高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 954.52 0.23 0.02% 3.14% 2026/07/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/03 954.52 0.02% 2026/06/19 957.03 -0.01%
2026/07/02 954.29 0.05% 2026/06/17 957.15 -0.21%
2026/07/01 953.82 -0.23% 2026/06/16 959.12 0.09%
2026/06/30 956.01 0.04% 2026/06/15 958.25 0.48%
2026/06/29 955.59 0.07% 2026/06/12 953.71 0.11%
2026/06/26 954.93 -0.11% 2026/06/11 952.69 0.65%
2026/06/25 956.01 0.02% 2026/06/10 946.54 -0.13%
2026/06/24 955.85 0.27% 2026/06/09 947.78 0.15%
2026/06/23 953.32 -0.19% 2026/06/08 946.35 -0.20%
2026/06/22 955.16 -0.20% 2026/06/05 948.20 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.02% -0.04% 0.45% 3.87% 3.20% 6.37% 3.14%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.15% 0.47% 3.33% 2.68% 9.92% 2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.37% -1.11% 1.71% 4.18% 3.68% 8.94% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.98% -0.36% 2.34% -0.81% 1.78% -0.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.97% -0.42% 2.24% -0.84% 1.70% -0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.90% -0.30% 2.69% -0.10% 2.90% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% -0.84% -0.28% 2.61% -0.09% 2.91% -0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.96% -0.26% 2.54% -0.34% 2.65% -0.31%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.99% -0.41% 2.22% -1.05% 1.24% -1.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.40% -0.71% 2.15% 5.62% 6.56% 15.10% 6.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% -0.23% 0.35% 4.66% 3.95% 11.48% 3.98%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.75% -0.17% 3.12% 0.93% 5.12% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.82% -0.24% 2.79% 0.24% 3.55% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.86% -0.32% 2.77% 0.11% 3.46% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% -0.93% -0.20% 2.73% 0.03% 3.38% 0.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.63% -0.11% 3.17% 0.96% 4.89% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.55% -0.11% 3.06% 0.66% 4.60% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.68% -0.10% 3.25% 0.99% 5.17% 0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.23% 0.18% 4.12% 2.90% 9.08% 2.95%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% -0.56% -0.09% 3.11% 0.76% 4.74% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.39% 0.28% 0.72% 5.51% 1.41% 6.16% 1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.41% 0.33% 0.73% -0.72% -4.56% -0.16% -4.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.39% 0.29% 0.84% 5.99% 2.54% 8.65% 2.65%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% -0.57% 0.00% 3.27% -2.61% -1.88% -3.34%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% -0.75% 0.15% 2.88% -1.77% -0.24% -2.61%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.08% -0.14% 0.73% 4.84% 2.19% 9.41% 2.15%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.82% 0.04% 2.70% -1.94% -0.10% -2.78%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.41% -0.76% 2.06% 4.93% 5.92% 13.75% 5.86%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.02% -0.18% 0.31% 3.95% 3.15% 10.62% 3.15%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% -0.49% 1.78% 5.08% 6.48% 8.46% 6.06%
富達新興市場債券基金/美元 -0.05% -0.16% 0.33% 4.32% 3.78% 5.84% 3.39%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.03% -0.84% 1.42% 4.02% 4.18% 8.96% 3.35%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% -0.53% -0.04% 3.25% 1.51% 5.99% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -1.82% -1.05% 3.14% 0.53% 3.99% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -0.22% 0.68% 3.26% 0.68% 5.97% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.20% 0.46% 1.33% 5.52% 5.31% 16.55% 5.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% 0.32% 1.05% 2.38% 2.13% 10.06% 2.13%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.59% 0.79% 1.69% 7.11% 6.89% 19.63% 6.78%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.73% 0.98% 1.47% 6.43% 5.08% 15.64% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% 0.08% 1.32% 3.08% 2.63% 8.34% 2.59%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.10% 0.73% 1.26% -0.93% 1.05% -0.93%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.44% 0.03% 2.83% 8.67% 5.59% 25.05% 5.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.43% 0.00% 2.06% 6.33% 1.18% 14.77% 0.86%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.30% 0.41% -0.10% 7.16% 4.44% 5.78% 4.44%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.53% 0.53% -0.21% 5.74% 2.96% 3.52% 2.84%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.02% -0.04% 0.44% 3.87% 3.20% 11.81% 3.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.03% -1.54% -1.06% -0.66% -6.81% -5.89% -6.86%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.02% -0.08% 0.30% 3.41% 2.31% 9.59% 2.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% -1.54% -1.01% -0.66% -7.04% -6.59% -7.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% -1.59% -1.12% -0.99% -7.68% -7.75% -7.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% -0.06% 0.36% 3.61% 2.69% 10.70% 2.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.03% -1.59% -1.17% -1.03% -7.51% -7.19% -7.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.02% -0.09% 0.21% 3.14% 1.76% 8.43% 1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.02% -1.93% -1.26% -1.45% -8.65% -8.60% -8.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% -1.97% -1.36% -1.83% -9.26% -9.67% -9.32%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.08% -0.07% 0.55% -0.65% -1.17% 6.59% -1.24%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% -0.24% 0.25% 4.01% -0.67% 2.83% -0.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.61% -0.61% 1.09% -2.40% -2.77% -2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.70% -0.62% 1.07% -2.59% -3.26% -2.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% -0.88% -0.65% 1.03% -2.44% -2.79% -2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.10% -0.07% 2.77% 0.92% 3.96% 0.99%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.32% -0.16% 0.32% 4.21% 2.31% 4.03% 2.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% -0.39% 2.05% 4.49% 5.11% 12.49% 5.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% 0.04% 0.61% 3.60% 2.61% 9.43% 2.54%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.46% 0.13% 2.21% 0.07% 4.02% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% 0.03% 0.53% 3.35% 2.09% 8.36% 2.04%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.33% 0.13% 2.21% 0.07% 4.10% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% -0.08% 0.29% 4.68% 4.61% 12.87% 4.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% 0.16% 0.61% 4.46% 4.15% 12.39% 4.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.28% 2.09% 5.39% 6.80% 15.27% 6.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.56% -0.11% 2.49% 0.25% 4.38% -0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% 0.21% 0.59% 4.38% 3.86% 11.62% 3.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% -0.24% 2.05% 5.38% 6.68% 14.62% 6.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.10% -0.52% -0.13% 2.48% 0.08% 3.78% -0.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.23% 0.71% 3.41% 2.74% 7.31% 3.10%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.20% 0.53% 2.88% 1.68% 4.91% 2.02%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.05% -0.27% 0.03% 4.73% 3.85% 13.71% 3.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.28% -0.73% 2.42% -0.71% 3.96% -0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% -1.00% 0.68% 1.13% -1.54% 1.59% -2.08%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.57% -0.29% 0.58% -1.84% 0.29% -2.40%
基金平均績效 0.03% -0.32% 0.54% 3.12% 1.45% 5.33% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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