00% 4.00% 5.44% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.49% 0.89% 1.19% 4.09% 5.39% 0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.05% 1.31% 2.17% 6.18% 10.13% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% -0.38% 0.95% 1.14% 4.12% 5.67% 0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.49% 0.28% 1.91% 3.17% 7.09% 14.54% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.53% 0.30% 2.01% 3.21% 7.15% 6.72% 2.09%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.48% 0.32% 2.12% 3.75% 8.37% 17.25% 2.23%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.56% -0.46% 1.31% 1.21% 3.14% 5.96% 0.56%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -0.81% -0.12% -1.00% 1.56% 0.19% -0.97%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.03% -0.17% 0.54% 1.33% 6.83% 11.69% 0.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.84% -0.13% -0.99% 1.82% 1.20% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 1.72% 0.72% 0.66% 5.00% 0.33% 1.05%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% -0.06% 1.63% 3.30% 7.28% 15.18% 1.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.92% 0.85% 0.79% 0.07% 5.47% -0.94% 0.73%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% -0.04% 1.05% 2.15% 7.54% 12.26% 1.05%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.03% 1.37% 1.42% 0.83% 6.10% -5.95% 1.02%
富達新興市場債券基金/美元 0.08% 0.02% 2.13% 3.36% 8.52% 8.47% 1.76%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.03% 0.95% 1.00% -0.34% 3.74% -5.82% 0.19%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.09% -0.39% 1.71% 2.16% 6.12% 8.35% 0.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.39% 0.13% 3.86% 5.55% 10.01% 16.24% 1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.44% -0.66% 2.95% 5.58% 10.19% 15.52% 2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.53% 0.13% 3.86% 8.03% 15.21% 27.71% 4.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% 0.08% 0.74% 3.36% 6.59% 3.54% 0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% 0.20% 2.82% 7.30% 10.43% 7.77% 2.71%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 0.25% 2.54% 6.60% 8.60% 4.12% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.21% 0.99% 2.95% 5.79% 11.49% 0.95%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.31% 0.41% 1.25% 2.20% 3.95% 0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.10% 1.09% 2.83% 10.39% 19.30% 30.13% 2.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% 1.17% 2.15% 8.09% 14.34% 19.52% 1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 1.04% 2.22% 4.54% 2.65% 8.90% 2.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.86% 2.63% 4.11% 2.74% 5.76% 2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.00% -0.01% 1.13% 2.50% 8.01% 12.88% 1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.00% -0.01% 1.13% -2.49% 2.75% 7.38% 1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.41% -1.41% -1.69% -3.10% -2.11% -5.91% -1.74%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.00% -0.04% 0.98% 1.98% 6.81% 10.37% 0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.44% -1.45% -1.84% -3.39% -2.72% -6.92% -1.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.47% -1.50% -1.96% -3.72% -3.31% -7.96% -2.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.00% -0.03% 1.04% 2.24% 7.46% 11.75% 0.98%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.44% -1.47% -1.85% -3.47% -2.81% -7.13% -1.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% -0.04% 0.88% 1.71% 6.24% 9.26% 0.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.84% -1.81% -2.45% -4.46% -4.38% -9.50% -2.51%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.06% -0.01% 1.04% 2.44% 7.74% 7.63% 0.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.67% 1.53% 3.43% 4.81% 0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -0.52% 0.15% -0.60% -0.60% -0.30% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.43% 0.09% -0.68% -0.94% -1.02% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.08% -0.50% 0.22% -0.52% -0.55% -0.51% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.14% 0.75% 1.13% 2.74% 6.51% 0.82%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 1.16% 2.17% 2.00% 5.52% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.18% 1.85% 0.15% -0.11% 4.69% -2.80% 0.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.04% 0.02% 1.05% 2.49% 6.94% 11.58% 0.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.26% 0.72% 1.32% 4.35% 6.08% 0.72%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% 0.00% 0.95% 2.23% 6.41% 10.46% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.20% 0.72% 1.32% 4.35% 6.15% 0.72%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.02% -0.05% 1.90% 4.02% 8.90% 13.39% 1.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% 0.04% 1.74% 3.94% 8.79% 13.15% 1.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 1.19% 1.04% 1.24% 6.27% -1.26% 0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% -0.54% 1.02% 2.04% 4.99% 5.76% 0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.11% 1.71% 3.77% 8.41% 12.10% 1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 1.23% 1.17% 1.23% 5.97% -2.13% 1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% -0.51% 1.12% 1.99% 4.71% 4.80% 0.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.38% 0.43% 2.93% 5.23% 8.89% 15.28% 3.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.37% 0.38% 2.74% 4.66% 7.61% 12.60% 3.08%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.00% 0.09% 1.76% 2.90% 10.12% 16.12% 1.70%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.08% 1.00% 0.61% 5.29% 6.14% 0.94%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.11% -1.21% -3.24% 0.22% -4.48% -1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.28% -0.56% -0.14% -1.12% 1.59% 1.73% -0.71%
基金平均績效 -0.04% -0.01% 1.04% 1.83% 4.74% 5.29% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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