高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 942.24 3.47 0.37% 1.82% 2026/05/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07% 7.81%
含息 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25% 7.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/26 942.24 0.37% 2026/05/12 945.67 -0.32%
2026/05/25 938.77 0.03% 2026/05/11 948.71 -0.08%
2026/05/22 938.46 0.20% 2026/05/08 949.45 0.03%
2026/05/21 936.62 0.05% 2026/05/07 949.19 -0.07%
2026/05/20 936.13 0.40% 2026/05/06 949.83 0.65%
2026/05/19 932.37 -0.44% 2026/05/05 943.72 0.25%
2026/05/18 936.48 -0.22% 2026/05/04 941.38 0.08%
2026/05/15 938.55 -0.49% 2026/04/30 940.59 0.19%
2026/05/14 943.21 -0.21% 2026/04/29 938.83 -0.12%
2026/05/13 945.20 -0.05% 2026/04/28 939.99 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.37% 1.06% -0.13% -0.58% -2.22% 8.26% 1.82%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.66% -0.64% -0.99% 1.60% 11.67% 0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 1.26% 0.10% -0.38% 0.00% 4.60% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.48% 1.60% -0.91% -2.69% -1.55% 3.52% -0.81%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.48% 1.56% -0.91% -2.75% -1.55% 3.58% -0.76%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.51% 1.54% -0.80% -2.36% -0.90% 4.32% -0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.48% 1.54% -0.84% -2.40% -0.84% 4.45% -0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.49% 1.60% -0.82% -2.65% -1.10% 4.18% -0.42%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.49% 1.58% -0.93% -2.80% -1.77% 2.97% -0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 1.36% 0.63% 1.05% 2.88% 10.73% 3.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.49% 1.56% -0.13% -0.41% 3.22% 13.33% 2.41%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.51% 1.54% -0.59% -1.82% 0.25% 6.86% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.48% 1.56% -0.71% -2.20% -0.59% 5.11% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.54% 1.65% -0.65% -2.22% -0.43% 5.24% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.50% 1.61% -0.75% -2.43% -0.75% 4.91% -0.14%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.54% 1.52% -0.64% -1.78% 0.21% 6.59% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.56% 1.57% -0.66% -2.06% -0.11% 6.24% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.50% 1.61% -0.59% -1.75% 0.30% 6.75% 0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.51% 1.54% -0.23% -0.96% 2.17% 10.72% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.48% 1.54% -0.66% -1.96% 0.00% 6.26% 0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.43% 2.83% -1.21% -3.72% -0.35% 6.98% -0.88%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.43% 2.82% -1.23% -9.47% -6.23% 0.67% -6.73%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.42% 2.82% -1.09% -3.09% 0.83% 9.60% 0.09%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.47% 2.88% -1.90% -5.57% -4.17% -0.96% -4.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.52% 1.65% -0.80% -3.66% -3.44% 1.09% -3.25%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.50% 1.60% -0.20% -1.63% 0.94% 11.58% 0.26%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.50% 1.61% -0.88% -3.64% -3.39% 1.57% -3.25%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.15% 0.40% 0.23% 0.49% 1.63% 8.92% 2.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.18% 0.13% -0.79% -1.03% 2.48% 12.01% 1.35%
富達新興市場債券基金/歐元 0.41% 0.97% 0.67% 0.51% 2.65% 5.71% 3.09%
富達新興市場債券基金/美元 0.22% 1.14% -0.16% -0.94% 2.92% 8.25% 2.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.40% 0.97% 0.35% -0.56% 0.38% 6.20% 1.15%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.22% 1.14% -0.48% -2.00% 0.65% 8.45% 0.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.66% 2.02% 0.00% -3.69% 0.80% 9.55% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.68% 1.85% -0.68% -3.71% 0.92% 9.70% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.61% 1.91% 0.00% -1.45% 5.65% 19.97% 3.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.41% 0.08% -0.49% 1.66% 8.38% 0.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.71% 1.43% 0.40% 0.81% 5.63% 15.18% 3.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 1.26% 0.00% -0.25% 3.61% 11.05% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 1.04% 0.60% -0.72% 2.14% 8.78% 1.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 1.06% 0.00% -2.46% -1.35% 1.38% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% 3.75% 0.81% -3.52% 5.95% 29.31% 1.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.22% 3.74% 0.00% -5.57% 1.44% 18.81% -1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.04% 2.09% 0.31% -0.61% 4.39% 7.14% 3.07%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.09% 1.97% 0.11% -1.48% 2.99% 4.73% 1.75%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.37% 1.06% -0.13% -0.57% 2.78% 13.81% 1.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.38% 1.07% -1.58% -4.83% -5.71% -4.05% -5.26%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.37% 1.02% -0.27% -1.03% 1.85% 11.39% 1.11%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.36% 1.07% -1.60% -4.97% -6.04% -4.93% -5.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.37% 1.05% -1.70% -5.28% -6.67% -6.09% -6.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.37% 1.04% -0.21% -0.82% 2.27% 12.66% 1.41%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.36% 1.04% -1.72% -5.20% -6.38% -5.36% -5.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.36% 1.00% -0.36% -1.28% 1.32% 10.20% 0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.38% 1.10% -1.83% -5.63% -7.17% -6.73% -6.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.38% 1.08% -1.94% -5.96% -7.75% -7.78% -7.04%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.51% 1.11% -4.62% -4.90% -1.61% 8.47% -2.72%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.37% 0.62% -0.31% -3.53% -1.10% 4.94% -2.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.31% 0.46% -0.83% -2.09% -2.31% -1.06% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.35% 0.53% -0.78% -2.07% -2.40% -1.56% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.27% 0.47% -0.86% -2.13% -2.31% -1.08% -1.54%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.27% 0.44% -0.30% -0.40% 1.06% 5.76% 0.61%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.49% 0.99% -0.33% -1.45% 2.00% 5.89% 0.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% 0.62% 0.66% 0.69% 1.85% 8.94% 2.30%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.36% 0.87% -0.06% -0.77% 2.20% 11.52% 1.26%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.40% 0.86% -0.46% -2.00% -0.26% 6.07% -0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.38% 0.84% -0.13% -1.01% 1.70% 10.40% 0.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.33% 0.80% -0.52% -2.06% -0.33% 6.08% -0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.66% 0.97% 0.69% 0.43% 5.25% 15.87% 3.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 0.87% 0.12% -0.12% 4.21% 14.28% 2.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 0.67% 0.87% 1.41% 3.83% 11.82% 3.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.32% 0.92% -0.43% -1.91% 0.50% 6.37% -0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.27% 0.87% 0.16% -0.21% 3.91% 13.49% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% 0.63% 0.82% 1.27% 3.63% 11.19% 3.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.29% 0.86% -0.41% -2.06% 0.31% 5.71% -0.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.26% 1.39% -0.24% -2.72% 2.96% 9.48% 1.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% 1.35% -0.41% -3.22% 1.89% 6.93% 0.94%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.28% 0.02% -1.09% -0.94% 3.23% 15.39% 1.89%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.02% -1.83% -3.13% -1.29% 5.52% -1.83%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% -1.35% -2.44% -4.97% 0.69% -3.62%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.00% -1.72% -3.51% -2.83% 1.63% -3.10%
基金平均績效 0.33% 1.07% -0.15% -1.23% 0.80% 6.21% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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