高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 853.08 0.94 0.11% -2.15% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76% -6.21%
含息 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 853.08 0.11% 2026/01/23 863.70 0.11%
2026/02/05 852.14 0.05% 2026/01/22 862.79 0.38%
2026/02/04 851.71 0.11% 2026/01/21 859.54 0.42%
2026/02/03 850.78 -1.80% 2026/01/20 855.96 -0.43%
2026/02/02 866.39 0.07% 2026/01/19 859.63 -0.14%
2026/01/30 865.79 0.43% 2026/01/16 860.85 -0.03%
2026/01/29 862.10 -0.35% 2026/01/15 861.15 0.16%
2026/01/28 865.17 -0.11% 2026/01/14 859.79 0.06%
2026/01/27 866.08 0.02% 2026/01/13 859.30 -0.01%
2026/01/26 865.89 0.25% 2026/01/12 859.36 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.11% -1.47% -0.64% -2.01% -2.34% -7.50% -2.15%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.18% 0.49% 1.92% 6.51% 12.10% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.58% -0.48% -0.67% 2.67% -7.08% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.29% 0.26% 0.22% 0.63% 2.20% 2.00% 0.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.30% 0.27% 0.30% 0.70% 2.28% 2.56% 0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.20% 0.30% 1.01% 2.76% 2.45% 0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 0.19% 0.37% 1.04% 2.78% 2.98% 0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.31% 0.29% 0.41% 1.02% 2.85% 2.60% 1.00%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.24% 0.18% 0.53% 1.95% 1.47% 0.75%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.52% -0.06% 0.71% 5.59% -1.73% 1.08%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.31% 0.26% 1.09% 3.08% 7.09% 11.80% 1.68%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% 0.25% 0.59% 1.53% 3.92% 5.30% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.24% 0.35% 1.07% 3.02% 3.14% 0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.32% 0.21% 0.43% 1.19% 3.20% 3.66% 1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.32% 0.32% 0.47% 1.20% 3.19% 3.33% 1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.21% 0.53% 1.39% 3.73% 4.88% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% 0.22% 0.55% 1.33% 3.64% 4.59% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.39% 0.30% 0.59% 1.60% 3.87% 4.73% 1.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.23% 0.93% 2.56% 5.86% 9.33% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.19% 0.57% 1.43% 3.71% 4.83% 1.05%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.30% 0.34% 1.43% 3.17% 6.13% 13.19% 1.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.30% 0.38% 1.46% 3.21% 6.20% 5.44% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.30% 0.37% 1.63% 3.74% 7.38% 15.87% 2.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% -0.46% 0.74% 1.21% 2.17% 4.63% 0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% -0.36% -0.10% -0.38% 1.31% -0.64% -0.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.12% 0.29% 0.56% 1.96% 6.56% 10.74% 0.81%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -0.37% -0.11% -0.37% 1.56% 0.34% -0.67%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.66% 0.20% 0.92% 5.07% 0.33% 1.05%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.22% 0.33% 1.28% 3.25% 6.52% 14.17% 1.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.09% 1.33% -0.00% 0.15% 5.30% -1.19% 0.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.06% 0.17% 0.67% 2.79% 7.27% 11.70% 1.23%
富達新興市場債券基金/歐元 0.08% 1.14% 0.41% 1.14% 6.44% -5.63% 1.37%
富達新興市場債券基金/美元 0.17% 0.52% 1.46% 3.55% 7.95% 7.80% 2.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.09% 0.72% 0.00% -0.03% 4.08% -5.54% 0.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.18% 0.10% 1.05% 2.35% 5.56% 7.67% 1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.51% 0.90% 3.03% 5.26% 8.93% 15.53% 1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.66% 0.22% 2.25% 5.32% 9.11% 14.90% 2.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.53% 0.94% 3.08% 7.71% 13.90% 26.72% 4.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.24% 0.49% 3.19% 6.58% 2.84% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.10% 2.28% 7.29% 10.54% 6.14% 2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.25% 1.77% 6.05% 8.33% 2.28% 2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.09% 0.91% 2.81% 5.79% 11.32% 0.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.62% -0.51% -0.31% 0.41% 1.57% 3.09% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.17% -0.07% 2.61% 9.50% 20.08% 30.62% 2.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.84% -0.74% 1.18% 6.43% 14.30% 19.07% 1.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.62% -0.62% 1.58% 4.45% 1.91% 7.01% 1.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.43% -0.64% 2.08% 4.36% 2.19% 4.01% 2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.11% 0.30% 1.03% 2.98% 7.77% 12.25% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.11% 0.30% 1.03% -2.03% 2.52% 6.78% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.12% -1.10% -0.39% -1.26% -0.96% -5.16% -1.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.10% 0.27% 0.86% 2.46% 6.57% 9.75% 1.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.10% -1.15% -0.52% -1.55% -1.55% -6.16% -1.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% -1.19% -0.61% -1.86% -2.12% -7.21% -1.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.11% 0.28% 0.95% 2.72% 7.23% 11.12% 1.21%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.11% -1.16% -0.52% -1.64% -1.64% -6.38% -1.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.10% 0.26% 0.76% 2.20% 6.02% 8.65% 1.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.09% -1.50% -0.72% -2.26% -2.84% -8.45% -2.25%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.06% 0.31% 0.81% 2.92% 7.91% 7.09% 1.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.42% 0.61% 1.97% 2.79% 4.22% 0.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.15% -0.22% -0.67% -1.04% -1.04% -0.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.17% -0.17% -0.69% -1.28% -1.70% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% -0.12% -0.11% -0.56% -0.95% -1.23% 0.08%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.17% 0.37% 1.06% 2.29% 5.73% 0.58%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.33% 0.66% 2.85% 1.66% 4.79% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.26% 0.52% -0.40% 0.48% 5.21% -2.49% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% 0.23% 0.72% 2.87% 6.69% 10.93% 1.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.26% 0.39% 1.65% 4.06% 5.49% 0.85%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% 0.22% 0.62% 2.59% 6.16% 9.83% 1.03%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.26% 0.39% 1.65% 4.13% 5.49% 0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.33% 1.25% 4.40% 8.69% 12.26% 1.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 0.29% 0.92% 4.25% 8.43% 12.33% 1.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.94% -0.15% 1.70% 6.59% -1.45% 1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% -0.27% 0.36% 2.39% 4.70% 5.08% 0.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.27% 0.93% 4.11% 8.07% 11.27% 1.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 0.97% -0.06% 1.69% 6.32% -2.31% 1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% -0.28% 0.36% 2.34% 4.42% 4.03% 0.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.16% -0.03% 2.32% 5.00% 7.92% 13.76% 3.12%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% -0.06% 2.12% 4.45% 6.64% 11.11% 2.89%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.38% 1.09% 3.76% 9.74% 15.32% 1.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.37% 0.33% 1.44% 4.94% 5.41% 1.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.22% -1.10% -2.71% 0.11% -3.85% -1.54%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.28% -0.14% -0.14% 1.29% 1.73% -0.56%
基金平均績效 0.06% 0.13% 0.77% 2.12% 4.58% 4.80% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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