高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	368.51	-0.43	-0.12%	1.94%	2025/02/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.30%	10.84%	10.42%	-6.75%	13.68%	5.63%	-4.04%	-18.58%	10.41%	6.21%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	368.51	-0.12%	2025/01/21	364.38	0.31%
2025/02/07	368.94	-0.22%	2025/01/20	363.26	0.11%
2025/02/06	369.75	0.03%	2025/01/17	362.85	0.05%
2025/02/05	369.64	0.57%	2025/01/16	362.67	0.13%
2025/02/04	367.56	0.21%	2025/01/15	362.21	0.80%
2025/02/03	366.80	-0.06%	2025/01/14	359.34	0.18%
2025/01/31	367.02	0.51%	2025/01/13	358.71	-0.45%
2025/01/24	365.15	0.24%	2025/01/10	360.34	-0.51%
2025/01/23	364.29	-0.53%	2025/01/09	362.20	0.21%
2025/01/22	366.23	0.51%	2025/01/08	361.43	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.12%	0.47%	2.27%	1.28%	4.41%	9.60%	1.94%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.44%	2.30%	0.70%	4.06%	9.03%	1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.09%	0.36%	1.36%	4.19%	8.21%	10.34%	2.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.52%	1.69%	-0.66%	0.67%	2.44%	1.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.12%	0.53%	1.72%	-0.54%	0.80%	2.70%	1.54%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	0.51%	1.67%	-0.71%	0.62%	2.31%	1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.10%	0.48%	1.77%	-0.58%	0.78%	2.57%	1.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.12%	0.57%	1.68%	-0.55%	0.80%	2.62%	1.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.51%	1.64%	-0.77%	0.39%	1.92%	1.43%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.09%	0.39%	1.79%	5.53%	11.16%	16.56%	2.72%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.12%	0.52%	2.43%	1.50%	4.94%	11.39%	2.25%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.18%	0.53%	1.90%	-0.09%	1.71%	4.64%	1.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.49%	1.73%	-0.48%	0.86%	3.00%	1.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.45%	1.70%	-0.44%	1.01%	3.10%	1.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.60%	1.74%	-0.37%	1.11%	3.27%	1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.45%	1.82%	-0.22%	1.47%	4.18%	1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.12%	0.46%	1.76%	-0.34%	1.40%	4.20%	1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.52%	1.89%	-0.10%	1.68%	4.53%	1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.51%	2.33%	1.07%	4.00%	9.42%	2.07%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.20%	0.50%	1.81%	-0.20%	1.51%	4.12%	1.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.24%	0.71%	3.21%	-0.40%	1.16%	4.08%	2.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.24%	0.73%	3.15%	-0.40%	1.14%	-3.11%	2.64%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.22%	0.74%	3.32%	0.02%	2.12%	6.05%	2.80%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	0.78%	2.38%	-2.55%	-3.01%	-4.27%	0.98%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.19%	0.67%	1.95%	-2.51%	-1.85%	-1.13%	0.58%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.19%	0.70%	2.74%	0.06%	3.59%	10.45%	2.28%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.19%	0.71%	1.89%	-2.64%	-1.93%	-1.10%	0.46%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.20%	0.46%	1.99%	3.43%	6.37%	8.47%	2.88%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	0.64%	2.72%	-0.50%	0.44%	3.66%	2.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.02%	1.01%	2.07%	5.76%	9.41%	12.95%	2.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.22%	0.51%	1.79%	1.19%	3.53%	8.76%	1.92%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.10%	0.19%	1.78%	5.11%	9.95%	10.30%	2.69%
富達新興市場債券基金/美元	-0.17%	0.57%	2.52%	1.24%	3.83%	5.52%	2.34%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.01%	0.25%	1.39%	3.99%	7.60%	10.03%	1.93%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.18%	0.56%	2.11%	0.11%	1.55%	5.21%	1.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.59%	-0.15%	3.08%	-2.62%	-3.18%	-5.23%	1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-1.52%	-1.02%	2.10%	-2.51%	-3.23%	-5.35%	2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.67%	-0.17%	3.06%	-0.25%	1.38%	4.16%	3.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.25%	0.00%	0.50%	2.40%	2.22%	5.75%	1.01%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	-0.11%	1.32%	2.67%	3.94%	8.58%	1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.26%	1.03%	1.82%	2.09%	4.83%	1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	0.96%	1.89%	4.16%	9.77%	0.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.43%	0.32%	0.11%	0.54%	2.30%	-0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.41%	-0.05%	1.30%	0.83%	6.64%	18.19%	-0.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.38%	-0.76%	0.64%	-1.26%	2.36%	8.93%	-2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.07%	0.29%	0.07%	0.67%	1.95%	0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	0.12%	-0.48%	-0.60%	-0.60%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.22%	1.83%	-0.56%	-0.67%	0.79%	1.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.11%	0.90%	0.22%	1.25%	1.48%	0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.12%	0.47%	2.27%	-4.54%	-1.59%	3.29%	1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.11%	-0.89%	0.91%	-2.73%	-3.74%	-7.51%	-0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.12%	0.44%	2.14%	0.83%	3.44%	7.62%	1.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.11%	-0.90%	0.85%	-2.84%	-4.26%	-8.97%	-0.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.13%	-0.93%	0.79%	-3.08%	-4.75%	-10.26%	-0.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.12%	0.45%	2.18%	1.02%	3.88%	8.50%	1.83%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.12%	-0.92%	0.80%	-3.01%	-4.33%	-8.79%	-0.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.13%	0.41%	2.05%	0.61%	3.03%	6.65%	1.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.10%	-1.18%	0.75%	-3.05%	-4.43%	-8.78%	-1.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.11%	-1.21%	0.73%	-3.24%	-4.85%	-9.71%	-1.22%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.05%	0.48%	2.22%	1.09%	4.22%	4.53%	1.93%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.13%	0.51%	1.79%	1.60%	1.73%	3.32%	1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.52%	0.75%	-1.18%	-0.66%	0.52%	0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.51%	0.86%	-1.26%	-1.09%	-0.59%	0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.04%	0.54%	0.83%	-1.11%	-0.60%	0.85%	0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.04%	0.47%	1.23%	0.36%	2.57%	7.34%	0.98%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	0.69%	2.10%	1.39%	-1.68%	3.18%	2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.04%	0.29%	1.46%	4.65%	9.33%	13.84%	2.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.19%	0.38%	2.04%	0.61%	3.18%	8.96%	1.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.21%	0.35%	1.47%	-0.82%	0.28%	3.12%	1.04%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.18%	0.36%	1.96%	0.36%	2.64%	7.86%	1.50%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.14%	0.41%	1.54%	-0.75%	0.35%	3.20%	1.11%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.05%	0.96%	2.56%	2.63%	6.82%	14.08%	2.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.09%	0.66%	2.54%	1.86%	4.81%	11.37%	2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.19%	0.63%	1.87%	6.14%	10.97%	16.45%	2.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.62%	1.86%	-0.24%	0.71%	2.40%	0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.67%	2.48%	1.85%	4.68%	10.99%	2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.19%	0.69%	1.84%	6.22%	10.91%	16.12%	2.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.08%	0.67%	1.83%	-0.21%	0.62%	2.02%	0.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	1.13%	2.21%	0.66%	1.72%	2.51%	2.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	1.10%	2.06%	0.19%	0.77%	0.67%	2.17%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.15%	0.71%	2.24%	0.67%	3.88%	10.30%	2.36%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.44%	1.26%	2.05%	5.18%	9.89%	14.77%	3.25%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.15%	0.08%	1.60%	-1.05%	0.36%	2.68%	1.15%
天利新興市場債券基金/美元	-0.24%	0.55%	1.75%	1.29%	3.95%	9.94%	2.06%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.24%	0.55%	1.30%	-0.05%	1.20%	4.09%	1.61%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.25%	0.53%	1.62%	0.88%	3.03%	8.05%	1.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.24%	0.55%	1.74%	1.26%	3.87%	9.77%	2.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.00%	1.05%	2.01%	5.83%	9.78%	13.82%	2.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.24%	0.55%	1.29%	-0.08%	1.13%	3.93%	1.60%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.25%	0.53%	1.17%	-0.47%	0.28%	2.24%	1.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.22%	0.94%	2.53%	3.69%	6.88%	14.14%	3.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.22%	0.93%	1.75%	2.05%	3.87%	8.21%	2.33%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.11%	0.43%	2.52%	3.65%	3.77%	0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.00%	1.17%	-0.14%	1.47%	3.13%	0.87%
基金平均績效	-0.11%	0.36%	1.75%	0.66%	2.27%	4.48%	1.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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