高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 936.23 0.92 0.10% 1.17% 2026/02/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/04 936.23 0.10% 2026/01/21 928.47 0.42%
2026/02/03 935.31 0.00% 2026/01/20 924.55 -0.44%
2026/02/02 935.29 0.06% 2026/01/19 928.63 -0.12%
2026/01/30 934.73 0.42% 2026/01/16 929.75 -0.05%
2026/01/29 930.79 -0.37% 2026/01/15 930.22 0.16%
2026/01/28 934.27 -0.12% 2026/01/14 928.75 0.05%
2026/01/27 935.38 0.01% 2026/01/13 928.30 -0.02%
2026/01/26 935.29 0.27% 2026/01/12 928.49 -0.15%
2026/01/23 932.77 0.10% 2026/01/09 929.91 0.20%
2026/01/22 931.86 0.37% 2026/01/08 928.01 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.10% 0.21% 1.23% -2.18% 2.55% 7.27% 1.17%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.01% 0.59% 1.69% 6.43% 12.59% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.78% 0.29% -1.14% 2.07% -6.49% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.74% 0.59% 0.55% 2.14% 2.47% 0.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.02% -0.73% 0.69% 0.59% 2.23% 3.02% 0.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.60% 0.70% 0.80% 2.66% 2.87% 0.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.56% 0.85% 0.94% 2.79% 3.58% 0.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.01% -0.74% 0.78% 0.95% 2.76% 3.07% 0.81%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.76% 0.55% 0.42% 1.89% 1.91% 0.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 1.26% 0.74% 0.18% 4.89% -1.17% 1.08%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.03% 1.47% 2.97% 6.98% 12.31% 1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.50% 0.93% 1.45% 3.84% 5.68% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.58% 0.83% 1.07% 3.02% 3.65% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.64% 0.76% 1.08% 3.10% 4.13% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.72% 0.82% 1.11% 3.09% 3.79% 0.85%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.32% 0.96% 1.40% 3.74% 5.36% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.33% 0.89% 1.33% 3.64% 5.20% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.39% 0.89% 1.40% 3.78% 5.17% 0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 1.31% 2.46% 5.82% 9.85% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.28% 0.95% 1.43% 3.71% 5.36% 0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.13% 0.01% 1.77% 3.40% 6.41% 13.75% 1.88%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.15% 0.00% 1.86% 3.46% 6.47% 5.95% 1.93%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.13% 0.04% 1.99% 3.98% 7.67% 16.44% 2.10%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.18% -0.82% 1.12% 1.40% 2.36% 5.15% 0.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% -0.50% 0.07% -0.55% 1.36% 0.14% -0.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.20% 0.16% 0.74% 1.81% 6.64% 11.62% 0.69%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% -0.52% 0.06% -0.54% 1.64% 1.12% -0.80%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.99% 0.72% 0.66% 4.64% 0.79% 1.05%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% -0.17% 1.51% 3.49% 6.78% 14.62% 1.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.11% 1.14% 0.67% -0.12% 5.35% -1.80% 0.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.05% -0.06% 1.10% 2.27% 7.59% 12.34% 1.10%
富達新興市場債券基金/歐元 0.23% 1.42% 1.65% 0.71% 5.80% -4.91% 1.25%
富達新興市場債券基金/美元 0.10% 0.27% 2.23% 3.46% 7.95% 8.45% 1.85%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.23% 1.01% 1.24% -0.46% 3.46% -4.79% 0.43%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.09% -0.15% 1.80% 2.26% 5.56% 8.33% 1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.00% 3.86% 5.98% 9.55% 15.73% 1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.87% 2.95% 6.07% 9.66% 14.94% 2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.13% -0.07% 3.72% 8.35% 14.45% 26.90% 4.01%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.24% 0.74% 3.10% 6.59% 2.67% 0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 2.92% 7.41% 10.54% 6.25% 2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 2.54% 6.32% 8.60% 2.54% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.13% 1.04% 2.90% 5.79% 11.43% 0.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.41% 1.14% 2.10% 3.84% 0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.88% 3.12% 10.15% 19.68% 31.32% 2.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.85% 2.37% 7.82% 14.72% 20.53% 2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.21% 2.33% 5.10% 2.65% 8.16% 2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.00% 2.74% 4.69% 2.74% 5.04% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.10% 0.21% 1.23% 2.83% 7.80% 12.76% 1.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% -1.20% -1.60% -1.43% -0.94% -4.73% -1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.09% 0.18% 1.08% 2.29% 6.60% 10.26% 1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.09% -1.24% -1.75% -1.71% -1.53% -5.73% -1.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% -1.28% -1.87% -2.01% -2.10% -6.78% -1.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.10% 0.19% 1.13% 2.56% 7.26% 11.63% 1.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.10% -1.26% -1.75% -1.78% -1.60% -5.95% -1.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.09% 0.18% 0.97% 2.03% 6.04% 9.16% 0.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.11% -1.56% -2.25% -2.14% -2.31% -7.08% -2.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% -1.58% -2.34% -2.40% -2.81% -8.03% -2.40%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.10% 0.16% 1.14% 2.82% 7.57% 7.65% 1.06%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.67% 1.84% 3.30% 4.94% 0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.60% 0.08% -0.60% -0.82% -0.52% 0.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.52% 0.00% -0.69% -1.11% -1.28% 0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% -0.61% 0.14% -0.53% -0.72% -0.72% 0.19%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% 0.00% 0.65% 1.09% 2.53% 6.29% 0.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 1.16% 2.68% 1.66% 5.34% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% 1.27% 0.30% -0.11% 4.56% -1.99% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% 0.08% 1.07% 2.71% 6.72% 11.42% 1.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.19% 0.72% 1.52% 4.07% 5.93% 0.72%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% 0.08% 0.98% 2.45% 6.17% 10.33% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.13% 0.72% 1.52% 4.14% 5.94% 0.72%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.10% 0.22% 2.00% 4.45% 8.83% 13.38% 1.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% 0.21% 1.82% 4.21% 8.54% 13.03% 1.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.25% 1.44% 1.29% 1.39% 6.25% -0.54% 1.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% -0.36% 1.14% 2.35% 4.78% 5.70% 0.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.27% 1.82% 4.12% 8.14% 12.01% 1.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.26% 1.43% 1.43% 1.36% 6.03% -1.45% 1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% -0.33% 1.22% 2.31% 4.51% 4.68% 0.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.13% -0.07% 3.06% 5.66% 8.54% 14.80% 3.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% -0.10% 2.87% 5.08% 7.25% 12.13% 3.21%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.01% 0.06% 1.76% 3.09% 10.11% 16.15% 1.69%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.06% 1.00% 0.81% 5.29% 6.17% 0.94%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% 0.00% -1.43% -3.35% 0.00% -4.69% -1.97%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.56% -0.14% -0.71% 1.59% 2.18% -0.71%
基金平均績效 0.00% -0.03% 1.07% 2.10% 4.63% 5.25% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)