高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 347.72 0.08 0.02% 1.10% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.73% 9.30% -7.68% 12.55% 4.57% -5.00% -19.39% 9.31% 5.15% 12.20%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 347.72 0.02% 2026/01/22 346.14 0.36%
2026/02/04 347.64 0.10% 2026/01/21 344.89 0.42%
2026/02/03 347.31 0.00% 2026/01/20 343.44 -0.44%
2026/02/02 347.31 0.05% 2026/01/19 344.97 -0.13%
2026/01/30 347.12 0.42% 2026/01/16 345.41 -0.05%
2026/01/29 345.67 -0.37% 2026/01/15 345.59 0.15%
2026/01/28 346.97 -0.12% 2026/01/14 345.06 0.05%
2026/01/27 347.40 0.01% 2026/01/13 344.90 -0.02%
2026/01/26 347.37 0.26% 2026/01/12 344.98 -0.16%
2026/01/23 346.47 0.10% 2026/01/09 345.54 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% 0.59% 0.46% 2.71% 7.10% 11.03% 1.10%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.18% 0.49% 1.92% 6.51% 12.10% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.58% -0.48% -0.67% 2.67% -7.08% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.29% 0.26% 0.22% 0.63% 2.20% 2.00% 0.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.30% 0.27% 0.30% 0.70% 2.28% 2.56% 0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.20% 0.30% 1.01% 2.76% 2.45% 0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 0.19% 0.37% 1.04% 2.78% 2.98% 0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.31% 0.29% 0.41% 1.02% 2.85% 2.60% 1.00%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.24% 0.18% 0.53% 1.95% 1.47% 0.75%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.52% -0.06% 0.71% 5.59% -1.73% 1.08%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.31% 0.26% 1.09% 3.08% 7.09% 11.80% 1.68%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% 0.25% 0.59% 1.53% 3.92% 5.30% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.24% 0.35% 1.07% 3.02% 3.14% 0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.32% 0.21% 0.43% 1.19% 3.20% 3.66% 1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.32% 0.32% 0.47% 1.20% 3.19% 3.33% 1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.21% 0.53% 1.39% 3.73% 4.88% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% 0.22% 0.55% 1.33% 3.64% 4.59% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.39% 0.30% 0.59% 1.60% 3.87% 4.73% 1.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.23% 0.93% 2.56% 5.86% 9.33% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.19% 0.57% 1.43% 3.71% 4.83% 1.05%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.22% -0.06% 1.28% 3.17% 5.99% 13.00% 1.65%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% -0.08% 1.31% 3.22% 6.05% 5.20% 1.70%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.22% -0.02% 1.49% 3.73% 7.22% 15.66% 1.88%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.18% -0.83% 0.65% 1.22% 1.98% 4.44% 0.19%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.48% -0.29% -0.38% 1.16% -0.52% -0.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% 0.18% 0.37% 1.98% 6.40% 10.86% 0.69%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.49% -0.32% -0.37% 1.41% 0.43% -0.80%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 1.19% 0.66% 0.72% 4.56% 0.72% 1.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% -0.39% 1.17% 3.31% 6.47% 14.13% 1.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.20% 1.32% 0.87% 0.04% 5.36% -1.14% 0.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.07% 0.06% 1.16% 2.59% 7.37% 12.23% 1.17%
富達新興市場債券基金/歐元 0.08% 1.14% 0.41% 1.14% 6.44% -5.63% 1.37%
富達新興市場債券基金/美元 0.17% 0.52% 1.46% 3.55% 7.95% 7.80% 2.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.09% 0.72% 0.00% -0.03% 4.08% -5.54% 0.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.18% 0.10% 1.05% 2.35% 5.56% 7.67% 1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.51% 0.90% 3.03% 5.26% 8.93% 15.53% 1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.66% 0.22% 2.25% 5.32% 9.11% 14.90% 2.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.53% 0.94% 3.08% 7.71% 13.90% 26.72% 4.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.24% 0.49% 3.19% 6.58% 2.84% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.10% 2.28% 7.29% 10.54% 6.14% 2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.25% 1.77% 6.05% 8.33% 2.28% 2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.09% 0.91% 2.81% 5.79% 11.32% 0.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.62% -0.51% -0.31% 0.41% 1.57% 3.09% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.17% -0.07% 2.61% 9.50% 20.08% 30.62% 2.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.84% -0.74% 1.18% 6.43% 14.30% 19.07% 1.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.62% -0.62% 1.58% 4.45% 1.91% 7.01% 1.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.43% -0.64% 2.08% 4.36% 2.19% 4.01% 2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 0.61% 0.55% 2.97% 7.64% 12.16% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 0.61% 0.55% -2.04% 2.40% 6.69% 1.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% -0.82% -0.86% -1.29% -1.08% -5.23% -1.62%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.01% 0.59% 0.38% 2.43% 6.44% 9.66% 1.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.84% -0.99% -1.56% -1.66% -6.23% -1.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.88% -1.09% -1.86% -2.23% -7.28% -1.89%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% -0.86% -0.99% -1.64% -1.75% -6.46% -1.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.01% 0.58% 0.28% 2.17% 5.88% 8.57% 0.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% -1.16% -1.11% -1.99% -2.45% -7.56% -2.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% -1.16% -1.17% -2.23% -2.92% -8.49% -2.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.06% 0.31% 0.80% 2.99% 7.41% 7.16% 1.12%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.06% 0.61% 1.78% 2.99% 4.68% 0.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.67% -0.15% -0.52% -0.97% -0.82% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.60% -0.17% -0.60% -1.28% -1.61% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% -0.67% 0.02% -0.41% -0.87% -1.01% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.10% 0.51% 1.20% 2.35% 5.95% 0.65%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 0.82% 2.68% 1.49% 4.79% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% 1.72% 0.15% 0.33% 4.75% -2.06% 0.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% 0.17% 0.64% 2.91% 6.64% 10.92% 1.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.13% 0.33% 1.65% 3.99% 5.42% 0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% 0.16% 0.57% 2.65% 6.10% 9.80% 0.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.07% 0.33% 1.72% 4.07% 5.49% 0.79%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.33% 1.48% 4.49% 8.68% 12.67% 1.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.21% 0.88% 4.25% 8.34% 12.40% 1.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 1.34% 0.05% 1.39% 6.14% -0.68% 1.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.36% 0.23% 2.42% 4.61% 5.13% 0.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% 0.22% 0.93% 4.12% 7.96% 11.35% 1.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% 1.42% 0.19% 1.42% 5.95% -1.51% 1.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% -0.33% 0.36% 2.39% 4.34% 4.15% 0.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.46% -0.76% 2.54% 5.12% 8.03% 13.77% 2.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.47% -0.79% 2.34% 4.55% 6.75% 11.12% 2.73%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.34% 0.51% 2.11% 3.69% 10.07% 16.20% 2.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.33% 0.51% 1.34% 1.38% 5.25% 6.21% 1.28%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.34% -1.21% -3.03% 0.00% -3.86% -1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.42% -0.14% -0.42% 1.15% 2.03% -0.71%
基金平均績效 0.02% 0.11% 0.75% 2.11% 4.54% 4.86% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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