高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 923.48 0.11 0.01% 7.59% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.72% 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07%
含息 -0.33% 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 42.42 875.96 4.84%
總計 42.42 875.96 4.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 923.48 0.01% 2025/12/09 958.65 -0.51%
2025/12/22 923.37 0.07% 2025/12/08 963.55 -0.26%
2025/12/19 922.71 -0.01% 2025/12/05 966.06 0.26%
2025/12/18 922.79 0.16% 2025/12/04 963.55 -0.05%
2025/12/17 921.34 -0.16% 2025/12/03 964.07 -0.07%
2025/12/16 922.78 0.12% 2025/12/02 964.72 0.15%
2025/12/15 921.66 -4.66% 2025/12/01 963.28 -0.16%
2025/12/12 966.71 0.07% 2025/11/28 964.86 0.07%
2025/12/11 965.99 0.31% 2025/11/27 964.22 0.06%
2025/12/10 963.01 0.45% 2025/11/26 963.67 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.01% 0.08% -3.70% -2.06% 4.17% 7.60% 7.59%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.16% 0.58% 2.42% 7.98% 13.29% 13.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.10% -1.71% 0.49% 3.61% -5.84% -5.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.39% 0.14% -0.06% 3.49% 3.15% 3.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.44% 0.13% -0.09% 3.51% 3.69% 4.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.40% 0.20% 0.30% 3.73% 3.31% 3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.47% 0.28% 0.28% 3.89% 4.00% 4.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.50% 0.29% 0.31% 3.85% 3.55% 4.32%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.40% 0.10% -0.16% 3.20% 2.58% 3.22%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.25% 0.12% -1.22% 1.95% 6.61% -0.43% -0.83%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.45% 0.93% 2.28% 8.13% 12.83% 12.76%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 0.42% 0.42% 0.77% 4.97% 6.19% 6.67%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.35% 0.24% 0.35% 4.04% 4.04% 4.56%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.43% 0.32% 0.43% 4.15% 4.62% 5.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.53% 0.36% 0.48% 4.20% 4.25% 5.00%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.32% 0.43% 0.64% 4.80% 5.75% 6.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.44% 0.33% 0.67% 4.74% 5.59% 6.09%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.40% 0.40% 0.80% 4.88% 5.53% 5.97%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.33% 0.71% 1.67% 6.81% 10.34% 10.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.38% 0.38% 0.76% 4.77% 5.71% 6.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.27% 1.21% 1.34% 6.65% 13.72% 14.25%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.31% 1.26% 1.34% 6.61% 5.82% 6.35%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% 0.31% 1.41% 1.88% 8.00% 16.31% 16.79%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.37% 0.65% -0.55% 2.77% 4.97% 5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.14% 0.10% -0.02% 3.57% 0.86% 0.91%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% 0.15% 0.92% 2.56% 9.26% 12.65% 12.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.15% 0.09% 0.06% 3.94% 1.75% 1.77%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.26% -1.18% 1.75% 4.87% 1.14% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.17% 0.11% 1.20% 1.48% 7.37% 14.64% 15.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.44% 0.04% -1.34% 3.30% 6.38% -0.72% -1.05%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.01% 0.05% 0.90% 3.22% 8.68% 12.31% 12.41%
富達新興市場債券基金/歐元 0.13% 0.06% -1.21% 2.41% 1.39% -4.66% -5.22%
富達新興市場債券基金/美元 0.15% 0.34% 1.03% 2.73% 3.17% 8.42% 8.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.13% 0.06% -1.55% 1.32% 4.22% -4.49% -5.06%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.16% 0.34% 0.69% 1.64% 5.75% 8.34% 8.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 1.32% 2.96% 3.10% 7.58% 15.02% 15.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.14% 2.08% 3.03% 7.54% 15.10% 16.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.14% 1.26% 2.92% 5.40% 12.54% 26.42% 27.20%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.25% 1.24% 3.65% 7.11% 3.39% 3.13%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.21% 0.42% 2.68% 5.27% 11.12% 5.85% 5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 0.51% 2.34% 4.23% 9.14% 2.07% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.00% 0.74% 2.49% 5.73% 10.66% 10.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.00% 0.10% 0.73% 2.12% 3.21% 2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.00% 2.54% 9.06% 19.19% 25.80% 25.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 0.00% 1.89% 6.77% 14.23% 15.53% 14.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.53% 2.83% 0.32% 2.94% 7.02% 7.63%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 0.22% 2.13% 0.00% 2.24% 3.28% 3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.01% 0.07% 1.22% 2.95% 9.50% 13.11% 13.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.07% -0.19% -1.30% 0.65% -4.32% -4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.01% 0.02% 1.02% 2.39% 8.20% 10.57% 10.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.07% -0.26% -1.54% 0.10% -5.20% -5.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.06% -0.41% -1.85% -0.48% -6.25% -6.24%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.01% 0.06% 1.13% 2.69% 8.95% 11.98% 11.99%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.01% 0.06% -0.30% -1.62% -0.01% -5.50% -5.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% 0.00% 0.94% 2.14% 7.64% 9.52% 9.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.18% -0.36% -1.93% -0.62% -6.37% -6.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.17% -0.51% -2.19% -1.15% -7.32% -7.38%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.01% 0.15% 1.48% 3.11% 9.49% 7.99% 7.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.31% 1.11% 2.30% 5.12% 5.38% 5.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 0.00% -2.05% 0.53% -0.59% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.09% -2.27% 0.09% -1.27% -0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.17% 0.01% -2.01% 0.56% -0.76% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.14% 0.48% -0.47% 3.86% 6.15% 6.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 1.17% 2.55% 3.25% 5.59% 5.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.30% -0.22% -1.22% 2.84% 5.60% -1.51% -2.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.13% 1.10% 2.59% 8.07% 11.59% 11.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.13% 0.66% 1.26% 5.31% 5.89% 6.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.11% 1.02% 2.31% 7.55% 10.50% 10.43%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.13% 0.66% 1.33% 5.39% 5.90% 6.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.02% 1.68% 3.49% 10.24% 13.44% 13.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.13% 1.64% 3.34% 9.79% 12.79% 12.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.10% -0.74% 3.51% 7.40% -0.40% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.16% 1.10% 1.52% 6.13% 5.37% 5.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.11% 1.52% 3.14% 9.31% 11.74% 11.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.07% -0.84% 3.30% 6.89% -1.35% -1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.16% 1.02% 1.31% 5.70% 4.30% 4.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% 0.05% 1.15% 1.36% 6.69% 12.36% 12.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% -0.02% 0.94% 0.76% 5.32% 9.76% 9.76%
先機新興市場債券基金A/美元 0.13% 0.15% 0.50% 2.71% 6.77% 9.64% 9.72%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.40% -0.14% -1.99% 2.69% 3.73% -3.37% -3.19%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% 0.15% -0.06% 0.91% 3.13% 2.04% 2.12%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.06% 0.10% 1.10% 3.20% 11.70% 16.86% 16.39%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.10% 0.34% 0.90% 6.80% 6.82% 6.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.22% -1.62% 0.11% 3.29% -2.36% -2.78%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 3.51% 3.21% 3.21%
基金平均績效 0.05% 0.24% 0.64% 1.70% 5.29% 5.27% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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