高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 928.47 3.92 0.42% 0.33% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 928.47 0.42% 2026/01/07 929.93 0.21%
2026/01/20 924.55 -0.44% 2026/01/06 927.96 -0.37%
2026/01/19 928.63 -0.12% 2026/01/05 931.39 0.70%
2026/01/16 929.75 -0.05% 2026/01/02 924.89 -0.06%
2026/01/15 930.22 0.16% 2025/12/31 925.42 0.01%
2026/01/14 928.75 0.05% 2025/12/30 925.33 -0.00%
2026/01/13 928.30 -0.02% 2025/12/29 925.37 0.13%
2026/01/12 928.49 -0.15% 2025/12/24 924.15 0.07%
2026/01/09 929.91 0.20% 2025/12/23 923.48 0.01%
2026/01/08 928.01 -0.21% 2025/12/22 923.37 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.42% -0.03% 0.62% -2.59% 3.04% 7.31% 0.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.35% -0.03% 1.24% 6.94% 12.49% -0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.77% -0.38% 0.48% 0.10% 4.83% -5.36% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.49% 0.02% 0.00% -0.08% 3.16% 2.52% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.52% 0.04% 0.02% -0.08% 3.13% 3.03% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.50% 0.00% 0.10% 0.20% 3.52% 2.78% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.57% 0.09% 0.19% 0.28% 3.60% 3.39% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.51% 0.07% 0.10% 0.25% 3.60% 2.97% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.51% 0.02% -0.02% -0.16% 2.88% 1.97% 0.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.80% -0.33% 0.98% 1.51% 7.85% 0.03% 1.05%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.50% 0.03% 0.79% 2.26% 7.81% 12.19% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.51% 0.00% 0.25% 0.77% 4.69% 5.62% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.47% 0.00% 0.24% 0.47% 3.92% 3.54% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.54% 0.11% 0.22% 0.43% 3.91% 4.03% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.51% 0.08% 0.17% 0.43% 3.95% 3.67% 0.60%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.54% 0.11% 0.32% 0.75% 4.57% 5.39% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.55% 0.00% 0.22% 0.55% 4.50% 4.98% 0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.50% 0.00% 0.30% 0.80% 4.65% 4.98% 0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.52% 0.00% 0.66% 1.76% 6.61% 9.72% 0.42%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.57% 0.00% 0.28% 0.76% 4.55% 5.18% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.42% -0.09% 0.81% 1.67% 5.27% 14.07% 0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.39% -0.08% 0.78% 1.64% 5.19% 6.13% 0.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.42% -0.05% 0.98% 2.21% 6.50% 16.69% 0.59%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.47% 0.00% 0.09% -0.28% 1.22% 5.39% -0.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.38% -0.05% -0.64% -1.42% 1.73% 0.17% -0.85%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.38% -0.05% 0.20% 1.12% 7.23% 11.83% -0.03%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.38% -0.06% -0.62% -1.34% 2.03% 1.16% -0.84%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.59% -0.39% 1.06% 1.19% 6.17% 2.07% 0.86%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.34% 0.00% 0.85% 1.94% 6.11% 14.46% 0.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.09% -1.11% -0.11% 1.37% 6.74% -0.64% -0.05%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.34% -0.42% 0.04% 2.01% 7.48% 12.04% -0.19%
富達新興市場債券基金/歐元 0.87% -0.29% 1.14% 1.77% 2.84% -4.10% 0.81%
富達新興市場債券基金/美元 0.56% 0.13% 1.01% 2.50% 3.13% 8.00% 0.56%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.87% -0.29% 0.74% 0.64% 5.60% -3.97% 0.41%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.56% 0.13% 0.60% 1.36% 5.59% 7.87% 0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.79% 0.79% 0.79% 4.51% 8.05% 16.26% -0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.67% 0.90% 2.28% 4.66% 8.19% 16.62% 1.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.68% 0.68% 3.07% 6.88% 13.02% 27.57% 2.00%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.16% 0.41% 3.12% 7.75% 2.77% 0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.63% 0.10% 0.84% 4.57% 11.21% 5.71% 0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% 0.00% 0.51% 3.68% 9.44% 2.07% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% -0.22% 0.43% 2.21% 5.70% 10.76% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.10% -0.10% 0.52% 2.12% 3.32% -0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.22% -0.54% 0.88% 7.25% 19.39% 26.31% -1.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.22% -0.54% 0.22% 5.05% 14.52% 15.97% -1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.54% 0.32% -0.53% 0.21% 0.76% 6.86% -1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.55% 0.33% -0.11% 0.11% 0.67% 2.83% -0.77%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.42% -0.03% 0.62% 2.39% 8.31% 12.80% 0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.41% -0.05% -0.79% -1.84% -0.46% -4.64% -1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.41% -0.06% 0.47% 1.86% 7.11% 10.31% 0.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.42% -0.06% -0.85% -2.07% -0.96% -5.55% -1.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.41% -0.07% -0.96% -2.37% -1.55% -6.60% -1.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.42% -0.05% 0.53% 2.13% 7.76% 11.67% 0.27%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.43% -0.05% -0.90% -2.16% -1.11% -5.83% -1.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.41% -0.08% 0.38% 1.63% 6.54% 9.22% 0.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.42% -0.03% -1.06% -2.55% -1.78% -6.86% -1.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.42% -0.04% -1.14% -2.79% -2.29% -7.81% -1.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.25% -0.13% -0.05% 2.25% 7.80% 7.37% 0.09%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.24% 0.00% 1.36% 3.47% 4.66% -0.36%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.07% -0.07% -0.82% -0.37% -0.45% 0.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.09% -0.17% -1.02% -0.68% -1.11% 0.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.00% -0.12% -0.87% -0.36% -0.62% 0.50%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% -0.03% 0.51% 0.79% 2.97% 6.31% 0.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% -0.16% 0.33% 1.85% 2.02% 5.03% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.59% -0.33% 0.71% 1.57% 7.02% -0.66% 0.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.32% 0.04% 0.51% 2.35% 7.00% 11.44% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.33% 0.07% 0.07% 0.99% 4.23% 5.74% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.33% 0.03% 0.44% 2.07% 6.46% 10.31% 0.16%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.33% 0.00% 0.07% 0.99% 4.30% 5.75% 0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.26% -0.29% 0.77% 3.16% 8.45% 12.33% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.30% 0.04% 1.15% 3.62% 8.73% 13.24% 0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.49% -0.34% 1.09% 2.62% 8.53% 0.64% 0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.29% 0.02% 0.45% 1.72% 4.81% 5.83% 0.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.33% 0.05% 1.11% 3.46% 8.30% 12.23% 0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.52% -0.32% 1.17% 2.56% 8.25% -0.26% 1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.31% 0.03% 0.47% 1.60% 4.45% 4.82% 0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.11% -0.06% 1.27% 2.53% 6.06% 12.99% 0.75%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% -0.10% 1.10% 1.99% 4.80% 10.37% 0.65%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.35% 0.54% 2.13% 10.19% 15.97% 0.27%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.43% -1.09% -0.20% -0.14% 5.37% 6.01% -0.47%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.88% -0.77% -1.53% -1.74% 1.92% -3.01% -1.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.28% -0.85% -0.85% 1.89% 2.63% -0.99%
基金平均績效 0.26% -0.02% 0.50% 1.48% 4.84% 5.19% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)