高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 936.13 3.76 0.40% 1.16% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 936.13 0.40% 2026/05/06 949.83 0.65%
2026/05/19 932.37 -0.44% 2026/05/05 943.72 0.25%
2026/05/18 936.48 -0.22% 2026/05/04 941.38 0.08%
2026/05/15 938.55 -0.49% 2026/04/30 940.59 0.19%
2026/05/14 943.21 -0.21% 2026/04/29 938.83 -0.12%
2026/05/13 945.20 -0.05% 2026/04/28 939.99 -0.26%
2026/05/12 945.67 -0.32% 2026/04/27 942.45 -0.11%
2026/05/11 948.71 -0.08% 2026/04/24 943.46 -0.11%
2026/05/08 949.45 0.03% 2026/04/23 944.52 -0.26%
2026/05/07 949.19 -0.07% 2026/04/22 947.01 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.40% -0.96% -1.24% -1.09% -2.47% 6.91% 1.16%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.26% -1.68% -1.55% 1.31% 10.52% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.48% -0.19% -0.76% -1.14% -0.86% 2.57% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.69% -0.87% -2.47% -3.43% -1.99% 2.07% -1.70%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.68% -0.87% -2.46% -3.46% -1.96% 2.18% -1.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.61% -0.91% -2.39% -3.16% -1.41% 2.83% -1.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.67% -0.85% -2.33% -3.14% -1.32% 3.05% -1.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.69% -0.84% -2.36% -3.37% -1.50% 2.77% -1.32%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.69% -0.88% -2.50% -3.54% -2.20% 1.53% -1.86%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.48% -0.21% -0.39% 0.18% 1.86% 8.42% 2.58%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.67% -0.87% -1.70% -1.15% 2.78% 11.76% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.60% -0.93% -2.17% -2.57% -0.26% 5.30% -0.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.60% -0.95% -2.34% -3.02% -1.07% 3.59% -1.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.77% -0.87% -2.24% -2.86% -0.87% 3.85% -0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.69% -0.84% -2.31% -3.15% -1.14% 3.50% -1.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.65% -0.85% -2.21% -2.52% -0.21% 5.08% -0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.67% -0.89% -2.19% -2.82% -0.67% 4.68% -0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.70% -0.79% -2.15% -2.53% -0.20% 5.25% -0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.66% -0.92% -1.83% -1.69% 1.65% 9.19% 0.70%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.68% -0.95% -2.16% -2.70% -0.38% 4.82% -0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.74% -1.97% -4.97% -5.43% -2.14% 4.72% -2.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.68% -1.99% -10.67% -11.08% -7.96% -1.50% -8.67%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.73% -1.92% -4.86% -4.77% -0.93% 7.33% -1.95%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.80% -1.93% -5.67% -7.14% -5.85% -2.97% -6.02%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.67% -1.13% -2.42% -4.54% -4.00% -0.52% -4.18%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.65% -1.13% -1.87% -2.52% 0.34% 9.80% -0.68%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.65% -1.14% -2.54% -4.52% -3.98% -0.06% -4.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.01% -0.20% -0.00% -0.42% 1.28% 7.44% 1.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.40% -1.37% -1.81% -1.73% 1.72% 10.71% 0.60%
富達新興市場債券基金/歐元 0.27% -0.04% 0.14% -0.17% 1.93% 3.10% 2.37%
富達新興市場債券基金/美元 0.42% -0.83% -1.27% -1.54% 2.70% 6.75% 1.36%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.27% -0.04% -0.18% -1.23% -0.32% 3.58% 0.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.42% -0.82% -1.58% -2.58% 0.43% 6.96% -0.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.67% -0.80% -1.97% -4.84% 0.00% 8.42% -2.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.69% -0.68% -2.68% -4.60% 0.23% 8.73% -1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.68% -0.67% -1.99% -2.51% 4.82% 18.91% 2.14%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.41% 0.00% -0.32% -0.65% 2.08% 8.00% 0.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.12% -0.90% -1.29% -0.30% 6.22% 14.04% 3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.01% -0.99% -1.72% -1.23% 4.43% 10.16% 1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.43% -0.04% -0.68% -0.98% 1.62% 8.23% 0.43%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.42% -0.11% -1.25% -2.77% -1.87% 0.85% -2.47%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.57% -0.21% -3.16% -4.29% 3.72% 26.30% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.59% -0.22% -3.86% -6.27% -0.66% 16.04% -3.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.15% -1.23% -1.83% -0.72% 4.89% 5.92% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.99% -1.39% -2.44% -2.44% 2.79% 3.14% 0.77%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.40% -0.96% -1.23% -1.09% 2.53% 12.38% 1.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.41% -0.95% -2.68% -5.34% -5.95% -5.25% -5.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.40% -0.99% -1.37% -1.53% 1.58% 9.98% 0.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.40% -0.94% -2.68% -5.46% -6.29% -6.14% -6.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.40% -0.97% -2.79% -5.78% -6.94% -7.29% -6.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.40% -0.98% -1.32% -1.33% 2.02% 11.25% 0.77%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.40% -0.98% -2.80% -5.68% -6.62% -6.54% -6.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.39% -1.01% -1.46% -1.77% 1.05% 8.81% 0.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.40% -0.90% -2.91% -6.16% -7.40% -7.90% -7.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.40% -0.92% -3.01% -6.48% -7.99% -8.93% -7.67%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.28% -1.01% -5.85% -5.56% -2.11% 1.53% -3.51%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.37% -1.42% -1.78% -4.37% -1.78% 3.56% -2.98%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% -0.53% -1.21% -2.25% -2.61% -1.58% -2.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.18% -0.53% -1.13% -2.33% -2.74% -2.07% -2.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.11% -0.53% -1.18% -2.33% -2.62% -1.57% -1.90%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% -0.61% -0.67% -0.57% 0.75% 5.22% 0.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -1.47% -2.58% -2.42% 1.00% 4.32% -0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% -0.11% 0.37% 0.11% 1.11% 7.24% 1.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.30% -0.78% -0.97% -1.24% 2.03% 10.55% 0.68%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% -0.79% -1.37% -2.45% -0.46% 5.15% -0.85%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.27% -0.81% -1.04% -1.47% 1.51% 9.45% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.27% -0.79% -1.44% -2.45% -0.46% 5.15% -0.92%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.36% -1.14% -1.22% -0.81% 4.30% 14.26% 2.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.37% -0.78% -0.90% -0.58% 4.14% 13.29% 2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.14% -0.05% 0.34% 0.82% 3.12% 9.71% 3.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.39% -0.79% -1.46% -2.36% 0.41% 5.44% -0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.38% -0.75% -0.96% -0.70% 3.87% 12.53% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.19% 0.00% 0.31% 0.76% 3.04% 9.11% 3.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.37% -0.78% -1.52% -2.49% 0.21% 4.79% -0.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.20% -1.52% -2.69% -3.54% 1.50% 8.02% 0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.21% -1.56% -2.85% -4.03% 0.46% 5.51% -0.61%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.47% -1.65% -2.46% -1.78% 2.29% 13.85% 1.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.46% -2.39% -3.19% -3.96% -2.19% 4.10% -2.64%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.57% -1.24% -2.88% -5.09% -0.23% -3.95%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% -1.59% -2.57% -4.21% -3.54% 0.59% -3.81%
基金平均績效 0.33% -0.70% -1.40% -1.80% 0.36% 5.00% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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