高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 852.14 0.43 0.05% -2.26% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76% -6.21%
含息 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 852.14 0.05% 2026/01/22 862.79 0.38%
2026/02/04 851.71 0.11% 2026/01/21 859.54 0.42%
2026/02/03 850.78 -1.80% 2026/01/20 855.96 -0.43%
2026/02/02 866.39 0.07% 2026/01/19 859.63 -0.14%
2026/01/30 865.79 0.43% 2026/01/16 860.85 -0.03%
2026/01/29 862.10 -0.35% 2026/01/15 861.15 0.16%
2026/01/28 865.17 -0.11% 2026/01/14 859.79 0.06%
2026/01/27 866.08 0.02% 2026/01/13 859.30 -0.01%
2026/01/26 865.89 0.25% 2026/01/12 859.36 -0.15%
2026/01/23 863.70 0.11% 2026/01/09 860.69 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% -1.16% -1.11% -1.99% -2.45% -7.56% -2.26%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.11% 0.32% 1.96% 6.36% 12.71% 0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.97% -0.19% -0.96% 1.87% -6.83% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.91% -0.06% 0.53% 1.84% 1.76% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.13% -0.90% 0.02% 0.59% 1.91% 2.31% 0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.79% 0.10% 0.91% 2.35% 2.14% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.74% 0.09% 0.95% 2.50% 2.79% 0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.91% 0.13% 0.95% 2.46% 2.38% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.92% -0.10% 0.41% 1.58% 1.20% 0.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.03% 1.42% 0.31% 0.40% 4.78% -1.50% 1.11%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% -0.13% 0.81% 2.98% 6.67% 11.52% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.59% 0.34% 1.54% 3.57% 5.04% 0.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.70% 0.12% 1.07% 2.78% 2.90% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.75% 0.22% 1.09% 2.76% 3.44% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.91% 0.17% 1.11% 2.78% 3.09% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.53% 0.21% 1.29% 3.29% 4.55% 0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.55% 0.22% 1.22% 3.18% 4.36% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.68% 0.20% 1.40% 3.36% 4.32% 0.69%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.14% 0.65% 2.47% 5.52% 9.09% 1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.56% 0.28% 1.34% 3.31% 4.54% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.22% -0.06% 1.28% 3.17% 5.99% 13.00% 1.65%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% -0.08% 1.31% 3.22% 6.05% 5.20% 1.70%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.22% -0.02% 1.49% 3.73% 7.22% 15.66% 1.88%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.18% -0.83% 0.65% 1.22% 1.98% 4.44% 0.19%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.48% -0.29% -0.38% 1.16% -0.52% -0.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% 0.18% 0.37% 1.98% 6.40% 10.86% 0.69%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.49% -0.32% -0.37% 1.41% 0.43% -0.80%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 1.19% 0.66% 0.72% 4.56% 0.72% 1.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% -0.39% 1.17% 3.31% 6.47% 14.13% 1.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.20% 1.32% 0.87% 0.04% 5.36% -1.14% 0.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.07% 0.06% 1.16% 2.59% 7.37% 12.23% 1.17%
富達新興市場債券基金/歐元 0.03% 1.58% 0.41% 0.76% 6.04% -5.16% 1.28%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% 0.37% 1.16% 3.54% 8.07% 7.74% 1.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.02% 1.16% 0.00% -0.41% 3.69% -5.05% 0.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% -0.06% 0.74% 2.34% 5.67% 7.61% 1.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.38% -0.38% 2.91% 5.14% 8.82% 15.28% 1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.44% -1.31% 2.03% 5.12% 8.92% 14.43% 2.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.33% -0.40% 2.95% 7.60% 13.81% 26.48% 3.66%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.24% 0.74% 3.10% 6.59% 2.67% 0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 2.92% 7.41% 10.54% 6.25% 2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 2.54% 6.32% 8.60% 2.54% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.13% 1.04% 2.90% 5.79% 11.43% 0.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.41% 1.14% 2.10% 3.84% 0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.88% 3.12% 10.15% 19.68% 31.32% 2.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.85% 2.37% 7.82% 14.72% 20.53% 2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.21% 2.33% 5.10% 2.65% 8.16% 2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.00% 2.74% 4.69% 2.74% 5.04% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 0.61% 0.55% 2.97% 7.64% 12.16% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 0.61% 0.55% -2.04% 2.40% 6.69% 1.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% -0.82% -0.86% -1.29% -1.08% -5.23% -1.62%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.01% 0.59% 0.38% 2.43% 6.44% 9.66% 1.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.84% -0.99% -1.56% -1.66% -6.23% -1.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.88% -1.09% -1.86% -2.23% -7.28% -1.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% 0.59% 0.46% 2.71% 7.10% 11.03% 1.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% -0.86% -0.99% -1.64% -1.75% -6.46% -1.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.01% 0.58% 0.28% 2.17% 5.88% 8.57% 0.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% -1.16% -1.17% -2.23% -2.92% -8.49% -2.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.06% 0.31% 0.80% 2.99% 7.41% 7.16% 1.12%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.06% 0.61% 1.78% 2.99% 4.68% 0.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.67% -0.15% -0.52% -0.97% -0.82% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.60% -0.17% -0.60% -1.28% -1.61% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% -0.67% 0.02% -0.41% -0.87% -1.01% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.10% 0.51% 1.20% 2.35% 5.95% 0.65%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 0.82% 2.68% 1.49% 4.79% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% 1.72% 0.15% 0.33% 4.75% -2.06% 0.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% 0.17% 0.64% 2.91% 6.64% 10.92% 1.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.13% 0.33% 1.65% 3.99% 5.42% 0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% 0.16% 0.57% 2.65% 6.10% 9.80% 0.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.07% 0.33% 1.72% 4.07% 5.49% 0.79%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.33% 1.48% 4.49% 8.68% 12.67% 1.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.21% 0.88% 4.25% 8.34% 12.40% 1.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 1.34% 0.05% 1.39% 6.14% -0.68% 1.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.36% 0.23% 2.42% 4.61% 5.13% 0.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% 0.22% 0.93% 4.12% 7.96% 11.35% 1.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% 1.42% 0.19% 1.42% 5.95% -1.51% 1.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% -0.33% 0.36% 2.39% 4.34% 4.15% 0.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.46% -0.76% 2.54% 5.12% 8.03% 13.77% 2.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.47% -0.79% 2.34% 4.55% 6.75% 11.12% 2.73%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.34% 0.51% 2.11% 3.69% 10.07% 16.20% 2.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.33% 0.51% 1.34% 1.38% 5.25% 6.21% 1.28%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.34% -1.21% -3.03% 0.00% -3.86% -1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.42% -0.14% -0.42% 1.15% 2.03% -0.71%
基金平均績效 -0.06% -0.01% 0.76% 2.12% 4.47% 4.87% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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