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高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
327.97 |
1.10 |
0.34% |
6.98% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.30% |
9.73% |
9.30% |
-7.68% |
12.55% |
4.57% |
-5.00% |
-19.39% |
9.31% |
5.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
327.97 |
0.34% |
2025/08/14 |
327.54 |
-0.05% |
2025/08/27 |
326.87 |
-0.03% |
2025/08/13 |
327.70 |
0.43% |
2025/08/26 |
326.96 |
-0.13% |
2025/08/12 |
326.30 |
0.08% |
2025/08/25 |
327.37 |
-0.03% |
2025/08/11 |
326.05 |
0.19% |
2025/08/22 |
327.46 |
0.34% |
2025/08/08 |
325.43 |
0.48% |
2025/08/21 |
326.34 |
-0.17% |
2025/08/07 |
323.89 |
-0.23% |
2025/08/20 |
326.89 |
-0.18% |
2025/08/06 |
324.64 |
-0.01% |
2025/08/19 |
327.49 |
0.07% |
2025/08/05 |
324.68 |
0.17% |
2025/08/18 |
327.25 |
-0.01% |
2025/08/04 |
324.12 |
0.28% |
2025/08/15 |
327.28 |
-0.08% |
2025/08/01 |
323.20 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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