高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 923.48 0.11 0.01% 7.59% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.72% 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07%
含息 -0.33% 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 42.42 875.96 4.84%
總計 42.42 875.96 4.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 923.48 0.01% 2025/12/09 958.65 -0.51%
2025/12/22 923.37 0.07% 2025/12/08 963.55 -0.26%
2025/12/19 922.71 -0.01% 2025/12/05 966.06 0.26%
2025/12/18 922.79 0.16% 2025/12/04 963.55 -0.05%
2025/12/17 921.34 -0.16% 2025/12/03 964.07 -0.07%
2025/12/16 922.78 0.12% 2025/12/02 964.72 0.15%
2025/12/15 921.66 -4.66% 2025/12/01 963.28 -0.16%
2025/12/12 966.71 0.07% 2025/11/28 964.86 0.07%
2025/12/11 965.99 0.31% 2025/11/27 964.22 0.06%
2025/12/10 963.01 0.45% 2025/11/26 963.67 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.01% 0.08% -3.70% -2.06% 4.17% 7.60% 7.59%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.07% 0.78% 2.59% 8.44% 13.22% 13.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.19% -1.62% 0.98% 3.31% -5.85% -5.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.14% 0.31% -0.20% 4.15% 3.01% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.15% 0.30% -0.25% 4.17% 3.56% 4.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.40% 0.10% 4.39% 3.20% 3.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 0.38% 0.09% 4.41% 3.70% 4.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.22% 0.44% 0.15% 4.49% 3.40% 4.17%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.12% 0.28% -0.30% 3.85% 2.46% 3.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.25% -0.19% -1.22% 2.37% 6.28% -0.55% -1.07%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.16% 1.09% 2.14% 8.82% 12.68% 12.61%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 0.17% 0.60% 0.68% 5.63% 6.10% 6.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.12% 0.47% 0.24% 4.82% 3.92% 4.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.11% 0.43% 0.22% 4.86% 4.50% 5.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.24% 0.49% 0.32% 4.84% 4.10% 4.84%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.11% 0.54% 0.54% 5.52% 5.64% 6.12%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.11% 0.56% 0.56% 5.48% 5.48% 5.97%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.60% 0.60% 5.54% 5.43% 5.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.09% 0.90% 1.57% 7.46% 10.18% 10.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.10% 0.48% 0.48% 5.30% 5.51% 5.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.27% 1.21% 1.34% 6.65% 13.72% 14.25%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.31% 1.26% 1.34% 6.61% 5.82% 6.35%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% 0.31% 1.41% 1.88% 8.00% 16.31% 16.79%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.37% 0.65% -0.55% 2.77% 4.97% 5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.14% 0.10% -0.02% 3.57% 0.86% 0.91%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% 0.15% 0.92% 2.56% 9.26% 12.65% 12.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.15% 0.09% 0.06% 3.94% 1.75% 1.77%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.26% -1.18% 1.75% 4.87% 1.14% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.17% 0.11% 1.20% 1.48% 7.37% 14.64% 15.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.44% 0.04% -1.34% 3.30% 6.38% -0.72% -1.05%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.01% 0.05% 0.90% 3.22% 8.68% 12.31% 12.41%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.26% -0.03% -1.12% 2.88% 1.11% -4.75% -5.34%
富達新興市場債券基金/美元 -0.05% 0.03% 1.20% 2.69% 3.49% 8.08% 8.01%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.26% -0.03% -1.45% 1.79% 3.92% -4.58% -5.18%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.03% 0.85% 1.60% 6.07% 8.00% 7.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.53% 0.79% 3.10% 2.68% 8.51% 15.38% 15.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 0.68% 2.31% 2.79% 8.60% 15.71% 16.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.49% 0.77% 3.00% 4.95% 13.35% 26.80% 27.02%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.41% 1.16% 3.66% 7.50% 3.31% 3.04%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.31% 0.53% 2.46% 5.28% 11.28% 5.75% 5.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.51% 2.08% 4.24% 9.47% 2.08% 1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.09% 0.83% 2.67% 5.83% 10.91% 10.49%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.21% 0.84% 2.22% 3.43% 2.99%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% -0.26% 2.28% 9.30% 18.73% 25.83% 24.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.33% 1.56% 6.92% 13.86% 15.44% 14.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.21% 2.50% 0.11% 2.17% 6.68% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.00% 1.79% -0.22% 1.45% 3.17% 2.71%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.01% 0.07% 1.22% 2.95% 9.50% 13.11% 13.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.07% -0.19% -1.30% 0.65% -4.32% -4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.01% 0.02% 1.02% 2.39% 8.20% 10.57% 10.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.07% -0.26% -1.54% 0.10% -5.20% -5.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.06% -0.41% -1.85% -0.48% -6.25% -6.24%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.01% 0.06% 1.13% 2.69% 8.95% 11.98% 11.99%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.01% 0.06% -0.30% -1.62% -0.01% -5.50% -5.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% 0.00% 0.94% 2.14% 7.64% 9.52% 9.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.18% -0.36% -1.93% -0.62% -6.37% -6.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.17% -0.51% -2.19% -1.15% -7.32% -7.38%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.01% 0.15% 1.48% 3.11% 9.49% 7.99% 7.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.31% 1.11% 2.30% 5.12% 5.38% 5.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 0.00% -2.05% 0.53% -0.59% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.09% -2.27% 0.09% -1.27% -0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.17% 0.01% -2.01% 0.56% -0.76% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.14% 0.48% -0.47% 3.86% 6.15% 6.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 1.17% 2.55% 3.25% 5.59% 5.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.30% -0.22% -1.22% 2.84% 5.60% -1.51% -2.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.13% 1.10% 2.59% 8.07% 11.59% 11.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.13% 0.66% 1.26% 5.31% 5.89% 6.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.11% 1.02% 2.31% 7.55% 10.50% 10.43%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.13% 0.66% 1.33% 5.39% 5.90% 6.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.02% 1.68% 3.49% 10.24% 13.44% 13.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.13% 1.64% 3.34% 9.79% 12.79% 12.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.10% -0.74% 3.51% 7.40% -0.40% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.16% 1.10% 1.52% 6.13% 5.37% 5.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.11% 1.52% 3.14% 9.31% 11.74% 11.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.07% -0.84% 3.30% 6.89% -1.35% -1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.16% 1.02% 1.31% 5.70% 4.30% 4.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% 0.05% 1.15% 1.36% 6.69% 12.36% 12.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% -0.02% 0.94% 0.76% 5.32% 9.76% 9.76%
先機新興市場債券基金A/美元 0.13% 0.15% 0.50% 2.71% 6.77% 9.64% 9.72%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.40% -0.14% -1.99% 2.69% 3.73% -3.37% -3.19%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% 0.15% -0.06% 0.91% 3.13% 2.04% 2.12%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.06% 0.10% 1.10% 3.20% 11.70% 16.86% 16.39%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.10% 0.34% 0.90% 6.80% 6.82% 6.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% 0.11% -1.41% 0.55% 3.75% -2.15% -2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.14% 0.14% 3.66% 3.06% 3.21%
基金平均績效 0.01% 0.16% 0.66% 1.69% 5.41% 5.25% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)