高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 938.77 0.31 0.03% 1.44% 2026/05/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/25 938.77 0.03% 2026/05/11 948.71 -0.08%
2026/05/22 938.46 0.20% 2026/05/08 949.45 0.03%
2026/05/21 936.62 0.05% 2026/05/07 949.19 -0.07%
2026/05/20 936.13 0.40% 2026/05/06 949.83 0.65%
2026/05/19 932.37 -0.44% 2026/05/05 943.72 0.25%
2026/05/18 936.48 -0.22% 2026/05/04 941.38 0.08%
2026/05/15 938.55 -0.49% 2026/04/30 940.59 0.19%
2026/05/14 943.21 -0.21% 2026/04/29 938.83 -0.12%
2026/05/13 945.20 -0.05% 2026/04/28 939.99 -0.26%
2026/05/12 945.67 -0.32% 2026/04/27 942.45 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 0.24% -0.50% -0.94% -2.42% 7.87% 1.44%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.26% -0.64% -1.01% 1.75% 11.67% 0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.48% 0.48% -0.57% -0.57% -0.29% 3.78% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.34% 0.40% -1.75% -3.02% -1.50% 3.15% -1.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.33% 0.37% -1.78% -3.09% -1.50% 3.21% -1.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.31% -1.69% -2.76% -0.90% 3.90% -0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% 0.38% -1.68% -2.77% -0.85% 4.06% -0.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.33% 0.45% -1.67% -2.97% -1.04% 3.80% -0.91%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.39% -1.82% -3.17% -1.74% 2.59% -1.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.48% 0.51% -0.18% 0.78% 2.47% 9.72% 3.20%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.34% 0.36% -1.02% -0.76% 3.24% 12.91% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.34% 0.34% -1.51% -2.16% 0.26% 6.41% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.48% -1.52% -2.55% -0.47% 4.74% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.33% 0.33% -1.61% -2.55% -0.54% 4.79% -0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.33% 0.45% -1.60% -2.75% -0.68% 4.52% -0.63%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.32% -1.58% -2.20% 0.11% 6.14% -0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.34% 0.34% -1.54% -2.50% -0.22% 5.77% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.40% 0.40% -1.47% -2.14% 0.30% 6.34% -0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.33% 0.33% -1.19% -1.33% 2.13% 10.27% 1.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.38% 0.38% -1.50% -2.33% 0.00% 5.86% -0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.45% 0.30% -3.62% -4.82% -0.94% 5.91% -2.27%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.51% 0.34% -3.65% -10.47% -6.75% -0.34% -8.05%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.45% 0.33% -3.50% -4.16% 0.28% 8.53% -1.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.39% 0.29% -4.32% -6.59% -4.67% -1.92% -5.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.25% 0.02% -1.79% -4.12% -3.50% 0.72% -3.75%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% 0.01% -1.22% -2.09% 0.87% 11.18% -0.25%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.25% 0.02% -1.90% -4.09% -3.46% 1.20% -3.73%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.31% 0.17% 0.43% 0.34% 1.48% 9.27% 2.47%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.08% -0.80% -0.91% -1.21% 2.29% 11.70% 1.16%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.15% 0.46% 0.26% 0.11% 2.05% 5.01% 2.67%
富達新興市場債券基金/美元 0.19% 0.41% -0.38% -1.27% 2.84% 8.04% 1.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.15% 0.47% -0.05% -0.95% -0.19% 5.50% 0.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 0.42% -0.70% -2.32% 0.57% 8.24% -0.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.40% 0.80% -1.05% -4.20% 1.35% 9.46% -1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.69% -1.79% -4.16% 1.39% 9.77% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.34% 0.81% -1.06% -1.91% 6.14% 20.02% 2.76%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.33% -0.24% -0.73% 1.83% 8.30% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.10% -0.90% -0.70% 5.67% 14.37% 2.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.25% -0.99% -1.48% 3.90% 10.50% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.39% 0.86% 0.60% -0.85% 2.18% 8.83% 1.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.42% 0.85% 0.00% -2.56% -1.35% 1.49% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.53% 3.03% 0.99% -3.64% 6.49% 29.65% 2.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.55% 3.03% 0.22% -5.65% 2.00% 19.07% -1.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.21% -1.13% -0.82% 5.01% 6.04% 2.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% -1.50% -2.54% 2.91% 3.49% 0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 0.25% -0.50% -0.94% 2.57% 13.39% 1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.03% 0.25% -1.95% -5.19% -5.91% -4.41% -5.62%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% 0.21% -0.63% -1.40% 1.62% 10.98% 0.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% 0.26% -1.95% -5.32% -6.24% -5.27% -5.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.24% -2.07% -5.62% -6.88% -6.43% -6.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% 0.22% -0.58% -1.18% 2.06% 12.25% 1.04%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% 0.22% -2.07% -5.54% -6.57% -5.70% -6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 0.19% -0.72% -1.63% 1.10% 9.81% 0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.29% -2.20% -6.00% -7.35% -7.08% -6.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.27% -2.31% -6.32% -7.95% -8.13% -7.40%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.23% -0.14% -5.46% -5.27% -1.61% 2.44% -3.21%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% -0.37% -0.99% -3.77% -1.11% 4.55% -2.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.31% -1.21% -2.25% -2.54% -1.36% -2.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.26% -1.22% -2.33% -2.66% -1.90% -2.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% -0.19% -1.16% -2.23% -2.48% -1.32% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% -0.24% -0.64% -0.51% 0.86% 5.48% 0.34%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% -0.16% -1.46% -1.78% 1.84% 5.74% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% 0.07% 0.22% 0.51% 1.51% 8.10% 2.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.13% -0.02% -0.63% -1.03% 2.32% 11.25% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% -0.07% -1.05% -2.26% -0.20% 5.80% -0.66%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% -0.08% -0.72% -1.28% 1.79% 10.11% 0.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% -0.07% -1.11% -2.26% -0.20% 5.80% -0.72%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.29% 0.05% -0.38% -0.15% 5.16% 15.90% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 0.00% -0.49% -0.37% 4.40% 14.11% 2.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.14% 0.29% 0.58% 1.26% 3.42% 10.83% 3.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.16% 0.02% -1.04% -2.16% 0.66% 6.19% -0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.22% 0.05% -0.43% -0.48% 4.10% 13.33% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.31% 0.57% 1.14% 3.23% 10.20% 3.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 0.00% -1.03% -2.29% 0.47% 5.56% -0.75%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.50% 1.00% -0.49% -2.83% 2.82% 9.50% 1.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.49% 0.97% -0.65% -3.34% 1.76% 6.96% 0.69%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.28% 0.02% -1.09% -0.94% 3.23% 15.39% 1.89%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.02% -1.83% -3.13% -1.29% 5.52% -1.83%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% -1.35% -2.44% -4.97% 0.69% -3.62%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.00% -1.72% -3.51% -2.83% 1.63% -3.10%
基金平均績效 0.17% 0.28% -0.71% -1.52% 0.75% 5.85% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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