高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 949.74 -0.13 -0.01% 2.63% 2026/06/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/01 949.74 -0.01% 2026/05/18 936.48 -0.22%
2026/05/29 949.87 0.61% 2026/05/15 938.55 -0.49%
2026/05/28 944.10 -0.12% 2026/05/14 943.21 -0.21%
2026/05/27 945.20 0.31% 2026/05/13 945.20 -0.05%
2026/05/26 942.24 0.37% 2026/05/12 945.67 -0.32%
2026/05/25 938.77 0.03% 2026/05/11 948.71 -0.08%
2026/05/22 938.46 0.20% 2026/05/08 949.45 0.03%
2026/05/21 936.62 0.05% 2026/05/07 949.19 -0.07%
2026/05/20 936.13 0.40% 2026/05/06 949.83 0.65%
2026/05/19 932.37 -0.44% 2026/05/05 943.72 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.01% 1.17% 0.97% 0.40% -1.41% 8.55% 2.63%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.19% 0.54% 0.22% 2.93% 12.42% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 0.67% 1.55% 0.77% 1.25% 5.10% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.58% 0.30% -1.72% -0.53% 3.90% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.02% 0.56% 0.25% -1.79% -0.52% 3.93% -0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.81% 0.40% -1.39% 0.20% 4.96% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.76% 0.38% -1.40% 0.19% 5.05% -0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.01% 0.58% 0.37% -1.65% 0.00% 4.72% -0.34%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.58% 0.27% -1.85% -0.77% 3.34% -0.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 1.13% 1.95% 2.17% 4.08% 11.10% 4.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 1.36% 1.05% 0.59% 4.31% 13.82% 3.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.85% 0.51% -0.92% 1.28% 7.32% 0.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.71% 0.48% -1.28% 0.48% 5.62% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.76% 0.43% -1.28% 0.54% 5.71% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.60% 0.41% -1.45% 0.36% 5.45% -0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 1.07% 0.64% -0.84% 1.29% 7.16% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 1.00% 0.55% -1.09% 0.89% 6.71% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.89% 0.69% -0.78% 1.30% 7.29% 0.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 1.34% 0.92% 0.00% 3.21% 11.24% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.95% 0.57% -1.03% 1.05% 6.76% 0.57%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.08% 2.56% 1.27% -2.56% 0.62% 7.89% 0.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 2.53% 1.25% -8.35% -5.36% 1.50% -5.73%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.06% 2.58% 1.41% -1.90% 1.83% 10.54% 1.23%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.86% 1.76% -0.29% -5.21% -3.17% -0.95% -3.80%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.70% 0.99% 0.12% -2.99% -2.10% 0.86% -2.80%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.07% 1.61% 1.37% -0.31% 2.12% 12.01% 1.36%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.74% 0.91% -0.02% -3.02% -2.14% 1.26% -2.85%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.14% 0.66% 1.57% 1.37% 2.55% 9.49% 3.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.33% 1.27% 1.31% 0.26% 3.11% 13.04% 2.64%
富達新興市場債券基金/歐元 0.39% 1.19% 1.89% 1.65% 4.06% 5.37% 3.89%
富達新興市場債券基金/美元 -0.07% 1.03% 0.75% -0.05% 4.07% 8.25% 2.91%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.06% 0.85% 1.56% 0.24% 1.78% 5.51% 1.60%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.41% 0.68% 0.41% -1.46% 1.77% 8.08% 0.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 1.20% 1.20% -3.18% 1.20% 9.97% -0.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.68% 0.46% 0.46% -3.93% 1.15% 9.18% -0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.20% 1.21% 1.14% -0.79% 6.06% 20.50% 4.01%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% 0.24% 0.00% -0.32% 1.65% 8.47% 0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.42% 0.81% 1.52% 6.26% 16.26% 4.38%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.25% 0.50% 0.50% 4.38% 12.19% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% 0.13% 0.99% -0.59% 2.09% 8.37% 1.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.31% 0.11% 0.42% -2.36% -1.45% 0.95% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.04% -0.18% 2.08% -3.52% 4.97% 26.55% 1.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.08% -0.22% 1.33% -5.57% 0.55% 16.24% -1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 2.07% 1.44% 0.41% 5.46% 8.12% 4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.96% 1.19% -0.64% 3.88% 5.51% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.01% 1.17% 0.98% 0.40% 3.64% 14.11% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 1.16% -0.50% -3.93% -4.93% -3.81% -4.52%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.01% 1.14% 0.83% -0.07% 2.68% 11.70% 1.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% 1.18% -0.49% -4.01% -5.24% -4.66% -4.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% 1.17% -0.61% -4.35% -5.86% -5.82% -5.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.01% 1.15% 0.89% 0.15% 3.12% 12.97% 2.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.01% 1.14% -0.62% -4.27% -5.60% -5.10% -5.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% 1.12% 0.74% -0.32% 2.15% 10.52% 1.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.01% 1.21% -0.76% -4.72% -6.35% -6.52% -5.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% 1.19% -0.87% -5.06% -6.94% -7.57% -6.30%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.10% 1.17% -3.66% -4.14% -1.00% 8.51% -2.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% 1.37% 1.18% -2.45% -0.18% 5.43% -1.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.23% -0.38% -1.65% -1.80% -1.13% -1.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.18% -0.44% -1.82% -1.98% -1.73% -1.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% 0.02% -0.41% -1.76% -1.77% -1.14% -1.78%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.71% 0.13% 0.03% 1.68% 5.66% 1.06%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 1.32% 0.98% -0.48% 2.67% 6.39% 1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.29% 0.80% 1.72% 1.50% 2.70% 8.96% 2.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% 1.02% 0.84% -0.04% 2.91% 11.64% 1.92%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.59% 0.40% -1.36% 0.40% 6.13% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 1.00% 0.75% -0.32% 2.38% 10.52% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.66% 0.40% -1.36% 0.40% 6.21% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.03% 0.88% 1.61% 0.86% 5.33% 16.08% 3.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% 0.99% 1.12% 0.74% 4.81% 14.76% 3.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.33% 0.81% 2.09% 2.38% 4.83% 12.03% 4.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.72% 0.41% -0.02% -1.67% 1.03% 6.16% -0.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.92% 1.14% 0.59% 4.53% 13.88% 3.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.31% 0.75% 2.09% 2.22% 4.61% 11.33% 4.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.72% 0.34% 0.00% -1.81% 0.81% 5.48% -0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.78% 0.69% -1.92% 2.94% 9.67% 2.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.73% 0.52% -2.48% 1.87% 7.13% 1.42%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.48% 1.61% 1.73% 0.90% 4.45% 16.95% 3.53%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.50% 1.60% 0.98% -1.34% -0.12% 6.92% -0.26%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.34% 0.80% -0.34% -1.67% -3.80% 1.14% -2.96%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% 1.02% -0.29% -2.67% -2.39% 2.06% -2.26%
基金平均績效 -0.06% 0.83% 0.79% -0.56% 1.43% 6.41% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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