高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 953.43 -2.26 -0.24% 3.03% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 953.43 -0.24% 2026/06/23 953.32 -0.19%
2026/07/06 955.69 0.12% 2026/06/22 955.16 -0.20%
2026/07/03 954.52 0.02% 2026/06/19 957.03 -0.01%
2026/07/02 954.29 0.05% 2026/06/17 957.15 -0.21%
2026/07/01 953.82 -0.23% 2026/06/16 959.12 0.09%
2026/06/30 956.01 0.04% 2026/06/15 958.25 0.48%
2026/06/29 955.59 0.07% 2026/06/12 953.71 0.11%
2026/06/26 954.93 -0.11% 2026/06/11 952.69 0.65%
2026/06/25 956.01 0.02% 2026/06/10 946.54 -0.13%
2026/06/24 955.85 0.27% 2026/06/09 947.78 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.24% -0.27% 0.55% 3.75% 2.53% 6.01% 3.03%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.09% 0.81% 3.43% 2.56% 10.31% 2.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.19% 1.71% 4.99% 2.98% 8.38% 4.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.32% 0.44% 2.46% -1.31% 1.84% -0.81%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.29% -0.31% 0.37% 2.36% -1.35% 1.76% -0.84%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.30% 0.61% 2.90% -0.60% 3.01% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.28% -0.38% 0.47% 2.72% -0.66% 2.92% -0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.28% -0.25% 0.52% 2.68% -0.84% 2.75% -0.32%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.31% 0.41% 2.35% -1.55% 1.33% -1.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.06% -0.23% 2.11% 6.46% 5.78% 14.56% 7.02%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.28% -0.33% 1.15% 4.80% 3.41% 11.58% 3.95%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.25% -0.34% 0.68% 3.30% 0.42% 5.22% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.35% 0.59% 3.04% -0.24% 3.67% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% -0.32% 0.54% 2.89% -0.32% 3.58% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.27% -0.24% 0.58% 2.86% -0.47% 3.47% 0.05%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -0.32% 0.75% 3.40% 0.53% 5.01% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% -0.33% 0.67% 3.18% 0.11% 4.61% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -0.29% 0.79% 3.46% 0.49% 5.27% 0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.32% -0.36% 1.01% 4.27% 2.38% 9.14% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.28% -0.28% 0.76% 3.21% 0.28% 4.85% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.04% 0.06% 2.41% 5.62% 1.10% 6.01% 1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.08% 2.40% -0.64% -4.93% -0.32% -4.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.08% 0.09% 2.54% 6.13% 2.23% 8.51% 2.79%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.85% 1.66% 3.37% -2.97% -2.06% -3.24%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.22% -0.97% 0.32% 2.86% -2.01% -0.02% -2.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.24% -0.35% 0.88% 4.77% 1.91% 9.63% 2.07%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.25% -1.03% 0.17% 2.62% -2.22% 0.10% -2.85%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.49% 0.04% 2.25% 5.36% 5.27% 14.39% 6.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.26% -0.01% 1.00% 4.14% 2.78% 10.88% 3.33%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% -0.39% 1.60% 5.35% 5.24% 8.63% 6.16%
富達新興市場債券基金/美元 -0.18% -0.30% 0.67% 4.02% 2.85% 6.08% 3.37%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.15% -0.74% 1.23% 4.28% 2.97% 9.12% 3.44%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.68% 0.28% 2.94% 0.60% 6.23% 0.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% -1.94% 0.53% 3.55% 0.40% 5.13% -1.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.22% -0.45% 2.06% 3.49% 0.45% 6.97% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.13% 0.39% 2.88% 5.94% 5.21% 17.91% 6.01%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.80% 2.37% 2.87% 2.53% 10.87% 2.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 1.08% 3.52% 7.08% 7.08% 20.07% 7.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.48% 0.73% 3.24% 5.88% 5.34% 15.97% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.08% 0.30% 1.84% 3.26% 2.59% 8.44% 2.63%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.21% 1.27% 0.95% -0.93% 1.16% -1.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.82% 4.72% 9.82% 6.11% 26.26% 5.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.11% 4.00% 6.73% 1.74% 15.99% 0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.81% -0.30% 1.24% 5.59% 5.14% 5.59% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.74% 0.00% 1.08% 4.70% 2.97% 3.43% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.24% -0.27% 0.55% 3.75% 2.53% 11.43% 3.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.23% -1.76% -0.94% -0.76% -6.10% -6.19% -6.95%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.24% -0.30% 0.43% 3.29% 1.63% 9.21% 2.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.23% -1.77% -0.93% -0.77% -6.31% -6.90% -7.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.24% -1.82% -1.05% -1.11% -6.94% -8.07% -7.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.24% -0.29% 0.46% 3.49% 2.02% 10.32% 2.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.24% -1.81% -1.06% -1.14% -6.78% -7.50% -7.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.24% -0.32% 0.32% 3.02% 1.09% 8.06% 1.55%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.23% -2.14% -1.16% -1.57% -7.60% -8.90% -8.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.23% -2.19% -1.28% -1.93% -8.19% -9.97% -9.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.11% -0.09% 1.26% -0.66% -1.61% 6.53% -1.25%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.30% 0.31% 3.74% -0.61% 2.76% -0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.23% -0.69% 0.85% -2.77% -2.92% -2.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.18% -0.70% 0.80% -2.84% -3.34% -2.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.13% -0.17% -0.70% 0.82% -2.74% -2.87% -2.48%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.13% -0.20% -0.10% 2.56% 0.61% 3.86% 0.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.16% 0.81% 4.38% 1.81% 4.20% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 0.00% 1.68% 5.15% 4.49% 12.52% 5.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% -0.08% 0.71% 3.56% 2.17% 9.61% 2.48%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.13% 0.26% 2.14% -0.33% 4.17% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.21% -0.11% 0.64% 3.27% 1.65% 8.52% 1.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.13% 0.26% 2.21% -0.33% 4.24% 0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.07% -0.24% 0.49% 4.46% 3.60% 12.95% 4.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.24% -0.12% 0.66% 4.47% 3.24% 12.51% 4.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.37% -0.14% 1.75% 5.65% 5.55% 15.34% 6.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.23% -0.86% -0.05% 2.49% -0.50% 4.49% -0.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.21% -0.11% 0.64% 4.39% 2.96% 11.71% 3.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.36% -0.12% 1.73% 5.65% 5.25% 14.71% 6.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.23% -0.80% -0.08% 2.48% -0.77% 3.86% -0.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.18% 1.21% 3.56% 2.52% 7.35% 3.34%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.15% 1.05% 3.02% 1.47% 4.95% 2.25%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.18% 0.02% 0.97% 4.98% 3.12% 13.71% 4.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 0.04% 0.22% 2.68% -1.38% 3.97% -0.51%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.34% -0.55% 0.67% 1.47% -0.78% 1.82% -1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.57% 0.29% 0.87% -1.84% 0.43% -2.26%
基金平均績效 -0.16% -0.25% 1.00% 3.17% 1.18% 5.40% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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