高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 922.28 5.70 0.62% -0.34% 2026/03/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/25 922.28 0.62% 2026/03/11 934.75 -0.25%
2026/03/24 916.58 -0.17% 2026/03/10 937.07 0.62%
2026/03/23 918.15 0.24% 2026/03/09 931.29 -0.34%
2026/03/20 915.97 -0.71% 2026/03/06 934.46 -0.52%
2026/03/19 922.53 -0.50% 2026/03/05 939.38 -0.17%
2026/03/18 927.17 -0.15% 2026/03/04 941.02 0.51%
2026/03/17 928.59 0.32% 2026/03/03 936.26 -0.59%
2026/03/16 925.59 -0.03% 2026/03/02 941.83 -0.43%
2026/03/13 925.86 -0.43% 2026/02/27 945.94 -0.18%
2026/03/12 929.88 -0.52% 2026/02/25 947.69 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.62% -0.53% -2.68% -0.20% -2.04% 4.94% -0.34%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.16% -3.15% -1.03% 1.70% 9.18% -1.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.88% -1.43% -1.62% 0.10% 0.39% -3.82% 0.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.77% -0.56% -3.91% -2.64% -2.32% -0.64% -2.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.74% -0.60% -3.94% -2.63% -2.36% -0.16% -1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.83% -0.51% -3.84% -2.30% -1.61% -0.10% -1.81%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.77% -0.57% -3.87% -2.34% -1.70% 0.48% -1.79%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.77% -0.64% -4.02% -2.51% -1.86% -0.16% -1.81%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.75% -0.58% -3.98% -2.80% -2.56% -1.19% -2.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.95% -1.38% -1.14% 1.51% 3.23% 1.76% 1.23%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.74% -0.60% -3.21% -0.34% 2.34% 8.97% -0.42%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.69% -0.60% -3.73% -1.78% -0.60% 2.65% -1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.85% -0.48% -3.71% -2.12% -1.31% 0.61% -1.66%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.66% -0.66% -3.81% -2.15% -1.41% 1.11% -1.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.77% -0.62% -3.93% -2.34% -1.50% 0.56% -1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.77% -0.65% -3.66% -1.81% -0.75% 2.33% -1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.79% -0.56% -3.69% -1.99% -0.89% 1.95% -1.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.81% -0.60% -3.69% -1.78% -0.60% 2.06% -1.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.76% -0.61% -3.38% -0.80% 1.29% 6.54% -0.84%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.68% -0.67% -3.72% -1.90% -0.77% 2.17% -1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.74% -2.50% -7.13% -4.63% -3.15% 5.84% -4.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.72% -2.45% -7.07% -4.56% -3.06% -1.36% -4.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.72% -2.43% -6.84% -4.02% -2.00% 8.57% -3.89%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.69% -2.41% -7.59% -6.39% -6.82% -1.94% -6.30%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -1.79% -5.53% -4.94% -5.28% -3.94% -5.06%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% -1.77% -4.85% -2.81% -0.66% 6.91% -2.95%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -1.76% -5.49% -4.89% -5.16% -2.99% -5.02%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.59% -1.10% -1.74% 1.13% 2.28% 2.76% 0.46%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.46% -0.28% -3.76% -0.79% 1.44% 10.11% -1.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.17% -1.90% -2.02% 0.68% 3.27% 1.43% 0.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.23% -1.42% -3.56% -1.00% 1.82% 8.79% -1.18%
富達新興市場債券基金/歐元 0.92% -1.31% -1.02% 2.19% 4.26% -1.52% 1.51%
富達新興市場債券基金/美元 0.79% -0.82% -3.00% 0.36% 3.33% 5.72% 0.08%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.91% -1.30% -1.36% 1.00% 1.96% -1.43% 0.33%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.80% -0.82% -3.33% -0.81% 1.04% 5.55% -1.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.40% -0.13% -4.31% -1.57% 1.89% 11.21% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.46% 0.00% -5.01% -1.36% 2.11% 11.51% -1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.34% -0.14% -4.27% 0.76% 6.67% 22.05% 0.62%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.33% -1.46% -0.08% 3.57% 0.83% -0.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.42% -1.03% -3.13% 0.00% 5.15% 1.91% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -1.01% -3.22% -0.76% 3.44% -1.51% -0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.35% -0.56% -2.50% -0.52% 2.13% 8.61% -0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.53% -3.08% -2.28% -1.36% 1.29% -2.58%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.09% -1.48% -6.99% -1.12% 8.38% 25.83% -2.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.00% -1.44% -7.58% -3.16% 3.85% 15.58% -4.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.32% -1.70% -5.04% -2.33% -1.49% 2.78% -2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -1.44% -5.21% -2.30% -2.19% -0.45% -2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.62% -0.53% -2.68% -0.20% 2.98% 10.31% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.63% -0.52% -4.07% -4.36% -5.40% -6.87% -4.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.62% -0.55% -2.79% -0.58% 2.03% 7.93% -0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.63% -0.54% -4.14% -4.59% -5.83% -7.88% -4.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.63% -0.56% -4.23% -4.89% -6.42% -8.95% -5.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.62% -0.55% -2.76% -0.45% 2.47% 9.21% -0.57%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.62% -0.55% -4.18% -4.71% -6.04% -8.09% -4.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.62% -0.56% -2.88% -0.88% 1.49% 6.78% -0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.64% -0.51% -4.33% -5.14% -6.76% -9.30% -5.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.62% -0.55% -4.45% -5.42% -7.28% -10.30% -5.55%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.14% -1.23% -3.12% -0.83% 2.15% 4.56% -0.93%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.51% -1.13% -5.62% -3.95% -1.93% 1.74% -4.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.39% -0.69% -3.07% -3.21% -4.92% -4.21% -2.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.45% -0.70% -3.01% -3.18% -5.05% -4.81% -2.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.41% -0.65% -3.02% -3.12% -4.79% -4.42% -2.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.38% -0.69% -2.56% -1.53% -1.70% 2.37% -1.57%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.50% -0.83% -3.39% -0.83% 1.70% 2.74% -1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.71% -1.45% -0.77% 1.12% 3.15% 1.31% 0.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.50% -0.66% -2.82% -0.71% 2.29% 8.50% -0.83%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.47% -0.66% -3.22% -1.83% -0.20% 3.16% -1.51%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.47% -0.68% -2.90% -0.95% 1.76% 7.40% -1.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.47% -0.66% -3.23% -1.83% -0.20% 3.23% -1.57%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.62% -0.68% -2.33% 1.17% 4.84% 10.92% 0.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.60% -0.55% -2.76% 0.38% 3.96% 10.52% 0.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.64% -1.06% -0.82% 2.05% 4.76% 3.13% 1.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.58% -0.55% -3.31% -1.45% 0.25% 3.23% -1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.50% -0.60% -2.90% 0.17% 3.49% 9.62% -0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.58% -1.07% -0.95% 1.95% 4.47% 2.35% 1.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.56% -0.55% -3.38% -1.55% -0.05% 2.40% -1.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.18% -0.51% -4.52% 0.35% 2.03% 9.65% -0.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% -0.54% -4.69% -0.15% 0.97% 7.08% -0.71%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.17% -1.68% -4.01% -1.11% 2.24% 10.87% -1.26%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% -1.68% -4.74% -3.31% -2.27% 1.32% -3.46%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -1.01% -2.55% -3.19% -3.61% -4.24% -3.51%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -1.15% -3.37% -2.82% -2.96% 0.29% -2.96%
基金平均績效 0.27% -0.73% -2.85% -0.92% 0.53% 2.93% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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