高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 949.37 -0.90 -0.09% 2.59% 2026/07/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/21 949.37 -0.09% 2026/07/07 953.43 -0.24%
2026/07/20 950.27 -0.12% 2026/07/06 955.69 0.12%
2026/07/17 951.44 -0.01% 2026/07/03 954.52 0.02%
2026/07/16 951.52 -0.11% 2026/07/02 954.29 0.05%
2026/07/15 952.61 0.16% 2026/07/01 953.82 -0.23%
2026/07/14 951.12 0.02% 2026/06/30 956.01 0.04%
2026/07/13 950.95 -0.22% 2026/06/29 955.59 0.07%
2026/07/10 953.01 0.08% 2026/06/26 954.93 -0.11%
2026/07/09 952.24 0.22% 2026/06/25 956.01 0.02%
2026/07/08 950.17 -0.34% 2026/06/24 955.85 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.09% -0.18% -0.80% 0.25% 2.25% 5.35% 2.59%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.06% -0.74% 0.21% 2.09% 9.52% 2.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.28% -0.74% 1.62% 2.50% 7.45% 3.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.42% -1.50% -1.98% -1.86% 1.24% -1.42%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.12% -0.42% -1.53% -2.10% -1.96% 1.12% -1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.40% -1.30% -1.59% -1.10% 2.38% -0.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.47% -1.41% -1.77% -1.31% 2.24% -0.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.38% -1.37% -1.73% -1.44% 2.11% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.43% -1.52% -2.12% -2.12% 0.71% -1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.26% -0.26% 3.07% 5.36% 13.63% 6.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% -0.43% -0.73% 0.23% 2.81% 10.84% 3.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% -0.42% -1.25% -1.25% -0.17% 4.51% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.36% -1.29% -1.41% -0.82% 3.06% -0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.43% -1.39% -1.60% -0.97% 2.91% -0.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.36% -1.30% -1.55% -1.07% 2.84% -0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.53% -1.26% -1.26% -0.21% 4.34% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.44% -1.20% -1.20% -0.44% 4.04% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.49% -1.27% -1.17% -0.10% 4.55% 0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.46% -0.86% -0.18% 1.77% 8.50% 2.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.47% -1.22% -1.22% -0.38% 4.16% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.05% -0.56% -1.27% -1.90% -0.59% 4.65% -0.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% -0.57% -1.30% -1.94% -6.47% -1.62% -6.04%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.05% -0.52% -1.13% -1.53% 0.54% 7.07% 1.13%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.48% -1.91% -4.01% -4.46% -3.29% -4.73%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.27% -1.74% -1.48% -2.61% -0.93% -3.44%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% -0.28% -1.15% 0.25% 1.28% 8.60% 1.25%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -0.29% -1.84% -1.81% -2.82% -0.84% -3.64%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.23% -0.11% -0.18% 3.42% 5.65% 12.78% 5.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.06% -0.09% -0.71% 0.25% 2.76% 10.45% 2.57%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% 0.00% -0.20% 3.27% 4.89% 7.87% 5.75%
富達新興市場債券基金/美元 -0.17% -0.21% -0.74% 0.23% 2.22% 5.42% 2.79%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.13% -0.04% -0.63% 2.20% 2.60% 8.34% 3.01%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.21% -1.13% -0.81% -0.01% 5.57% 0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -0.40% -1.69% -0.79% -1.44% 6.50% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -0.45% -0.23% -0.89% -1.34% 6.75% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.20% -0.39% 0.59% 1.53% 3.39% 16.85% 5.46%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.16% 1.54% 1.87% 2.53% 10.48% 2.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 1.08% 2.19% 6.65% 18.61% 6.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 0.73% 1.23% 4.82% 14.72% 4.82%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.42% -0.13% 0.90% 2.03% 7.85% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.42% -0.73% -0.84% -1.55% 0.53% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.07% -1.47% -1.44% 0.00% 4.20% 24.40% 3.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -1.51% -2.14% -2.14% -0.22% 14.27% -2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.20% 0.00% -0.81% -0.30% 5.03% 5.83% 3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.11% -1.27% -1.48% 2.54% 3.22% 1.75%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.09% -0.18% -0.80% 0.25% 2.26% 10.75% 2.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.10% -0.18% -2.29% -4.12% -6.35% -6.78% -7.36%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.10% -0.21% -0.91% -0.15% 1.37% 8.58% 1.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.10% -0.19% -2.26% -4.06% -6.53% -7.43% -7.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.11% -0.20% -2.38% -4.39% -7.14% -8.59% -8.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.10% -0.20% -0.89% 0.00% 1.75% 9.64% 2.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.10% -0.20% -2.41% -4.47% -7.04% -8.07% -8.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.10% -0.22% -1.00% -0.42% 0.83% 7.43% 1.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.08% -0.17% -2.53% -4.82% -7.82% -9.46% -9.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.08% -0.19% -2.65% -5.14% -8.42% -10.52% -9.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% 0.16% -0.24% -3.62% -1.38% 6.32% -1.29%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.06% -0.98% -0.18% -0.98% 2.46% -1.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.00% -1.07% -1.82% -3.07% -3.43% -2.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% -1.05% -1.83% -3.10% -3.76% -2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% 0.06% -1.08% -1.83% -3.01% -3.37% -2.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.00% -0.50% -0.24% 0.31% 3.28% 0.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% 0.00% -0.81% -0.65% 1.65% 3.70% 1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% -0.04% 0.07% 3.40% 4.39% 11.72% 5.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.08% -0.19% -0.58% 0.53% 1.83% 8.96% 2.05%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.20% -1.04% -0.78% -0.65% 3.54% -0.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.08% -0.21% -0.66% 0.30% 1.33% 7.88% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.20% -1.04% -0.78% -0.65% 3.62% -0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.16% -0.24% -0.83% 0.37% 3.53% 12.28% 3.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% -0.20% -0.61% 0.53% 2.78% 11.75% 3.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.14% -0.05% 3.57% 5.45% 14.45% 6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.18% -1.31% -1.28% -0.95% 3.81% -0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% -0.27% -0.74% 0.32% 2.41% 10.91% 3.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 0.12% -0.12% 3.40% 5.12% 13.80% 6.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.23% -1.39% -1.47% -1.24% 3.16% -1.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.24% -0.32% -0.44% 1.76% 7.92% 2.53%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.27% -0.46% -0.93% 0.73% 5.56% 1.39%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.29% -1.22% -0.59% 2.83% 13.30% 3.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -1.05% -1.97% -2.81% -1.70% 3.58% -2.16%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.11% -0.78% 0.00% -1.33% 0.57% -2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% -0.86% -1.57% -1.85% 0.00% -2.82%
基金平均績效 -0.07% -0.20% -0.54% -0.08% 0.73% 4.85% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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