高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 953.82 -2.19 -0.23% 3.07% 2026/07/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/01 953.82 -0.23% 2026/06/16 959.12 0.09%
2026/06/30 956.01 0.04% 2026/06/15 958.25 0.48%
2026/06/29 955.59 0.07% 2026/06/12 953.71 0.11%
2026/06/26 954.93 -0.11% 2026/06/11 952.69 0.65%
2026/06/25 956.01 0.02% 2026/06/10 946.54 -0.13%
2026/06/24 955.85 0.27% 2026/06/09 947.78 0.15%
2026/06/23 953.32 -0.19% 2026/06/08 946.35 -0.20%
2026/06/22 955.16 -0.20% 2026/06/05 948.20 -0.34%
2026/06/19 957.03 -0.01% 2026/06/04 951.39 0.12%
2026/06/17 957.15 -0.21% 2026/06/03 950.28 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.23% -0.21% 0.43% 3.70% 3.07% 5.90% 3.07%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.07% 0.74% 3.43% 2.84% 10.28% 2.84%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.09% -0.74% 2.38% 5.08% 4.47% 9.02% 4.47%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.34% -0.91% -0.12% 2.24% -0.83% 1.53% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.33% -0.90% -0.17% 2.14% -0.86% 1.44% -0.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.70% 0.00% 2.69% -0.10% 2.69% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.38% -0.75% -0.09% 2.52% -0.19% 2.62% -0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.29% -0.86% -0.03% 2.44% -0.37% 2.44% -0.37%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.33% -0.91% -0.16% 2.11% -1.07% 0.99% -1.07%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.09% -0.34% 2.86% 6.47% 7.35% 15.26% 7.35%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.35% -0.13% 0.61% 4.58% 3.93% 11.20% 3.93%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.34% -0.58% 0.17% 3.12% 1.02% 4.94% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -0.70% 0.12% 2.79% 0.24% 3.42% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% -0.75% 0.00% 2.66% 0.22% 3.35% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.29% -0.83% 0.03% 2.63% 0.00% 3.17% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -0.53% 0.11% 3.17% 0.96% 4.77% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% -0.55% 0.11% 2.95% 0.55% 4.37% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.39% -0.68% 0.10% 3.14% 0.89% 4.85% 0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.18% 0.46% 4.07% 2.90% 8.82% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.56% 0.09% 2.92% 0.67% 4.44% 0.67%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.01% 0.31% 1.24% 7.42% 1.53% 6.70% 1.55%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.33% 1.23% 0.98% -4.49% 0.33% -4.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.01% 0.34% 1.37% 7.91% 2.68% 9.19% 2.68%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% 0.29% 0.48% 5.09% -2.50% -1.41% -2.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.97% -0.82% 0.15% 2.68% -2.66% -0.87% -2.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.30% -0.18% 0.74% 4.63% 2.11% 8.74% 2.11%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.99% -0.88% 0.04% 2.48% -2.82% -0.72% -2.82%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.15% 0.17% 2.71% 5.39% 6.15% 13.96% 6.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.05% 0.07% 0.63% 5.09% 3.21% 11.00% 3.29%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% -0.49% 2.59% 5.76% 6.58% 9.26% 6.58%
富達新興市場債券基金/美元 -0.26% -0.13% 0.49% 3.67% 3.41% 5.94% 3.41%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.37% -0.84% 2.19% 4.67% 3.83% 9.73% 3.83%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.64% -0.52% 0.10% 2.61% 0.74% 6.09% 0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -2.46% -1.69% -0.92% 2.72% -1.69% 3.71% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.89% 0.00% 0.68% 2.78% 0.00% 5.48% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.20% 0.66% 1.33% 5.10% 5.39% 16.23% 5.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.89% 1.06% 2.72% 1.97% 8.36% 1.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.99% 1.70% 8.53% 6.15% 15.68% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.98% 1.48% 7.59% 4.31% 11.68% 4.31%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.30% 0.89% 3.58% 2.42% 8.46% 2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% 0.21% 0.21% 1.70% -1.14% 1.05% -1.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.37% 0.51% 1.67% 9.58% 4.95% 26.15% 4.72%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.32% 0.54% 0.97% 7.35% 0.54% 15.86% 0.32%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.41% 0.10% 9.32% 4.12% 5.69% 4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% -0.21% 7.22% 2.41% 3.43% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.23% -0.21% 0.43% 3.70% 3.07% 11.32% 3.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.25% -0.23% -1.05% -0.80% -5.52% -6.22% -5.52%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.25% -0.26% 0.28% 3.25% 2.17% 9.07% 2.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.22% -0.18% -1.01% -0.81% -5.74% -6.91% -5.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.22% -0.21% -1.12% -1.14% -6.35% -8.05% -6.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.23% -0.23% 0.35% 3.44% 2.56% 10.21% 2.56%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.24% -0.24% -1.17% -1.17% -6.20% -7.50% -6.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.25% -0.27% 0.19% 2.98% 1.62% 7.91% 1.62%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.19% -0.14% -1.24% -1.57% -6.98% -8.81% -6.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.19% -0.15% -1.35% -1.95% -7.57% -9.86% -7.57%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.06% 0.04% 0.84% 0.35% -1.17% 7.03% -1.15%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.43% 0.00% 0.25% 3.68% -0.79% 3.03% -0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.61% -0.61% 1.25% -2.40% -2.77% -2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.70% -0.62% 1.16% -2.50% -3.26% -2.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.10% -0.85% -0.63% 1.10% -2.40% -2.77% -2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% -0.10% -0.07% 2.84% 0.99% 3.92% 0.99%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.32% 0.98% 5.08% 2.48% 4.72% 2.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.25% -0.28% 2.71% 5.33% 5.76% 13.34% 5.76%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.15% -0.04% 0.48% 3.47% 2.41% 9.39% 2.41%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.52% 0.00% 2.08% -0.07% 3.96% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.16% -0.08% 0.40% 3.22% 1.90% 8.28% 1.90%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.46% 0.00% 2.08% -0.07% 4.03% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.34% -0.23% 0.42% 4.28% 4.33% 12.73% 4.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 0.70% 4.37% 4.19% 12.80% 4.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.37% -0.41% 2.66% 6.40% 7.25% 16.43% 7.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.70% -0.63% -0.02% 2.39% -0.29% 4.75% -0.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.59% 4.21% 3.86% 11.89% 3.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.36% -0.42% 2.61% 6.37% 7.06% 15.76% 7.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.70% -0.70% -0.10% 2.31% -0.52% 4.06% -0.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.56% 0.31% 0.25% 2.72% 2.56% 7.12% 2.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.57% 0.28% 0.09% 2.20% 1.51% 4.71% 1.51%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.00% -0.04% 0.46% 6.12% 3.99% 14.27% 4.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.04% -0.30% 3.80% -0.57% 4.46% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.11% 1.58% 1.69% -1.21% 2.16% -1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.29% 0.14% 1.46% -1.83% 0.72% -1.83%
基金平均績效 -0.23% -0.15% 0.66% 3.34% 1.44% 5.26% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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