高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 68.48 0.07 0.10% -5.44% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64% -13.45% -6.07%
含息 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55% 3.52% 3.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
08/02 1.33 81.51 1.63%
09/03 1.33 81.70 1.63%
10/02 1.05 81.70 1.29%
11/04 1.05 78.99 1.33%
12/03 1.05 78.82 1.33%
總計 15.12 78.82 19.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.05 77.19 1.36%
02/04 1.05 77.10 1.36%
03/04 1.05 77.02 1.36%
04/02 1.05 75.20 1.40%
05/02 1.05 72.98 1.44%
06/03 1.05 72.74 1.44%
07/02 1.05 73.76 1.42%
總計 7.35 73.76 9.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 68.48 0.10% 2026/03/24 68.37 -0.18%
2026/04/08 68.41 1.38% 2026/03/23 68.49 0.22%
2026/04/07 67.48 -0.01% 2026/03/20 68.34 -0.71%
2026/04/02 67.49 -1.62% 2026/03/19 68.83 -0.52%
2026/04/01 68.60 0.68% 2026/03/18 69.19 -0.16%
2026/03/31 68.14 0.37% 2026/03/17 69.30 0.32%
2026/03/30 67.89 -0.10% 2026/03/16 69.08 -0.03%
2026/03/27 67.96 -0.70% 2026/03/13 69.10 -0.45%
2026/03/26 68.44 -0.52% 2026/03/12 69.41 -0.53%
2026/03/25 68.80 0.63% 2026/03/11 69.78 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% 1.47% -1.51% -4.49% -5.67% -3.28% -5.44%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.20% 0.09% 0.38% 3.09% 14.63% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.49% -0.77% -1.15% 0.00% 3.19% 0.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.95% -0.36% -1.63% -0.73% 6.43% -1.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% 1.95% -0.38% -1.58% -0.75% 6.78% -1.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.96% -0.20% -1.30% -0.10% 7.17% -0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 1.94% -0.28% -1.22% 0.00% 7.56% -0.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.13% 1.94% -0.37% -1.40% -0.21% 7.24% -0.89%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.95% -0.39% -1.73% -0.98% 5.87% -1.28%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.49% -0.33% 0.21% 2.80% 9.07% 1.72%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.10% 1.92% 0.42% 0.76% 4.03% 16.68% 1.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 1.91% -0.08% -0.68% 1.03% 9.91% -0.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.94% -0.12% -1.06% 0.36% 7.97% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 2.00% -0.22% -1.08% 0.33% 8.24% -0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 1.96% -0.29% -1.20% 0.17% 7.99% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 1.97% 0.00% -0.64% 0.97% 9.64% -0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 1.81% -0.22% -0.99% 0.56% 9.25% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 1.93% 0.00% -0.69% 1.01% 9.48% -0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 1.85% 0.19% 0.23% 2.92% 13.88% 0.70%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.95% -0.10% -0.76% 0.87% 9.39% -0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.03% 3.23% 1.20% -1.04% 1.13% 13.56% -0.68%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 3.30% 1.26% -1.00% 1.18% 5.85% -0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.02% 3.31% 1.50% -0.34% 2.38% 16.60% 0.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% 3.27% 0.58% -2.89% -2.71% 5.25% -3.34%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.27% 1.91% -0.78% -2.78% -3.08% 4.45% -3.54%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.30% 1.98% 0.01% -0.71% 1.56% 15.69% -0.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.31% 1.99% -0.69% -2.73% -2.93% 5.12% -3.45%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% 0.39% -0.20% -0.13% 1.73% 7.50% 0.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.17% 1.82% 0.62% 0.50% 2.93% 15.00% 0.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.45% 0.77% -1.34% 0.33% 3.62% 5.91% 1.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.49% 1.37% -0.33% 0.57% 3.88% 13.49% 0.68%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.12% 0.08% -0.90% -0.09% 2.66% 4.93% 1.20%
富達新興市場債券基金/美元 0.04% 1.47% 0.11% 0.52% 3.95% 11.58% 0.95%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.12% 0.09% -1.30% -1.26% 0.32% 5.34% -0.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.05% 1.47% -0.30% -0.66% 1.59% 11.71% -0.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.40% 2.19% -1.32% -0.93% 2.75% 18.54% -2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 2.09% 0.23% -0.90% 2.81% 18.65% -0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.34% 2.07% 1.03% 1.37% 7.57% 29.88% 2.14%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.74% -0.24% 0.25% 3.81% 3.90% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.41% 3.03% 0.92% 2.82% 7.89% 7.42% 2.71%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 2.83% 0.50% 2.04% 6.10% 3.63% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 1.04% 0.52% 0.47% 3.19% 10.27% 0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.42% 0.00% -1.24% -0.31% 2.80% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% 3.84% 0.86% 1.52% 10.22% 33.75% 0.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 3.05% 0.11% -0.65% 5.56% 22.78% -2.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.63% 3.90% 1.27% 3.12% 3.34% 9.61% 1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.55% 3.49% 0.88% 1.77% 2.00% 5.75% 0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.10% 1.51% 0.17% 0.32% 3.91% 17.26% 0.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.10% 1.51% 0.17% 0.32% -1.15% 11.55% 0.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% 1.50% -1.31% -3.96% -4.63% -1.11% -4.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.09% 1.46% -0.05% -0.14% 2.87% 14.70% 0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.10% 1.48% -1.39% -4.19% -5.08% -2.11% -5.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.10% 1.49% 0.08% 0.07% 3.38% 16.08% 0.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.10% 1.49% -1.43% -4.29% -5.27% -2.42% -5.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.08% 1.45% -0.11% -0.41% 2.35% 13.49% 0.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.13% 1.49% -1.61% -4.76% -6.06% -3.76% -5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.13% 1.43% -1.75% -5.06% -6.60% -4.81% -6.31%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.15% 1.39% 0.32% 0.55% 4.08% 11.69% 0.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.38% 1.72% 0.19% -2.62% -0.56% 6.60% -2.91%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 1.09% -1.07% -2.62% -3.77% 0.46% -2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.18% 1.16% -1.05% -2.67% -3.91% -0.18% -2.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.17% 1.17% -1.07% -2.55% -3.63% 0.44% -2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 1.14% -0.38% -0.88% -0.38% 7.43% -0.61%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 1.68% 0.00% -0.49% 2.55% 9.22% -0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% -0.11% -0.73% -0.51% 2.53% 6.77% 0.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.13% 1.32% 0.04% 0.04% 3.16% 14.20% 0.28%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 1.34% -0.33% -1.05% 0.67% 8.61% -0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 1.32% -0.03% -0.19% 2.65% 13.07% 0.03%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 1.27% -0.40% -1.11% 0.67% 8.63% -0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.21% 1.48% 0.02% 0.65% 5.24% 18.87% 1.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.21% 1.66% 0.25% 0.59% 5.00% 16.74% 1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.24% 0.49% -0.53% 0.24% 4.01% 10.27% 1.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.16% 1.65% -0.43% -1.22% 1.25% 8.84% -1.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.22% 1.61% 0.11% 0.38% 4.56% 15.79% 1.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.32% 0.51% -0.63% 0.06% 3.70% 9.48% 1.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.21% 1.65% -0.57% -1.42% 0.90% 8.01% -1.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.24% 1.28% 0.54% 0.38% 2.85% 13.07% 0.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.25% 1.24% 0.34% -0.14% 1.76% 10.39% 0.39%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.01% 2.77% -0.21% 0.47% 3.95% 18.29% 1.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 2.01% 2.76% -0.99% -1.78% -0.63% 8.10% -1.24%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.11% -1.56% -2.43% -3.39% -1.56% -3.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.87% 0.73% -1.14% -1.56% -1.84% 4.37% -2.26%
基金平均績效 0.14% 1.46% 0.04% -0.19% 1.60% 8.19% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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