高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	964.07	-0.65	-0.07%	12.32%	2025/12/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.72%	7.06%	6.56%	-10.15%	9.65%	2.16%	-6.80%	-21.48%	5.03%	0.07%
含息	-0.33%	10.81%	10.40%	-10.15%	9.65%	5.59%	-4.04%	-18.53%	10.22%	6.25%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
12/14	42.42	875.96	4.84%
總計	42.42	875.96	4.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
12/16	53	919.44	5.76%
總計	53	919.44	5.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/03	964.07	-0.07%	2025/11/19	958.93	0.15%
2025/12/02	964.72	0.15%	2025/11/18	957.50	-0.10%
2025/12/01	963.28	-0.16%	2025/11/17	958.42	0.10%
2025/11/28	964.86	0.07%	2025/11/14	957.44	-0.19%
2025/11/27	964.22	0.06%	2025/11/13	959.22	-0.06%
2025/11/26	963.67	0.17%	2025/11/12	959.84	0.21%
2025/11/25	962.07	0.03%	2025/11/11	957.84	0.03%
2025/11/24	961.77	0.29%	2025/11/10	957.52	0.14%
2025/11/21	959.01	-0.08%	2025/11/07	956.20	-0.08%
2025/11/20	959.81	0.09%	2025/11/06	956.97	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.07%	0.04%	0.51%	4.73%	9.89%	4.99%	12.32%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.00%	0.36%	4.09%	9.13%	11.07%	12.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	-0.76%	-0.95%	2.06%	3.70%	-5.38%	-5.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.30%	-0.47%	-0.06%	1.13%	4.69%	1.42%	3.40%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.32%	-0.49%	-0.06%	1.14%	4.74%	2.00%	3.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.30%	-0.30%	0.10%	1.53%	5.06%	1.63%	3.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.38%	-0.28%	0.09%	1.53%	5.04%	2.21%	4.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.32%	-0.52%	0.03%	1.47%	5.00%	1.80%	3.74%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.30%	-0.46%	-0.10%	1.02%	4.41%	0.88%	2.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.03%	-0.34%	-0.55%	3.46%	6.61%	-0.03%	-0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.29%	0.29%	0.72%	3.54%	9.38%	10.95%	12.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.26%	-0.25%	0.17%	1.99%	6.13%	4.43%	6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.35%	0.12%	1.68%	5.35%	2.30%	4.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.22%	-0.32%	0.11%	1.65%	5.35%	2.78%	4.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.32%	-0.51%	0.09%	1.63%	5.35%	2.50%	4.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.21%	-0.11%	0.11%	1.85%	6.01%	4.00%	5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.33%	-0.11%	0.11%	1.92%	5.99%	3.79%	5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.30%	-0.20%	0.20%	1.92%	6.00%	3.71%	5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.33%	0.28%	0.52%	2.95%	8.07%	8.51%	10.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.29%	-0.09%	0.19%	1.94%	5.94%	3.95%	5.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.40%	0.56%	1.16%	3.72%	7.45%	11.24%	14.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.39%	0.54%	1.10%	3.69%	7.40%	3.53%	6.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.40%	0.61%	1.35%	4.30%	8.81%	13.75%	16.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.37%	-0.28%	0.47%	1.70%	3.46%	2.57%	5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.29%	-0.55%	-0.38%	1.72%	4.14%	-1.25%	0.72%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.25%	0.27%	0.42%	4.39%	9.88%	10.28%	12.43%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.26%	-0.54%	-0.39%	1.85%	4.56%	-0.37%	1.56%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.07%	-0.13%	-0.07%	3.46%	5.40%	1.33%	2.01%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.34%	0.40%	1.20%	3.50%	8.09%	12.48%	14.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.31%	-0.20%	-0.03%	5.35%	7.70%	-0.60%	-0.04%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.11%	0.18%	0.53%	4.84%	9.31%	10.19%	12.03%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.14%	-0.36%	-0.12%	4.46%	1.63%	-4.34%	-4.53%
富達新興市場債券基金/美元	0.42%	0.23%	0.99%	4.32%	4.49%	6.37%	7.85%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.14%	-0.71%	-0.48%	3.35%	4.45%	-4.15%	-4.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.43%	-0.10%	0.64%	3.23%	7.12%	6.30%	7.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.66%	1.07%	2.71%	4.98%	8.74%	12.11%	14.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.46%	0.23%	1.86%	5.04%	7.88%	11.45%	14.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.56%	1.06%	2.58%	7.27%	13.66%	23.15%	25.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.25%	1.59%	2.98%	6.51%	2.54%	2.37%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.42%	0.85%	3.26%	2.71%	9.71%	4.17%	4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.51%	0.77%	2.89%	1.82%	7.71%	0.51%	1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	0.39%	1.19%	3.42%	6.18%	10.36%	10.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.41%	0.62%	1.57%	2.54%	2.87%	3.30%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.95%	2.30%	5.72%	14.33%	21.39%	24.36%	25.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.87%	2.21%	4.89%	11.88%	16.39%	14.23%	15.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.64%	0.86%	1.84%	-0.42%	3.06%	5.13%	7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.66%	0.89%	1.33%	-0.55%	2.13%	1.67%	2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.07%	0.04%	0.51%	4.73%	9.89%	11.39%	12.32%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-1.35%	-2.25%	0.41%	1.02%	-5.75%	-4.98%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.08%	0.02%	0.33%	4.14%	8.55%	8.90%	10.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.08%	-1.40%	-2.38%	0.10%	0.41%	-6.69%	-5.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.08%	-1.45%	-2.51%	-0.19%	-0.17%	-7.68%	-6.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.07%	0.02%	0.43%	4.46%	9.34%	10.28%	11.28%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.07%	-1.40%	-2.40%	0.08%	0.34%	-6.94%	-6.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.08%	0.00%	0.25%	3.89%	7.99%	7.89%	9.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-1.75%	-2.93%	-0.31%	-0.33%	-7.89%	-7.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.07%	-1.79%	-3.01%	-0.55%	-0.84%	-8.74%	-8.13%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.30%	0.48%	0.80%	4.61%	9.96%	6.15%	7.43%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.12%	0.12%	0.12%	3.61%	5.69%	3.48%	4.74%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	-0.45%	-0.60%	-1.19%	0.83%	-1.62%	-0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	-0.51%	-0.68%	-1.44%	0.43%	-2.36%	-0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.15%	-0.62%	-0.62%	-1.21%	0.83%	-1.80%	-0.48%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.14%	0.00%	-0.14%	0.38%	4.13%	4.99%	5.71%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.50%	0.67%	0.67%	-0.66%	3.97%	3.79%	5.42%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.07%	-0.26%	-0.33%	3.93%	5.97%	-1.10%	-1.24%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.26%	0.34%	0.91%	3.97%	8.76%	9.75%	11.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.26%	-0.07%	0.53%	2.63%	5.98%	4.17%	5.98%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.25%	0.33%	0.83%	3.71%	8.21%	8.65%	10.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.26%	0.00%	0.53%	2.70%	6.06%	4.17%	6.06%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.38%	0.67%	1.39%	4.91%	10.80%	11.66%	12.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.30%	0.52%	1.26%	4.37%	9.76%	10.85%	12.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.20%	-0.10%	0.05%	4.41%	7.20%	0.10%	-0.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.30%	-0.02%	0.71%	2.50%	6.07%	3.54%	4.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.33%	0.50%	1.18%	4.17%	9.30%	9.97%	11.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.19%	-0.13%	0.00%	4.19%	6.79%	-0.84%	-1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.29%	-0.03%	0.63%	2.29%	5.65%	2.57%	3.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.42%	0.90%	1.62%	3.78%	7.26%	11.48%	12.69%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.41%	0.85%	1.44%	3.16%	5.87%	8.90%	10.28%
先機新興市場債券基金A/美元	0.15%	0.02%	0.08%	3.85%	7.82%	7.28%	9.45%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.31%	-0.77%	-1.20%	3.66%	5.35%	-3.23%	-2.33%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.15%	-0.54%	-0.48%	2.03%	4.15%	-0.16%	1.87%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.15%	0.12%	0.27%	5.58%	11.97%	14.75%	15.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.16%	0.12%	-0.49%	3.23%	7.07%	5.22%	6.44%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.33%	-0.65%	-0.97%	2.34%	5.28%	-2.24%	-2.03%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.42%	-0.84%	1.44%	4.28%	1.44%	2.92%
基金平均績效	0.19%	0.03%	0.52%	2.95%	5.90%	3.95%	5.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF