高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 71.67 -0.04 -0.06% -1.04% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64% -13.45% -6.07%
含息 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55% 3.52% 3.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
08/02 1.33 81.51 1.63%
09/03 1.33 81.70 1.63%
10/02 1.05 81.70 1.29%
11/04 1.05 78.99 1.33%
12/03 1.05 78.82 1.33%
總計 15.12 78.82 19.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.05 77.19 1.36%
02/04 1.05 77.10 1.36%
03/04 1.05 77.02 1.36%
04/02 1.05 75.20 1.40%
05/02 1.05 72.98 1.44%
06/03 1.05 72.74 1.44%
07/02 1.05 73.76 1.42%
總計 7.35 73.76 9.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 71.67 -0.06% 2026/01/02 72.38 -0.06%
2026/01/15 71.71 0.15% 2025/12/31 72.42 0.00%
2026/01/14 71.60 0.04% 2025/12/30 72.42 0.00%
2026/01/13 71.57 -0.01% 2025/12/29 72.42 0.11%
2026/01/12 71.58 -0.17% 2025/12/24 72.34 0.07%
2026/01/09 71.70 0.20% 2025/12/23 72.29 0.00%
2026/01/08 71.56 -0.21% 2025/12/22 72.29 0.07%
2026/01/07 71.71 0.21% 2025/12/19 72.24 -0.01%
2026/01/06 71.56 -0.38% 2025/12/18 72.25 0.15%
2026/01/05 71.83 -0.76% 2025/12/17 72.14 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.06% -0.04% -0.80% -1.81% -0.64% -6.02% -1.04%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.11% 0.57% 2.32% 8.23% 13.61% 0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.29% 1.65% 1.94% 5.85% -5.41% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.02% 0.12% 0.31% 3.89% 2.99% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.11% 0.04% 0.11% 0.29% 3.86% 3.48% 0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.20% 0.60% 4.38% 3.31% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.00% 0.19% 0.57% 4.31% 3.80% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.09% 0.25% 0.64% 4.34% 3.40% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.02% 0.06% 0.20% 3.61% 2.42% 0.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.33% 2.19% 3.44% 8.92% 0.06% 1.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 0.03% 0.89% 2.65% 8.60% 12.71% 0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% 0.08% 0.42% 1.20% 5.43% 6.09% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.00% 0.24% 0.71% 4.56% 3.92% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% 0.22% 0.76% 4.62% 4.50% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.08% 0.31% 0.80% 4.68% 4.11% 0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.00% 0.32% 1.08% 5.27% 5.74% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.11% 0.22% 0.89% 5.10% 5.35% 0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.10% 0.40% 1.20% 5.41% 5.52% 0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.70% 2.14% 7.36% 10.23% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.38% 1.05% 5.18% 5.60% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.26% 0.06% 0.90% 1.73% 6.06% 14.77% 0.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% 0.00% 0.86% 1.73% 5.96% 6.75% 0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.24% 0.10% 1.06% 2.27% 7.30% 17.39% 0.50%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.28% 0.09% 0.19% -0.28% 1.99% 5.91% -0.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.12% -0.40% -0.71% 2.80% 0.97% -0.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.05% 0.11% 0.47% 1.86% 8.36% 12.73% 0.17%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% 0.11% -0.36% -0.62% 3.12% 1.97% -0.63%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.19% 0.33% 1.85% 2.67% 6.80% 2.33% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% 0.11% 0.62% 1.94% 6.50% 15.29% 0.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.65% 0.86% 2.09% 3.47% 8.53% 0.36% 1.67%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.15% 0.30% 0.67% 3.25% 8.36% 12.93% 0.41%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% 0.63% 2.71% 3.77% 4.45% -3.70% 1.93%
富達新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.31% 1.22% 3.16% 4.47% 8.68% 0.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.01% 0.61% 2.28% 2.60% 7.23% -3.62% 1.51%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% 0.31% 0.81% 2.01% 6.96% 8.58% 0.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 0.66% 0.13% 3.97% 8.26% 16.56% -0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.22% 0.68% 1.59% 4.21% 8.52% 16.75% 0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.20% 0.62% 2.44% 6.38% 13.28% 27.90% 1.38%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% 0.08% 0.66% 3.29% 7.83% 2.85% 0.33%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.31% -0.21% 0.10% 3.80% 10.65% 4.94% -0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.00% 0.00% 3.16% 8.89% 1.29% -0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.00% 0.61% 2.52% 5.75% 11.12% 0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.00% 0.00% 0.73% 2.12% 3.54% -0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.47% 0.36% 1.35% 8.76% 19.40% 28.20% -0.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.54% 0.33% 0.55% 6.48% 14.43% 17.65% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.21% 0.00% -1.17% -0.32% 0.22% 6.17% -1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.22% -0.99% -0.44% 0.11% 2.04% -1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.05% -0.02% 0.75% 2.97% 9.31% 13.49% 0.47%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.05% -0.02% 0.76% -2.04% 3.98% 7.96% 0.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.02% -0.64% -1.28% 0.46% -4.04% -0.93%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.05% -0.06% 0.58% 2.43% 8.05% 10.97% 0.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.05% -0.03% -0.71% -1.51% -0.05% -4.97% -0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.05% -0.04% 0.67% 2.71% 8.75% 12.35% 0.42%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.05% -0.04% -0.76% -1.61% -0.20% -5.25% -1.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.05% -0.07% 0.50% 2.20% 7.51% 9.90% 0.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.03% 0.02% -0.84% -1.94% -0.82% -6.28% -1.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.04% 0.00% -0.92% -2.19% -1.35% -7.22% -1.31%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.04% 0.08% 0.63% 2.94% 8.35% 8.08% 0.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.43% 0.61% 2.23% 4.24% 5.57% 0.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.30% 0.15% -0.59% 0.07% 0.00% 0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.26% 0.09% -0.77% -0.26% -0.60% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.32% 0.10% -0.62% 0.07% -0.17% 0.62%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.27% 0.72% 1.03% 3.43% 6.76% 0.54%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.16% 0.66% 2.88% 2.88% 5.92% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 0.37% 2.01% 3.64% 8.36% -0.55% 1.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.06% 0.73% 2.82% 7.26% 12.01% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.07% 0.26% 1.46% 4.51% 6.25% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% 0.03% 0.63% 2.53% 6.67% 10.87% 0.24%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.26% 1.46% 4.51% 6.26% 0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.10% 0.36% 1.39% 4.42% 9.75% 13.64% 0.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 1.23% 4.02% 9.43% 13.66% 0.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 0.49% 2.70% 4.63% 9.36% 0.98% 2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.07% 0.54% 2.07% 5.45% 6.19% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.05% 1.16% 3.75% 8.94% 12.57% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.51% 2.74% 4.58% 8.98% 0.06% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.08% 0.57% 1.95% 5.13% 5.16% 0.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.10% 1.33% 2.66% N/A% 13.52% 0.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.06% 1.14% 2.11% N/A% 10.90% 0.59%
先機新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.17% 1.15% 2.84% 7.45% 10.17% 0.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.17% 0.38% 2.43% 3.18% 7.44% -2.42% 1.88%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.08% 0.16% 0.78% 1.28% 4.01% 2.74% 0.39%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.18% 0.35% 1.22% 3.45% 11.09% 17.45% 0.91%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.57% -0.39% 0.47% 1.15% 6.24% 7.34% 0.16%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.44% -0.22% -0.87% 2.83% -2.57% -0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.28% -0.14% -0.14% 2.62% 3.37% -0.42%
基金平均績效 -0.06% 0.18% 0.75% 1.99% 5.42% 5.64% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)