高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 407.12 0.30 0.07% 12.63% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.30% 10.84% 10.42% -6.75% 13.68% 5.63% -4.04% -18.58% 10.41% 6.21%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 407.12 0.07% 2025/11/28 406.34 0.07%
2025/12/11 406.82 0.31% 2025/11/27 406.07 0.06%
2025/12/10 405.56 0.46% 2025/11/26 405.84 0.17%
2025/12/09 403.72 -0.51% 2025/11/25 405.16 0.03%
2025/12/08 405.79 -0.26% 2025/11/24 405.04 0.29%
2025/12/05 406.84 0.26% 2025/11/21 403.87 -0.08%
2025/12/04 405.78 -0.05% 2025/11/20 404.21 0.09%
2025/12/03 406.00 -0.07% 2025/11/19 403.84 0.15%
2025/12/02 406.28 0.15% 2025/11/18 403.24 -0.10%
2025/12/01 405.67 -0.16% 2025/11/17 403.63 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.07% 0.07% 0.72% 2.79% 8.99% 11.10% 12.63%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.07% 0.33% 2.52% 8.07% 10.85% 12.83%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.87% -1.44% 0.39% 3.52% -7.05% -6.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.04% -0.41% -0.51% 3.38% 0.73% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% -0.02% -0.42% -0.55% 3.39% 1.31% 3.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.30% -0.10% 3.65% 0.91% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% -0.09% -0.38% -0.28% 3.62% 1.44% 3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.03% -0.28% -0.18% 3.70% 1.12% 3.62%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.04% -0.44% -0.62% 3.07% 0.18% 2.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.12% -0.83% -0.92% 1.76% 6.49% -1.73% -1.13%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.11% -0.03% 0.37% 1.80% 8.00% 10.23% 12.08%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.00% -0.17% 0.34% 4.81% 3.70% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.12% -0.24% -0.12% 3.94% 1.56% 3.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -0.22% 0.00% 4.05% 2.21% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.03% -0.22% -0.02% 4.05% 1.82% 4.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.11% -0.21% 0.21% 4.71% 3.32% 5.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% -0.22% 0.22% 4.65% 3.09% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.20% 0.30% 4.69% 3.08% 5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.09% 0.14% 1.24% 6.68% 7.77% 9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.10% -0.19% 0.19% 4.59% 3.25% 5.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.09% -0.46% -0.18% 1.22% 5.86% 9.80% 13.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% -0.47% -0.16% 1.18% 5.86% 2.15% 5.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.10% -0.41% 0.00% 1.76% 7.19% 12.30% 16.07%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% -0.37% -0.83% -0.74% 1.90% 1.33% 4.70%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.05% -0.52% -0.36% 2.72% -1.64% 0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% -0.05% 0.31% 2.25% 8.36% 9.88% 12.27%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.06% -0.50% -0.24% 3.09% -0.74% 1.41%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -0.92% -1.11% 1.48% 5.09% -0.40% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.11% 0.17% 1.49% 6.56% 11.67% 14.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.65% -0.93% -0.74% 2.39% 5.69% -2.16% -1.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.33% -0.22% 0.64% 2.64% 8.21% 9.67% 12.02%
富達新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.91% -0.44% 2.53% 1.49% -5.49% -5.30%
富達新興市場債券基金/美元 -0.04% -0.09% 0.75% 2.69% 3.10% 5.71% 7.64%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.16% -0.90% -0.78% 1.45% 4.31% -5.36% -5.14%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.05% -0.08% 0.42% 1.59% 5.68% 5.64% 7.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.13% 0.80% 2.57% 7.37% 11.80% 14.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.23% 0.00% 2.58% 7.62% 12.02% 14.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.21% 0.14% 0.78% 4.84% 12.33% 22.85% 25.88%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.08% 0.75% 2.98% 6.24% 2.37% 2.20%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% 0.21% 0.96% 3.85% 8.27% 3.74% 3.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.78% 3.19% 6.59% 0.26% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% -0.04% 0.79% 2.81% 5.94% 10.14% 10.25%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.00% 0.21% 1.05% 2.34% 2.66% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.15% -0.69% 2.62% 11.17% 19.62% 23.95% 24.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% -0.76% 1.90% 8.83% 14.57% 13.72% 14.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.54% 0.86% -0.32% 0.97% 5.16% 6.72%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.33% 0.33% -0.44% 0.22% 1.91% 2.37%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.07% 0.07% 0.72% 2.79% 8.99% 4.71% 12.62%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.07% -0.69% -1.44% 0.17% -6.01% -4.72%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.07% 0.02% 0.52% 2.24% 7.69% 8.62% 10.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.06% -0.78% -1.70% -0.38% -6.93% -5.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.06% -0.89% -2.00% -0.95% -7.93% -6.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.07% 0.05% 0.63% 2.53% 8.44% 9.99% 11.56%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.07% 0.05% -0.80% -1.78% -0.48% -7.18% -5.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% 0.01% 0.45% 1.99% 7.13% 7.59% 9.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.11% -0.92% -2.13% -1.15% -8.11% -6.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.09% -1.02% -2.39% -1.66% -9.00% -7.85%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.04% -0.04% 0.66% 2.90% 8.72% 5.53% 7.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% -0.12% 0.55% 1.68% 4.48% 2.83% 4.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.07% -0.52% -2.05% 0.15% -1.98% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.60% -2.19% -0.26% -2.68% -0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% 0.15% -0.46% -2.00% 0.21% -2.10% -0.28%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.07% -0.03% -0.48% 3.46% 4.65% 5.82%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -0.17% 0.67% -2.75% 2.73% 3.26% 5.24%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% -0.82% -0.63% 2.41% 5.98% -2.55% -2.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% -0.02% 0.65% 2.44% 7.49% 9.30% 11.08%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.00% 0.20% 1.13% 4.75% 3.75% 5.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% -0.03% 0.55% 2.18% 6.92% 8.22% 10.01%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.07% 0.20% 1.13% 4.76% 3.75% 5.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.18% 1.15% 3.18% 9.53% 11.41% 12.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.21% 1.25% 3.26% 8.83% 10.52% 12.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% -0.60% 0.00% 3.15% 7.41% -1.33% -0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.16% 0.23% 0.73% 1.43% 5.23% 3.25% 4.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.17% 0.22% 1.24% 3.09% 8.43% 9.56% 11.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.33% -0.58% 0.00% 2.95% 6.97% -2.23% -1.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% 0.18% 0.66% 1.21% 4.77% 2.24% 3.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.21% -0.59% 0.55% 1.72% 5.27% 10.47% 12.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% -0.63% 0.35% 1.14% 3.93% 7.91% 9.72%
先機新興市場債券基金A/美元 0.27% -0.26% 0.17% 2.26% 6.46% 6.46% 9.31%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.15% -0.96% -1.12% 2.31% 5.25% -4.69% -2.97%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.27% -0.26% -0.38% 0.47% 2.84% -0.92% 1.74%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.36% -0.09% 0.76% 3.38% 10.82% 13.54% 15.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.36% -0.10% 0.02% 1.09% 5.96% 4.12% 6.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.55% -0.98% 0.44% 3.76% -3.09% -2.67%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.28% -0.28% -0.28% 3.37% 1.00% 2.92%
基金平均績效 0.08% -0.08% 0.26% 1.52% 4.95% 3.39% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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