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高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
323.89 |
-0.75 |
-0.23% |
5.65% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.30% |
9.73% |
9.30% |
-7.68% |
12.55% |
4.57% |
-5.00% |
-19.39% |
9.31% |
5.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
323.89 |
-0.23% |
2025/07/24 |
320.97 |
0.16% |
2025/08/06 |
324.64 |
-0.01% |
2025/07/23 |
320.47 |
0.03% |
2025/08/05 |
324.68 |
0.17% |
2025/07/22 |
320.37 |
0.10% |
2025/08/04 |
324.12 |
0.28% |
2025/07/21 |
320.05 |
0.37% |
2025/08/01 |
323.20 |
0.06% |
2025/07/18 |
318.87 |
0.31% |
2025/07/31 |
323.00 |
0.13% |
2025/07/17 |
317.88 |
0.08% |
2025/07/30 |
322.58 |
-0.08% |
2025/07/16 |
317.62 |
-0.15% |
2025/07/29 |
322.84 |
0.20% |
2025/07/15 |
318.10 |
-0.10% |
2025/07/28 |
322.19 |
0.18% |
2025/07/14 |
318.42 |
-0.18% |
2025/07/25 |
321.60 |
0.20% |
2025/07/11 |
319.00 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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