高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 947.38 0.95 0.10% 2.37% 2026/02/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/23 947.38 0.10% 2026/02/03 935.31 0.00%
2026/02/20 946.43 -0.02% 2026/02/02 935.29 0.06%
2026/02/19 946.62 0.12% 2026/01/30 934.73 0.42%
2026/02/12 945.48 0.30% 2026/01/29 930.79 -0.37%
2026/02/11 942.64 0.03% 2026/01/28 934.27 -0.12%
2026/02/10 942.39 0.33% 2026/01/27 935.38 0.01%
2026/02/09 939.29 0.19% 2026/01/26 935.29 0.27%
2026/02/06 937.52 0.11% 2026/01/23 932.77 0.10%
2026/02/05 936.47 0.03% 2026/01/22 931.86 0.37%
2026/02/04 936.23 0.10% 2026/01/21 928.47 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.10% 0.20% 1.57% -1.21% 2.66% 8.01% 2.37%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.04% 1.45% 2.94% 6.82% 13.30% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.77% 1.45% 0.29% 3.55% -5.41% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.06% 0.86% 1.65% 2.38% 2.91% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.06% 0.89% 1.69% 2.40% 3.45% 1.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.90% 1.91% 2.84% 3.26% 1.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.93% 1.98% 2.95% 3.84% 1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.11% 1.03% 2.06% 3.01% 3.51% 2.20%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.06% 0.80% 1.54% 2.11% 2.34% 1.80%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.03% 0.79% 1.96% 1.71% 6.56% 0.06% 2.43%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 1.66% 4.08% 7.18% 12.75% 2.75%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 0.08% 1.18% 2.55% 4.06% 6.17% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.06% 2.13% 3.23% 3.98% 2.01%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.11% 1.07% 2.16% 3.28% 4.66% 2.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.12% 1.08% 2.22% 3.34% 4.22% 2.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.00% 1.17% 2.47% 3.92% 5.88% 2.14%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.00% 1.10% 2.33% 3.72% 5.50% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.08% 2.49% 3.94% 5.54% 2.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.05% 1.53% 3.60% 6.06% 10.28% 2.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.00% 1.13% 2.48% 3.97% 5.81% 2.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.03% -0.53% 2.62% 3.48% 6.19% 13.97% 2.68%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.52% 2.63% 3.51% 6.16% 6.16% 2.71%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.03% -0.49% 2.80% 4.03% 7.36% 16.68% 2.97%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.55% 1.96% 1.39% 2.06% 5.30% 1.20%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.21% 0.86% 0.71% 1.66% 0.79% 0.45%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.09% 0.21% 1.53% 3.11% 6.91% 12.36% 1.97%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.09% 0.22% 0.84% 0.75% 1.91% 1.80% 0.47%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.71% 1.71% 1.57% 5.80% 1.64% 2.11%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.16% -0.05% 1.44% 3.98% 6.41% 14.47% 2.47%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.18% 0.52% 2.17% 1.26% 6.81% 0.87% 2.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% -0.01% 2.59% 3.46% 7.84% 13.40% 2.40%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.05% 0.35% 1.60% 2.15% 7.52% -3.46% 2.49%
富達新興市場債券基金/美元 0.16% -0.05% 1.90% 4.80% 8.35% 9.27% 3.11%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.04% 0.36% 1.18% 0.98% 5.14% -3.37% 1.66%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.15% -0.07% 1.46% 3.58% 5.94% 9.12% 2.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.25% 1.68% 5.80% 8.13% 16.30% 2.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.44% 0.88% 5.79% 8.29% 16.28% 3.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.07% -0.33% 1.61% 8.14% 13.14% 27.53% 4.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.16% 0.82% 3.00% 6.55% 3.34% 1.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.20% 0.40% 3.43% 6.31% 10.81% 7.46% 3.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 0.25% 3.05% 5.45% 8.85% 3.84% 3.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.34% 1.21% 2.75% 5.95% 11.96% 1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.41% 0.72% 1.04% 2.31% 4.40% 0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.17% 1.07% 4.86% 8.20% 21.51% 33.84% 4.26%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.21% 1.06% 4.02% 5.86% 16.42% 22.85% 2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.83% 4.51% 4.74% 3.18% 9.08% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.85% 4.42% 4.42% 3.17% 5.83% 3.28%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.10% 0.20% 1.56% 3.84% 7.92% 13.54% 2.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% 0.19% 0.12% -0.45% -0.83% -4.06% -0.48%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.09% 0.18% 1.43% 3.35% 6.80% 11.03% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.10% 0.21% 0.07% -0.70% -1.34% -5.06% -0.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% 0.18% -0.04% -1.05% -1.95% -6.13% -0.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.09% 0.17% 1.48% 3.57% 7.37% 12.40% 2.22%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.09% 0.18% 0.02% -0.80% -1.49% -5.30% -0.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.09% 0.14% 1.32% 3.05% 6.24% 9.88% 1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.27% -0.09% -1.14% -2.19% -6.44% -1.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.24% -0.19% -1.46% -2.71% -7.41% -1.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% 0.17% 1.71% 4.03% 7.77% 8.24% 2.34%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.06% 1.21% 2.83% 3.15% 5.29% 1.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.60% -0.30% -0.22% -1.47% -1.33% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.61% -0.17% -0.26% -1.69% -2.02% 0.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% 0.67% -0.12% -0.13% -1.30% -1.56% 0.57%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.61% 0.37% 1.51% 1.92% 5.40% 0.99%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.16% 1.81% 3.85% 2.48% 6.35% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% 1.00% 1.63% 1.07% 6.12% -0.58% 1.71%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.08% 0.29% 1.36% 3.46% 6.74% 12.02% 2.03%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.32% 1.11% 2.24% 4.16% 6.52% 1.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% 0.29% 1.30% 3.22% 6.23% 10.93% 1.90%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.32% 1.11% 2.24% 4.17% 6.60% 1.71%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.06% -0.12% 1.97% 5.38% 9.58% 13.55% 3.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% -0.04% 1.67% 4.88% 8.53% 13.40% 2.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.44% 1.33% 2.13% 7.73% 0.49% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.09% -0.07% 1.06% 2.98% 4.78% 6.04% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% -0.11% 1.64% 4.66% 8.12% 12.29% 2.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.38% 1.28% 2.07% 7.48% -0.44% 2.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% -0.10% 1.05% 2.91% 4.49% 5.02% 1.66%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.27% 0.10% 2.47% 5.96% 8.51% 14.78% 4.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 0.05% 2.28% 5.40% 7.29% 12.09% 3.83%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.04% -0.16% 2.58% 4.05% 9.64% 16.74% 2.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% -0.16% 1.82% 1.74% 4.84% 6.71% 1.34%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.67% 0.00% -2.59% 0.22% -1.74% -1.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.28% 1.42% 0.71% 1.71% 3.64% 0.42%
基金平均績效 0.03% 0.20% 1.45% 2.68% 4.83% 5.80% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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