高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 69.78 -0.18 -0.26% -3.65% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64% -13.45% -6.07%
含息 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55% 3.52% 3.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
08/02 1.33 81.51 1.63%
09/03 1.33 81.70 1.63%
10/02 1.05 81.70 1.29%
11/04 1.05 78.99 1.33%
12/03 1.05 78.82 1.33%
總計 15.12 78.82 19.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.05 77.19 1.36%
02/04 1.05 77.10 1.36%
03/04 1.05 77.02 1.36%
04/02 1.05 75.20 1.40%
05/02 1.05 72.98 1.44%
06/03 1.05 72.74 1.44%
07/02 1.05 73.76 1.42%
總計 7.35 73.76 9.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 69.78 -0.26% 2026/02/24 71.81 -0.03%
2026/03/10 69.96 0.62% 2026/02/23 71.83 0.10%
2026/03/09 69.53 -0.33% 2026/02/20 71.76 -0.03%
2026/03/06 69.76 -0.53% 2026/02/19 71.78 0.11%
2026/03/05 70.13 -0.19% 2026/02/12 71.70 0.29%
2026/03/04 70.26 0.50% 2026/02/11 71.49 0.03%
2026/03/03 69.91 -2.07% 2026/02/10 71.47 0.32%
2026/03/02 71.39 -0.45% 2026/02/09 71.24 0.17%
2026/02/27 71.71 -0.18% 2026/02/06 71.12 0.10%
2026/02/25 71.84 0.04% 2026/02/05 71.05 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.68% -2.39% -3.03% -5.14% -7.45% -3.65%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.28% -0.30% 1.59% 4.03% 11.77% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.19% 1.25% 2.14% 2.14% -0.85% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.77% -1.65% -0.37% -1.19% 1.24% -0.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.36% -0.76% -1.66% -0.31% -1.19% 1.79% -0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% -0.80% -1.59% -0.10% -0.60% 1.74% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.38% -0.75% -1.49% 0.09% -0.47% 2.42% -0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.38% -0.76% -1.60% -0.06% -0.57% 1.91% -0.13%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -0.77% -1.70% -0.51% -1.44% 0.70% -0.51%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.21% 1.64% 3.53% 5.00% 4.80% 2.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.39% -0.77% -0.90% 2.03% 3.53% 11.06% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.34% -0.76% -1.34% 0.60% 0.60% 4.69% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -0.82% -1.52% 0.12% -0.24% 2.43% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.43% -0.86% -1.49% 0.11% -0.22% 3.01% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.36% -0.73% -1.51% 0.15% -0.20% 2.66% 0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -0.74% -1.37% 0.54% 0.43% 4.34% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.44% -0.88% -1.42% 0.33% 0.22% 3.91% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.39% -0.79% -1.37% 0.50% 0.50% 4.02% 0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.37% -0.83% -1.06% 1.56% 2.47% 8.57% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.85% -1.40% 0.48% 0.38% 4.15% 0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.68% -1.55% -3.24% 0.18% 1.30% 9.64% -0.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.70% -1.61% -3.31% 0.16% 1.26% 2.15% -0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.66% -1.48% -3.04% 0.75% 2.43% 12.38% -0.17%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.66% -1.50% -3.85% -1.78% -2.60% 1.45% -2.69%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.32% -1.15% -2.40% -1.86% -2.38% -1.42% -2.42%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.30% -1.12% -1.74% 0.32% 2.40% 9.73% -0.28%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.29% -1.12% -2.39% -1.84% -2.24% -0.44% -2.41%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -0.06% 0.85% 2.65% 4.24% 5.23% 1.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.39% -0.67% -1.70% 1.19% 2.75% 11.52% 0.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.10% -0.65% 1.63% 2.19% 5.72% 3.64% 2.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.57% 0.00% -0.59% 2.18% 4.94% 11.33% 1.28%
富達新興市場債券基金/歐元 0.48% -0.05% 1.48% 3.84% 6.26% 0.90% 2.90%
富達新興市場債券基金/美元 -0.23% -0.61% -1.17% 2.22% 4.81% 7.15% 1.47%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.49% -0.04% 1.15% 2.64% 3.91% 1.00% 1.71%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% -0.61% -1.51% 1.02% 2.48% 6.97% 0.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.26% -0.65% -2.80% 1.19% 3.66% 13.33% -0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% -0.67% -3.49% 1.14% 3.76% 13.62% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.27% -0.61% -2.83% 3.50% 8.44% 24.43% 2.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% 0.41% -0.16% 2.15% 5.03% 2.24% 0.98%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.61% 1.13% -1.01% 4.69% 8.27% 4.03% 2.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 0.76% -1.23% 3.63% 6.38% 0.50% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.60% -0.21% -0.68% 1.48% 4.39% 10.26% 0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.63% -0.83% -1.34% -0.31% 0.74% 2.79% -1.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.97% -0.28% -2.23% 4.67% 16.74% 29.38% 1.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.98% -0.96% -2.93% 2.43% 11.94% 18.82% -0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.95% 0.10% -1.55% 2.58% 1.92% 5.76% 0.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.88% 0.11% -2.34% 2.00% 1.21% 1.77% 0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.25% -0.66% -0.84% 1.72% 4.39% 12.11% 1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.25% -0.67% -0.84% -3.23% -0.70% 6.65% 1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.27% -0.68% -2.26% -2.54% -4.10% -5.38% -3.21%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.25% -0.70% -0.94% 1.30% 3.39% 9.68% 0.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% -0.67% -2.29% -2.73% -4.53% -6.37% -3.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.25% -0.68% -0.91% 1.47% 3.87% 10.98% 0.82%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.25% -0.68% -2.36% -2.87% -4.75% -6.59% -3.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.26% -0.72% -1.04% 1.00% 2.84% 8.49% 0.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.23% -0.60% -2.49% -3.23% -5.44% -7.76% -4.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.24% -0.58% -2.57% -3.48% -5.93% -8.74% -4.25%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.21% -0.53% -0.62% 1.83% 4.67% 6.65% 1.06%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.25% -3.42% -1.41% 0.44% 3.41% -2.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.30% -0.90% -1.42% -3.38% -2.59% -1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.35% -0.95% -1.46% -3.54% -3.30% -1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% -0.29% -0.87% -1.35% -3.24% -2.77% -1.00%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.34% -0.44% 0.24% -0.14% 4.08% -0.07%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% -0.49% -1.30% 1.33% -1.62% 4.10% 0.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.22% -0.04% 1.66% 2.88% 5.24% 4.01% 2.19%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.17% -0.63% -0.90% 1.38% 3.72% 10.19% 0.60%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.59% -1.30% 0.20% 1.20% 4.81% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.16% -0.62% -0.96% 1.15% 3.24% 9.11% 0.43%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.65% -1.30% 0.20% 1.20% 4.82% -0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.13% -0.43% -0.69% 2.68% 5.92% 11.74% 1.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.29% -0.54% -0.83% 2.48% 5.36% 12.22% 1.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.39% 0.05% 1.62% 4.06% 6.68% 5.98% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.27% -0.54% -1.39% 0.64% 1.61% 4.85% -0.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.27% -0.59% -0.97% 2.28% 4.91% 11.26% 1.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.38% 0.06% 1.53% 3.99% 6.43% 5.16% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.26% -0.54% -1.48% 0.55% 1.31% 3.99% -0.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.80% -2.51% 2.30% 4.22% 10.84% 1.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.83% -2.67% 1.79% 3.10% 8.24% 0.97%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.82% 0.12% -0.75% 2.65% 6.12% 14.00% 1.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.83% 0.12% -1.49% 0.38% 1.48% 4.20% 0.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.78% -0.45% -2.30% -1.33% -2.62% -2.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.43% 0.00% -0.99% -0.43% -0.43% 2.03% -0.99%
基金平均績效 -0.06% -0.42% -0.86% 1.14% 2.22% 4.67% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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