高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	71.71	0.15	0.21%	-0.98%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.64%	1.71%	-16.07%	0.93%	-7.31%	-14.66%	-31.30%	-9.64%	-13.45%	-6.07%
含息	10.45%	9.47%	-7.79%	10.85%	2.22%	-5.16%	-20.18%	6.55%	3.52%	3.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.33	88.61	1.50%
02/02	1.33	87.04	1.53%
03/04	1.33	86.06	1.55%
04/03	1.33	85.44	1.56%
05/02	1.33	82.69	1.61%
06/04	1.33	83.01	1.60%
07/02	1.33	80.96	1.64%
08/02	1.33	81.51	1.63%
09/03	1.33	81.70	1.63%
10/02	1.05	81.70	1.29%
11/04	1.05	78.99	1.33%
12/03	1.05	78.82	1.33%
總計	15.12	78.82	19.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.05	77.19	1.36%
02/04	1.05	77.10	1.36%
03/04	1.05	77.02	1.36%
04/02	1.05	75.20	1.40%
05/02	1.05	72.98	1.44%
06/03	1.05	72.74	1.44%
07/02	1.05	73.76	1.42%
總計	7.35	73.76	9.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	71.71	0.21%	2025/12/19	72.24	-0.01%
2026/01/06	71.56	-0.38%	2025/12/18	72.25	0.15%
2026/01/05	71.83	-0.76%	2025/12/17	72.14	-0.15%
2026/01/02	72.38	-0.06%	2025/12/16	72.25	0.11%
2025/12/31	72.42	0.00%	2025/12/15	72.17	0.21%
2025/12/30	72.42	0.00%	2025/12/12	72.02	0.08%
2025/12/29	72.42	0.11%	2025/12/11	71.96	0.29%
2025/12/24	72.34	0.07%	2025/12/10	71.75	0.46%
2025/12/23	72.29	0.00%	2025/12/09	71.42	-0.52%
2025/12/22	72.29	0.07%	2025/12/08	71.79	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.21%	-0.98%	-0.38%	-1.24%	-1.21%	-5.99%	-0.98%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.18%	0.95%	2.83%	7.81%	14.00%	0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	1.17%	0.68%	1.46%	5.57%	-5.44%	1.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.31%	0.20%	0.40%	0.71%	3.15%	3.08%	0.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.30%	0.21%	0.40%	0.67%	3.10%	3.61%	0.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	0.20%	0.50%	1.01%	3.53%	3.42%	0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.28%	0.19%	0.57%	1.05%	3.61%	4.01%	0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.29%	0.23%	0.53%	1.06%	3.57%	3.52%	0.23%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	0.20%	0.37%	0.61%	2.87%	2.55%	0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.09%	1.08%	1.08%	2.85%	8.49%	-0.09%	1.08%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.31%	0.21%	1.19%	3.07%	7.83%	12.85%	0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.34%	0.25%	0.68%	1.55%	4.70%	6.21%	0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	0.24%	0.59%	1.19%	3.93%	4.18%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.32%	0.22%	0.54%	1.20%	3.93%	4.63%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.29%	0.24%	0.58%	1.22%	3.93%	4.22%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.32%	0.11%	0.54%	1.41%	4.46%	5.88%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.33%	0.11%	0.56%	1.35%	4.51%	5.61%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.30%	0.20%	0.70%	1.61%	4.66%	5.65%	0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.33%	0.19%	0.99%	2.49%	6.58%	10.37%	0.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.38%	0.10%	0.57%	1.45%	4.46%	5.72%	0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.11%	0.41%	0.65%	2.27%	5.24%	14.39%	0.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.15%	0.39%	0.62%	2.29%	5.19%	6.40%	0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.11%	0.44%	0.84%	2.81%	6.51%	17.03%	0.44%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	-0.46%	0.00%	0.19%	1.23%	5.60%	-0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.10%	-0.66%	-0.19%	-0.10%	2.02%	1.14%	-0.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.10%	0.15%	0.65%	2.48%	7.58%	12.90%	0.15%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.65%	-0.17%	-0.02%	2.36%	2.13%	-0.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.07%	0.92%	0.86%	2.07%	6.69%	2.00%	0.92%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.17%	0.11%	0.96%	2.29%	6.06%	15.16%	0.11%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.10%	0.88%	0.61%	3.37%	8.31%	0.24%	0.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.15%	0.38%	0.94%	3.57%	7.84%	12.94%	0.38%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.05%	0.82%	0.86%	2.83%	3.29%	-4.09%	0.82%
富達新興市場債券基金/美元	-0.36%	0.14%	1.12%	3.26%	3.12%	8.72%	0.14%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.04%	0.42%	0.45%	1.68%	6.05%	-3.94%	0.42%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.35%	-0.26%	0.71%	2.11%	5.58%	8.62%	-0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.13%	-1.69%	0.00%	3.57%	6.95%	12.71%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.23%	-0.23%	1.38%	3.51%	7.02%	14.51%	-0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.21%	0.55%	2.25%	5.90%	11.84%	26.74%	0.55%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	0.25%	1.16%	3.55%	8.13%	3.38%	0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	0.21%	2.13%	5.14%	12.14%	5.60%	0.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.51%	-0.25%	1.55%	3.97%	10.08%	1.81%	-0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.04%	0.65%	2.89%	5.70%	10.86%	0.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.62%	-0.52%	0.10%	1.15%	2.12%	3.43%	-0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.47%	-0.50%	0.91%	10.05%	18.99%	26.28%	-0.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.18%	-1.29%	0.11%	7.73%	14.00%	15.87%	-1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-1.27%	-1.27%	0.21%	0.54%	0.43%	6.50%	-1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.55%	-0.55%	0.55%	0.55%	0.44%	2.60%	-0.55%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.21%	0.49%	1.19%	3.58%	8.69%	13.53%	0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.21%	0.49%	-3.74%	-1.46%	3.39%	8.00%	0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.22%	-0.90%	-0.22%	-0.69%	-0.10%	-4.01%	-0.90%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.21%	0.48%	1.01%	3.04%	7.46%	11.00%	0.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.21%	-0.96%	-0.29%	-0.94%	-0.63%	-4.94%	-0.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.21%	0.47%	1.09%	3.32%	8.14%	12.39%	0.47%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.20%	-0.97%	-0.35%	-1.04%	-0.77%	-5.23%	-0.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.20%	0.45%	0.92%	2.79%	6.89%	9.93%	0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.22%	-1.30%	-0.42%	-1.38%	-1.41%	-6.22%	-1.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.22%	-1.33%	-0.52%	-1.64%	-1.94%	-7.17%	-1.33%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.00%	0.37%	1.06%	3.42%	8.28%	8.25%	0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.18%	-0.24%	0.61%	2.24%	3.40%	5.19%	-0.24%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.23%	0.07%	-1.26%	-0.15%	-0.22%	0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.26%	0.09%	-1.36%	-0.51%	-0.85%	0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.08%	0.27%	0.06%	-1.22%	-0.14%	-0.38%	0.27%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.27%	0.68%	0.41%	3.22%	6.51%	0.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.49%	0.00%	0.83%	3.06%	2.19%	5.94%	0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	0.97%	0.89%	2.76%	7.99%	-0.77%	0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.21%	0.09%	0.99%	2.96%	7.30%	12.04%	0.09%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	0.13%	0.53%	1.60%	4.52%	6.26%	0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.22%	0.08%	0.90%	2.70%	6.78%	10.95%	0.08%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.26%	0.07%	0.46%	1.60%	4.52%	6.27%	0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.61%	0.19%	1.30%	4.18%	8.70%	13.36%	0.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.25%	0.51%	1.67%	4.22%	8.91%	13.33%	0.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	1.09%	1.24%	3.77%	9.11%	0.79%	1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.23%	-0.18%	0.98%	2.32%	4.99%	5.90%	-0.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.22%	0.55%	1.67%	4.05%	8.52%	12.26%	0.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.06%	1.17%	1.23%	3.65%	8.70%	-0.19%	1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.26%	-0.10%	0.99%	2.20%	4.66%	4.83%	-0.10%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.34%	0.45%	1.25%	2.56%	4.36%	13.25%	0.45%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.35%	0.41%	1.07%	2.00%	3.06%	10.63%	0.41%
先機新興市場債券基金A/美元	0.01%	0.94%	1.30%	3.53%	7.04%	10.42%	0.94%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.17%	1.46%	0.95%	3.42%	7.41%	-1.60%	1.46%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.01%	0.57%	0.93%	1.95%	3.61%	2.98%	0.57%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.13%	0.76%	1.51%	3.68%	10.42%	16.86%	0.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.12%	0.77%	0.77%	1.39%	5.59%	6.82%	0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	-0.77%	-1.20%	-0.77%	3.78%	-3.00%	-0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.42%	-0.14%	0.14%	3.37%	3.22%	-0.42%
基金平均績效	-0.14%	0.14%	0.75%	2.19%	4.98%	5.51%	0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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