高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	336.31	1.18	0.35%	9.70%	2025/10/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.30%	9.73%	9.30%	-7.68%	12.55%	4.57%	-5.00%	-19.39%	9.31%	5.15%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	336.31	0.35%	2025/09/30	333.66	-0.10%
2025/10/15	335.13	0.45%	2025/09/29	333.98	0.06%
2025/10/14	333.62	-0.02%	2025/09/25	333.77	-0.27%
2025/10/13	333.70	0.02%	2025/09/24	334.67	0.10%
2025/10/10	333.64	-0.25%	2025/09/23	334.32	0.27%
2025/10/08	334.46	-0.00%	2025/09/22	333.41	0.23%
2025/10/07	334.47	-0.07%	2025/09/19	332.66	-0.34%
2025/10/06	334.71	0.36%	2025/09/18	333.79	-0.29%
2025/10/02	333.50	-0.16%	2025/09/17	334.76	-0.03%
2025/10/01	334.05	0.12%	2025/09/16	334.85	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.35%	0.55%	0.44%	5.88%	10.87%	8.31%	9.70%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.63%	0.78%	5.71%	10.34%	9.36%	11.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.10%	-0.48%	0.98%	3.83%	5.00%	-3.47%	-6.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.43%	0.61%	-0.80%	3.57%	6.16%	0.49%	3.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.42%	0.59%	-0.85%	3.57%	6.33%	1.10%	3.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.51%	0.61%	-0.60%	3.76%	6.20%	0.51%	3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.47%	0.66%	-0.66%	3.72%	6.43%	1.15%	3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.44%	0.65%	-0.68%	3.67%	6.16%	0.72%	3.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.43%	0.59%	-0.84%	3.41%	5.84%	-0.08%	2.83%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.06%	-0.50%	1.43%	5.30%	8.00%	1.98%	-2.08%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.43%	0.62%	-0.05%	5.80%	10.88%	9.77%	10.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.43%	0.60%	-0.51%	4.18%	7.53%	3.26%	5.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.48%	0.72%	-0.59%	3.82%	6.57%	1.20%	3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.44%	0.66%	-0.65%	3.83%	6.71%	1.77%	4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.45%	0.67%	-0.63%	3.85%	6.52%	1.42%	4.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.32%	0.54%	-0.64%	4.15%	7.40%	2.77%	5.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.45%	0.56%	-0.55%	4.18%	7.42%	2.63%	5.15%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.40%	0.60%	-0.50%	4.16%	7.29%	2.56%	4.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.38%	0.53%	-0.28%	5.11%	9.43%	7.42%	8.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.38%	0.58%	-0.57%	4.08%	7.29%	2.75%	5.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.37%	0.51%	-0.06%	4.26%	10.50%	8.51%	12.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.31%	0.47%	-0.08%	4.17%	2.91%	1.03%	5.11%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.37%	0.55%	0.09%	4.92%	11.92%	10.92%	15.00%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.37%	0.56%	-0.74%	2.28%	6.42%	0.09%	5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.33%	0.52%	-0.21%	3.54%	5.96%	-2.57%	1.13%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.31%	0.53%	0.66%	6.39%	11.98%	8.90%	11.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.32%	0.53%	-0.17%	3.76%	6.45%	-1.83%	1.94%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	-0.46%	1.49%	4.02%	7.45%	1.35%	0.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.34%	0.57%	0.00%	4.47%	10.32%	9.09%	13.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.20%	0.68%	1.53%	4.89%	6.29%	0.96%	-2.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.45%	0.34%	0.37%	4.95%	9.06%	7.64%	9.55%
富達新興市場債券基金/歐元	0.14%	-0.36%	2.11%	0.65%	2.32%	-3.07%	-6.28%
富達新興市場債券基金/美元	0.39%	0.56%	0.55%	1.27%	5.19%	4.31%	5.94%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.14%	-0.37%	1.76%	4.51%	5.11%	-2.90%	-5.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.39%	0.56%	0.19%	4.85%	7.75%	4.23%	6.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.55%	0.41%	-1.75%	4.13%	12.46%	5.33%	10.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.47%	0.23%	-0.47%	4.14%	12.34%	5.42%	12.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.51%	0.36%	0.44%	6.49%	17.46%	15.79%	21.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.34%	1.11%	4.40%	0.17%	1.19%	0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.44%	0.88%	1.66%	6.60%	0.44%	1.43%	1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.80%	1.33%	5.56%	-1.55%	-2.31%	-1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.18%	0.80%	3.15%	6.60%	10.18%	8.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.21%	1.38%	2.90%	2.68%	2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.55%	0.20%	2.85%	9.79%	19.48%	19.76%	16.48%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.47%	0.12%	2.13%	7.46%	14.44%	10.06%	8.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.43%	0.54%	-1.06%	0.54%	4.84%	1.75%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.44%	0.44%	-0.77%	0.55%	2.84%	1.23%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.35%	0.57%	0.52%	6.15%	11.43%	9.40%	10.58%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.35%	0.57%	0.52%	6.15%	11.43%	3.12%	10.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.36%	0.57%	-0.87%	1.76%	2.38%	-7.30%	-3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.33%	0.51%	0.33%	5.49%	10.10%	7.02%	8.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.35%	0.56%	-0.95%	1.49%	1.87%	-8.13%	-4.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.34%	0.54%	-1.06%	1.19%	1.29%	-9.09%	-5.33%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.35%	0.56%	-0.99%	1.44%	1.72%	-8.43%	-4.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.34%	0.49%	0.23%	5.20%	9.48%	6.02%	7.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.36%	0.61%	-1.08%	1.14%	1.13%	-9.13%	-5.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.36%	0.58%	-1.18%	0.87%	0.59%	-9.98%	-6.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.37%	0.63%	0.65%	5.26%	5.28%	3.95%	5.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.44%	0.31%	0.31%	1.96%	7.10%	2.28%	3.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	-0.30%	-1.39%	0.67%	3.14%	-2.11%	0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	-0.26%	-1.35%	0.51%	2.71%	-2.82%	0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.11%	-0.18%	-1.34%	0.69%	2.98%	-2.27%	0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.10%	-0.24%	-0.81%	2.38%	6.56%	4.54%	5.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.34%	-4.83%	0.00%	4.42%	1.20%	3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.11%	-0.19%	1.73%	4.55%	6.32%	-0.19%	-3.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.26%	0.35%	0.29%	4.31%	9.15%	7.48%	9.12%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.27%	0.33%	-0.13%	3.01%	6.42%	1.96%	4.87%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.28%	0.33%	0.22%	4.04%	8.62%	6.41%	8.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.27%	0.33%	-0.13%	3.01%	6.43%	1.96%	4.87%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.36%	0.50%	0.10%	5.11%	11.12%	10.75%	9.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.39%	0.44%	0.35%	5.20%	9.58%	9.00%	9.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.05%	-0.35%	1.92%	4.52%	6.85%	1.71%	-2.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.39%	0.49%	-0.25%	3.31%	6.01%	1.59%	3.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.40%	0.46%	0.34%	5.01%	9.18%	8.30%	8.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.07%	-0.40%	1.82%	4.22%	6.42%	0.87%	-3.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.40%	0.48%	-0.31%	3.12%	5.55%	0.77%	2.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.27%	-0.10%	-0.19%	N/A%	8.59%	8.51%	10.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.25%	-0.14%	-0.41%	N/A%	7.18%	6.07%	8.74%
先機新興市場債券基金A/美元	0.34%	0.47%	0.70%	4.48%	9.21%	5.44%	7.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.07%	0.28%	2.03%	4.14%	6.45%	-1.48%	-3.75%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.34%	0.47%	0.10%	2.70%	5.26%	-1.71%	1.46%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.62%	0.36%	1.47%	7.38%	13.16%	13.28%	13.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.12%	-0.38%	0.72%	5.03%	8.21%	4.25%	5.56%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	0.33%	1.21%	3.73%	4.20%	-0.11%	-2.03%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.43%	0.14%	0.00%	2.76%	5.68%	0.71%	3.06%
基金平均績效	0.27%	0.36%	0.26%	3.79%	6.51%	2.69%	4.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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