高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 950.17 -3.26 -0.34% 2.67% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 950.17 -0.34% 2026/06/24 955.85 0.27%
2026/07/07 953.43 -0.24% 2026/06/23 953.32 -0.19%
2026/07/06 955.69 0.12% 2026/06/22 955.16 -0.20%
2026/07/03 954.52 0.02% 2026/06/19 957.03 -0.01%
2026/07/02 954.29 0.05% 2026/06/17 957.15 -0.21%
2026/07/01 953.82 -0.23% 2026/06/16 959.12 0.09%
2026/06/30 956.01 0.04% 2026/06/15 958.25 0.48%
2026/06/29 955.59 0.07% 2026/06/12 953.71 0.11%
2026/06/26 954.93 -0.11% 2026/06/11 952.69 0.65%
2026/06/25 956.01 0.02% 2026/06/10 946.54 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.34% -0.38% 0.40% 1.96% 2.39% 5.91% 2.67%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.10% 0.77% 1.96% 2.48% 10.32% 2.51%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.56% -0.84% 1.43% 3.09% 2.40% 8.11% 3.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -0.42% 0.28% 0.02% -1.44% 1.66% -1.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.44% -0.42% 0.19% -0.06% -1.49% 1.57% -1.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% -0.40% 0.41% 0.41% -0.70% 2.80% -0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.47% -0.47% 0.29% 0.29% -0.85% 2.73% -0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.44% -0.40% 0.34% 0.27% -0.99% 2.54% -0.76%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -0.43% 0.23% -0.10% -1.70% 1.12% -1.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.55% -0.86% 1.89% 4.47% 5.30% 14.23% 6.43%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.45% -0.43% 0.97% 2.30% 3.27% 11.35% 3.48%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.42% -0.42% 0.51% 0.85% 0.34% 5.05% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.47% -0.47% 0.48% 0.48% -0.47% 3.44% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.43% -0.43% 0.33% 0.44% -0.43% 3.48% -0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.44% -0.39% 0.40% 0.45% -0.63% 3.27% -0.39%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.53% -0.53% 0.43% 0.86% 0.32% 4.80% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.44% -0.44% 0.56% 0.78% 0.00% 4.51% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.49% -0.39% 0.60% 0.90% 0.30% 4.97% 0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.46% -0.46% 0.83% 1.82% 2.24% 8.97% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.47% -0.38% 0.57% 0.76% 0.19% 4.66% 0.29%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.95% -0.55% 1.86% 1.22% 0.36% 5.68% 0.56%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.97% -0.57% 1.83% -4.83% -5.56% -0.65% -5.42%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.95% -0.50% 1.99% 1.66% 1.51% 8.17% 1.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.96% -0.48% 1.17% -0.96% -3.54% -2.27% -4.17%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.51% -0.51% 0.15% 0.67% -2.23% -0.20% -3.16%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.48% -0.52% 0.74% 2.55% 1.70% 9.46% 1.58%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.48% -0.52% 0.04% 0.45% -2.41% -0.06% -3.32%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.45% -0.27% 1.80% 5.12% 4.90% 13.62% 5.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.30% -0.26% 0.69% 3.85% 2.63% 10.67% 3.02%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% -0.59% 1.72% 4.57% 5.09% 8.55% 5.95%
富達新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.47% 0.44% 2.00% 2.78% 5.98% 2.92%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.56% 1.36% 3.53% 2.82% 9.04% 3.25%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.42% -0.47% 0.06% 0.96% 0.53% 6.14% 0.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.40% 0.13% 0.40% 1.34% 0.13% 7.09% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.45% 0.00% 1.84% 1.14% 0.23% 7.26% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.46% 0.13% 2.76% 3.67% 4.95% 17.37% 5.53%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.56% 0.32% 1.71% 1.71% 2.04% 10.34% 2.21%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.97% 0.10% 2.41% 3.87% 6.37% 18.90% 6.26%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.97% -0.24% 1.99% 3.02% 4.59% 14.85% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.29% 0.00% 1.54% 1.76% 2.37% 8.22% 2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.31% -0.63% 0.95% 0.00% -1.14% 0.85% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.88% -0.24% 3.91% 3.98% 5.86% 25.80% 4.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.96% -1.07% 3.11% 1.76% 1.42% 15.44% -0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.31% -0.61% 1.03% 2.84% 5.27% 5.27% 3.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.75% -0.64% 0.43% 1.53% 2.77% 2.65% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.34% -0.38% 0.40% 1.96% 2.39% 11.33% 2.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.36% -1.86% -1.09% -2.48% -6.24% -6.30% -7.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.35% -0.40% 0.28% 1.54% 1.50% 9.11% 1.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.35% -1.89% -1.08% -2.46% -6.45% -6.99% -7.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.34% -1.95% -1.20% -2.79% -7.07% -8.15% -8.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.34% -0.40% 0.32% 1.71% 1.88% 10.22% 2.15%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.35% -1.93% -1.22% -2.85% -6.92% -7.60% -8.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.35% -0.42% 0.17% 1.26% 0.96% 7.96% 1.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.33% -2.28% -1.31% -3.19% -7.73% -8.99% -9.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.34% -2.33% -1.42% -3.51% -8.33% -10.05% -9.72%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.40% -0.50% 0.63% -2.56% -1.70% 6.47% -1.64%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.43% -0.31% 0.49% 2.26% -0.85% 2.52% -1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.31% -0.77% -0.15% -2.92% -2.99% -2.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.18% -0.27% -0.79% -0.18% -3.01% -3.43% -2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.16% -0.23% -0.78% -0.21% -2.89% -2.99% -2.63%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.17% -0.27% -0.20% 1.48% 0.48% 3.72% 0.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.48% -0.64% 0.65% 1.98% 1.82% 4.05% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.35% -0.60% 1.54% 4.24% 4.12% 12.44% 5.13%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.27% -0.21% 0.63% 2.05% 2.11% 9.57% 2.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.26% -0.20% 0.20% 0.66% -0.39% 4.11% -0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.27% -0.21% 0.54% 1.79% 1.60% 8.49% 1.68%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.26% -0.20% 0.20% 0.73% -0.33% 4.18% -0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.39% -0.29% 0.29% 2.53% 3.82% 12.85% 4.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% -0.57% 0.45% 2.43% 3.08% 12.26% 3.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.19% -0.69% 1.61% 4.89% 5.35% 14.94% 6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.41% -0.57% -0.27% 0.46% -0.68% 4.28% -0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.43% -0.53% 0.38% 2.35% 2.74% 11.49% 3.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.18% -0.67% 1.61% 4.92% 5.12% 14.27% 6.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.44% -0.55% -0.31% 0.45% -0.96% 3.66% -1.06%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.58% 0.17% 1.34% 1.51% 2.27% 6.73% 2.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.59% 0.14% 1.18% 1.00% 1.23% 4.33% 1.65%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.18% -0.15% 0.79% 4.86% 3.06% 13.80% 3.85%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.14% 0.04% 2.58% -1.44% 4.06% -0.69%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% -0.78% 0.34% 1.13% -1.33% 2.41% -2.08%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.72% 0.00% 0.58% -2.12% 1.17% -2.54%
基金平均績效 -0.38% -0.40% 0.80% 1.52% 1.00% 5.25% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)