高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 946.33 4.49 0.48% 2.26% 2026/08/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/03 946.33 0.48% 2026/07/20 950.27 -0.12%
2026/07/31 941.84 -0.03% 2026/07/17 951.44 -0.01%
2026/07/30 942.12 -0.28% 2026/07/16 951.52 -0.11%
2026/07/29 944.78 -0.13% 2026/07/15 952.61 0.16%
2026/07/28 945.98 0.05% 2026/07/14 951.12 0.02%
2026/07/27 945.47 0.31% 2026/07/13 950.95 -0.22%
2026/07/24 942.56 -0.04% 2026/07/10 953.01 0.08%
2026/07/23 942.90 -0.53% 2026/07/09 952.24 0.22%
2026/07/22 947.89 -0.16% 2026/07/08 950.17 -0.34%
2026/07/21 949.37 -0.09% 2026/07/07 953.43 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.48% 0.09% -0.86% 0.61% 1.18% 3.96% 2.26%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.38% -1.32% -0.37% 0.73% 7.53% 1.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.77% -1.50% -1.96% 1.55% 1.55% 3.75% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.53% -0.68% -1.63% -1.39% -3.00% -0.58% -2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.53% -0.62% -1.62% -1.48% -3.12% -0.62% -2.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.51% -0.61% -1.51% -1.11% -2.30% 0.62% -1.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.58% -0.48% -1.51% -1.14% -2.43% 0.68% -1.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.54% -0.61% -1.45% -1.06% -2.56% 0.49% -1.76%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.52% -0.70% -1.68% -1.52% -3.24% -1.09% -2.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.74% -1.04% -1.50% 2.89% 4.36% 9.68% 5.32%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.54% 0.18% -0.81% 0.90% 1.60% 9.11% 3.14%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.51% -0.34% -1.26% -0.59% -1.34% 2.89% -0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.48% -0.48% -1.42% -0.83% -2.00% 1.33% -1.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.55% -0.44% -1.40% -0.98% -2.14% 1.33% -1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.54% -0.57% -1.40% -0.89% -2.18% 1.21% -1.33%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.54% -0.21% -1.27% -0.53% -1.27% 2.76% -0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.56% -0.22% -1.32% -0.55% -1.54% 2.40% -0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.60% -0.30% -1.28% -0.40% -1.18% 2.87% -0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.55% 0.14% -0.91% 0.51% 0.65% 6.87% 2.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.48% -0.29% -1.32% -0.57% -1.51% 2.55% -0.57%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.70% 0.87% -1.16% 1.44% -1.59% 5.39% 0.39%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.74% 0.83% -1.13% 1.41% -7.51% -0.89% -5.57%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.70% 0.88% -1.01% 1.85% -0.55% 7.78% 1.67%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 0.00% -1.92% -1.63% -5.62% -2.66% -5.10%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.15% -0.54% -1.90% -1.59% -3.52% -2.02% -4.46%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.51% 0.09% -1.32% 0.81% 0.31% 7.16% 0.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.21% -0.62% -2.01% -1.96% -3.79% -2.03% -4.74%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.01% -1.15% -2.19% 2.11% 3.97% 7.90% 3.78%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% -0.05% -1.57% 0.17% 0.64% 8.46% 1.67%
富達新興市場債券基金/歐元 -3.70% -5.34% -5.71% -1.92% -1.01% 5.03% 0.00%
富達新興市場債券基金/美元 -3.81% -4.30% -5.18% -4.02% -3.65% 4.56% -1.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.14% -1.60% -1.98% 1.26% 1.11% 4.89% 1.30%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.44% -1.35% -0.86% -1.55% 4.48% -0.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.80% 0.26% 0.66% -2.95% 6.77% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.68% 0.00% -0.68% 0.68% -2.86% 7.04% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.13% 0.79% 0.26% 2.96% 1.66% 17.13% 5.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.64% 0.88% 1.36% 2.76% 2.68% 9.53% 3.52%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.58% 1.76% 1.46% 4.63% 5.38% 16.48% 8.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.48% 1.70% 0.97% 3.72% 3.47% 12.37% 6.09%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.34% 0.38% -0.13% 2.28% 1.41% 7.37% 2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.32% 0.42% -0.73% 0.53% -2.05% 0.10% -1.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.87% 0.73% -1.87% 3.51% 0.38% 20.22% 3.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.88% 0.77% -2.55% 1.33% -3.78% 10.36% -1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 1.84% 0.61% 2.37% 2.69% 5.52% 5.07%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 1.30% -0.43% 0.97% -0.21% 2.63% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.48% 0.09% -0.86% 0.61% 1.18% 9.29% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.49% 0.10% -0.84% -3.75% -6.01% -7.99% -7.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.48% 0.07% -0.96% 0.22% 0.34% 7.18% 1.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.47% 0.10% -0.81% -3.71% -6.06% -8.62% -7.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% 0.08% -0.90% -4.04% -6.68% -9.77% -8.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.47% 0.07% -0.94% 0.35% 0.68% 8.19% 1.66%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.47% 0.08% -0.95% -4.13% -6.67% -9.29% -8.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.48% 0.06% -1.04% -0.05% -0.17% 6.06% 0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.47% 0.16% -0.65% -4.44% -7.05% -10.66% -9.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.47% 0.15% -0.73% -4.77% -7.66% -11.71% -9.98%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.42% 0.10% -0.73% -3.55% -2.90% 4.61% -1.96%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.43% -1.59% -0.12% -2.90% 0.44% -2.31%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.31% -0.77% -1.38% -2.36% -3.90% -4.47% -3.75%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.27% -0.80% -1.33% -2.37% -3.97% -4.87% -3.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.31% -0.96% -1.30% -2.32% -3.92% -4.45% -3.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.34% -0.07% -0.64% -0.57% -0.47% 2.26% 0.34%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% 0.00% -0.97% 0.49% 0.16% 2.17% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.58% -1.13% -1.41% 2.64% 3.48% 8.33% 3.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.38% 0.08% -0.77% 0.68% 0.76% 7.75% 1.75%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.40% -0.33% -1.18% -0.66% -1.82% 2.45% -1.11%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.38% 0.08% -0.85% 0.43% 0.27% 6.70% 1.17%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.40% -0.26% -1.18% -0.66% -1.82% 2.45% -1.12%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.33% 0.10% -0.61% 1.51% 2.03% 11.11% 3.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.53% 0.37% -0.49% 1.28% 1.87% 10.83% 3.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.47% -0.89% -1.12% 3.15% 4.52% 11.07% 5.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.21% -0.39% -1.23% -1.31% -1.98% 2.91% -1.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.54% 0.38% -0.58% 1.19% 1.52% 10.05% 3.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.49% -0.85% -1.15% 3.11% 4.23% 10.45% 5.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.24% -0.39% -1.30% -1.38% -2.31% 2.29% -1.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.45% 0.95% -0.07% 1.40% -0.26% 8.61% 3.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.46% 0.90% -0.21% 0.90% -1.24% 6.27% 1.80%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.01% 0.26% -1.63% 0.33% 0.60% 11.47% 2.31%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.26% -2.37% -1.91% -3.82% 1.90% -2.91%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.79% -2.78% -1.02% -2.34% -2.99% -4.06%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.29% -2.16% -1.87% -3.54% -2.16% -3.95%
基金平均績效 0.16% -0.10% -0.70% 0.39% -0.32% 3.64% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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