高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	343.93	-0.03	-0.01%	12.19%	2025/12/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.30%	9.73%	9.30%	-7.68%	12.55%	4.57%	-5.00%	-19.39%	9.31%	5.15%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/30	343.93	-0.01%	2025/12/12	341.99	0.07%
2025/12/29	343.96	0.12%	2025/12/11	341.74	0.31%
2025/12/24	343.55	0.07%	2025/12/10	340.70	0.45%
2025/12/23	343.31	0.01%	2025/12/09	339.16	-0.51%
2025/12/22	343.28	0.06%	2025/12/08	340.91	-0.27%
2025/12/19	343.06	-0.01%	2025/12/05	341.82	0.26%
2025/12/18	343.10	0.15%	2025/12/04	340.94	-0.06%
2025/12/17	342.57	-0.16%	2025/12/03	341.14	-0.07%
2025/12/16	343.12	0.12%	2025/12/02	341.38	0.15%
2025/12/15	342.71	0.21%	2025/12/01	340.88	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.01%	0.18%	0.73%	3.08%	7.80%	12.22%	12.19%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.19%	0.48%	2.99%	7.52%	13.42%	13.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.19%	0.58%	-0.58%	2.27%	5.18%	-5.39%	-5.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.02%	0.22%	0.65%	1.59%	3.46%	3.19%	3.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.02%	0.23%	0.69%	1.62%	3.49%	3.75%	4.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.20%	0.60%	1.73%	3.73%	3.41%	4.05%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.09%	0.28%	0.66%	1.81%	3.79%	3.99%	4.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.01%	0.25%	0.86%	2.01%	4.00%	3.55%	4.43%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.02%	0.20%	0.61%	1.49%	3.17%	2.62%	3.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.25%	0.62%	-0.52%	3.20%	7.72%	-0.03%	-0.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	0.24%	0.71%	3.21%	7.39%	12.88%	12.88%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	0.17%	0.68%	2.16%	4.69%	6.19%	6.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.24%	0.59%	1.92%	4.04%	4.04%	4.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.22%	0.65%	1.97%	4.14%	4.61%	5.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.02%	0.25%	0.90%	2.18%	4.34%	4.25%	5.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.21%	0.54%	2.07%	4.45%	5.86%	6.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	0.11%	0.44%	1.91%	4.38%	5.47%	6.09%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	0.20%	0.60%	2.12%	4.65%	5.53%	6.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.19%	0.52%	2.64%	6.11%	10.39%	10.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	0.19%	0.48%	1.93%	4.35%	5.71%	6.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.00%	0.03%	0.36%	1.76%	5.09%	14.30%	14.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.39%	1.73%	5.04%	6.34%	6.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.00%	0.07%	0.56%	2.30%	6.35%	16.89%	17.03%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	0.09%	-0.28%	-0.19%	1.12%	5.47%	5.58%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.02%	0.21%	-0.26%	0.05%	2.26%	1.10%	1.13%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.01%	0.22%	0.58%	2.64%	7.81%	12.86%	12.92%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.00%	0.22%	-0.24%	0.13%	2.58%	1.96%	2.00%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.40%	0.66%	-0.52%	2.29%	6.08%	2.02%	1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.17%	0.28%	0.73%	2.35%	5.82%	15.18%	15.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.29%	0.24%	-0.87%	3.05%	7.42%	-0.18%	-0.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.23%	0.27%	0.51%	3.38%	7.87%	12.69%	12.71%
富達新興市場債券基金/歐元	0.06%	0.53%	-0.50%	3.06%	2.50%	-4.47%	-4.85%
富達新興市場債券基金/美元	0.13%	0.43%	0.92%	3.32%	2.74%	8.51%	8.47%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.06%	0.53%	-0.83%	1.98%	5.35%	-4.31%	-4.68%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.15%	0.44%	0.58%	2.23%	5.32%	8.45%	8.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.26%	0.26%	1.86%	3.51%	6.09%	15.69%	15.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	0.23%	1.14%	3.50%	6.24%	15.97%	16.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.28%	0.28%	1.90%	5.85%	10.97%	27.26%	27.38%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.08%	0.91%	3.47%	6.27%	3.39%	3.21%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	0.00%	1.70%	4.24%	8.98%	5.85%	5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	1.29%	3.41%	7.07%	2.07%	2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.43%	0.87%	2.89%	5.90%	10.92%	10.87%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.41%	0.21%	1.04%	2.22%	3.42%	3.30%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.58%	1.64%	2.88%	10.89%	20.21%	27.16%	27.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.65%	1.64%	2.20%	8.64%	15.24%	16.83%	16.69%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.11%	1.18%	0.64%	1.50%	7.62%	7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.11%	1.11%	0.11%	0.99%	3.39%	3.16%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.00%	0.20%	0.81%	3.34%	8.35%	13.35%	13.32%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.00%	0.20%	-4.10%	-1.69%	3.07%	7.83%	7.80%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.21%	-0.59%	-0.92%	-0.40%	-4.11%	-4.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.02%	0.16%	0.62%	2.78%	7.09%	10.81%	10.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.00%	0.19%	-0.66%	-1.15%	-0.93%	-5.00%	-5.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.00%	0.18%	-0.78%	-1.46%	-1.51%	-6.05%	-6.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.01%	0.18%	-0.72%	-1.26%	-1.07%	-5.31%	-5.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.02%	0.14%	0.55%	2.53%	6.53%	9.75%	9.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.02%	0.22%	-0.79%	-1.57%	-1.68%	-6.20%	-6.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.02%	0.21%	-0.91%	-1.83%	-2.19%	-7.16%	-7.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.00%	0.19%	1.02%	3.45%	8.31%	8.17%	8.15%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.06%	0.18%	0.80%	2.62%	4.17%	5.71%	5.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.15%	0.60%	-0.67%	0.37%	-0.45%	0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.17%	0.60%	-0.77%	0.00%	-1.10%	-0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.01%	0.10%	0.74%	-0.49%	0.49%	-0.75%	0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.10%	0.58%	0.38%	3.05%	6.22%	6.25%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.33%	1.00%	2.89%	2.19%	5.94%	5.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.26%	0.67%	-0.37%	3.22%	7.37%	-0.96%	-1.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.04%	0.30%	0.84%	3.24%	7.06%	11.84%	11.87%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	0.26%	0.79%	2.34%	4.72%	6.09%	6.54%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.03%	0.27%	0.74%	2.99%	6.50%	10.70%	10.73%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.00%	0.26%	0.72%	2.27%	4.72%	6.10%	6.55%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.17%	0.46%	1.24%	4.06%	8.66%	13.96%	13.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.04%	0.25%	1.29%	3.96%	8.46%	12.97%	13.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	0.40%	-0.05%	3.87%	8.23%	-0.15%	-0.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.05%	0.25%	0.75%	2.10%	4.81%	5.54%	5.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.06%	0.28%	1.23%	3.78%	7.98%	11.98%	12.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.13%	0.39%	-0.13%	3.70%	7.83%	-1.15%	-1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.05%	0.23%	0.68%	1.90%	4.37%	4.46%	4.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.29%	0.59%	0.72%	1.96%	5.40%	13.16%	12.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.28%	0.57%	0.53%	1.38%	4.07%	10.55%	10.39%
先機新興市場債券基金A/美元	0.23%	0.22%	0.30%	2.71%	6.47%	10.09%	9.97%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.46%	0.51%	-1.40%	2.55%	6.11%	-2.23%	-2.70%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.23%	0.22%	-0.25%	0.91%	2.85%	2.46%	2.34%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.17%	0.23%	0.90%	4.06%	9.69%	16.75%	16.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.18%	0.24%	0.16%	1.74%	4.89%	6.72%	6.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	-0.11%	-0.98%	-0.22%	3.52%	-2.15%	-2.67%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.14%	-0.14%	0.14%	2.90%	3.35%	3.35%
基金平均績效	0.07%	0.30%	0.56%	2.28%	4.80%	5.51%	5.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF