高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 854.67 1.59 0.19% -1.97% 2026/02/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76% -6.21%
含息 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/09 854.67 0.19% 2026/01/26 865.89 0.25%
2026/02/06 853.08 0.11% 2026/01/23 863.70 0.11%
2026/02/05 852.14 0.05% 2026/01/22 862.79 0.38%
2026/02/04 851.71 0.11% 2026/01/21 859.54 0.42%
2026/02/03 850.78 -1.80% 2026/01/20 855.96 -0.43%
2026/02/02 866.39 0.07% 2026/01/19 859.63 -0.14%
2026/01/30 865.79 0.43% 2026/01/16 860.85 -0.03%
2026/01/29 862.10 -0.35% 2026/01/15 861.15 0.16%
2026/01/28 865.17 -0.11% 2026/01/14 859.79 0.06%
2026/01/27 866.08 0.02% 2026/01/13 859.30 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.19% -1.35% -0.70% -1.75% -2.42% -7.13% -1.97%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.32% 0.71% 2.10% 6.48% 12.48% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.68% -0.68% -1.53% -1.15% 1.68% -7.95% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.41% 0.47% 0.89% 2.15% 2.44% 0.97%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.15% 0.40% 0.55% 0.93% 2.22% 2.97% 1.05%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.30% 0.50% 1.11% 2.66% 2.76% 1.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.37% 0.66% 1.32% 2.78% 3.47% 1.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.45% 0.66% 1.27% 2.78% 3.03% 1.17%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.38% 0.44% 0.77% 1.90% 1.88% 0.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.64% -0.64% -1.06% 0.28% 4.55% -2.68% 0.43%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.15% 0.39% 1.33% 3.32% 6.99% 12.27% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.34% 0.84% 1.79% 3.92% 5.66% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.35% 0.59% 1.30% 3.02% 3.52% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.21% 0.43% 0.75% 1.52% 3.20% 4.23% 1.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.46% 0.70% 1.44% 3.11% 3.74% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.42% 0.85% 1.72% 3.72% 5.46% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.33% 0.66% 1.56% 3.51% 5.06% 1.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.39% 0.79% 1.69% 3.76% 5.05% 1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.32% 1.17% 2.79% 5.80% 9.76% 1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.38% 0.85% 1.72% 3.70% 5.24% 1.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.49% 0.93% 2.08% 3.58% 6.10% 13.95% 2.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.46% 0.91% 2.08% 3.60% 6.09% 6.09% 2.48%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.49% 0.92% 2.27% 4.16% 7.32% 16.64% 2.68%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.46% 0.93% 1.40% 1.59% 2.06% 5.32% 0.93%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.26% 0.55% 0.38% -0.05% 1.33% -0.10% -0.40%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% 0.54% 1.00% 2.30% 6.56% 11.33% 1.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 0.55% 0.32% -0.06% 1.56% 0.87% -0.43%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.46% -0.46% -0.52% 0.53% 4.16% -0.39% 0.59%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.33% 0.61% 1.90% 3.53% 6.62% 14.84% 2.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.14% 0.96% -0.20% 0.31% 5.70% -1.88% 0.77%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.10% 0.30% 0.79% 2.66% 7.36% 11.75% 1.33%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.52% -0.22% -0.45% 1.14% 5.67% -6.40% 0.83%
富達新興市場債券基金/美元 0.20% 0.56% 1.81% 3.93% 7.84% 8.19% 2.25%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.52% -0.21% -0.87% -0.03% 3.34% -6.23% 0.01%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 0.57% 1.39% 2.74% 5.45% 8.06% 1.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.51% 1.03% 3.97% 5.65% 9.03% 16.47% 2.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.44% 1.11% 3.16% 5.79% 9.07% 15.70% 3.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.46% 1.07% 3.91% 8.06% 14.08% 27.74% 4.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% 0.57% 0.73% 3.35% 6.75% 3.18% 1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.41% 0.61% 2.91% 7.14% 10.99% 6.68% 3.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 0.50% 2.53% 6.30% 9.16% 3.05% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.21% 0.99% 2.85% 5.88% 11.42% 1.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.41% -0.21% 1.04% 2.22% 3.86% -0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.45% 0.66% 3.18% 9.74% 20.77% 31.57% 3.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.42% -0.11% 1.72% 7.37% 15.63% 20.79% 1.61%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.31% -0.10% 2.01% 4.78% 2.77% 7.94% 2.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% -0.11% 2.41% 4.23% 2.74% 4.58% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.19% 0.43% 1.01% 3.26% 7.71% 12.70% 1.50%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.19% 0.43% 1.01% -1.77% 2.46% 7.22% 1.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.17% -1.00% -0.43% -1.03% -1.03% -4.78% -1.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.18% 0.39% 0.86% 2.74% 6.53% 10.19% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.19% -1.02% -0.55% -1.27% -1.59% -5.78% -1.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.17% -1.08% -0.64% -1.62% -2.17% -6.85% -1.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.18% 0.41% 0.92% 2.99% 7.16% 11.57% 1.39%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.18% -1.04% -0.54% -1.38% -1.70% -6.01% -1.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.16% 0.36% 0.74% 2.46% 5.97% 9.07% 1.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.17% -1.41% -0.78% -2.03% -2.92% -8.10% -2.09%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.20% 0.49% 1.16% 3.16% 7.55% 7.51% 1.39%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.00% 0.91% 1.97% 2.54% 4.15% 0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.23% -0.38% -0.52% -0.82% -1.41% -1.19% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.26% -0.43% -0.52% -0.94% -1.62% -1.95% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.22% -0.33% -0.45% -0.76% -1.29% -1.40% -0.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.24% -0.37% 0.07% 0.86% 1.94% 5.55% 0.34%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.33% 1.15% 3.19% 1.66% 4.96% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.63% -0.66% -1.32% 0.04% 4.22% -3.52% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 0.36% 1.06% 3.06% 6.68% 11.30% 1.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.33% 0.72% 1.78% 3.98% 5.77% 0.98%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.16% 0.35% 0.98% 2.78% 6.12% 10.20% 1.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.33% 0.72% 1.85% 4.06% 5.85% 0.98%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.10% 0.34% 1.49% 4.49% 8.63% 12.65% 2.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 0.54% 1.43% 4.60% 8.50% 12.82% 2.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.49% -0.44% -0.88% 1.50% 6.07% -2.03% 0.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.27% 0.54% 0.84% 2.72% 4.72% 5.53% 0.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.27% 0.54% 1.42% 4.46% 8.11% 11.77% 2.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.51% -0.45% -0.83% 1.50% 5.85% -2.93% 0.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.28% 0.54% 0.88% 2.68% 4.44% 4.49% 1.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.49% 0.71% 3.02% 5.64% 7.93% 14.24% 3.63%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.49% 0.67% 2.84% 5.08% 6.68% 11.57% 3.39%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.15% 0.12% 0.93% 3.53% 9.55% 14.93% 1.83%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% 0.12% 0.18% 1.22% 4.75% 5.05% 1.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.11% -0.66% -2.82% 0.22% -4.27% -1.64%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.14% -0.14% -0.28% 1.29% 1.73% -0.56%
基金平均績效 0.08% 0.20% 0.90% 2.27% 4.54% 5.04% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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