高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 949.19 -0.64 -0.07% 2.57% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 949.19 -0.07% 2026/04/22 947.01 -0.00%
2026/05/06 949.83 0.65% 2026/04/21 947.03 -0.09%
2026/05/05 943.72 0.25% 2026/04/20 947.84 -0.08%
2026/05/04 941.38 0.08% 2026/04/17 948.58 0.59%
2026/04/30 940.59 0.19% 2026/04/16 943.02 -0.15%
2026/04/29 938.83 -0.12% 2026/04/15 944.45 0.01%
2026/04/28 939.99 -0.26% 2026/04/14 944.35 0.65%
2026/04/27 942.45 -0.11% 2026/04/13 938.29 0.24%
2026/04/24 943.46 -0.11% 2026/04/10 936.09 0.35%
2026/04/23 944.52 -0.26% 2026/04/09 932.87 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.07% 0.91% 3.29% 1.24% -0.73% 9.50% 2.57%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.84% 2.84% 1.28% 3.40% 13.19% 2.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.97% 2.25% 0.77% 0.29% 4.60% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.94% 3.22% -0.86% -0.16% 4.82% -0.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.15% 0.94% 3.23% -0.89% -0.11% 4.97% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.91% 3.42% -0.50% 0.50% 5.71% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.95% 3.39% -0.47% 0.66% 5.96% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% 0.99% 3.30% -0.71% 0.38% 5.56% 0.28%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.94% 3.19% -0.99% -0.38% 4.26% -0.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.96% 2.82% 2.25% 3.20% 10.64% 3.35%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.15% 0.95% 4.04% 1.49% 4.70% 14.83% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 0.93% 3.56% 0.08% 1.71% 8.26% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.95% 3.41% -0.35% 0.83% 6.38% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.98% 3.44% -0.32% 0.98% 6.64% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% 0.99% 3.37% -0.51% 0.75% 6.29% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.96% 3.61% 0.11% 1.61% 7.99% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.89% 3.41% -0.22% 1.22% 7.57% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.99% 3.56% 0.00% 1.60% 7.94% 1.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.18% 0.92% 3.80% 0.92% 3.60% 12.15% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.95% 3.41% -0.09% 1.43% 7.71% 0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.39% 1.81% 5.17% -1.17% 1.87% 10.06% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.41% 1.83% -1.05% -7.06% -4.15% 3.55% -5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.40% 1.85% 5.38% -0.51% 3.13% 12.77% 1.66%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 0.96% 4.47% -3.04% -1.96% 1.84% -2.59%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.15% 0.42% 3.01% -1.86% -2.17% 2.24% -2.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.16% 1.08% 3.75% 0.26% 2.31% 12.92% 1.08%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.17% 0.38% 3.03% -1.80% -2.10% 2.77% -2.46%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.25% 0.66% 1.47% 1.60% 1.91% 9.55% 2.37%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.69% 1.14% 3.26% 1.12% 3.82% 13.53% 2.47%
富達新興市場債券基金/歐元 0.05% 0.71% 1.78% 1.18% 2.88% 4.67% 2.57%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% 1.01% 3.47% 0.77% 4.52% 8.83% 2.82%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.04% 0.38% 1.45% 0.11% 0.60% 5.15% 0.64%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 0.68% 3.14% -0.31% 2.22% 9.03% 0.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.80% 3.55% -2.94% 2.02% 12.30% -1.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.23% 2.79% -2.86% 2.31% 11.62% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% 0.94% 3.59% -0.53% 6.99% 23.15% 3.66%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% 0.08% 0.90% -0.24% 2.93% 8.08% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.50% 0.60% 3.95% 0.91% 7.65% 15.09% 4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.74% 0.50% 3.58% 0.00% 6.02% 11.26% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.65% 1.43% -0.26% 2.64% 9.06% 0.82%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.42% 0.11% 0.32% -1.96% -0.94% 1.71% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% 1.54% 5.47% -1.70% 8.16% 30.77% 1.39%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.33% 0.88% 3.99% -3.70% 3.75% 20.16% -2.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.71% 0.93% 5.38% 1.55% 6.29% 8.05% 3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.53% 1.08% 4.81% 0.11% 4.34% 5.40% 2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.07% 0.92% 3.28% 1.25% 4.35% 15.10% 2.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.55% 1.78% -3.12% -4.28% -2.95% -4.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.09% 0.87% 3.10% 0.78% 3.36% 12.62% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.06% -0.60% 1.71% -3.26% -4.67% -3.92% -4.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.06% -0.64% 1.62% -3.59% -5.30% -5.07% -5.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.07% 0.90% 3.20% 0.99% 3.83% 13.95% 2.21%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.07% -0.61% 1.65% -3.46% -4.96% -4.27% -5.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.09% 0.85% 3.02% 0.53% 2.84% 11.42% 1.55%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.05% -0.98% 1.44% -3.94% -5.80% -5.68% -6.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.06% -1.02% 1.30% -4.28% -6.38% -6.74% -6.44%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.12% 1.05% 3.33% 1.51% 4.50% 8.77% 2.72%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.43% 1.24% 3.42% -1.51% 0.37% 6.81% -0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.30% 2.33% -1.05% -1.64% 0.08% -1.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.26% 2.23% -1.21% -1.89% -0.52% -1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% 0.30% 2.26% -1.16% -1.69% 0.05% -1.08%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.30% 2.91% 0.64% 1.75% 6.98% 1.23%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 1.31% 4.04% 0.82% 3.87% 7.67% 1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% 0.77% 1.67% 1.44% 2.12% 8.24% 2.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.06% 0.76% 2.91% 0.70% 3.60% 12.34% 1.84%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.72% 2.41% -0.59% 1.06% 6.85% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.05% 0.75% 2.80% 0.46% 3.09% 11.21% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.73% 2.48% -0.59% 1.13% 6.85% 0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.16% 1.81% 4.13% 2.07% 6.55% 18.03% 4.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 1.16% 3.96% 1.58% 5.94% 15.51% 3.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.73% 2.06% 1.91% 3.95% 11.37% 3.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.09% 0.59% 3.31% -0.29% 2.14% 7.48% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 1.19% 3.94% 1.35% 5.58% 14.64% 3.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 0.82% 2.18% 1.73% 3.78% 10.72% 3.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% 0.68% 3.39% -0.46% 1.92% 6.80% 0.26%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.55% 1.55% 2.94% -0.38% 4.72% 11.31% 2.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.53% 1.51% 2.74% -0.89% 3.64% 8.71% 1.97%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.94% 1.44% 4.18% 1.39% 4.97% 18.10% 3.24%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.95% 1.45% 3.43% -0.84% 0.37% 7.99% 0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.68% -0.11% -1.67% -4.44% 1.61% -3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.58% 0.29% 1.31% -1.28% -1.56% 3.42% -1.83%
基金平均績效 -0.01% 0.65% 2.71% 0.12% 1.95% 7.17% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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