高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 756.51 0.22 0.03% -1.73% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92% -13.07% -12.66% -7.17%
含息 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40% 10.22% 7.02% 4.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.1 944.77 1.70%
02/02 16.1 929.67 1.73%
03/04 16.1 920.05 1.75%
04/03 16.1 914.76 1.76%
05/02 16.1 886.22 1.82%
06/04 16.1 890.89 1.81%
07/02 16.1 869.85 1.85%
08/02 16.1 875.93 1.84%
09/03 16.1 879.22 1.83%
10/02 14 879.49 1.59%
11/04 14 850.55 1.65%
12/03 14 848.13 1.65%
總計 186.9 848.13 22.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 14 830.46 1.69%
02/04 14 829.21 1.69%
03/04 14 827.05 1.69%
04/02 14 807.20 1.73%
05/02 14 782.88 1.79%
06/03 14 779.28 1.80%
07/02 14 789.37 1.77%
總計 98 789.37 12.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 756.51 0.03% 2026/01/28 763.40 -0.11%
2026/02/10 756.29 0.34% 2026/01/27 764.27 0.02%
2026/02/09 753.72 0.17% 2026/01/26 764.10 0.26%
2026/02/06 752.47 0.09% 2026/01/23 762.15 0.10%
2026/02/05 751.78 0.06% 2026/01/22 761.36 0.38%
2026/02/04 751.31 0.11% 2026/01/21 758.49 0.42%
2026/02/03 750.46 -1.84% 2026/01/20 755.29 -0.43%
2026/02/02 764.50 0.07% 2026/01/19 758.55 -0.15%
2026/01/30 763.96 0.44% 2026/01/16 759.68 -0.04%
2026/01/29 760.64 -0.36% 2026/01/15 760.00 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.69% -0.42% -1.81% -2.75% -7.38% -1.73%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.69% 1.17% 2.46% 6.77% 13.41% 1.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.00% -0.86% -0.48% 1.77% -6.66% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.65% 0.78% 1.02% 2.23% 3.19% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.64% 0.87% 1.07% 2.29% 3.75% 1.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.70% 0.90% 1.41% 2.75% 3.70% 1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.56% 0.94% 1.41% 2.77% 4.16% 1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.01% 0.68% 0.98% 1.40% 2.85% 3.77% 1.49%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.62% 0.75% 0.87% 1.96% 2.63% 1.22%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% 0.06% -0.36% 0.95% 4.68% -1.26% 1.14%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.64% 1.64% 3.45% 7.05% 13.10% 2.15%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.67% 1.18% 1.96% 3.99% 6.49% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.59% 0.94% 1.42% 3.13% 4.26% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.64% 0.97% 1.52% 3.19% 4.92% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.71% 1.03% 1.59% 3.21% 4.51% 1.57%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.64% 1.17% 1.82% 3.83% 6.15% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.55% 0.99% 1.66% 3.62% 5.77% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.59% 1.09% 1.89% 3.86% 5.79% 1.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.60% 1.49% 2.93% 5.89% 10.62% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.56% 1.14% 1.81% 3.79% 6.06% 1.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.18% 0.61% 2.26% 3.50% 6.29% 14.42% 2.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.15% 0.53% 2.24% 3.51% 6.25% 6.51% 2.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.20% 0.64% 2.47% 4.08% 7.53% 17.12% 2.88%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.18% 0.55% 1.58% 1.49% 2.25% 5.72% 1.11%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.77% 0.77% 0.21% 1.45% 0.89% -0.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.02% 0.79% 1.43% 2.59% 6.72% 12.47% 1.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.79% 0.73% 0.22% 1.71% 1.88% -0.02%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.26% 0.07% 0.00% 0.79% 4.42% 0.52% 1.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.05% 0.61% 2.07% 3.41% 6.80% 15.17% 2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.29% -0.08% -0.75% 0.02% 5.55% -2.34% 0.53%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.31% 0.78% 1.51% 3.10% 7.78% 12.69% 1.89%
富達新興市場債券基金/歐元 0.22% 0.14% 0.10% 1.62% 5.66% -5.14% 1.40%
富達新興市場債券基金/美元 0.09% 0.80% 2.24% 4.16% 8.15% 9.21% 2.67%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.21% 0.13% -0.33% 0.44% 3.31% -5.07% 0.56%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.09% 0.81% 1.81% 2.95% 5.76% 9.09% 1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.90% 4.24% 4.93% 9.46% 17.29% 2.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.88% 3.39% 5.05% 9.57% 17.44% 3.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.20% 1.00% 4.25% 7.50% 14.54% 28.81% 5.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.41% 0.90% 3.09% 6.83% 3.35% 1.15%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.61% 3.55% 6.44% 11.09% 7.71% 3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.25% 3.32% 5.47% 9.16% 3.85% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.34% 1.25% 3.03% 6.00% 11.81% 1.34%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.21% 0.73% 1.25% 2.42% 4.29% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.27% 1.46% 5.27% 10.74% 21.99% 33.98% 4.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.21% 0.74% 4.47% 8.37% 16.83% 22.98% 2.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% 0.41% 4.63% 4.97% 3.29% 9.46% 2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% 0.64% 4.42% 4.66% 3.40% 6.19% 3.28%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 0.69% 1.37% 3.45% 7.88% 13.58% 1.86%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 0.68% 1.37% -1.59% 2.62% 8.04% 1.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.68% -0.07% -0.83% -0.86% -4.04% -0.98%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% 0.65% 1.21% 2.93% 6.69% 11.04% 1.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.69% -0.20% -1.10% -1.44% -5.05% -1.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.65% -0.29% -1.42% -2.03% -6.13% -1.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% 0.66% 1.28% 3.19% 7.33% 12.44% 1.74%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% 0.67% -0.19% -1.18% -1.54% -5.27% -1.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.02% 0.61% 1.08% 2.65% 6.11% 9.92% 1.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.72% -0.33% -1.54% -2.25% -6.42% -1.61%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% 0.63% 1.46% 3.36% 7.65% 8.17% 1.70%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.24% 0.48% 1.40% 2.65% 3.03% 4.91% 1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -0.38% -0.52% -0.90% -1.48% -1.19% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.35% -0.52% -0.94% -1.79% -1.95% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% -0.32% -0.43% -0.79% -1.41% -1.42% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% -0.34% 0.10% 0.82% 1.83% 5.55% 0.37%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.82% 1.65% 3.35% 1.98% 6.01% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.19% -0.04% -0.73% 0.56% 4.40% -2.20% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% 0.51% 1.28% 3.06% 6.78% 12.04% 1.52%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.52% 0.98% 1.85% 4.18% 6.48% 1.25%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% 0.48% 1.19% 2.81% 6.26% 10.93% 1.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.06% 0.46% 0.92% 1.78% 4.19% 6.49% 1.18%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.04% 0.77% 2.01% 4.75% 8.90% 13.57% 2.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.58% 1.64% 4.59% 8.58% 13.47% 2.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.54% 0.10% -0.20% 2.20% 6.13% -1.02% 1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.58% 1.06% 2.71% 4.83% 6.12% 1.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.54% 1.64% 4.45% 8.22% 12.35% 2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.51% 0.06% -0.19% 2.15% 5.81% -2.00% 1.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.57% 1.08% 2.68% 4.54% 5.05% 1.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.54% 3.38% 5.35% 8.38% 15.17% 3.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.51% 3.19% 4.79% 7.11% 12.48% 3.74%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.35% 0.61% 1.50% 3.85% 9.61% 15.73% 2.31%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.35% 0.60% 0.74% 1.55% 4.81% 5.78% 1.55%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.22% -1.21% -2.82% 0.00% -4.07% -1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% 0.71% 0.57% 0.28% 1.72% 2.75% 0.00%
基金平均績效 0.05% 0.48% 1.27% 2.38% 4.69% 5.72% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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