高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 759.54 1.64 0.22% -1.33% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92% -13.07% -12.66% -7.17%
含息 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40% 10.22% 7.02% 4.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.1 944.77 1.70%
02/02 16.1 929.67 1.73%
03/04 16.1 920.05 1.75%
04/03 16.1 914.76 1.76%
05/02 16.1 886.22 1.82%
06/04 16.1 890.89 1.81%
07/02 16.1 869.85 1.85%
08/02 16.1 875.93 1.84%
09/03 16.1 879.22 1.83%
10/02 14 879.49 1.59%
11/04 14 850.55 1.65%
12/03 14 848.13 1.65%
總計 186.9 848.13 22.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 14 830.46 1.69%
02/04 14 829.21 1.69%
03/04 14 827.05 1.69%
04/02 14 807.20 1.73%
05/02 14 782.88 1.79%
06/03 14 779.28 1.80%
07/02 14 789.37 1.77%
總計 98 789.37 12.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 759.54 0.22% 2025/12/19 767.23 0.01%
2026/01/06 757.90 -0.36% 2025/12/18 767.15 0.19%
2026/01/05 760.66 -1.13% 2025/12/17 765.72 -0.13%
2026/01/02 769.32 -0.06% 2025/12/16 766.75 0.13%
2025/12/31 769.80 0.02% 2025/12/15 765.79 0.21%
2025/12/30 769.64 -0.02% 2025/12/12 764.21 0.07%
2025/12/29 769.76 0.14% 2025/12/11 763.64 0.31%
2025/12/24 768.72 0.09% 2025/12/10 761.27 0.46%
2025/12/23 768.04 0.04% 2025/12/09 757.76 -0.50%
2025/12/22 767.75 0.07% 2025/12/08 761.56 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.22% -1.33% -0.52% -1.64% -1.94% -7.17% -1.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.25% 0.74% 2.96% 7.63% 13.77% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 1.17% 0.39% 1.66% 5.25% -5.44% 1.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.51% 0.39% 1.01% 3.20% 3.14% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.52% 0.38% 0.94% 3.15% 3.66% 0.52%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.50% 0.50% 1.32% 3.63% 3.41% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.47% 0.47% 1.33% 3.60% 4.00% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.06% 0.53% 0.51% 1.34% 3.62% 3.56% 0.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.51% 0.36% 0.89% 2.93% 2.58% 0.51%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.03% 1.17% 0.92% 3.14% 8.30% 0.03% 1.17%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.52% 1.19% 3.36% 7.90% 12.91% 0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.59% 0.77% 1.89% 4.77% 6.37% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.47% 0.47% 1.43% 3.92% 4.17% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.54% 0.54% 1.42% 3.91% 4.74% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.53% 0.56% 1.50% 3.97% 4.24% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.43% 0.54% 1.62% 4.45% 5.86% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.44% 0.67% 1.68% 4.49% 5.71% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.50% 0.70% 1.91% 4.76% 5.74% 0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.52% 0.99% 2.78% 6.61% 10.45% 0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.48% 0.67% 1.73% 4.55% 5.91% 0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.11% 0.41% 0.65% 2.27% 5.24% 14.39% 0.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.15% 0.39% 0.62% 2.29% 5.19% 6.40% 0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.11% 0.44% 0.84% 2.81% 6.51% 17.03% 0.44%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -0.46% 0.00% 0.19% 1.23% 5.60% -0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.66% -0.19% -0.10% 2.02% 1.14% -0.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.10% 0.15% 0.65% 2.48% 7.58% 12.90% 0.15%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% -0.65% -0.17% -0.02% 2.36% 2.13% -0.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.86% 0.59% 2.27% 6.47% 1.80% 0.86%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% 0.28% 0.90% 2.52% 6.11% 14.98% 0.28%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.07% 1.02% 0.70% 3.87% 8.66% 0.29% 0.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.01% 0.46% 1.10% 3.67% 7.88% 12.83% 0.54%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.07% 0.88% 0.72% 3.50% 3.22% -3.85% 0.88%
富達新興市場債券基金/美元 -0.07% 0.50% 1.20% 3.65% 3.13% 8.77% 0.50%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.07% 0.46% 0.31% 2.34% 5.98% -3.69% 0.46%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% 0.09% 0.79% 2.48% 5.59% 8.65% 0.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.40% -1.56% -0.26% 3.99% 4.72% 12.52% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.45% 0.00% 1.37% 3.99% 6.49% 14.77% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% 0.76% 2.10% 6.42% 12.07% 26.67% 0.76%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.25% 1.16% 3.55% 8.13% 3.38% 0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.21% 2.13% 5.14% 12.14% 5.60% 0.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% -0.25% 1.55% 3.97% 10.08% 1.81% -0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.04% 0.65% 2.89% 5.70% 10.86% 0.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.62% -0.52% 0.10% 1.15% 2.12% 3.43% -0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.47% -0.50% 0.91% 10.05% 18.99% 26.28% -0.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.18% -1.29% 0.11% 7.73% 14.00% 15.87% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.27% -1.27% 0.21% 0.54% 0.43% 6.50% -1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.55% -0.55% 0.55% 0.55% 0.44% 2.60% -0.55%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.21% 0.49% 1.19% 3.58% 8.69% 13.53% 0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.21% 0.49% -3.74% -1.46% 3.39% 8.00% 0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.22% -0.90% -0.22% -0.69% -0.10% -4.01% -0.90%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.21% 0.48% 1.01% 3.04% 7.46% 11.00% 0.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% -0.96% -0.29% -0.94% -0.63% -4.94% -0.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.21% -0.98% -0.38% -1.24% -1.21% -5.99% -0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.21% 0.47% 1.09% 3.32% 8.14% 12.39% 0.47%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.20% -0.97% -0.35% -1.04% -0.77% -5.23% -0.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.20% 0.45% 0.92% 2.79% 6.89% 9.93% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.22% -1.30% -0.42% -1.38% -1.41% -6.22% -1.30%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.00% 0.37% 1.06% 3.42% 8.28% 8.25% 0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.06% 0.67% 2.43% 3.39% 5.18% -0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.23% 0.07% -1.26% -0.15% -0.22% 0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.26% 0.09% -1.36% -0.51% -0.85% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.08% 0.27% 0.06% -1.22% -0.14% -0.38% 0.27%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.27% 0.68% 0.41% 3.22% 6.51% 0.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.50% 1.00% 3.40% 2.35% 5.91% 0.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% 0.97% 0.74% 2.99% 7.69% -0.73% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.11% 0.30% 0.99% 3.21% 7.28% 12.04% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.33% 0.53% 1.86% 4.51% 6.25% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.11% 0.30% 0.93% 2.95% 6.76% 10.93% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 0.33% 0.53% 1.87% 4.58% 6.33% 0.33%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.80% 1.75% 4.85% 9.03% 13.64% 0.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.21% 0.76% 1.75% 4.44% 8.98% 13.62% 0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.20% 1.09% 1.24% 4.09% 9.28% 0.79% 1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.23% 0.05% 1.03% 2.53% 5.01% 6.14% 0.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.22% 0.77% 1.67% 4.22% 8.50% 12.51% 0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 1.23% 1.30% 4.06% 9.00% -0.13% 1.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.21% 0.16% 1.04% 2.41% 4.68% 5.10% 0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.80% 0.90% 3.00% 4.71% 13.22% 0.80%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.76% 0.73% 2.44% 3.42% 10.61% 0.76%
先機新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.94% 1.30% 3.53% 7.04% 10.42% 0.94%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.17% 1.46% 0.95% 3.42% 7.41% -1.60% 1.46%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.01% 0.57% 0.93% 1.95% 3.61% 2.98% 0.57%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.01% 0.87% 1.64% 3.70% 10.27% 16.76% 0.89%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.87% 0.89% 1.38% 5.43% 6.72% 0.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.55% -0.88% -1.42% -0.88% 2.61% -3.42% -0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.42% -0.14% 0.00% 2.32% 3.07% -0.42%
基金平均績效 -0.08% 0.26% 0.74% 2.34% 4.94% 5.53% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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