高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 67.89 -0.07 -0.10% -6.26% 2026/03/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64% -13.45% -6.07%
含息 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55% 3.52% 3.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
08/02 1.33 81.51 1.63%
09/03 1.33 81.70 1.63%
10/02 1.05 81.70 1.29%
11/04 1.05 78.99 1.33%
12/03 1.05 78.82 1.33%
總計 15.12 78.82 19.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.05 77.19 1.36%
02/04 1.05 77.10 1.36%
03/04 1.05 77.02 1.36%
04/02 1.05 75.20 1.40%
05/02 1.05 72.98 1.44%
06/03 1.05 72.74 1.44%
07/02 1.05 73.76 1.42%
總計 7.35 73.76 9.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/30 67.89 -0.10% 2026/03/16 69.08 -0.03%
2026/03/27 67.96 -0.70% 2026/03/13 69.10 -0.45%
2026/03/26 68.44 -0.52% 2026/03/12 69.41 -0.53%
2026/03/25 68.80 0.63% 2026/03/11 69.78 -0.26%
2026/03/24 68.37 -0.18% 2026/03/10 69.96 0.62%
2026/03/23 68.49 0.22% 2026/03/09 69.53 -0.33%
2026/03/20 68.34 -0.71% 2026/03/06 69.76 -0.53%
2026/03/19 68.83 -0.52% 2026/03/05 70.13 -0.19%
2026/03/18 69.19 -0.16% 2026/03/04 70.26 0.50%
2026/03/17 69.30 0.32% 2026/03/03 69.91 -2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.10% -0.88% -5.33% -6.26% -7.62% -9.54% -6.26%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.46% -3.40% -1.47% 1.49% 9.22% -1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.49% 0.20% -1.53% -0.87% 1.38% -3.57% -0.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -1.13% -4.47% -4.21% -2.68% -1.57% -3.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -1.11% -4.45% -4.15% -2.60% -1.04% -3.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.13% -4.56% -3.90% -2.24% -1.03% -3.32%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -1.06% -4.47% -3.84% -2.10% -0.39% -3.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -1.06% -4.51% -4.02% -2.09% -1.06% -3.23%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -1.12% -4.52% -4.32% -2.90% -2.08% -3.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.49% 0.21% -1.48% 0.55% 3.78% 2.06% 0.65%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% -1.11% -4.44% -1.88% 1.27% 8.04% -1.86%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -1.12% -4.50% -3.29% -1.21% 1.69% -2.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.21% -4.55% -3.76% -1.92% -0.37% -3.20%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.10% -4.48% -3.66% -1.75% 0.22% -3.03%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% -1.06% -4.44% -3.84% -1.75% -0.37% -3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -1.20% -4.63% -3.41% -1.41% 1.45% -2.99%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -1.24% -4.69% -3.53% -1.69% 0.92% -3.21%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -1.11% -4.49% -3.36% -1.31% 1.14% -2.98%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% -1.18% -4.66% -2.39% 0.19% 5.52% -2.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -1.16% -4.58% -3.32% -1.45% 1.29% -3.04%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.48% -1.78% -8.10% -5.48% -3.82% 5.32% -5.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.49% -1.77% -8.05% -5.42% -3.78% -1.85% -5.42%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.45% -1.70% -7.79% -4.85% -2.66% 8.07% -4.84%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.50% -1.67% -8.58% -7.23% -7.40% -2.34% -7.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.23% -1.07% -6.14% -6.00% -5.96% -4.30% -5.96%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.22% -1.03% -5.41% -3.85% -1.31% 6.56% -3.82%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% -1.02% -6.03% -5.91% -5.79% -3.30% -5.88%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.33% 0.26% -1.87% 0.20% 2.49% 3.12% 0.20%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.17% -1.08% -4.86% -2.24% 0.06% 9.14% -2.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.41% -0.21% -1.61% 0.70% 3.27% 1.90% 0.27%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.59% -0.42% -3.93% -1.47% 1.75% 8.71% -1.64%
富達新興市場債券基金/歐元 0.46% 0.55% -0.70% 1.76% 4.87% -1.11% 1.48%
富達新興市場債券基金/美元 -0.11% -0.66% -3.80% -0.94% 2.35% 4.97% -0.95%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.46% 0.55% -1.04% 0.57% 2.56% -1.02% 0.30%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.66% -4.14% -2.10% 0.08% 4.79% -2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.54% -1.59% -5.60% -3.26% 0.13% 10.58% -3.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.46% -1.61% -6.33% -3.16% 0.23% 10.85% -3.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.62% -1.65% -5.60% -1.04% 4.75% 21.36% -1.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.25% -0.33% -1.86% -0.74% 2.63% 0.00% -0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.95% -1.57% -4.67% -1.88% 2.40% -0.11% -1.98%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.78% -1.54% -4.96% -2.79% 0.52% -3.53% -2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.43% 0.22% -2.80% -0.74% 1.96% 8.37% -1.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.42% 0.21% -3.38% -2.48% -1.57% 1.07% -2.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.39% 0.37% -8.73% -2.28% 7.32% 24.47% -3.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.46% 0.34% -9.38% -4.35% 2.81% 14.30% -5.69%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.87% -1.31% -7.54% -4.02% -3.10% 1.11% -4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.79% -1.24% -6.99% -3.83% -3.62% -1.79% -3.94%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.09% -0.87% -3.78% -1.64% 1.64% 9.58% -1.65%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.09% -0.87% -3.78% -1.64% -3.31% 4.25% -1.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.10% -0.88% -5.17% -5.76% -6.63% -7.50% -5.76%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.11% -0.93% -3.92% -2.04% 0.68% 7.20% -2.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.10% -0.87% -5.21% -5.96% -7.05% -8.47% -5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.10% -0.89% -3.86% -1.88% 1.14% 8.48% -1.89%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.10% -0.89% -5.28% -6.07% -7.25% -8.71% -6.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.10% -0.93% -3.99% -2.32% 0.16% 6.06% -2.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.85% -5.43% -6.49% -7.95% -9.93% -6.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.84% -5.53% -6.75% -8.45% -10.89% -6.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% -0.72% -3.58% -1.52% 1.88% 4.39% -1.50%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.26% -0.06% -6.52% -5.16% -2.68% 1.10% -5.16%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.31% -3.16% -3.95% -4.59% -4.59% -3.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.44% -3.28% -4.03% -4.77% -5.33% -3.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% -0.34% -3.04% -3.84% -4.31% -4.88% -3.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% -0.35% -3.20% -2.28% -1.91% 1.88% -2.21%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.84% -4.52% -2.48% 0.34% 1.90% -2.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.41% 0.59% -0.77% 0.59% 3.83% 1.76% 0.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% -0.73% -3.75% -1.86% 1.32% 7.73% -1.86%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.80% -3.82% -3.00% -0.73% 2.41% -2.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.14% -0.77% -3.84% -2.09% 0.84% 6.65% -2.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.80% -3.89% -3.01% -0.80% 2.49% -2.62%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.16% -0.77% -3.44% -0.58% 3.46% 10.10% -0.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.26% -1.06% -3.88% -1.27% 2.64% 9.60% -1.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% 0.00% -0.97% 1.19% 5.11% 3.46% 1.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.23% -1.02% -4.37% -3.01% -0.97% 2.44% -3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.28% -1.05% -3.98% -1.49% 2.23% 8.64% -1.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.26% 0.00% -1.08% 1.10% 4.84% 2.63% 0.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.27% -1.06% -4.49% -3.15% -1.32% 1.52% -3.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.50% -4.92% -0.81% 1.13% 9.31% -0.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.15% -0.53% -5.09% -1.30% 0.07% 6.76% -1.30%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.81% -0.60% -4.25% -1.60% 1.74% 10.91% -1.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.81% -0.61% -5.00% -3.80% -2.75% 1.35% -3.95%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% 0.00% -2.00% -3.08% -3.61% -3.50% -3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.58% -0.44% -3.79% -3.39% -3.11% 0.29% -3.39%
基金平均績效 -0.19% -0.60% -3.50% -1.92% -0.08% 2.43% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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