高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 939.38 -1.64 -0.17% 1.51% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 939.38 -0.17% 2026/02/12 945.48 0.30%
2026/03/04 941.02 0.51% 2026/02/11 942.64 0.03%
2026/03/03 936.26 -0.59% 2026/02/10 942.39 0.33%
2026/03/02 941.83 -0.43% 2026/02/09 939.29 0.19%
2026/02/27 945.94 -0.18% 2026/02/06 937.52 0.11%
2026/02/25 947.69 0.05% 2026/02/05 936.47 0.03%
2026/02/24 947.18 -0.02% 2026/02/04 936.23 0.10%
2026/02/23 947.38 0.10% 2026/02/03 935.31 0.00%
2026/02/20 946.43 -0.02% 2026/02/02 935.29 0.06%
2026/02/19 946.62 0.12% 2026/01/30 934.73 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.17% -0.88% 0.31% -2.76% 0.71% 6.60% 1.51%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.66% 0.57% 1.81% 5.15% 11.77% 1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.10% 1.35% 1.25% 2.94% -2.41% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -1.88% -0.47% -0.10% -0.04% 1.16% 0.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.34% -1.89% -0.47% -0.02% 0.02% 1.69% 0.11%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% -1.77% -0.40% 0.20% 0.61% 1.63% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.37% -1.75% -0.37% 0.28% 0.66% 2.31% 0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.33% -1.95% -0.39% 0.28% 0.66% 1.87% 0.29%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.34% -1.91% -0.52% -0.22% -0.28% 0.59% -0.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.57% 1.86% 2.73% 5.85% 3.24% 2.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.33% -1.12% 0.31% 2.35% 4.80% 11.00% 1.68%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.34% -1.58% -0.17% 0.94% 1.80% 4.58% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -1.74% -0.35% 0.36% 0.95% 2.42% 0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.43% -1.80% -0.32% 0.43% 0.98% 2.88% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.32% -1.87% -0.29% 0.48% 1.03% 2.63% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -1.47% -0.11% 0.75% 1.62% 4.21% 0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.44% -1.63% -0.22% 0.67% 1.45% 3.89% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -1.55% -0.10% 0.80% 1.71% 4.00% 0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.37% -1.19% 0.14% 1.84% 3.74% 8.53% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -1.49% -0.19% 0.76% 1.63% 4.13% 0.57%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.60% -2.53% -1.28% 0.59% 3.31% 10.44% 0.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.61% -2.55% -1.29% 0.62% 3.35% 2.94% 0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.58% -2.45% -1.11% 1.15% 4.46% 13.14% 0.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.56% -3.28% -1.94% -1.30% -0.66% 2.22% -1.76%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.24% -1.94% -0.74% -1.05% -0.50% -1.10% -1.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.22% -1.27% -0.06% 1.13% 4.38% 10.05% 0.63%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.23% -1.93% -0.73% -1.05% -0.36% -0.15% -1.53%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.32% 0.78% 1.64% 4.88% 3.69% 1.91%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.44% -2.02% -0.77% 1.30% 3.88% 11.49% 0.67%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.14% 0.38% 1.87% 2.42% 6.55% 0.77% 2.70%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.43% -0.73% 0.55% 2.06% 6.52% 11.34% 1.72%
富達新興市場債券基金/歐元 0.47% 0.84% 2.12% 3.27% 7.90% -0.45% 3.43%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% -0.93% 0.24% 2.81% 6.30% 7.40% 2.10%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.47% 0.50% 1.78% 2.08% 5.52% -0.36% 2.23%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% -1.28% -0.11% 1.62% 3.94% 7.22% 0.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.39% -2.42% -1.29% 1.32% 5.36% 13.29% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.45% -3.28% -1.99% 1.37% 5.23% 12.72% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.40% -2.50% -1.33% 3.64% 10.12% 24.27% 2.28%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.41% -0.32% 0.24% 1.82% 4.76% 2.07% 0.98%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.13% -0.91% -0.41% 3.81% 6.28% 3.92% 2.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.01% -0.99% -0.74% 3.08% 4.43% 0.25% 1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% -0.80% 0.09% 1.69% 5.26% 10.84% 1.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.82% -0.51% 0.52% 2.22% 3.30% -0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.88% -2.87% 0.07% 4.46% 19.57% 30.11% 2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.85% -2.88% -0.63% 2.94% 15.38% 19.47% 1.39%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.94% -1.93% -0.52% 2.99% 1.58% 5.94% 1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.87% -2.01% -1.17% 2.32% 0.98% 2.21% 1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.18% -0.88% 0.31% 2.21% 5.86% 12.05% 1.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.17% -2.27% -1.11% -2.04% -2.74% -5.39% -2.71%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.18% -0.91% 0.20% 1.77% 4.84% 9.62% 1.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.18% -2.34% -1.16% -2.27% -3.23% -6.41% -2.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.19% -2.38% -1.29% -2.57% -3.84% -7.49% -3.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.18% -0.90% 0.23% 1.96% 5.33% 10.93% 1.33%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.18% -2.35% -1.24% -2.40% -3.41% -6.64% -3.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.19% -0.95% 0.09% 1.48% 4.28% 8.44% 1.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.14% -2.64% -1.38% -2.75% -4.11% -7.81% -3.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.12% -2.68% -1.50% -3.01% -4.61% -8.78% -3.80%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.06% -0.74% 0.41% 2.23% 5.99% 6.63% 1.54%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.37% -3.29% -2.29% -1.04% 1.95% 3.59% -1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -1.20% -0.83% -0.97% -2.58% -2.51% -0.83%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -1.12% -0.78% -0.95% -2.71% -3.12% -0.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% -1.20% -0.76% -0.81% -2.39% -2.61% -0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% -0.67% -0.30% 0.75% 0.72% 4.21% 0.34%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% -1.13% 0.16% 1.66% -0.16% 4.25% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.18% 0.80% 1.58% 2.19% 5.96% 2.61% 2.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% -0.92% 0.04% 1.81% 4.94% 10.32% 1.11%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -1.29% -0.33% 0.66% 2.41% 4.93% 0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.11% -0.93% -0.03% 1.58% 4.44% 9.22% 0.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -1.29% -0.39% 0.59% 2.41% 4.94% 0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.14% -0.72% 0.57% 3.44% 7.35% 11.76% 2.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% -0.91% 0.17% 2.95% 6.51% 12.17% 1.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% 0.97% 2.01% 3.43% 7.82% 4.31% 3.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.16% -1.45% -0.40% 1.10% 2.71% 4.83% 0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.16% -0.91% 0.05% 2.78% 6.09% 11.27% 1.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.38% 0.95% 1.85% 3.37% 7.55% 3.44% 3.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.15% -1.50% -0.54% 0.99% 2.41% 3.89% 0.10%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.23% -2.56% -0.98% 2.05% 5.39% 11.70% 1.94%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.25% -2.62% -1.14% 1.53% 4.24% 9.06% 1.56%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.58% -0.83% -0.03% 2.66% 7.87% 14.09% 2.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.57% -0.83% -0.78% 0.37% 3.15% 4.27% 0.49%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.22% 0.22% -1.97% -0.44% -3.34% -1.54%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% -1.12% 0.00% -0.56% 0.72% 1.73% -0.71%
基金平均績效 -0.05% -1.11% 0.03% 1.32% 3.24% 4.58% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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