高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 68.49 0.15 0.22% -5.43% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64% -13.45% -6.07%
含息 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55% 3.52% 3.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
08/02 1.33 81.51 1.63%
09/03 1.33 81.70 1.63%
10/02 1.05 81.70 1.29%
11/04 1.05 78.99 1.33%
12/03 1.05 78.82 1.33%
總計 15.12 78.82 19.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.05 77.19 1.36%
02/04 1.05 77.10 1.36%
03/04 1.05 77.02 1.36%
04/02 1.05 75.20 1.40%
05/02 1.05 72.98 1.44%
06/03 1.05 72.74 1.44%
07/02 1.05 73.76 1.42%
總計 7.35 73.76 9.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 68.49 0.22% 2026/03/09 69.53 -0.33%
2026/03/20 68.34 -0.71% 2026/03/06 69.76 -0.53%
2026/03/19 68.83 -0.52% 2026/03/05 70.13 -0.19%
2026/03/18 69.19 -0.16% 2026/03/04 70.26 0.50%
2026/03/17 69.30 0.32% 2026/03/03 69.91 -2.07%
2026/03/16 69.08 -0.03% 2026/03/02 71.39 -0.45%
2026/03/13 69.10 -0.45% 2026/02/27 71.71 -0.18%
2026/03/12 69.41 -0.53% 2026/02/25 71.84 0.04%
2026/03/11 69.78 -0.26% 2026/02/24 71.81 -0.03%
2026/03/10 69.96 0.62% 2026/02/23 71.83 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.22% -0.85% -4.65% -5.26% -7.01% -9.34% -5.43%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.03% -3.09% -0.93% 1.65% 9.10% -1.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -1.82% -2.38% -0.49% 0.49% -4.38% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.47% -0.94% -4.18% -2.90% -3.09% -1.00% -2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.45% -0.93% -4.17% -2.85% -3.08% -0.49% -2.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% -0.92% -4.04% -2.60% -2.51% -0.51% -2.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.39% -0.95% -4.07% -2.54% -2.44% 0.10% -2.17%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.47% -1.02% -4.30% -2.75% -2.61% -0.54% -2.20%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.46% -0.97% -4.24% -3.04% -3.33% -1.55% -2.51%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -1.83% -1.95% 0.96% 3.36% 1.18% 0.43%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.48% -0.91% -3.41% -0.55% 1.58% 8.62% -0.76%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.43% -0.94% -3.90% -2.03% -1.36% 2.30% -1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.49% -0.84% -3.94% -2.36% -2.13% 0.24% -2.01%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% -0.98% -4.03% -2.37% -2.16% 0.78% -1.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.47% -1.00% -4.20% -2.56% -2.25% 0.19% -2.03%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.44% -0.97% -3.87% -2.03% -1.50% 2.00% -1.82%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.57% -0.90% -3.91% -2.21% -1.67% 1.61% -1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% -1.00% -3.89% -2.08% -1.49% 1.64% -1.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.48% -0.94% -3.61% -1.03% 0.52% 6.19% -1.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.49% -0.96% -3.91% -1.99% -1.53% 1.88% -1.90%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.04% -1.70% -6.96% -4.16% -2.89% 5.10% -4.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.04% -1.67% -6.93% -4.11% -2.83% -2.06% -4.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.00% -1.64% -6.66% -3.52% -1.72% 7.81% -3.89%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.98% -1.65% -7.42% -5.95% -6.56% -2.60% -6.30%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% -1.23% -5.37% -4.78% -5.05% -4.00% -4.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.08% -1.21% -4.70% -2.64% -0.41% 6.86% -2.82%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -1.22% -5.35% -4.73% -4.92% -3.04% -4.91%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% -1.56% -2.13% 0.60% 2.36% 2.29% -0.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.51% -0.68% -3.56% -0.90% 0.57% 9.85% -1.18%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.09% -2.06% -1.61% 0.41% 4.35% 1.69% 0.48%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.82% -1.19% -3.54% -1.00% 2.46% 8.23% -1.23%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.39% -1.80% -1.53% 1.73% 4.66% -2.18% 0.93%
富達新興市場債券基金/美元 -0.12% -0.97% -3.30% 0.14% 2.83% 5.13% -0.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.39% -1.80% -1.87% 0.55% 2.35% -2.09% -0.25%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.97% -3.63% -1.02% 0.56% 4.95% -1.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.80% -0.40% -3.95% -1.44% 1.21% 11.21% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.93% -0.23% -4.60% -1.36% 1.40% 11.51% -1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.83% -0.34% -3.89% 0.90% 5.89% 22.15% 0.62%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.41% -0.33% -1.70% -0.33% 3.40% 0.41% -0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -1.04% 0.10% -3.92% 0.10% 5.41% 0.84% -0.42%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.02% 0.00% -4.19% -0.77% 3.46% -2.51% -1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.35% -0.61% -2.68% -0.87% 1.87% 8.03% -1.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.63% -3.29% -2.59% -1.57% 0.75% -2.99%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.07% -2.58% -7.86% -2.01% 7.48% 23.10% -3.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.02% -2.56% -8.46% -4.05% 3.06% 13.03% -6.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.39% -0.11% -5.55% -2.13% -2.13% 1.66% -2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.11% -0.22% -5.83% -2.09% -2.31% -1.55% -2.74%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.24% -0.80% -3.08% -0.57% 2.35% 9.86% -0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.24% -0.80% -3.09% -0.58% -2.63% 4.51% -0.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.23% -0.82% -4.47% -4.72% -5.96% -7.27% -4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.24% -0.83% -3.19% -0.96% 1.40% 7.50% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.23% -0.81% -4.54% -4.95% -6.41% -8.27% -5.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.23% -0.82% -3.16% -0.82% 1.84% 8.75% -1.01%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.22% -0.83% -4.58% -5.06% -6.61% -8.48% -5.24%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.24% -0.84% -3.28% -1.26% 0.85% 6.34% -1.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.24% -0.77% -4.73% -5.48% -7.30% -9.66% -5.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.22% -0.82% -4.85% -5.76% -7.82% -10.67% -5.97%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.04% -0.87% -3.05% -0.62% 2.47% 4.62% -0.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -1.01% -1.57% -6.52% -4.93% -2.74% 0.26% -5.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.23% -1.22% -3.29% -3.51% -5.49% -4.44% -3.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.27% -1.23% -3.27% -3.44% -5.63% -5.07% -2.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.22% -1.20% -3.28% -3.41% -5.36% -4.66% -2.73%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.28% -1.23% -2.83% -1.84% -2.31% 2.09% -1.87%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -1.32% -3.87% -1.32% 1.19% 1.88% -1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.44% -1.79% -1.61% 0.67% 3.54% 0.67% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% -0.90% -3.10% -0.83% 1.74% 8.07% -1.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.86% -3.48% -1.96% -0.73% 2.81% -1.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% -0.90% -3.17% -1.06% 1.23% 7.01% -1.33%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.86% -3.48% -1.97% -0.66% 2.82% -1.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.22% -0.77% -2.87% 0.66% 4.17% 10.04% 0.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.30% -0.72% -3.05% 0.04% 3.38% 10.20% -0.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -1.59% -1.26% 1.60% 5.17% 2.78% 1.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.30% -0.76% -3.56% -1.77% -0.28% 2.92% -2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.22% -0.77% -3.17% -0.17% 2.97% 9.26% -0.39%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% -1.64% -1.39% 1.50% 4.84% 1.96% 0.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.26% -0.76% -3.69% -1.89% -0.60% 2.05% -2.09%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.06% -0.27% -4.28% 0.28% 1.64% 9.24% -0.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.06% -0.31% -4.43% -0.20% 0.56% 6.68% -0.77%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.70% -1.30% -3.91% -0.89% 3.14% 10.36% -1.16%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.69% -2.05% -4.64% -3.10% -1.41% 0.86% -3.36%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.45% -1.01% -2.11% -3.61% -2.65% -4.23% -3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.58% -1.01% -3.37% -2.82% -2.41% -0.15% -2.96%
基金平均績效 -0.08% -0.83% -3.06% -1.09% 0.26% 2.52% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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