高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 958.93 1.43 0.15% 11.72% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.72% 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07%
含息 -0.33% 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 42.42 875.96 4.84%
總計 42.42 875.96 4.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 958.93 0.15% 2025/11/05 956.00 -0.12%
2025/11/18 957.50 -0.10% 2025/11/04 957.11 -0.22%
2025/11/17 958.42 0.10% 2025/11/03 959.19 -0.12%
2025/11/14 957.44 -0.19% 2025/10/31 960.30 0.18%
2025/11/13 959.22 -0.06% 2025/10/30 958.56 -0.30%
2025/11/12 959.84 0.21% 2025/10/29 961.40 -0.05%
2025/11/11 957.84 0.03% 2025/10/28 961.84 0.08%
2025/11/10 957.52 0.14% 2025/10/27 961.03 0.72%
2025/11/07 956.20 -0.08% 2025/10/24 954.16 0.17%
2025/11/06 956.97 0.10% 2025/10/22 952.54 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.15% -0.09% 1.23% 3.91% 9.75% 5.71% 11.72%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.20% 1.04% 3.67% 9.12% 11.95% 12.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.58% 0.19% 1.75% 2.65% 3.05% -3.06% -4.47%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.31% 0.26% 0.71% 4.14% 1.99% 3.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -0.30% 0.25% 0.73% 4.23% 2.56% 3.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.30% 0.91% 4.19% 1.95% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.38% 0.28% 0.86% 4.33% 2.61% 3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.26% 0.35% 0.96% 4.35% 2.27% 3.64%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.30% 0.22% 0.59% 3.84% 1.44% 2.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.58% 0.28% 2.32% 4.11% 6.07% 2.44% 0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.08% -0.29% 1.02% 3.01% 8.74% 11.44% 11.34%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.34% 0.51% 1.47% 5.48% 4.82% 5.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.24% 0.48% 1.08% 4.71% 2.80% 3.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.32% 0.44% 1.10% 4.77% 3.24% 4.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.26% 0.41% 1.12% 4.70% 2.97% 4.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.32% 0.54% 1.41% 5.43% 4.48% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.33% 0.56% 1.47% 5.39% 4.29% 5.39%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.30% 0.60% 1.52% 5.46% 4.26% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.33% 0.86% 2.42% 7.42% 9.09% 9.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.38% 0.48% 1.36% 5.23% 4.39% 5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.08% -0.26% 0.68% 2.49% 7.29% 11.21% 13.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% -0.23% 0.71% 2.48% 7.28% 3.55% 5.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.08% -0.23% 0.85% 3.07% 8.62% 13.67% 15.81%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.28% 0.00% 0.47% 3.16% 2.48% 5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.24% -0.14% 0.82% 3.70% -0.64% 0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% -0.21% 0.73% 3.58% 9.52% 11.04% 11.68%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.21% -0.09% 1.04% 4.17% 0.21% 1.71%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.39% 0.20% 1.80% 4.09% 5.31% 2.62% 2.34%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.28% 0.63% 3.04% 8.10% 11.73% 13.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.06% 0.07% 2.13% 4.72% 4.66% 1.60% -0.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.08% -0.04% 1.38% 3.98% 8.66% 11.29% 11.26%
富達新興市場債券基金/歐元 0.46% 0.44% 2.13% 4.38% 0.86% -2.28% -4.47%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% -0.01% 0.98% 3.32% 3.89% 6.91% 6.82%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.46% 0.44% 1.75% 3.27% 3.62% -2.10% -3.97%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.14% 0.00% 0.60% 2.21% 6.44% 6.84% 7.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.53% 2.33% 3.89% 8.88% 10.65% 12.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.68% 1.64% 3.82% 8.75% 10.69% 14.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.63% 2.25% 6.09% 13.71% 21.45% 24.12%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 1.26% 3.36% 5.63% 2.39% 1.52%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% -0.21% 1.53% 3.33% 7.25% 3.21% 2.64%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.26% 1.05% 2.40% 5.49% -0.26% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.13% 1.06% 3.06% 6.42% 10.48% 9.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.52% 1.26% 2.77% 2.99% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.15% 0.45% 4.81% 11.81% 21.60% 23.67% 22.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.45% 4.05% 9.50% 16.45% 13.51% 12.80%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.75% -0.75% -2.43% 1.10% 3.48% 5.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.33% -0.88% -0.78% -2.08% 0.45% 1.13% 1.13%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.15% -0.09% 1.23% 3.91% 9.75% 12.16% 11.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.14% -0.10% -0.19% -0.38% 0.86% -5.04% -4.15%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.14% -0.13% 1.05% 3.31% 8.41% 9.68% 9.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.14% -0.11% -0.30% -0.68% 0.30% -5.95% -4.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% -0.11% -0.36% -0.94% -0.23% -6.90% -5.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.15% -0.11% 1.14% 3.65% 9.19% 11.04% 10.73%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.14% -0.12% -0.30% -0.71% 0.20% -6.21% -5.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.14% -0.15% 0.96% 3.06% 7.82% 8.65% 8.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.16% -0.06% -0.43% -1.07% -0.44% -7.10% -6.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.16% -0.06% -0.47% -1.29% -0.93% -7.93% -6.95%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.12% -0.19% 1.20% 3.65% 3.75% 6.54% 6.45%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% 0.06% 0.74% 0.00% 5.25% 4.57% 4.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.22% -0.52% -1.11% 0.98% -1.33% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.26% -0.60% -1.35% 0.52% -2.02% -0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.06% -0.16% -0.48% -1.12% 1.00% -1.47% 0.02%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.20% 0.07% 0.48% 4.36% 5.37% 5.64%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.17% 1.02% -1.65% 3.47% 4.55% 4.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.56% 0.48% 2.50% 4.28% 5.66% 1.16% -0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.09% -0.06% 1.25% 3.19% 8.35% 10.05% 10.29%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% -0.07% 0.80% 1.95% 5.64% 4.40% 5.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% -0.08% 1.17% 2.94% 7.83% 8.96% 9.32%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% -0.07% 0.86% 1.95% 5.72% 4.48% 5.57%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% -0.33% 1.16% 3.51% 9.42% 12.04% 11.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 0.09% 1.36% 3.44% 8.79% 10.92% 10.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.50% 0.50% 2.39% 4.58% 6.01% 1.82% -0.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.21% 0.09% 0.72% 1.68% 4.98% 3.49% 4.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.23% 0.11% 1.31% 3.25% 8.34% 9.94% 10.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.52% 0.52% 2.32% 4.40% 5.62% 0.78% -1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.18% 0.08% 0.66% 1.46% 4.55% 2.41% 3.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.09% -0.04% 0.69% 2.65% 6.76% 10.43% 11.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% -0.08% 0.50% 2.01% 5.37% 7.91% 9.25%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.08% -0.14% 1.12% 3.04% 7.41% 8.46% 8.98%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.10% -0.22% 2.03% 3.95% 4.57% -1.13% -2.09%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.08% -0.14% 0.51% 1.21% 3.63% 0.97% 1.99%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.12% 0.08% 0.85% 4.96% 10.96% 16.19% 15.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -0.67% 0.08% 2.62% 6.09% 6.54% 5.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.00% 0.33% 2.34% 4.19% -0.43% -1.71%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.14% -0.14% 1.00% 4.12% 2.76% 3.06%
基金平均績效 0.07% -0.06% 0.95% 2.37% 5.37% 4.38% 4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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