高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 930.79 -3.48 -0.37% 0.58% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 930.79 -0.37% 2026/01/15 930.22 0.16%
2026/01/28 934.27 -0.12% 2026/01/14 928.75 0.05%
2026/01/27 935.38 0.01% 2026/01/13 928.30 -0.02%
2026/01/26 935.29 0.27% 2026/01/12 928.49 -0.15%
2026/01/23 932.77 0.10% 2026/01/09 929.91 0.20%
2026/01/22 931.86 0.37% 2026/01/08 928.01 -0.21%
2026/01/21 928.47 0.42% 2026/01/07 929.93 0.21%
2026/01/20 924.55 -0.44% 2026/01/06 927.96 -0.37%
2026/01/19 928.63 -0.12% 2026/01/05 931.39 0.70%
2026/01/16 929.75 -0.05% 2026/01/02 924.89 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.37% -0.11% 0.59% -3.18% 2.38% 7.35% 0.58%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.22% 0.59% 1.26% 6.97% 12.87% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -1.25% -0.68% -2.10% 1.08% -7.14% -0.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.55% 0.69% 0.04% 3.00% 3.00% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.59% 0.72% 0.06% 3.02% 3.56% 1.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.60% 0.80% 0.40% 3.49% 3.28% 1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.56% 0.84% 0.37% 3.46% 3.86% 1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.62% 0.80% 0.39% 3.46% 3.44% 1.61%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% 0.54% 0.64% -0.08% 2.73% 2.44% 1.38%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -1.22% -0.15% -0.70% 3.98% -1.88% -0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% 0.60% 1.52% 2.43% 7.72% 12.77% 1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.59% 1.01% 0.93% 4.55% 6.22% 1.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.59% 0.82% 0.47% 3.75% 4.00% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.54% 0.86% 0.54% 3.76% 4.57% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.64% 0.86% 0.56% 3.80% 4.18% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.53% 0.96% 0.74% 4.30% 5.69% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.44% 0.88% 0.66% 4.22% 5.42% 1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.59% 0.99% 0.89% 4.50% 5.58% 1.39%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.56% 1.31% 1.88% 6.50% 10.30% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.57% 1.04% 0.85% 4.41% 5.75% 1.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.13% 1.37% 1.69% 2.48% 6.85% 15.02% 1.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.15% 1.46% 1.78% 2.57% 6.90% 7.07% 1.93%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.14% 1.46% 1.92% 3.07% 8.13% 17.75% 2.05%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.18% 1.49% 1.11% 0.55% 2.82% 6.33% 1.20%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.21% -0.33% -1.48% 1.50% 0.86% -0.31%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.02% 0.18% 0.49% 1.02% 6.96% 12.61% 0.51%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% 0.17% -0.35% -1.44% 1.77% 1.85% -0.32%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.85% 0.33% -0.07% 3.76% 0.07% -0.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% 1.06% 2.02% 3.12% 7.52% 15.08% 1.85%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.02% -1.15% -0.06% -0.41% 5.39% -0.84% -0.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.05% 0.85% 1.28% 1.93% 8.06% 12.70% 1.10%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.13% -1.29% 0.04% -0.03% -0.49% -5.62% -0.29%
富達新興市場債券基金/美元 -0.09% 0.43% 1.64% 2.43% 3.36% 8.40% 1.49%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.13% -1.30% -0.38% -1.16% 2.17% -5.54% -0.71%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% 0.43% 1.23% 1.29% 5.83% 8.29% 1.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 1.30% 1.96% 5.41% 10.01% 16.59% 1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.33% 3.62% 5.77% 10.10% 16.84% 3.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 1.35% 4.37% 7.96% 15.05% 27.84% 4.08%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.32% 0.08% 0.57% 3.11% 7.44% 3.28% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.90% 2.07% 2.92% 6.59% 13.07% 7.88% 2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.74% 2.02% 2.54% 5.76% 11.29% 4.12% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.60% 1.21% 2.91% 6.13% 11.39% 0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.62% 0.62% 1.14% 2.53% 3.84% 0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.56% 2.26% 3.33% 9.61% 21.11% 29.36% 1.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.53% 2.28% 2.61% 7.28% 15.99% 18.77% 1.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.41% 3.09% 2.22% 2.88% 3.43% 8.78% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% 3.08% 2.74% 2.96% 3.65% 5.87% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.37% -0.12% 0.59% 1.77% 7.62% 12.84% 0.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.36% -0.10% -0.81% -2.41% -1.07% -4.58% -0.81%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.39% -0.17% 0.42% 1.25% 6.40% 10.30% 0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.37% -0.16% -0.94% -2.68% -1.65% -5.57% -0.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.38% -0.17% -1.02% -2.96% -2.22% -6.63% -1.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.37% -0.14% 0.50% 1.51% 7.07% 11.70% 0.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.38% -0.13% -0.93% -2.76% -1.75% -5.82% -0.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.39% -0.21% 0.30% 0.98% 5.83% 9.18% 0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.35% -0.08% -1.11% -3.12% -2.45% -6.82% -1.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.36% -0.09% -1.18% -3.36% -2.95% -7.78% -1.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.09% 0.33% 0.79% 2.02% 8.12% 7.72% 0.81%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.49% 0.67% 1.35% 3.63% 5.01% 0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 0.00% -0.74% -0.52% -0.15% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% 0.00% -0.94% -0.85% -0.85% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.21% 0.01% -0.78% -0.54% -0.39% 0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.20% 0.68% 0.92% 2.89% 6.63% 0.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.49% 0.99% 2.17% 2.17% 5.70% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.19% -1.44% -0.71% -0.82% 3.29% -2.52% -0.89%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% 0.38% 0.94% 2.29% 6.99% 11.80% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.39% 0.46% 0.92% 4.20% 5.99% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% 0.35% 0.84% 2.03% 6.42% 10.67% 0.81%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.39% 0.46% 0.99% 4.27% 6.07% 0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.03% 0.55% 1.70% 3.56% 9.05% 12.99% 1.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.80% 1.61% 3.54% 8.81% 13.33% 1.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% -1.08% 0.15% 1.16% 5.01% -0.98% -0.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.81% 0.93% 1.64% 4.89% 5.94% 0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.82% 1.60% 3.37% 8.42% 12.32% 1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% -1.09% 0.26% 1.11% 4.75% -1.84% 0.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.85% 1.01% 1.59% 4.58% 4.97% 0.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.23% 2.42% 4.03% 5.06% 9.29% 15.38% 3.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.22% 2.35% 3.83% 4.49% 7.99% 12.65% 3.54%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.11% 0.83% 1.68% 2.55% 10.17% 16.51% 1.53%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% 0.83% 0.93% 0.27% 5.35% 6.49% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -1.22% -1.87% -3.25% 0.11% -4.29% -2.08%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.43% -0.28% -0.98% 1.87% 2.91% -0.28%
基金平均績效 -0.08% 0.45% 0.97% 1.55% 4.77% 5.50% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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