高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	411.09	-0.50	-0.12%	0.35%	2026/01/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.84%	10.42%	-6.75%	13.68%	5.63%	-4.04%	-18.58%	10.41%	6.21%	13.33%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	411.09	-0.12%	2026/01/05	412.32	0.70%
2026/01/16	411.59	-0.05%	2026/01/02	409.44	-0.06%
2026/01/15	411.80	0.16%	2025/12/31	409.67	0.01%
2026/01/14	411.15	0.05%	2025/12/30	409.63	-0.00%
2026/01/13	410.95	-0.02%	2025/12/29	409.65	0.13%
2026/01/12	411.03	-0.15%	2025/12/24	409.11	0.07%
2026/01/09	411.66	0.20%	2025/12/23	408.81	0.01%
2026/01/08	410.82	-0.21%	2025/12/22	408.76	0.07%
2026/01/07	411.67	0.21%	2025/12/19	408.47	-0.01%
2026/01/06	410.80	-0.37%	2025/12/18	408.51	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.12%	0.01%	0.64%	3.04%	8.74%	13.29%	0.35%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.21%	0.48%	2.39%	7.86%	13.46%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	0.29%	1.65%	1.94%	5.85%	-5.41%	1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.02%	0.12%	0.31%	3.89%	2.99%	0.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.11%	0.04%	0.11%	0.29%	3.86%	3.48%	0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.00%	0.20%	0.60%	4.38%	3.31%	0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	0.00%	0.19%	0.57%	4.31%	3.80%	0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.09%	0.25%	0.64%	4.34%	3.40%	0.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.02%	0.06%	0.20%	3.61%	2.42%	0.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.06%	0.33%	2.19%	3.44%	8.92%	0.06%	1.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.10%	0.03%	0.89%	2.65%	8.60%	12.71%	0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	0.08%	0.42%	1.20%	5.43%	6.09%	0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.00%	0.24%	0.71%	4.56%	3.92%	0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.00%	0.22%	0.76%	4.62%	4.50%	0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.08%	0.31%	0.80%	4.68%	4.11%	0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.00%	0.32%	1.08%	5.27%	5.74%	0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	-0.11%	0.22%	0.89%	5.10%	5.35%	0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.10%	0.40%	1.20%	5.41%	5.52%	0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.09%	0.00%	0.70%	2.14%	7.36%	10.23%	0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.09%	0.00%	0.38%	1.05%	5.18%	5.60%	0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.09%	-0.20%	0.65%	1.80%	5.43%	14.66%	0.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.08%	-0.23%	0.62%	1.81%	5.37%	6.67%	0.31%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.08%	-0.18%	0.81%	2.34%	6.66%	17.30%	0.42%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.19%	-0.09%	-0.19%	1.42%	5.92%	-0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.14%	0.07%	-0.59%	-0.71%	2.25%	0.70%	-0.81%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.13%	0.09%	0.27%	1.85%	7.80%	12.45%	0.04%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.15%	0.08%	-0.56%	-0.64%	2.56%	1.70%	-0.78%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.19%	0.33%	1.85%	2.67%	6.80%	2.33%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	0.11%	0.62%	1.94%	6.50%	15.29%	0.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.02%	0.34%	2.00%	3.51%	8.36%	0.12%	1.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.07%	-0.04%	0.46%	2.77%	8.32%	12.68%	0.33%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.57%	0.19%	1.67%	3.37%	3.35%	-4.54%	1.35%
富達新興市場債券基金/美元	-0.18%	-0.07%	1.01%	3.12%	3.64%	8.38%	0.56%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.57%	0.19%	1.27%	2.22%	6.11%	-4.39%	0.93%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.19%	-0.07%	0.60%	1.96%	6.10%	8.26%	0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.13%	0.66%	0.13%	3.97%	8.26%	16.56%	-0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.22%	0.68%	1.59%	4.21%	8.52%	16.75%	0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.20%	0.62%	2.44%	6.38%	13.28%	27.90%	1.38%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.16%	0.08%	0.66%	3.29%	7.83%	2.85%	0.33%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.31%	-0.21%	0.10%	3.80%	10.65%	4.94%	-0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	0.00%	0.00%	3.16%	8.89%	1.29%	-0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	-0.13%	0.48%	2.43%	5.75%	11.07%	0.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.10%	-0.10%	0.73%	2.12%	3.54%	-0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.40%	-0.29%	1.09%	8.37%	19.65%	27.52%	-0.89%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.33%	-0.33%	0.44%	6.13%	14.77%	17.11%	-1.61%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.21%	0.00%	-1.17%	-0.32%	0.22%	6.17%	-1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	-0.22%	-0.99%	-0.44%	0.11%	2.04%	-1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.12%	0.02%	0.64%	-1.97%	3.44%	7.78%	0.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.12%	0.02%	-0.76%	-1.21%	-0.05%	-4.20%	-1.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.11%	-0.01%	0.50%	2.53%	7.54%	10.80%	0.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.13%	0.00%	-0.83%	-1.45%	-0.56%	-5.14%	-1.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.14%	-0.01%	-0.93%	-1.76%	-1.16%	-6.20%	-1.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.13%	-0.00%	0.56%	2.78%	8.19%	12.16%	0.30%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.13%	0.00%	-0.88%	-1.55%	-0.72%	-5.42%	-1.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.12%	-0.02%	0.43%	2.28%	6.99%	9.72%	0.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.14%	0.03%	-1.05%	-1.90%	-1.39%	-6.46%	-1.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.01%	-1.13%	-2.16%	-1.92%	-7.41%	-1.46%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.04%	0.08%	0.63%	2.94%	8.35%	8.08%	0.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	0.30%	0.43%	2.17%	4.17%	5.30%	0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.22%	0.07%	-0.52%	0.00%	0.00%	0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.26%	0.00%	-0.68%	-0.34%	-0.68%	0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	0.31%	0.03%	-0.50%	-0.01%	-0.20%	0.65%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.27%	0.68%	1.16%	3.36%	6.76%	0.58%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.16%	0.66%	2.88%	2.88%	5.92%	0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.40%	0.33%	1.15%	3.22%	7.24%	-1.27%	1.23%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.00%	0.17%	0.60%	3.00%	7.45%	11.88%	0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	0.13%	0.13%	1.59%	4.65%	6.10%	0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.00%	0.14%	0.52%	2.73%	6.89%	10.77%	0.24%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.00%	0.13%	0.13%	1.66%	4.73%	6.18%	0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.29%	0.10%	1.06%	4.10%	9.26%	13.45%	0.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	0.17%	1.23%	4.20%	9.17%	13.66%	0.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.39%	0.54%	1.74%	4.33%	9.17%	0.59%	1.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.00%	0.16%	0.52%	2.26%	5.23%	6.19%	0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	0.16%	1.16%	3.98%	8.69%	12.57%	0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.44%	0.51%	1.75%	4.18%	8.80%	-0.38%	1.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.00%	0.16%	0.54%	2.16%	4.90%	5.16%	0.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.17%	-0.25%	1.03%	2.52%	5.97%	13.26%	0.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.17%	-0.29%	0.87%	1.97%	4.71%	10.64%	0.42%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.04%	0.07%	1.14%	2.80%	7.27%	10.23%	0.72%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.10%	0.50%	1.92%	3.38%	7.42%	-2.29%	1.78%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.04%	0.07%	0.77%	1.23%	3.84%	2.80%	0.35%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.07%	0.03%	1.07%	2.93%	11.23%	16.75%	0.83%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.72%	0.32%	0.63%	6.36%	6.71%	0.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.22%	-0.33%	-0.76%	2.94%	-2.68%	-0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.00%	-0.42%	-0.42%	2.62%	3.07%	-0.56%
基金平均績效	-0.12%	0.12%	0.62%	1.97%	5.25%	5.52%	0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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