高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 936.62 0.49 0.05% 1.21% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 936.62 0.05% 2026/05/07 949.19 -0.07%
2026/05/20 936.13 0.40% 2026/05/06 949.83 0.65%
2026/05/19 932.37 -0.44% 2026/05/05 943.72 0.25%
2026/05/18 936.48 -0.22% 2026/05/04 941.38 0.08%
2026/05/15 938.55 -0.49% 2026/04/30 940.59 0.19%
2026/05/14 943.21 -0.21% 2026/04/29 938.83 -0.12%
2026/05/13 945.20 -0.05% 2026/04/28 939.99 -0.26%
2026/05/12 945.67 -0.32% 2026/04/27 942.45 -0.11%
2026/05/11 948.71 -0.08% 2026/04/24 943.46 -0.11%
2026/05/08 949.45 0.03% 2026/04/23 944.52 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.05% -0.70% -1.10% -1.04% -2.33% 7.37% 1.21%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.00% -1.21% -1.19% 1.72% 11.33% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.10% -1.05% -1.05% -0.76% 3.49% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.80% -2.18% -3.35% -1.83% 2.63% -1.62%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.81% -2.20% -3.41% -1.83% 2.71% -1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.81% -2.09% -3.06% -1.21% 3.47% -1.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.76% -2.05% -3.05% -1.13% 3.66% -1.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.75% -2.08% -3.28% -1.36% 3.32% -1.23%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.82% -2.24% -3.48% -2.06% 2.06% -1.80%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.12% -0.09% -0.57% 0.30% 1.99% 9.41% 2.71%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% -0.82% -1.45% -1.10% 2.89% 12.33% 1.57%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.84% -1.92% -2.49% -0.09% 5.86% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.83% -1.99% -2.90% -0.83% 4.10% -0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.87% -2.03% -2.86% -0.87% 4.33% -0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.75% -2.02% -3.07% -1.01% 4.05% -0.95%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.85% -2.00% -2.52% -0.21% 5.56% -0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.89% -1.97% -2.82% -0.56% 5.17% -0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.79% -1.96% -2.53% -0.10% 5.69% -0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.88% -1.60% -1.65% 1.80% 9.74% 0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.95% -1.97% -2.70% -0.38% 5.35% -0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.74% -1.97% -4.97% -5.43% -2.14% 4.72% -2.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.68% -1.99% -10.67% -11.08% -7.96% -1.50% -8.67%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.73% -1.92% -4.86% -4.77% -0.93% 7.33% -1.95%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.80% -1.93% -5.67% -7.14% -5.85% -2.97% -6.02%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.67% -1.13% -2.42% -4.54% -4.00% -0.52% -4.18%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.65% -1.13% -1.87% -2.52% 0.34% 9.80% -0.68%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.65% -1.14% -2.54% -4.52% -3.98% -0.06% -4.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.27% -0.14% 0.05% 0.03% 1.29% 7.80% 2.16%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.47% -0.88% -1.21% -1.29% 2.12% 11.16% 1.08%
富達新興市場債券基金/歐元 0.28% -0.27% 0.24% 0.10% 2.31% 4.41% 2.65%
富達新興市場債券基金/美元 0.02% -1.02% -1.14% -1.51% 3.05% 7.01% 1.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.28% -0.26% -0.07% -0.96% 0.05% 4.90% 0.73%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% -1.02% -1.46% -2.57% 0.76% 7.19% -0.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% -0.53% -1.45% -4.59% 0.94% 8.87% -2.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -0.46% -2.24% -4.38% 1.16% 9.25% -1.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.27% -0.40% -1.40% -2.24% 5.78% 19.42% 2.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.41% 0.00% -0.32% -0.65% 2.08% 8.00% 0.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.12% -0.90% -1.29% -0.30% 6.22% 14.04% 3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.01% -0.99% -1.72% -1.23% 4.43% 10.16% 1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.43% -0.04% -0.68% -0.98% 1.62% 8.23% 0.43%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.42% -0.11% -1.25% -2.77% -1.87% 0.85% -2.47%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.57% -0.21% -3.16% -4.29% 3.72% 26.30% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.59% -0.22% -3.86% -6.27% -0.66% 16.04% -3.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.15% -1.23% -1.83% -0.72% 4.89% 5.92% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.99% -1.39% -2.44% -2.44% 2.79% 3.14% 0.77%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.05% -0.70% -1.10% -1.04% 2.67% 12.87% 1.21%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.70% -2.54% -5.29% -5.81% -4.86% -5.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% -0.74% -1.25% -1.50% 1.70% 10.44% 0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.06% -0.68% -2.53% -5.41% -6.16% -5.72% -6.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.06% -0.70% -2.65% -5.73% -6.81% -6.87% -6.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.05% -0.72% -1.18% -1.28% 2.15% 11.74% 0.82%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.05% -0.72% -2.66% -5.64% -6.48% -6.13% -6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% -0.76% -1.34% -1.74% 1.17% 9.28% 0.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.08% -0.63% -2.74% -6.08% -7.25% -7.47% -7.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.08% -0.65% -2.85% -6.41% -7.86% -8.52% -7.60%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.28% -1.01% -5.85% -5.56% -2.11% 1.53% -3.51%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.44% -0.99% -1.41% -3.95% -1.29% 4.02% -2.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.53% -1.14% -2.25% -2.54% -1.36% -2.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.53% -1.13% -2.33% -2.66% -1.90% -2.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% -0.49% -1.16% -2.29% -2.54% -1.36% -1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% -0.57% -0.64% -0.54% 0.82% 5.44% 0.31%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.50% -1.14% -2.10% -1.94% 1.68% 5.02% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% 0.04% 0.15% 0.26% 1.26% 8.08% 1.89%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.08% -0.69% -0.74% -1.15% 2.19% 10.98% 0.77%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.72% -1.18% -2.39% -0.33% 5.51% -0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.08% -0.72% -0.80% -1.39% 1.68% 9.86% 0.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.72% -1.18% -2.39% -0.33% 5.59% -0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.38% -0.77% -0.80% -0.44% 4.85% 14.82% 2.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% -0.74% -0.70% -0.54% 4.23% 13.71% 2.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.29% 0.24% 0.63% 1.12% 3.27% 11.14% 3.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% -0.75% -1.24% -2.32% 0.50% 5.81% -0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -0.75% -0.75% -0.70% 3.87% 12.87% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.25% 0.25% 0.63% 1.01% 3.10% 10.52% 3.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% -0.73% -1.26% -2.44% 0.31% 5.19% -0.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.45% -0.99% -2.29% -3.11% 2.38% 8.47% 0.63%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.43% -1.03% -2.46% -3.62% 1.33% 5.94% -0.18%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.52% -1.17% -2.05% -1.24% 2.76% 14.21% 1.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.51% -1.93% -2.79% -3.44% -1.76% 4.41% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.45% -1.46% -2.77% -5.30% -0.45% -3.95%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.44% -0.87% -2.14% -3.79% -3.11% 0.88% -3.39%
基金平均績效 0.21% -0.60% -1.26% -1.71% 0.51% 5.33% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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