高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 406.34 0.27 0.07% 12.41% 2025/11/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.30% 10.84% 10.42% -6.75% 13.68% 5.63% -4.04% -18.58% 10.41% 6.21%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/28 406.34 0.07% 2025/11/14 403.21 -0.19%
2025/11/27 406.07 0.06% 2025/11/13 403.96 -0.06%
2025/11/26 405.84 0.17% 2025/11/12 404.22 0.21%
2025/11/25 405.16 0.03% 2025/11/11 403.38 0.03%
2025/11/24 405.04 0.29% 2025/11/10 403.24 0.14%
2025/11/21 403.87 -0.08% 2025/11/07 402.69 -0.08%
2025/11/20 404.21 0.09% 2025/11/06 403.01 0.10%
2025/11/19 403.84 0.15% 2025/11/05 402.61 -0.11%
2025/11/18 403.24 -0.10% 2025/11/04 403.07 -0.22%
2025/11/17 403.63 0.10% 2025/11/03 403.95 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.07% 0.61% 0.32% 4.38% 10.53% 11.77% 12.41%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.40% 0.03% 4.07% 9.58% 11.37% 12.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.38% -0.48% -0.38% 2.36% 3.27% -4.58% -4.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.65% -0.12% -1.42% 0.48% 4.21% 0.95% 3.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.68% -0.15% -1.46% 0.42% 4.23% 1.47% 3.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.50% 0.00% -1.19% 0.81% 4.52% 1.22% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.47% 0.00% -1.21% 0.86% 4.64% 1.73% 4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.73% -0.18% -1.39% 0.59% 4.29% 1.11% 3.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.64% -0.12% -1.44% 0.35% 3.89% 0.41% 2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.03% -0.09% 0.52% 4.21% 6.69% 1.21% 0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.11% 0.61% 0.08% 3.49% 9.62% 11.13% 12.08%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.42% 0.09% -0.93% 1.47% 5.85% 4.07% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.47% 0.12% -1.05% 1.08% 4.97% 1.93% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.43% 0.00% -1.07% 0.98% 5.00% 2.44% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.71% -0.15% -1.31% 0.77% 4.66% 1.83% 4.16%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.21% -0.74% 1.52% 5.78% 3.78% 5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.22% -0.77% 1.46% 5.74% 3.56% 5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% 0.20% -0.79% 1.51% 5.78% 3.50% 5.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.57% -0.09% 2.91% 8.20% 8.70% 9.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.28% 0.19% -0.76% 1.55% 5.74% 3.75% 5.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.06% 1.01% 0.26% 2.85% 7.34% 11.00% 14.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 1.02% 0.23% 2.80% 7.25% 3.29% 6.10%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.06% 1.06% 0.45% 3.42% 8.69% 13.51% 16.38%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 1.12% -0.37% 0.84% 3.34% 2.46% 5.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.57% -0.96% 1.37% 4.35% -1.17% 1.39%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.07% 0.56% -0.13% 4.10% 10.17% 10.42% 12.26%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 0.56% -0.94% 1.55% 4.80% -0.35% 2.24%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.00% 0.86% 3.74% 5.31% 2.21% 2.21%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.74% 0.40% 3.03% 8.19% 12.17% 14.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.09% -0.16% 0.70% 4.74% 6.98% 0.76% 0.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.05% 0.44% 0.34% 4.75% 9.36% 10.52% 11.99%
富達新興市場債券基金/歐元 0.03% -0.10% 0.58% 4.60% 1.16% -3.68% -4.37%
富達新興市場債券基金/美元 0.03% 0.70% 0.00% 3.95% 4.26% 6.16% 7.47%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.03% -0.11% 0.20% 3.48% 3.91% -3.51% -3.88%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.70% -0.37% 2.84% 6.82% 6.09% 7.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% 1.48% 1.89% 3.72% 8.82% 11.23% 13.75%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 1.39% 1.15% 3.79% 8.68% 11.45% 14.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.28% 1.36% 1.94% 6.05% 13.78% 22.20% 25.00%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.58% 1.43% 3.16% 6.62% 2.72% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.97% 1.73% 2.73% 9.04% 3.98% 3.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.04% 1.57% 1.84% 7.18% 0.52% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.09% 0.92% 3.01% 6.36% 10.30% 9.77%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.31% 1.15% 2.66% 2.77% 2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.04% 3.70% 11.75% 21.44% 22.21% 22.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 2.96% 9.45% 16.37% 12.31% 13.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.86% 1.30% 0.21% -1.27% 2.64% 4.94% 6.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 0.78% -0.22% -1.31% 1.69% 1.80% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.07% 0.61% 0.31% 4.38% 10.53% 5.35% 12.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.62% -1.08% 0.07% 1.59% -5.38% -3.56%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.06% 0.56% 0.13% 3.79% 9.18% 9.29% 10.11%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.59% -1.16% -0.22% 1.00% -6.27% -4.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.55% -1.24% -0.50% 0.44% -7.24% -5.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.06% 0.58% 0.22% 4.11% 9.96% 10.65% 11.38%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.06% 0.59% -1.19% -0.27% 0.91% -6.53% -4.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.05% 0.53% 0.06% 3.53% 8.58% 8.26% 9.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.66% -1.30% -0.63% 0.28% -7.45% -5.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% 0.60% -1.36% -0.87% -0.22% -8.29% -6.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.14% 0.65% 0.20% 4.22% 10.02% 6.16% 7.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.49% -0.06% 0.74% 5.83% 3.88% 4.74%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.52% -0.45% -1.41% -1.84% 0.45% -1.91% -0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.60% -0.52% -1.53% -2.03% 0.00% -2.61% -1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.70% -0.63% -1.56% -1.99% 0.26% -2.27% -0.57%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.00% -0.38% 0.24% 4.28% 5.22% 5.64%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.50% 0.17% -1.32% 3.81% 3.63% 4.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% -0.18% 0.82% 4.40% 6.00% 0.04% -0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.09% 0.56% 0.41% 3.68% 8.96% 9.86% 10.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.33% 0.13% -0.46% 1.95% 5.70% 3.75% 5.70%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.08% 0.55% 0.33% 3.42% 8.39% 8.77% 9.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.26% 0.20% -0.33% 2.01% 5.85% 3.90% 5.78%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.09% 0.90% 0.74% 4.56% 10.21% 12.03% 12.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.60% 0.56% 3.97% 9.70% 10.64% 11.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.30% 1.05% 4.57% 6.85% 0.70% -0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.60% -0.05% 2.19% 5.86% 3.20% 4.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.56% 0.51% 3.77% 9.27% 9.74% 10.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.32% 0.98% 4.39% 6.41% -0.19% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.58% -0.10% 1.99% 5.43% 2.24% 3.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.13% 1.02% 0.71% 3.04% 6.72% 10.89% 12.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.98% 0.52% 2.42% 5.32% 8.35% 9.80%
先機新興市場債券基金A/美元 0.07% 0.42% 0.40% 3.98% 7.98% 7.61% 9.63%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.25% -0.09% 1.21% 4.94% 5.75% -1.85% -1.32%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.07% 0.42% -0.21% 2.14% 4.18% 0.18% 2.60%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.01% 0.23% -0.51% 5.62% 11.75% 15.57% 15.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.22% -1.26% 3.28% 6.84% 6.00% 6.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.43% -0.43% 2.33% 5.14% -1.39% -1.60%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.42% -0.56% 1.57% 4.57% 1.87% 3.50%
基金平均績效 -0.05% 0.38% 0.17% 2.56% 5.84% 3.98% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)