高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 957.03 -0.12 -0.01% 3.42% 2026/06/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/19 957.03 -0.01% 2026/06/04 951.39 0.12%
2026/06/17 957.15 -0.21% 2026/06/03 950.28 -0.22%
2026/06/16 959.12 0.09% 2026/06/02 952.39 0.28%
2026/06/15 958.25 0.48% 2026/06/01 949.74 -0.01%
2026/06/12 953.71 0.11% 2026/05/29 949.87 0.61%
2026/06/11 952.69 0.65% 2026/05/28 944.10 -0.12%
2026/06/10 946.54 -0.13% 2026/05/27 945.20 0.31%
2026/06/09 947.78 0.15% 2026/05/26 942.24 0.37%
2026/06/08 946.35 -0.20% 2026/05/25 938.77 0.03%
2026/06/05 948.20 -0.34% 2026/05/22 938.46 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.01% 0.35% 2.64% 3.74% 3.72% 8.13% 3.42%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.04% 1.90% 4.11% 3.15% 12.09% 2.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.28% 1.99% 3.97% 2.58% 3.97% 7.50% 4.37%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.89% 1.99% 1.56% -0.31% 3.68% 0.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% 0.85% 1.90% 1.43% -0.36% 3.62% 0.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.81% 2.04% 1.93% 0.30% 4.60% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.85% 2.01% 1.81% 0.28% 4.61% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.88% 2.05% 1.70% 0.10% 4.41% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.88% 1.92% 1.44% -0.56% 3.10% -0.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.26% 1.91% 4.46% 3.99% 6.87% 13.63% 6.74%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.84% 2.69% 3.87% 4.44% 13.44% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% 0.84% 2.22% 2.40% 1.44% 6.97% 1.61%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.95% 2.16% 2.16% 0.71% 5.31% 0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.86% 2.08% 1.97% 0.76% 5.42% 0.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.90% 2.12% 1.90% 0.48% 5.14% 0.84%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.85% 2.26% 2.37% 1.39% 6.75% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.77% 2.13% 2.24% 1.11% 6.41% 1.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.89% 2.30% 2.50% 1.49% 7.00% 1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.82% 2.56% 3.33% 3.38% 10.94% 3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.85% 2.21% 2.21% 1.24% 6.50% 1.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.24% 0.56% 4.97% 4.82% 1.50% 8.16% 1.18%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% 0.57% 4.95% -1.44% -4.50% 1.74% -4.80%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.23% 0.60% 5.07% 5.36% 2.68% 10.77% 2.28%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.29% 0.58% 4.17% 2.64% -2.51% 0.00% -2.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% 0.61% 3.24% 2.53% -1.52% 1.92% -1.73%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.10% 0.59% 3.80% 4.55% 2.67% 12.10% 2.43%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% 0.59% 3.10% 2.39% -1.61% 2.21% -1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.95% 1.07% 3.78% 3.68% 5.78% 12.81% 5.75%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.10% 0.79% 2.40% 3.45% 3.61% 12.59% 3.42%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% 0.79% 3.78% 3.95% 6.30% 7.50% 5.95%
富達新興市場債券基金/美元 -0.08% -0.11% 2.59% 3.33% 4.02% 7.90% 3.55%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.01% 0.85% 3.48% 2.90% 4.01% 8.10% 3.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.10% 2.25% 2.25% 1.73% 8.15% 1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.26% 0.79% 2.68% 1.59% 1.32% 8.79% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.22% 0.91% 2.07% 1.83% 1.60% 9.09% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.26% 0.86% 2.78% 4.05% 6.31% 19.17% 4.84%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% 0.08% 0.90% 1.39% 1.48% 8.99% 1.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.50% 2.84% 6.28% 6.28% 18.02% 5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.49% 2.50% 5.40% 4.59% 13.89% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.94% 1.98% 2.87% 2.60% 8.78% 2.16%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.95% 1.38% 1.06% -0.93% 1.38% -1.34%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.27% 2.71% 5.49% 6.91% 6.52% 27.47% 4.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.32% 2.64% 4.71% 4.60% 2.08% 17.06% 0.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.20% 0.61% 2.49% 7.03% 5.21% 7.38% 4.55%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.21% 0.53% 2.28% 5.37% 3.63% 5.02% 3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.01% 0.35% 2.64% 3.74% 3.72% 13.67% 3.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.35% 1.14% -0.75% -4.92% -4.23% -5.19%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.01% 0.32% 2.49% 3.25% 2.79% 11.31% 2.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.35% 1.18% -0.79% -5.17% -5.00% -5.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.34% 1.07% -1.12% -5.79% -6.18% -6.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.02% 0.33% 2.56% 3.48% 3.20% 12.53% 2.94%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.01% 0.34% 1.01% -1.13% -5.61% -5.54% -5.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.02% 0.29% 2.39% 3.01% 2.25% 10.14% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.00% 0.40% 0.90% -1.58% -6.42% -6.95% -6.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.38% 0.79% -1.93% -7.00% -8.02% -7.31%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.01% 1.01% 2.30% -1.31% -0.81% 8.85% -1.05%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.55% 2.31% 3.80% 0.00% 4.92% -0.36%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.23% 0.54% 0.77% -2.09% -1.58% -1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.26% 0.53% 0.71% -2.23% -2.07% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.31% 0.55% 0.73% -2.07% -1.57% -1.47%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.27% 1.05% 2.55% 1.33% 5.20% 1.23%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% 1.14% 2.14% 2.81% 2.81% 6.15% 2.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.25% 1.14% 3.40% 4.31% 5.05% 11.24% 5.13%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.08% 0.31% 2.25% 3.33% 2.95% 11.24% 2.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.33% 1.79% 1.99% 0.46% 5.79% 0.66%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% 0.29% 2.14% 3.04% 2.45% 10.12% 2.17%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.33% 1.79% 2.00% 0.46% 5.80% 0.59%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.09% 0.37% 2.05% 4.06% 5.20% 15.93% 4.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% 0.29% 2.29% 4.02% 4.59% 14.53% 4.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 1.23% 3.42% 4.38% 6.66% 14.38% 6.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.11% 0.32% 1.72% 2.09% 0.82% 6.70% 0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.32% 2.22% 3.92% 4.32% 13.77% 3.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 1.23% 3.33% 4.32% 6.48% 13.70% 6.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.10% 0.34% 1.62% 2.00% 0.62% 6.07% 0.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% 0.38% 2.47% 3.29% 3.38% 10.06% 2.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% 0.34% 2.27% 2.74% 2.32% 7.55% 1.86%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.25% 1.22% 2.78% 4.14% 3.91% 16.69% 4.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% 0.48% 2.03% 1.87% -0.65% 6.69% -0.20%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.68% 1.48% 0.34% -2.19% 1.71% -2.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.87% 1.16% -0.14% -1.70% 1.76% -1.97%
基金平均績效 -0.07% 0.60% 2.26% 2.59% 1.83% 6.56% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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