高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 71.47 0.23 0.32% -1.31% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64% -13.45% -6.07%
含息 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55% 3.52% 3.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
08/02 1.33 81.51 1.63%
09/03 1.33 81.70 1.63%
10/02 1.05 81.70 1.29%
11/04 1.05 78.99 1.33%
12/03 1.05 78.82 1.33%
總計 15.12 78.82 19.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.05 77.19 1.36%
02/04 1.05 77.10 1.36%
03/04 1.05 77.02 1.36%
04/02 1.05 75.20 1.40%
05/02 1.05 72.98 1.44%
06/03 1.05 72.74 1.44%
07/02 1.05 73.76 1.42%
總計 7.35 73.76 9.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 71.47 0.32% 2026/01/27 72.04 0.00%
2026/02/09 71.24 0.17% 2026/01/26 72.04 0.25%
2026/02/06 71.12 0.10% 2026/01/23 71.86 0.08%
2026/02/05 71.05 0.03% 2026/01/22 71.80 0.35%
2026/02/04 71.03 0.10% 2026/01/21 71.55 0.41%
2026/02/03 70.96 -1.47% 2026/01/20 71.26 -0.43%
2026/02/02 72.02 0.06% 2026/01/19 71.57 -0.14%
2026/01/30 71.98 0.42% 2026/01/16 71.67 -0.06%
2026/01/29 71.68 -0.38% 2026/01/15 71.71 0.15%
2026/01/28 71.95 -0.12% 2026/01/14 71.60 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.32% 0.72% -0.32% -1.42% -1.85% -6.43% -1.31%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.48% 0.85% 2.14% 6.62% 12.64% 1.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.49% 0.00% -1.05% -0.77% 2.17% -7.59% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.65% 0.78% 1.06% 2.47% 2.88% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.32% 0.63% 0.87% 1.10% 2.55% 3.43% 1.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.40% 0.70% 0.90% 1.41% 3.06% 3.38% 1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 0.56% 0.94% 1.41% 3.07% 3.86% 1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.33% 0.68% 0.99% 1.46% 3.12% 3.49% 1.51%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.32% 0.64% 0.77% 0.95% 2.23% 2.33% 1.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.49% 0.00% -0.58% 0.61% 5.06% -2.29% 0.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.33% 0.64% 1.67% 3.53% 7.34% 12.77% 2.17%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.34% 0.59% 1.18% 1.96% 4.26% 6.21% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.35% 0.59% 0.94% 1.54% 3.38% 4.00% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.32% 0.64% 1.08% 1.73% 3.53% 4.68% 1.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.34% 0.69% 1.03% 1.62% 3.46% 4.20% 1.57%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.64% 1.17% 1.93% 4.05% 5.91% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% 0.55% 0.99% 1.78% 3.85% 5.53% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.29% 0.59% 1.09% 1.89% 4.07% 5.46% 1.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.32% 0.60% 1.49% 2.98% 6.14% 10.23% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.56% 1.14% 1.91% 3.99% 5.74% 1.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.18% 0.61% 2.26% 3.50% 6.29% 14.42% 2.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.15% 0.53% 2.24% 3.51% 6.25% 6.51% 2.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.20% 0.64% 2.47% 4.08% 7.53% 17.12% 2.88%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.18% 0.55% 1.58% 1.49% 2.25% 5.72% 1.11%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.38% 0.96% 0.77% 0.21% 1.71% 0.48% -0.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.40% 0.97% 1.40% 2.59% 6.98% 11.99% 1.47%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.39% 0.96% 0.71% 0.22% 1.96% 1.46% -0.04%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.26% -0.20% -0.26% 0.53% 4.43% -0.33% 0.86%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% 0.44% 2.02% 3.35% 6.74% 14.96% 2.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.52% -0.49% -1.04% 0.17% 5.24% -2.41% 0.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.24% 0.52% 1.19% 3.00% 7.45% 12.26% 1.57%
富達新興市場債券基金/歐元 0.34% 0.15% -0.11% 1.09% 6.03% -5.99% 1.18%
富達新興市場債券基金/美元 0.33% 0.81% 2.15% 4.19% 8.20% 8.74% 2.58%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.33% 0.15% -0.54% -0.09% 3.68% -5.91% 0.34%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.33% 0.81% 1.72% 2.99% 5.80% 8.61% 1.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.77% 4.11% 5.08% 9.17% 17.31% 2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% 0.88% 3.39% 5.29% 9.31% 17.74% 3.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.13% 0.66% 4.05% 7.59% 14.23% 28.78% 4.84%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.32% 0.90% 3.26% 7.02% 3.35% 1.15%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% 0.61% 3.55% 6.90% 11.21% 7.36% 3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.25% 3.32% 6.02% 9.16% 3.58% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.30% 1.25% 2.98% 6.00% 11.70% 1.34%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.21% 0.73% 1.25% 2.42% 4.18% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 1.08% 4.98% 10.14% 21.40% 33.30% 4.08%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.53% 0.42% 4.25% 7.90% 16.30% 22.41% 2.58%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% 0.21% 4.41% 4.98% 3.19% 8.99% 2.54%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% 0.43% 4.20% 4.67% 3.29% 5.61% 3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.33% 0.76% 1.34% 3.46% 8.06% 13.21% 1.84%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.33% 0.76% 1.34% -1.58% 2.80% 7.69% 1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.34% 0.75% -0.10% -0.83% -0.69% -4.35% -1.00%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.33% 0.72% 1.18% 2.94% 6.88% 10.68% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.34% 0.76% -0.22% -1.09% -1.26% -5.36% -1.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.33% 0.74% 1.25% 3.20% 7.51% 12.08% 1.72%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.33% 0.74% -0.21% -1.18% -1.37% -5.58% -1.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.32% 0.69% 1.06% 2.66% 6.31% 9.56% 1.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.34% 0.80% -0.36% -1.54% -2.09% -6.72% -1.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.34% 0.78% -0.44% -1.81% -2.59% -7.68% -1.76%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.35% 0.77% 1.51% 3.41% 7.92% 7.95% 1.75%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.24% 0.24% 1.16% 2.22% 2.78% 4.53% 0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.52% -0.60% -0.97% -1.48% -1.34% -0.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.52% -0.60% -1.03% -1.70% -2.04% -0.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% -0.48% -0.52% -0.87% -1.36% -1.51% -0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.54% 0.00% 0.75% 1.87% 5.44% 0.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.49% 0.82% 1.65% 3.35% 2.15% 5.65% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.41% -0.07% -0.92% 0.30% 4.65% -3.16% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.23% 0.55% 1.30% 3.17% 6.92% 11.77% 1.54%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.26% 0.52% 0.98% 1.91% 4.25% 6.26% 1.25%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.24% 0.54% 1.22% 2.89% 6.38% 10.66% 1.44%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.26% 0.52% 0.98% 1.98% 4.33% 6.27% 1.25%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.47% 0.82% 1.96% 4.83% 9.13% 13.23% 2.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.21% 0.67% 1.64% 4.68% 8.73% 13.16% 2.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% -0.20% -0.73% 1.35% 6.22% -2.07% 0.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.20% 0.68% 1.04% 2.80% 4.93% 5.82% 1.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.22% 0.65% 1.64% 4.56% 8.35% 12.08% 2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% -0.19% -0.70% 1.30% 5.99% -2.99% 0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.20% 0.67% 1.08% 2.78% 4.65% 4.79% 1.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.28% 0.61% 3.31% 5.55% 8.23% 14.69% 3.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.27% 0.57% 3.12% 4.99% 6.97% 12.01% 3.67%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.12% 0.25% 1.14% 3.70% 9.23% 15.33% 1.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.14% 0.25% 0.39% 1.40% 4.45% 5.43% 1.20%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% -0.22% -1.43% -2.72% -0.22% -4.59% -1.97%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% 0.43% 0.28% 0.14% 1.43% 2.17% -0.28%
基金平均績效 0.19% 0.44% 1.21% 2.36% 4.75% 5.42% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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