高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 869.37 0.64 0.07% -6.48% 2025/12/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.61% 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76%
含息 5.64% 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 31.7 1195.28 2.65%
02/02 31.7 1217.24 2.60%
03/02 31.7 1145.70 2.77%
04/04 25.3 1126.78 2.25%
05/02 25.3 1102.14 2.30%
06/02 25.3 1077.07 2.35%
07/04 17.8 1079.39 1.65%
08/02 17.8 1084.62 1.64%
09/04 17.8 1053.39 1.69%
10/03 17.8 1003.87 1.77%
11/02 17.8 987.08 1.80%
12/04 17.8 935.94 1.90%
總計 277.8 935.94 29.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/22 869.37 0.07% 2025/12/08 861.87 -0.26%
2025/12/19 868.73 0.01% 2025/12/05 864.10 0.27%
2025/12/18 868.60 0.19% 2025/12/04 861.75 -0.04%
2025/12/17 866.96 -0.13% 2025/12/03 862.08 -0.06%
2025/12/16 868.11 0.13% 2025/12/02 862.59 -1.63%
2025/12/15 867.02 0.23% 2025/12/01 876.90 -0.19%
2025/12/12 865.07 0.07% 2025/11/28 878.59 0.07%
2025/12/11 864.43 0.32% 2025/11/27 877.95 0.06%
2025/12/10 861.63 0.47% 2025/11/26 877.44 0.18%
2025/12/09 857.59 -0.50% 2025/11/25 875.82 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.27% -0.40% -1.69% -0.41% -6.46% -6.48%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.10% 0.77% 2.82% 8.67% 13.07% 13.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.39% 0.19% -1.43% 1.38% 3.51% -5.49% -5.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.22% 0.28% 0.06% 4.11% 2.95% 3.62%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.23% 0.27% 0.02% 4.13% 3.50% 4.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.30% 0.40% 0.40% 4.39% 3.20% 3.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.28% 0.38% 0.38% 4.41% 3.70% 4.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.04% 0.29% 0.38% 0.38% 4.43% 3.33% 4.11%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.20% 0.24% -0.04% 3.81% 2.37% 3.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.34% 0.22% -0.98% 2.79% 6.54% -0.09% -0.83%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.24% 1.03% 2.39% 8.76% 12.59% 12.56%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.25% 0.51% 0.85% 5.54% 5.92% 6.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.24% 0.47% 0.59% 4.82% 3.79% 4.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.32% 0.43% 0.54% 4.86% 4.39% 5.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.29% 0.43% 0.55% 4.77% 4.03% 4.77%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.21% 0.54% 0.86% 5.52% 5.64% 6.12%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.11% 0.44% 0.67% 5.36% 5.24% 5.85%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.30% 0.60% 0.90% 5.54% 5.43% 5.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.14% 0.85% 1.82% 7.41% 10.13% 10.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.19% 0.48% 0.86% 5.30% 5.51% 5.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.27% 1.21% 1.34% 6.65% 13.72% 14.25%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.31% 1.26% 1.34% 6.61% 5.82% 6.35%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% 0.31% 1.41% 1.88% 8.00% 16.31% 16.79%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.37% 0.65% -0.55% 2.77% 4.97% 5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.14% 0.10% -0.02% 3.57% 0.86% 0.91%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% 0.15% 0.92% 2.56% 9.26% 12.65% 12.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.15% 0.09% 0.06% 3.94% 1.75% 1.77%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.33% 0.13% -1.05% 1.96% 5.01% 1.14% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.17% 1.02% 1.54% 7.19% 14.00% 14.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.09% 0.56% -0.52% 3.92% 6.62% -0.38% -0.61%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.05% 0.31% 0.89% 3.50% 8.87% 12.40% 12.40%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.21% 0.30% -0.86% 3.29% 1.45% -4.38% -5.09%
富達新興市場債券基金/美元 0.07% 0.26% 1.25% 3.10% 3.78% 8.05% 8.07%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.20% 0.30% -1.20% 2.19% 4.27% -4.22% -4.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 0.26% 0.91% 2.01% 6.37% 7.98% 7.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.13% 2.56% 2.56% 7.94% 14.44% 14.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.23% 1.85% 2.56% 8.11% 14.88% 15.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.28% 0.21% 2.50% 4.82% 12.89% 25.74% 26.41%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.41% 1.16% 3.66% 7.50% 3.31% 3.04%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.31% 0.53% 2.46% 5.28% 11.28% 5.75% 5.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.51% 2.08% 4.24% 9.47% 2.08% 1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.09% 0.83% 2.67% 5.83% 10.91% 10.49%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.21% 0.84% 2.22% 3.43% 2.99%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% -0.26% 2.28% 9.30% 18.73% 25.83% 24.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.33% 1.56% 6.92% 13.86% 15.44% 14.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.21% 2.50% 0.11% 2.17% 6.68% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.00% 1.79% -0.22% 1.45% 3.17% 2.71%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.07% 0.18% 1.21% 3.22% 9.76% 13.04% 13.08%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.07% 0.19% -3.72% -1.81% 4.42% 7.54% 7.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.19% -0.19% -1.04% 0.89% -4.36% -4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.06% 0.14% 1.03% 2.67% 8.47% 10.52% 10.62%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.18% -0.27% -1.27% 0.33% -5.27% -5.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.17% -0.41% -1.57% -0.25% -6.30% -6.24%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.06% 0.17% 1.13% 2.96% 9.21% 11.91% 11.98%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.06% 0.16% -0.31% -1.37% 0.22% -5.57% -5.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.06% 0.12% 0.95% 2.42% 7.90% 9.46% 9.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.26% -0.55% -1.96% -0.94% -7.40% -7.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.32% 0.30% 1.47% 3.49% 9.47% 7.97% 7.94%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.37% 0.98% 2.56% 4.99% 5.39% 5.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.15% 0.00% -2.12% 0.53% -0.67% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% -0.09% -2.27% 0.09% -1.36% -0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% 0.21% -0.02% -2.07% 0.53% -0.84% 0.04%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.20% 0.48% -0.51% 3.86% 6.03% 6.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.17% 1.17% 2.90% 3.42% 5.78% 5.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.37% 0.19% -0.92% 3.27% 5.92% -1.11% -1.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.21% 1.10% 2.84% 8.07% 11.45% 11.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.20% 0.66% 1.53% 5.31% 5.74% 6.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.19% 1.02% 2.60% 7.55% 10.33% 10.43%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.20% 0.66% 1.53% 5.39% 5.75% 6.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.03% 0.11% 1.72% 3.47% 10.28% 13.53% 13.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.26% 1.64% 3.65% 9.79% 12.74% 12.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.35% 0.25% -0.64% 3.72% 7.50% -0.25% -0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% 0.25% 1.08% 1.78% 6.11% 5.30% 5.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.22% 1.52% 3.43% 9.31% 11.67% 11.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.39% 0.20% -0.77% 3.43% 6.96% -1.28% -1.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% 0.23% 0.99% 1.55% 5.67% 4.21% 4.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.02% 1.26% 1.41% 6.31% 12.52% 12.44%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.04% 1.07% 0.82% 4.96% 9.93% 9.90%
先機新興市場債券基金A/美元 0.04% 0.13% 0.37% 3.02% 6.69% 9.73% 9.58%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.14% 0.26% -1.59% 3.37% 4.76% -2.83% -2.80%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.04% 0.13% -0.19% 1.22% 3.05% 2.13% 1.98%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.71% -0.40% 0.94% 4.07% 11.69% 16.64% 16.33%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.72% -1.15% 0.18% 1.75% 6.78% 6.60% 6.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.33% -0.87% 0.99% 3.86% -2.14% -2.24%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.28% 0.14% 0.43% 3.66% 3.06% 3.21%
基金平均績效 0.01% 0.21% 0.67% 1.87% 5.45% 5.21% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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