高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	338.95	-0.34	-0.10%	10.57%	2025/11/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.30%	9.73%	9.30%	-7.68%	12.55%	4.57%	-5.00%	-19.39%	9.31%	5.15%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/18	338.95	-0.10%	2025/11/04	338.95	-0.22%
2025/11/17	339.29	0.09%	2025/11/03	339.69	-0.12%
2025/11/14	338.97	-0.19%	2025/10/31	340.11	0.18%
2025/11/13	339.61	-0.07%	2025/10/30	339.51	-0.30%
2025/11/12	339.84	0.21%	2025/10/29	340.52	-0.05%
2025/11/11	339.14	0.03%	2025/10/28	340.69	0.08%
2025/11/10	339.03	0.13%	2025/10/27	340.41	0.71%
2025/11/07	338.60	-0.08%	2025/10/24	338.00	0.16%
2025/11/06	338.88	0.10%	2025/10/22	337.45	-0.07%
2025/11/05	338.55	-0.12%	2025/10/21	337.69	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.10%	-0.06%	0.99%	3.58%	8.87%	11.19%	10.57%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.09%	1.11%	3.84%	9.01%	12.43%	12.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	-0.19%	1.17%	2.36%	1.56%	-3.35%	-5.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.16%	0.18%	0.75%	3.93%	2.22%	3.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.11%	-0.15%	0.17%	0.77%	4.02%	2.78%	3.76%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.10%	0.30%	1.02%	4.08%	2.26%	3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	-0.09%	0.28%	1.05%	4.23%	2.91%	3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	-0.12%	0.26%	0.99%	4.15%	2.48%	3.55%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.18%	0.14%	0.63%	3.65%	1.64%	2.70%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.06%	-0.15%	1.72%	3.80%	4.50%	2.14%	-0.52%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.11%	-0.16%	0.94%	3.04%	8.56%	11.68%	11.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.09%	-0.17%	0.43%	1.47%	5.30%	5.11%	5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.24%	0.36%	1.08%	4.46%	2.93%	3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	-0.22%	0.33%	1.10%	4.54%	3.48%	4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	-0.10%	0.33%	1.16%	4.50%	3.19%	4.14%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	-0.21%	0.43%	1.42%	5.20%	4.72%	5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	-0.22%	0.45%	1.47%	5.15%	4.53%	5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	-0.10%	0.50%	1.52%	5.25%	4.48%	5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.09%	-0.19%	0.76%	2.43%	7.16%	9.32%	9.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	-0.19%	0.48%	1.45%	5.12%	4.70%	5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.23%	-0.23%	0.60%	2.28%	7.58%	11.46%	13.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.23%	-0.23%	0.63%	2.23%	7.56%	3.72%	5.61%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.21%	-0.18%	0.78%	2.85%	8.90%	13.92%	15.72%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	-0.19%	0.00%	0.37%	3.56%	2.77%	5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.05%	-0.02%	-0.17%	0.86%	3.57%	-0.36%	0.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.06%	-0.03%	0.69%	3.61%	9.37%	11.34%	11.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.04%	-0.13%	1.08%	4.03%	0.47%	1.67%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	-0.07%	1.40%	3.75%	4.32%	2.42%	1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.06%	0.00%	0.63%	2.92%	8.30%	11.94%	13.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.18%	-0.42%	2.07%	4.54%	4.60%	1.08%	-0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.05%	0.03%	1.46%	3.98%	8.75%	11.29%	11.35%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.03%	-0.11%	1.66%	4.07%	-0.71%	-2.59%	-4.91%
富達新興市場債券基金/美元	-0.20%	-0.23%	0.85%	3.29%	3.49%	6.86%	6.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.02%	-0.11%	1.29%	2.96%	2.01%	-2.41%	-4.41%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.19%	-0.24%	0.47%	2.19%	6.02%	6.79%	6.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.13%	-0.27%	2.33%	3.46%	8.88%	10.81%	12.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.23%	-0.23%	1.64%	3.33%	8.75%	10.97%	14.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.14%	-0.28%	2.25%	5.62%	13.80%	21.76%	24.12%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.42%	1.26%	3.53%	5.72%	2.39%	1.52%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.21%	0.54%	1.63%	3.90%	7.61%	3.09%	2.75%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.79%	1.32%	3.22%	5.77%	-0.26%	-0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.35%	1.10%	3.11%	6.47%	10.75%	9.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.42%	0.63%	1.37%	2.88%	3.32%	2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.45%	2.04%	5.44%	12.10%	21.94%	24.81%	22.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.44%	2.14%	4.75%	9.83%	16.93%	14.70%	13.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.22%	0.11%	-0.43%	-1.91%	1.54%	3.93%	5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	0.00%	-0.33%	-1.53%	1.01%	1.47%	1.58%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.10%	-0.03%	1.08%	3.84%	9.43%	12.32%	11.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.10%	-0.04%	1.07%	3.84%	9.43%	5.86%	11.55%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.10%	-0.02%	-0.33%	-0.45%	0.58%	-4.90%	-4.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.10%	-0.07%	0.91%	3.24%	8.10%	9.84%	9.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.09%	-0.05%	-0.43%	-0.74%	0.00%	-5.80%	-5.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.10%	-0.06%	-0.51%	-1.01%	-0.55%	-6.77%	-5.99%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.09%	-0.05%	-0.44%	-0.76%	-0.08%	-6.08%	-5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.10%	-0.09%	0.82%	2.98%	7.49%	8.81%	8.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.10%	-0.01%	-0.59%	-1.14%	-0.75%	-6.99%	-6.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.10%	-0.01%	-0.63%	-1.36%	-1.23%	-7.82%	-7.10%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.12%	-0.07%	1.07%	3.62%	2.95%	6.73%	6.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.31%	0.87%	0.12%	5.58%	4.56%	4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.00%	-0.45%	-1.03%	1.06%	-1.18%	0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.00%	-0.51%	-1.19%	0.60%	-1.93%	-0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.04%	0.06%	-0.42%	-1.00%	1.03%	-1.38%	0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.03%	0.00%	0.14%	0.58%	4.39%	5.45%	5.71%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.17%	1.18%	-1.48%	3.28%	5.10%	4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.04%	0.00%	1.93%	3.94%	4.10%	0.82%	-1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.02%	0.00%	1.16%	3.17%	8.13%	10.22%	10.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.00%	0.66%	1.81%	5.35%	4.55%	5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.06%	-0.03%	1.06%	2.89%	7.58%	9.13%	9.20%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	-0.07%	0.73%	1.88%	5.43%	4.56%	5.43%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.09%	-0.17%	1.14%	3.63%	8.90%	12.31%	10.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	0.00%	1.18%	3.35%	8.70%	10.89%	10.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	0.10%	1.88%	4.11%	4.66%	1.32%	-0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.07%	-0.05%	0.51%	1.59%	4.87%	3.40%	3.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.06%	1.08%	3.14%	8.16%	9.83%	9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.07%	0.07%	1.79%	3.86%	4.21%	0.26%	-1.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.03%	0.47%	1.38%	4.44%	2.36%	3.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	-0.07%	0.60%	2.47%	6.69%	10.30%	11.44%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.18%	-0.11%	0.42%	1.84%	5.30%	7.80%	9.16%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.11%	0.04%	1.21%	3.17%	7.42%	8.56%	9.06%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.04%	-0.06%	2.13%	4.04%	3.86%	-1.20%	-1.99%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.11%	0.04%	0.59%	1.34%	3.64%	1.07%	2.07%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.13%	0.20%	0.96%	5.00%	11.09%	16.14%	15.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.63%	-0.55%	0.20%	1.92%	6.22%	6.51%	6.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.33%	-0.11%	0.44%	2.68%	4.30%	-0.54%	-1.60%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.00%	-0.14%	1.00%	4.12%	2.61%	3.06%
基金平均績效	-0.06%	0.05%	0.90%	2.35%	5.18%	4.48%	4.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF