高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 765.79 1.58 0.21% -7.66% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.57% 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92% -13.07% -12.66%
含息 4.62% 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40% 10.22% 7.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 29.6 1090.47 2.71%
02/02 29.6 1109.16 2.67%
03/02 29.6 1042.54 2.84%
04/04 23 1023.72 2.25%
05/02 23 1000.44 2.30%
06/02 23 976.71 2.35%
07/04 16.1 977.84 1.65%
08/02 16.1 981.94 1.64%
09/04 16.1 952.85 1.69%
10/03 16.1 907.26 1.77%
11/02 16.1 891.35 1.81%
12/04 16.1 834.85 1.93%
總計 254.4 834.85 30.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.1 944.77 1.70%
02/02 16.1 929.67 1.73%
03/04 16.1 920.05 1.75%
04/03 16.1 914.76 1.76%
05/02 16.1 886.22 1.82%
06/04 16.1 890.89 1.81%
07/02 16.1 869.85 1.85%
08/02 16.1 875.93 1.84%
09/03 16.1 879.22 1.83%
10/02 14 879.49 1.59%
11/04 14 850.55 1.65%
12/03 14 848.13 1.65%
總計 186.9 848.13 22.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 14 830.46 1.69%
02/04 14 829.21 1.69%
03/04 14 827.05 1.69%
04/02 14 807.20 1.73%
05/02 14 782.88 1.79%
06/03 14 779.28 1.80%
07/02 14 789.37 1.77%
總計 98 789.37 12.41%

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 765.79 0.21% 2025/12/01 775.14 -0.20%
2025/12/12 764.21 0.07% 2025/11/28 776.68 0.06%
2025/12/11 763.64 0.31% 2025/11/27 776.21 0.06%
2025/12/10 761.27 0.46% 2025/11/26 775.74 0.17%
2025/12/09 757.76 -0.50% 2025/11/25 774.42 0.03%
2025/12/08 761.56 -0.26% 2025/11/24 774.15 0.28%
2025/12/05 763.54 0.27% 2025/11/21 772.01 -0.06%
2025/12/04 761.49 -0.05% 2025/11/20 772.44 0.11%
2025/12/03 761.85 -0.07% 2025/11/19 771.62 0.16%
2025/12/02 762.38 -1.65% 2025/11/18 770.39 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.21% 0.56% -0.59% -2.36% -1.10% -8.43% -7.66%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.24% 0.57% 2.46% 8.43% 11.31% 12.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.48% -0.68% 0.49% 3.83% -6.36% -5.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.47% 0.14% -0.47% 4.01% 1.29% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.19% 0.50% 0.11% -0.53% 4.02% 1.86% 3.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.40% 0.20% -0.20% 4.18% 1.43% 3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.47% 0.19% -0.28% 4.32% 2.02% 4.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.51% 0.22% -0.17% 4.30% 1.66% 3.81%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.47% 0.10% -0.58% 3.71% 0.75% 2.85%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.09% -0.49% -0.25% 1.95% 6.77% -1.01% -1.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 0.48% 0.88% 1.82% 8.63% 10.82% 12.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.43% 0.34% 0.34% 5.46% 4.25% 6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.48% 0.36% 0.00% 4.70% 2.17% 4.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.43% 0.22% -0.11% 4.64% 2.66% 4.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.19% 0.53% 0.27% 0.00% 4.65% 2.37% 4.46%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.43% 0.43% 0.32% 5.29% 3.89% 5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.44% 0.44% 0.22% 5.37% 3.67% 5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.40% 0.40% 0.30% 5.33% 3.60% 5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.47% 0.76% 1.33% 7.37% 8.41% 9.97%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.38% 0.38% 0.29% 5.21% 3.85% 5.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.09% -0.46% -0.18% 1.22% 5.86% 9.80% 13.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% -0.47% -0.16% 1.18% 5.86% 2.15% 5.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.10% -0.41% 0.00% 1.76% 7.19% 12.30% 16.07%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% -0.37% -0.83% -0.74% 1.90% 1.33% 4.70%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.05% -0.52% -0.36% 2.72% -1.64% 0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% -0.05% 0.31% 2.25% 8.36% 9.88% 12.27%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.06% -0.50% -0.24% 3.09% -0.74% 1.41%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -0.72% -0.66% 1.48% 5.23% 0.27% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% 0.23% 0.45% 1.37% 7.07% 12.29% 14.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.18% -0.75% -0.89% 2.70% 6.56% -1.88% -1.16%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.02% 0.02% 0.34% 2.80% 7.99% 9.96% 12.05%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.08% -0.80% -0.24% 2.66% 1.53% -5.38% -5.38%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% 0.33% 0.95% 2.53% 3.58% 6.25% 7.78%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.09% -0.80% -0.58% 1.57% 4.34% -5.23% -5.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.14% 0.33% 0.61% 1.44% 6.17% 6.19% 7.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.80% 1.33% 2.43% 7.80% 12.43% 14.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.69% 0.69% 2.57% 7.86% 12.85% 15.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.21% 0.70% 1.27% 4.67% 12.66% 23.53% 26.14%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.41% 0.58% 1.17% 3.32% 6.87% 2.79% 2.62%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.95% 1.71% 1.82% 4.73% 9.80% 4.85% 4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.77% 1.56% 1.56% 3.71% 8.01% 1.03% 1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.26% 0.83% 2.67% 6.12% 10.39% 10.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.21% 0.84% 2.44% 2.88% 2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.51% 2.27% 10.24% 20.39% 24.15% 25.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 0.55% 1.55% 8.03% 15.38% 14.09% 14.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 1.18% 1.40% -0.21% 1.73% 5.62% 7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 1.11% 0.89% -0.33% 1.11% 2.36% 2.71%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.22% 0.55% 1.19% 2.83% 9.63% 11.80% 12.87%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -4.66% -4.35% -3.74% -2.18% 4.29% 0.24% 7.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.22% 0.55% -0.24% -1.41% 0.77% -5.43% -4.52%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.22% 0.50% 1.02% 2.29% 8.34% 9.31% 10.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.22% 0.54% -0.30% -1.66% 0.21% -6.34% -5.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.21% 0.53% -0.43% -1.97% -0.37% -7.36% -6.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.21% 0.53% 1.10% 2.57% 9.07% 10.68% 11.79%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.21% 0.53% -0.34% -1.74% 0.11% -6.61% -5.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.21% 0.49% 0.95% 2.04% 7.77% 8.27% 9.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.23% 0.60% -0.46% -2.10% -0.56% -7.52% -6.73%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.23% 0.44% 1.20% 2.98% 9.29% 6.22% 7.61%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% 0.18% 0.55% 1.93% 4.47% 3.22% 4.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.22% -0.22% -2.05% 0.60% -1.69% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.17% -0.34% -2.19% 0.09% -2.43% -0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.26% -0.26% -2.01% 0.53% -1.92% -0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.21% 0.21% -0.48% 3.83% 4.87% 5.93%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.33% 1.01% -2.74% 3.08% 3.79% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% -0.56% -0.11% 2.64% 6.14% -1.83% -1.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.19% 0.39% 1.02% 2.53% 7.97% 9.88% 11.29%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 0.39% 0.59% 1.26% 5.24% 4.24% 6.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.19% 0.36% 0.94% 2.26% 7.44% 8.78% 10.22%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 0.33% 0.59% 1.26% 5.25% 4.24% 6.06%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.26% 0.62% 1.76% 2.89% 10.06% 11.99% 12.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.26% 0.64% 1.65% 3.35% 9.46% 11.17% 12.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% -0.55% 0.35% 3.30% 7.41% -0.79% -0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.23% 0.64% 1.10% 1.50% 5.79% 3.85% 5.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.22% 0.67% 1.58% 3.14% 9.00% 10.20% 11.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.58% 0.26% 3.09% 6.97% -1.73% -1.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.23% 0.63% 1.02% 1.29% 5.37% 2.80% 4.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 0.29% 0.82% 1.70% 6.30% 11.31% 12.42%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 0.26% 0.65% 1.13% 4.96% 8.74% 9.95%
先機新興市場債券基金A/美元 0.11% 0.08% 0.40% 2.44% 6.56% 6.96% 9.43%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.08% -0.77% -0.73% 2.46% 4.33% -4.52% -3.05%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.11% 0.08% -0.16% 0.65% 2.93% -0.46% 1.85%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.87% 0.88% 1.37% 4.39% 11.72% 14.80% 16.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.87% 0.89% 0.61% 2.07% 6.83% 5.28% 7.55%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.44% -1.08% 0.66% 4.11% -2.98% -2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.14% -0.42% -0.14% 3.07% 1.15% 2.92%
基金平均績效 0.12% 0.25% 0.51% 1.52% 5.30% 3.78% 5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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