高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 946.35 -1.85 -0.20% 2.26% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 946.35 -0.20% 2026/05/25 938.77 0.03%
2026/06/05 948.20 -0.34% 2026/05/22 938.46 0.20%
2026/06/04 951.39 0.12% 2026/05/21 936.62 0.05%
2026/06/03 950.28 -0.22% 2026/05/20 936.13 0.40%
2026/06/02 952.39 0.28% 2026/05/19 932.37 -0.44%
2026/06/01 949.74 -0.01% 2026/05/18 936.48 -0.22%
2026/05/29 949.87 0.61% 2026/05/15 938.55 -0.49%
2026/05/28 944.10 -0.12% 2026/05/14 943.21 -0.21%
2026/05/27 945.20 0.31% 2026/05/13 945.20 -0.05%
2026/05/26 942.24 0.37% 2026/05/12 945.67 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.20% -0.36% -0.33% 1.27% -1.79% 7.58% 2.26%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.15% -0.24% 1.15% 2.70% 11.64% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.28% 0.10% 0.86% 0.67% 1.64% 5.20% 2.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.81% -1.58% -0.99% -1.32% 2.67% -1.52%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.27% -0.79% -1.60% -1.03% -1.28% 2.73% -1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.80% -1.40% -0.60% -0.60% 3.68% -0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.28% -0.85% -1.50% -0.66% -0.57% 3.75% -0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.27% -0.76% -1.52% -0.84% -0.81% 3.49% -1.10%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.82% -1.62% -1.10% -1.56% 2.13% -1.72%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.32% 0.09% 1.31% 2.04% 4.46% 11.17% 4.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.28% -0.79% -0.84% 1.35% 3.49% 12.50% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.25% -0.76% -1.26% -0.08% 0.51% 6.03% 0.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.83% -1.41% -0.47% -0.36% 4.35% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.76% -1.39% -0.43% -0.22% 4.55% -0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.26% -0.75% -1.46% -0.67% -0.44% 4.21% -0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.85% -1.27% -0.11% 0.43% 5.89% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% -0.88% -1.43% -0.33% 0.00% 5.39% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% -0.89% -1.27% -0.10% 0.40% 5.89% -0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.28% -0.82% -0.96% 0.79% 2.41% 9.93% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -0.85% -1.32% -0.29% 0.19% 5.53% -0.29%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.50% -1.50% -1.69% -0.32% -0.55% 5.97% -1.27%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.50% -1.48% -1.72% -6.25% -6.40% -0.33% -7.12%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.49% -1.46% -1.55% 0.29% 0.62% 8.56% -0.25%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.49% -1.54% -2.39% -2.29% -4.40% -1.92% -5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.34% -0.51% -0.83% -1.07% -2.58% 0.79% -3.30%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.35% -0.52% -0.25% 0.97% 1.60% 10.94% 0.83%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.35% -0.52% -0.94% -1.11% -2.63% 1.15% -3.36%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.19% 0.63% 1.80% 0.90% 3.68% 10.86% 3.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.42% -0.32% 0.54% 0.75% 2.88% 11.83% 2.31%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.32% 0.26% 1.73% 1.34% 4.19% 5.66% 4.16%
富達新興市場債券基金/美元 -0.20% -0.42% -0.25% 0.80% 3.48% 7.32% 2.47%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.31% 0.25% 1.38% 0.27% 1.89% 6.20% 1.86%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.20% -0.42% -0.59% -0.26% 1.18% 7.57% 0.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.27% -1.18% -1.18% -1.31% -0.27% 6.97% -1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% -1.14% -1.81% -1.36% -0.23% 6.36% -1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% -1.26% -1.20% 0.95% 4.43% 17.19% 2.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% -0.24% -0.49% 0.08% 1.66% 7.92% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -0.60% -1.19% 2.58% 6.30% 15.43% 3.75%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.74% -1.47% 1.77% 4.42% 11.36% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.38% 0.09% 0.39% 1.57% 7.50% 0.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.94% -0.53% -1.36% -1.97% 0.21% -2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% -1.19% -0.18% -0.14% 3.11% 22.54% 0.72%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -1.86% -0.88% -2.28% -1.21% 12.52% -3.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.10% -1.62% -1.82% 2.43% 4.31% 6.37% 2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.39% -1.91% 1.31% 2.78% 4.05% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.19% -0.36% -0.33% 1.27% 3.24% 13.09% 2.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.20% -1.82% -1.80% -3.13% -5.36% -4.72% -6.26%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.20% -0.40% -0.46% 0.78% 2.28% 10.69% 1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% -1.83% -1.76% -3.20% -5.64% -5.53% -6.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.19% -1.87% -1.87% -3.51% -6.24% -6.68% -7.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.20% -0.38% -0.41% 1.02% 2.73% 11.95% 1.82%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.20% -1.88% -1.92% -3.48% -6.04% -6.03% -6.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.21% -0.40% -0.54% 0.55% 1.76% 9.56% 1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.19% -2.22% -2.05% -3.95% -6.83% -7.43% -7.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.19% -2.27% -2.16% -4.30% -7.43% -8.50% -8.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.21% -0.20% -4.73% -3.15% -1.35% 7.84% -2.26%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.61% -0.55% -0.37% 0.62% -0.73% 4.18% -1.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.15% -0.84% -0.91% -2.10% -1.43% -1.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.09% -0.79% -1.05% -2.16% -1.90% -1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% -0.08% -0.78% -1.05% -2.06% -1.40% -1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.13% -0.27% 0.78% 1.37% 5.37% 0.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.33% -0.49% -0.65% 0.66% 2.00% 5.33% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.21% 0.54% 1.79% 1.49% 3.45% 9.47% 3.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% -0.36% -0.38% 0.83% 2.48% 10.75% 1.56%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.39% -0.85% -0.52% -0.07% 5.27% -0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.16% -0.35% -0.43% 0.59% 1.97% 9.69% 1.14%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.39% -0.78% -0.46% -0.07% 5.35% -0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.19% -0.16% -0.28% 1.73% 4.88% 15.47% 3.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.21% -0.33% -0.37% 1.54% 4.33% 14.11% 3.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.33% 1.64% 1.83% 4.97% 12.46% 4.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.18% -0.32% -0.95% -0.34% 0.57% 6.28% -0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.16% -0.32% -0.43% 1.41% 4.07% 13.30% 2.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 0.31% 1.51% 1.70% 4.73% 11.76% 4.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.21% -0.34% -1.06% -0.47% 0.34% 5.58% -0.75%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.21% -0.11% 0.75% 0.15% 2.21% 8.95% 2.10%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% -0.14% 0.55% -0.37% 1.15% 6.44% 1.18%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.50% -0.48% 0.75% 1.16% 3.81% 15.71% 3.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.49% -0.47% 0.00% -1.08% -0.73% 5.81% -0.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.45% 0.91% -1.00% -2.84% 1.60% -2.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.58% -0.14% -1.71% -2.26% 1.32% -2.54%
基金平均績效 -0.20% -0.51% -0.32% 0.28% 1.00% 5.64% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)