高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 763.40 -0.87 -0.11% -0.83% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92% -13.07% -12.66% -7.17%
含息 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40% 10.22% 7.02% 4.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.1 944.77 1.70%
02/02 16.1 929.67 1.73%
03/04 16.1 920.05 1.75%
04/03 16.1 914.76 1.76%
05/02 16.1 886.22 1.82%
06/04 16.1 890.89 1.81%
07/02 16.1 869.85 1.85%
08/02 16.1 875.93 1.84%
09/03 16.1 879.22 1.83%
10/02 14 879.49 1.59%
11/04 14 850.55 1.65%
12/03 14 848.13 1.65%
總計 186.9 848.13 22.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 14 830.46 1.69%
02/04 14 829.21 1.69%
03/04 14 827.05 1.69%
04/02 14 807.20 1.73%
05/02 14 782.88 1.79%
06/03 14 779.28 1.80%
07/02 14 789.37 1.77%
總計 98 789.37 12.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 763.40 -0.11% 2026/01/14 758.79 0.05%
2026/01/27 764.27 0.02% 2026/01/13 758.38 -0.01%
2026/01/26 764.10 0.26% 2026/01/12 758.46 -0.16%
2026/01/23 762.15 0.10% 2026/01/09 759.67 0.21%
2026/01/22 761.36 0.38% 2026/01/08 758.07 -0.19%
2026/01/21 758.49 0.42% 2026/01/07 759.54 0.22%
2026/01/20 755.29 -0.43% 2026/01/06 757.90 -0.36%
2026/01/19 758.55 -0.15% 2026/01/05 760.66 -1.13%
2026/01/16 759.68 -0.04% 2026/01/02 769.32 -0.06%
2026/01/15 760.00 0.16% 2025/12/31 769.80 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.11% 0.65% -0.69% -3.05% -2.38% -7.45% -0.83%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.59% 0.77% 1.29% 7.34% 13.13% 0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.78% -1.15% -0.29% -1.63% 1.98% -6.71% -0.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.92% 0.72% -0.16% 3.36% 3.11% 1.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.97% 0.76% -0.13% 3.36% 3.66% 1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.90% 0.80% 0.10% 3.70% 3.38% 1.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.94% 0.84% 0.19% 3.86% 4.06% 1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.06% 0.98% 0.83% 0.19% 3.80% 3.54% 1.55%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.91% 0.68% -0.24% 3.09% 2.56% 1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.68% -1.22% 0.09% -0.28% 4.88% -1.40% -0.18%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.99% 1.55% 2.24% 8.09% 12.90% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 1.01% 1.10% 0.76% 5.00% 6.31% 1.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.94% 0.94% 0.35% 4.13% 4.13% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.97% 0.97% 0.43% 4.22% 4.69% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.98% 0.88% 0.35% 4.14% 4.25% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.85% 0.96% 0.64% 4.76% 5.93% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.88% 0.88% 0.55% 4.70% 5.54% 1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.89% 0.99% 0.69% 4.83% 5.58% 1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.93% 1.41% 1.74% 6.92% 10.41% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.85% 0.95% 0.66% 4.72% 5.76% 1.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.13% 1.37% 1.69% 2.48% 6.85% 15.02% 1.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.15% 1.46% 1.78% 2.57% 6.90% 7.07% 1.93%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.14% 1.46% 1.92% 3.07% 8.13% 17.75% 2.05%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.18% 1.49% 1.11% 0.55% 2.82% 6.33% 1.20%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% 0.57% -0.17% -1.55% 1.84% 0.89% -0.28%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.14% 0.56% 0.67% 0.96% 7.31% 12.63% 0.53%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.56% -0.15% -1.49% 2.12% 1.89% -0.28%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.73% -0.78% 0.73% 0.40% 4.40% 0.60% 0.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 1.40% 2.02% 2.89% 7.59% 15.10% 1.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.40% -0.47% -0.08% -0.51% 6.27% -0.86% -0.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.07% 1.34% 1.33% 2.10% 8.18% 12.76% 1.15%
富達新興市場債券基金/歐元 0.18% -0.97% 0.44% 0.18% 0.51% -5.31% -0.17%
富達新興市場債券基金/美元 -0.15% 1.02% 1.93% 2.53% 3.67% 8.72% 1.58%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.17% -0.98% 0.03% -0.94% 3.20% -5.21% -0.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% 1.03% 1.51% 1.39% 6.14% 8.62% 1.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 1.96% 1.69% 5.55% 10.33% 16.94% 1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% 2.00% 3.39% 5.77% 10.63% 17.14% 3.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% 2.03% 4.15% 8.11% 15.49% 28.28% 4.08%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.32% 0.08% 0.57% 3.11% 7.44% 3.28% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.90% 2.07% 2.92% 6.59% 13.07% 7.88% 2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.74% 2.02% 2.54% 5.76% 11.29% 4.12% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.60% 1.21% 2.91% 6.13% 11.39% 0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.62% 0.62% 1.14% 2.53% 3.84% 0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.56% 2.26% 3.33% 9.61% 21.11% 29.36% 1.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.53% 2.28% 2.61% 7.28% 15.99% 18.77% 1.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.41% 3.09% 2.22% 2.88% 3.43% 8.78% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% 3.08% 2.74% 2.96% 3.65% 5.87% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.12% 0.63% 1.10% 2.11% 8.24% 13.27% 0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% 0.62% 1.10% -2.87% 2.97% 7.75% 0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.12% 0.63% -0.31% -2.11% -0.52% -4.24% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.13% 0.57% 0.93% 1.58% 7.04% 10.73% 0.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% 0.56% -0.45% -2.37% -1.08% -5.22% -0.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% 0.56% -0.54% -2.65% -1.65% -6.28% -0.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% 0.60% 1.00% 1.84% 7.69% 12.12% 0.88%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.12% 0.60% -0.44% -2.44% -1.17% -5.46% -0.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.13% 0.52% 0.80% 1.32% 6.45% 9.61% 0.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% 0.66% -0.61% -2.81% -1.88% -6.49% -0.76%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.07% 0.81% 1.01% 2.12% 8.05% 7.82% 0.90%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.98% 0.79% 1.35% 3.76% 5.14% 0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.30% 0.15% -0.81% -0.30% -0.15% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.26% 0.09% -1.02% -0.68% -0.85% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% 0.31% 0.10% -0.83% -0.36% -0.41% 0.81%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.31% 0.75% 0.85% 3.03% 6.59% 0.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.99% 1.32% 2.17% 2.34% 5.70% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.72% -1.47% -0.41% -0.34% 4.05% -2.34% -0.71%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.04% 0.70% 1.05% 2.18% 7.24% 11.83% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.06% 0.65% 0.59% 0.79% 4.41% 5.99% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.05% 0.68% 0.95% 1.92% 6.69% 10.70% 0.84%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.65% 0.59% 0.85% 4.49% 6.07% 0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.18% 1.23% 2.02% 3.58% 9.34% 13.34% 1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% 0.84% 1.87% 3.50% 8.95% 13.54% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -1.18% 0.35% 0.95% 6.07% -0.94% -0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.84% 1.16% 1.62% 5.04% 6.09% 0.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% 0.82% 1.83% 3.31% 8.55% 12.46% 1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% -1.15% 0.46% 0.92% 5.83% -1.78% -0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.85% 1.19% 1.53% 4.72% 5.06% 0.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.63% 2.72% 4.10% 4.97% 8.63% 15.11% 3.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.61% 2.65% 3.91% 4.40% 7.34% 12.40% 3.32%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.02% 1.36% 1.79% 2.05% 10.51% 16.97% 1.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 1.36% 1.04% -0.21% 5.69% 6.92% 0.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% -0.78% -1.76% -3.35% 0.68% -4.18% -1.97%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.85% -0.14% -0.84% 2.16% 3.06% -0.14%
基金平均績效 -0.02% 0.73% 1.10% 1.56% 5.05% 5.62% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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