高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 69.31 0.00 0.00% -4.29% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64% -13.45% -6.07%
含息 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55% 3.52% 3.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
08/02 1.33 81.51 1.63%
09/03 1.33 81.70 1.63%
10/02 1.05 81.70 1.29%
11/04 1.05 78.99 1.33%
12/03 1.05 78.82 1.33%
總計 15.12 78.82 19.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.05 77.19 1.36%
02/04 1.05 77.10 1.36%
03/04 1.05 77.02 1.36%
04/02 1.05 75.20 1.40%
05/02 1.05 72.98 1.44%
06/03 1.05 72.74 1.44%
07/02 1.05 73.76 1.42%
總計 7.35 73.76 9.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 69.31 0.00% 2026/03/30 67.89 -0.10%
2026/04/14 69.31 0.64% 2026/03/27 67.96 -0.70%
2026/04/13 68.87 0.23% 2026/03/26 68.44 -0.52%
2026/04/10 68.71 0.34% 2026/03/25 68.80 0.63%
2026/04/09 68.48 0.10% 2026/03/24 68.37 -0.18%
2026/04/08 68.41 1.38% 2026/03/23 68.49 0.22%
2026/04/07 67.48 -0.01% 2026/03/20 68.34 -0.71%
2026/04/02 67.49 -1.62% 2026/03/19 68.83 -0.52%
2026/04/01 68.60 0.68% 2026/03/18 69.19 -0.16%
2026/03/31 68.14 0.37% 2026/03/17 69.30 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 1.32% 0.30% -3.35% -4.72% -3.78% -4.29%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.13% 1.78% 1.41% 4.04% 14.58% 1.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.48% -0.95% -0.95% 1.17% 5.26% 0.97%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% 1.60% 1.98% -0.29% 0.55% 6.40% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.02% 1.62% 1.94% -0.27% 0.55% 6.58% 0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.52% 2.04% 0.00% 1.21% 7.06% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 1.62% 2.01% 0.09% 1.23% 7.34% 0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.04% 1.63% 2.00% -0.12% 1.07% 6.99% 0.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% 1.60% 1.96% -0.42% 0.32% 5.82% 0.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.48% -0.51% 0.45% 4.03% 11.38% 2.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% 1.60% 2.77% 2.13% 5.40% 16.50% 2.77%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 1.62% 2.31% 0.67% 2.40% 9.74% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.55% 2.16% 0.24% 1.55% 7.85% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 1.63% 2.19% 0.32% 1.63% 8.11% 0.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.03% 1.63% 2.05% 0.07% 1.42% 7.71% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 1.61% 2.27% 0.64% 2.16% 9.36% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 1.56% 2.13% 0.33% 1.90% 8.97% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 1.59% 2.31% 0.59% 2.31% 9.44% 1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 1.54% 2.54% 1.58% 4.25% 13.77% 2.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% 1.53% 2.21% 0.57% 2.11% 9.25% 1.05%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.01% 2.23% 4.51% 0.87% 3.27% 13.94% 1.56%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 2.26% 4.54% 1.00% 3.30% 6.23% 1.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.00% 2.32% 4.80% 1.65% 4.60% 16.92% 2.41%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 2.30% 3.89% -0.93% -0.56% 5.64% -1.02%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 1.80% 1.65% -1.46% -1.79% 3.72% -2.07%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.08% 1.87% 2.47% 0.69% 2.93% 14.91% 0.91%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.10% 1.88% 1.76% -1.35% -1.61% 4.41% -1.94%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% 0.13% -0.52% -0.39% 2.47% 9.55% 1.25%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 1.28% 2.83% 1.28% 3.84% 14.59% 1.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.15% 0.83% -1.06% 0.48% 3.51% 10.54% 1.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.68% 2.84% 2.05% 1.75% 5.37% 14.78% 2.02%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.01% 0.42% -1.57% -0.17% 3.73% 5.36% 1.75%
富達新興市場債券基金/美元 0.07% 1.40% 1.50% 1.50% 5.19% 10.46% 2.32%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.01% 0.43% -1.98% -1.34% 1.39% 5.76% 0.16%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 1.41% 1.09% 0.31% 2.79% 10.58% 0.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 1.74% 0.80% -0.39% 4.26% 16.80% -1.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 1.60% 2.30% -0.45% 4.46% 17.11% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.20% 1.77% 3.24% 1.97% 9.26% 28.01% 3.59%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.49% 1.15% 0.49% 4.14% 4.31% 0.98%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% 2.34% 5.24% 4.69% 9.49% 9.73% 4.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 2.51% 4.88% 3.82% 7.65% 5.97% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.34% 1.61% 0.73% 3.45% 10.28% 0.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.31% 0.95% -1.04% -0.10% 2.80% -1.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% 1.67% 3.77% 2.36% 12.46% 34.00% 2.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 1.65% 3.00% 0.11% 7.67% 22.97% -0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.20% 2.94% 6.52% 5.26% 5.60% 10.48% 3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% 2.73% 5.50% 3.98% 4.21% 6.70% 2.84%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.01% 1.34% 2.01% 1.53% 4.97% 16.62% 2.06%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.01% 1.34% 2.01% 1.53% -0.15% 10.94% 2.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 1.35% 0.50% -2.79% -3.64% -1.65% -3.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.01% 1.30% 1.80% 1.08% 3.93% 14.09% 1.53%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% 1.33% 0.43% -3.03% -4.11% -2.61% -3.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.01% 1.33% 1.92% 1.28% 4.44% 15.45% 1.76%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.00% 1.32% 0.37% -3.14% -4.32% -2.95% -4.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.01% 1.28% 1.75% 0.80% 3.42% 12.87% 1.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.00% 1.37% 0.14% -3.63% -5.13% -4.32% -4.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% 1.36% 0.00% -3.94% -5.67% -5.38% -5.16%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.00% 1.16% 1.93% 1.75% 5.18% 10.44% 2.11%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.43% 1.82% 1.82% -1.58% 1.00% 7.99% -1.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.23% 1.23% 0.31% -1.87% -2.38% 0.69% -1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.26% 1.24% 0.26% -1.89% -2.56% 0.09% -1.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.20% 1.21% 0.22% -1.83% -2.35% 0.63% -1.24%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.20% 1.20% 0.99% -0.10% 1.03% 7.70% 0.44%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 1.49% 1.66% 0.99% 4.07% 8.87% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% 0.11% -1.66% -0.62% 2.84% 8.63% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 1.19% 1.56% 1.04% 4.17% 13.56% 1.34%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 1.19% 1.12% -0.07% 1.66% 8.06% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% 1.20% 1.50% 0.81% 3.67% 12.47% 1.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 1.19% 1.13% -0.07% 1.66% 8.07% 0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.24% 1.56% 1.84% 2.16% 6.95% 18.77% 3.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 1.59% 2.32% 1.93% 6.41% 16.64% 2.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 0.64% -0.72% 0.24% 4.73% 11.90% 2.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% 1.51% 1.61% 0.07% 2.52% 8.71% 0.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% 1.64% 2.31% 1.75% 5.99% 15.75% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.19% 0.77% -0.76% 0.13% 4.51% 11.21% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 1.63% 1.57% -0.08% 2.25% 7.95% 0.10%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 1.43% 2.39% 1.99% 4.95% 13.46% 2.66%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 1.39% 2.21% 1.46% 3.84% 10.78% 2.04%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.85% 3.87% 2.72% 2.13% 6.11% 19.90% 2.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.87% 3.88% 1.93% -0.16% 1.45% 9.58% 0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.45% -0.45% -2.21% -3.06% 1.26% -2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.43% 1.60% 0.43% -0.99% -0.85% 4.80% -1.55%
基金平均績效 0.06% 1.30% 1.66% 0.72% 2.69% 8.32% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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